Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Автоторгбанк"

Регистрационный номер

2776

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 123	0	2 123	428	0	428	133	0	133	2 418	0	2 418
20202	149 978	119 571	269 549	11 374 199	458 001	11 832 200	11 372 095	443 326	11 815 421	152 082	134 246	286 328
20208	57 756	5 350	63 106	266 353	14 391	280 744	268 378	14 333	282 711	55 731	5 408	61 139
20209	160 179	4 258	164 437	10 998 107	226 044	11 224 151	10 971 206	224 762	11 195 968	187 080	5 540	192 620
30102	572 364	0	572 364	95 505 080	0	95 505 080	95 735 315	0	95 735 315	342 129	0	342 129
30110	83 106	1 093 772	1 176 878	393 754	1 087 669	1 481 423	447 664	1 174 603	1 622 267	29 196	1 006 838	1 036 034
30114	0	122 805	122 805	0	200 566	200 566	0	162 547	162 547	0	160 824	160 824
30202	52 221	0	52 221	11 469	0	11 469	0	0	0	63 690	0	63 690
30204	25 145	0	25 145	1 130	0	1 130	0	0	0	26 275	0	26 275
30233	3 224	12	3 236	86 215	11 550	97 765	85 694	11 519	97 213	3 745	43	3 788
30413	3 594	0	3 594	62 569	0	62 569	54 331	0	54 331	11 832	0	11 832
30424	5 512	0	5 512	404 115	0	404 115	408 703	0	408 703	924	0	924
30425	0	2 820	2 820	0	173	173	0	109	109	0	2 884	2 884
30602	6 619	0	6 619	180	0	180	231	0	231	6 568	0	6 568
31902	0	0	0	8 700 000	0	8 700 000	8 700 000	0	8 700 000	0	0	0
31903	1 350 000	0	1 350 000	3 650 000	0	3 650 000	2 550 000	0	2 550 000	2 450 000	0	2 450 000
32002	0	0	0	57 000 000	0	57 000 000	57 000 000	0	57 000 000	0	0	0
32003	1 800 000	0	1 800 000	14 050 000	0	14 050 000	12 500 000	0	12 500 000	3 350 000	0	3 350 000
32201	0	6 344	6 344	0	390	390	0	245	245	0	6 489	6 489
45201	154 343	0	154 343	737 127	0	737 127	714 562	0	714 562	176 908	0	176 908
45204	65 000	0	65 000	2 300	0	2 300	45 000	0	45 000	22 300	0	22 300
45205	121 101	0	121 101	5 542	0	5 542	98 925	0	98 925	27 718	0	27 718
45206	498 730	528 672	1 027 402	300 081	31 522	331 603	246 351	37 468	283 819	552 460	522 726	1 075 186
45207	2 077 463	387 651	2 465 114	163 437	95 311	258 748	75 706	55 508	131 214	2 165 194	427 454	2 592 648
45208	10 635	626 402	637 037	0	38 015	38 015	185	37 857	38 042	10 450	626 560	637 010
45406	0	35 245	35 245	0	2 167	2 167	0	1 362	1 362	0	36 050	36 050
45503	0	59 916	59 916	0	1 869	1 869	0	61 785	61 785	0	0	0
45504	95	0	95	0	0	0	39	0	39	56	0	56
45505	66 828	0	66 828	13 942	0	13 942	15 298	0	15 298	65 472	0	65 472
45506	998 053	4 472	1 002 525	73 647	272	73 919	76 745	524	77 269	994 955	4 220	999 175
45507	869 085	20 741	889 826	55 121	1 419	56 540	27 911	1 294	29 205	896 295	20 866	917 161
45509	6 329	1 526	7 855	8 767	2 362	11 129	9 479	1 841	11 320	5 617	2 047	7 664
45812	1 087	0	1 087	43 690	0	43 690	43 690	0	43 690	1 087	0	1 087
45815	28 761	4 101	32 862	3 057	77	3 134	15 398	3 847	19 245	16 420	331	16 751
45915	182	0	182	11 399	373	11 772	11 363	373	11 736	218	0	218
47404	0	10 229	10 229	59 421	337 300	396 721	59 421	341 752	401 173	0	5 777	5 777
47408	0	0	0	686 458	464 271	1 150 729	686 458	464 271	1 150 729	0	0	0
47423	523	0	523	538	168 502	169 040	638	168 502	169 140	423	0	423
47427	6 823	76	6 899	44 309	9 391	53 700	46 037	9 396	55 433	5 095	71	5 166
50106	108 150	0	108 150	40 250	0	40 250	41 271	0	41 271	107 129	0	107 129
50107	52 653	0	52 653	13 680	0	13 680	19 781	0	19 781	46 552	0	46 552
50121	808	0	808	102	0	102	245	0	245	665	0	665
50211	0	216 334	216 334	0	37 245	37 245	0	18 775	18 775	0	234 804	234 804
50221	240	0	240	12	0	12	76	0	76	176	0	176
52601	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
60302	1 977	0	1 977	6 183	0	6 183	316	0	316	7 844	0	7 844
60306	6	0	6	4 300	0	4 300	4 306	0	4 306	0	0	0
60308	0	0	0	156	0	156	125	0	125	31	0	31
60310	0	0	0	1 592	0	1 592	1 592	0	1 592	0	0	0
60312	4 298	0	4 298	12 327	2	12 329	11 032	2	11 034	5 593	0	5 593
60314	0	348	348	0	249	249	0	240	240	0	357	357
60323	5 246	0	5 246	0	0	0	0	0	0	5 246	0	5 246
60401	77 539	0	77 539	203	0	203	0	0	0	77 742	0	77 742
60701	0	0	0	203	0	203	203	0	203	0	0	0
60804	3 732	0	3 732	0	0	0	0	0	0	3 732	0	3 732
61002	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
61008	5	0	5	183	0	183	184	0	184	4	0	4
61009	1	0	1	280	0	280	227	0	227	54	0	54
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61209	0	0	0	62 874	0	62 874	62 874	0	62 874	0	0	0
61210	0	0	0	59 666	10 428	70 094	59 666	10 428	70 094	0	0	0
61403	5 519	0	5 519	197	0	197	122	0	122	5 594	0	5 594
61601	0	0	0	405	0	405	405	0	405	0	0	0
70606	169 454	0	169 454	394 418	0	394 418	0	0	0	563 872	0	563 872
70607	302	0	302	183	0	183	132	0	132	353	0	353
70608	286 449	0	286 449	320 740	0	320 740	0	0	0	607 189	0	607 189
70611	1 866	0	1 866	1 865	0	1 865	0	0	0	3 731	0	3 731
70614	0	0	0	8	0	8	0	0	0	8	0	8
70706	2 864 510	0	2 864 510	0	0	0	0	0	0	2 864 510	0	2 864 510
70707	3 730	0	3 730	0	0	0	0	0	0	3 730	0	3 730
70708	2 501 297	0	2 501 297	0	0	0	0	0	0	2 501 297	0	2 501 297
70711	22 598	0	22 598	0	0	0	5 869	0	5 869	16 729	0	16 729
70714	254	0	254	0	0	0	0	0	0	254	0	254
Итого по активу (баланс)	15 287 493	3 250 645	18 538 138	205 632 498	3 199 559	208 832 057	202 475 618	3 246 669	205 722 287	18 444 373	3 203 535	21 647 908
Пассив
10208	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10601	31 886	0	31 886	0	0	0	0	0	0	31 886	0	31 886
10603	240	0	240	76	0	76	12	0	12	176	0	176
10701	17 842	0	17 842	0	0	0	0	0	0	17 842	0	17 842
10801	50 273	0	50 273	0	0	0	0	0	0	50 273	0	50 273
30109	2 001	0	2 001	0	0	0	0	0	0	2 001	0	2 001
30220	0	0	0	0	1 088	1 088	0	1 088	1 088	0	0	0
30226	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30232	51	1	52	6 276	425	6 701	6 403	424	6 827	178	0	178
30601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40701	212	0	212	1	0	1	0	0	0	211	0	211
40702	5 909 458	848 735	6 758 193	18 354 682	1 239 361	19 594 043	20 442 667	1 185 333	21 628 000	7 997 443	794 707	8 792 150
40703	2 431	0	2 431	2 651	0	2 651	11 167	0	11 167	10 947	0	10 947
40802	1 951	1 375	3 326	5 337	1 620	6 957	6 080	1 651	7 731	2 694	1 406	4 100
40807	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
40817	155 584	53 807	209 391	782 020	137 426	919 446	777 186	141 713	918 899	150 750	58 094	208 844
40820	133	41	174	495	2	497	587	2	589	225	41	266
40901	0	0	0	0	0	0	248 589	0	248 589	248 589	0	248 589
40905	12 300	0	12 300	323 517	0	323 517	326 879	0	326 879	15 662	0	15 662
40906	1 146	0	1 146	143 539	0	143 539	143 500	0	143 500	1 107	0	1 107
40909	0	0	0	25	59	84	25	59	84	0	0	0
40910	0	0	0	3	409	412	3	409	412	0	0	0
40911	0	0	0	5 266 599	0	5 266 599	5 266 599	0	5 266 599	0	0	0
40912	0	0	0	377	359	736	377	359	736	0	0	0
40913	0	0	0	2 392	6 291	8 683	2 392	6 291	8 683	0	0	0
42005	0	56 392	56 392	0	2 179	2 179	0	3 467	3 467	0	57 680	57 680
42006	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42105	0	77 539	77 539	0	2 996	2 996	0	4 767	4 767	0	79 310	79 310
42106	905 450	768 998	1 674 448	0	29 929	29 929	0	47 591	47 591	905 450	786 660	1 692 110
42107	0	35 245	35 245	0	1 362	1 362	0	2 167	2 167	0	36 050	36 050
42301	193	915	1 108	40	61	101	74	83	157	227	937	1 164
42303	2 454	0	2 454	3 177	0	3 177	723	0	723	0	0	0
42304	10 527	2 102	12 629	10 419	1 076	11 495	9 276	1 209	10 485	9 384	2 235	11 619
42305	10 122	4 456	14 578	349	3 193	3 542	110	312	422	9 883	1 575	11 458
42306	176 701	239 810	416 511	12 453	9 695	22 148	17 466	25 111	42 577	181 714	255 226	436 940
42307	400	0	400	0	0	0	3	0	3	403	0	403
42309	10	41	51	0	2	2	0	3	3	10	42	52
42601	12	6	18	0	0	0	0	0	0	12	6	18
42605	0	749	749	0	29	29	0	46	46	0	766	766
42606	3	1 587	1 590	0	74	74	0	115	115	3	1 628	1 631
43807	0	1 057 344	1 057 344	0	40 848	40 848	0	65 007	65 007	0	1 081 503	1 081 503
45215	637 436	0	637 436	98 776	0	98 776	178 672	0	178 672	717 332	0	717 332
45415	7 049	0	7 049	272	0	272	433	0	433	7 210	0	7 210
45515	135 244	0	135 244	66 211	0	66 211	8 101	0	8 101	77 134	0	77 134
45818	33 721	0	33 721	22 940	0	22 940	6 783	0	6 783	17 564	0	17 564
45918	154	0	154	18	0	18	21	0	21	157	0	157
47403	0	0	0	52 628	15 844	68 472	52 628	15 844	68 472	0	0	0
47407	0	0	0	498 313	641 732	1 140 045	498 313	641 732	1 140 045	0	0	0
47411	1 763	277	2 040	1 078	1 144	2 222	1 279	1 149	2 428	1 964	282	2 246
47416	3 279	0	3 279	11 293 433	71	11 293 504	11 296 177	71	11 296 248	6 023	0	6 023
47422	479	0	479	199 233	0	199 233	199 235	0	199 235	481	0	481
47425	71 020	0	71 020	103 280	0	103 280	96 907	0	96 907	64 647	0	64 647
47426	0	4 158	4 158	5 802	1 496	7 298	5 802	3 221	9 023	0	5 883	5 883
50120	1 360	0	1 360	651	0	651	185	0	185	894	0	894
50220	2 123	0	2 123	133	0	133	428	0	428	2 418	0	2 418
52301	2 693	0	2 693	0	0	0	0	0	0	2 693	0	2 693
52305	1 430	0	1 430	0	0	0	0	0	0	1 430	0	1 430
52306	23 125	0	23 125	0	0	0	0	0	0	23 125	0	23 125
52307	18 047	0	18 047	0	0	0	0	0	0	18 047	0	18 047
52501	3 047	0	3 047	0	0	0	295	0	295	3 342	0	3 342
52602	0	0	0	225	0	225	225	0	225	0	0	0
60301	0	0	0	6 606	0	6 606	6 606	0	6 606	0	0	0
60305	0	0	0	11 277	0	11 277	11 277	0	11 277	0	0	0
60309	157	0	157	0	0	0	219	0	219	376	0	376
60311	1 261	0	1 261	850	0	850	652	0	652	1 063	0	1 063
60313	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60322	11	0	11	2 499	0	2 499	2 490	0	2 490	2	0	2
60324	5 246	0	5 246	0	0	0	12	0	12	5 258	0	5 258
60601	43 240	0	43 240	0	0	0	448	0	448	43 688	0	43 688
60805	1 619	0	1 619	0	0	0	111	0	111	1 730	0	1 730
60806	924	0	924	74	0	74	0	0	0	850	0	850
61304	583	0	583	298	0	298	301	0	301	586	0	586
70601	199 555	0	199 555	2	0	2	429 552	0	429 552	629 105	0	629 105
70602	533	0	533	248	0	248	621	0	621	906	0	906
70603	289 171	0	289 171	0	0	0	320 740	0	320 740	609 911	0	609 911
70613	243	0	243	218	0	218	180	0	180	205	0	205
70701	2 969 720	0	2 969 720	0	0	0	0	0	0	2 969 720	0	2 969 720
70702	970	0	970	0	0	0	0	0	0	970	0	970
70703	2 487 779	0	2 487 779	0	0	0	0	0	0	2 487 779	0	2 487 779
70713	185	0	185	0	0	0	0	0	0	185	0	185
Итого по пассиву (баланс)	15 384 560	3 153 578	18 538 138	37 279 494	2 138 779	39 418 273	40 378 811	2 149 232	42 528 043	18 483 877	3 164 031	21 647 908
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	15 271	0	15 271	2 793	0	2 793	2 848	0	2 848	15 216	0	15 216
90902	42 153	0	42 153	1 313	0	1 313	3 465	0	3 465	40 001	0	40 001
90907	0	0	0	248 589	0	248 589	0	0	0	248 589	0	248 589
91202	15	0	15	31	0	31	26	0	26	20	0	20
91203	2	0	2	25	0	25	26	0	26	1	0	1
91414	12 333 967	7 354 796	19 688 763	1 717 540	481 249	2 198 789	1 314 378	708 463	2 022 841	12 737 129	7 127 582	19 864 711
91604	14 334	882	15 216	227	332	559	11 061	864	11 925	3 500	350	3 850
91704	2 647	0	2 647	0	0	0	784	0	784	1 863	0	1 863
91801	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91802	12 484	0	12 484	0	0	0	1 477	0	1 477	11 007	0	11 007
91803	1 505	1	1 506	3	0	3	0	1	1	1 508	0	1 508
99998	11 522 967	0	11 522 967	1 959 779	0	1 959 779	2 001 247	0	2 001 247	11 481 499	0	11 481 499
Итого по активу (баланс)	23 945 364	7 355 679	31 301 043	3 930 300	481 581	4 411 881	3 335 312	709 328	4 044 640	24 540 352	7 127 932	31 668 284
Пассив
91003	0	0	0	11 469	0	11 469	11 469	0	11 469	0	0	0
91004	0	0	0	1 130	0	1 130	1 130	0	1 130	0	0	0
91311	39 659	0	39 659	0	0	0	0	0	0	39 659	0	39 659
91312	10 009 556	5 949	10 015 505	407 753	245	407 998	447 110	387	447 497	10 048 913	6 091	10 055 004
91315	694 382	30 420	724 802	13 866	1 220	15 086	13 855	1 934	15 789	694 371	31 134	725 505
91316	55 000	211 552	266 552	63 542	62 685	126 227	8 542	12 542	21 084	0	161 409	161 409
91317	425 062	41 963	467 025	1 398 886	39 326	1 438 212	1 422 511	39 906	1 462 417	448 687	42 543	491 230
91507	9 406	0	9 406	1 125	0	1 125	393	0	393	8 674	0	8 674
91508	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99999	19 778 076	0	19 778 076	2 043 316	0	2 043 316	2 452 025	0	2 452 025	20 186 785	0	20 186 785
Итого по пассиву (баланс)	31 011 159	289 884	31 301 043	3 941 087	103 476	4 044 563	4 357 035	54 769	4 411 804	31 427 107	241 177	31 668 284
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	24 880	0	24 880	24 880	0	24 880	0	0	0
93304	24 880	0	24 880	0	0	0	24 880	0	24 880	0	0	0
93305	0	0	0	19 962	0	19 962	0	0	0	19 962	0	19 962
93501	0	0	0	0	15 844	15 844	0	15 844	15 844	0	0	0
93502	0	0	0	0	15 760	15 760	0	15 760	15 760	0	0	0
93901	24 857	0	24 857	143 397	99 386	242 783	151 271	84 966	236 237	16 983	14 420	31 403
94102	0	0	0	0	7 122	7 122	0	7 122	7 122	0	0	0
99996	49 833	0	49 833	285 091	0	285 091	283 699	0	283 699	51 225	0	51 225
Итого по активу (баланс)	99 570	0	99 570	473 330	138 112	611 442	484 730	123 692	608 422	88 170	14 420	102 590
Пассив
96301	0	0	0	0	15 844	15 844	0	15 844	15 844	0	0	0
96302	0	0	0	0	15 760	15 760	0	15 760	15 760	0	0	0
96503	0	0	0	24 880	0	24 880	24 880	0	24 880	0	0	0
96504	24 880	0	24 880	24 880	0	24 880	0	0	0	0	0	0
96505	0	0	0	0	0	0	19 962	0	19 962	19 962	0	19 962
96901	0	24 953	24 953	82 614	153 168	235 782	96 989	145 102	242 091	14 375	16 887	31 262
96902	0	0	0	0	7 122	7 122	0	7 122	7 122	0	0	0
99997	49 737	0	49 737	284 153	0	284 153	285 782	0	285 782	51 366	0	51 366
Итого по пассиву (баланс)	74 617	24 953	99 570	416 527	191 894	608 421	427 613	183 828	611 441	85 703	16 887	102 590
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	23,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	23,0000
98010	0	0	1 135 979,0000	0	0	52 182,0000	0	0	57 656,0000	0	0	1 130 505,0000
98015	0	0	106,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	106,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 136 108,0000	0	0	52 182,0000	0	0	57 656,0000	0	0	1 130 634,0000
Пассив
98040	0	0	474 016,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	474 016,0000
98050	0	0	659 913,0000	0	0	57 656,0000	0	0	52 182,0000	0	0	654 439,0000
98070	0	0	2 179,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 179,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 136 108,0000	0	0	57 656,0000	0	0	52 182,0000	0	0	1 130 634,0000

Страница была полезной?