Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2011 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЮНИАСТРУМ БАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

2771

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	17 258	0	17 258	0	0	0	1 771	0	1 771	15 487	0	15 487
20202	1 393 167	580 220	1 973 387	13 269 918	4 392 046	17 661 964	13 332 406	4 346 445	17 678 851	1 330 679	625 821	1 956 500
20207	12 492	4 246	16 738	156 831	63 553	220 384	159 664	60 966	220 630	9 659	6 833	16 492
20208	694 221	10 853	705 074	1 870 304	21 726	1 892 030	1 891 267	23 659	1 914 926	673 258	8 920	682 178
20209	67 683	13 917	81 600	8 194 263	1 654 359	9 848 622	8 206 684	1 631 838	9 838 522	55 262	36 438	91 700
30102	1 822 015	0	1 822 015	60 876 129	0	60 876 129	60 909 224	0	60 909 224	1 788 920	0	1 788 920
30110	11 399	21 966	33 365	454 902	18 917	473 819	451 215	24 945	476 160	15 086	15 938	31 024
30114	0	1 619 032	1 619 032	0	4 851 143	4 851 143	0	4 974 898	4 974 898	0	1 495 277	1 495 277
30202	1 020 726	0	1 020 726	15 870	0	15 870	0	0	0	1 036 596	0	1 036 596
30204	387 521	0	387 521	23 332	0	23 332	0	0	0	410 853	0	410 853
30210	0	0	0	45 122	0	45 122	45 122	0	45 122	0	0	0
30213	8 856	1 758	10 614	113 537	184	113 721	112 361	292	112 653	10 032	1 650	11 682
30221	0	0	0	3 800 749	361 361	4 162 110	3 790 749	332 421	4 123 170	10 000	28 940	38 940
30233	57 028	5 555	62 583	1 193 689	17 429	1 211 118	1 178 209	17 493	1 195 702	72 508	5 491	77 999
30302	14 337 973	915 383	15 253 356	17 344 321	3 683 338	21 027 659	17 363 556	3 747 828	21 111 384	14 318 738	850 893	15 169 631
30306	7 301 500	1 028 642	8 330 142	2 454 042	420 816	2 874 858	2 823 009	475 040	3 298 049	6 932 533	974 418	7 906 951
30402	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
31902	1 200 000	0	1 200 000	2 900 000	0	2 900 000	4 100 000	0	4 100 000	0	0	0
31903	0	0	0	3 900 000	0	3 900 000	3 400 000	0	3 400 000	500 000	0	500 000
32002	250 000	0	250 000	5 067 000	0	5 067 000	4 817 000	0	4 817 000	500 000	0	500 000
32003	0	0	0	3 777 000	0	3 777 000	3 777 000	0	3 777 000	0	0	0
32004	0	0	0	437 000	0	437 000	325 000	0	325 000	112 000	0	112 000
32103	2 300 000	0	2 300 000	700 000	0	700 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0
32104	1 400 000	162 594	1 562 594	3 000 000	1 711	3 001 711	3 700 000	164 305	3 864 305	700 000	0	700 000
32105	0	1 788 543	1 788 543	1 800 000	51 387	1 851 387	0	879 755	879 755	1 800 000	960 175	2 760 175
32106	0	0	0	0	800 146	800 146	0	0	0	0	800 146	800 146
32108	0	3 649	3 649	0	58	58	0	147	147	0	3 560	3 560
32109	0	2 285	2 285	0	36	36	0	92	92	0	2 229	2 229
32301	0	2 970	2 970	0	47	47	0	120	120	0	2 897	2 897
44606	10 000	0	10 000	0	0	0	500	0	500	9 500	0	9 500
44907	40 945	0	40 945	0	0	0	1 876	0	1 876	39 069	0	39 069
45101	0	0	0	299 831	0	299 831	299 831	0	299 831	0	0	0
45106	9 650	0	9 650	0	0	0	0	0	0	9 650	0	9 650
45107	0	0	0	257 447	0	257 447	257 447	0	257 447	0	0	0
45201	137 793	0	137 793	239 103	0	239 103	235 331	0	235 331	141 565	0	141 565
45203	8 500	0	8 500	26 050	0	26 050	25 950	0	25 950	8 600	0	8 600
45204	44 450	118 673	163 123	14 871	1 203	16 074	11 901	61 995	73 896	47 420	57 881	105 301
45205	611 302	51 255	662 557	81 812	12 549	94 361	68 030	2 155	70 185	625 084	61 649	686 733
45206	13 033 284	1 981 424	15 014 708	676 732	82 653	759 385	1 700 694	89 655	1 790 349	12 009 322	1 974 422	13 983 744
45207	10 587 376	2 441 774	13 029 150	753 189	38 774	791 963	817 541	124 368	941 909	10 523 024	2 356 180	12 879 204
45208	3 767 349	1 791 706	5 559 055	1 382 910	174 956	1 557 866	458 752	87 533	546 285	4 691 507	1 879 129	6 570 636
45209	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45306	8 022	0	8 022	0	0	0	165	0	165	7 857	0	7 857
45307	1 546	0	1 546	0	0	0	61	0	61	1 485	0	1 485
45401	11 317	0	11 317	11 902	0	11 902	15 258	0	15 258	7 961	0	7 961
45405	46 676	0	46 676	8 400	0	8 400	6 427	0	6 427	48 649	0	48 649
45406	2 692 923	346 413	3 039 336	42 770	74 773	117 543	237 442	19 039	256 481	2 498 251	402 147	2 900 398
45407	914 865	0	914 865	161 727	0	161 727	34 697	0	34 697	1 041 895	0	1 041 895
45408	1 468 940	47 852	1 516 792	313 827	754	314 581	17 803	2 231	20 034	1 764 964	46 375	1 811 339
45504	5 992	0	5 992	5 838	0	5 838	10	0	10	11 820	0	11 820
45505	993 485	278 083	1 271 568	29 514	9 111	38 625	28 686	12 355	41 041	994 313	274 839	1 269 152
45506	2 721 799	266 727	2 988 526	91 365	4 246	95 611	260 355	23 986	284 341	2 552 809	246 987	2 799 796
45507	10 351 998	1 664 792	12 016 790	368 141	26 314	394 455	357 508	72 943	430 451	10 362 631	1 618 163	11 980 794
45508	255	71	326	518	144	662	484	43	527	289	172	461
45509	3 068 600	46 180	3 114 780	324 906	11 014	335 920	231 637	11 797	243 434	3 161 869	45 397	3 207 266
45604	0	41 002	41 002	0	647	647	0	4 967	4 967	0	36 682	36 682
45704	0	0	0	0	4 979	4 979	0	59	59	0	4 920	4 920
45705	0	219 886	219 886	0	3 469	3 469	0	8 864	8 864	0	214 491	214 491
45706	23 703	11 451	35 154	0	181	181	113	595	708	23 590	11 037	34 627
45707	8	0	8	0	1 027	1 027	8	509	517	0	518	518
45708	921	12 895	13 816	71	11 410	11 481	21	16 965	16 986	971	7 340	8 311
45806	0	0	0	445	0	445	0	0	0	445	0	445
45811	34 545	0	34 545	557 278	0	557 278	557 278	0	557 278	34 545	0	34 545
45812	1 108 052	241 649	1 349 701	105 937	14 994	120 931	23 218	19 812	43 030	1 190 771	236 831	1 427 602
45814	132 979	0	132 979	5 447	0	5 447	1 297	0	1 297	137 129	0	137 129
45815	1 370 421	166 447	1 536 868	78 679	3 793	82 472	61 570	8 575	70 145	1 387 530	161 665	1 549 195
45817	1 067	390	1 457	50	6	56	2	84	86	1 115	312	1 427
45911	1 332	0	1 332	6 558	0	6 558	6 558	0	6 558	1 332	0	1 332
45912	207 878	16 916	224 794	45 897	12 847	58 744	3 341	806	4 147	250 434	28 957	279 391
45914	13 921	0	13 921	1 943	0	1 943	1 136	0	1 136	14 728	0	14 728
45915	161 247	8 607	169 854	22 844	887	23 731	25 007	660	25 667	159 084	8 834	167 918
45917	144	14	158	111	20	131	66	3	69	189	31	220
47301	0	176 283	176 283	0	2 781	2 781	0	7 106	7 106	0	171 958	171 958
47406	26 500	70 317	96 817	1 500 237	1 501 862	3 002 099	1 500 237	1 503 231	3 003 468	26 500	68 948	95 448
47408	0	0	0	1 860 220	2 279 487	4 139 707	1 860 220	2 279 487	4 139 707	0	0	0
47415	4 723	0	4 723	267	0	267	36	0	36	4 954	0	4 954
47417	0	75	75	20	0	20	20	75	95	0	0	0
47423	750 341	36 175	786 516	778 365	1 148 518	1 926 883	749 497	1 147 999	1 897 496	779 209	36 694	815 903
47427	1 741 741	641 024	2 382 765	609 794	109 052	718 846	613 915	122 973	736 888	1 737 620	627 103	2 364 723
47801	121 974	1 813 657	1 935 631	0	35 236	35 236	1 649	92 931	94 580	120 325	1 755 962	1 876 287
47802	2 426	3 821	6 247	0	60	60	116	233	349	2 310	3 648	5 958
50306	147 006	0	147 006	905	0	905	0	0	0	147 911	0	147 911
50308	204 536	0	204 536	1 983	0	1 983	0	0	0	206 519	0	206 519
50505	37 081	0	37 081	0	0	0	0	0	0	37 081	0	37 081
50706	59 195	0	59 195	0	0	0	0	0	0	59 195	0	59 195
50721	3 941	0	3 941	681	0	681	0	0	0	4 622	0	4 622
51501	0	0	0	1 127 671	0	1 127 671	563 836	0	563 836	563 835	0	563 835
52503	90 171	4 588	94 759	9 083	190	9 273	5 683	429	6 112	93 571	4 349	97 920
60302	16 923	0	16 923	890	0	890	464	0	464	17 349	0	17 349
60306	153	0	153	58 171	0	58 171	58 158	0	58 158	166	0	166
60308	17 544	4 113	21 657	2 741	272	3 013	2 258	170	2 428	18 027	4 215	22 242
60310	6 122	0	6 122	6 989	0	6 989	9 397	0	9 397	3 714	0	3 714
60312	328 878	0	328 878	166 426	0	166 426	95 414	0	95 414	399 890	0	399 890
60314	13 749	45 099	58 848	493	2 356	2 849	1 266	2 016	3 282	12 976	45 439	58 415
60315	14 735	0	14 735	0	0	0	0	0	0	14 735	0	14 735
60323	252 872	16 052	268 924	11 923	3 209	15 132	14 229	2 747	16 976	250 566	16 514	267 080
60401	3 591 911	0	3 591 911	3 016	0	3 016	1 953	0	1 953	3 592 974	0	3 592 974
60404	286	0	286	0	0	0	0	0	0	286	0	286
60701	8 628	0	8 628	2 158	0	2 158	2 158	0	2 158	8 628	0	8 628
60702	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
60901	2 398	0	2 398	0	0	0	0	0	0	2 398	0	2 398
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45515	1 005 818	0	1 005 818	98 673	0	98 673	116 491	0	116 491	1 023 636	0	1 023 636
45715	5 030	0	5 030	765	0	765	178	0	178	4 443	0	4 443
45818	1 712 723	0	1 712 723	585 704	0	585 704	637 454	0	637 454	1 764 473	0	1 764 473
45918	149 925	0	149 925	10 312	0	10 312	15 346	0	15 346	154 959	0	154 959
47405	690	0	690	1 370	0	1 370	700	0	700	20	0	20
47407	0	0	0	2 259 784	1 876 489	4 136 273	2 259 784	1 876 489	4 136 273	0	0	0
47409	0	0	0	0	45 977	45 977	0	45 977	45 977	0	0	0
47411	241 145	20 512	261 657	145 479	22 837	168 316	206 368	18 319	224 687	302 034	15 994	318 028
47414	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
47416	8 682	327	9 009	2 132 079	79 049	2 211 128	2 169 576	81 445	2 251 021	46 179	2 723	48 902
47422	5 872	319	6 191	20 319	2 446	22 765	20 715	2 355	23 070	6 268	228	6 496
47425	152 885	0	152 885	66 035	0	66 035	80 003	0	80 003	166 853	0	166 853
47426	201 614	86 175	287 789	61 177	8 867	70 044	121 882	11 706	133 588	262 319	89 014	351 333
47601	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47603	264	0	264	32	0	32	65	0	65	297	0	297
47605	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
47804	18 458	0	18 458	540	0	540	9	0	9	17 927	0	17 927
50319	106 093	0	106 093	0	0	0	1 228	0	1 228	107 321	0	107 321
50407	28 775	0	28 775	0	0	0	1 228	0	1 228	30 003	0	30 003
50507	37 081	0	37 081	0	0	0	0	0	0	37 081	0	37 081
50720	17 258	0	17 258	1 771	0	1 771	0	0	0	15 487	0	15 487
52301	50 000	0	50 000	50 000	31	50 031	566 784	4 349	571 133	566 784	4 318	571 102
52305	1 018 701	0	1 018 701	2 949	0	2 949	45 000	0	45 000	1 060 752	0	1 060 752
52306	432 914	48 213	481 127	0	6 432	6 432	100 000	1 306	101 306	532 914	43 087	576 001
52307	2 209	0	2 209	0	0	0	0	0	0	2 209	0	2 209
52406	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60301	88 557	0	88 557	99 389	0	99 389	103 112	0	103 112	92 280	0	92 280
60305	93 162	0	93 162	185 803	0	185 803	196 317	0	196 317	103 676	0	103 676
60307	4	0	4	442	0	442	442	0	442	4	0	4
60309	3 433	0	3 433	346	0	346	2 406	0	2 406	5 493	0	5 493
60311	12 414	0	12 414	20 367	0	20 367	15 964	0	15 964	8 011	0	8 011
60322	4 876	45	4 921	15 536	13	15 549	14 472	31	14 503	3 812	63	3 875
60324	190 883	0	190 883	7 552	0	7 552	18 481	0	18 481	201 812	0	201 812
60601	1 184 894	0	1 184 894	1 768	0	1 768	12 983	0	12 983	1 196 109	0	1 196 109
60903	780	0	780	0	0	0	15	0	15	795	0	795
61301	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
61304	4 179	0	4 179	948	0	948	974	0	974	4 205	0	4 205
70601	1 234 284	0	1 234 284	22 791	0	22 791	2 259 361	0	2 259 361	3 470 854	0	3 470 854
70603	1 271 868	0	1 271 868	0	0	0	1 117 572	0	1 117 572	2 389 440	0	2 389 440
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70701	15 912 482	0	15 912 482	1 933	0	1 933	9 351	0	9 351	15 919 900	0	15 919 900
70703	20 218 532	0	20 218 532	0	0	0	0	0	0	20 218 532	0	20 218 532
70705	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	594 335	0	594 335	1 043	0	1 043	0	0	0	595 378	0	595 378
80601	88 269	1 581	89 850	87	858	945	87	897	984	88 269	1 542	89 811
80801	4 560	13 553	18 113	2 097	2 180	4 277	1 868	5 018	6 886	4 789	10 715	15 504
80901	0	0	0	4 857	0	4 857	4 857	0	4 857	0	0	0
81001	277 971	0	277 971	0	0	0	55 409	0	55 409	222 562	0	222 562
Пассив
85101	582 995	275 233	858 228	17 445	48 957	66 402	2 009	5 300	7 309	567 559	231 576	799 135
85201	1 881	8 105	9 986	1 839	4 908	6 747	1 840	4 662	6 502	1 882	7 859	9 741
85301	21 541	0	21 541	0	0	0	0	0	0	21 541	0	21 541
85401	0	0	0	13 033	0	13 033	13 033	0	13 033	0	0	0
85501	90 514	0	90 514	10 709	0	10 709	13 033	0	13 033	92 838	0	92 838
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	192 209	0	192 209	50 000	0	50 000	150 000	0	150 000	92 209	0	92 209
90901	7 070 115	0	7 070 115	159 491	0	159 491	206 776	0	206 776	7 022 830	0	7 022 830
90902	6 730 104	39 007	6 769 111	1 064 161	1 066	1 065 227	288 536	1 717	290 253	7 505 729	38 356	7 544 085
91102	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
91104	0	6	6	0	6	6	0	9	9	0	3	3
91202	2 330	0	2 330	68	0	68	76	0	76	2 322	0	2 322
91203	138	0	138	100	0	100	124	0	124	114	0	114
91207	12	0	12	3	0	3	1	0	1	14	0	14
91412	2 524 737	0	2 524 737	178 144	0	178 144	24 668	0	24 668	2 678 213	0	2 678 213
91414	247 093 911	84 284 929	331 378 840	25 928 778	1 938 080	27 866 858	2 583 492	3 445 383	6 028 875	270 439 197	82 777 626	353 216 823
91418	126 443	1 817 479	1 943 922	0	35 296	35 296	1 751	93 165	94 916	124 692	1 759 610	1 884 302
91501	131 388	0	131 388	106	0	106	690	0	690	130 804	0	130 804
91502	2 168	0	2 168	216	0	216	132	0	132	2 252	0	2 252
91604	646 790	121 929	768 719	38 298	6 998	45 296	12 903	7 160	20 063	672 185	121 767	793 952
91704	20 942	966	21 908	1	15	16	0	39	39	20 943	942	21 885
91802	113 950	17 698	131 648	704	279	983	11	713	724	114 643	17 264	131 907
91803	15 832	499	16 331	0	8	8	0	20	20	15 832	487	16 319
99998	106 361 075	0	106 361 075	5 877 076	0	5 877 076	5 460 995	0	5 460 995	106 777 156	0	106 777 156
Пассив
91003	0	0	0	15 870	0	15 870	15 870	0	15 870	0	0	0
91004	0	0	0	23 332	0	23 332	23 332	0	23 332	0	0	0
91311	4 621 299	698 721	5 320 020	62 705	28 415	91 120	113 779	21 040	134 819	4 672 373	691 346	5 363 719
91312	78 079 726	11 681 908	89 761 634	1 327 672	653 515	1 981 187	1 717 896	351 010	2 068 906	78 469 950	11 379 403	89 849 353
91315	223 376	115 339	338 715	14 626	60 328	74 954	16 633	50 780	67 413	225 383	105 791	331 174
91316	3 062 373	215 017	3 277 390	1 268 365	189 082	1 457 447	1 342 057	181 193	1 523 250	3 136 065	207 128	3 343 193
91317	4 651 168	2 488 777	7 139 945	1 618 399	196 930	1 815 329	1 908 395	132 742	2 041 137	4 941 164	2 424 589	7 365 753
91507	514 500	0	514 500	1 758	0	1 758	2 341	0	2 341	515 083	0	515 083
91508	8 871	0	8 871	0	0	0	10	0	10	8 881	0	8 881
99999	350 953 589	0	350 953 589	6 773 533	0	6 773 533	29 357 985	0	29 357 985	373 538 041	0	373 538 041
Г. Срочные сделки
Актив
93001	6 507	149 557	156 064	344 401	452 785	797 186	163 352	595 024	758 376	187 556	7 318	194 874
93002	4 470	0	4 470	40 636	526	41 162	45 106	526	45 632	0	0	0
93801	616	0	616	3 651	0	3 651	3 565	0	3 565	702	0	702
Пассив
96001	150 173	6 504	156 677	592 747	163 913	756 660	449 871	345 667	795 538	7 297	188 258	195 555
96002	0	4 450	4 450	526	45 261	45 787	526	40 811	41 337	0	0	0
96801	23	0	23	2 302	0	2 302	2 300	0	2 300	21	0	21
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 086,0000	0	0	23,0000	0	0	18,0000	0	0	1 091,0000
98010	0	0	10 685 670,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 685 670,0000
98020	0	0	1 442,0000	0	0	6,0000	0	0	12,0000	0	0	1 436,0000
Пассив
98040	0	0	9 761 918,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 761 918,0000
98050	0	0	740 987,0000	0	0	18,0000	0	0	4,0000	0	0	740 973,0000
98055	0	0	134 286,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	134 286,0000
98070	0	0	51 007,0000	0	0	2,0000	0	0	15,0000	0	0	51 020,0000

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