Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

2790

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10610	197	0	197	0	0	0	0	0	0	197	0	197
10901	1 273 956	0	1 273 956	0	0	0	335 709	0	335 709	938 247	0	938 247
30102	2 896 148	0	2 896 148	43 468 240	0	43 468 240	43 431 504	0	43 431 504	2 932 884	0	2 932 884
30110	4 848	3 271 276	3 276 124	3 664 045	4 853 828	8 517 873	3 664 730	5 801 401	9 466 131	4 163	2 323 703	2 327 866
30114	10	142 245	142 255	0	6 266 941	6 266 941	0	5 993 934	5 993 934	10	415 252	415 262
30202	78 823	0	78 823	0	0	0	20	0	20	78 803	0	78 803
30204	59 410	0	59 410	0	0	0	3 107	0	3 107	56 303	0	56 303
30221	0	0	0	0	6 521	6 521	0	6 521	6 521	0	0	0
30413	59	0	59	3 648 296	0	3 648 296	3 648 266	0	3 648 266	89	0	89
30424	209	4 388 104	4 388 313	206 930 873	7 435 140	214 366 013	206 930 871	11 688 205	218 619 076	211	135 039	135 250
30425	5 000	10 290	15 290	0	652	652	0	973	973	5 000	9 969	14 969
31902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32002	150 000	0	150 000	22 170 000	0	22 170 000	20 920 000	0	20 920 000	1 400 000	0	1 400 000
32003	1 500 000	0	1 500 000	10 110 000	0	10 110 000	10 550 000	0	10 550 000	1 060 000	0	1 060 000
32004	2 500 000	0	2 500 000	4 890 000	0	4 890 000	5 440 000	0	5 440 000	1 950 000	0	1 950 000
32005	3 500 000	0	3 500 000	500 000	0	500 000	3 500 000	0	3 500 000	500 000	0	500 000
32007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32102	0	257 722	257 722	100 000	2 742 116	2 842 116	100 000	2 890 600	2 990 600	0	109 238	109 238
32103	0	0	0	0	541 385	541 385	0	541 385	541 385	0	0	0
32104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32105	9 200	0	9 200	0	0	0	0	0	0	9 200	0	9 200
32106	16 683	0	16 683	2 472	0	2 472	5 688	0	5 688	13 467	0	13 467
32107	564 724	146 492	711 216	125 253	113 417	238 670	0	20 193	20 193	689 977	239 716	929 693
32108	228 466	53 158	281 624	9 988	4 009	13 997	0	5 477	5 477	238 454	51 690	290 144
32109	0	96 193	96 193	0	5 956	5 956	0	18 269	18 269	0	83 880	83 880
32201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32202	5 109 983	0	5 109 983	140 150 176	0	140 150 176	137 562 453	0	137 562 453	7 697 706	0	7 697 706
32203	4 607 349	0	4 607 349	54 013 370	0	54 013 370	52 727 538	0	52 727 538	5 893 181	0	5 893 181
32204	319 541	0	319 541	2 493 628	0	2 493 628	2 813 169	0	2 813 169	0	0	0
32401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45204	425 255	0	425 255	158 493	261 073	419 566	44 160	0	44 160	539 588	261 073	800 661
45205	1 808 348	335 309	2 143 657	295 096	6 998	302 094	127 269	337 293	464 562	1 976 175	5 014	1 981 189
45206	2 298 229	329 815	2 628 044	64 371	693 516	757 887	96 829	41 189	138 018	2 265 771	982 142	3 247 913
45207	1 174 832	0	1 174 832	187 831	0	187 831	48 100	0	48 100	1 314 563	0	1 314 563
45208	158 400	445 454	603 854	0	173 510	173 510	0	72 452	72 452	158 400	546 512	704 912
45603	51 159	0	51 159	21 217	0	21 217	0	0	0	72 376	0	72 376
45604	57 103	0	57 103	680 115	0	680 115	1 969	0	1 969	735 249	0	735 249
45605	249 352	0	249 352	0	0	0	0	0	0	249 352	0	249 352
45606	0	7 263 387	7 263 387	93 360	1 100 977	1 194 337	0	798 759	798 759	93 360	7 565 605	7 658 965
45812	288 657	2 456 913	2 745 570	0	174 876	174 876	46 400	369 797	416 197	242 257	2 261 992	2 504 249
45816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45912	999	2 879	3 878	0	218	218	947	297	1 244	52	2 800	2 852
45916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47408	0	0	0	23 293 391	24 127 083	47 420 474	23 293 391	24 127 083	47 420 474	0	0	0
47410	112 765	36 815	149 580	39 354	2 334	41 688	900	3 480	4 380	151 219	35 669	186 888
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	183 093	2 924	186 017	26 081	133 127	159 208	23 954	135 563	159 517	185 220	488	185 708
47427	50 829	108 402	159 231	233 597	54 021	287 618	252 018	53 372	305 390	32 408	109 051	141 459
47801	289 177	1 245 751	1 534 928	0	93 937	93 937	0	128 341	128 341	289 177	1 211 347	1 500 524
47901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50106	511 182	0	511 182	4 930	0	4 930	0	0	0	516 112	0	516 112
50107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50121	29 998	0	29 998	0	0	0	29 998	0	29 998	0	0	0
50205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50305	309 510	0	309 510	588 622	0	588 622	588 427	0	588 427	309 705	0	309 705
50318	64 355	0	64 355	586 393	0	586 393	585 919	0	585 919	64 829	0	64 829
50605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50606	21 479	0	21 479	6 651	0	6 651	6 651	0	6 651	21 479	0	21 479
50618	0	0	0	6 651	0	6 651	6 651	0	6 651	0	0	0
50621	9 688	0	9 688	18 841	0	18 841	12 348	0	12 348	16 181	0	16 181
50706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51407	99 294	0	99 294	70	0	70	0	0	0	99 364	0	99 364
51508	6 502	0	6 502	0	0	0	0	0	0	6 502	0	6 502
52601	0	0	0	12 401	0	12 401	12 401	0	12 401	0	0	0
60202	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
60204	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
60302	1 093	0	1 093	0	0	0	0	0	0	1 093	0	1 093
60306	193	0	193	12 478	0	12 478	12 286	0	12 286	385	0	385
60308	238	0	238	650	0	650	812	0	812	76	0	76
60310	969	0	969	3 517	0	3 517	3 459	0	3 459	1 027	0	1 027
60312	186 103	0	186 103	18 263	0	18 263	24 351	0	24 351	180 015	0	180 015
60314	718	5 248	5 966	125	754	879	843	4 947	5 790	0	1 055	1 055
60323	289	0	289	408 216	0	408 216	408 233	0	408 233	272	0	272
60336	336	0	336	194	0	194	194	0	194	336	0	336
60401	107 455	0	107 455	238	0	238	0	0	0	107 693	0	107 693
60404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60415	0	0	0	238	0	238	238	0	238	0	0	0
60901	12 922	0	12 922	0	0	0	0	0	0	12 922	0	12 922
60906	30 145	0	30 145	1	0	1	0	0	0	30 146	0	30 146
61002	513	0	513	0	0	0	0	0	0	513	0	513
61008	522	0	522	479	0	479	479	0	479	522	0	522
61009	2 313	0	2 313	195	0	195	195	0	195	2 313	0	2 313
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	3 319	0	3 319	426	0	426	685	0	685	3 060	0	3 060
61601	0	0	0	691 593	0	691 593	691 593	0	691 593	0	0	0
61901	285 439	0	285 439	0	0	0	0	0	0	285 439	0	285 439
62001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70606	5 611 284	0	5 611 284	1 217 488	0	1 217 488	204	0	204	6 828 568	0	6 828 568
70607	99	0	99	13 502	0	13 502	0	0	0	13 601	0	13 601
70608	26 971 830	0	26 971 830	2 736 331	0	2 736 331	276	0	276	29 707 885	0	29 707 885
70611	1 585	0	1 585	313	0	313	0	0	0	1 898	0	1 898
70614	0	0	0	21 299	0	21 299	15 896	0	15 896	5 403	0	5 403
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	64 242 381	20 598 377	84 840 758	523 719 352	48 792 389	572 511 741	517 971 131	53 039 531	571 010 662	69 990 602	16 351 235	86 341 837
Пассив
10207	12 651 000	0	12 651 000	0	0	0	0	0	0	12 651 000	0	12 651 000
10601	984	0	984	0	0	0	0	0	0	984	0	984
10602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10701	0	0	0	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0
10801	27 924	0	27 924	0	0	0	0	0	0	27 924	0	27 924
30109	0	73 482	73 482	0	169 488	169 488	0	128 350	128 350	0	32 344	32 344
30111	82	844	926	140 095	100 502	240 597	140 111	100 585	240 696	98	927	1 025
30220	0	0	0	0	109 513	109 513	0	109 513	109 513	0	0	0
30222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31205	176 000	0	176 000	126 000	0	126 000	180 000	0	180 000	230 000	0	230 000
31206	218 000	0	218 000	19 000	0	19 000	0	0	0	199 000	0	199 000
31207	2 457 000	0	2 457 000	18 000	0	18 000	240 000	0	240 000	2 679 000	0	2 679 000
31302	2 800 000	0	2 800 000	8 810 000	0	8 810 000	6 210 000	0	6 210 000	200 000	0	200 000
31303	300 000	0	300 000	1 968 000	0	1 968 000	1 968 000	0	1 968 000	300 000	0	300 000
31304	0	0	0	0	1 248 034	1 248 034	0	1 248 034	1 248 034	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31306	0	0	0	0	3 761	3 761	0	537 838	537 838	0	534 077	534 077
31307	0	146 994	146 994	0	13 894	13 894	0	9 320	9 320	0	142 420	142 420
31308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31309	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000
31403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31407	0	881 964	881 964	0	436 111	436 111	0	52 618	52 618	0	498 471	498 471
31408	0	6 608 250	6 608 250	0	680 800	680 800	0	498 300	498 300	0	6 425 750	6 425 750
31409	0	734 970	734 970	0	69 468	69 468	0	46 600	46 600	0	712 102	712 102
31501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31502	58 308	0	58 308	716 235	0	716 235	717 732	0	717 732	59 805	0	59 805
31503	0	0	0	754 394	0	754 394	754 394	0	754 394	0	0	0
31702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32015	5 000	0	5 000	89 200	0	89 200	171 200	0	171 200	87 000	0	87 000
32115	987	0	987	21 189	0	21 189	23 597	0	23 597	3 395	0	3 395
40306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
407	3 075 570	1 787 064	4 862 634	3 697 947	5 005 078	8 703 025	3 808 734	5 076 925	8 885 659	3 186 357	1 858 911	5 045 268
408.1	71	133 989	134 060	796 140	682 869	1 479 009	796 153	845 472	1 641 625	84	296 592	296 676
408.2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40902	0	0	0	39 354	0	39 354	39 354	0	39 354	0	0	0
42006	3 000 000	2 596 726	5 596 726	0	257 521	257 521	0	181 694	181 694	3 000 000	2 520 899	5 520 899
42007	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
42102	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
42301	1	2	3	0	0	0	0	0	0	1	2	3
42507	0	564 599	564 599	0	58 166	58 166	0	42 573	42 573	0	549 006	549 006
42707	0	365 546	365 546	0	37 660	37 660	0	27 565	27 565	0	355 451	355 451
45215	145 075	0	145 075	144 150	0	144 150	223 494	0	223 494	224 419	0	224 419
45615	7 553	0	7 553	2	0	2	20 390	0	20 390	27 941	0	27 941
45818	610 217	0	610 217	81 983	0	81 983	0	0	0	528 234	0	528 234
45918	2 486	0	2 486	209	0	209	0	0	0	2 277	0	2 277
47403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	588 231	1 902 030	2 490 261	588 231	1 902 030	2 490 261	0	0	0
47407	0	0	0	18 591 685	28 776 705	47 368 390	18 591 685	28 822 901	47 414 586	0	46 196	46 196
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
47422	2 880 517	3	2 880 520	1 132 342	275 020	1 407 362	1 108 564	275 017	1 383 581	2 856 739	0	2 856 739
47425	354 423	0	354 423	669 045	0	669 045	382 476	0	382 476	67 854	0	67 854
47426	103 728	65 401	169 129	98 054	12 603	110 657	102 637	41 008	143 645	108 311	93 806	202 117
47804	1 534 928	0	1 534 928	34 404	0	34 404	0	0	0	1 500 524	0	1 500 524
47902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50120	0	0	0	0	0	0	13 502	0	13 502	13 502	0	13 502
50220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51510	6 502	0	6 502	0	0	0	0	0	0	6 502	0	6 502
52006	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000
52407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52501	11 600	0	11 600	0	0	0	49 750	0	49 750	61 350	0	61 350
52602	0	0	0	21 299	0	21 299	21 299	0	21 299	0	0	0
60206	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
60301	5 384	0	5 384	7 839	0	7 839	9 942	0	9 942	7 487	0	7 487
60305	64 229	0	64 229	73 619	0	73 619	66 886	0	66 886	57 496	0	57 496
60307	0	0	0	77	0	77	91	0	91	14	0	14
60309	11 103	0	11 103	3 182	0	3 182	1 643	0	1 643	9 564	0	9 564
60311	18	0	18	791	0	791	773	0	773	0	0	0
60313	8	0	8	892	404 407	405 299	884	404 407	405 291	0	0	0
60320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	152	0	152	142	0	142	144	0	144	154	0	154
60324	39 948	0	39 948	561	0	561	1	0	1	39 388	0	39 388
60335	16 526	0	16 526	10 037	0	10 037	9 820	0	9 820	16 309	0	16 309
60414	37 060	0	37 060	0	0	0	1 636	0	1 636	38 696	0	38 696
60903	2 421	0	2 421	0	0	0	440	0	440	2 861	0	2 861
61301	0	0	0	0	2 190	2 190	0	2 190	2 190	0	0	0
61701	197	0	197	0	0	0	0	0	0	197	0	197
61912	92 740	0	92 740	0	0	0	10 581	0	10 581	103 321	0	103 321
62002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70601	5 833 014	0	5 833 014	29	0	29	1 486 675	0	1 486 675	7 319 660	0	7 319 660
70602	47 546	0	47 546	55 848	0	55 848	32 343	0	32 343	24 041	0	24 041
70603	26 694 834	0	26 694 834	0	0	0	2 666 480	0	2 666 480	29 361 314	0	29 361 314
70613	71 929	0	71 929	3 495	0	3 495	3 495	0	3 495	71 929	0	71 929
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	335 708	0	335 708	335 708	0	335 708	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	70 880 924	13 959 834	84 840 758	39 366 186	40 245 820	79 612 006	40 760 145	40 352 940	81 113 085	72 274 883	14 066 954	86 341 837
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	201 014	978 193	1 179 207	48 439	54 792	103 231	143 899	459 600	603 499	105 554	573 385	678 939
90902	47 572	0	47 572	181	0	181	5 456	0	5 456	42 297	0	42 297
90904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91219	0	47 433	47 433	33 618	84 046	117 664	33 618	131 479	165 097	0	0	0
91220	18 099	187 090	205 189	33 618	147 946	181 564	45 775	130 361	176 136	5 942	204 675	210 617
91411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	442 378	715 034	1 157 412	919 629	661 685	1 581 314	25 445	88 535	113 980	1 336 562	1 288 184	2 624 746
91414	25 331 035	39 670 010	65 001 045	253 162	8 849 513	9 102 675	41 642	4 512 478	4 554 120	25 542 555	44 007 045	69 549 600
91417	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
91418	284 315	1 261 115	1 545 430	0	95 096	95 096	0	129 924	129 924	284 315	1 226 287	1 510 602
91419	0	0	0	1 084 300	0	1 084 300	1 084 300	0	1 084 300	0	0	0
91501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91604	26 210	245 948	272 158	5 815	25 759	31 574	2 907	25 319	28 226	29 118	246 388	275 506
91606	368	0	368	0	0	0	0	0	0	368	0	368
91802	0	224 161	224 161	0	14 523	14 523	0	21 407	21 407	0	217 277	217 277
91803	554	0	554	0	0	0	0	0	0	554	0	554
99998	73 172 772	0	73 172 772	250 751 945	0	250 751 945	244 850 268	0	244 850 268	79 074 449	0	79 074 449
Итого по активу (баланс)	99 524 618	43 328 984	142 853 602	253 130 707	9 933 360	263 064 067	246 233 310	5 499 103	251 732 413	106 422 015	47 763 241	154 185 256
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	90	6 608	6 698	0	681	681	0	499	499	90	6 426	6 516
91312	9 975 259	40 708 960	50 684 219	0	4 217 176	4 217 176	286 534	3 318 409	3 604 943	10 261 793	39 810 193	50 071 986
91314	11 541 295	0	11 541 295	234 721 890	0	234 721 890	239 472 970	0	239 472 970	16 292 375	0	16 292 375
91315	63 443	59 478	122 921	41 641	5 633	47 274	0	3 787	3 787	21 802	57 632	79 434
91316	5 430 775	2 899 361	8 330 136	1 057 040	1 425 513	2 482 553	790 641	4 509 403	5 300 044	5 164 376	5 983 251	11 147 627
91317	1 624 328	860 771	2 485 099	540 402	2 840 292	3 380 694	390 179	1 979 521	2 369 700	1 474 105	0	1 474 105
91507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91508	2 404	0	2 404	0	0	0	2	0	2	2 406	0	2 406
99999	69 680 830	0	69 680 830	6 882 145	0	6 882 145	12 312 122	0	12 312 122	75 110 807	0	75 110 807
Итого по пассиву (баланс)	98 318 424	44 535 178	142 853 602	243 243 118	8 489 295	251 732 413	253 252 448	9 811 619	263 064 067	108 327 754	45 857 502	154 185 256
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	657 893	0	657 893	657 893	0	657 893	0	0	0
93302	0	0	0	0	672 757	672 757	0	672 757	672 757	0	0	0
93303	0	0	0	0	658 618	658 618	0	658 618	658 618	0	0	0
93304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93901	4 882 736	6 608	4 889 344	11 678 240	10 511 931	22 190 171	14 477 656	8 960 927	23 438 583	2 083 320	1 557 612	3 640 932
93902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99996	4 911 664	0	4 911 664	23 541 690	0	23 541 690	24 808 777	0	24 808 777	3 644 577	0	3 644 577
Итого по активу (баланс)	9 794 400	6 608	9 801 008	35 877 823	11 843 306	47 721 129	39 944 326	10 292 302	50 236 628	5 727 897	1 557 612	7 285 509
Пассив
96301	0	0	0	0	658 618	658 618	0	658 618	658 618	0	0	0
96302	0	0	0	671 515	0	671 515	671 515	0	671 515	0	0	0
96303	0	0	0	659 114	0	659 114	659 114	0	659 114	0	0	0
96304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96901	6 600	4 905 064	4 911 664	6 399 785	17 078 859	23 478 644	7 945 280	14 266 277	22 211 557	1 552 095	2 092 482	3 644 577
96902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99997	4 889 344	0	4 889 344	24 773 453	0	24 773 453	23 525 041	0	23 525 041	3 640 932	0	3 640 932
Итого по пассиву (баланс)	4 895 944	4 905 064	9 801 008	32 503 867	17 737 477	50 241 344	32 800 950	14 924 895	47 725 845	5 193 027	2 092 482	7 285 509
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	64 004 338 664,0000	0	0	26 111 532 166,0000	0	0	25 079 134 801,0000	0	0	65 036 736 029,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	64 004 338 669,0000	0	0	26 111 532 166,0000	0	0	25 079 134 801,0000	0	0	65 036 736 034,0000
Пассив
98050	0	0	64 004 338 669,0000	0	0	25 079 134 801,0000	0	0	26 111 532 166,0000	0	0	65 036 736 034,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	64 004 338 669,0000	0	0	25 079 134 801,0000	0	0	26 111 532 166,0000	0	0	65 036 736 034,0000

Страница была полезной?