Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Коммерческий банк жилищного строительства"
Регистрационный номер
2769
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 64 564 | 7 716 | 72 280 | 2 556 969 | 14 075 | 2 571 044 | 2 556 292 | 13 708 | 2 570 000 | 65 241 | 8 083 | 73 324 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 1 424 500 | 7 763 | 1 432 263 | 1 424 500 | 7 763 | 1 432 263 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 34 601 | 0 | 34 601 | 12 710 002 | 0 | 12 710 002 | 12 604 282 | 0 | 12 604 282 | 140 321 | 0 | 140 321 |
30110 | 95 | 13 | 108 | 0 | 11 059 | 11 059 | 0 | 10 370 | 10 370 | 95 | 702 | 797 |
30202 | 23 085 | 0 | 23 085 | 1 197 | 0 | 1 197 | 0 | 0 | 0 | 24 282 | 0 | 24 282 |
30204 | 11 | 0 | 11 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 5 550 000 | 0 | 5 550 000 | 5 190 000 | 0 | 5 190 000 | 360 000 | 0 | 360 000 |
32003 | 460 000 | 0 | 460 000 | 2 060 000 | 0 | 2 060 000 | 2 390 000 | 0 | 2 390 000 | 130 000 | 0 | 130 000 |
45201 | 148 | 0 | 148 | 2 345 | 0 | 2 345 | 2 493 | 0 | 2 493 | 0 | 0 | 0 |
45205 | 17 400 | 0 | 17 400 | 1 000 | 0 | 1 000 | 17 000 | 0 | 17 000 | 1 400 | 0 | 1 400 |
45207 | 90 000 | 0 | 90 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 000 | 0 | 90 000 |
45208 | 15 447 | 0 | 15 447 | 4 000 | 0 | 4 000 | 625 | 0 | 625 | 18 822 | 0 | 18 822 |
45504 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 |
45505 | 5 000 | 0 | 5 000 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 5 200 | 0 | 5 200 |
45506 | 1 329 | 0 | 1 329 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 1 309 | 0 | 1 309 |
45507 | 97 459 | 0 | 97 459 | 720 | 0 | 720 | 774 | 0 | 774 | 97 405 | 0 | 97 405 |
45815 | 407 | 0 | 407 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 | 337 | 0 | 337 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 586 480 | 3 910 | 590 390 | 586 480 | 3 910 | 590 390 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 251 | 0 | 251 | 20 | 0 | 20 | 15 | 0 | 15 | 256 | 0 | 256 |
47427 | 228 | 0 | 228 | 4 585 | 0 | 4 585 | 4 787 | 0 | 4 787 | 26 | 0 | 26 |
51501 | 0 | 0 | 0 | 37 201 | 0 | 37 201 | 37 201 | 0 | 37 201 | 0 | 0 | 0 |
51502 | 0 | 0 | 0 | 12 948 | 0 | 12 948 | 12 948 | 0 | 12 948 | 0 | 0 | 0 |
51503 | 0 | 0 | 0 | 598 | 0 | 598 | 598 | 0 | 598 | 0 | 0 | 0 |
51504 | 0 | 0 | 0 | 22 433 | 0 | 22 433 | 22 433 | 0 | 22 433 | 0 | 0 | 0 |
51505 | 0 | 0 | 0 | 553 821 | 0 | 553 821 | 553 821 | 0 | 553 821 | 0 | 0 | 0 |
51506 | 0 | 0 | 0 | 391 602 | 0 | 391 602 | 391 602 | 0 | 391 602 | 0 | 0 | 0 |
60302 | 8 | 0 | 8 | 206 | 0 | 206 | 205 | 0 | 205 | 9 | 0 | 9 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 1 180 | 0 | 1 180 | 1 180 | 0 | 1 180 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 289 | 0 | 289 | 289 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 215 | 0 | 215 | 1 744 | 0 | 1 744 | 1 520 | 0 | 1 520 | 439 | 0 | 439 |
60323 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
60401 | 8 759 | 0 | 8 759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 759 | 0 | 8 759 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 119 | 119 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 1 021 668 | 0 | 1 021 668 | 1 021 668 | 0 | 1 021 668 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 1 097 | 0 | 1 097 | 65 | 0 | 65 | 111 | 0 | 111 | 1 051 | 0 | 1 051 |
70606 | 53 510 | 0 | 53 510 | 8 867 | 0 | 8 867 | 0 | 0 | 0 | 62 377 | 0 | 62 377 |
70608 | 1 593 | 0 | 1 593 | 399 | 0 | 399 | 0 | 0 | 0 | 1 992 | 0 | 1 992 |
70611 | 1 934 | 0 | 1 934 | 258 | 0 | 258 | 196 | 0 | 196 | 1 996 | 0 | 1 996 |
Итого по активу (баланс) | 878 150 | 7 729 | 885 879 | 26 955 452 | 36 807 | 26 992 259 | 26 821 259 | 35 751 | 26 857 010 | 1 012 343 | 8 785 | 1 021 128 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 110 130 | 0 | 110 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 130 | 0 | 110 130 |
10601 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
10701 | 11 262 | 0 | 11 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 262 | 0 | 11 262 |
10801 | 68 541 | 0 | 68 541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 541 | 0 | 68 541 |
40701 | 49 349 | 0 | 49 349 | 2 175 936 | 0 | 2 175 936 | 2 164 057 | 0 | 2 164 057 | 37 470 | 0 | 37 470 |
40702 | 412 746 | 33 | 412 779 | 14 820 534 | 1 393 | 14 821 927 | 14 939 796 | 1 395 | 14 941 191 | 532 008 | 35 | 532 043 |
40703 | 18 457 | 0 | 18 457 | 20 596 | 0 | 20 596 | 15 684 | 0 | 15 684 | 13 545 | 0 | 13 545 |
40802 | 6 879 | 13 | 6 892 | 14 616 | 2 683 | 17 299 | 14 703 | 2 683 | 17 386 | 6 966 | 13 | 6 979 |
40807 | 0 | 162 | 162 | 0 | 6 | 6 | 0 | 7 | 7 | 0 | 163 | 163 |
40817 | 205 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 0 | 205 |
40821 | 67 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 67 |
40905 | 31 032 | 0 | 31 032 | 1 064 652 | 0 | 1 064 652 | 1 063 353 | 0 | 1 063 353 | 29 733 | 0 | 29 733 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 1 292 772 | 0 | 1 292 772 | 1 292 772 | 0 | 1 292 772 | 0 | 0 | 0 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 481 | 481 | 0 | 481 | 481 | 0 | 0 | 0 |
42006 | 92 640 | 0 | 92 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 640 | 0 | 92 640 |
42301 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
45215 | 125 | 0 | 125 | 58 | 0 | 58 | 263 | 0 | 263 | 330 | 0 | 330 |
45515 | 9 301 | 0 | 9 301 | 250 | 0 | 250 | 89 | 0 | 89 | 9 140 | 0 | 9 140 |
45818 | 407 | 0 | 407 | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 337 | 0 | 337 |
47405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 659 | 659 | 0 | 659 | 659 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 5 400 | 0 | 5 400 | 564 518 | 6 469 | 570 987 | 583 896 | 6 469 | 590 365 | 24 778 | 0 | 24 778 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 12 606 | 0 | 12 606 | 17 493 | 0 | 17 493 | 4 887 | 0 | 4 887 |
47422 | 494 | 0 | 494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494 | 0 | 494 |
47425 | 591 | 0 | 591 | 322 | 0 | 322 | 77 | 0 | 77 | 346 | 0 | 346 |
47426 | 0 | 0 | 0 | 708 | 0 | 708 | 708 | 0 | 708 | 0 | 0 | 0 |
51510 | 0 | 0 | 0 | 247 | 0 | 247 | 247 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 |
60301 | 33 | 0 | 33 | 842 | 0 | 842 | 836 | 0 | 836 | 27 | 0 | 27 |
60305 | 397 | 0 | 397 | 1 307 | 0 | 1 307 | 1 283 | 0 | 1 283 | 373 | 0 | 373 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 51 | 0 | 51 | 4 263 | 0 | 4 263 | 4 272 | 0 | 4 272 | 60 | 0 | 60 |
60324 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
60601 | 7 118 | 0 | 7 118 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 65 | 7 183 | 0 | 7 183 |
70601 | 57 894 | 0 | 57 894 | 0 | 0 | 0 | 9 454 | 0 | 9 454 | 67 348 | 0 | 67 348 |
70603 | 2 530 | 0 | 2 530 | 0 | 0 | 0 | 495 | 0 | 495 | 3 025 | 0 | 3 025 |
Итого по пассиву (баланс) | 885 671 | 208 | 885 879 | 19 974 324 | 11 691 | 19 986 015 | 20 109 570 | 11 694 | 20 121 264 | 1 020 917 | 211 | 1 021 128 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90803 | 14 047 490 | 0 | 14 047 490 | 1 284 420 | 0 | 1 284 420 | 1 580 420 | 0 | 1 580 420 | 13 751 490 | 0 | 13 751 490 |
90901 | 795 653 | 0 | 795 653 | 1 436 | 0 | 1 436 | 1 450 | 0 | 1 450 | 795 639 | 0 | 795 639 |
90902 | 39 744 | 0 | 39 744 | 239 653 | 0 | 239 653 | 246 646 | 0 | 246 646 | 32 751 | 0 | 32 751 |
91414 | 184 838 | 0 | 184 838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 838 | 0 | 184 838 |
91604 | 0 | 0 | 0 | 1 339 | 0 | 1 339 | 1 339 | 0 | 1 339 | 0 | 0 | 0 |
91803 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
99998 | 275 640 | 0 | 275 640 | 4 209 | 0 | 4 209 | 54 329 | 0 | 54 329 | 225 520 | 0 | 225 520 |
Итого по активу (баланс) | 15 343 370 | 0 | 15 343 370 | 1 531 057 | 0 | 1 531 057 | 1 884 184 | 0 | 1 884 184 | 14 990 243 | 0 | 14 990 243 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 1 197 | 0 | 1 197 | 1 197 | 0 | 1 197 | 0 | 0 | 0 |
91004 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 250 645 | 0 | 250 645 | 45 062 | 0 | 45 062 | 0 | 0 | 0 | 205 583 | 0 | 205 583 |
91316 | 650 | 0 | 650 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 350 |
91317 | 18 655 | 0 | 18 655 | 7 764 | 0 | 7 764 | 3 006 | 0 | 3 006 | 13 897 | 0 | 13 897 |
91507 | 5 681 | 0 | 5 681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 681 | 0 | 5 681 |
91508 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
99999 | 15 067 730 | 0 | 15 067 730 | 1 829 855 | 0 | 1 829 855 | 1 526 848 | 0 | 1 526 848 | 14 764 723 | 0 | 14 764 723 |
Итого по пассиву (баланс) | 15 343 370 | 0 | 15 343 370 | 1 884 184 | 0 | 1 884 184 | 1 531 057 | 0 | 1 531 057 | 14 990 243 | 0 | 14 990 243 |
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93001 | 12 700 | 0 | 12 700 | 180 900 | 0 | 180 900 | 193 600 | 0 | 193 600 | 0 | 0 | 0 |
93002 | 0 | 0 | 0 | 8 300 | 0 | 8 300 | 5 600 | 0 | 5 600 | 2 700 | 0 | 2 700 |
93301 | 0 | 0 | 0 | 97 502 | 0 | 97 502 | 94 655 | 0 | 94 655 | 2 847 | 0 | 2 847 |
93302 | 4 446 | 0 | 4 446 | 389 770 | 0 | 389 770 | 384 026 | 0 | 384 026 | 10 190 | 0 | 10 190 |
Итого по активу (баланс) | 17 146 | 0 | 17 146 | 676 472 | 0 | 676 472 | 677 881 | 0 | 677 881 | 15 737 | 0 | 15 737 |
Пассив | ||||||||||||
96201 | 12 700 | 0 | 12 700 | 193 600 | 0 | 193 600 | 180 900 | 0 | 180 900 | 0 | 0 | 0 |
96202 | 0 | 0 | 0 | 5 600 | 0 | 5 600 | 8 300 | 0 | 8 300 | 2 700 | 0 | 2 700 |
96501 | 0 | 0 | 0 | 94 655 | 0 | 94 655 | 97 502 | 0 | 97 502 | 2 847 | 0 | 2 847 |
96502 | 4 446 | 0 | 4 446 | 384 026 | 0 | 384 026 | 389 770 | 0 | 389 770 | 10 190 | 0 | 10 190 |
Итого по пассиву (баланс) | 17 146 | 0 | 17 146 | 677 881 | 0 | 677 881 | 676 472 | 0 | 676 472 | 15 737 | 0 | 15 737 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 538,0000 | 0 | 0 | 538,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 538,0000 | 0 | 0 | 538,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 538,0000 | 0 | 0 | 538,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 538,0000 | 0 | 0 | 538,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
Страница была полезной?