Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "ИпоТек Банк"

Регистрационный номер

2794

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	19 073	0	19 073	0	0	0	0	0	0	19 073	0	19 073
20202	166 572	2 111	168 683	83 169	43 088	126 257	72 780	42 229	115 009	176 961	2 970	179 931
20208	4 151	0	4 151	4 001	0	4 001	5 302	0	5 302	2 850	0	2 850
20209	0	0	0	36 890	7 041	43 931	36 890	7 041	43 931	0	0	0
30102	21 781	0	21 781	2 280 040	0	2 280 040	2 213 179	0	2 213 179	88 642	0	88 642
30110	8 710	22 283	30 993	6 120	209 214	215 334	6 172	192 709	198 881	8 658	38 788	47 446
30202	28 044	0	28 044	0	0	0	1 060	0	1 060	26 984	0	26 984
30204	407	0	407	0	0	0	81	0	81	326	0	326
30215	900	1 046	1 946	0	254	254	0	151	151	900	1 149	2 049
30221	0	0	0	0	238	238	0	238	238	0	0	0
30233	161	0	161	10 804	1 906	12 710	10 823	1 906	12 729	142	0	142
30424	249	0	249	0	0	0	0	0	0	249	0	249
30425	0	3 471	3 471	0	845	845	0	503	503	0	3 813	3 813
30602	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
32002	0	0	0	467 000	0	467 000	467 000	0	467 000	0	0	0
32003	120 000	0	120 000	175 000	0	175 000	225 000	0	225 000	70 000	0	70 000
32201	0	1 528	1 528	0	371	371	0	221	221	0	1 678	1 678
32207	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
45205	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
45206	845 400	0	845 400	75 000	0	75 000	70 400	0	70 400	850 000	0	850 000
45207	7 000	0	7 000	0	0	0	100	0	100	6 900	0	6 900
45208	97 300	0	97 300	0	0	0	300	0	300	97 000	0	97 000
45505	243	0	243	0	0	0	27	0	27	216	0	216
45506	41 930	0	41 930	7 600	0	7 600	3 463	0	3 463	46 067	0	46 067
45507	29 989	0	29 989	0	0	0	5 931	0	5 931	24 058	0	24 058
45509	288	0	288	902	0	902	954	0	954	236	0	236
45815	17 303	0	17 303	42	0	42	2 008	0	2 008	15 337	0	15 337
45912	0	0	0	1 229	0	1 229	0	0	0	1 229	0	1 229
45915	322	0	322	5	0	5	108	0	108	219	0	219
47408	0	14 143	14 143	471 287	210 294	681 581	471 287	224 437	695 724	0	0	0
47423	202	0	202	26	30	56	28	29	57	200	1	201
47427	1	0	1	11 766	0	11 766	11 726	0	11 726	41	0	41
51401	0	0	0	122 354	0	122 354	122 354	0	122 354	0	0	0
51405	86 506	0	86 506	837	0	837	0	0	0	87 343	0	87 343
51409	0	0	0	164 918	0	164 918	164 918	0	164 918	0	0	0
52503	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60302	3 378	0	3 378	245	0	245	75	0	75	3 548	0	3 548
60306	0	0	0	826	0	826	826	0	826	0	0	0
60308	0	0	0	218	0	218	218	0	218	0	0	0
60310	58	0	58	510	0	510	501	0	501	67	0	67
60312	2 870	0	2 870	3 850	0	3 850	3 186	0	3 186	3 534	0	3 534
60314	0	280	280	0	0	0	0	280	280	0	0	0
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	14 346	0	14 346	0	0	0	0	0	0	14 346	0	14 346
60901	285	0	285	0	0	0	0	0	0	285	0	285
61008	7	0	7	63	0	63	63	0	63	7	0	7
61210	0	0	0	287 354	0	287 354	287 354	0	287 354	0	0	0
61403	2 507	0	2 507	102	0	102	125	0	125	2 484	0	2 484
70606	756 203	0	756 203	38 042	0	38 042	156	0	156	794 089	0	794 089
70608	280 776	0	280 776	7 639	0	7 639	0	0	0	288 415	0	288 415
Итого по активу (баланс)	2 575 382	44 862	2 620 244	4 257 880	473 281	4 731 161	4 184 436	469 744	4 654 180	2 648 826	48 399	2 697 225
Пассив
10207	191 913	0	191 913	0	0	0	0	0	0	191 913	0	191 913
10602	937	0	937	0	0	0	0	0	0	937	0	937
10701	1 758	0	1 758	0	0	0	0	0	0	1 758	0	1 758
10801	49 937	0	49 937	0	0	0	0	0	0	49 937	0	49 937
30126	4	0	4	21	0	21	113	0	113	96	0	96
30226	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30232	57	17	74	15 293	4 110	19 403	15 287	4 123	19 410	51	30	81
31302	0	0	0	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000	0	0	0
31303	80 000	0	80 000	175 000	0	175 000	95 000	0	95 000	0	0	0
32211	3	0	3	0	0	0	17	0	17	20	0	20
40701	87 091	0	87 091	86 565	0	86 565	38 959	0	38 959	39 485	0	39 485
40702	165 253	0	165 253	871 268	88 371	959 639	995 485	88 371	1 083 856	289 470	0	289 470
40703	392	0	392	51	0	51	50	0	50	391	0	391
40802	12	0	12	15	0	15	15	0	15	12	0	12
40817	15 434	1 802	17 236	33 486	1 178	34 664	31 800	2 057	33 857	13 748	2 681	16 429
40820	0	16	16	246 731	3	246 734	247 231	4	247 235	500	17	517
40905	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
40909	0	0	0	76	193	269	76	193	269	0	0	0
40910	0	0	0	51	105	156	51	105	156	0	0	0
40911	0	0	0	1 154	0	1 154	1 154	0	1 154	0	0	0
40912	0	0	0	608	667	1 275	608	667	1 275	0	0	0
40913	0	0	0	265	1 809	2 074	265	1 809	2 074	0	0	0
42201	547	0	547	0	0	0	50	0	50	597	0	597
42301	7 503	1 507	9 010	27 081	1 135	28 216	28 045	1 282	29 327	8 467	1 654	10 121
42304	0	195	195	0	218	218	0	23	23	0	0	0
42305	605 458	1 795	607 253	29 850	1 123	30 973	44 990	428	45 418	620 598	1 100	621 698
42306	0	1 596	1 596	0	279	279	0	608	608	0	1 925	1 925
42307	0	21	21	0	3	3	0	5	5	0	23	23
42309	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42605	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
42606	0	24	24	0	4	4	0	6	6	0	26	26
44007	270 000	0	270 000	0	0	0	0	0	0	270 000	0	270 000
45215	51 748	0	51 748	13 285	0	13 285	14 583	0	14 583	53 046	0	53 046
45515	8 114	0	8 114	332	0	332	247	0	247	8 029	0	8 029
45818	15 757	0	15 757	469	0	469	9	0	9	15 297	0	15 297
45918	215	0	215	0	0	0	59	0	59	274	0	274
47407	0	0	0	492 576	189 491	682 067	492 576	189 491	682 067	0	0	0
47411	221	33	254	5 108	23	5 131	5 216	15	5 231	329	25	354
47416	5 625	0	5 625	27 580	0	27 580	42 266	0	42 266	20 311	0	20 311
47422	4	0	4	3	0	3	3	0	3	4	0	4
47425	2 222	0	2 222	3 147	0	3 147	4 607	0	4 607	3 682	0	3 682
47426	677	0	677	313	0	313	967	0	967	1 331	0	1 331
52302	0	0	0	30 040	0	30 040	30 040	0	30 040	0	0	0
52406	0	0	0	30 040	0	30 040	30 040	0	30 040	0	0	0
60301	0	0	0	1 142	0	1 142	1 142	0	1 142	0	0	0
60305	0	0	0	2 876	0	2 876	2 876	0	2 876	0	0	0
60309	20	0	20	0	0	0	159	0	159	179	0	179
60311	27	0	27	1 477	0	1 477	1 476	0	1 476	26	0	26
60324	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
60601	8 932	0	8 932	0	0	0	146	0	146	9 078	0	9 078
60903	188	0	188	0	0	0	3	0	3	191	0	191
61304	315	0	315	63	0	63	762	0	762	1 014	0	1 014
70601	714 897	0	714 897	0	0	0	34 376	0	34 376	749 273	0	749 273
70602	2 949	0	2 949	0	0	0	0	0	0	2 949	0	2 949
70603	324 875	0	324 875	0	0	0	11 723	0	11 723	336 598	0	336 598
Итого по пассиву (баланс)	2 613 238	7 006	2 620 244	2 191 065	288 712	2 479 777	2 267 571	289 187	2 556 758	2 689 744	7 481	2 697 225
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	202 507	0	202 507	1 415	0	1 415	1 412	0	1 412	202 510	0	202 510
90902	10 684	0	10 684	26	0	26	539	0	539	10 171	0	10 171
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	286 210	0	286 210	0	0	0	68 200	0	68 200	218 010	0	218 010
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91502	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91604	47	0	47	310	0	310	263	0	263	94	0	94
99998	1 190 123	0	1 190 123	187 952	0	187 952	187 602	0	187 602	1 190 473	0	1 190 473
Итого по активу (баланс)	1 939 595	0	1 939 595	189 703	0	189 703	258 016	0	258 016	1 871 282	0	1 871 282
Пассив
91311	12 373	0	12 373	0	0	0	0	0	0	12 373	0	12 373
91312	1 072 341	0	1 072 341	111 284	0	111 284	81 186	0	81 186	1 042 243	0	1 042 243
91315	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	60 000	0	60 000
91316	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91317	4 872	0	4 872	76 318	0	76 318	76 766	0	76 766	5 320	0	5 320
91507	70 502	0	70 502	0	0	0	0	0	0	70 502	0	70 502
91508	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99999	749 472	0	749 472	70 407	0	70 407	1 744	0	1 744	680 809	0	680 809
Итого по пассиву (баланс)	1 939 595	0	1 939 595	258 009	0	258 009	189 696	0	189 696	1 871 282	0	1 871 282
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	99 087	99 087	0	99 087	99 087	0	0	0
99996	0	0	0	97 834	0	97 834	97 834	0	97 834	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	97 834	99 087	196 921	97 834	99 087	196 921	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	97 834	0	97 834	97 834	0	97 834	0	0	0
99997	0	0	0	99 087	0	99 087	99 087	0	99 087	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	196 921	0	196 921	196 921	0	196 921	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	18,0000	0	0	18,0000	0	0	10,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10,0000	0	0	18,0000	0	0	18,0000	0	0	10,0000
Пассив
98050	0	0	9,0000	0	0	18,0000	0	0	18,0000	0	0	9,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10,0000	0	0	18,0000	0	0	18,0000	0	0	10,0000

Страница была полезной?