Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЮНИАСТРУМ БАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

2771

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	23 411	0	23 411	104	0	104	668	0	668	22 847	0	22 847
10901	96 464	0	96 464	0	0	0	0	0	0	96 464	0	96 464
20202	1 959 335	825 163	2 784 498	15 434 383	5 064 481	20 498 864	15 550 930	5 026 150	20 577 080	1 842 788	863 494	2 706 282
20208	575 791	7 792	583 583	2 751 009	28 681	2 779 690	2 690 708	29 816	2 720 524	636 092	6 657	642 749
20209	83 632	676	84 308	9 132 506	2 126 767	11 259 273	9 087 260	2 123 988	11 211 248	128 878	3 455	132 333
20302	0	357	357	0	339	339	0	668	668	0	28	28
20305	0	0	0	0	335	335	0	335	335	0	0	0
30102	1 288 086	0	1 288 086	45 779 019	0	45 779 019	46 045 749	0	46 045 749	1 021 356	0	1 021 356
30110	55 875	9 604	65 479	840 231	18 429	858 660	838 160	16 180	854 340	57 946	11 853	69 799
30114	0	2 036 042	2 036 042	0	3 355 017	3 355 017	0	3 706 413	3 706 413	0	1 684 646	1 684 646
30202	575 937	0	575 937	0	0	0	7 884	0	7 884	568 053	0	568 053
30204	182 400	0	182 400	2 005	0	2 005	0	0	0	184 405	0	184 405
30210	15 000	0	15 000	195 547	0	195 547	188 547	0	188 547	22 000	0	22 000
30215	0	0	0	0	485	485	0	4	4	0	481	481
30221	0	0	0	2 627 390	4 385	2 631 775	2 627 390	4 385	2 631 775	0	0	0
30233	60 791	34 267	95 058	1 398 582	14 474	1 413 056	1 418 932	18 153	1 437 085	40 441	30 588	71 029
30302	8 477 610	5 784 790	14 262 400	9 436 436	1 731 610	11 168 046	5 944 312	977 188	6 921 500	11 969 734	6 539 212	18 508 946
30306	25 321 447	3 008 111	28 329 558	4 886 442	608 844	5 495 286	2 123 461	264 121	2 387 582	28 084 428	3 352 834	31 437 262
30413	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
30424	40 000	0	40 000	1 346 051	0	1 346 051	1 346 051	0	1 346 051	40 000	0	40 000
30425	0	2 588	2 588	0	75	75	0	98	98	0	2 565	2 565
32002	1 300 000	0	1 300 000	10 575 000	0	10 575 000	11 375 000	0	11 375 000	500 000	0	500 000
32003	0	0	0	10 375 000	0	10 375 000	8 275 000	0	8 275 000	2 100 000	0	2 100 000
32004	500 000	0	500 000	3 175 000	0	3 175 000	3 600 000	0	3 600 000	75 000	0	75 000
32107	0	0	0	0	702	702	0	22	22	0	680	680
32108	0	1 490 129	1 490 129	0	36 512	36 512	0	22 662	22 662	0	1 503 979	1 503 979
32109	0	3 235	3 235	0	94	94	0	123	123	0	3 206	3 206
32301	0	3 239	3 239	0	95	95	0	123	123	0	3 211	3 211
32307	0	3 235	3 235	0	94	94	0	123	123	0	3 206	3 206
32309	0	56 745	56 745	0	1 389	1 389	0	858	858	0	57 276	57 276
45106	14 500	0	14 500	0	0	0	1 500	0	1 500	13 000	0	13 000
45201	29 875	0	29 875	43 082	0	43 082	50 633	0	50 633	22 324	0	22 324
45204	34 933	0	34 933	17 960	0	17 960	18 623	0	18 623	34 270	0	34 270
45205	421 441	0	421 441	217 076	0	217 076	238 818	0	238 818	399 699	0	399 699
45206	4 468 845	78 508	4 547 353	414 204	5 497	419 701	548 140	3 054	551 194	4 334 909	80 951	4 415 860
45207	2 680 920	344 317	3 025 237	82 136	9 139	91 275	306 134	13 613	319 747	2 456 922	339 843	2 796 765
45208	14 835 861	3 559 935	18 395 796	307 610	103 599	411 209	816 730	162 706	979 436	14 326 741	3 500 828	17 827 569
45209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45306	34 182	0	34 182	6 500	0	6 500	0	0	0	40 682	0	40 682
45307	171	0	171	0	0	0	86	0	86	85	0	85
45308	32 007	0	32 007	0	0	0	748	0	748	31 259	0	31 259
45404	700	0	700	1 370	0	1 370	8	0	8	2 062	0	2 062
45405	26 186	0	26 186	7 760	0	7 760	2 123	0	2 123	31 823	0	31 823
45406	263 530	0	263 530	41 922	0	41 922	45 273	0	45 273	260 179	0	260 179
45407	1 183 653	214 575	1 398 228	53 790	6 206	59 996	114 698	11 455	126 153	1 122 745	209 326	1 332 071
45408	4 891 307	59 220	4 950 527	121 894	1 487	123 381	237 233	17 856	255 089	4 775 968	42 851	4 818 819
45503	1 772	0	1 772	0	0	0	52	0	52	1 720	0	1 720
45504	381	0	381	61	0	61	112	0	112	330	0	330
45505	394 512	49 312	443 824	56 168	24 472	80 640	61 979	2 462	64 441	388 701	71 322	460 023
45506	3 098 711	31 057	3 129 768	151 767	26 274	178 041	250 754	1 274	252 028	2 999 724	56 057	3 055 781
45507	9 359 411	558 200	9 917 611	206 823	16 506	223 329	388 736	30 884	419 620	9 177 498	543 822	9 721 320
45508	1 061	0	1 061	912	15	927	1 160	9	1 169	813	6	819
45509	3 306 000	45 712	3 351 712	370 966	12 145	383 111	340 910	17 611	358 521	3 336 056	40 246	3 376 302
45604	0	21 363	21 363	0	623	623	0	999	999	0	20 987	20 987
45605	2 275	286 463	288 738	0	8 361	8 361	2 275	13 392	15 667	0	281 432	281 432
45704	117	0	117	0	0	0	34	0	34	83	0	83
45705	277	0	277	0	0	0	34	0	34	243	0	243
45706	12 809	7 722	20 531	6 460	225	6 685	2 208	440	2 648	17 061	7 507	24 568
45707	329	1	330	4	0	4	4	0	4	329	1	330
45708	1 208	2 937	4 145	151	1 125	1 276	117	1 030	1 147	1 242	3 032	4 274
45809	23 049	0	23 049	0	0	0	0	0	0	23 049	0	23 049
45811	27 649	0	27 649	0	0	0	101	0	101	27 548	0	27 548
45812	2 255 070	406 436	2 661 506	95 041	24 777	119 818	38 141	17 846	55 987	2 311 970	413 367	2 725 337
45814	428 192	0	428 192	10 252	0	10 252	3 336	0	3 336	435 108	0	435 108
45815	3 054 722	429 345	3 484 067	150 582	12 824	163 406	91 699	20 026	111 725	3 113 605	422 143	3 535 748
45817	12 763	34 516	47 279	52	1 050	1 102	93	1 936	2 029	12 722	33 630	46 352
45909	1 769	0	1 769	0	0	0	0	0	0	1 769	0	1 769
45911	1 332	0	1 332	0	0	0	575	0	575	757	0	757
45912	451 692	63 779	515 471	17 496	6 580	24 076	7 934	3 732	11 666	461 254	66 627	527 881
45914	62 752	0	62 752	6 674	0	6 674	4 796	0	4 796	64 630	0	64 630
45915	395 359	84 058	479 417	44 420	2 590	47 010	35 239	3 769	39 008	404 540	82 879	487 419
45917	958	1 775	2 733	1	50	51	2	333	335	957	1 492	2 449
47301	0	221 014	221 014	0	6 480	6 480	0	8 390	8 390	0	219 104	219 104
47404	0	75 994	75 994	0	1 420 978	1 420 978	0	1 420 852	1 420 852	0	76 120	76 120
47408	0	0	0	1 082 064	1 932 656	3 014 720	1 082 064	1 932 656	3 014 720	0	0	0
47415	855	0	855	0	0	0	13	0	13	842	0	842
47417	0	76	76	74 501	2	74 503	74 501	3	74 504	0	75	75
47423	689 161	4 984	694 145	455 075	710 587	1 165 662	346 834	711 048	1 057 882	797 402	4 523	801 925
47427	720 921	192 281	913 202	587 712	55 067	642 779	600 282	43 545	643 827	708 351	203 803	912 154
47801	64 585	1 029 503	1 094 088	9 054	30 031	39 085	10 588	49 253	59 841	63 051	1 010 281	1 073 332
47802	200	1 391	1 591	0	41	41	0	71	71	200	1 361	1 561
50306	94 293	0	94 293	535	0	535	0	0	0	94 828	0	94 828
50505	5 169	0	5 169	0	0	0	0	0	0	5 169	0	5 169
50706	51 218	0	51 218	0	0	0	0	0	0	51 218	0	51 218
50721	740	0	740	5	0	5	0	0	0	745	0	745
52601	9	0	9	0	0	0	7	0	7	2	0	2
60302	114 283	0	114 283	14 941	0	14 941	367	0	367	128 857	0	128 857
60306	263	0	263	47 355	0	47 355	47 335	0	47 335	283	0	283
60308	11 263	9 307	20 570	1 129	280	1 409	1 655	351	2 006	10 737	9 236	19 973
60310	28 264	0	28 264	23 568	0	23 568	21 714	0	21 714	30 118	0	30 118
60312	825 313	0	825 313	249 631	0	249 631	318 930	0	318 930	756 014	0	756 014
60314	19 804	232 514	252 318	6 327	6 650	12 977	3 536	3 704	7 240	22 595	235 460	258 055
60315	10 228	0	10 228	0	0	0	0	0	0	10 228	0	10 228
60323	261 601	24 642	286 243	9 849	883	10 732	11 983	939	12 922	259 467	24 586	284 053
60401	4 734 395	0	4 734 395	65 676	0	65 676	39 303	0	39 303	4 760 768	0	4 760 768
60404	8 408	0	8 408	0	0	0	0	0	0	8 408	0	8 408
60411	74 229	0	74 229	38 445	0	38 445	0	0	0	112 674	0	112 674
60701	89 794	0	89 794	63 218	0	63 218	64 623	0	64 623	88 389	0	88 389
60705	7 023	0	7 023	0	0	0	0	0	0	7 023	0	7 023
60901	72 449	0	72 449	0	0	0	0	0	0	72 449	0	72 449
61002	4 629	0	4 629	190	0	190	24	0	24	4 795	0	4 795
61008	29 751	0	29 751	9 128	0	9 128	1 458	0	1 458	37 421	0	37 421
61009	19 102	0	19 102	5 722	0	5 722	1 802	0	1 802	23 022	0	23 022
61010	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
61011	1 426 901	0	1 426 901	2 742	0	2 742	57 973	0	57 973	1 371 670	0	1 371 670
61209	0	0	0	37 258	0	37 258	37 258	0	37 258	0	0	0
61212	0	0	0	1 534	10 199	11 733	1 534	10 199	11 733	0	0	0
61213	0	0	0	325	0	325	325	0	325	0	0	0
61403	102 189	2 641	104 830	22 231	61	22 292	10 494	274	10 768	113 926	2 428	116 354
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Итого по активу (баланс)	125 797 846	21 339 551	147 137 397	125 851 062	17 430 268	143 281 330	117 639 425	16 697 122	134 336 547	134 009 483	22 072 697	156 082 180
Пассив
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47416	7 829	3 918	11 747	203 246	10 682	213 928	206 423	7 691	214 114	11 006	927	11 933
47422	14 416	62	14 478	58 843	75 284	134 127	53 812	75 284	129 096	9 385	62	9 447
47425	760 073	0	760 073	53 183	0	53 183	48 830	0	48 830	755 720	0	755 720
47426	255 177	108 335	363 512	47 456	14 923	62 379	86 380	10 128	96 508	294 101	103 540	397 641
47601	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
47603	389	0	389	49	0	49	27	0	27	367	0	367
47605	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47804	5 259	0	5 259	2 181	0	2 181	1 924	0	1 924	5 002	0	5 002
50407	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
50507	5 169	0	5 169	0	0	0	0	0	0	5 169	0	5 169
50720	23 411	0	23 411	668	0	668	104	0	104	22 847	0	22 847
52406	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
60301	58 647	0	58 647	83 872	0	83 872	42 118	0	42 118	16 893	0	16 893
60305	70 084	0	70 084	144 499	0	144 499	145 045	0	145 045	70 630	0	70 630
60307	17	0	17	495	0	495	492	0	492	14	0	14
60309	4 369	0	4 369	428	0	428	4 023	0	4 023	7 964	0	7 964
60311	143 631	0	143 631	22 438	0	22 438	20 425	0	20 425	141 618	0	141 618
60313	0	0	0	330	0	330	330	0	330	0	0	0
60322	16 672	41	16 713	43 140	18	43 158	44 110	0	44 110	17 642	23	17 665
60324	291 027	0	291 027	14 605	0	14 605	6 619	0	6 619	283 041	0	283 041
60601	1 651 374	0	1 651 374	857	0	857	14 495	0	14 495	1 665 012	0	1 665 012
60903	2 864	0	2 864	0	0	0	286	0	286	3 150	0	3 150
61012	47 273	0	47 273	11 270	0	11 270	0	0	0	36 003	0	36 003
61301	4	2	6	4	2	6	0	0	0	0	0	0
61304	4 027	0	4 027	843	0	843	849	0	849	4 033	0	4 033
70601	11 136 723	0	11 136 723	32 113	0	32 113	1 145 011	0	1 145 011	12 249 621	0	12 249 621
70603	12 757 254	0	12 757 254	88 013	0	88 013	1 417 707	0	1 417 707	14 086 948	0	14 086 948
70604	41	0	41	0	0	0	25	0	25	66	0	66
70605	6	0	6	0	0	0	147	0	147	153	0	153
Итого по пассиву (баланс)	126 370 394	20 767 003	147 137 397	64 245 169	10 271 826	74 516 995	72 564 634	10 897 144	83 461 778	134 689 859	21 392 321	156 082 180
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80801	47	280	327	2	6	8	8	243	251	41	43	84
80901	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
81001	209	0	209	1	0	1	193	0	193	17	0	17
Итого по активу (баланс)	256	280	536	16	6	22	214	243	457	58	43	101
Пассив
85101	70	425	495	35	411	446	0	8	8	35	22	57
85201	15	26	41	7	239	246	9	240	249	17	27	44
85401	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
85501	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	85	451	536	68	650	718	35	248	283	52	49	101
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	7 928 257	0	7 928 257	1 925 425	0	1 925 425	3 115 228	0	3 115 228	6 738 454	0	6 738 454
90902	10 054 738	45 997	10 100 735	2 340 968	990	2 341 958	3 096 187	7 743	3 103 930	9 299 519	39 244	9 338 763
91104	0	14	14	0	7	7	0	11	11	0	10	10
91202	2 072	0	2 072	50	0	50	51	0	51	2 071	0	2 071
91203	90	0	90	102	0	102	106	0	106	86	0	86
91207	11	0	11	3	0	3	2	0	2	12	0	12
91412	3 343 242	0	3 343 242	0	0	0	0	0	0	3 343 242	0	3 343 242
91414	354 642 482	34 448 996	389 091 478	5 595 457	1 049 292	6 644 749	18 303 065	1 328 728	19 631 793	341 934 874	34 169 560	376 104 434
91418	64 387	1 030 895	1 095 282	0	30 071	30 071	1 534	49 323	50 857	62 853	1 011 643	1 074 496
91501	286 605	0	286 605	0	0	0	0	0	0	286 605	0	286 605
91502	100 333	0	100 333	0	0	0	0	0	0	100 333	0	100 333
91604	1 148 416	174 758	1 323 174	60 967	8 541	69 508	13 267	8 748	22 015	1 196 116	174 551	1 370 667
91704	77 931	1 039	78 970	0	30	30	12	39	51	77 919	1 030	78 949
91802	225 092	19 501	244 593	0	569	569	14	740	754	225 078	19 330	244 408
91803	34 404	710	35 114	550	21	571	551	27	578	34 403	704	35 107
99998	88 634 516	0	88 634 516	3 008 647	0	3 008 647	11 629 304	0	11 629 304	80 013 859	0	80 013 859
Итого по активу (баланс)	466 542 579	35 721 910	502 264 489	12 932 169	1 089 521	14 021 690	36 159 321	1 395 359	37 554 680	443 315 427	35 416 072	478 731 499
Пассив
91311	2 622 230	267 604	2 889 834	66 905	14 087	80 992	0	7 709	7 709	2 555 325	261 226	2 816 551
91312	73 027 840	5 426 849	78 454 689	9 025 060	213 348	9 238 408	576 318	372 200	948 518	64 579 098	5 585 701	70 164 799
91315	237 020	91 158	328 178	0	2 977	2 977	21 728	2 337	24 065	258 748	90 518	349 266
91316	921 159	172 738	1 093 897	509 234	31 812	541 046	426 638	30 313	456 951	838 563	171 239	1 009 802
91317	4 447 741	1 063 597	5 511 338	1 654 511	104 395	1 758 906	1 479 441	76 785	1 556 226	4 272 671	1 035 987	5 308 658
91318	0	0	0	0	0	0	7 251	0	7 251	7 251	0	7 251
91319	10 200	0	10 200	18 171	0	18 171	20 000	0	20 000	12 029	0	12 029
91507	337 800	0	337 800	877	0	877	0	0	0	336 923	0	336 923
91508	8 580	0	8 580	0	0	0	0	0	0	8 580	0	8 580
99999	413 629 973	0	413 629 973	24 829 883	0	24 829 883	9 917 550	0	9 917 550	398 717 640	0	398 717 640
Итого по пассиву (баланс)	495 242 543	7 021 946	502 264 489	36 104 641	366 619	36 471 260	12 448 926	489 344	12 938 270	471 586 828	7 144 671	478 731 499
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	4 866	26 042	30 908	84 063	331 344	415 407	88 929	353 200	442 129	0	4 186	4 186
93303	0	0	0	11 480	0	11 480	0	0	0	11 480	0	11 480
93304	27 980	0	27 980	0	0	0	27 980	0	27 980	0	0	0
93801	98	0	98	1 303	0	1 303	1 401	0	1 401	0	0	0
Итого по активу (баланс)	32 944	26 042	58 986	96 846	331 344	428 190	118 310	353 200	471 510	11 480	4 186	15 666
Пассив
96001	26 140	4 852	30 992	352 089	89 117	441 206	330 108	84 265	414 373	4 159	0	4 159
96603	0	0	0	0	0	0	11 480	0	11 480	11 480	0	11 480
96604	27 980	0	27 980	27 980	0	27 980	0	0	0	0	0	0
96801	14	0	14	1 006	0	1 006	1 019	0	1 019	27	0	27
Итого по пассиву (баланс)	54 134	4 852	58 986	381 075	89 117	470 192	342 607	84 265	426 872	15 666	0	15 666
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 321,0000	0	0	74,0000	0	0	101,0000	0	0	1 294,0000
98010	0	0	12 357 249,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12 357 249,0000
98020	0	0	42,0000	0	0	80,0000	0	0	79,0000	0	0	43,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	12 358 612,0000	0	0	154,0000	0	0	180,0000	0	0	12 358 586,0000
Пассив
98040	0	0	11 818 801,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 818 801,0000
98050	0	0	539 811,0000	0	0	100,0000	0	0	74,0000	0	0	539 785,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	12 358 612,0000	0	0	100,0000	0	0	74,0000	0	0	12 358 586,0000

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