Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2008 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Инвестиционный банк "ТРАСТ"

Регистрационный номер

2783

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	6 984	18 862	25 846	16 718	4 605	21 323	18 212	2 683	20 895	5 490	20 784	26 274
30102	8 630	0	8 630	26 183 000	0	26 183 000	26 046 303	0	26 046 303	145 327	0	145 327
30110	1 666	5 480	7 146	4 962 193	1 313 326	6 275 519	4 953 092	1 256 516	6 209 608	10 767	62 290	73 057
30114	18	87 160	87 178	0	91 650 097	91 650 097	0	91 563 389	91 563 389	18	173 868	173 886
30202	125 197	0	125 197	25 195	0	25 195	0	0	0	150 392	0	150 392
30204	73 378	0	73 378	0	0	0	13 793	0	13 793	59 585	0	59 585
30213	23 424	13 234	36 658	327 126	819 929	1 147 055	344 271	828 797	1 173 068	6 279	4 366	10 645
30219	0	0	0	338 585	0	338 585	338 585	0	338 585	0	0	0
30221	0	0	0	1 328	0	1 328	1 328	0	1 328	0	0	0
30402	113 648	0	113 648	23 093 728	0	23 093 728	23 118 949	0	23 118 949	88 427	0	88 427
30404	0	0	0	71 156 233	0	71 156 233	71 156 233	0	71 156 233	0	0	0
30406	39 783	487	40 270	0	12	12	0	499	499	39 783	0	39 783
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30602	0	123 489	123 489	0	618 937	618 937	0	554 758	554 758	0	187 668	187 668
32002	0	0	0	3 002 000	148 036	3 150 036	3 002 000	148 036	3 150 036	0	0	0
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60312	17 543	0	17 543	56 847	0	56 847	61 624	0	61 624	12 766	0	12 766
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60323	19	1 158	1 177	481	3 382	3 863	481	638	1 119	19	3 902	3 921
60401	334 296	0	334 296	6 727	0	6 727	0	0	0	341 023	0	341 023
60701	118 574	0	118 574	3 592	0	3 592	6 727	0	6 727	115 439	0	115 439
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60901	14 675	0	14 675	0	0	0	0	0	0	14 675	0	14 675
61002	2 919	0	2 919	3	0	3	0	0	0	2 922	0	2 922
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61204	0	0	0	30 311 784	16 727 256	47 039 040	30 311 784	16 727 256	47 039 040	0	0	0
61403	73 068	1 845	74 913	34 228	4 701	38 929	4 733	708	5 441	102 563	5 838	108 401
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70401	678 256	0	678 256	0	0	0	678 256	0	678 256	0	0	0
70501	50 372	0	50 372	8 458	0	8 458	5 358	0	5 358	53 472	0	53 472
Пассив
10207	1 030 000	0	1 030 000	0	0	0	0	0	0	1 030 000	0	1 030 000
10601	906	0	906	0	0	0	0	0	0	906	0	906
10602	1 294 011	0	1 294 011	0	0	0	0	0	0	1 294 011	0	1 294 011
10701	154 500	0	154 500	0	0	0	0	0	0	154 500	0	154 500
10703	2 095 854	0	2 095 854	0	0	0	0	0	0	2 095 854	0	2 095 854
30109	428	5 781	6 209	2 645 315	1 665 379	4 310 694	2 648 680	1 660 266	4 308 946	3 793	668	4 461
30111	0	30	30	0	1	1	0	2	2	0	31	31
30231	3 024	0	3 024	9 906 934	0	9 906 934	9 907 714	0	9 907 714	3 804	0	3 804
30408	0	0	0	56 810 587	0	56 810 587	56 810 587	0	56 810 587	0	0	0
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30603	773	0	773	133 558	0	133 558	166 029	0	166 029	33 244	0	33 244
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47425	9 970	0	9 970	6 452	0	6 452	9 532	0	9 532	13 050	0	13 050
47426	7 113	68 509	75 622	4 480	2 170	6 650	11 051	33 861	44 912	13 684	100 200	113 884
47501	346	40	386	63 944	1	63 945	69 629	53	69 682	6 031	92	6 123
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52501	3 186	3 362	6 548	93	4 005	4 098	3 097	1 702	4 799	6 190	1 059	7 249
60301	6 242	0	6 242	21 549	0	21 549	25 865	0	25 865	10 558	0	10 558
60303	1 318	0	1 318	482	0	482	482	0	482	1 318	0	1 318
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Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	5 035	0	5 035	347	0	347	202	0	202	5 180	0	5 180
80601	208	0	208	7 974	0	7 974	7 974	0	7 974	208	0	208
80801	359	11	370	72	5	77	2	8	10	429	8	437
80901	0	0	0	206	0	206	206	0	206	0	0	0
Пассив
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85201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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85501	2 487	0	2 487	206	0	206	418	0	418	2 699	0	2 699
В. Внебалансовые счета
Актив
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90702	1 156 423	0	1 156 423	0	0	0	0	0	0	1 156 423	0	1 156 423
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90901	0	0	0	82	0	82	79	0	79	3	0	3
90902	3 711 539	633	3 712 172	104 653	17	104 670	1 229	11	1 240	3 814 963	639	3 815 602
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91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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91305	3 788 463	252 483	4 040 946	502 465	4 599	507 064	2 313 728	5 339	2 319 067	1 977 200	251 743	2 228 943
91307	3 684 982	0	3 684 982	4 129	0	4 129	1 586 656	0	1 586 656	2 102 455	0	2 102 455
91310	600 024	7 248	607 272	0	88	88	24	6 899	6 923	600 000	437	600 437
91406	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000
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91503	677	0	677	45 850	0	45 850	15	0	15	46 512	0	46 512
91604	245 002	44 167	289 169	19 996	4 427	24 423	252 231	8 995	261 226	12 767	39 599	52 366
91703	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91704	1 607	111	1 718	0	3	3	0	2	2	1 607	112	1 719
91801	33 388	0	33 388	0	0	0	0	0	0	33 388	0	33 388
91802	0	90	90	0	3	3	0	2	2	0	91	91
91803	56	34 854	34 910	0	878	878	0	598	598	56	35 134	35 190
99998	3 158 335	0	3 158 335	15 975 174	0	15 975 174	15 817 922	0	15 817 922	3 315 587	0	3 315 587
Пассив
91003	0	0	0	11 402	0	11 402	11 402	0	11 402	0	0	0
91302	0	0	0	0	14 862 533	14 862 533	0	14 862 533	14 862 533	0	0	0
91309	182 416	0	182 416	761 991	172 470	934 461	708 640	364 248	1 072 888	129 065	191 778	320 843
91404	2 420 760	555 159	2 975 919	0	9 525	9 525	14 365	13 985	28 350	2 435 125	559 619	2 994 744
99999	14 393 914	0	14 393 914	4 401 379	0	4 401 379	1 387 773	0	1 387 773	11 380 308	0	11 380 308
Г. Срочные сделки
Актив
93001	2 196 940	1 987 146	4 184 086	27 623 566	32 116 147	59 739 713	29 575 206	32 892 559	62 467 765	245 300	1 210 734	1 456 034
93002	7 786	2 909 265	2 917 051	143 964	39 769 196	39 913 160	151 750	40 938 972	41 090 722	0	1 739 489	1 739 489
93201	451	0	451	6 756	253 411	260 167	7 207	253 411	260 618	0	0	0
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Д. Счета депо
Актив
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