Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Коммерческий банк жилищного строительства"

Регистрационный номер

2769

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	262 700	24 640	287 340	2 501 511	9 913	2 511 424	2 581 241	6 952	2 588 193	182 970	27 601	210 571
20209	0	0	0	823 112	0	823 112	823 112	0	823 112	0	0	0
30102	683 640	0	683 640	13 730 043	0	13 730 043	14 378 333	0	14 378 333	35 350	0	35 350
30110	100	509	609	0	10 195	10 195	0	8 793	8 793	100	1 911	2 011
30202	96 009	0	96 009	0	0	0	30 905	0	30 905	65 104	0	65 104
30204	293	0	293	0	0	0	141	0	141	152	0	152
32002	420 000	0	420 000	7 430 000	0	7 430 000	7 850 000	0	7 850 000	0	0	0
32003	200 000	0	200 000	3 170 000	0	3 170 000	2 870 000	0	2 870 000	500 000	0	500 000
32004	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
45201	246	0	246	1 819	0	1 819	2 065	0	2 065	0	0	0
45205	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000
45206	116 000	0	116 000	31 000	0	31 000	45 000	0	45 000	102 000	0	102 000
45207	49 400	0	49 400	20 000	0	20 000	30 000	0	30 000	39 400	0	39 400
45208	40 600	0	40 600	0	0	0	0	0	0	40 600	0	40 600
45505	13 329	0	13 329	4 909	0	4 909	103	0	103	18 135	0	18 135
45506	358	0	358	0	0	0	14	0	14	344	0	344
45507	74 475	0	74 475	9 889	0	9 889	13 271	0	13 271	71 093	0	71 093
45815	197	0	197	0	0	0	0	0	0	197	0	197
47408	0	0	0	145 093	10 098	155 191	145 093	10 098	155 191	0	0	0
47423	252	0	252	23	0	23	2	0	2	273	0	273
47427	115	0	115	10 567	0	10 567	10 415	0	10 415	267	0	267
51403	200 360	0	200 360	513	0	513	0	0	0	200 873	0	200 873
51503	0	0	0	19 948	0	19 948	19 948	0	19 948	0	0	0
51504	0	0	0	51 339	0	51 339	51 339	0	51 339	0	0	0
51505	0	0	0	185 844	0	185 844	185 844	0	185 844	0	0	0
51506	0	0	0	146 676	0	146 676	146 676	0	146 676	0	0	0
52503	0	0	0	187	0	187	0	0	0	187	0	187
60302	153	0	153	62	0	62	49	0	49	166	0	166
60308	0	0	0	5 936	0	5 936	5 936	0	5 936	0	0	0
60310	0	0	0	301	0	301	301	0	301	0	0	0
60312	719	0	719	2 147	0	2 147	2 018	0	2 018	848	0	848
60323	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60401	5 136	0	5 136	0	0	0	0	0	0	5 136	0	5 136
61008	0	0	0	190	0	190	190	0	190	0	0	0
61009	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
61210	0	0	0	406 800	0	406 800	406 800	0	406 800	0	0	0
61403	1 008	0	1 008	28	0	28	22	0	22	1 014	0	1 014
70606	82 063	0	82 063	22 056	0	22 056	0	0	0	104 119	0	104 119
70608	16 251	0	16 251	7 446	0	7 446	0	0	0	23 697	0	23 697
70611	12	0	12	0	0	0	12	0	12	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 263 419	25 149	2 288 568	28 952 538	30 206	28 982 744	29 598 929	25 843	29 624 772	1 617 028	29 512	1 646 540
Пассив
10207	110 130	0	110 130	0	0	0	0	0	0	110 130	0	110 130
10701	11 562	0	11 562	0	0	0	0	0	0	11 562	0	11 562
10801	74 244	0	74 244	0	0	0	0	0	0	74 244	0	74 244
40701	93 158	0	93 158	2 784 834	0	2 784 834	2 839 331	0	2 839 331	147 655	0	147 655
40702	1 396 343	1 083	1 397 426	7 822 213	7 715	7 829 928	7 111 243	9 127	7 120 370	685 373	2 495	687 868
40703	226 961	0	226 961	708 108	0	708 108	515 266	0	515 266	34 119	0	34 119
40802	5 967	4	5 971	3 617	1	3 618	2 771	1	2 772	5 121	4	5 125
40807	0	289	289	0	75	75	0	42	42	0	256	256
40821	2 400	0	2 400	3 653	0	3 653	1 260	0	1 260	7	0	7
40905	14 787	0	14 787	1 675 982	0	1 675 982	1 669 470	0	1 669 470	8 275	0	8 275
40911	0	0	0	1 840 621	0	1 840 621	1 840 621	0	1 840 621	0	0	0
40912	0	0	0	0	1 617	1 617	0	1 617	1 617	0	0	0
42005	45 685	0	45 685	45 685	0	45 685	0	0	0	0	0	0
42006	46 040	0	46 040	30 500	0	30 500	76 464	0	76 464	92 004	0	92 004
45215	18 287	0	18 287	6 641	0	6 641	8 284	0	8 284	19 930	0	19 930
45515	11 284	0	11 284	5 542	0	5 542	2 730	0	2 730	8 472	0	8 472
45818	197	0	197	0	0	0	0	0	0	197	0	197
47407	4 960	0	4 960	155 653	8	155 661	154 993	8	155 001	4 300	0	4 300
47416	0	0	0	4 300	0	4 300	4 300	0	4 300	0	0	0
47425	8 025	0	8 025	5 663	0	5 663	66	0	66	2 428	0	2 428
47426	0	0	0	956	0	956	956	0	956	0	0	0
52302	0	0	0	0	0	0	187 187	0	187 187	187 187	0	187 187
60301	25	0	25	1 650	0	1 650	1 635	0	1 635	10	0	10
60305	2 020	0	2 020	6 634	0	6 634	4 614	0	4 614	0	0	0
60307	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60309	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60311	62	0	62	2 293	0	2 293	2 288	0	2 288	57	0	57
60324	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60601	4 083	0	4 083	0	0	0	39	0	39	4 122	0	4 122
61301	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61701	4	0	4	2	0	2	0	0	0	2	0	2
70601	74 235	0	74 235	3	0	3	32 794	0	32 794	107 026	0	107 026
70603	15 499	0	15 499	0	0	0	4 829	0	4 829	20 328	0	20 328
70615	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
70801	121 231	0	121 231	0	0	0	0	0	0	121 231	0	121 231
Итого по пассиву (баланс)	2 287 192	1 376	2 288 568	15 104 587	9 416	15 114 003	14 461 180	10 795	14 471 975	1 643 785	2 755	1 646 540
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	10 511 260	0	10 511 260	437 080	0	437 080	1 599 400	0	1 599 400	9 348 940	0	9 348 940
90901	796 208	0	796 208	5 026	0	5 026	5 026	0	5 026	796 208	0	796 208
90902	31 998	0	31 998	554 325	0	554 325	581 296	0	581 296	5 027	0	5 027
91202	0	0	0	23 050	0	23 050	19 050	0	19 050	4 000	0	4 000
91414	198 224	0	198 224	114 767	0	114 767	104 699	0	104 699	208 292	0	208 292
91604	0	0	0	2 366	0	2 366	2 366	0	2 366	0	0	0
91803	4	0	4	100	0	100	0	0	0	104	0	104
99998	190 370	0	190 370	81 295	0	81 295	79 116	0	79 116	192 549	0	192 549
Итого по активу (баланс)	11 728 064	0	11 728 064	1 218 009	0	1 218 009	2 390 953	0	2 390 953	10 555 120	0	10 555 120
Пассив
91312	159 783	0	159 783	13 800	0	13 800	4 221	0	4 221	150 204	0	150 204
91316	12 509	0	12 509	12 498	0	12 498	0	0	0	11	0	11
91317	12 393	0	12 393	52 818	0	52 818	77 074	0	77 074	36 649	0	36 649
91507	5 673	0	5 673	0	0	0	0	0	0	5 673	0	5 673
91508	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
99999	11 537 694	0	11 537 694	2 311 837	0	2 311 837	1 136 714	0	1 136 714	10 362 571	0	10 362 571
Итого по пассиву (баланс)	11 728 064	0	11 728 064	2 390 953	0	2 390 953	1 218 009	0	1 218 009	10 555 120	0	10 555 120
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	7 992	0	7 992	7 992	0	7 992	0	0	0
93302	6 943	0	6 943	78 222	0	78 222	72 927	0	72 927	12 238	0	12 238
93303	0	0	0	2 498	0	2 498	2 498	0	2 498	0	0	0
93311	2 330	0	2 330	57 230	0	57 230	53 160	0	53 160	6 400	0	6 400
93312	6 100	0	6 100	0	0	0	6 100	0	6 100	0	0	0
99996	15 373	0	15 373	137 949	0	137 949	134 684	0	134 684	18 638	0	18 638
Итого по активу (баланс)	30 746	0	30 746	283 891	0	283 891	277 361	0	277 361	37 276	0	37 276
Пассив
96501	0	0	0	7 992	0	7 992	7 992	0	7 992	0	0	0
96502	6 943	0	6 943	72 927	0	72 927	78 222	0	78 222	12 238	0	12 238
96503	0	0	0	2 498	0	2 498	2 498	0	2 498	0	0	0
96511	2 330	0	2 330	53 160	0	53 160	57 230	0	57 230	6 400	0	6 400
96512	6 100	0	6 100	6 100	0	6 100	0	0	0	0	0	0
99997	15 373	0	15 373	134 684	0	134 684	137 949	0	137 949	18 638	0	18 638
Итого по пассиву (баланс)	30 746	0	30 746	277 361	0	277 361	283 891	0	283 891	37 276	0	37 276
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	362,0000	0	0	362,0000	0	0	4,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4,0000	0	0	362,0000	0	0	362,0000	0	0	4,0000
Пассив
98050	0	0	4,0000	0	0	362,0000	0	0	362,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4,0000	0	0	362,0000	0	0	362,0000	0	0	4,0000

Страница была полезной?