Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2009 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЮНИАСТРУМ БАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

2771

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	23 867	0	23 867	3 651	0	3 651	0	0	0	27 518	0	27 518
20202	1 190 385	1 262 481	2 452 866	24 485 499	7 470 544	31 956 043	24 123 807	7 706 036	31 829 843	1 552 077	1 026 989	2 579 066
20203	0	43	43	0	334	334	0	26	26	0	351	351
20206	0	0	0	68 422	117 522	185 944	68 422	117 522	185 944	0	0	0
20207	15 221	11 187	26 408	243 855	113 180	357 035	238 488	114 576	353 064	20 588	9 791	30 379
20208	1 152 896	18 331	1 171 227	9 691 855	66 456	9 758 311	9 482 428	68 620	9 551 048	1 362 323	16 167	1 378 490
20209	57 334	34 664	91 998	9 330 621	2 821 696	12 152 317	9 347 487	2 823 521	12 171 008	40 468	32 839	73 307
20210	0	0	0	0	22	22	0	22	22	0	0	0
20302	0	24 590	24 590	0	1 456	1 456	0	2 036	2 036	0	24 010	24 010
30102	1 285 893	2 391 986	3 677 879	61 617 011	1 535 148	63 152 159	61 772 332	3 927 076	65 699 408	1 130 572	58	1 130 630
30110	21 073	71 358	92 431	393 315	32 665	425 980	392 226	21 817	414 043	22 162	82 206	104 368
30114	0	243 544	243 544	0	14 647 233	14 647 233	0	12 341 997	12 341 997	0	2 548 780	2 548 780
30202	107 063	0	107 063	119 622	0	119 622	0	0	0	226 685	0	226 685
30204	74 928	0	74 928	81 108	0	81 108	0	0	0	156 036	0	156 036
30210	10 000	0	10 000	82 456	0	82 456	92 456	0	92 456	0	0	0
30213	18 632	517	19 149	14 786	46	14 832	14 716	43	14 759	18 702	520	19 222
30221	0	371 812	371 812	5 621 446	2 448 678	8 070 124	5 589 446	2 776 671	8 366 117	32 000	43 819	75 819
30233	25 611	10 392	36 003	1 660 165	25 647	1 685 812	1 659 249	23 744	1 682 993	26 527	12 295	38 822
30302	2 851 459	929 016	3 780 475	24 982 621	3 941 330	28 923 951	24 915 575	3 846 669	28 762 244	2 918 505	1 023 677	3 942 182
30306	7 043 074	2 667 600	9 710 674	6 403 620	377 058	6 780 678	6 273 612	399 976	6 673 588	7 173 082	2 644 682	9 817 764
30402	80	0	80	69 334	0	69 334	69 001	0	69 001	413	0	413
30404	0	0	0	69 335	0	69 335	69 335	0	69 335	0	0	0
30409	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
31901	1 635 000	0	1 635 000	5 935 000	0	5 935 000	6 670 000	0	6 670 000	900 000	0	900 000
31903	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
32002	0	0	0	3 438 000	0	3 438 000	3 355 000	0	3 355 000	83 000	0	83 000
32003	531 000	0	531 000	2 111 000	0	2 111 000	2 642 000	0	2 642 000	0	0	0
32004	0	0	0	125 000	0	125 000	125 000	0	125 000	0	0	0
32006	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0
32010	0	620	620	0	41	41	0	35	35	0	626	626
32105	0	247 874	247 874	0	769 323	769 323	0	21 949	21 949	0	995 248	995 248
32109	0	775	775	0	51	51	0	44	44	0	782	782
32301	0	3 102	3 102	0	206	206	0	175	175	0	3 133	3 133
44601	0	0	0	2 159	0	2 159	2 159	0	2 159	0	0	0
44905	0	0	0	10 375	0	10 375	5 900	0	5 900	4 475	0	4 475
44907	49 139	0	49 139	0	0	0	0	0	0	49 139	0	49 139
44908	33 200	0	33 200	0	0	0	250	0	250	32 950	0	32 950
45103	0	0	0	55 000	0	55 000	0	0	0	55 000	0	55 000
45201	64 901	0	64 901	153 383	0	153 383	118 978	0	118 978	99 306	0	99 306
45204	39 155	0	39 155	63 771	28 667	92 438	1 000	193	1 193	101 926	28 474	130 400
45205	228 925	254 126	483 051	50 250	39 028	89 278	68 928	88 657	157 585	210 247	204 497	414 744
45206	2 313 547	2 929 031	5 242 578	473 087	241 114	714 201	365 099	210 588	575 687	2 421 535	2 959 557	5 381 092
45207	6 920 593	967 099	7 887 692	90 267	167 763	258 030	593 859	80 132	673 991	6 417 001	1 054 730	7 471 731
45208	771 264	270 725	1 041 989	230 766	32 683	263 449	50 362	11 180	61 542	951 668	292 228	1 243 896
45209	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45308	3 666	0	3 666	0	0	0	66	0	66	3 600	0	3 600
45401	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
45403	0	0	0	473	0	473	473	0	473	0	0	0
45404	4 028	0	4 028	200	0	200	4 028	0	4 028	200	0	200
45405	19 747	0	19 747	1 550	0	1 550	6 633	0	6 633	14 664	0	14 664
45406	125 635	0	125 635	146 955	9 227	156 182	19 653	153	19 806	252 937	9 074	262 011
45407	264 970	207	265 177	18 317	12	18 329	19 637	219	19 856	263 650	0	263 650
45408	475 003	8 675	483 678	11 282	375	11 657	7 588	286	7 874	478 697	8 764	487 461
45502	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
45503	4 000	7 281	11 281	0	277	277	4 000	7 558	11 558	0	0	0
45504	19 279	13 943	33 222	4 000	21 287	25 287	1 706	1 001	2 707	21 573	34 229	55 802
45505	290 774	65 904	356 678	89 167	13 681	102 848	41 319	10 558	51 877	338 622	69 027	407 649
45506	2 760 065	1 346 356	4 106 421	257 987	59 401	317 388	479 610	763 711	1 243 321	2 538 442	642 046	3 180 488
45507	8 890 450	870 385	9 760 835	583 475	1 213 371	1 796 846	272 512	117 823	390 335	9 201 413	1 965 933	11 167 346
45508	450	82	532	767	3 397	4 164	869	3 466	4 335	348	13	361
45509	916 341	43 006	959 347	219 384	22 444	241 828	150 258	17 853	168 111	985 467	47 597	1 033 064
45605	0	5 162	5 162	0	216	216	0	383	383	0	4 995	4 995
45704	0	0	0	0	113 806	113 806	0	0	0	0	113 806	113 806
45705	0	131 008	131 008	0	8 700	8 700	0	7 405	7 405	0	132 303	132 303
45706	118 999	18 591	137 590	0	1 222	1 222	96 480	3 385	99 865	22 519	16 428	38 947
45707	12	0	12	0	238	238	12	238	250	0	0	0
45708	272	2 956	3 228	13	374	387	16	952	968	269	2 378	2 647
45811	34 545	0	34 545	0	0	0	0	0	0	34 545	0	34 545
45812	1 031 679	265 300	1 296 979	81 806	48 273	130 079	99 195	20 163	119 358	1 014 290	293 410	1 307 700
45814	47 504	1 549	49 053	3 902	103	4 005	1 330	87	1 417	50 076	1 565	51 641
45815	717 708	546 139	1 263 847	90 190	50 247	140 437	35 582	457 547	493 129	772 316	138 839	911 155
45817	1 881	769	2 650	199	54	253	2 047	45	2 092	33	778	811
45911	1 331	0	1 331	0	0	0	0	0	0	1 331	0	1 331
45912	148 545	18 280	166 825	46 069	9 850	55 919	62 903	6 371	69 274	131 711	21 759	153 470
45914	4 365	0	4 365	1 639	0	1 639	926	0	926	5 078	0	5 078
45915	127 999	46 640	174 639	28 856	4 288	33 144	14 404	44 389	58 793	142 451	6 539	148 990
45917	6 133	188	6 321	133	40	173	6 132	14	6 146	134	214	348
47301	0	183 892	183 892	0	12 211	12 211	0	10 394	10 394	0	185 709	185 709
47404	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47406	26 500	58 870	85 370	2 254 387	2 255 560	4 509 947	2 254 387	2 254 966	4 509 353	26 500	59 464	85 964
47408	0	0	0	1 881 845	4 882 034	6 763 879	1 881 845	4 882 034	6 763 879	0	0	0
47410	0	0	0	0	2 195	2 195	0	51	51	0	2 144	2 144
47415	518	0	518	8 059	0	8 059	55	0	55	8 522	0	8 522
47417	17	0	17	67 808	2 598	70 406	67 805	2 598	70 403	20	0	20
47423	1 253 334	63 283	1 316 617	8 001 017	2 069 320	10 070 337	7 944 455	2 072 115	10 016 570	1 309 896	60 488	1 370 384
47427	487 423	237 115	724 538	340 838	176 271	517 109	350 469	117 667	468 136	477 792	295 719	773 511
47801	224 684	2 941 938	3 166 622	0	195 397	195 397	4 509	333 010	337 519	220 175	2 804 325	3 024 500
47802	30 344	479 441	509 785	623	31 826	32 449	116	27 430	27 546	30 851	483 837	514 688
50306	148 567	0	148 567	970	0	970	0	0	0	149 537	0	149 537
50307	52 289	0	52 289	431	0	431	23 154	0	23 154	29 566	0	29 566
50308	549 263	0	549 263	5 139	0	5 139	71 526	0	71 526	482 876	0	482 876
50505	8 302	0	8 302	5 160	0	5 160	315	0	315	13 147	0	13 147
50706	59 195	0	59 195	0	0	0	0	0	0	59 195	0	59 195
51401	19 711	0	19 711	300 289	0	300 289	320 000	0	320 000	0	0	0
51402	49 579	0	49 579	0	0	0	49 579	0	49 579	0	0	0
51403	585 516	0	585 516	361 427	0	361 427	293 853	0	293 853	653 090	0	653 090
51404	0	0	0	456 766	0	456 766	0	0	0	456 766	0	456 766
51405	86 651	0	86 651	546	0	546	0	0	0	87 197	0	87 197
51506	157 186	0	157 186	741	0	741	0	0	0	157 927	0	157 927
52503	36 018	1 791	37 809	218	89	307	10 874	262	11 136	25 362	1 618	26 980
60101	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
60302	123 431	0	123 431	2 983	0	2 983	2 356	0	2 356	124 058	0	124 058
60306	274	0	274	53 421	0	53 421	53 458	0	53 458	237	0	237
60308	9 215	986	10 201	2 853	129	2 982	2 860	98	2 958	9 208	1 017	10 225
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Б. Счета доверительного управления
Актив
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80801	93 828	142 468	236 296	3 495	9 409	12 904	4 161	13 649	17 810	93 162	138 228	231 390
80901	0	0	0	113 707	0	113 707	113 707	0	113 707	0	0	0
81001	1 872 782	0	1 872 782	53 484	0	53 484	28 007	0	28 007	1 898 259	0	1 898 259
Пассив
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В. Внебалансовые счета
Актив
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90901	611 632	0	611 632	108 617	0	108 617	61 881	0	61 881	658 368	0	658 368
90902	3 647 502	55 373	3 702 875	806 244	3 024	809 268	340 289	2 467	342 756	4 113 457	55 930	4 169 387
91101	0	6 245	6 245	0	556	556	0	462	462	0	6 339	6 339
91102	0	4 174	4 174	0	380	380	0	299	299	0	4 255	4 255
91104	0	10	10	0	97	97	0	79	79	0	28	28
91202	3 505	0	3 505	74	0	74	74	0	74	3 505	0	3 505
91203	129	0	129	99	0	99	98	0	98	130	0	130
91207	11	0	11	0	0	0	1	0	1	10	0	10
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91418	260 562	3 421 379	3 681 941	622	227 223	227 845	4 493	360 440	364 933	256 691	3 288 162	3 544 853
91501	252 508	0	252 508	6 165	0	6 165	3 062	0	3 062	255 611	0	255 611
91502	302	0	302	0	0	0	0	0	0	302	0	302
91604	224 245	65 921	290 166	27 903	8 042	35 945	20 910	4 340	25 250	231 238	69 623	300 861
91704	190	11 913	12 103	0	791	791	0	673	673	190	12 031	12 221
91802	617	1 618	2 235	0	107	107	0	91	91	617	1 634	2 251
91803	446	29	475	0	2	2	0	2	2	446	29	475
99998	51 009 040	0	51 009 040	7 172 204	0	7 172 204	4 118 497	0	4 118 497	54 062 747	0	54 062 747
Пассив
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91004	0	0	0	81 108	0	81 108	81 108	0	81 108	0	0	0
91311	6 289 070	958 284	7 247 354	557 539	55 478	613 017	208 343	63 280	271 623	5 939 874	966 086	6 905 960
91312	34 379 751	3 680 171	38 059 922	600 023	271 246	871 269	2 021 443	1 193 820	3 215 263	35 801 171	4 602 745	40 403 916
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91316	845 038	206 599	1 051 637	576 484	270 618	847 102	685 334	1 186 363	1 871 697	953 888	1 122 344	2 076 232
91317	2 508 253	933 237	3 441 490	1 151 181	126 518	1 277 699	1 421 316	144 420	1 565 736	2 778 388	951 139	3 729 527
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91508	336	0	336	0	0	0	0	0	0	336	0	336
99999	137 917 546	0	137 917 546	8 372 403	0	8 372 403	19 868 353	0	19 868 353	149 413 496	0	149 413 496
Г. Срочные сделки
Актив
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93002	0	0	0	50 776	35 710	86 486	44 541	35 710	80 251	6 235	0	6 235
93306	0	0	0	0	592 945	592 945	0	592 945	592 945	0	0	0
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93308	0	151 823	151 823	0	310 351	310 351	0	155 440	155 440	0	306 734	306 734
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Пассив
96001	32 962	22 773	55 735	920 185	528 742	1 448 927	928 436	690 833	1 619 269	41 213	184 864	226 077
96002	0	0	0	20 249	60 275	80 524	20 249	66 533	86 782	0	6 258	6 258
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96801	38 863	0	38 863	220 272	0	220 272	197 325	0	197 325	15 916	0	15 916
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 354,0000	0	0	97,0000	0	0	34,0000	0	0	1 417,0000
98010	0	0	13 259 269,0000	0	0	37 709,0000	0	0	867 540,0000	0	0	12 429 438,0000
98020	0	0	1 689,0000	0	0	20,0000	0	0	23,0000	0	0	1 686,0000
Пассив
98040	0	0	10 457 879,0000	0	0	738 814,0000	0	0	380,0000	0	0	9 719 445,0000
98050	0	0	1 000 826,0000	0	0	91 429,0000	0	0	17 292,0000	0	0	926 689,0000
98055	0	0	134 292,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	134 292,0000
98070	0	0	190 698,0000	0	0	17 200,0000	0	0	0,0000	0	0	173 498,0000
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