Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Автоторгбанк"

Регистрационный номер

2776

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	38 393	0	38 393	8 318	0	8 318	5 927	0	5 927	40 784	0	40 784
20202	264 660	271 842	536 502	9 356 576	380 552	9 737 128	9 412 017	289 164	9 701 181	209 219	363 230	572 449
20208	60 512	0	60 512	298 744	0	298 744	287 131	0	287 131	72 125	0	72 125
20209	230 333	21 397	251 730	9 689 836	207 294	9 897 130	9 685 124	223 151	9 908 275	235 045	5 540	240 585
30102	148 297	0	148 297	62 254 323	0	62 254 323	62 238 403	0	62 238 403	164 217	0	164 217
30110	13 521	194 985	208 506	353 037	471 676	824 713	333 253	499 653	832 906	33 305	167 008	200 313
30114	0	287 887	287 887	0	554 979	554 979	0	520 631	520 631	0	322 235	322 235
30202	17 935	0	17 935	0	0	0	2 102	0	2 102	15 833	0	15 833
30204	12 124	0	12 124	12 012	0	12 012	0	0	0	24 136	0	24 136
30221	0	0	0	0	23 633	23 633	0	23 633	23 633	0	0	0
30233	978	0	978	94 398	6 503	100 901	93 463	4 461	97 924	1 913	2 042	3 955
30424	11 150	554 906	566 056	725 723	8 687 546	9 413 269	722 074	9 210 981	9 933 055	14 799	31 471	46 270
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
31902	1 070 000	0	1 070 000	10 585 000	0	10 585 000	11 655 000	0	11 655 000	0	0	0
31903	0	0	0	2 890 000	0	2 890 000	2 320 000	0	2 320 000	570 000	0	570 000
32002	1 200 000	0	1 200 000	22 000 000	0	22 000 000	23 200 000	0	23 200 000	0	0	0
32003	0	0	0	7 000 000	0	7 000 000	5 900 000	0	5 900 000	1 100 000	0	1 100 000
32201	0	11 839	11 839	0	754	754	0	599	599	0	11 994	11 994
32209	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45201	70 573	0	70 573	858 365	0	858 365	841 123	0	841 123	87 815	0	87 815
45206	885 186	0	885 186	481 421	0	481 421	450 300	0	450 300	916 307	0	916 307
45207	1 945 098	243 365	2 188 463	0	15 490	15 490	71 166	12 309	83 475	1 873 932	246 546	2 120 478
45208	219 488	0	219 488	0	0	0	0	0	0	219 488	0	219 488
45505	1 968	0	1 968	2 461	0	2 461	408	0	408	4 021	0	4 021
45506	64 989	0	64 989	20 134	0	20 134	4 485	0	4 485	80 638	0	80 638
45507	291 237	619	291 856	36 642	32	36 674	12 111	84	12 195	315 768	567	316 335
45509	4 934	0	4 934	5 617	184	5 801	5 242	184	5 426	5 309	0	5 309
45812	178 037	657 742	835 779	17 500	41 864	59 364	0	33 264	33 264	195 537	666 342	861 879
45815	13 276	0	13 276	1 100	61	1 161	1 012	61	1 073	13 364	0	13 364
45915	347	0	347	13	0	13	26	0	26	334	0	334
47404	0	307 043	307 043	0	1 115 739	1 115 739	0	1 217 254	1 217 254	0	205 528	205 528
47408	0	0	0	1 653 599	1 661 144	3 314 743	1 653 599	1 661 144	3 314 743	0	0	0
47421	10	0	10	2 519	0	2 519	2 529	0	2 529	0	0	0
47423	894	0	894	1 207	6	1 213	1 107	6	1 113	994	0	994
47427	956	1	957	23 145	1 710	24 855	23 504	1 703	25 207	597	8	605
50205	0	179 668	179 668	0	66 961	66 961	0	9 467	9 467	0	237 162	237 162
50211	0	727 217	727 217	0	49 691	49 691	0	70 527	70 527	0	706 381	706 381
50221	3 972	0	3 972	110	0	110	3 005	0	3 005	1 077	0	1 077
50505	9 246	33 432	42 678	0	2 128	2 128	0	1 691	1 691	9 246	33 869	43 115
60302	4 345	0	4 345	0	0	0	0	0	0	4 345	0	4 345
60308	314	0	314	65	0	65	70	0	70	309	0	309
60310	0	0	0	843	0	843	843	0	843	0	0	0
60312	4 394	0	4 394	8 817	0	8 817	6 981	0	6 981	6 230	0	6 230
60314	0	674	674	0	4	4	0	343	343	0	335	335
60323	10 201	0	10 201	1	0	1	6	0	6	10 196	0	10 196
60336	1 793	0	1 793	170	0	170	247	0	247	1 716	0	1 716
60401	38 838	0	38 838	0	0	0	0	0	0	38 838	0	38 838
60901	13 251	0	13 251	620	0	620	0	0	0	13 871	0	13 871
60906	0	0	0	620	0	620	620	0	620	0	0	0
61002	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
61008	4	0	4	363	0	363	363	0	363	4	0	4
61009	239	0	239	87	0	87	136	0	136	190	0	190
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61210	0	0	0	0	36 676	36 676	0	36 676	36 676	0	0	0
61403	7 144	0	7 144	20	0	20	1 088	0	1 088	6 076	0	6 076
61702	660	0	660	937	0	937	0	0	0	1 597	0	1 597
61901	3 675	0	3 675	0	0	0	0	0	0	3 675	0	3 675
61903	41 465	0	41 465	0	0	0	0	0	0	41 465	0	41 465
70606	15 716 362	0	15 716 362	2 891 285	0	2 891 285	67	0	67	18 607 580	0	18 607 580
70607	892	0	892	0	0	0	0	0	0	892	0	892
70608	3 759 364	0	3 759 364	317 670	0	317 670	0	0	0	4 077 034	0	4 077 034
70611	4 807	0	4 807	1 173	0	1 173	0	0	0	5 980	0	5 980
70616	16 787	0	16 787	7 126	0	7 126	0	0	0	23 913	0	23 913
Итого по активу (баланс)	26 402 949	3 492 617	29 895 566	131 601 702	13 324 627	144 926 329	128 934 637	13 816 986	142 751 623	29 070 014	3 000 258	32 070 272
Пассив
10208	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10601	30 515	0	30 515	0	0	0	0	0	0	30 515	0	30 515
10603	3 972	0	3 972	3 005	0	3 005	110	0	110	1 077	0	1 077
10609	660	0	660	0	0	0	937	0	937	1 597	0	1 597
10701	37 842	0	37 842	0	0	0	0	0	0	37 842	0	37 842
10801	214 852	0	214 852	0	0	0	0	0	0	214 852	0	214 852
30126	1 575	0	1 575	0	0	0	0	0	0	1 575	0	1 575
30220	0	0	0	0	79	79	0	79	79	0	0	0
30226	40	0	40	72	0	72	179	0	179	147	0	147
30232	970	561	1 531	35 341	2 311	37 652	36 646	1 750	38 396	2 275	0	2 275
30601	87	554 025	554 112	460	9 568 478	9 568 938	546	9 045 572	9 046 118	173	31 119	31 292
32015	100 000	0	100 000	2 380 000	0	2 380 000	2 400 000	0	2 400 000	120 000	0	120 000
407	2 011 819	601 116	2 612 935	43 338 174	2 084 651	45 422 825	42 625 206	2 198 211	44 823 417	1 298 851	714 676	2 013 527
408.1	19 800	3	19 803	19 186	0	19 186	21 687	0	21 687	22 301	3	22 304
40817	214 923	96 438	311 361	1 169 267	104 058	1 273 325	1 193 203	123 570	1 316 773	238 859	115 950	354 809
40820	265	497	762	1 693	155	1 848	1 697	28	1 725	269	370	639
40821	112 042	0	112 042	2 869 108	0	2 869 108	2 859 382	0	2 859 382	102 316	0	102 316
40905	3 502	0	3 502	424 429	387	424 816	428 570	387	428 957	7 643	0	7 643
40906	57 621	0	57 621	1 367 126	0	1 367 126	1 384 660	0	1 384 660	75 155	0	75 155
40909	0	0	0	1 280	735	2 015	1 280	735	2 015	0	0	0
40910	0	0	0	20	20	40	20	20	40	0	0	0
40911	3	0	3	3 648 921	0	3 648 921	3 648 931	0	3 648 931	13	0	13
40912	0	0	0	397	369	766	397	369	766	0	0	0
40913	0	0	0	4 063	188	4 251	4 063	188	4 251	0	0	0
42301	59	39	98	0	2	2	1	2	3	60	39	99
42304	49 445	0	49 445	4 360	224	4 584	2 771	7 054	9 825	47 856	6 830	54 686
42305	30 955	33	30 988	3 296	2	3 298	4 376	2	4 378	32 035	33	32 068
42306	225 388	29 256	254 644	6 927	2 522	9 449	5 794	2 654	8 448	224 255	29 388	253 643
42309	9	65	74	0	2	2	0	3	3	9	66	75
42601	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
43807	0	1 973 226	1 973 226	0	99 792	99 792	0	125 592	125 592	0	1 999 026	1 999 026
45215	1 402 628	0	1 402 628	195 969	0	195 969	194 757	0	194 757	1 401 416	0	1 401 416
45515	146 502	0	146 502	50 237	0	50 237	80 563	0	80 563	176 828	0	176 828
45818	848 919	0	848 919	33 943	0	33 943	60 123	0	60 123	875 099	0	875 099
45918	330	0	330	15	0	15	8	0	8	323	0	323
47403	0	0	0	0	54 834	54 834	0	54 834	54 834	0	0	0
47407	0	0	0	1 420 467	1 893 114	3 313 581	1 420 467	1 893 114	3 313 581	0	0	0
47411	1 216	33	1 249	1 691	35	1 726	1 852	38	1 890	1 377	36	1 413
47416	4 176	0	4 176	80 306	2	80 308	83 708	351	84 059	7 578	349	7 927
47422	290	0	290	252 010	561	252 571	252 045	561	252 606	325	0	325
47424	0	0	0	1 530	0	1 530	1 530	0	1 530	0	0	0
47425	248 439	0	248 439	196 158	0	196 158	116 284	0	116 284	168 565	0	168 565
47426	0	2 681	2 681	0	136	136	0	2 800	2 800	0	5 345	5 345
50220	38 393	0	38 393	5 927	0	5 927	8 318	0	8 318	40 784	0	40 784
50507	42 678	0	42 678	0	0	0	437	0	437	43 115	0	43 115
52301	939	0	939	465	0	465	0	0	0	474	0	474
52304	0	46 001	46 001	0	48 445	48 445	0	2 444	2 444	0	0	0
52306	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
52406	0	0	0	0	0	0	554	0	554	554	0	554
52501	465	2	467	88	6	94	49	4	53	426	0	426
60301	0	0	0	2 480	0	2 480	2 480	0	2 480	0	0	0
60305	3 591	0	3 591	10 097	0	10 097	9 593	0	9 593	3 087	0	3 087
60309	574	0	574	112	0	112	392	0	392	854	0	854
60311	6 000	0	6 000	843	0	843	842	0	842	5 999	0	5 999
60313	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60322	1 087	0	1 087	24	0	24	24	0	24	1 087	0	1 087
60324	13 379	0	13 379	2 490	0	2 490	3 151	0	3 151	14 040	0	14 040
60335	1 085	0	1 085	2 944	0	2 944	2 786	0	2 786	927	0	927
60414	33 038	0	33 038	0	0	0	173	0	173	33 211	0	33 211
60903	964	0	964	0	0	0	52	0	52	1 016	0	1 016
61304	688	0	688	352	0	352	355	0	355	691	0	691
61701	398	0	398	0	0	0	7 126	0	7 126	7 524	0	7 524
61909	22 946	0	22 946	0	0	0	136	0	136	23 082	0	23 082
61912	735	0	735	0	0	0	0	0	0	735	0	735
70601	15 887 860	0	15 887 860	1	0	1	2 925 883	0	2 925 883	18 813 742	0	18 813 742
70602	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
70603	3 732 714	0	3 732 714	0	0	0	316 582	0	316 582	4 049 296	0	4 049 296
Итого по пассиву (баланс)	26 591 590	3 303 976	29 895 566	57 535 274	13 861 121	71 396 395	60 110 726	13 460 375	73 571 101	29 167 042	2 903 230	32 070 272
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	843	0	843	405 197	0	405 197	306 070	0	306 070	99 970	0	99 970
90902	19 556	0	19 556	734	0	734	3 358	0	3 358	16 932	0	16 932
91202	25	0	25	5	0	5	5	0	5	25	0	25
91203	15	0	15	6	0	6	16	0	16	5	0	5
91414	18 184 757	1 718 958	19 903 715	1 807 562	109 408	1 916 970	3 036 899	86 933	3 123 832	16 955 420	1 741 433	18 696 853
91604	16 939	13 806	30 745	6 268	884	7 152	5 591	701	6 292	17 616	13 989	31 605
91605	748	0	748	0	0	0	0	0	0	748	0	748
91704	1 280	0	1 280	0	0	0	0	0	0	1 280	0	1 280
91706	0	2 368	2 368	0	151	151	0	120	120	0	2 399	2 399
91801	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91802	3 313	0	3 313	0	0	0	0	0	0	3 313	0	3 313
91803	148	0	148	11	0	11	9	0	9	150	0	150
99998	6 214 308	0	6 214 308	2 088 664	0	2 088 664	2 479 735	0	2 479 735	5 823 237	0	5 823 237
Итого по активу (баланс)	24 441 950	1 735 132	26 177 082	4 308 447	110 443	4 418 890	5 831 683	87 754	5 919 437	22 918 714	1 757 821	24 676 535
Пассив
91004	0	0	0	9 910	0	9 910	9 910	0	9 910	0	0	0
91312	4 830 863	4 001	4 834 864	356 759	154	356 913	344 437	213	344 650	4 818 541	4 060	4 822 601
91315	861 336	49 331	910 667	149 486	2 495	151 981	17 209	3 139	20 348	729 059	49 975	779 034
91317	451 145	860	452 005	1 960 696	216	1 960 912	1 713 463	229	1 713 692	203 912	873	204 785
91507	16 754	0	16 754	19	0	19	64	0	64	16 799	0	16 799
91508	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99999	19 962 774	0	19 962 774	3 439 517	0	3 439 517	2 330 041	0	2 330 041	18 853 298	0	18 853 298
Итого по пассиву (баланс)	26 122 890	54 192	26 177 082	5 916 387	2 865	5 919 252	4 415 124	3 581	4 418 705	24 621 627	54 908	24 676 535
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	13 165	0	13 165	164 508	362 795	527 303	177 673	362 795	540 468	0	0	0
94101	0	0	0	0	54 834	54 834	0	54 834	54 834	0	0	0
99996	13 155	0	13 155	580 322	0	580 322	593 477	0	593 477	0	0	0
Итого по активу (баланс)	26 320	0	26 320	744 830	417 629	1 162 459	771 150	417 629	1 188 779	0	0	0
Пассив
96901	0	13 155	13 155	263 593	295 867	559 460	263 593	282 712	546 305	0	0	0
97101	0	0	0	0	34 016	34 016	0	34 016	34 016	0	0	0
99997	13 165	0	13 165	595 302	0	595 302	582 137	0	582 137	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	13 165	13 155	26 320	858 895	329 883	1 188 778	845 730	316 728	1 162 458	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?