Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЮНИАСТРУМ БАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

2771

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	25 044	0	25 044	0	0	0	551	0	551	24 493	0	24 493
10610	516 149	0	516 149	0	0	0	0	0	0	516 149	0	516 149
10901	656 797	0	656 797	0	0	0	0	0	0	656 797	0	656 797
20202	970 596	648 070	1 618 666	10 351 359	3 586 883	13 938 242	10 172 875	3 609 758	13 782 633	1 149 080	625 195	1 774 275
20208	432 398	7 636	440 034	1 966 750	33 895	2 000 645	2 003 919	34 371	2 038 290	395 229	7 160	402 389
20209	44 875	63 707	108 582	4 521 097	1 068 137	5 589 234	4 518 735	1 063 671	5 582 406	47 237	68 173	115 410
20308	0	19	19	0	0	0	0	0	0	0	19	19
30102	1 115 213	0	1 115 213	39 543 515	0	39 543 515	39 238 298	0	39 238 298	1 420 430	0	1 420 430
30110	176 372	59 585	235 957	1 716 062	494 335	2 210 397	1 764 303	510 062	2 274 365	128 131	43 858	171 989
30114	0	2 197 693	2 197 693	0	3 799 639	3 799 639	0	3 385 607	3 385 607	0	2 611 725	2 611 725
30202	353 412	0	353 412	0	0	0	3 434	0	3 434	349 978	0	349 978
30204	142 265	0	142 265	4 381	0	4 381	0	0	0	146 646	0	146 646
30210	47 300	0	47 300	331 382	0	331 382	354 332	0	354 332	24 350	0	24 350
30215	0	1 108	1 108	0	113	113	0	39	39	0	1 182	1 182
30221	0	0	0	1 936 000	543 009	2 479 009	1 936 000	543 009	2 479 009	0	0	0
30233	33 697	46 935	80 632	1 025 908	32 830	1 058 738	1 027 115	29 303	1 056 418	32 490	50 462	82 952
30302	20 855 285	10 374 952	31 230 237	4 586 362	2 463 697	7 050 059	1 576 953	983 028	2 559 981	23 864 694	11 855 621	35 720 315
30306	38 648 903	3 062 379	41 711 282	2 890 050	835 457	3 725 507	111 822	157 894	269 716	41 427 131	3 739 942	45 167 073
30424	39 999	0	39 999	795 823	0	795 823	795 822	0	795 822	40 000	0	40 000
30425	0	2 955	2 955	0	301	301	0	105	105	0	3 151	3 151
32002	0	0	0	8 600 000	0	8 600 000	8 550 000	0	8 550 000	50 000	0	50 000
32003	300 000	0	300 000	7 250 000	0	7 250 000	6 250 000	0	6 250 000	1 300 000	0	1 300 000
32004	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
32104	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0
32105	1 800 000	0	1 800 000	200 000	0	200 000	1 350 000	0	1 350 000	650 000	0	650 000
32106	0	0	0	1 350 000	0	1 350 000	0	0	0	1 350 000	0	1 350 000
32107	0	9 596	9 596	0	108	108	0	9 704	9 704	0	0	0
32108	0	1 465 841	1 465 841	0	128 346	128 346	0	95 567	95 567	0	1 498 620	1 498 620
32109	0	3 693	3 693	0	18 307	18 307	0	474	474	0	21 526	21 526
32308	0	3 693	3 693	0	377	377	0	131	131	0	3 939	3 939
32309	0	41 337	41 337	0	3 634	3 634	0	2 510	2 510	0	42 461	42 461
45106	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
45201	20 997	0	20 997	18 772	0	18 772	29 665	0	29 665	10 104	0	10 104
45203	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
45204	20 729	0	20 729	9 000	0	9 000	9 199	0	9 199	20 530	0	20 530
45205	370 852	0	370 852	81 364	0	81 364	104 411	0	104 411	347 805	0	347 805
45206	2 090 148	0	2 090 148	202 110	81 397	283 507	300 439	2 624	303 063	1 991 819	78 773	2 070 592
45207	3 591 408	26 751	3 618 159	28 331	2 866	31 197	91 127	1 239	92 366	3 528 612	28 378	3 556 990
45208	10 260 348	3 961 187	14 221 535	191 656	401 920	593 576	271 526	219 529	491 055	10 180 478	4 143 578	14 324 056
45306	38 682	0	38 682	16 000	0	16 000	13 000	0	13 000	41 682	0	41 682
45308	30 924	0	30 924	0	0	0	766	0	766	30 158	0	30 158
45405	45 920	0	45 920	3 842	0	3 842	21 643	0	21 643	28 119	0	28 119
45406	379 865	0	379 865	150 567	0	150 567	18 867	0	18 867	511 565	0	511 565
45407	695 588	11 079	706 667	0	1 130	1 130	68 106	394	68 500	627 482	11 815	639 297
45408	4 010 557	137 550	4 148 107	82 798	14 018	96 816	184 146	5 255	189 401	3 909 209	146 313	4 055 522
45504	17 550	0	17 550	25	0	25	17 516	0	17 516	59	0	59
45505	258 736	25 852	284 588	85 993	2 637	88 630	29 185	918	30 103	315 544	27 571	343 115
45506	1 711 799	123 293	1 835 092	58 543	12 513	71 056	153 280	6 859	160 139	1 617 062	128 947	1 746 009
45507	7 161 079	518 331	7 679 410	123 100	52 513	175 613	329 595	42 210	371 805	6 954 584	528 634	7 483 218
45508	967	20	987	4 499	193	4 692	4 304	161	4 465	1 162	52	1 214
45509	3 176 606	66 570	3 243 176	307 145	22 739	329 884	319 071	17 448	336 519	3 164 680	71 861	3 236 541
45606	0	318 694	318 694	0	32 156	32 156	0	18 098	18 098	0	332 752	332 752
45706	15 039	6 959	21 998	0	710	710	206	428	634	14 833	7 241	22 074
45707	317	40	357	4	4	8	3	41	44	318	3	321
45708	1 130	1 442	2 572	64	207	271	93	207	300	1 101	1 442	2 543
45811	27 548	0	27 548	0	0	0	0	0	0	27 548	0	27 548
45812	2 407 766	451 810	2 859 576	95 601	99 841	195 442	22 785	26 758	49 543	2 480 582	524 893	3 005 475
45813	95	0	95	0	0	0	95	0	95	0	0	0
45814	477 955	0	477 955	52 318	0	52 318	23 478	0	23 478	506 795	0	506 795
45815	4 279 506	427 032	4 706 538	233 193	63 294	296 487	73 548	15 575	89 123	4 439 151	474 751	4 913 902
45817	8 256	35 577	43 833	118	3 635	3 753	76	1 264	1 340	8 298	37 948	46 246
45911	757	0	757	0	0	0	0	0	0	757	0	757
45912	572 127	26 131	598 258	28 472	5 688	34 160	12 154	7 178	19 332	588 445	24 641	613 086
45914	102 231	0	102 231	10 516	0	10 516	4 243	0	4 243	108 504	0	108 504
45915	544 257	29 167	573 424	45 235	29 062	74 297	60 779	1 300	62 079	528 713	56 929	585 642
45917	958	1 669	2 627	160	170	330	77	59	136	1 041	1 780	2 821
47301	0	252 801	252 801	0	25 786	25 786	0	8 981	8 981	0	269 606	269 606
47404	0	85 563	85 563	0	853 731	853 731	0	849 954	849 954	0	89 340	89 340
47408	0	0	0	1 106 176	1 575 623	2 681 799	1 106 176	1 575 623	2 681 799	0	0	0
47415	204	0	204	0	0	0	1	0	1	203	0	203
47417	292	0	292	222	0	222	514	0	514	0	0	0
47423	793 109	19 162	812 271	414 380	813 001	1 227 381	446 558	811 671	1 258 229	760 931	20 492	781 423
47427	459 156	438 597	897 753	465 038	114 581	579 619	483 793	98 270	582 063	440 401	454 908	895 309
47801	55 021	1 008 337	1 063 358	0	102 515	102 515	971	58 034	59 005	54 050	1 052 818	1 106 868
47802	200	1 317	1 517	0	134	134	0	72	72	200	1 379	1 579
50505	5 169	0	5 169	0	0	0	0	0	0	5 169	0	5 169
50706	51 218	0	51 218	0	0	0	0	0	0	51 218	0	51 218
50721	28	0	28	70	0	70	0	0	0	98	0	98
52503	4 088	0	4 088	0	0	0	292	0	292	3 796	0	3 796
60302	174 760	0	174 760	4 105	0	4 105	928	0	928	177 937	0	177 937
60306	241	0	241	37 718	0	37 718	37 727	0	37 727	232	0	232
60308	19 444	10 389	29 833	393	1 075	1 468	2 330	386	2 716	17 507	11 078	28 585
60310	38 120	0	38 120	1 578	0	1 578	10 574	0	10 574	29 124	0	29 124
60312	851 440	0	851 440	108 615	0	108 615	17 065	0	17 065	942 990	0	942 990
60314	26 665	252 747	279 412	918	24 001	24 919	1 763	15 314	17 077	25 820	261 434	287 254
60315	10 228	0	10 228	0	0	0	0	0	0	10 228	0	10 228
60323	237 029	18 865	255 894	280 265	78 485	358 750	9 998	3 250	13 248	507 296	94 100	601 396
60401	4 766 145	0	4 766 145	5 447	0	5 447	3 148	0	3 148	4 768 444	0	4 768 444
60404	8 122	0	8 122	0	0	0	1 122	0	1 122	7 000	0	7 000
60407	0	0	0	1 122	0	1 122	0	0	0	1 122	0	1 122
60411	582 114	0	582 114	0	0	0	468 212	0	468 212	113 902	0	113 902
60412	0	0	0	468 212	0	468 212	0	0	0	468 212	0	468 212
60701	195 219	0	195 219	5 534	0	5 534	5 345	0	5 345	195 408	0	195 408
60705	7 023	0	7 023	0	0	0	0	0	0	7 023	0	7 023
60901	91 598	0	91 598	0	0	0	0	0	0	91 598	0	91 598
61002	10 621	0	10 621	19	0	19	0	0	0	10 640	0	10 640
61008	25 945	0	25 945	1 135	0	1 135	0	0	0	27 080	0	27 080
61009	21 232	0	21 232	551	0	551	14	0	14	21 769	0	21 769
61010	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
61011	1 574 529	0	1 574 529	21 890	0	21 890	32	0	32	1 596 387	0	1 596 387
61209	0	0	0	7 396	0	7 396	7 396	0	7 396	0	0	0
61212	0	0	0	971	22 348	23 319	971	22 348	23 319	0	0	0
61403	328 887	411	329 298	3 468	36	3 504	18	25	43	332 337	422	332 759
61702	279 493	0	279 493	0	0	0	0	0	0	279 493	0	279 493
61703	42 615	0	42 615	0	0	0	0	0	0	42 615	0	42 615
70606	8 791 147	0	8 791 147	1 496 432	0	1 496 432	23 157	0	23 157	10 264 422	0	10 264 422
70608	15 777 745	0	15 777 745	3 704 184	0	3 704 184	16 439	0	16 439	19 465 490	0	19 465 490
70610	194	0	194	26	0	26	0	0	0	220	0	220
70611	523	0	523	0	0	0	0	0	0	523	0	523
70614	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
Итого по активу (баланс)	144 929 798	26 246 542	171 176 340	98 034 980	17 447 077	115 482 057	86 663 086	14 236 706	100 899 792	156 301 692	29 456 913	185 758 605
Пассив
10208	5 099 865	0	5 099 865	0	0	0	0	0	0	5 099 865	0	5 099 865
10601	2 603 816	0	2 603 816	0	0	0	0	0	0	2 603 816	0	2 603 816
10603	29	0	29	0	0	0	70	0	70	99	0	99
30109	47 987	20 770	68 757	1 595 425	621 390	2 216 815	1 571 572	614 732	2 186 304	24 134	14 112	38 246
30111	34 372	34	34 406	446 483	15 316	461 799	426 746	16 530	443 276	14 635	1 248	15 883
30220	2	3 141	3 143	16	69 425	69 441	14	69 221	69 235	0	2 937	2 937
30222	0	0	0	0	1 074	1 074	0	1 243	1 243	0	169	169
30232	7 408	10 014	17 422	2 618 782	895 656	3 514 438	2 618 706	901 619	3 520 325	7 332	15 977	23 309
30236	153	0	153	24 755	0	24 755	24 728	0	24 728	126	0	126
30301	20 855 286	10 374 951	31 230 237	1 576 953	983 028	2 559 981	4 586 360	2 463 699	7 050 059	23 864 693	11 855 622	35 720 315
30305	38 648 902	3 062 380	41 711 282	111 823	157 895	269 718	2 890 054	835 455	3 725 509	41 427 133	3 739 940	45 167 073
30601	169	0	169	2	0	2	0	0	0	167	0	167
31309	2 278 511	0	2 278 511	0	0	0	0	0	0	2 278 511	0	2 278 511
31408	3 680 000	1 477 264	5 157 264	0	52 484	52 484	0	150 684	150 684	3 680 000	1 575 464	5 255 464
31409	2 500 000	3 817 324	6 317 324	0	150 938	150 938	0	380 813	380 813	2 500 000	4 047 199	6 547 199
31501	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
40502	27	0	27	28	0	28	30	0	30	29	0	29
40503	0	824	824	0	29	29	0	84	84	0	879	879
40601	42	0	42	42	0	42	0	0	0	0	0	0
40602	1 284	0	1 284	5 883	0	5 883	7 226	0	7 226	2 627	0	2 627
40603	2	0	2	57	0	57	60	0	60	5	0	5
40701	4 110	766	4 876	30 991	29	31 020	31 771	78	31 849	4 890	815	5 705
40702	3 409 897	309 686	3 719 583	22 808 502	1 982 969	24 791 471	23 008 832	2 502 273	25 511 105	3 610 227	828 990	4 439 217
40703	72 497	4 042	76 539	232 328	4 594	236 922	241 122	1 432	242 554	81 291	880	82 171
40802	503 626	4 441	508 067	3 058 705	29 563	3 088 268	3 082 672	61 861	3 144 533	527 593	36 739	564 332
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	32 374	46 479	78 853	62 960	580 409	643 369	121 201	563 174	684 375	90 615	29 244	119 859
40814	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
40817	1 729 418	305 372	2 034 790	7 568 172	1 300 336	8 868 508	7 593 942	1 370 688	8 964 630	1 755 188	375 724	2 130 912
40820	29 660	48 560	78 220	48 128	88 441	136 569	47 860	80 230	128 090	29 392	40 349	69 741
40821	6 565	0	6 565	434 093	0	434 093	432 606	0	432 606	5 078	0	5 078
40905	12 495	371	12 866	403 245	158	403 403	404 108	165	404 273	13 358	378	13 736
40906	0	0	0	7 446	0	7 446	7 446	0	7 446	0	0	0
40907	0	0	0	566	0	566	569	0	569	3	0	3
40909	946	3 075	4 021	44 547	77 586	122 133	44 544	77 771	122 315	943	3 260	4 203
40910	80	178	258	16 039	31 917	47 956	16 039	31 927	47 966	80	188	268
40911	11 528	4	11 532	609 519	0	609 519	603 519	1	603 520	5 528	5	5 533
40912	787	1 964	2 751	231 383	185 748	417 131	231 382	185 871	417 253	786	2 087	2 873
40913	225	1 247	1 472	297 783	409 342	707 125	297 783	409 420	707 203	225	1 325	1 550
41806	1 710	0	1 710	0	0	0	0	0	0	1 710	0	1 710
41906	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0
42103	60 052	0	60 052	45 140	0	45 140	44 024	0	44 024	58 936	0	58 936
42104	30 105	72 420	102 525	5 727	2 573	8 300	3 627	7 387	11 014	28 005	77 234	105 239
42105	418 615	145 894	564 509	1 680	8 859	10 539	1 000	12 827	13 827	417 935	149 862	567 797
42106	254 791	62 325	317 116	116 426	20 868	137 294	215 173	4 329	219 502	353 538	45 786	399 324
42107	2 800	47 637	50 437	0	1 692	1 692	0	4 859	4 859	2 800	50 804	53 604
42201	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42204	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
42205	800	0	800	800	0	800	650	0	650	650	0	650
42206	104 650	0	104 650	3 200	0	3 200	7 500	0	7 500	108 950	0	108 950
42301	91 083	40 416	131 499	16 732	2 913	19 645	27 294	6 043	33 337	101 645	43 546	145 191
42304	388 597	97 644	486 241	281 894	84 484	366 378	71 263	9 943	81 206	177 966	23 103	201 069
42305	7 069 945	2 995 367	10 065 312	1 047 325	524 796	1 572 121	1 425 083	724 317	2 149 400	7 447 703	3 194 888	10 642 591
42306	14 740 744	1 390 830	16 131 574	1 022 403	336 308	1 358 711	387 399	221 939	609 338	14 105 740	1 276 461	15 382 201
42307	1 247 374	618 304	1 865 678	196 351	123 108	319 459	307 793	74 728	382 521	1 358 816	569 924	1 928 740
42309	9 830	2 039	11 869	679	72	751	546	208	754	9 697	2 175	11 872
42501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42506	3 382	0	3 382	0	0	0	6 900	0	6 900	10 282	0	10 282
42601	1 908	2 513	4 421	247	734	981	280	935	1 215	1 941	2 714	4 655
42604	1 609	591	2 200	1 108	225	1 333	737	1 151	1 888	1 238	1 517	2 755
42605	64 831	42 537	107 368	14 915	7 039	21 954	6 074	6 384	12 458	55 990	41 882	97 872
42606	84 128	43 144	127 272	4 922	2 859	7 781	2 838	4 667	7 505	82 044	44 952	126 996
42607	8 140	5 558	13 698	420	421	841	259	813	1 072	7 979	5 950	13 929
42609	416	1	417	12	0	12	9	0	9	413	1	414
43801	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
43901	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44007	0	166 192	166 192	0	5 904	5 904	0	16 952	16 952	0	177 240	177 240
45215	1 198 481	0	1 198 481	72 947	0	72 947	70 061	0	70 061	1 195 595	0	1 195 595
45315	29	0	29	1	0	1	0	0	0	28	0	28
45415	87 318	0	87 318	8 530	0	8 530	3 102	0	3 102	81 890	0	81 890
45515	1 610 375	0	1 610 375	152 954	0	152 954	149 827	0	149 827	1 607 248	0	1 607 248
45715	8 796	0	8 796	1 778	0	1 778	173	0	173	7 191	0	7 191
45818	5 828 926	0	5 828 926	64 656	0	64 656	217 972	0	217 972	5 982 242	0	5 982 242
45918	553 423	0	553 423	24 305	0	24 305	37 953	0	37 953	567 071	0	567 071
47407	0	0	0	1 560 049	1 117 980	2 678 029	1 560 049	1 117 980	2 678 029	0	0	0
47411	2 183 873	43 842	2 227 715	147 664	19 357	167 021	204 826	21 056	225 882	2 241 035	45 541	2 286 576
47414	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47416	12 286	1 784	14 070	131 027	32 450	163 477	130 377	33 251	163 628	11 636	2 585	14 221
47422	13 022	3 131	16 153	18 944	12 303	31 247	20 248	11 148	31 396	14 326	1 976	16 302
47425	741 387	0	741 387	30 198	0	30 198	53 064	0	53 064	764 253	0	764 253
47426	112 778	84 161	196 939	55 786	8 914	64 700	83 477	24 327	107 804	140 469	99 574	240 043
47601	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
47603	315	0	315	33	0	33	0	0	0	282	0	282
47804	5 737	0	5 737	16	0	16	75	0	75	5 796	0	5 796
50407	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
50507	5 169	0	5 169	0	0	0	0	0	0	5 169	0	5 169
50720	25 044	0	25 044	551	0	551	0	0	0	24 493	0	24 493
52301	108 865	0	108 865	0	0	0	0	0	0	108 865	0	108 865
52304	18 420	0	18 420	0	0	0	0	0	0	18 420	0	18 420
52305	49 219	0	49 219	0	0	0	0	0	0	49 219	0	49 219
52406	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
60301	33 069	0	33 069	41 370	0	41 370	47 833	0	47 833	39 532	0	39 532
60305	52 592	0	52 592	119 364	0	119 364	116 581	0	116 581	49 809	0	49 809
60307	15	0	15	441	0	441	441	0	441	15	0	15
60309	8 203	0	8 203	6 864	0	6 864	2 847	0	2 847	4 186	0	4 186
60311	141 849	0	141 849	5 320	0	5 320	5 555	0	5 555	142 084	0	142 084
60313	0	0	0	348	0	348	348	0	348	0	0	0
60322	11 917	12	11 929	15 355	141	15 496	16 354	132	16 486	12 916	3	12 919
60324	287 561	0	287 561	12 776	0	12 776	267 796	0	267 796	542 581	0	542 581
60405	0	0	0	0	0	0	224	0	224	224	0	224
60601	1 779 556	0	1 779 556	2 466	0	2 466	15 869	0	15 869	1 792 959	0	1 792 959
60706	1 405	0	1 405	0	0	0	0	0	0	1 405	0	1 405
60903	6 419	0	6 419	0	0	0	356	0	356	6 775	0	6 775
61012	71 210	0	71 210	0	0	0	0	0	0	71 210	0	71 210
61301	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61304	3 356	0	3 356	660	0	660	951	0	951	3 647	0	3 647
61501	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
70601	7 963 955	0	7 963 955	17 919	0	17 919	1 449 196	0	1 449 196	9 395 232	0	9 395 232
70603	15 884 486	0	15 884 486	16 118	0	16 118	3 767 356	0	3 767 356	19 635 724	0	19 635 724
70605	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
70615	838 256	0	838 256	0	0	0	0	0	0	838 256	0	838 256
Итого по пассиву (баланс)	145 817 111	25 359 229	171 176 340	47 512 119	9 952 327	57 464 446	59 022 364	13 024 347	72 046 711	157 327 356	28 431 249	185 758 605
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	8 162 420	0	8 162 420	148 686	0	148 686	240 401	0	240 401	8 070 705	0	8 070 705
90902	7 850 293	45 714	7 896 007	729 118	699	729 817	831 269	42 113	873 382	7 748 142	4 300	7 752 442
91104	0	7	7	0	46	46	0	45	45	0	8	8
91202	176 808	0	176 808	54	0	54	76	0	76	176 786	0	176 786
91203	119	0	119	89	0	89	85	0	85	123	0	123
91207	11	0	11	1	0	1	0	0	0	12	0	12
91412	2 707 418	0	2 707 418	0	0	0	0	0	0	2 707 418	0	2 707 418
91414	319 401 333	38 802 697	358 204 030	6 203 222	3 892 310	10 095 532	7 986 419	1 846 625	9 833 044	317 618 136	40 848 382	358 466 518
91418	54 845	1 009 654	1 064 499	0	102 648	102 648	971	58 106	59 077	53 874	1 054 196	1 108 070
91501	508 377	0	508 377	521 990	0	521 990	523 112	0	523 112	507 255	0	507 255
91502	36 846	0	36 846	0	0	0	28 698	0	28 698	8 148	0	8 148
91604	1 690 985	202 125	1 893 110	70 299	17 246	87 545	46 264	69 659	115 923	1 715 020	149 712	1 864 732
91704	77 780	1 186	78 966	0	121	121	45	42	87	77 735	1 265	79 000
91802	232 269	22 299	254 568	1 071	2 275	3 346	43	792	835	233 297	23 782	257 079
91803	45 632	812	46 444	0	83	83	0	29	29	45 632	866	46 498
99998	66 390 712	0	66 390 712	3 353 746	0	3 353 746	3 040 516	0	3 040 516	66 703 942	0	66 703 942
Итого по активу (баланс)	407 335 851	40 084 494	447 420 345	11 028 276	4 015 428	15 043 704	12 697 899	2 017 411	14 715 310	405 666 228	42 082 511	447 748 739
Пассив
91004	0	0	0	947	0	947	947	0	947	0	0	0
91311	2 417 565	176 026	2 593 591	49 193	6 254	55 447	0	17 955	17 955	2 368 372	187 727	2 556 099
91312	54 982 162	2 684 896	57 667 058	1 271 444	95 432	1 366 876	930 140	273 841	1 203 981	54 640 858	2 863 305	57 504 163
91315	98 905	31 689	130 594	13 167	1 321	14 488	496 805	3 123	499 928	582 543	33 491	616 034
91316	700 275	229 385	929 660	471 426	8 150	479 576	555 643	23 398	579 041	784 492	244 633	1 029 125
91317	3 695 432	484 634	4 180 066	905 618	217 231	1 122 849	903 503	150 295	1 053 798	3 693 317	417 698	4 111 015
91318	145 830	0	145 830	0	0	0	0	0	0	145 830	0	145 830
91319	28 472	0	28 472	7 105	0	7 105	5 201	0	5 201	26 568	0	26 568
91507	706 476	0	706 476	334	0	334	0	0	0	706 142	0	706 142
91508	8 965	0	8 965	0	0	0	1	0	1	8 966	0	8 966
99999	381 029 633	0	381 029 633	11 618 818	0	11 618 818	11 633 982	0	11 633 982	381 044 797	0	381 044 797
Итого по пассиву (баланс)	443 813 715	3 606 630	447 420 345	14 338 052	328 388	14 666 440	14 526 222	468 612	14 994 834	444 001 885	3 746 854	447 748 739
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	110 980	0	110 980	110 980	0	110 980	0	0	0
93901	0	11 191	11 191	244 780	251 107	495 887	223 864	204 377	428 241	20 916	57 921	78 837
99996	122 191	0	122 191	495 351	0	495 351	538 613	0	538 613	78 929	0	78 929
Итого по активу (баланс)	122 191	11 191	133 382	851 111	251 107	1 102 218	873 457	204 377	1 077 834	99 845	57 921	157 766
Пассив
96601	0	0	0	110 980	0	110 980	110 980	0	110 980	0	0	0
96901	11 211	0	11 211	204 054	223 579	427 633	250 936	244 415	495 351	58 093	20 836	78 929
99997	122 171	0	122 171	539 221	0	539 221	495 887	0	495 887	78 837	0	78 837
Итого по пассиву (баланс)	133 382	0	133 382	854 255	223 579	1 077 834	857 803	244 415	1 102 218	136 930	20 836	157 766
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 149,0000	0	0	2,0000	0	0	18,0000	0	0	1 133,0000
98010	0	0	12 228 131,0000	0	0	0,0000	0	0	474 294,0000	0	0	11 753 837,0000
98020	0	0	71,0000	0	0	9,0000	0	0	6,0000	0	0	74,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	12 229 351,0000	0	0	11,0000	0	0	474 318,0000	0	0	11 755 044,0000
Пассив
98040	0	0	11 779 673,0000	0	0	474 294,0000	0	0	0,0000	0	0	11 305 379,0000
98050	0	0	449 678,0000	0	0	14,0000	0	0	1,0000	0	0	449 665,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	12 229 351,0000	0	0	474 308,0000	0	0	1,0000	0	0	11 755 044,0000

Страница была полезной?