Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "ИпоТек Банк"

Регистрационный номер

2794

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	83 898	9 173	93 071	542 037	208 970	751 007	524 458	201 552	726 010	101 477	16 591	118 068
20208	781	0	781	0	0	0	701	0	701	80	0	80
20209	0	0	0	112 081	6 895	118 976	112 081	6 895	118 976	0	0	0
30102	142 310	0	142 310	19 864 110	0	19 864 110	19 719 212	0	19 719 212	287 208	0	287 208
30110	982	3 363	4 345	88 828	187 305	276 133	86 714	186 412	273 126	3 096	4 256	7 352
30114	0	264	264	0	10	10	0	8	8	0	266	266
30202	15 263	0	15 263	0	0	0	1 288	0	1 288	13 975	0	13 975
30204	526	0	526	0	0	0	105	0	105	421	0	421
30233	908	0	908	3 218	0	3 218	3 712	0	3 712	414	0	414
30302	49 792	0	49 792	125 317	171	125 488	25 000	114	25 114	150 109	57	150 166
30402	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
32002	160 000	0	160 000	3 425 000	0	3 425 000	3 365 000	0	3 365 000	220 000	0	220 000
32003	0	0	0	1 010 000	0	1 010 000	1 010 000	0	1 010 000	0	0	0
32201	150	421	571	0	16	16	0	16	16	150	421	571
45206	428 430	0	428 430	138 000	0	138 000	0	0	0	566 430	0	566 430
45503	20	0	20	0	0	0	10	0	10	10	0	10
45505	8 078	4 210	12 288	11 480	156	11 636	1 423	155	1 578	18 135	4 211	22 346
45506	20 989	2 729	23 718	6 940	101	7 041	31	178	209	27 898	2 652	30 550
45507	64 000	10 015	74 015	0	367	367	52 100	285	52 385	11 900	10 097	21 997
45509	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45815	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47408	50 052	0	50 052	1 037 887	586 430	1 624 317	1 057 954	586 430	1 644 384	29 985	0	29 985
47423	15 140	0	15 140	317 398	154 400	471 798	332 426	154 400	486 826	112	0	112
47427	0	0	0	8 560	135	8 695	8 387	135	8 522	173	0	173
51401	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
51402	0	0	0	9 960	0	9 960	9 960	0	9 960	0	0	0
51403	109 432	0	109 432	49 845	0	49 845	89 656	0	89 656	69 621	0	69 621
51404	39 461	0	39 461	179	0	179	0	0	0	39 640	0	39 640
51405	229 262	0	229 262	42 349	0	42 349	25 000	0	25 000	246 611	0	246 611
51406	89 668	0	89 668	336	0	336	0	0	0	90 004	0	90 004
51409	0	0	0	435 154	0	435 154	435 154	0	435 154	0	0	0
60302	894	0	894	6	0	6	8	0	8	892	0	892
60306	0	0	0	1 060	0	1 060	1 060	0	1 060	0	0	0
60308	0	0	0	740	0	740	740	0	740	0	0	0
60310	67	0	67	931	0	931	923	0	923	75	0	75
60312	2 588	0	2 588	8 641	0	8 641	8 659	0	8 659	2 570	0	2 570
60323	21	0	21	20	0	20	21	0	21	20	0	20
60401	9 880	0	9 880	601	0	601	0	0	0	10 481	0	10 481
60701	0	0	0	898	0	898	601	0	601	297	0	297
60901	285	0	285	0	0	0	0	0	0	285	0	285
61002	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
61008	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
61009	57	0	57	306	0	306	306	0	306	57	0	57
61210	0	0	0	560 154	0	560 154	560 154	0	560 154	0	0	0
61403	1 061	0	1 061	0	0	0	70	0	70	991	0	991
70606	186 776	0	186 776	38 749	0	38 749	74	0	74	225 451	0	225 451
70608	13 430	0	13 430	2 167	0	2 167	0	0	0	15 597	0	15 597
70611	564	0	564	257	0	257	0	0	0	821	0	821
70706	303 562	0	303 562	0	0	0	303 562	0	303 562	0	0	0
70708	35 122	0	35 122	0	0	0	35 122	0	35 122	0	0	0
70711	652	0	652	0	0	0	652	0	652	0	0	0
Пассив
10207	191 913	0	191 913	0	0	0	0	0	0	191 913	0	191 913
10602	937	0	937	0	0	0	0	0	0	937	0	937
10701	457	0	457	0	0	0	76	0	76	533	0	533
10801	25 199	0	25 199	0	0	0	1 442	0	1 442	26 641	0	26 641
30109	236	0	236	4 501	0	4 501	4 631	0	4 631	366	0	366
30126	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
30232	921	1	922	2 706	47	2 753	2 202	46	2 248	417	0	417
30301	49 792	0	49 792	25 000	114	25 114	125 317	171	125 488	150 109	57	150 166
31302	80 000	0	80 000	235 000	0	235 000	200 000	0	200 000	45 000	0	45 000
31303	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000
32015	0	0	0	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0
32211	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
40502	0	0	0	1 854	0	1 854	1 870	0	1 870	16	0	16
40602	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40701	22 866	0	22 866	2 604 341	0	2 604 341	2 658 925	0	2 658 925	77 450	0	77 450
40702	670 564	2 019	672 583	11 998 140	130 881	12 129 021	12 195 979	128 862	12 324 841	868 403	0	868 403
40703	30	0	30	15	0	15	22	0	22	37	0	37
40802	2 504	0	2 504	14 663	0	14 663	12 312	0	12 312	153	0	153
40817	12 825	1 081	13 906	546 663	4 154	550 817	550 952	4 172	555 124	17 114	1 099	18 213
40820	308	160	468	0	65	65	7 040	13	7 053	7 348	108	7 456
40905	0	0	0	252	0	252	252	0	252	0	0	0
40906	0	0	0	4 632	0	4 632	4 632	0	4 632	0	0	0
40909	0	0	0	0	28	28	0	28	28	0	0	0
40910	0	0	0	0	24	24	0	24	24	0	0	0
40911	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
40912	0	0	0	23	169	192	23	169	192	0	0	0
40913	0	0	0	166	101	267	166	101	267	0	0	0
42107	14 500	0	14 500	0	0	0	0	0	0	14 500	0	14 500
42301	5 722	7	5 729	43 396	758	44 154	41 999	4 415	46 414	4 325	3 664	7 989
42302	29 928	0	29 928	72 663	0	72 663	117 780	0	117 780	75 045	0	75 045
42303	1 533	0	1 533	1 544	0	1 544	1 556	0	1 556	1 545	0	1 545
42304	4 451	1 120	5 571	1 354	747	2 101	2 577	1 394	3 971	5 674	1 767	7 441
42305	222 011	7 166	229 177	19 222	3 861	23 083	20 440	622	21 062	223 229	3 927	227 156
42306	158 816	15 606	174 422	581	13 302	13 883	4 460	323	4 783	162 695	2 627	165 322
42309	19	0	19	8	0	8	9	0	9	20	0	20
42313	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	21	0	21	18	0	18	12	0	12	15	0	15
42605	1 350	0	1 350	12	0	12	12	0	12	1 350	0	1 350
42606	301	0	301	0	0	0	1	0	1	302	0	302
45215	5 402	0	5 402	12 562	0	12 562	13 380	0	13 380	6 220	0	6 220
45515	8 043	0	8 043	5 276	0	5 276	5 094	0	5 094	7 861	0	7 861
47407	0	0	0	1 102 824	521 763	1 624 587	1 102 824	521 763	1 624 587	0	0	0
47411	7 591	54	7 645	2 436	88	2 524	3 537	61	3 598	8 692	27	8 719
47416	811	0	811	27 969	0	27 969	29 069	0	29 069	1 911	0	1 911
47422	0	31	31	1 974	154 430	156 404	1 974	154 409	156 383	0	10	10
47425	295	0	295	183	0	183	3	0	3	115	0	115
47426	170	0	170	261	0	261	133	0	133	42	0	42
60301	152	0	152	1 554	0	1 554	1 858	0	1 858	456	0	456
60305	0	0	0	3 021	0	3 021	3 021	0	3 021	0	0	0
60309	145	0	145	204	0	204	62	0	62	3	0	3
60311	752	0	752	1 114	0	1 114	841	0	841	479	0	479
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	618	0	618	921	0	921	899	0	899	596	0	596
60601	2 683	0	2 683	0	0	0	170	0	170	2 853	0	2 853
60903	81	0	81	0	0	0	2	0	2	83	0	83
61304	42	0	42	6	0	6	4	0	4	40	0	40
70601	189 310	0	189 310	1	0	1	39 425	0	39 425	228 734	0	228 734
70603	12 966	0	12 966	0	0	0	2 057	0	2 057	15 023	0	15 023
70701	306 733	0	306 733	306 733	0	306 733	0	0	0	0	0	0
70703	34 034	0	34 034	34 034	0	34 034	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	340 767	0	340 767	340 767	0	340 767	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	955	0	955	4	0	4	3	0	3	956	0	956
90902	5 131	0	5 131	125	0	125	9	0	9	5 247	0	5 247
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	106 603	0	106 603	264	0	264	0	0	0	106 867	0	106 867
91604	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
91704	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	141	0	141	0	0	0	4	0	4	137	0	137
99998	863 622	0	863 622	215 575	0	215 575	88 545	0	88 545	990 652	0	990 652
Пассив
91312	816 605	12 767	829 372	70 130	414	70 544	215 104	471	215 575	961 579	12 824	974 403
91315	1 091	0	1 091	0	0	0	0	0	0	1 091	0	1 091
91316	27 000	0	27 000	18 000	0	18 000	0	0	0	9 000	0	9 000
91317	15	0	15	1	0	1	0	0	0	14	0	14
91507	6 144	0	6 144	0	0	0	0	0	0	6 144	0	6 144
99999	112 836	0	112 836	70	0	70	447	0	447	113 213	0	113 213
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	402 360	100 917	503 277	376 612	100 917	477 529	25 748	0	25 748
93801	0	0	0	1 125	0	1 125	1 125	0	1 125	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	72 770	404 705	477 475	72 770	430 411	503 181	0	25 706	25 706
96801	0	0	0	945	0	945	987	0	987	42	0	42
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	41,0000	0	0	65,0000	0	0	64,0000	0	0	42,0000
Пассив
98050	0	0	41,0000	0	0	64,0000	0	0	65,0000	0	0	42,0000

Страница была полезной?