Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

публичное акционерное общество "Региональный банк развития"

Регистрационный номер

2782

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	167	0	167	778	0	778	897	0	897	48	0	48
10610	20 693	0	20 693	0	0	0	0	0	0	20 693	0	20 693
10901	150 683	0	150 683	0	0	0	58 327	0	58 327	92 356	0	92 356
20202	111 388	77 199	188 587	2 023 247	1 918 514	3 941 761	1 999 539	1 924 489	3 924 028	135 096	71 224	206 320
20208	13 095	0	13 095	47 478	0	47 478	41 011	0	41 011	19 562	0	19 562
20209	1 005	0	1 005	1 269 906	1 068 643	2 338 549	1 270 911	1 068 643	2 339 554	0	0	0
30102	4 473	0	4 473	11 302 342	0	11 302 342	11 303 022	0	11 303 022	3 793	0	3 793
30110	114 288	132 705	246 993	2 368 322	771 211	3 139 533	2 379 236	895 828	3 275 064	103 374	8 088	111 462
30114	0	28 705	28 705	0	2 739 069	2 739 069	0	2 764 410	2 764 410	0	3 364	3 364
30202	106 239	0	106 239	14 859	0	14 859	0	0	0	121 098	0	121 098
30204	19 628	0	19 628	0	0	0	1 990	0	1 990	17 638	0	17 638
30215	450	1 563	2 013	0	48	48	0	98	98	450	1 513	1 963
30221	0	0	0	724 416	400	724 816	724 416	400	724 816	0	0	0
30233	3 075	257	3 332	97 465	24 680	122 145	95 312	24 663	119 975	5 228	274	5 502
30302	383 000	80 257	463 257	161 800	85 197	246 997	515 819	164 725	680 544	28 981	729	29 710
30306	1 543 031	81 519	1 624 550	72 409	5 368 811	5 441 220	393 702	5 449 571	5 843 273	1 221 738	759	1 222 497
30424	12 862	0	12 862	2 287 594	0	2 287 594	2 285 186	0	2 285 186	15 270	0	15 270
30602	45 772	0	45 772	1 186 170	0	1 186 170	1 186 400	0	1 186 400	45 542	0	45 542
32002	0	0	0	2 655 000	0	2 655 000	2 430 000	0	2 430 000	225 000	0	225 000
32003	290 000	0	290 000	535 000	0	535 000	825 000	0	825 000	0	0	0
32004	0	0	0	60 000	69 884	129 884	0	69 884	69 884	60 000	0	60 000
32007	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
32201	962	4 342	5 304	0	132	132	0	270	270	962	4 204	5 166
44906	39 800	0	39 800	0	0	0	0	0	0	39 800	0	39 800
45106	225 000	0	225 000	0	0	0	70 000	0	70 000	155 000	0	155 000
45107	300 329	0	300 329	0	0	0	1 874	0	1 874	298 455	0	298 455
45108	13 867	0	13 867	0	0	0	780	0	780	13 087	0	13 087
45201	465	0	465	890	0	890	1 046	0	1 046	309	0	309
45204	7 650	0	7 650	2 150	0	2 150	3 000	0	3 000	6 800	0	6 800
45205	152 400	0	152 400	99 400	0	99 400	88 000	0	88 000	163 800	0	163 800
45206	1 175 779	0	1 175 779	125 000	0	125 000	93 199	0	93 199	1 207 580	0	1 207 580
45207	966 900	0	966 900	10 000	0	10 000	10 849	0	10 849	966 051	0	966 051
45208	444 819	0	444 819	0	0	0	4 847	0	4 847	439 972	0	439 972
45405	300	0	300	560	0	560	200	0	200	660	0	660
45407	8 043	0	8 043	0	0	0	1 612	0	1 612	6 431	0	6 431
45408	4 200	0	4 200	0	0	0	4 200	0	4 200	0	0	0
45503	0	1 341	1 341	0	41	41	0	1 382	1 382	0	0	0
45504	32	0	32	0	3 375	3 375	8	12	20	24	3 363	3 387
45505	142	2 258	2 400	0	2 306	2 306	29	192	221	113	4 372	4 485
45506	93 370	37 190	130 560	854	1 099	1 953	3 896	4 514	8 410	90 328	33 775	124 103
45507	174 135	28 091	202 226	6 450	856	7 306	6 940	1 791	8 731	173 645	27 156	200 801
45509	9 859	0	9 859	1 210	0	1 210	1 070	0	1 070	9 999	0	9 999
45705	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
45706	1 795	0	1 795	0	0	0	0	0	0	1 795	0	1 795
45708	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45812	179 177	0	179 177	36 787	0	36 787	32 410	0	32 410	183 554	0	183 554
45814	1 793	0	1 793	0	0	0	0	0	0	1 793	0	1 793
45815	123 212	0	123 212	2 649	0	2 649	1 439	0	1 439	124 422	0	124 422
45912	655	0	655	101	0	101	0	0	0	756	0	756
45914	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45915	7 366	273	7 639	439	8	447	164	281	445	7 641	0	7 641
45917	0	0	0	55	0	55	0	0	0	55	0	55
47002	0	0	0	113 942	0	113 942	63 680	0	63 680	50 262	0	50 262
47404	0	5 880	5 880	0	2 626 689	2 626 689	0	2 625 477	2 625 477	0	7 092	7 092
47408	0	0	0	7 062 523	9 069 280	16 131 803	7 062 523	9 069 280	16 131 803	0	0	0
47415	1 756	0	1 756	0	0	0	0	0	0	1 756	0	1 756
47423	146 736	56 721	203 457	32 434	1 055 134	1 087 568	42 444	1 055 017	1 097 461	136 726	56 838	193 564
47427	9 077	535	9 612	38 774	607	39 381	39 439	740	40 179	8 412	402	8 814
47802	288	0	288	0	0	0	2	0	2	286	0	286
50205	0	0	0	12 798	0	12 798	6 405	0	6 405	6 393	0	6 393
50206	30 826	0	30 826	145 079	0	145 079	124 232	0	124 232	51 673	0	51 673
50207	177 828	0	177 828	401 502	0	401 502	315 744	0	315 744	263 586	0	263 586
50208	12 944	0	12 944	197 947	0	197 947	161 887	0	161 887	49 004	0	49 004
50218	45 336	0	45 336	236 879	0	236 879	236 476	0	236 476	45 739	0	45 739
50221	1 076	0	1 076	4 085	0	4 085	2 049	0	2 049	3 112	0	3 112
50505	0	4 844	4 844	0	152	152	0	300	300	0	4 696	4 696
50706	100 368	0	100 368	0	0	0	33 816	0	33 816	66 552	0	66 552
50721	15 509	0	15 509	2 632	0	2 632	5 055	0	5 055	13 086	0	13 086
52503	46 800	1 263	48 063	0	45	45	2 034	151	2 185	44 766	1 157	45 923
52601	2 043	0	2 043	2 384	0	2 384	1 971	0	1 971	2 456	0	2 456
60302	336	0	336	429	0	429	76	0	76	689	0	689
60306	3 984	0	3 984	3 304	0	3 304	3 993	0	3 993	3 295	0	3 295
60308	0	3	3	83	0	83	83	3	86	0	0	0
60310	306	0	306	911	0	911	968	0	968	249	0	249
60312	83 244	0	83 244	10 055	0	10 055	13 220	0	13 220	80 079	0	80 079
60314	624	298	922	0	412	412	0	392	392	624	318	942
60323	33 290	0	33 290	828	59	887	460	59	519	33 658	0	33 658
60401	315 292	0	315 292	0	0	0	136	0	136	315 156	0	315 156
60406	244 582	0	244 582	0	0	0	0	0	0	244 582	0	244 582
60409	60 444	0	60 444	0	0	0	0	0	0	60 444	0	60 444
60701	962	0	962	0	0	0	0	0	0	962	0	962
60901	225	0	225	0	0	0	0	0	0	225	0	225
61002	100	0	100	14	0	14	15	0	15	99	0	99
61008	1 213	0	1 213	505	0	505	528	0	528	1 190	0	1 190
61009	980	0	980	100	0	100	208	0	208	872	0	872
61010	1	0	1	8	0	8	8	0	8	1	0	1
61011	137 203	0	137 203	0	0	0	0	0	0	137 203	0	137 203
61209	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
61210	0	0	0	402 357	0	402 357	402 357	0	402 357	0	0	0
61212	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	3 964	0	3 964	59	0	59	526	0	526	3 497	0	3 497
61702	20 693	0	20 693	0	0	0	0	0	0	20 693	0	20 693
70606	1 089 612	0	1 089 612	218 218	0	218 218	596	0	596	1 307 234	0	1 307 234
70608	254 788	0	254 788	52 717	0	52 717	0	0	0	307 505	0	307 505
70611	15	0	15	15	0	15	0	0	0	30	0	30
70614	860	0	860	54	0	54	0	0	0	914	0	914
Итого по активу (баланс)	9 656 610	545 244	10 201 854	34 034 105	24 806 652	58 840 757	34 357 400	25 122 572	59 479 972	9 333 315	229 324	9 562 639
Пассив
10207	650 500	0	650 500	0	0	0	0	0	0	650 500	0	650 500
10601	87 420	0	87 420	0	0	0	0	0	0	87 420	0	87 420
10603	16 585	0	16 585	7 104	0	7 104	6 717	0	6 717	16 198	0	16 198
10801	17 713	0	17 713	17 713	0	17 713	0	0	0	0	0	0
30109	0	0	0	17 515	0	17 515	17 515	0	17 515	0	0	0
30223	0	0	0	13 345	0	13 345	13 345	0	13 345	0	0	0
30232	380	953	1 333	48 250	59 196	107 446	47 893	59 137	107 030	23	894	917
30301	383 000	80 257	463 257	515 819	164 725	680 544	161 800	85 197	246 997	28 981	729	29 710
30305	1 543 031	81 519	1 624 550	393 702	5 449 571	5 843 273	72 409	5 368 811	5 441 220	1 221 738	759	1 222 497
30601	51	0	51	349	0	349	345	0	345	47	0	47
31501	0	0	0	270	0	270	270	0	270	0	0	0
40502	598 643	0	598 643	116 204	0	116 204	8 489	0	8 489	490 928	0	490 928
40602	733	0	733	2 912	0	2 912	3 125	0	3 125	946	0	946
40701	19 425	173	19 598	4 321 899	18	4 321 917	4 313 022	12	4 313 034	10 548	167	10 715
40702	580 555	7 866	588 421	5 535 253	65 763	5 601 016	5 623 717	65 080	5 688 797	669 019	7 183	676 202
40703	6 520	546	7 066	82 976	34	83 010	190 771	17	190 788	114 315	529	114 844
40802	27 581	791	28 372	184 601	1 095	185 696	190 121	557	190 678	33 101	253	33 354
40807	611	161	772	4 607	9	4 616	4 767	5	4 772	771	157	928
40817	48 702	104 164	152 866	140 760	29 226	169 986	154 128	19 443	173 571	62 070	94 381	156 451
40820	18	1 631	1 649	849	243	1 092	874	134	1 008	43	1 522	1 565
40821	5	0	5	0	0	0	19	0	19	24	0	24
40905	2	0	2	5 661	0	5 661	5 666	0	5 666	7	0	7
40906	696	0	696	50 748	0	50 748	50 695	0	50 695	643	0	643
40909	0	0	0	1 037	3 225	4 262	1 037	3 225	4 262	0	0	0
40910	0	0	0	288	458	746	288	458	746	0	0	0
40911	2 023	0	2 023	76 335	0	76 335	77 714	0	77 714	3 402	0	3 402
40912	0	0	0	4 641	10 648	15 289	4 641	10 648	15 289	0	0	0
40913	0	0	0	6 872	27 169	34 041	6 872	27 169	34 041	0	0	0
41506	48 000	0	48 000	0	0	0	0	0	0	48 000	0	48 000
42007	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42101	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42103	700	0	700	300	0	300	1 000	0	1 000	1 400	0	1 400
42104	124 851	0	124 851	48 861	0	48 861	49 640	0	49 640	125 630	0	125 630
42105	10 400	0	10 400	7 150	0	7 150	7 900	0	7 900	11 150	0	11 150
42106	154 759	62 973	217 732	122 720	4 004	126 724	123 000	10 200	133 200	155 039	69 169	224 208
42107	117 000	0	117 000	15 000	0	15 000	0	0	0	102 000	0	102 000
42205	684	0	684	0	0	0	12	0	12	696	0	696
42206	36 500	0	36 500	0	0	0	0	0	0	36 500	0	36 500
42301	86 110	8 278	94 388	261 188	11 057	272 245	265 376	16 175	281 551	90 298	13 396	103 694
42303	31 189	0	31 189	30 854	0	30 854	650	0	650	985	0	985
42304	14 633	246	14 879	789	15	804	4 675	7	4 682	18 519	238	18 757
42305	33 321	4 308	37 629	13 646	519	14 165	9 303	1 047	10 350	28 978	4 836	33 814
42306	1 786 838	153 133	1 939 971	190 717	24 206	214 923	161 258	9 811	171 069	1 757 379	138 738	1 896 117
42309	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
42310	6	0	6	6	0	6	6	0	6	6	0	6
42311	36	0	36	30	0	30	24	0	24	30	0	30
42312	14	0	14	8	0	8	12	0	12	18	0	18
42313	59	0	59	18	0	18	0	0	0	41	0	41
42314	177	0	177	17	0	17	8	0	8	168	0	168
42315	53	0	53	0	0	0	10	0	10	63	0	63
42601	4	63	67	0	708	708	0	700	700	4	55	59
42606	0	2 214	2 214	0	803	803	0	69	69	0	1 480	1 480
42612	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42614	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42615	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43702	35 375	0	35 375	196 041	0	196 041	202 562	0	202 562	41 896	0	41 896
43806	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43807	98 000	0	98 000	0	0	0	0	0	0	98 000	0	98 000
44915	398	0	398	0	0	0	0	0	0	398	0	398
45115	46 214	0	46 214	36 801	0	36 801	77 063	0	77 063	86 476	0	86 476
45215	359 685	0	359 685	48 114	0	48 114	25 029	0	25 029	336 600	0	336 600
45415	64	0	64	28	0	28	3	0	3	39	0	39
45515	48 334	0	48 334	6 372	0	6 372	3 257	0	3 257	45 219	0	45 219
45715	930	0	930	0	0	0	0	0	0	930	0	930
45818	291 170	0	291 170	17 405	0	17 405	20 147	0	20 147	293 912	0	293 912
45918	7 864	0	7 864	181	0	181	190	0	190	7 873	0	7 873
47407	0	0	0	7 883 116	8 246 223	16 129 339	7 883 116	8 246 223	16 129 339	0	0	0
47411	21 449	907	22 356	23 967	1 062	25 029	14 176	647	14 823	11 658	492	12 150
47416	2 080	0	2 080	16 738	110	16 848	16 506	3 474	19 980	1 848	3 364	5 212
47422	86	0	86	12 181	13	12 194	12 158	13	12 171	63	0	63
47425	99 183	0	99 183	10 578	0	10 578	5 128	0	5 128	93 733	0	93 733
47426	5 582	390	5 972	8 951	88	9 039	4 478	130	4 608	1 109	432	1 541
47804	288	0	288	2	0	2	0	0	0	286	0	286
50220	167	0	167	897	0	897	778	0	778	48	0	48
50507	4 844	0	4 844	148	0	148	0	0	0	4 696	0	4 696
52301	1 943	27	1 970	35 326	27	35 353	35 123	9	35 132	1 740	9	1 749
52302	35 076	0	35 076	35 076	0	35 076	0	0	0	0	0	0
52304	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
52305	502 238	19 962	522 200	47	1 243	1 290	0	625	625	502 191	19 344	521 535
52306	0	7 684	7 684	0	449	449	0	330	330	0	7 565	7 565
52602	0	0	0	0	0	0	54	0	54	54	0	54
60301	702	0	702	5 593	0	5 593	8 023	0	8 023	3 132	0	3 132
60305	116	0	116	13 056	0	13 056	13 026	0	13 026	86	0	86
60309	19 453	0	19 453	196	0	196	192	0	192	19 449	0	19 449
60311	278	0	278	3 427	0	3 427	3 412	0	3 412	263	0	263
60313	0	16	16	0	9	9	0	8	8	0	15	15
60322	450	0	450	275	0	275	264	0	264	439	0	439
60324	44 296	0	44 296	116	0	116	490	0	490	44 670	0	44 670
60405	17 385	0	17 385	62	0	62	520	0	520	17 843	0	17 843
60601	127 156	0	127 156	136	0	136	976	0	976	127 996	0	127 996
60603	9 252	0	9 252	0	0	0	187	0	187	9 439	0	9 439
60706	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
60903	151	0	151	0	0	0	2	0	2	153	0	153
61304	1 062	0	1 062	442	0	442	316	0	316	936	0	936
61501	17	0	17	0	0	0	241	0	241	258	0	258
61701	20 693	0	20 693	0	0	0	0	0	0	20 693	0	20 693
70601	1 128 715	0	1 128 715	23	0	23	218 510	0	218 510	1 347 202	0	1 347 202
70603	235 091	0	235 091	0	0	0	44 161	0	44 161	279 252	0	279 252
70613	6 512	0	6 512	1 319	0	1 319	2 384	0	2 384	7 577	0	7 577
70615	20 693	0	20 693	0	0	0	0	0	0	20 693	0	20 693
70801	40 614	0	40 614	40 614	0	40 614	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	9 663 592	538 262	10 201 854	20 638 246	14 101 916	34 740 162	20 171 586	13 929 361	34 100 947	9 196 932	365 707	9 562 639
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	35 325	27	35 352	35 325	27	35 352	0	0	0
90803	534 422	0	534 422	0	0	0	35 075	0	35 075	499 347	0	499 347
90901	177 500	0	177 500	9 014	0	9 014	11 946	0	11 946	174 568	0	174 568
90902	561 986	0	561 986	75 003	0	75 003	13 306	0	13 306	623 683	0	623 683
91202	5	0	5	2	0	2	2	0	2	5	0	5
91203	35	0	35	0	0	0	1	0	1	34	0	34
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	250 518	0	250 518	0	0	0	0	0	0	250 518	0	250 518
91414	2 243 836	0	2 243 836	55 124	0	55 124	25 888	0	25 888	2 273 072	0	2 273 072
91417	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91418	575	0	575	0	0	0	2	0	2	573	0	573
91604	97 173	283	97 456	15 532	282	15 814	13 334	565	13 899	99 371	0	99 371
91704	12 743	0	12 743	0	0	0	0	0	0	12 743	0	12 743
91802	17 760	0	17 760	0	0	0	0	0	0	17 760	0	17 760
91803	4 371	646	5 017	6	20	26	0	40	40	4 377	626	5 003
99998	4 619 817	0	4 619 817	579 536	0	579 536	593 843	0	593 843	4 605 510	0	4 605 510
Итого по активу (баланс)	8 670 746	929	8 671 675	769 542	329	769 871	728 722	632	729 354	8 711 566	626	8 712 192
Пассив
91003	0	0	0	12 869	0	12 869	12 869	0	12 869	0	0	0
91311	751 632	0	751 632	35 000	0	35 000	6 160	0	6 160	722 792	0	722 792
91312	3 642 329	19 799	3 662 128	211 611	1 233	212 844	174 419	604	175 023	3 605 137	19 170	3 624 307
91314	0	0	0	70 982	0	70 982	127 154	0	127 154	56 172	0	56 172
91315	81 361	0	81 361	0	0	0	0	0	0	81 361	0	81 361
91316	0	0	0	125 000	0	125 000	125 000	0	125 000	0	0	0
91317	43 083	0	43 083	136 407	0	136 407	132 723	0	132 723	39 399	0	39 399
91507	79 332	0	79 332	741	0	741	607	0	607	79 198	0	79 198
91508	2 281	0	2 281	0	0	0	0	0	0	2 281	0	2 281
99999	4 051 858	0	4 051 858	128 918	0	128 918	183 742	0	183 742	4 106 682	0	4 106 682
Итого по пассиву (баланс)	8 651 876	19 799	8 671 675	721 528	1 233	722 761	762 674	604	763 278	8 693 022	19 170	8 712 192
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	304 567	0	304 567	304 567	0	304 567	0	0	0
93302	164 006	0	164 006	140 560	0	140 560	304 566	0	304 566	0	0	0
93303	0	0	0	468 410	0	468 410	140 560	0	140 560	327 850	0	327 850
93304	187 250	0	187 250	0	0	0	187 250	0	187 250	0	0	0
93901	28 029	430 977	459 006	207 923	7 087 228	7 295 151	215 844	6 990 819	7 206 663	20 108	527 386	547 494
99996	808 058	0	808 058	7 568 680	0	7 568 680	7 512 785	0	7 512 785	863 953	0	863 953
Итого по активу (баланс)	1 187 343	430 977	1 618 320	8 690 140	7 087 228	15 777 368	8 665 572	6 990 819	15 656 391	1 211 911	527 386	1 739 297
Пассив
96301	0	0	0	0	302 238	302 238	0	302 238	302 238	0	0	0
96302	0	163 256	163 256	0	300 728	300 728	0	137 472	137 472	0	0	0
96303	0	0	0	0	150 006	150 006	0	464 876	464 876	0	314 870	314 870
96304	0	186 208	186 208	0	191 273	191 273	0	5 065	5 065	0	0	0
96901	402 272	56 322	458 594	6 436 468	753 845	7 190 313	6 535 900	744 902	7 280 802	501 704	47 379	549 083
99997	810 262	0	810 262	7 511 229	0	7 511 229	7 576 311	0	7 576 311	875 344	0	875 344
Итого по пассиву (баланс)	1 212 534	405 786	1 618 320	13 947 697	1 698 090	15 645 787	14 112 211	1 654 553	15 766 764	1 377 048	362 249	1 739 297
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	37,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	38,0000
98010	0	0	224 230,0000	0	0	889 745,0000	0	0	676 633,0000	0	0	437 342,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	224 267,0000	0	0	889 746,0000	0	0	676 633,0000	0	0	437 380,0000
Пассив
98050	0	0	224 267,0000	0	0	676 633,0000	0	0	889 746,0000	0	0	437 380,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	224 267,0000	0	0	676 633,0000	0	0	889 746,0000	0	0	437 380,0000

Страница была полезной?