Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

публичное акционерное общество "Региональный банк развития"

Регистрационный номер

2782

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 725	0	1 725	1 172	0	1 172	1 074	0	1 074	1 823	0	1 823
10901	76 962	0	76 962	0	0	0	0	0	0	76 962	0	76 962
20202	97 193	107 448	204 641	2 543 143	2 122 792	4 665 935	2 584 102	2 108 629	4 692 731	56 234	121 611	177 845
20208	32 972	0	32 972	56 419	0	56 419	60 228	0	60 228	29 163	0	29 163
20209	3 000	0	3 000	1 518 577	681 644	2 200 221	1 520 059	681 644	2 201 703	1 518	0	1 518
30102	18 507	0	18 507	18 729 267	0	18 729 267	18 713 782	0	18 713 782	33 992	0	33 992
30110	197 558	5 411	202 969	4 580 160	16 960	4 597 120	4 545 347	16 746	4 562 093	232 371	5 625	237 996
30114	0	38 126	38 126	0	1 882 120	1 882 120	0	1 902 235	1 902 235	0	18 011	18 011
30202	104 158	0	104 158	2 656	0	2 656	0	0	0	106 814	0	106 814
30204	11 405	0	11 405	1 124	0	1 124	0	0	0	12 529	0	12 529
30210	0	0	0	17 500	0	17 500	17 500	0	17 500	0	0	0
30213	142	741	883	2 360	1 022	3 382	2 502	1 763	4 265	0	0	0
30221	0	0	0	1 125 005	138	1 125 143	1 125 005	138	1 125 143	0	0	0
30233	0	0	0	101 397	5 055	106 452	101 397	4 768	106 165	0	287	287
30302	429 086	21 397	450 483	356 655	3 781 905	4 138 560	225 823	600 190	826 013	559 918	3 203 112	3 763 030
30306	722 532	36 655	759 187	180 111	1 395	181 506	210 000	10 119	220 119	692 643	27 931	720 574
30402	21	295	316	0	266	266	4	560	564	17	1	18
30602	102 436	0	102 436	2 728 538	0	2 728 538	2 728 526	0	2 728 526	102 448	0	102 448
32002	0	0	0	2 080 000	0	2 080 000	1 915 000	0	1 915 000	165 000	0	165 000
32003	135 000	0	135 000	910 000	0	910 000	1 045 000	0	1 045 000	0	0	0
32004	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
32007	0	7 729	7 729	0	125	125	0	7 854	7 854	0	0	0
32201	482	13 232	13 714	258	698	956	258	437	695	482	13 493	13 975
44906	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45105	2 847	0	2 847	2 130	0	2 130	2 016	0	2 016	2 961	0	2 961
45106	301 838	0	301 838	0	0	0	0	0	0	301 838	0	301 838
45107	44 047	0	44 047	0	0	0	3 016	0	3 016	41 031	0	41 031
45108	104 736	0	104 736	0	0	0	2 462	0	2 462	102 274	0	102 274
45201	60 699	0	60 699	65 631	0	65 631	65 776	0	65 776	60 554	0	60 554
45203	0	0	0	41 000	0	41 000	40 000	0	40 000	1 000	0	1 000
45204	9 200	0	9 200	13 000	0	13 000	0	0	0	22 200	0	22 200
45205	66 230	0	66 230	22 470	0	22 470	21 150	0	21 150	67 550	0	67 550
45206	862 300	3 998	866 298	194 250	126	194 376	32 650	53	32 703	1 023 900	4 071	1 027 971
45207	458 183	11 545	469 728	5 500	361	5 861	71 746	884	72 630	391 937	11 022	402 959
45208	447 904	0	447 904	90 000	0	90 000	90	0	90	537 814	0	537 814
45406	25 126	0	25 126	3 963	0	3 963	2 352	0	2 352	26 737	0	26 737
45407	8 879	0	8 879	2 250	0	2 250	189	0	189	10 940	0	10 940
45503	9 000	0	9 000	15	0	15	9 000	0	9 000	15	0	15
45504	32	0	32	3 635	0	3 635	32	0	32	3 635	0	3 635
45505	5 389	0	5 389	1 015	0	1 015	153	0	153	6 251	0	6 251
45506	92 597	51 212	143 809	28 240	2 656	30 896	5 100	3 308	8 408	115 737	50 560	166 297
45507	245 387	23 188	268 575	7 985	1 222	9 207	6 194	766	6 960	247 178	23 644	270 822
45509	1 346	0	1 346	1 117	0	1 117	1 409	0	1 409	1 054	0	1 054
45706	0	1 700	1 700	0	90	90	0	56	56	0	1 734	1 734
45812	286 279	0	286 279	0	0	0	60	0	60	286 219	0	286 219
45814	3 392	0	3 392	0	0	0	604	0	604	2 788	0	2 788
45815	43 589	0	43 589	2 432	1	2 433	1 028	1	1 029	44 993	0	44 993
45912	1 393	0	1 393	2 778	0	2 778	1 319	0	1 319	2 852	0	2 852
45914	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45915	8 012	280	8 292	605	1 056	1 661	410	653	1 063	8 207	683	8 890
47404	22 746	8 156	30 902	1 341 547	1 411 203	2 752 750	1 344 402	1 413 512	2 757 914	19 891	5 847	25 738
47408	0	0	0	6 090 688	6 999 988	13 090 676	6 090 688	6 999 988	13 090 676	0	0	0
47415	89	0	89	1 684	0	1 684	0	0	0	1 773	0	1 773
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	9 521	1 481	11 002	461 170	677 899	1 139 069	413 126	677 479	1 090 605	57 565	1 901	59 466
47427	8 655	618	9 273	37 389	1 105	38 494	38 739	1 716	40 455	7 305	7	7 312
47801	16 157	0	16 157	0	0	0	0	0	0	16 157	0	16 157
47802	292	0	292	0	0	0	0	0	0	292	0	292
50206	0	0	0	25 127	0	25 127	5 009	0	5 009	20 118	0	20 118
50207	223 071	0	223 071	1 805 539	0	1 805 539	1 790 332	0	1 790 332	238 278	0	238 278
50208	62 800	0	62 800	730 464	0	730 464	678 562	0	678 562	114 702	0	114 702
50218	180 818	0	180 818	2 238 414	0	2 238 414	2 252 030	0	2 252 030	167 202	0	167 202
50221	169	0	169	823	0	823	785	0	785	207	0	207
50505	0	4 097	4 097	0	129	129	0	54	54	0	4 172	4 172
52503	0	238	238	0	7	7	0	15	15	0	230	230
52601	314	0	314	0	0	0	314	0	314	0	0	0
60302	485	0	485	115	0	115	159	0	159	441	0	441
60306	3 986	0	3 986	4 342	0	4 342	4 041	0	4 041	4 287	0	4 287
60308	22	0	22	76	0	76	89	0	89	9	0	9
60310	537	0	537	984	0	984	965	0	965	556	0	556
60312	270 369	0	270 369	12 271	0	12 271	9 030	0	9 030	273 610	0	273 610
60314	624	96	720	0	0	0	0	96	96	624	0	624
60323	11 656	575	12 231	1 427	36	1 463	625	25	650	12 458	586	13 044
60401	321 651	0	321 651	1 214	0	1 214	11 271	0	11 271	311 594	0	311 594
60409	158 611	0	158 611	5 318	0	5 318	0	0	0	163 929	0	163 929
60701	245 658	0	245 658	263	0	263	5 962	0	5 962	239 959	0	239 959
60705	0	0	0	5 319	0	5 319	5 319	0	5 319	0	0	0
60901	225	0	225	0	0	0	0	0	0	225	0	225
61002	53	0	53	23	0	23	30	0	30	46	0	46
61008	1 289	0	1 289	407	0	407	452	0	452	1 244	0	1 244
61009	600	0	600	293	0	293	303	0	303	590	0	590
61010	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61011	12 905	0	12 905	0	0	0	12 905	0	12 905	0	0	0
61209	0	0	0	24 773	0	24 773	24 773	0	24 773	0	0	0
61210	0	0	0	235 186	0	235 186	235 186	0	235 186	0	0	0
61403	5 902	0	5 902	295	0	295	875	0	875	5 322	0	5 322
70606	1 337 647	0	1 337 647	127 395	0	127 395	5 614	0	5 614	1 459 428	0	1 459 428
70608	7 124 428	0	7 124 428	130 375	0	130 375	25 609	0	25 609	7 229 194	0	7 229 194
70611	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
70614	3 058	0	3 058	745	0	745	0	0	0	3 803	0	3 803
Итого по активу (баланс)	15 100 966	338 218	15 439 184	48 721 025	17 589 999	66 311 024	48 034 559	14 433 689	62 468 248	15 787 432	3 494 528	19 281 960
Пассив
10207	650 500	0	650 500	0	0	0	0	0	0	650 500	0	650 500
10601	112 319	0	112 319	7 186	0	7 186	0	0	0	105 133	0	105 133
10603	169	0	169	785	0	785	823	0	823	207	0	207
10801	0	0	0	0	0	0	7 186	0	7 186	7 186	0	7 186
30232	4 853	146	4 999	31 960	443	32 403	31 511	297	31 808	4 404	0	4 404
30301	429 086	21 397	450 483	225 823	600 190	826 013	356 655	3 781 905	4 138 560	559 918	3 203 112	3 763 030
30305	722 532	36 655	759 187	210 000	10 119	220 119	180 111	1 395	181 506	692 643	27 931	720 574
31302	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31303	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
31308	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
40602	2 955	0	2 955	22 002	0	22 002	37 340	0	37 340	18 293	0	18 293
40701	15 772	154	15 926	2 988 372	20 737	3 009 109	2 997 542	20 740	3 018 282	24 942	157	25 099
40702	720 229	34 957	755 186	11 870 126	1 620 145	13 490 271	12 155 123	1 652 085	13 807 208	1 005 226	66 897	1 072 123
40703	11 507	0	11 507	56 935	992	57 927	61 932	1 987	63 919	16 504	995	17 499
40802	38 368	43	38 411	203 421	3 237	206 658	203 615	3 194	206 809	38 562	0	38 562
40807	2 389	6 115	8 504	15 492	202	15 694	15 443	322	15 765	2 340	6 235	8 575
40817	65 269	11 960	77 229	255 721	14 553	270 274	239 023	14 077	253 100	48 571	11 484	60 055
40820	409	1 456	1 865	906	435	1 341	638	408	1 046	141	1 429	1 570
40821	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
40901	0	0	0	56 711	0	56 711	56 711	0	56 711	0	0	0
40905	14	0	14	11 259	0	11 259	11 247	0	11 247	2	0	2
40906	0	0	0	267 409	0	267 409	267 409	0	267 409	0	0	0
40909	0	6	6	690	2 373	3 063	690	2 367	3 057	0	0	0
40910	0	0	0	88	199	287	88	199	287	0	0	0
40911	8 877	0	8 877	162 149	0	162 149	163 265	0	163 265	9 993	0	9 993
40912	0	21	21	2 983	10 576	13 559	2 983	10 555	13 538	0	0	0
40913	0	49	49	1 675	10 334	12 009	1 675	10 285	11 960	0	0	0
41806	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42006	67 350	0	67 350	190	0	190	5 753	0	5 753	72 913	0	72 913
42101	81	0	81	36	0	36	0	0	0	45	0	45
42103	22 000	0	22 000	10 000	0	10 000	16 500	0	16 500	28 500	0	28 500
42104	59 770	13 131	72 901	14 870	245	15 115	1 565	491	2 056	46 465	13 377	59 842
42105	84 850	13 441	98 291	0	11 286	11 286	4 950	391	5 341	89 800	2 546	92 346
42106	170 400	11 133	181 533	79 200	368	79 568	108 914	587	109 501	200 114	11 352	211 466
42107	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000
42205	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42206	309	0	309	0	0	0	4	0	4	313	0	313
42301	64 236	8 203	72 439	181 475	6 018	187 493	175 264	6 551	181 815	58 025	8 736	66 761
42303	1 404	338	1 742	781	8	789	537	14	551	1 160	344	1 504
42304	5 584	659	6 243	2 827	13	2 840	681	106	787	3 438	752	4 190
42305	34 601	20 551	55 152	12 279	9 950	22 229	12 565	3 008	15 573	34 887	13 609	48 496
42306	1 930 404	193 591	2 123 995	134 674	9 920	144 594	167 668	27 100	194 768	1 963 398	210 771	2 174 169
42310	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
42311	8	0	8	8	0	8	10	0	10	10	0	10
42312	20	0	20	7	0	7	20	0	20	33	0	33
42313	191	0	191	4	0	4	11	0	11	198	0	198
42314	102	4	106	0	0	0	1	0	1	103	4	107
42315	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	394	2	396	210	0	210	0	0	0	184	2	186
42606	1 090	1 408	2 498	0	52	52	0	486	486	1 090	1 842	2 932
42613	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42614	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
43702	162 344	0	162 344	2 018 046	0	2 018 046	1 999 051	0	1 999 051	143 349	0	143 349
44915	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45115	18 631	0	18 631	744	0	744	213	0	213	18 100	0	18 100
45215	308 294	0	308 294	8 885	0	8 885	26 990	0	26 990	326 399	0	326 399
45415	115	0	115	452	0	452	478	0	478	141	0	141
45515	102 512	0	102 512	6 225	0	6 225	1 227	0	1 227	97 514	0	97 514
45715	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
45818	247 517	0	247 517	2 445	0	2 445	3 634	0	3 634	248 706	0	248 706
45918	7 400	0	7 400	419	0	419	813	0	813	7 794	0	7 794
47407	0	0	0	5 757 479	7 332 744	13 090 223	5 757 479	7 332 744	13 090 223	0	0	0
47411	9 632	849	10 481	15 840	1 135	16 975	15 507	976	16 483	9 299	690	9 989
47416	455	0	455	14 925	0	14 925	16 208	331	16 539	1 738	331	2 069
47422	20	921	941	27 127	14 677	41 804	27 114	13 756	40 870	7	0	7
47425	9 298	0	9 298	3 801	0	3 801	4 109	0	4 109	9 606	0	9 606
47426	2 995	166	3 161	6 990	73	7 063	4 714	123	4 837	719	216	935
47804	16 449	0	16 449	0	0	0	0	0	0	16 449	0	16 449
50220	1 725	0	1 725	1 074	0	1 074	1 172	0	1 172	1 823	0	1 823
50507	4 097	0	4 097	0	0	0	75	0	75	4 172	0	4 172
52301	6 000	0	6 000	0	0	0	20 000	0	20 000	26 000	0	26 000
52302	0	0	0	6 269	0	6 269	6 269	0	6 269	0	0	0
52304	0	0	0	0	0	0	650	0	650	650	0	650
52305	70 000	4 271	74 271	20 000	56	20 056	0	135	135	50 000	4 350	54 350
52406	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
52501	6 186	0	6 186	0	0	0	682	0	682	6 868	0	6 868
52602	158	0	158	0	0	0	745	0	745	903	0	903
60301	5 120	0	5 120	8 000	0	8 000	6 640	0	6 640	3 760	0	3 760
60305	80	0	80	16 361	0	16 361	16 515	0	16 515	234	0	234
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	25 172	0	25 172	1 733	0	1 733	1 643	0	1 643	25 082	0	25 082
60311	1 512	0	1 512	8 815	0	8 815	8 868	0	8 868	1 565	0	1 565
60313	0	13	13	0	6	6	0	7	7	0	14	14
60322	11	0	11	73	0	73	73	0	73	11	0	11
60324	135 070	0	135 070	1 302	0	1 302	840	0	840	134 608	0	134 608
60405	12 661	0	12 661	1 122	0	1 122	0	0	0	11 539	0	11 539
60601	110 029	0	110 029	416	0	416	2 318	0	2 318	111 931	0	111 931
60603	8 254	0	8 254	0	0	0	462	0	462	8 716	0	8 716
60706	15 366	0	15 366	58	0	58	33	0	33	15 341	0	15 341
60903	109	0	109	0	0	0	1	0	1	110	0	110
61012	1 291	0	1 291	1 291	0	1 291	0	0	0	0	0	0
61304	1 150	0	1 150	596	0	596	476	0	476	1 030	0	1 030
61501	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
70601	1 289 787	0	1 289 787	25 620	0	25 620	110 193	0	110 193	1 374 360	0	1 374 360
70603	7 098 304	0	7 098 304	0	0	0	129 771	0	129 771	7 228 075	0	7 228 075
70613	316	0	316	314	0	314	0	0	0	2	0	2
Итого по пассиву (баланс)	15 057 544	381 640	15 439 184	24 834 744	9 681 086	34 515 830	25 471 984	12 886 622	38 358 606	15 694 784	3 587 176	19 281 960
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	6 269	0	6 269	6 269	0	6 269	0	0	0
90803	495 132	4 271	499 403	800	135	935	240 282	56	240 338	255 650	4 350	260 000
90901	140 189	0	140 189	37 594	0	37 594	17 319	0	17 319	160 464	0	160 464
90902	257 407	0	257 407	34 255	0	34 255	34 433	0	34 433	257 229	0	257 229
91202	5	0	5	7	0	7	7	0	7	5	0	5
91203	39	0	39	2	0	2	3	0	3	38	0	38
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
91414	1 834 362	34 821	1 869 183	226 405	1 097	227 502	6 634	456	7 090	2 054 133	35 462	2 089 595
91417	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91418	17 240	0	17 240	0	0	0	0	0	0	17 240	0	17 240
91604	123 557	0	123 557	17 044	0	17 044	12 048	0	12 048	128 553	0	128 553
91704	13 016	0	13 016	5	0	5	0	0	0	13 021	0	13 021
91802	21 126	0	21 126	605	0	605	0	0	0	21 731	0	21 731
91803	876	0	876	191	0	191	0	0	0	1 067	0	1 067
99998	4 193 335	0	4 193 335	758 904	0	758 904	594 876	0	594 876	4 357 363	0	4 357 363
Итого по активу (баланс)	7 258 289	39 092	7 297 381	1 082 081	1 232	1 083 313	911 871	512	912 383	7 428 499	39 812	7 468 311
Пассив
91003	0	0	0	2 656	0	2 656	2 656	0	2 656	0	0	0
91004	0	0	0	1 124	0	1 124	1 124	0	1 124	0	0	0
91311	451 807	4 271	456 078	167 587	56	167 643	3 120	134	3 254	287 340	4 349	291 689
91312	3 346 876	39 972	3 386 848	69 118	874	69 992	371 855	1 633	373 488	3 649 613	40 731	3 690 344
91315	116 171	0	116 171	150	0	150	800	0	800	116 821	0	116 821
91316	2 650	0	2 650	111 250	0	111 250	117 500	0	117 500	8 900	0	8 900
91317	122 077	16 040	138 117	240 678	211	240 889	258 840	1 242	260 082	140 239	17 071	157 310
91507	92 379	0	92 379	1 172	0	1 172	0	0	0	91 207	0	91 207
91508	1 092	0	1 092	0	0	0	0	0	0	1 092	0	1 092
99999	3 104 046	0	3 104 046	293 141	0	293 141	300 043	0	300 043	3 110 948	0	3 110 948
Итого по пассиву (баланс)	7 237 098	60 283	7 297 381	886 876	1 141	888 017	1 055 938	3 009	1 058 947	7 406 160	62 151	7 468 311
Г. Срочные сделки
Актив
93001	23 970	208 405	232 375	863 061	4 510 033	5 373 094	750 034	4 363 662	5 113 696	136 997	354 776	491 773
93310	73 310	0	73 310	0	0	0	0	0	0	73 310	0	73 310
93801	687	0	687	24 061	0	24 061	24 748	0	24 748	0	0	0
Итого по активу (баланс)	97 967	208 405	306 372	887 122	4 510 033	5 397 155	774 782	4 363 662	5 138 444	210 307	354 776	565 083
Пассив
96001	169 159	63 903	233 062	3 743 667	1 360 383	5 104 050	3 904 033	1 458 165	5 362 198	329 525	161 685	491 210
96310	0	70 896	70 896	0	1 544	1 544	0	2 888	2 888	0	72 240	72 240
96801	2 414	0	2 414	24 662	0	24 662	23 881	0	23 881	1 633	0	1 633
Итого по пассиву (баланс)	171 573	134 799	306 372	3 768 329	1 361 927	5 130 256	3 927 914	1 461 053	5 388 967	331 158	233 925	565 083
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	23,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	24,0000
98010	0	0	279 162,0000	0	0	2 501 978,0000	0	0	2 418 750,0000	0	0	362 390,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	279 185,0000	0	0	2 501 979,0000	0	0	2 418 750,0000	0	0	362 414,0000
Пассив
98050	0	0	279 185,0000	0	0	2 418 750,0000	0	0	2 501 979,0000	0	0	362 414,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	279 185,0000	0	0	2 418 750,0000	0	0	2 501 979,0000	0	0	362 414,0000

Страница была полезной?