Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

2790

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20202	8 194	6 058	14 252	774	560	1 334	2 827	440	3 267	6 141	6 178	12 319
20209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30102	1 386	0	1 386	1 271 522	0	1 271 522	1 268 247	0	1 268 247	4 661	0	4 661
30110	2 642	86 541	89 183	605 645	421 354	1 026 999	605 562	491 388	1 096 950	2 725	16 507	19 232
30114	0	393 688	393 688	0	12 346 703	12 346 703	0	12 326 703	12 326 703	0	413 688	413 688
30202	4 935	0	4 935	0	0	0	891	0	891	4 044	0	4 044
30204	100 218	0	100 218	0	0	0	3 973	0	3 973	96 245	0	96 245
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30413	4 634	0	4 634	739 135	0	739 135	724 369	0	724 369	19 400	0	19 400
30424	2 886	0	2 886	1 102 784	0	1 102 784	1 102 862	0	1 102 862	2 808	0	2 808
30425	2 000	2 527	4 527	0	194	194	0	104	104	2 000	2 617	4 617
31902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32002	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32102	0	0	0	0	8 158 070	8 158 070	0	8 158 070	8 158 070	0	0	0
32103	0	480 157	480 157	0	2 618 741	2 618 741	0	2 268 089	2 268 089	0	830 809	830 809
32104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32109	17 764	4 044	21 808	0	251	251	0	1 268	1 268	17 764	3 027	20 791
32201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45205	0	0	0	6 200	0	6 200	0	0	0	6 200	0	6 200
45206	311 320	0	311 320	0	0	0	65 200	0	65 200	246 120	0	246 120
45207	1 834 106	1 739 856	3 573 962	119 300	371 227	490 527	257 501	421 300	678 801	1 695 905	1 689 783	3 385 688
45208	374 389	1 704 891	2 079 280	0	134 773	134 773	200	94 462	94 662	374 189	1 745 202	2 119 391
45605	0	468 948	468 948	0	35 898	35 898	0	28 101	28 101	0	476 745	476 745
45606	0	1 429 095	1 429 095	0	160 925	160 925	0	87 037	87 037	0	1 502 983	1 502 983
45812	8 300	218 080	226 380	0	74 613	74 613	0	175 952	175 952	8 300	116 741	125 041
45912	6 565	3 306	9 871	7 669	2 520	10 189	8 025	5 409	13 434	6 209	417	6 626
47404	0	32 279	32 279	0	1 604 560	1 604 560	0	1 603 411	1 603 411	0	33 428	33 428
47408	0	0	0	7 695 411	7 235 909	14 931 320	7 695 411	7 235 909	14 931 320	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	2	945	947	10	208	218	11	73	84	1	1 080	1 081
47427	9 407	32 752	42 159	15 832	32 732	48 564	20 179	27 733	47 912	5 060	37 751	42 811
47901	78 747	0	78 747	813	0	813	813	0	813	78 747	0	78 747
50104	53 108	0	53 108	1 041 488	180 471	1 221 959	997 343	120 921	1 118 264	97 253	59 550	156 803
50105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50106	70 872	0	70 872	793 940	0	793 940	793 422	0	793 422	71 390	0	71 390
50107	221 801	0	221 801	375 183	0	375 183	415 812	0	415 812	181 172	0	181 172
50109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50118	525 276	0	525 276	1 811 722	0	1 811 722	1 952 261	0	1 952 261	384 737	0	384 737
50121	4 648	0	4 648	70 817	0	70 817	69 968	0	69 968	5 497	0	5 497
50205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50306	10 242	0	10 242	28	0	28	10 270	0	10 270	0	0	0
50605	1 764	0	1 764	0	0	0	0	0	0	1 764	0	1 764
50606	16 356	0	16 356	3 960	0	3 960	2 213	0	2 213	18 103	0	18 103
50621	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
50706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51407	96 728	0	96 728	70	0	70	0	0	0	96 798	0	96 798
51501	4 547	0	4 547	30	0	30	0	0	0	4 577	0	4 577
51504	38 631	0	38 631	256 040	246 028	502 068	16 541	1 254	17 795	278 130	244 774	522 904
51505	21 546	0	21 546	224	0	224	0	0	0	21 770	0	21 770
51506	6 453	0	6 453	52	0	52	0	0	0	6 505	0	6 505
60202	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
60204	0	53	53	0	4	4	0	2	2	0	55	55
60302	7 456	0	7 456	122	0	122	306	0	306	7 272	0	7 272
60306	0	0	0	4 115	0	4 115	4 115	0	4 115	0	0	0
60308	99	0	99	333	153	486	370	153	523	62	0	62
60310	2 737	0	2 737	1 405	0	1 405	2 028	0	2 028	2 114	0	2 114
60312	17 697	0	17 697	8 599	0	8 599	9 463	0	9 463	16 833	0	16 833
60314	0	1 050	1 050	1 179	1 086	2 265	1 179	2 136	3 315	0	0	0
60323	0	0	0	43	0	43	40	0	40	3	0	3
60401	74 027	0	74 027	113	0	113	0	0	0	74 140	0	74 140
60404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60406	100 770	0	100 770	0	0	0	0	0	0	100 770	0	100 770
60701	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
60901	954	0	954	0	0	0	0	0	0	954	0	954
61002	765	0	765	0	0	0	0	0	0	765	0	765
61008	568	0	568	197	0	197	197	0	197	568	0	568
61009	4 067	0	4 067	3	0	3	3	0	3	4 067	0	4 067
61010	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
61011	121 116	0	121 116	75 639	0	75 639	0	0	0	196 755	0	196 755
61209	0	0	0	255 527	245 940	501 467	255 527	245 940	501 467	0	0	0
61210	0	0	0	419 184	118 368	537 552	419 184	118 368	537 552	0	0	0
61403	17 244	0	17 244	784	0	784	5 343	0	5 343	12 685	0	12 685
70606	929 503	0	929 503	291 533	0	291 533	7	0	7	1 221 029	0	1 221 029
70607	5 164	0	5 164	92 082	0	92 082	88 749	0	88 749	8 497	0	8 497
70608	1 912 497	0	1 912 497	775 484	0	775 484	0	0	0	2 687 981	0	2 687 981
70611	387	0	387	207	0	207	0	0	0	594	0	594
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	7 034 698	6 604 270	13 638 968	17 895 347	33 991 288	51 886 635	16 850 561	33 414 223	50 264 784	8 079 484	7 181 335	15 260 819
Пассив
10207	951 000	0	951 000	0	0	0	0	0	0	951 000	0	951 000
10601	2 787	0	2 787	0	0	0	0	0	0	2 787	0	2 787
10602	527 599	0	527 599	0	0	0	0	0	0	527 599	0	527 599
10603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10701	36 474	0	36 474	0	0	0	39 257	0	39 257	75 731	0	75 731
10801	26 120	0	26 120	0	0	0	0	0	0	26 120	0	26 120
30109	0	18 682	18 682	0	2 374	2 374	0	1 801	1 801	0	18 109	18 109
30111	0	0	0	0	476 707	476 707	0	476 707	476 707	0	0	0
30220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31305	0	3 158 930	3 158 930	0	130 470	130 470	0	242 440	242 440	0	3 270 900	3 270 900
31306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31309	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000
31403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31407	0	409 650	409 650	0	60 207	60 207	0	35 019	35 019	0	384 462	384 462
31408	0	1 579 465	1 579 465	0	65 884	65 884	0	164 587	164 587	0	1 678 168	1 678 168
31409	0	409 650	409 650	0	18 631	18 631	0	36 161	36 161	0	427 180	427 180
31501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32115	654	0	654	35	0	35	5	0	5	624	0	624
32505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32901	464 636	0	464 636	1 761 659	0	1 761 659	1 641 801	0	1 641 801	344 778	0	344 778
40306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	135	0	135	1 087	0	1 087	1 040	0	1 040	88	0	88
40702	116 562	51 437	167 999	977 396	1 010 611	1 988 007	933 974	1 492 612	2 426 586	73 140	533 438	606 578
40703	408	7	415	1 511	0	1 511	1 261	0	1 261	158	7	165
40807	91	41 939	42 030	2	543 926	543 928	0	508 839	508 839	89	6 852	6 941
40817	709	0	709	0	0	0	0	0	0	709	0	709
40902	0	54 330	54 330	0	2 458	2 458	0	4 761	4 761	0	56 633	56 633
42301	1	12 566	12 567	0	519	519	0	966	966	1	13 013	13 014
42707	0	475 205	475 205	0	19 627	19 627	0	36 471	36 471	0	492 049	492 049
45215	652 677	0	652 677	142 702	0	142 702	60 467	0	60 467	570 442	0	570 442
45615	8 984	0	8 984	251	0	251	536	0	536	9 269	0	9 269
45818	201 581	0	201 581	102 078	0	102 078	25 538	0	25 538	125 041	0	125 041
45918	2 207	0	2 207	2 470	0	2 470	2 091	0	2 091	1 828	0	1 828
47008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	2 417 962	0	2 417 962	2 417 962	0	2 417 962	0	0	0
47405	0	0	0	91 870	484 295	576 165	91 870	484 295	576 165	0	0	0
47407	0	0	0	7 603 476	7 327 000	14 930 476	7 603 476	7 327 000	14 930 476	0	0	0
47411	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
47416	0	0	0	191	0	191	215	0	215	24	0	24
47422	0	16 077	16 077	255 537	672 065	927 602	255 561	672 635	928 196	24	16 647	16 671
47425	3 150	0	3 150	2 917	0	2 917	2 358	0	2 358	2 591	0	2 591
47426	15 782	23 050	38 832	23 840	1 511	25 351	9 004	15 537	24 541	946	37 076	38 022
47902	15 749	0	15 749	0	0	0	0	0	0	15 749	0	15 749
50120	7 022	0	7 022	82 664	0	82 664	83 097	0	83 097	7 455	0	7 455
50220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50408	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
50620	708	0	708	1 677	0	1 677	3 744	0	3 744	2 775	0	2 775
50720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51510	6 584	0	6 584	1 917	0	1 917	107 110	0	107 110	111 777	0	111 777
52304	0	0	0	0	374	374	0	33 083	33 083	0	32 709	32 709
52306	0	30 871	30 871	0	1 275	1 275	0	2 369	2 369	0	31 965	31 965
52501	0	286	286	0	12	12	0	47	47	0	321	321
60206	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
60301	4 099	0	4 099	5 067	0	5 067	7 961	0	7 961	6 993	0	6 993
60305	36	0	36	16 287	0	16 287	22 404	0	22 404	6 153	0	6 153
60307	0	0	0	72	29	101	72	29	101	0	0	0
60309	1 356	0	1 356	1 424	0	1 424	68	0	68	0	0	0
60311	0	0	0	22	0	22	572	0	572	550	0	550
60313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	140	0	140	163	0	163	23	0	23
60324	7 278	0	7 278	224	0	224	4	0	4	7 058	0	7 058
60601	42 737	0	42 737	0	0	0	637	0	637	43 374	0	43 374
60903	461	0	461	0	0	0	23	0	23	484	0	484
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70601	589 310	0	589 310	0	0	0	340 596	0	340 596	929 906	0	929 906
70602	2 105	0	2 105	69 334	0	69 334	71 015	0	71 015	3 786	0	3 786
70603	1 928 414	0	1 928 414	0	0	0	783 651	0	783 651	2 712 065	0	2 712 065
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	39 257	0	39 257	39 257	0	39 257	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	7 356 823	6 282 145	13 638 968	13 603 069	10 817 976	24 421 045	14 507 536	11 535 360	26 042 896	8 261 290	6 999 529	15 260 819
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	586 373	118 579	704 952	60 315	184 863	245 178	29 591	298 430	328 021	617 097	5 012	622 109
90902	3 278 502	10 050	3 288 552	212 086	2 838	214 924	14 062	458	14 520	3 476 526	12 430	3 488 956
90904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90908	0	54 330	54 330	0	4 761	4 761	0	2 458	2 458	0	56 633	56 633
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91219	0	0	0	0	9 110	9 110	0	9 110	9 110	0	0	0
91220	0	18 953	18 953	0	10 162	10 162	0	19 839	19 839	0	9 276	9 276
91411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	2 092 561	13 817 639	15 910 200	53 128	1 085 499	1 138 627	33 092	795 077	828 169	2 112 597	14 108 061	16 220 658
91417	163 949	0	163 949	608	0	608	881	0	881	163 676	0	163 676
91604	8 604	873	9 477	6 237	2 099	8 336	2 605	1 771	4 376	12 236	1 201	13 437
91802	0	12 352	12 352	0	947	947	0	510	510	0	12 789	12 789
99998	18 776 018	0	18 776 018	1 998 500	0	1 998 500	2 436 144	0	2 436 144	18 338 374	0	18 338 374
Итого по активу (баланс)	24 906 008	14 032 776	38 938 784	2 330 874	1 300 279	3 631 153	2 516 375	1 127 653	3 644 028	24 720 507	14 205 402	38 925 909
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	426 922	39 959	466 881	0	2 126	2 126	243 499	36 334	279 833	670 421	74 167	744 588
91312	8 421 591	8 107 655	16 529 246	540 496	1 388 833	1 929 329	417 174	626 092	1 043 266	8 298 269	7 344 914	15 643 183
91314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91315	500	1 185 800	1 186 300	0	61 463	61 463	2 000	97 458	99 458	2 500	1 221 795	1 224 295
91316	0	393 908	393 908	0	316 822	316 822	0	441 078	441 078	0	518 164	518 164
91317	3 908	21 702	25 610	125 508	896	126 404	133 200	1 665	134 865	11 600	22 471	34 071
91319	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
91507	174 073	0	174 073	0	0	0	0	0	0	174 073	0	174 073
99999	20 162 766	0	20 162 766	1 207 883	0	1 207 883	1 632 652	0	1 632 652	20 587 535	0	20 587 535
Итого по пассиву (баланс)	29 189 760	9 749 024	38 938 784	1 875 887	1 770 140	3 646 027	2 430 525	1 202 627	3 633 152	29 744 398	9 181 511	38 925 909
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	231 950	58 440	290 390	5 599 622	1 299 876	6 899 498	5 690 613	1 358 316	7 048 929	140 959	0	140 959
93301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93306	0	0	0	0	116 237	116 237	0	116 237	116 237	0	0	0
93307	0	0	0	0	116 237	116 237	0	116 237	116 237	0	0	0
93506	0	0	0	0	118 518	118 518	0	118 518	118 518	0	0	0
93507	0	57 900	57 900	0	118 434	118 434	0	176 334	176 334	0	0	0
93801	0	0	0	19 754	0	19 754	19 754	0	19 754	0	0	0
93803	381	0	381	2 148	0	2 148	2 529	0	2 529	0	0	0
93805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	232 331	116 340	348 671	5 621 524	1 769 302	7 390 826	5 712 896	1 885 642	7 598 538	140 959	0	140 959
Пассив
96001	58 903	230 602	289 505	1 352 993	5 703 654	7 056 647	1 294 090	5 613 701	6 907 791	0	140 649	140 649
96301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96306	0	0	0	0	117 306	117 306	0	117 306	117 306	0	0	0
96307	0	58 281	58 281	0	175 690	175 690	0	117 409	117 409	0	0	0
96503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96506	0	0	0	0	116 973	116 973	0	116 973	116 973	0	0	0
96507	0	0	0	0	116 236	116 236	0	116 236	116 236	0	0	0
96801	885	0	885	44 947	0	44 947	44 372	0	44 372	310	0	310
96803	0	0	0	1 828	0	1 828	1 828	0	1 828	0	0	0
96805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	59 788	288 883	348 671	1 399 768	6 229 859	7 629 627	1 340 290	6 081 625	7 421 915	310	140 649	140 959
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15,0000	0	0	8,0000	0	0	1,0000	0	0	22,0000
98010	0	0	125 589 300,0000	0	0	16 504 333,0000	0	0	9 675 300,0000	0	0	132 418 333,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	125 589 315,0000	0	0	16 504 341,0000	0	0	9 675 301,0000	0	0	132 418 355,0000
Пассив
98050	0	0	125 589 313,0000	0	0	9 675 301,0000	0	0	16 504 340,0000	0	0	132 418 352,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	39 300,0000	0	0	39 301,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	125 589 315,0000	0	0	9 714 601,0000	0	0	16 543 641,0000	0	0	132 418 355,0000

Страница была полезной?