Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Коммерческий банк жилищного строительства"

Регистрационный номер

2769

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	142 218	14 490	156 708	1 445 656	69 102	1 514 758	1 494 182	61 316	1 555 498	93 692	22 276	115 968
20209	0	0	0	1 197 059	29	1 197 088	1 197 059	29	1 197 088	0	0	0
30102	27 166	0	27 166	8 274 186	0	8 274 186	7 830 888	0	7 830 888	470 464	0	470 464
30110	100	138	238	0	50 013	50 013	0	49 971	49 971	100	180	280
30202	19 029	0	19 029	476	0	476	0	0	0	19 505	0	19 505
30204	84	0	84	365	0	365	0	0	0	449	0	449
32002	80 000	0	80 000	3 870 000	0	3 870 000	3 950 000	0	3 950 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 020 000	0	1 020 000	1 020 000	0	1 020 000	0	0	0
45201	0	0	0	2 423	0	2 423	2 423	0	2 423	0	0	0
45205	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45206	155 000	0	155 000	0	0	0	75 000	0	75 000	80 000	0	80 000
45207	16 132	0	16 132	268	0	268	0	0	0	16 400	0	16 400
45208	40 600	0	40 600	0	0	0	0	0	0	40 600	0	40 600
45505	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45506	539	0	539	401	0	401	319	0	319	621	0	621
45507	90 209	0	90 209	0	0	0	1 177	0	1 177	89 032	0	89 032
45815	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47408	0	0	0	247 438	49 972	297 410	247 438	49 972	297 410	0	0	0
47423	219	0	219	4	41 691	41 695	44	41 691	41 735	179	0	179
47427	10	0	10	6 339	0	6 339	6 349	0	6 349	0	0	0
51401	0	0	0	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0
51403	175 782	0	175 782	146 083	0	146 083	175 782	0	175 782	146 083	0	146 083
51501	9 045	0	9 045	15 071	0	15 071	24 116	0	24 116	0	0	0
51502	0	0	0	755	0	755	755	0	755	0	0	0
51503	0	0	0	56 561	0	56 561	56 561	0	56 561	0	0	0
51504	0	0	0	57 584	0	57 584	57 584	0	57 584	0	0	0
51505	0	0	0	122 956	0	122 956	122 956	0	122 956	0	0	0
51506	0	0	0	19 721	0	19 721	19 721	0	19 721	0	0	0
52503	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
60302	0	0	0	31	0	31	26	0	26	5	0	5
60308	0	0	0	8 713	0	8 713	8 713	0	8 713	0	0	0
60310	0	0	0	530	0	530	530	0	530	0	0	0
60312	768	0	768	3 123	0	3 123	3 473	0	3 473	418	0	418
60323	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
60401	5 274	0	5 274	1 043	0	1 043	0	0	0	6 317	0	6 317
60701	0	0	0	1 043	0	1 043	1 043	0	1 043	0	0	0
61008	0	0	0	207	0	207	207	0	207	0	0	0
61009	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
61210	0	0	0	463 509	0	463 509	463 509	0	463 509	0	0	0
61403	1 007	0	1 007	59	0	59	28	0	28	1 038	0	1 038
70606	248 809	0	248 809	31 989	0	31 989	5	0	5	280 793	0	280 793
70608	44 650	0	44 650	2 136	0	2 136	0	0	0	46 786	0	46 786
70611	3 134	0	3 134	515	0	515	0	0	0	3 649	0	3 649
70616	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
Итого по активу (баланс)	1 091 804	14 628	1 106 432	17 176 418	210 807	17 387 225	16 940 061	202 979	17 143 040	1 328 161	22 456	1 350 617
Пассив
10207	110 130	0	110 130	0	0	0	0	0	0	110 130	0	110 130
10701	16 519	0	16 519	0	0	0	0	0	0	16 519	0	16 519
10801	190 518	0	190 518	0	0	0	0	0	0	190 518	0	190 518
407	353 207	4 025	357 232	5 305 653	10 238	5 315 891	5 511 974	17 844	5 529 818	559 528	11 631	571 159
408.1	9 427	332	9 759	3 374	14	3 388	4 469	47	4 516	10 522	365	10 887
40905	4 294	0	4 294	169 263	0	169 263	166 134	0	166 134	1 165	0	1 165
40911	0	0	0	727 251	0	727 251	727 251	0	727 251	0	0	0
40912	0	0	0	0	1 891	1 891	0	1 891	1 891	0	0	0
42006	76 464	0	76 464	0	0	0	0	0	0	76 464	0	76 464
45215	18 753	0	18 753	139	0	139	386	0	386	19 000	0	19 000
45515	10 964	0	10 964	160	0	160	89	0	89	10 893	0	10 893
45818	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47407	0	0	0	295 968	0	295 968	295 968	0	295 968	0	0	0
47416	0	0	0	2 740	0	2 740	2 740	0	2 740	0	0	0
47425	328	0	328	268	0	268	202	0	202	262	0	262
47426	0	0	0	890	0	890	890	0	890	0	0	0
50408	45	0	45	117	0	117	72	0	72	0	0	0
51510	9 000	0	9 000	24 000	0	24 000	15 000	0	15 000	0	0	0
52302	0	0	0	97 098	0	97 098	97 098	0	97 098	0	0	0
60301	11	0	11	2 967	0	2 967	2 978	0	2 978	22	0	22
60305	2 245	0	2 245	9 955	0	9 955	7 710	0	7 710	0	0	0
60309	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60311	43	0	43	3 656	0	3 656	3 681	0	3 681	68	0	68
60324	3	0	3	12	0	12	13	0	13	4	0	4
60601	4 363	0	4 363	0	0	0	34	0	34	4 397	0	4 397
61301	40	0	40	84	0	84	58	0	58	14	0	14
61701	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
70601	246 678	0	246 678	0	0	0	39 581	0	39 581	286 259	0	286 259
70603	49 013	0	49 013	0	0	0	3 813	0	3 813	52 826	0	52 826
Итого по пассиву (баланс)	1 102 075	4 357	1 106 432	6 643 617	12 143	6 655 760	6 880 163	19 782	6 899 945	1 338 621	11 996	1 350 617
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	7 026 530	0	7 026 530	379 320	0	379 320	248 290	0	248 290	7 157 560	0	7 157 560
90901	45 846	0	45 846	8 117	0	8 117	5 752	0	5 752	48 211	0	48 211
90902	6 801	0	6 801	33 013	0	33 013	32 138	0	32 138	7 676	0	7 676
91202	417 750	0	417 750	301 000	0	301 000	50 550	0	50 550	668 200	0	668 200
91414	193 440	0	193 440	2 652	0	2 652	2 559	0	2 559	193 533	0	193 533
91604	21	0	21	1 334	0	1 334	1 355	0	1 355	0	0	0
91803	162	0	162	0	0	0	0	0	0	162	0	162
99998	205 488	0	205 488	78 874	0	78 874	4 132	0	4 132	280 230	0	280 230
Итого по активу (баланс)	7 896 038	0	7 896 038	804 310	0	804 310	344 776	0	344 776	8 355 572	0	8 355 572
Пассив
91003	0	0	0	476	0	476	476	0	476	0	0	0
91004	0	0	0	365	0	365	365	0	365	0	0	0
91312	198 631	0	198 631	0	0	0	0	0	0	198 631	0	198 631
91316	268	0	268	268	0	268	0	0	0	0	0	0
91317	913	0	913	3 023	0	3 023	78 033	0	78 033	75 923	0	75 923
91507	5 673	0	5 673	0	0	0	0	0	0	5 673	0	5 673
91508	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
99999	7 690 550	0	7 690 550	338 640	0	338 640	723 432	0	723 432	8 075 342	0	8 075 342
Итого по пассиву (баланс)	7 896 038	0	7 896 038	342 772	0	342 772	802 306	0	802 306	8 355 572	0	8 355 572
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	37 467	0	37 467	37 467	0	37 467	0	0	0
93302	8 896	0	8 896	214 248	0	214 248	223 144	0	223 144	0	0	0
93303	0	0	0	19 085	0	19 085	19 085	0	19 085	0	0	0
93311	0	0	0	8 150	0	8 150	8 150	0	8 150	0	0	0
93312	0	0	0	2 280	0	2 280	2 280	0	2 280	0	0	0
99996	8 896	0	8 896	243 764	0	243 764	252 660	0	252 660	0	0	0
Итого по активу (баланс)	17 792	0	17 792	524 994	0	524 994	542 786	0	542 786	0	0	0
Пассив
96501	0	0	0	37 467	0	37 467	37 467	0	37 467	0	0	0
96502	8 896	0	8 896	223 144	0	223 144	214 248	0	214 248	0	0	0
96503	0	0	0	19 085	0	19 085	19 085	0	19 085	0	0	0
96511	0	0	0	8 150	0	8 150	8 150	0	8 150	0	0	0
96512	0	0	0	2 280	0	2 280	2 280	0	2 280	0	0	0
99997	8 896	0	8 896	252 660	0	252 660	243 764	0	243 764	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	17 792	0	17 792	542 786	0	542 786	524 994	0	524 994	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	300,0000	0	0	300,0000	0	0	4,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4,0000	0	0	300,0000	0	0	300,0000	0	0	4,0000
Пассив
98050	0	0	4,0000	0	0	300,0000	0	0	300,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4,0000	0	0	300,0000	0	0	300,0000	0	0	4,0000

Страница была полезной?