Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Коммерческий банк жилищного строительства"

Регистрационный номер

2769

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	122 583	16 417	139 000	3 113 832	66 856	3 180 688	3 148 344	54 059	3 202 403	88 071	29 214	117 285
20209	0	0	0	402 980	15 308	418 288	402 980	15 308	418 288	0	0	0
30102	29 266	0	29 266	13 732 608	0	13 732 608	13 704 475	0	13 704 475	57 399	0	57 399
30110	100	226	326	0	36 858	36 858	0	36 872	36 872	100	212	312
30202	22 491	0	22 491	4 164	0	4 164	0	0	0	26 655	0	26 655
30204	477	0	477	229	0	229	0	0	0	706	0	706
32002	650 000	0	650 000	8 665 000	0	8 665 000	8 985 000	0	8 985 000	330 000	0	330 000
32003	0	0	0	2 305 000	0	2 305 000	2 305 000	0	2 305 000	0	0	0
45201	382	0	382	2 987	0	2 987	3 369	0	3 369	0	0	0
45204	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45206	80 000	0	80 000	60 000	0	60 000	80 000	0	80 000	60 000	0	60 000
45207	16 400	0	16 400	20 000	0	20 000	0	0	0	36 400	0	36 400
45208	40 600	0	40 600	0	0	0	0	0	0	40 600	0	40 600
45505	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0
45506	547	0	547	7 000	0	7 000	38	0	38	7 509	0	7 509
45507	78 731	0	78 731	11 900	0	11 900	1 470	0	1 470	89 161	0	89 161
45815	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47408	0	0	0	15 663	21 538	37 201	15 663	21 538	37 201	0	0	0
47423	186	0	186	14	16 902	16 916	8	16 902	16 910	192	0	192
47427	11	0	11	9 105	0	9 105	9 111	0	9 111	5	0	5
51401	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
51403	146 631	0	146 631	195 056	0	195 056	146 631	0	146 631	195 056	0	195 056
51502	0	0	0	556	0	556	556	0	556	0	0	0
51503	0	0	0	15 531	0	15 531	15 531	0	15 531	0	0	0
51504	0	0	0	3 515	0	3 515	3 515	0	3 515	0	0	0
51505	0	0	0	556	0	556	556	0	556	0	0	0
60302	955	0	955	2	0	2	518	0	518	439	0	439
60308	0	0	0	3 014	0	3 014	3 014	0	3 014	0	0	0
60310	0	0	0	313	0	313	313	0	313	0	0	0
60312	834	0	834	1 770	0	1 770	2 120	0	2 120	484	0	484
60323	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60336	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60401	6 906	0	6 906	0	0	0	144	0	144	6 762	0	6 762
60901	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61008	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
61009	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
61209	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
61210	0	0	0	170 300	0	170 300	170 300	0	170 300	0	0	0
61403	982	0	982	0	0	0	24	0	24	958	0	958
61702	0	0	0	14	0	14	10	0	10	4	0	4
70606	27 385	0	27 385	22 648	0	22 648	1 005	0	1 005	49 028	0	49 028
70608	10 931	0	10 931	3 686	0	3 686	0	0	0	14 617	0	14 617
70611	1 030	0	1 030	515	0	515	0	0	0	1 545	0	1 545
70711	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 344 454	16 643	1 361 097	28 918 443	157 462	29 075 905	29 157 180	144 679	29 301 859	1 105 717	29 426	1 135 143
Пассив
10207	110 130	0	110 130	0	0	0	0	0	0	110 130	0	110 130
10701	16 519	0	16 519	0	0	0	0	0	0	16 519	0	16 519
10801	190 518	0	190 518	3 690	0	3 690	1 212	0	1 212	188 040	0	188 040
407	866 273	11 694	877 967	12 651 940	9 969	12 661 909	12 402 360	416	12 402 776	616 693	2 141	618 834
408.1	6 622	376	6 998	4 130	59	4 189	4 881	22	4 903	7 373	339	7 712
40905	3 962	0	3 962	2 654 368	0	2 654 368	2 658 893	0	2 658 893	8 487	0	8 487
40911	0	0	0	3 027 479	0	3 027 479	3 027 479	0	3 027 479	0	0	0
40912	0	0	0	0	339	339	0	339	339	0	0	0
42006	76 464	0	76 464	0	0	0	0	0	0	76 464	0	76 464
45215	19 038	0	19 038	3 307	0	3 307	6 114	0	6 114	21 845	0	21 845
45515	9 648	0	9 648	1 220	0	1 220	3 536	0	3 536	11 964	0	11 964
45818	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47407	0	0	0	21 982	15 308	37 290	21 982	15 308	37 290	0	0	0
47416	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
47425	330	0	330	256	0	256	164	0	164	238	0	238
47426	0	0	0	887	0	887	887	0	887	0	0	0
60301	6	0	6	1 116	0	1 116	1 117	0	1 117	7	0	7
60305	1 397	0	1 397	4 875	0	4 875	8 695	0	8 695	5 217	0	5 217
60309	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60311	47	0	47	2 251	0	2 251	2 259	0	2 259	55	0	55
60324	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60335	0	0	0	1 171	0	1 171	1 860	0	1 860	689	0	689
60414	5 286	0	5 286	859	0	859	65	0	65	4 492	0	4 492
61301	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61701	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
70601	22 484	0	22 484	46	0	46	19 067	0	19 067	41 505	0	41 505
70603	11 313	0	11 313	0	0	0	2 637	0	2 637	13 950	0	13 950
70715	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
70801	8 967	0	8 967	14	0	14	23	0	23	8 976	0	8 976
Итого по пассиву (баланс)	1 349 027	12 070	1 361 097	18 379 682	25 675	18 405 357	18 163 318	16 085	18 179 403	1 132 663	2 480	1 135 143
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	5 014 450	0	5 014 450	50 040	0	50 040	2 424 630	0	2 424 630	2 639 860	0	2 639 860
90901	45 846	0	45 846	2 913	0	2 913	2 914	0	2 914	45 845	0	45 845
90902	2 231	0	2 231	16	0	16	8	0	8	2 239	0	2 239
91202	447 800	0	447 800	4 000	0	4 000	60 900	0	60 900	390 900	0	390 900
91414	184 571	0	184 571	0	0	0	924	0	924	183 647	0	183 647
91604	19	0	19	1 417	0	1 417	1 408	0	1 408	28	0	28
91803	162	0	162	0	0	0	0	0	0	162	0	162
99998	205 191	0	205 191	78 878	0	78 878	70 928	0	70 928	213 141	0	213 141
Итого по активу (баланс)	5 900 270	0	5 900 270	137 264	0	137 264	2 561 712	0	2 561 712	3 475 822	0	3 475 822
Пассив
91003	0	0	0	4 164	0	4 164	4 164	0	4 164	0	0	0
91004	0	0	0	229	0	229	229	0	229	0	0	0
91312	196 134	0	196 134	0	0	0	11 106	0	11 106	207 240	0	207 240
91317	3 911	0	3 911	66 535	0	66 535	63 379	0	63 379	755	0	755
91507	5 143	0	5 143	0	0	0	0	0	0	5 143	0	5 143
91508	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
99999	5 695 079	0	5 695 079	2 490 781	0	2 490 781	58 383	0	58 383	3 262 681	0	3 262 681
Итого по пассиву (баланс)	5 900 270	0	5 900 270	2 561 709	0	2 561 709	137 261	0	137 261	3 475 822	0	3 475 822
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93311	0	0	0	390	0	390	390	0	390	0	0	0
93901	0	0	0	15 273	17 189	32 462	15 273	17 189	32 462	0	0	0
99996	0	0	0	32 700	0	32 700	32 700	0	32 700	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	48 363	17 189	65 552	48 363	17 189	65 552	0	0	0
Пассив
96511	0	0	0	390	0	390	390	0	390	0	0	0
96901	0	0	0	16 938	15 372	32 310	16 938	15 372	32 310	0	0	0
99997	0	0	0	32 852	0	32 852	32 852	0	32 852	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	50 180	15 372	65 552	50 180	15 372	65 552	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	191,0000	0	0	192,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4,0000	0	0	191,0000	0	0	192,0000	0	0	3,0000
Пассив
98050	0	0	4,0000	0	0	192,0000	0	0	191,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4,0000	0	0	192,0000	0	0	191,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?