Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ЮГ-Инвестбанк"

Регистрационный номер

2772

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 606	0	3 606	684	0	684	445	0	445	3 845	0	3 845
10610	45 585	0	45 585	0	0	0	0	0	0	45 585	0	45 585
20202	131 728	427 723	559 451	1 931 062	1 116 289	3 047 351	1 919 569	1 128 126	3 047 695	143 221	415 886	559 107
20208	24 855	1 745	26 600	35 460	5 568	41 028	39 415	4 968	44 383	20 900	2 345	23 245
20209	463	0	463	542 999	115 018	658 017	542 856	115 018	657 874	606	0	606
20302	0	11 261	11 261	0	724	724	0	1 307	1 307	0	10 678	10 678
30102	261 384	0	261 384	5 122 915	0	5 122 915	5 053 432	0	5 053 432	330 867	0	330 867
30110	19 216	152 966	172 182	6 367 824	165 615	6 533 439	6 370 167	115 705	6 485 872	16 873	202 876	219 749
30118	0	1 602	1 602	0	103	103	0	186	186	0	1 519	1 519
30202	40 641	0	40 641	0	0	0	611	0	611	40 030	0	40 030
30204	7 051	0	7 051	0	0	0	204	0	204	6 847	0	6 847
30210	6 650	0	6 650	31 833	0	31 833	35 233	0	35 233	3 250	0	3 250
30215	340	1 412	1 752	0	118	118	0	73	73	340	1 457	1 797
30221	0	0	0	510 000	0	510 000	510 000	0	510 000	0	0	0
30233	488	1 325	1 813	59 194	16 159	75 353	59 331	17 089	76 420	351	395	746
30302	4 298	46 107	50 405	13 498	14 300	27 798	13 912	9 734	23 646	3 884	50 673	54 557
30306	595 916	210 749	806 665	184 985	64 126	249 111	198 131	41 228	239 359	582 770	233 647	816 417
30413	843	0	843	2 624 167	0	2 624 167	2 624 218	0	2 624 218	792	0	792
30424	51	0	51	3 681 735	0	3 681 735	3 681 781	0	3 681 781	5	0	5
30425	5 000	4 492	9 492	0	379	379	0	234	234	5 000	4 637	9 637
30602	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
31901	800 000	0	800 000	619 000	0	619 000	1 219 000	0	1 219 000	200 000	0	200 000
31902	0	0	0	3 100 000	0	3 100 000	2 550 000	0	2 550 000	550 000	0	550 000
31903	250 000	0	250 000	776 000	0	776 000	1 026 000	0	1 026 000	0	0	0
32201	0	4 171	4 171	0	352	352	0	217	217	0	4 306	4 306
32202	0	0	0	4 501 631	0	4 501 631	4 501 631	0	4 501 631	0	0	0
32203	0	0	0	1 521 818	0	1 521 818	1 521 818	0	1 521 818	0	0	0
45201	70 795	0	70 795	80 533	0	80 533	90 674	0	90 674	60 654	0	60 654
45204	1 830	0	1 830	0	0	0	1 830	0	1 830	0	0	0
45205	2 000	0	2 000	0	0	0	1 500	0	1 500	500	0	500
45206	1 079 447	0	1 079 447	279 244	0	279 244	383 862	0	383 862	974 829	0	974 829
45207	733 395	0	733 395	346 530	0	346 530	202 001	0	202 001	877 924	0	877 924
45208	448 259	0	448 259	73 920	0	73 920	1 993	0	1 993	520 186	0	520 186
45306	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45307	15 617	0	15 617	0	0	0	2 581	0	2 581	13 036	0	13 036
45308	214 577	0	214 577	750	0	750	9 913	0	9 913	205 414	0	205 414
45401	8 473	0	8 473	7 020	0	7 020	10 438	0	10 438	5 055	0	5 055
45406	22 765	0	22 765	18 167	0	18 167	2 766	0	2 766	38 166	0	38 166
45407	17 868	0	17 868	6 689	0	6 689	269	0	269	24 288	0	24 288
45408	480 364	0	480 364	0	0	0	1 577	0	1 577	478 787	0	478 787
45504	950	0	950	500	0	500	1 450	0	1 450	0	0	0
45505	38 177	0	38 177	4 829	0	4 829	5 486	0	5 486	37 520	0	37 520
45506	281 640	0	281 640	24 170	0	24 170	28 827	0	28 827	276 983	0	276 983
45507	994 627	0	994 627	67 842	0	67 842	39 965	0	39 965	1 022 504	0	1 022 504
45509	730	0	730	1 091	0	1 091	1 127	0	1 127	694	0	694
45812	2 906	0	2 906	0	0	0	2 237	0	2 237	669	0	669
45814	17 420	0	17 420	321	0	321	4 137	0	4 137	13 604	0	13 604
45815	69 863	0	69 863	4 987	0	4 987	8 539	0	8 539	66 311	0	66 311
45912	0	0	0	3 396	0	3 396	203	0	203	3 193	0	3 193
45913	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
45914	309	0	309	147	0	147	54	0	54	402	0	402
45915	8 151	0	8 151	1 547	0	1 547	1 294	0	1 294	8 404	0	8 404
47107	61 497	0	61 497	0	0	0	0	0	0	61 497	0	61 497
47404	0	222 279	222 279	714 238	679 783	1 394 021	714 238	653 498	1 367 736	0	248 564	248 564
47408	0	0	0	3 296 125	3 047 472	6 343 597	3 296 125	3 047 472	6 343 597	0	0	0
47415	9 344	0	9 344	0	0	0	64	0	64	9 280	0	9 280
47423	1 114	0	1 114	477	0	477	427	0	427	1 164	0	1 164
47427	60 781	0	60 781	39 428	5	39 433	43 690	0	43 690	56 519	5	56 524
50104	362 903	0	362 903	110 860	0	110 860	0	0	0	473 763	0	473 763
50106	110 807	0	110 807	17 418	0	17 418	1	0	1	128 224	0	128 224
50107	150 732	0	150 732	121 331	0	121 331	12 009	0	12 009	260 054	0	260 054
50121	8 337	0	8 337	2 572	0	2 572	1 938	0	1 938	8 971	0	8 971
50207	60 419	0	60 419	164	0	164	40 087	0	40 087	20 496	0	20 496
50208	73 709	0	73 709	593	0	593	0	0	0	74 302	0	74 302
50221	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
50505	30 461	0	30 461	0	0	0	35	0	35	30 426	0	30 426
50606	10 957	0	10 957	0	0	0	0	0	0	10 957	0	10 957
50709	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
60302	225	0	225	1 292	0	1 292	1 041	0	1 041	476	0	476
60306	202	0	202	7 637	0	7 637	7 839	0	7 839	0	0	0
60308	0	0	0	2 090	0	2 090	2 078	0	2 078	12	0	12
60310	0	0	0	397	0	397	397	0	397	0	0	0
60312	4 269	0	4 269	5 169	0	5 169	5 685	0	5 685	3 753	0	3 753
60314	0	159	159	0	12	12	0	149	149	0	22	22
60323	19 771	0	19 771	648	0	648	479	0	479	19 940	0	19 940
60401	375 842	0	375 842	616	0	616	22	0	22	376 436	0	376 436
60404	774	0	774	0	0	0	0	0	0	774	0	774
60411	104 826	0	104 826	0	0	0	0	0	0	104 826	0	104 826
60701	109	0	109	625	0	625	646	0	646	88	0	88
61002	213	0	213	94	0	94	76	0	76	231	0	231
61008	2 255	0	2 255	3 252	0	3 252	3 170	0	3 170	2 337	0	2 337
61009	39 656	0	39 656	1 110	0	1 110	791	0	791	39 975	0	39 975
61010	574	0	574	44	0	44	0	0	0	618	0	618
61011	7 469	0	7 469	0	0	0	0	0	0	7 469	0	7 469
61209	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
61210	0	0	0	52 289	0	52 289	52 289	0	52 289	0	0	0
61403	4 621	0	4 621	17	0	17	117	0	117	4 521	0	4 521
61702	29 382	0	29 382	1 187	0	1 187	1 837	0	1 837	28 732	0	28 732
70606	1 472 977	0	1 472 977	157 135	0	157 135	677	0	677	1 629 435	0	1 629 435
70607	14	0	14	1	0	1	14	0	14	1	0	1
70608	2 767 077	0	2 767 077	158 820	0	158 820	0	0	0	2 925 897	0	2 925 897
70609	17 871	0	17 871	1 512	0	1 512	0	0	0	19 383	0	19 383
70611	24 957	0	24 957	4 912	0	4 912	0	0	0	29 869	0	29 869
70616	11 276	0	11 276	1 924	0	1 924	437	0	437	12 763	0	12 763
Итого по активу (баланс)	12 537 837	1 085 991	13 623 828	37 250 705	5 226 023	42 476 728	36 856 926	5 135 004	41 991 930	12 931 616	1 177 010	14 108 626
Пассив
10207	100 010	0	100 010	0	0	0	0	0	0	100 010	0	100 010
10601	279 113	0	279 113	0	0	0	0	0	0	279 113	0	279 113
10603	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
10609	0	0	0	0	0	0	750	0	750	750	0	750
10701	25 003	0	25 003	0	0	0	0	0	0	25 003	0	25 003
10801	399 053	0	399 053	0	0	0	0	0	0	399 053	0	399 053
20309	0	299	299	0	35	35	0	19	19	0	283	283
30126	3 033	0	3 033	25	0	25	1 153	0	1 153	4 161	0	4 161
30223	31 833	0	31 833	528 556	0	528 556	528 208	0	528 208	31 485	0	31 485
30226	17	0	17	17	0	17	10	0	10	10	0	10
30232	108	64	172	62 402	16 503	78 905	62 294	16 439	78 733	0	0	0
30301	4 298	46 107	50 405	13 912	9 734	23 646	13 498	14 300	27 798	3 884	50 673	54 557
30305	595 916	210 749	806 665	198 131	41 228	239 359	184 985	64 126	249 111	582 770	233 647	816 417
32211	209	0	209	0	0	0	6	0	6	215	0	215
405	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
406	9 142	0	9 142	56 400	0	56 400	58 667	0	58 667	11 409	0	11 409
407	805 871	94 788	900 659	3 712 868	134 629	3 847 497	3 742 366	159 106	3 901 472	835 369	119 265	954 634
408.1	392 591	5 120	397 711	1 359 220	23 487	1 382 707	1 354 554	23 473	1 378 027	387 925	5 106	393 031
408.2	48 952	19 388	68 340	282 057	14 585	296 642	283 710	16 008	299 718	50 605	20 811	71 416
40905	52	1	53	9 116	0	9 116	9 111	0	9 111	47	1	48
40907	0	0	0	12 469	0	12 469	12 469	0	12 469	0	0	0
40909	0	0	0	6 488	9 253	15 741	6 488	9 253	15 741	0	0	0
40910	0	0	0	1 003	4 156	5 159	1 003	4 156	5 159	0	0	0
40911	4 626	0	4 626	163 748	0	163 748	167 548	0	167 548	8 426	0	8 426
40912	0	0	0	13 914	10 187	24 101	13 914	10 187	24 101	0	0	0
40913	0	0	0	17 307	5 516	22 823	17 307	5 516	22 823	0	0	0
42104	47 500	14 398	61 898	12 000	907	12 907	21 600	1 180	22 780	57 100	14 671	71 771
42105	25 100	0	25 100	2 000	0	2 000	0	0	0	23 100	0	23 100
42106	12 660	0	12 660	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000	13 660	0	13 660
42107	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
42205	4 000	0	4 000	0	0	0	1 200	0	1 200	5 200	0	5 200
42206	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42207	198 184	0	198 184	0	0	0	0	0	0	198 184	0	198 184
42301	119 340	32 515	151 855	45 924	25 090	71 014	52 051	20 805	72 856	125 467	28 230	153 697
42303	103	51	154	0	2	2	0	4	4	103	53	156
42304	0	1 123	1 123	0	924	924	0	91	91	0	290	290
42305	474	1 218	1 692	0	66	66	0	102	102	474	1 254	1 728
42306	3 899 567	618 514	4 518 081	189 705	102 883	292 588	225 572	112 083	337 655	3 935 434	627 714	4 563 148
42307	399 634	2 881	402 515	24 681	219	24 900	10 319	228	10 547	385 272	2 890	388 162
42601	426	248	674	225	13	238	184	21	205	385	256	641
45215	83 282	0	83 282	17 076	0	17 076	46 851	0	46 851	113 057	0	113 057
45315	2 496	0	2 496	1 675	0	1 675	105	0	105	926	0	926
45415	28 687	0	28 687	78	0	78	0	0	0	28 609	0	28 609
45515	151 805	0	151 805	5 323	0	5 323	4 684	0	4 684	151 166	0	151 166
45818	45 849	0	45 849	9 664	0	9 664	1 138	0	1 138	37 323	0	37 323
45918	5 117	0	5 117	193	0	193	975	0	975	5 899	0	5 899
47108	24 599	0	24 599	0	0	0	0	0	0	24 599	0	24 599
47403	0	0	0	6 516 036	0	6 516 036	6 516 036	0	6 516 036	0	0	0
47405	0	0	0	76 300	17 794	94 094	76 300	17 794	94 094	0	0	0
47407	0	0	0	3 337 851	3 014 725	6 352 576	3 337 851	3 014 725	6 352 576	0	0	0
47411	156 841	11 425	168 266	30 099	3 007	33 106	37 529	2 805	40 334	164 271	11 223	175 494
47414	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
47416	37	560	597	6 209	2 129	8 338	16 364	1 735	18 099	10 192	166	10 358
47422	154	568	722	40 627	564	41 191	40 582	6 907	47 489	109	6 911	7 020
47425	10 898	0	10 898	2 499	0	2 499	2 519	0	2 519	10 918	0	10 918
47426	2 657	101	2 758	1 746	4	1 750	1 493	180	1 673	2 404	277	2 681
50120	2 639	0	2 639	18	0	18	581	0	581	3 202	0	3 202
50220	3 606	0	3 606	445	0	445	684	0	684	3 845	0	3 845
50507	30 461	0	30 461	35	0	35	0	0	0	30 426	0	30 426
50620	3 824	0	3 824	879	0	879	649	0	649	3 594	0	3 594
50719	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
60301	5 026	0	5 026	11 838	0	11 838	11 221	0	11 221	4 409	0	4 409
60305	4 969	0	4 969	14 696	0	14 696	15 096	0	15 096	5 369	0	5 369
60307	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
60309	300	0	300	1	0	1	280	0	280	579	0	579
60311	702	0	702	2 065	0	2 065	1 941	0	1 941	578	0	578
60320	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
60322	0	0	0	6 138	161	6 299	6 138	161	6 299	0	0	0
60324	3 425	0	3 425	378	0	378	522	0	522	3 569	0	3 569
60348	7 600	0	7 600	0	0	0	0	0	0	7 600	0	7 600
60601	88 956	0	88 956	21	0	21	568	0	568	89 503	0	89 503
61012	3 674	0	3 674	0	0	0	0	0	0	3 674	0	3 674
61304	16	0	16	0	0	0	11	0	11	27	0	27
61701	45 700	0	45 700	72	0	72	90	0	90	45 718	0	45 718
70601	1 635 945	0	1 635 945	0	0	0	154 784	0	154 784	1 790 729	0	1 790 729
70602	12 389	0	12 389	3 168	0	3 168	3 455	0	3 455	12 676	0	12 676
70603	2 768 006	0	2 768 006	0	0	0	169 147	0	169 147	2 937 153	0	2 937 153
70604	19 158	0	19 158	0	0	0	862	0	862	20 020	0	20 020
70615	382	0	382	2	0	2	72	0	72	452	0	452
Итого по пассиву (баланс)	12 563 710	1 060 118	13 623 828	16 798 537	3 437 801	20 236 338	17 219 732	3 501 404	20 721 136	12 984 905	1 123 721	14 108 626
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	79 419	0	79 419	7 248	0	7 248	6 173	0	6 173	80 494	0	80 494
90902	708 148	0	708 148	42 324	0	42 324	37 647	0	37 647	712 825	0	712 825
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	11 904 783	0	11 904 783	2 301 470	0	2 301 470	1 384 881	0	1 384 881	12 821 372	0	12 821 372
91502	1 045	0	1 045	119	0	119	0	0	0	1 164	0	1 164
91604	43 527	0	43 527	2 787	0	2 787	3 228	0	3 228	43 086	0	43 086
91704	59 896	0	59 896	0	0	0	92	0	92	59 804	0	59 804
91802	111 604	0	111 604	0	0	0	266	0	266	111 338	0	111 338
91803	34 465	403	34 868	0	34	34	50	21	71	34 415	416	34 831
99998	6 638 469	0	6 638 469	7 862 402	0	7 862 402	7 642 629	0	7 642 629	6 858 242	0	6 858 242
Итого по активу (баланс)	19 581 361	403	19 581 764	10 216 350	34	10 216 384	9 074 966	21	9 074 987	20 722 745	416	20 723 161
Пассив
91311	155 853	0	155 853	1 356	0	1 356	0	0	0	154 497	0	154 497
91312	6 225 949	7 015	6 232 964	461 372	532	461 904	590 834	556	591 390	6 355 411	7 039	6 362 450
91314	0	0	0	6 707 916	0	6 707 916	6 707 916	0	6 707 916	0	0	0
91316	111 315	0	111 315	322 729	0	322 729	415 567	0	415 567	204 153	0	204 153
91317	111 063	0	111 063	148 723	0	148 723	147 528	0	147 528	109 868	0	109 868
91507	27 270	0	27 270	0	0	0	0	0	0	27 270	0	27 270
91508	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99999	12 943 295	0	12 943 295	1 423 630	0	1 423 630	2 345 254	0	2 345 254	13 864 919	0	13 864 919
Итого по пассиву (баланс)	19 574 749	7 015	19 581 764	9 065 726	532	9 066 258	10 207 099	556	10 207 655	20 716 122	7 039	20 723 161
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	7 070	0	7 070	2 750 750	198 948	2 949 698	2 711 529	191 909	2 903 438	46 291	7 039	53 330
99996	7 014	0	7 014	2 969 619	0	2 969 619	2 923 288	0	2 923 288	53 345	0	53 345
Итого по активу (баланс)	14 084	0	14 084	5 720 369	198 948	5 919 317	5 634 817	191 909	5 826 726	99 636	7 039	106 675
Пассив
96901	0	7 014	7 014	191 566	2 731 721	2 923 287	198 543	2 771 075	2 969 618	6 977	46 368	53 345
99997	7 070	0	7 070	2 903 439	0	2 903 439	2 949 699	0	2 949 699	53 330	0	53 330
Итого по пассиву (баланс)	7 070	7 014	14 084	3 095 005	2 731 721	5 826 726	3 148 242	2 771 075	5 919 317	60 307	46 368	106 675
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	854 847,0000	0	0	4 010 331 002,0000	0	0	4 010 148 004,0000	0	0	1 037 845,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	854 847,0000	0	0	4 010 331 002,0000	0	0	4 010 148 004,0000	0	0	1 037 845,0000
Пассив
98050	0	0	854 817,0000	0	0	4 010 078 004,0000	0	0	4 010 261 002,0000	0	0	1 037 815,0000
98055	0	0	30,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	854 847,0000	0	0	4 010 078 004,0000	0	0	4 010 261 002,0000	0	0	1 037 845,0000

Страница была полезной?