Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2010 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЮНИАСТРУМ БАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

2771

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	20 936	0	20 936	68	0	68	558	0	558	20 446	0	20 446
20202	1 312 191	787 187	2 099 378	15 631 316	5 702 113	21 333 429	15 642 633	5 681 795	21 324 428	1 300 874	807 505	2 108 379
20207	11 764	6 613	18 377	233 119	93 391	326 510	228 144	91 853	319 997	16 739	8 151	24 890
20208	773 615	12 726	786 341	2 280 706	35 806	2 316 512	2 260 862	34 330	2 295 192	793 459	14 202	807 661
20209	119 847	113 580	233 427	9 087 488	2 226 281	11 313 769	9 089 982	2 199 307	11 289 289	117 353	140 554	257 907
20210	0	3 353	3 353	0	133	133	0	132	132	0	3 354	3 354
30102	1 908 593	0	1 908 593	62 091 066	0	62 091 066	62 119 238	0	62 119 238	1 880 421	0	1 880 421
30110	16 976	14 834	31 810	546 737	24 405	571 142	529 186	18 507	547 693	34 527	20 732	55 259
30114	0	76 062	76 062	0	17 041 062	17 041 062	0	16 975 805	16 975 805	0	141 319	141 319
30202	1 009 674	0	1 009 674	0	0	0	1 468	0	1 468	1 008 206	0	1 008 206
30204	383 578	0	383 578	0	0	0	16 773	0	16 773	366 805	0	366 805
30210	0	0	0	159 120	0	159 120	157 120	0	157 120	2 000	0	2 000
30213	6 682	1 981	8 663	141 746	874	142 620	128 423	296	128 719	20 005	2 559	22 564
30221	30 012	3 078	33 090	4 479 466	125 278	4 604 744	4 509 391	128 356	4 637 747	87	0	87
30233	50 164	7 368	57 532	1 435 447	29 611	1 465 058	1 446 402	30 132	1 476 534	39 209	6 847	46 056
30302	9 793 382	864 416	10 657 798	26 965 564	4 787 031	31 752 595	25 821 601	4 940 513	30 762 114	10 937 345	710 934	11 648 279
30306	10 900 217	1 119 179	12 019 396	4 891 335	590 541	5 481 876	5 283 472	590 518	5 873 990	10 508 080	1 119 202	11 627 282
30402	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
32002	0	0	0	8 044 000	0	8 044 000	7 944 000	0	7 944 000	100 000	0	100 000
32003	775 000	0	775 000	4 816 000	0	4 816 000	3 784 000	0	3 784 000	1 807 000	0	1 807 000
32004	112 000	0	112 000	362 000	0	362 000	112 000	0	112 000	362 000	0	362 000
32103	0	0	0	3 006 600	0	3 006 600	2 006 600	0	2 006 600	1 000 000	0	1 000 000
32104	1 424 000	2 033 837	3 457 837	462 000	149 442	611 442	1 886 000	2 058 055	3 944 055	0	125 224	125 224
32105	896 000	0	896 000	0	2 044 770	2 044 770	896 000	215 769	1 111 769	0	1 829 001	1 829 001
32106	0	461 731	461 731	896 000	17 670	913 670	896 000	103 728	999 728	0	375 673	375 673
32108	0	3 786	3 786	0	167	167	0	103	103	0	3 850	3 850
32109	0	2 371	2 371	0	105	105	0	65	65	0	2 411	2 411
32301	0	3 082	3 082	0	136	136	0	84	84	0	3 134	3 134
44208	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0
44601	12 253	0	12 253	12 622	0	12 622	18 002	0	18 002	6 873	0	6 873
44606	11 500	0	11 500	0	0	0	500	0	500	11 000	0	11 000
44907	39 945	0	39 945	3 037	0	3 037	161	0	161	42 821	0	42 821
45106	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45201	151 620	0	151 620	249 588	0	249 588	311 190	0	311 190	90 018	0	90 018
45203	22 550	0	22 550	11 040	0	11 040	29 690	0	29 690	3 900	0	3 900
45204	176 386	0	176 386	148 055	0	148 055	148 500	0	148 500	175 941	0	175 941
45205	698 997	3 666	702 663	48 285	163	48 448	62 766	100	62 866	684 516	3 729	688 245
45206	16 305 249	3 039 760	19 345 009	2 556 920	374 930	2 931 850	4 217 635	420 549	4 638 184	14 644 534	2 994 141	17 638 675
45207	8 163 478	2 310 441	10 473 919	2 215 957	287 507	2 503 464	689 498	193 792	883 290	9 689 937	2 404 156	12 094 093
45208	2 757 769	1 542 514	4 300 283	881 769	67 518	949 287	554 906	81 443	636 349	3 084 632	1 528 589	4 613 221
45306	5 959	0	5 959	8 458	0	8 458	6 067	0	6 067	8 350	0	8 350
45307	1 729	0	1 729	0	0	0	60	0	60	1 669	0	1 669
45401	6 371	0	6 371	14 973	0	14 973	14 076	0	14 076	7 268	0	7 268
45404	5 235	0	5 235	0	0	0	206	0	206	5 029	0	5 029
45405	48 348	0	48 348	34 505	0	34 505	40 280	0	40 280	42 573	0	42 573
45406	3 020 452	89 341	3 109 793	618 492	241 903	860 395	728 944	25 897	754 841	2 910 000	305 347	3 215 347
45407	560 498	0	560 498	276 584	0	276 584	128 356	0	128 356	708 726	0	708 726
45408	704 342	0	704 342	271 963	0	271 963	110 031	0	110 031	866 274	0	866 274
45504	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45505	997 655	428 553	1 426 208	279 980	23 994	303 974	263 921	162 439	426 360	1 013 714	290 108	1 303 822
45506	2 828 934	165 269	2 994 203	191 914	140 685	332 599	189 939	5 873	195 812	2 830 909	300 081	3 130 990
45507	10 542 494	1 670 686	12 213 180	391 313	105 047	496 360	427 766	93 575	521 341	10 506 041	1 682 158	12 188 199
45508	261	6	267	520	4	524	413	6	419	368	4	372
45509	2 704 288	47 621	2 751 909	435 712	20 359	456 071	256 188	18 136	274 324	2 883 812	49 844	2 933 656
45604	0	43 880	43 880	0	1 942	1 942	0	1 649	1 649	0	44 173	44 173
45705	0	228 140	228 140	0	10 096	10 096	0	6 212	6 212	0	232 024	232 024
45706	24 187	12 305	36 492	0	545	545	215	479	694	23 972	12 371	36 343
45707	0	1	1	12	0	12	12	1	13	0	0	0
45708	5 309	5 955	11 264	276	6 675	6 951	4 449	9 732	14 181	1 136	2 898	4 034
45806	500	0	500	468	0	468	568	0	568	400	0	400
45809	5 876	0	5 876	0	0	0	5 876	0	5 876	0	0	0
45811	34 545	0	34 545	0	0	0	0	0	0	34 545	0	34 545
45812	1 190 761	121 464	1 312 225	112 058	48 907	160 965	173 009	30 307	203 316	1 129 810	140 064	1 269 874
45814	128 649	0	128 649	18 473	0	18 473	14 320	0	14 320	132 802	0	132 802
45815	1 292 338	188 632	1 480 970	137 575	26 189	163 764	86 841	11 758	98 599	1 343 072	203 063	1 546 135
45817	226	402	628	85	18	103	1	14	15	310	406	716
45911	1 331	0	1 331	0	0	0	0	0	0	1 331	0	1 331
45912	160 302	9 868	170 170	28 568	2 616	31 184	13 446	1 444	14 890	175 424	11 040	186 464
45914	12 333	0	12 333	2 174	9	2 183	1 280	9	1 289	13 227	0	13 227
45915	152 354	7 522	159 876	33 642	3 099	36 741	30 872	1 019	31 891	155 124	9 602	164 726
45917	76	192	268	366	3	369	178	178	356	264	17	281
47301	0	182 720	182 720	0	8 086	8 086	0	4 976	4 976	0	185 830	185 830
47406	26 500	73 508	100 008	2 220 108	2 222 836	4 442 944	2 220 108	2 223 470	4 443 578	26 500	72 874	99 374
47408	0	0	0	2 277 043	3 153 454	5 430 497	2 277 043	3 153 454	5 430 497	0	0	0
47415	744	0	744	0	0	0	232	0	232	512	0	512
47417	0	0	0	1 778	47	1 825	1 778	47	1 825	0	0	0
47423	770 006	53 730	823 736	301 556	1 073 320	1 374 876	252 596	1 088 053	1 340 649	818 966	38 997	857 963
47427	1 622 593	614 408	2 237 001	674 919	147 397	822 316	663 805	124 294	788 099	1 633 707	637 511	2 271 218
47801	128 688	1 982 935	2 111 623	0	86 698	86 698	2 466	121 670	124 136	126 222	1 947 963	2 074 185
47802	2 655	4 178	6 833	0	185	185	67	181	248	2 588	4 182	6 770
50306	147 664	0	147 664	968	0	968	0	0	0	148 632	0	148 632
50308	202 257	0	202 257	2 124	0	2 124	0	0	0	204 381	0	204 381
50505	37 081	0	37 081	0	0	0	0	0	0	37 081	0	37 081
50706	59 195	0	59 195	0	0	0	0	0	0	59 195	0	59 195
50721	2 654	0	2 654	924	0	924	115	0	115	3 463	0	3 463
52503	128 389	5 368	133 757	0	242	242	6 580	493	7 073	121 809	5 117	126 926
60302	22 274	0	22 274	4 112	0	4 112	125	0	125	26 261	0	26 261
60306	201	0	201	57 940	0	57 940	57 947	0	57 947	194	0	194
60308	15 784	4 280	20 064	5 137	343	5 480	4 063	263	4 326	16 858	4 360	21 218
60310	3 926	0	3 926	13 454	0	13 454	13 409	0	13 409	3 971	0	3 971
60312	354 774	0	354 774	212 800	0	212 800	164 166	0	164 166	403 408	0	403 408
60314	11 085	35 726	46 811	5 079	11 814	16 893	2 881	2 857	5 738	13 283	44 683	57 966
60315	14 735	0	14 735	0	0	0	0	0	0	14 735	0	14 735
60323	177 405	11 602	189 007	38 311	4 514	42 825	10 652	727	11 379	205 064	15 389	220 453
60401	3 546 033	0	3 546 033	0	0	0	0	0	0	3 546 033	0	3 546 033
60404	286	0	286	0	0	0	0	0	0	286	0	286
60701	43 930	0	43 930	2 165	0	2 165	38 821	0	38 821	7 274	0	7 274
60702	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
60901	2 398	0	2 398	0	0	0	0	0	0	2 398	0	2 398
61002	1 582	0	1 582	338	0	338	149	0	149	1 771	0	1 771
61008	13 288	0	13 288	4 457	0	4 457	6 704	0	6 704	11 041	0	11 041
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45415	51 388	0	51 388	5 212	0	5 212	17 090	0	17 090	63 266	0	63 266
45515	954 878	0	954 878	79 232	0	79 232	118 101	0	118 101	993 747	0	993 747
45715	4 728	0	4 728	1 890	0	1 890	1 048	0	1 048	3 886	0	3 886
45818	1 544 066	0	1 544 066	111 514	0	111 514	157 638	0	157 638	1 590 190	0	1 590 190
45918	129 543	0	129 543	7 211	0	7 211	11 770	0	11 770	134 102	0	134 102
47405	9	0	9	1 737	0	1 737	1 732	0	1 732	4	0	4
47407	0	0	0	3 144 827	2 289 643	5 434 470	3 144 827	2 289 643	5 434 470	0	0	0
47409	0	0	0	0	9 331	9 331	0	12 202	12 202	0	2 871	2 871
47411	185 455	27 819	213 274	232 725	28 448	261 173	227 665	23 558	251 223	180 395	22 929	203 324
47414	0	0	0	291	0	291	291	0	291	0	0	0
47416	34 146	1 198	35 344	4 783 068	5 385	4 788 453	4 780 425	6 601	4 787 026	31 503	2 414	33 917
47422	8 193	718	8 911	49 357	7 951	57 308	51 128	7 371	58 499	9 964	138	10 102
47425	172 360	0	172 360	62 686	0	62 686	45 253	0	45 253	154 927	0	154 927
47426	516 849	85 884	602 733	76 066	7 571	83 637	146 420	16 309	162 729	587 203	94 622	681 825
47601	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47603	236	0	236	39	0	39	82	0	82	279	0	279
47605	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
47804	20 000	0	20 000	724	0	724	113	0	113	19 389	0	19 389
50319	102 060	0	102 060	0	0	0	1 315	0	1 315	103 375	0	103 375
50407	24 742	0	24 742	0	0	0	1 315	0	1 315	26 057	0	26 057
50507	37 081	0	37 081	0	0	0	0	0	0	37 081	0	37 081
50720	20 937	0	20 937	558	0	558	68	0	68	20 447	0	20 447
52301	418	0	418	418	0	418	0	0	0	0	0	0
52305	1 668 701	0	1 668 701	0	0	0	0	0	0	1 668 701	0	1 668 701
52306	602 914	49 993	652 907	0	2 808	2 808	0	3 934	3 934	602 914	51 119	654 033
52307	2 209	0	2 209	0	0	0	0	0	0	2 209	0	2 209
52406	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60301	40 059	0	40 059	67 404	0	67 404	67 883	0	67 883	40 538	0	40 538
60305	85 956	0	85 956	177 870	0	177 870	187 377	0	187 377	95 463	0	95 463
60307	4	0	4	453	4	457	464	4	468	15	0	15
60309	4 191	0	4 191	1 038	0	1 038	7 339	0	7 339	10 492	0	10 492
60311	3 423	0	3 423	11 853	0	11 853	17 459	0	17 459	9 029	0	9 029
60322	5 789	95	5 884	21 552	91	21 643	21 034	89	21 123	5 271	93	5 364
60324	96 501	0	96 501	4 713	0	4 713	28 701	0	28 701	120 489	0	120 489
60601	1 158 312	0	1 158 312	0	0	0	16 900	0	16 900	1 175 212	0	1 175 212
60903	735	0	735	0	0	0	15	0	15	750	0	750
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61304	4 227	0	4 227	947	0	947	825	0	825	4 105	0	4 105
70601	12 949 767	0	12 949 767	5 259	0	5 259	1 317 008	0	1 317 008	14 261 516	0	14 261 516
70603	17 452 262	0	17 452 262	0	0	0	1 387 117	0	1 387 117	18 839 379	0	18 839 379
70605	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	594 932	0	594 932	1 118	0	1 118	0	0	0	596 050	0	596 050
80601	88 269	1 947	90 216	1	202	203	1	169	170	88 269	1 980	90 249
80801	7 193	29 321	36 514	594	3 091	3 685	1 950	9 096	11 046	5 837	23 316	29 153
80901	0	0	0	21 005	0	21 005	21 005	0	21 005	0	0	0
81001	523 498	0	523 498	6 804	0	6 804	85 202	0	85 202	445 100	0	445 100
Пассив
85101	649 708	478 424	1 128 132	23 664	86 174	109 838	582	21 378	21 960	626 626	413 628	1 040 254
85201	1 896	11 169	13 065	1 897	8 730	10 627	1 897	8 923	10 820	1 896	11 362	13 258
85301	21 541	0	21 541	0	0	0	0	0	0	21 541	0	21 541
85401	0	0	0	17 457	0	17 457	17 457	0	17 457	0	0	0
85501	82 422	0	82 422	21 184	0	21 184	24 261	0	24 261	85 499	0	85 499
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	2 209	0	2 209	340 000	0	340 000	340 000	0	340 000	2 209	0	2 209
90901	4 004 683	0	4 004 683	1 203 919	0	1 203 919	273 181	0	273 181	4 935 421	0	4 935 421
90902	8 032 106	92 091	8 124 197	448 534	3 302	451 836	523 670	4 576	528 246	7 956 970	90 817	8 047 787
90909	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
91102	0	16 848	16 848	0	695	695	0	17 503	17 503	0	40	40
91104	0	3	3	0	9	9	0	6	6	0	6	6
91202	2 319	0	2 319	85	0	85	83	0	83	2 321	0	2 321
91203	118	0	118	116	0	116	135	0	135	99	0	99
91207	13	0	13	0	0	0	1	0	1	12	0	12
91412	1 344 967	0	1 344 967	0	0	0	68 824	0	68 824	1 276 143	0	1 276 143
91414	233 306 332	83 287 984	316 594 316	35 505 348	6 722 878	42 228 226	28 700 356	3 702 077	32 402 433	240 111 324	86 308 785	326 420 109
91418	133 336	1 987 114	2 120 450	0	86 883	86 883	2 510	121 851	124 361	130 826	1 952 146	2 082 972
91501	126 606	0	126 606	4 121	0	4 121	6 550	0	6 550	124 177	0	124 177
91502	915	0	915	1 599	0	1 599	179	0	179	2 335	0	2 335
91604	579 345	121 945	701 290	83 176	9 784	92 960	55 963	6 798	62 761	606 558	124 931	731 489
91704	20 942	1 002	21 944	0	44	44	0	26	26	20 942	1 020	21 962
91802	114 286	18 362	132 648	0	813	813	285	500	785	114 001	18 675	132 676
91803	9 278	517	9 795	0	23	23	0	14	14	9 278	526	9 804
99998	106 697 854	0	106 697 854	13 743 511	0	13 743 511	14 169 696	0	14 169 696	106 271 669	0	106 271 669
Пассив
91311	4 935 387	740 726	5 676 113	312 975	25 893	338 868	257 004	34 309	291 313	4 879 416	749 142	5 628 558
91312	77 737 388	12 059 188	89 796 576	8 928 224	411 571	9 339 795	8 104 205	730 164	8 834 369	76 913 369	12 377 781	89 291 150
91315	144 587	150 198	294 785	3 308	13 518	16 826	28 643	30 692	59 335	169 922	167 372	337 294
91316	3 474 030	712 610	4 186 640	1 352 506	758 901	2 111 407	1 550 318	341 472	1 891 790	3 671 842	295 181	3 967 023
91317	4 005 822	2 215 896	6 221 718	1 941 761	407 247	2 349 008	2 211 417	433 762	2 645 179	4 275 478	2 242 411	6 517 889
91507	521 669	0	521 669	13 776	0	13 776	21 408	0	21 408	529 301	0	529 301
91508	353	0	353	36	0	36	137	0	137	454	0	454
99999	333 203 325	0	333 203 325	33 652 595	0	33 652 595	44 238 836	0	44 238 836	343 789 566	0	343 789 566
Г. Срочные сделки
Актив
93001	77 049	35 566	112 615	147 458	786 349	933 807	219 265	755 630	974 895	5 242	66 285	71 527
93002	2 567	0	2 567	66 546	9 584	76 130	65 486	9 584	75 070	3 627	0	3 627
93801	9	0	9	5 553	0	5 553	5 279	0	5 279	283	0	283
Пассив
96001	35 556	76 955	112 511	751 691	219 907	971 598	782 089	148 272	930 361	65 954	5 320	71 274
96002	0	2 564	2 564	0	75 312	75 312	0	76 392	76 392	0	3 644	3 644
96801	116	0	116	3 379	0	3 379	3 782	0	3 782	519	0	519
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 133,0000	0	0	28,0000	0	0	41,0000	0	0	1 120,0000
98010	0	0	10 685 670,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 685 670,0000
98020	0	0	1 475,0000	0	0	2,0000	0	0	16,0000	0	0	1 461,0000
Пассив
98040	0	0	9 761 918,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 761 918,0000
98050	0	0	741 057,0000	0	0	31,0000	0	0	0,0000	0	0	741 026,0000
98055	0	0	134 286,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	134 286,0000
98070	0	0	51 017,0000	0	0	17,0000	0	0	21,0000	0	0	51 021,0000

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