Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Коммерческий банк жилищного строительства"

Регистрационный номер

2769

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	57 659	14 181	71 840	166 935	26 212	193 147	178 123	16 060	194 183	46 471	24 333	70 804
20209	0	0	0	51 648	9 388	61 036	51 648	9 388	61 036	0	0	0
30102	23 491	0	23 491	5 232 222	0	5 232 222	5 232 000	0	5 232 000	23 713	0	23 713
30110	100	236	336	0	9 780	9 780	0	9 754	9 754	100	262	362
30202	19 395	0	19 395	0	0	0	8 709	0	8 709	10 686	0	10 686
30204	2 693	0	2 693	4 165	0	4 165	6 822	0	6 822	36	0	36
32002	0	0	0	3 830 000	0	3 830 000	3 580 000	0	3 580 000	250 000	0	250 000
32003	240 000	0	240 000	880 000	0	880 000	1 120 000	0	1 120 000	0	0	0
45201	345	0	345	119 838	0	119 838	120 183	0	120 183	0	0	0
45203	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
45206	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
45207	36 315	0	36 315	0	0	0	85	0	85	36 230	0	36 230
45208	40 600	0	40 600	0	0	0	0	0	0	40 600	0	40 600
45506	33 949	0	33 949	0	0	0	105	0	105	33 844	0	33 844
45507	68 023	0	68 023	0	0	0	916	0	916	67 107	0	67 107
45815	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47408	0	0	0	9 364	344	9 708	9 364	344	9 708	0	0	0
47423	118	0	118	13	0	13	34	0	34	97	0	97
47427	23	0	23	5 223	0	5 223	5 226	0	5 226	20	0	20
51501	0	0	0	2 194	0	2 194	2 194	0	2 194	0	0	0
51502	0	0	0	2 177	0	2 177	2 177	0	2 177	0	0	0
60302	1 848	0	1 848	97	0	97	102	0	102	1 843	0	1 843
60308	0	0	0	2 494	0	2 494	2 494	0	2 494	0	0	0
60310	0	0	0	259	0	259	259	0	259	0	0	0
60312	367	0	367	1 796	0	1 796	1 494	0	1 494	669	0	669
60323	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60336	627	0	627	161	0	161	46	0	46	742	0	742
60401	6 505	0	6 505	0	0	0	286	0	286	6 219	0	6 219
61008	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
61009	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61209	0	0	0	182	0	182	182	0	182	0	0	0
61210	0	0	0	2 194	0	2 194	2 194	0	2 194	0	0	0
61403	975	0	975	0	0	0	23	0	23	952	0	952
61702	303	0	303	433	0	433	0	0	0	736	0	736
70606	737 476	0	737 476	245 590	0	245 590	2 276	0	2 276	980 790	0	980 790
70608	55 932	0	55 932	1 085	0	1 085	0	0	0	57 017	0	57 017
70611	305	0	305	4	0	4	0	0	0	309	0	309
Итого по активу (баланс)	1 412 068	14 417	1 426 485	10 583 185	45 724	10 628 909	10 352 053	35 546	10 387 599	1 643 200	24 595	1 667 795
Пассив
10207	110 130	0	110 130	0	0	0	0	0	0	110 130	0	110 130
10701	16 519	0	16 519	0	0	0	0	0	0	16 519	0	16 519
10801	197 016	0	197 016	0	0	0	0	0	0	197 016	0	197 016
407	253 486	189	253 675	1 753 503	9	1 753 512	1 751 167	46	1 751 213	251 150	226	251 376
408.1	6 196	317	6 513	4 237	15	4 252	2 969	14	2 983	4 928	316	5 244
40905	8 897	0	8 897	64 907	0	64 907	65 994	0	65 994	9 984	0	9 984
40911	4 697	0	4 697	140 242	0	140 242	135 545	0	135 545	0	0	0
40912	0	0	0	0	353	353	0	353	353	0	0	0
45215	23 558	0	23 558	79 841	0	79 841	79 828	0	79 828	23 545	0	23 545
45515	11 524	0	11 524	1 935	0	1 935	85	0	85	9 674	0	9 674
45818	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47407	0	0	0	342	9 388	9 730	342	9 388	9 730	0	0	0
47416	0	0	0	6 710	0	6 710	9 830	0	9 830	3 120	0	3 120
47425	587	0	587	157 424	0	157 424	157 415	0	157 415	578	0	578
51510	0	0	0	2 177	0	2 177	2 177	0	2 177	0	0	0
60301	3	0	3	141	0	141	427	0	427	289	0	289
60305	4 159	0	4 159	3 489	0	3 489	3 298	0	3 298	3 968	0	3 968
60309	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60311	36	0	36	424	0	424	421	0	421	33	0	33
60324	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
60335	532	0	532	171	0	171	662	0	662	1 023	0	1 023
60414	4 372	0	4 372	182	0	182	67	0	67	4 257	0	4 257
61301	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
70601	729 826	0	729 826	14	0	14	245 616	0	245 616	975 428	0	975 428
70603	54 122	0	54 122	0	0	0	738	0	738	54 860	0	54 860
70615	300	0	300	0	0	0	432	0	432	732	0	732
Итого по пассиву (баланс)	1 425 979	506	1 426 485	2 215 744	9 765	2 225 509	2 457 018	9 801	2 466 819	1 667 253	542	1 667 795
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	79 870	0	79 870	0	0	0	39 170	0	39 170	40 700	0	40 700
90901	45 271	0	45 271	2 238	0	2 238	2 234	0	2 234	45 275	0	45 275
90902	4 699	0	4 699	2 943	0	2 943	736	0	736	6 906	0	6 906
91202	0	0	0	2 177	0	2 177	2 177	0	2 177	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	107 475	0	107 475	25 236	0	25 236	25 236	0	25 236	107 475	0	107 475
91604	205	0	205	1 694	0	1 694	1 653	0	1 653	246	0	246
91606	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
91803	208	0	208	1	0	1	0	0	0	209	0	209
99998	208 400	0	208 400	237 132	0	237 132	236 776	0	236 776	208 756	0	208 756
Итого по активу (баланс)	446 129	0	446 129	271 438	0	271 438	308 000	0	308 000	409 567	0	409 567
Пассив
91312	198 383	0	198 383	0	0	0	0	0	0	198 383	0	198 383
91317	4 871	0	4 871	236 776	0	236 776	237 132	0	237 132	5 227	0	5 227
91507	5 143	0	5 143	0	0	0	0	0	0	5 143	0	5 143
91508	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
99999	237 729	0	237 729	71 223	0	71 223	34 305	0	34 305	200 811	0	200 811
Итого по пассиву (баланс)	446 129	0	446 129	307 999	0	307 999	271 437	0	271 437	409 567	0	409 567
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	9 364	0	9 364	9 364	0	9 364	0	0	0
99996	0	0	0	9 434	0	9 434	9 434	0	9 434	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	18 798	0	18 798	18 798	0	18 798	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	9 434	9 434	0	9 434	9 434	0	0	0
99997	0	0	0	9 364	0	9 364	9 364	0	9 364	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	9 364	9 434	18 798	9 364	9 434	18 798	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?