Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Коммерческий банк жилищного строительства"

Регистрационный номер

2769

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	151 979	34 957	186 936	3 576 694	4 217	3 580 911	3 611 963	12 794	3 624 757	116 710	26 380	143 090
20209	0	0	0	1 386 800	6 009	1 392 809	1 386 800	6 009	1 392 809	0	0	0
30102	2 265 338	0	2 265 338	12 539 133	0	12 539 133	13 059 933	0	13 059 933	1 744 538	0	1 744 538
30110	100	4 950	5 050	0	6 967	6 967	0	8 901	8 901	100	3 016	3 116
30202	62 517	0	62 517	40 895	0	40 895	0	0	0	103 412	0	103 412
30204	157	0	157	43	0	43	0	0	0	200	0	200
32002	0	0	0	7 600 000	0	7 600 000	7 600 000	0	7 600 000	0	0	0
32003	500 000	0	500 000	2 390 000	0	2 390 000	2 340 000	0	2 340 000	550 000	0	550 000
45201	0	0	0	2 444	0	2 444	2 085	0	2 085	359	0	359
45206	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
45207	49 400	0	49 400	0	0	0	0	0	0	49 400	0	49 400
45208	40 600	0	40 600	0	0	0	0	0	0	40 600	0	40 600
45505	440	0	440	0	0	0	101	0	101	339	0	339
45506	387	0	387	0	0	0	15	0	15	372	0	372
45507	75 450	0	75 450	950	0	950	1 086	0	1 086	75 314	0	75 314
45815	204	0	204	0	0	0	7	0	7	197	0	197
47408	0	0	0	238 292	1 257	239 549	238 292	1 257	239 549	0	0	0
47423	245	0	245	3	0	3	0	0	0	248	0	248
47427	299	0	299	8 959	0	8 959	8 960	0	8 960	298	0	298
51403	97 352	0	97 352	184	0	184	0	0	0	97 536	0	97 536
51504	0	0	0	23 049	0	23 049	23 049	0	23 049	0	0	0
51505	0	0	0	236 409	0	236 409	236 409	0	236 409	0	0	0
51506	0	0	0	332 155	0	332 155	332 155	0	332 155	0	0	0
60302	857	0	857	83	0	83	781	0	781	159	0	159
60308	0	0	0	4 856	0	4 856	4 856	0	4 856	0	0	0
60310	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
60312	849	0	849	1 759	0	1 759	1 510	0	1 510	1 098	0	1 098
60323	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60401	5 669	0	5 669	0	0	0	0	0	0	5 669	0	5 669
61008	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61009	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
61210	0	0	0	595 820	0	595 820	595 820	0	595 820	0	0	0
61403	1 027	0	1 027	22	0	22	19	0	19	1 030	0	1 030
70606	11 255	0	11 255	10 721	0	10 721	7	0	7	21 969	0	21 969
70608	3 943	0	3 943	7 696	0	7 696	0	0	0	11 639	0	11 639
70611	4	0	4	4	0	4	0	0	0	8	0	8
70706	154 304	0	154 304	0	0	0	0	0	0	154 304	0	154 304
70708	27 123	0	27 123	0	0	0	0	0	0	27 123	0	27 123
70711	726	0	726	997	0	997	0	0	0	1 723	0	1 723
70716	1	0	1	3	0	3	0	0	0	4	0	4
Итого по активу (баланс)	3 495 229	39 907	3 535 136	28 998 381	18 450	29 016 831	29 444 258	28 961	29 473 219	3 049 352	29 396	3 078 748
Пассив
10207	110 130	0	110 130	0	0	0	0	0	0	110 130	0	110 130
10701	11 562	0	11 562	0	0	0	0	0	0	11 562	0	11 562
10801	74 244	0	74 244	0	0	0	0	0	0	74 244	0	74 244
40701	72 530	0	72 530	2 735 162	0	2 735 162	2 765 427	0	2 765 427	102 795	0	102 795
40702	2 673 356	7 622	2 680 978	8 110 749	3 757	8 114 506	7 546 804	1 317	7 548 121	2 109 411	5 182	2 114 593
40703	122 641	0	122 641	12 203	0	12 203	64 231	0	64 231	174 669	0	174 669
40802	3 477	5	3 482	1 883	1	1 884	4 352	1	4 353	5 946	5	5 951
40807	0	341	341	0	73	73	0	34	34	0	302	302
40821	1 221	0	1 221	2 317	0	2 317	2 386	0	2 386	1 290	0	1 290
40905	4 368	0	4 368	2 191 093	0	2 191 093	2 206 212	0	2 206 212	19 487	0	19 487
40911	0	0	0	2 498 141	0	2 498 141	2 498 141	0	2 498 141	0	0	0
40912	0	0	0	0	1 026	1 026	0	1 026	1 026	0	0	0
42005	45 685	0	45 685	0	0	0	0	0	0	45 685	0	45 685
42006	46 040	0	46 040	0	0	0	0	0	0	46 040	0	46 040
45215	405	0	405	208	0	208	91	0	91	288	0	288
45515	8 574	0	8 574	249	0	249	199	0	199	8 524	0	8 524
45818	204	0	204	7	0	7	0	0	0	197	0	197
47407	9 995	0	9 995	241 373	5 631	247 004	233 818	5 631	239 449	2 440	0	2 440
47416	0	0	0	9 121	0	9 121	9 121	0	9 121	0	0	0
47425	923	0	923	91	0	91	78	0	78	910	0	910
47426	0	0	0	633	0	633	633	0	633	0	0	0
60301	11	0	11	2 875	0	2 875	2 875	0	2 875	11	0	11
60305	2 775	0	2 775	5 647	0	5 647	4 591	0	4 591	1 719	0	1 719
60309	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60311	38	0	38	2 422	0	2 422	2 425	0	2 425	41	0	41
60324	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60601	4 539	0	4 539	0	0	0	39	0	39	4 578	0	4 578
61701	1	0	1	0	0	0	3	0	3	4	0	4
70601	21 602	0	21 602	0	0	0	14 460	0	14 460	36 062	0	36 062
70603	8 459	0	8 459	0	0	0	4 379	0	4 379	12 838	0	12 838
70701	270 039	0	270 039	0	0	0	0	0	0	270 039	0	270 039
70703	34 346	0	34 346	0	0	0	0	0	0	34 346	0	34 346
Итого по пассиву (баланс)	3 527 168	7 968	3 535 136	15 814 185	10 488	15 824 673	15 360 276	8 009	15 368 285	3 073 259	5 489	3 078 748
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	13 210 400	0	13 210 400	679 870	0	679 870	2 085 470	0	2 085 470	11 804 800	0	11 804 800
90901	796 209	0	796 209	2 487	0	2 487	2 485	0	2 485	796 211	0	796 211
90902	29 665	0	29 665	464 352	0	464 352	461 039	0	461 039	32 978	0	32 978
91414	168 924	0	168 924	2 984	0	2 984	0	0	0	171 908	0	171 908
91604	0	0	0	1 278	0	1 278	1 278	0	1 278	0	0	0
91803	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99998	169 415	0	169 415	43 036	0	43 036	43 382	0	43 382	169 069	0	169 069
Итого по активу (баланс)	14 374 617	0	14 374 617	1 194 007	0	1 194 007	2 593 654	0	2 593 654	12 974 970	0	12 974 970
Пассив
91003	0	0	0	40 895	0	40 895	40 895	0	40 895	0	0	0
91004	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
91312	159 783	0	159 783	0	0	0	0	0	0	159 783	0	159 783
91315	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
91316	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
91317	3 620	0	3 620	2 444	0	2 444	2 095	0	2 095	3 271	0	3 271
91507	5 673	0	5 673	0	0	0	0	0	0	5 673	0	5 673
91508	9	0	9	0	0	0	3	0	3	12	0	12
99999	14 205 202	0	14 205 202	2 550 264	0	2 550 264	1 150 963	0	1 150 963	12 805 901	0	12 805 901
Итого по пассиву (баланс)	14 374 617	0	14 374 617	2 593 646	0	2 593 646	1 193 999	0	1 193 999	12 974 970	0	12 974 970
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	18 581	0	18 581	18 581	0	18 581	0	0	0
93302	0	0	0	170 834	0	170 834	155 100	0	155 100	15 734	0	15 734
93303	0	0	0	4 945	0	4 945	4 945	0	4 945	0	0	0
93311	4 500	0	4 500	86 110	0	86 110	80 780	0	80 780	9 830	0	9 830
93901	5 312	0	5 312	0	0	0	5 312	0	5 312	0	0	0
99996	9 739	0	9 739	256 944	0	256 944	241 119	0	241 119	25 564	0	25 564
Итого по активу (баланс)	19 551	0	19 551	537 414	0	537 414	505 837	0	505 837	51 128	0	51 128
Пассив
96501	0	0	0	18 581	0	18 581	18 581	0	18 581	0	0	0
96502	0	0	0	155 100	0	155 100	170 834	0	170 834	15 734	0	15 734
96503	0	0	0	4 945	0	4 945	4 945	0	4 945	0	0	0
96511	4 500	0	4 500	80 780	0	80 780	86 110	0	86 110	9 830	0	9 830
96901	0	5 239	5 239	0	5 239	5 239	0	0	0	0	0	0
99997	9 812	0	9 812	241 193	0	241 193	256 945	0	256 945	25 564	0	25 564
Итого по пассиву (баланс)	14 312	5 239	19 551	500 599	5 239	505 838	537 415	0	537 415	51 128	0	51 128
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	336,0000	0	0	336,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2,0000	0	0	336,0000	0	0	336,0000	0	0	2,0000
Пассив
98050	0	0	2,0000	0	0	336,0000	0	0	336,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2,0000	0	0	336,0000	0	0	336,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?