Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "ИпоТек Банк"

Регистрационный номер

2794

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	179 178	31 129	210 307	716 784	540 411	1 257 195	705 325	560 872	1 266 197	190 637	10 668	201 305
20208	5 929	0	5 929	4 301	0	4 301	4 940	0	4 940	5 290	0	5 290
20209	0	0	0	232 974	148 686	381 660	232 974	148 686	381 660	0	0	0
30102	472 394	0	472 394	15 095 310	0	15 095 310	14 844 971	0	14 844 971	722 733	0	722 733
30110	6 590	7 925	14 515	7 081	449 899	456 980	7 632	449 655	457 287	6 039	8 169	14 208
30202	18 693	0	18 693	629	0	629	0	0	0	19 322	0	19 322
30204	171	0	171	0	0	0	2	0	2	169	0	169
30215	900	849	1 749	0	53	53	0	33	33	900	869	1 769
30233	284	10	294	7 172	937	8 109	7 205	912	8 117	251	35	286
30413	9	0	9	0	0	0	3	0	3	6	0	6
30424	4 125	496 247	500 372	710 151	374 261	1 084 412	712 111	719 960	1 432 071	2 165	150 548	152 713
30425	0	2 820	2 820	0	173	173	0	109	109	0	2 884	2 884
30602	178	0	178	186 272	0	186 272	186 318	0	186 318	132	0	132
32002	0	0	0	770 000	0	770 000	770 000	0	770 000	0	0	0
32003	100 000	0	100 000	330 000	0	330 000	300 000	0	300 000	130 000	0	130 000
32201	0	1 241	1 241	0	76	76	0	48	48	0	1 269	1 269
32207	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
45101	0	0	0	2 891	0	2 891	2 891	0	2 891	0	0	0
45201	0	0	0	8 004	0	8 004	8 004	0	8 004	0	0	0
45204	0	846	846	102 202	1	102 203	0	847	847	102 202	0	102 202
45206	761 634	0	761 634	118 000	0	118 000	128 507	0	128 507	751 127	0	751 127
45207	18 200	0	18 200	0	0	0	9 650	0	9 650	8 550	0	8 550
45208	100 000	0	100 000	0	0	0	300	0	300	99 700	0	99 700
45505	250	0	250	0	0	0	50	0	50	200	0	200
45506	117 372	0	117 372	3 635	0	3 635	9 597	0	9 597	111 410	0	111 410
45507	35 195	0	35 195	7 200	0	7 200	172	0	172	42 223	0	42 223
45509	207	0	207	966	0	966	970	0	970	203	0	203
45812	5 624	0	5 624	4 171	0	4 171	9 795	0	9 795	0	0	0
45815	14 301	0	14 301	994	0	994	953	0	953	14 342	0	14 342
45915	481	0	481	214	0	214	267	0	267	428	0	428
47105	306	0	306	0	0	0	0	0	0	306	0	306
47106	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
47107	231	0	231	0	0	0	0	0	0	231	0	231
47404	0	0	0	8 972 126	8 896 574	17 868 700	8 972 126	8 896 574	17 868 700	0	0	0
47408	0	0	0	618 084	152 843	770 927	618 084	152 843	770 927	0	0	0
47423	194	19 238	19 432	4 731	138 913	143 644	4 728	128 263	132 991	197	29 888	30 085
47427	1	0	1	11 118	0	11 118	11 073	0	11 073	46	0	46
50106	173 576	0	173 576	917	0	917	165 251	0	165 251	9 242	0	9 242
50107	23 381	0	23 381	87	0	87	23 468	0	23 468	0	0	0
50121	12	0	12	0	0	0	12	0	12	0	0	0
51401	0	0	0	159 980	0	159 980	159 980	0	159 980	0	0	0
51402	0	0	0	119 790	0	119 790	119 790	0	119 790	0	0	0
51403	0	0	0	14 851	0	14 851	0	0	0	14 851	0	14 851
51405	156 850	0	156 850	780	0	780	0	0	0	157 630	0	157 630
52503	0	3	3	0	0	0	0	3	3	0	0	0
60302	568	0	568	350	0	350	122	0	122	796	0	796
60306	0	0	0	1 160	0	1 160	1 160	0	1 160	0	0	0
60308	0	0	0	223	0	223	223	0	223	0	0	0
60310	117	0	117	683	0	683	331	0	331	469	0	469
60312	4 583	0	4 583	96 906	0	96 906	6 209	0	6 209	95 280	0	95 280
60401	15 536	0	15 536	453	0	453	0	0	0	15 989	0	15 989
60701	84	0	84	453	0	453	453	0	453	84	0	84
60901	285	0	285	0	0	0	0	0	0	285	0	285
61008	5	0	5	100	0	100	100	0	100	5	0	5
61009	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
61210	0	0	0	348 765	0	348 765	348 765	0	348 765	0	0	0
61403	2 784	0	2 784	568	0	568	151	0	151	3 201	0	3 201
70606	85 455	0	85 455	100 356	0	100 356	17	0	17	185 794	0	185 794
70607	196	0	196	74	0	74	266	0	266	4	0	4
70608	4 671	0	4 671	29 711	0	29 711	0	0	0	34 382	0	34 382
70611	587	0	587	587	0	587	0	0	0	1 174	0	1 174
70706	982 366	0	982 366	155	0	155	2	0	2	982 519	0	982 519
70707	3 830	0	3 830	0	0	0	0	0	0	3 830	0	3 830
70708	57 703	0	57 703	0	0	0	0	0	0	57 703	0	57 703
70711	3 841	0	3 841	0	0	0	0	0	0	3 841	0	3 841
Итого по активу (баланс)	3 359 452	560 308	3 919 760	28 792 001	10 702 827	39 494 828	28 374 990	11 058 805	39 433 795	3 776 463	204 330	3 980 793
Пассив
10207	191 913	0	191 913	0	0	0	0	0	0	191 913	0	191 913
10602	937	0	937	0	0	0	0	0	0	937	0	937
10701	1 325	0	1 325	0	0	0	0	0	0	1 325	0	1 325
10801	41 705	0	41 705	0	0	0	0	0	0	41 705	0	41 705
30126	4	0	4	33	0	33	80	0	80	51	0	51
30226	11	0	11	17	0	17	17	0	17	11	0	11
30232	10	45	55	16 818	6 201	23 019	16 817	6 156	22 973	9	0	9
30607	0	0	0	33	0	33	34	0	34	1	0	1
31501	0	0	0	1 647	0	1 647	1 647	0	1 647	0	0	0
32015	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
32211	0	0	0	0	0	0	16	0	16	16	0	16
40701	98 800	0	98 800	149 929	0	149 929	154 933	0	154 933	103 804	0	103 804
40702	1 276 418	1 142	1 277 560	13 893 079	276 235	14 169 314	13 680 027	421 014	14 101 041	1 063 366	145 921	1 209 287
40703	684	0	684	288	0	288	1 227	0	1 227	1 623	0	1 623
40802	538	0	538	609	0	609	114	0	114	43	0	43
40817	26 417	1 673	28 090	234 302	15 390	249 692	219 247	16 047	235 294	11 362	2 330	13 692
40820	1	13	14	0	6 741	6 741	0	6 741	6 741	1	13	14
40905	0	0	0	475	0	475	475	0	475	0	0	0
40909	0	0	0	141	185	326	141	185	326	0	0	0
40910	0	0	0	163	559	722	163	559	722	0	0	0
40911	0	0	0	2 282	0	2 282	2 284	0	2 284	2	0	2
40912	0	0	0	936	1 224	2 160	936	1 224	2 160	0	0	0
40913	0	0	0	776	3 321	4 097	776	3 321	4 097	0	0	0
42201	25 641	0	25 641	0	0	0	250	0	250	25 891	0	25 891
42301	17 054	180	17 234	94 387	305	94 692	89 735	2 112	91 847	12 402	1 987	14 389
42302	0	0	0	68 028	0	68 028	68 028	0	68 028	0	0	0
42304	0	675	675	0	109	109	0	217	217	0	783	783
42305	706 525	4 411	710 936	97 277	1 060	98 337	117 299	326	117 625	726 547	3 677	730 224
42306	0	2 507	2 507	0	398	398	0	3 294	3 294	0	5 403	5 403
42307	0	17	17	0	0	0	0	1	1	0	18	18
42309	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42605	1 552	7	1 559	0	0	0	14	0	14	1 566	7	1 573
42606	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	7	7
44007	270 000	0	270 000	0	0	0	0	0	0	270 000	0	270 000
45115	0	0	0	607	0	607	607	0	607	0	0	0
45215	44 391	0	44 391	31 717	0	31 717	33 421	0	33 421	46 095	0	46 095
45515	10 179	0	10 179	5 779	0	5 779	703	0	703	5 103	0	5 103
45818	15 026	0	15 026	2 875	0	2 875	1 168	0	1 168	13 319	0	13 319
45918	216	0	216	2	0	2	1	0	1	215	0	215
47403	0	0	0	8 905 518	8 973 881	17 879 399	8 905 518	8 973 881	17 879 399	0	0	0
47407	0	0	0	327 631	440 966	768 597	327 631	440 966	768 597	0	0	0
47411	788	62	850	6 084	38	6 122	6 264	25	6 289	968	49	1 017
47416	100	0	100	30 517	0	30 517	32 584	0	32 584	2 167	0	2 167
47422	75	0	75	2 822	137 571	140 393	2 753	137 571	140 324	6	0	6
47425	7 400	0	7 400	4 404	0	4 404	4 009	0	4 009	7 005	0	7 005
47426	720	0	720	1 795	0	1 795	2 461	0	2 461	1 386	0	1 386
50120	2 353	0	2 353	2 512	0	2 512	166	0	166	7	0	7
52306	0	3 772	3 772	0	3 778	3 778	0	6	6	0	0	0
52406	5 551	0	5 551	5 551	3 794	9 345	0	3 794	3 794	0	0	0
60301	0	0	0	1 690	0	1 690	2 087	0	2 087	397	0	397
60305	0	0	0	3 715	0	3 715	3 715	0	3 715	0	0	0
60309	61	0	61	0	0	0	69	0	69	130	0	130
60311	105	0	105	1 835	0	1 835	1 842	0	1 842	112	0	112
60324	0	0	0	961	0	961	1 025	0	1 025	64	0	64
60601	8 244	0	8 244	0	0	0	247	0	247	8 491	0	8 491
60903	165	0	165	0	0	0	2	0	2	167	0	167
61304	1 788	0	1 788	119	0	119	0	0	0	1 669	0	1 669
70601	55 126	0	55 126	0	0	0	92 684	0	92 684	147 810	0	147 810
70602	804	0	804	103	0	103	2 246	0	2 246	2 947	0	2 947
70603	36 636	0	36 636	0	0	0	37 340	0	37 340	73 976	0	73 976
70701	991 078	0	991 078	0	0	0	3	0	3	991 081	0	991 081
70702	595	0	595	0	0	0	0	0	0	595	0	595
70703	64 310	0	64 310	0	0	0	0	0	0	64 310	0	64 310
Итого по пассиву (баланс)	3 905 249	14 511	3 919 760	23 897 957	9 871 756	33 769 713	23 813 306	10 017 440	33 830 746	3 820 598	160 195	3 980 793
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	5 552	0	5 552	0	3 794	3 794	5 552	3 794	9 346	0	0	0
90901	602	0	602	543	0	543	546	0	546	599	0	599
90902	225 867	0	225 867	353	0	353	6 474	0	6 474	219 746	0	219 746
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	799 103	0	799 103	215 067	0	215 067	466 400	0	466 400	547 770	0	547 770
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91502	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91604	379	0	379	341	1	342	699	1	700	21	0	21
99998	1 042 488	0	1 042 488	132 235	0	132 235	121 001	0	121 001	1 053 722	0	1 053 722
Итого по активу (баланс)	2 324 014	0	2 324 014	348 540	3 795	352 335	600 672	3 795	604 467	2 071 882	0	2 071 882
Пассив
91003	0	0	0	627	0	627	627	0	627	0	0	0
91311	12 373	3 524	15 897	0	3 530	3 530	0	6	6	12 373	0	12 373
91312	823 276	0	823 276	61 842	0	61 842	88 560	0	88 560	849 994	0	849 994
91315	90 618	0	90 618	0	0	0	0	0	0	90 618	0	90 618
91316	1	0	1	9 501	0	9 501	9 500	0	9 500	0	0	0
91317	33 661	2 679	36 340	42 818	2 683	45 501	33 538	4	33 542	24 381	0	24 381
91507	76 317	0	76 317	0	0	0	0	0	0	76 317	0	76 317
91508	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
99999	1 281 526	0	1 281 526	483 458	0	483 458	220 092	0	220 092	1 018 160	0	1 018 160
Итого по пассиву (баланс)	2 317 811	6 203	2 324 014	598 246	6 213	604 459	352 317	10	352 327	2 071 882	0	2 071 882
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	543 410	4 833	548 243	8 221 310	409 180	8 630 490	8 759 978	414 013	9 173 991	4 742	0	4 742
99996	553 496	0	553 496	8 646 374	0	8 646 374	9 194 946	0	9 194 946	4 924	0	4 924
Итого по активу (баланс)	1 096 906	4 833	1 101 739	16 867 684	409 180	17 276 864	17 954 924	414 013	18 368 937	9 666	0	9 666
Пассив
96901	4 815	548 456	553 271	413 889	8 781 206	9 195 095	409 074	8 237 449	8 646 523	0	4 699	4 699
99997	548 468	0	548 468	9 173 842	0	9 173 842	8 630 341	0	8 630 341	4 967	0	4 967
Итого по пассиву (баланс)	553 283	548 456	1 101 739	9 587 731	8 781 206	18 368 937	9 039 415	8 237 449	17 276 864	4 967	4 699	9 666
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	20,0000	0	0	20,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	191 130,0000	0	0	109 000,0000	0	0	291 308,0000	0	0	8 822,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	191 139,0000	0	0	109 023,0000	0	0	291 331,0000	0	0	8 831,0000
Пассив
98050	0	0	149 137,0000	0	0	182 324,0000	0	0	42 017,0000	0	0	8 830,0000
98070	0	0	42 002,0000	0	0	42 001,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	191 139,0000	0	0	224 325,0000	0	0	42 017,0000	0	0	8 831,0000

Страница была полезной?