Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Коммерческий банк жилищного строительства"

Регистрационный номер

2769

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	221 258	2 290	223 548	2 573 311	12 275	2 585 586	2 701 611	12 041	2 713 652	92 958	2 524	95 482
20209	0	0	0	2 087 176	0	2 087 176	2 087 176	0	2 087 176	0	0	0
30102	96 620	0	96 620	11 266 531	0	11 266 531	10 994 617	0	10 994 617	368 534	0	368 534
30110	8	531	539	50 004	11 937	61 941	0	11 613	11 613	50 012	855	50 867
30202	18 465	0	18 465	4 638	0	4 638	0	0	0	23 103	0	23 103
30204	16	0	16	11	0	11	0	0	0	27	0	27
32002	285 000	0	285 000	4 185 000	0	4 185 000	4 470 000	0	4 470 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000	1 065 000	0	1 065 000	385 000	0	385 000
45201	87	0	87	2 072	0	2 072	2 072	0	2 072	87	0	87
45204	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
45206	47 000	0	47 000	60 000	0	60 000	12 000	0	12 000	95 000	0	95 000
45208	3 945	0	3 945	0	0	0	125	0	125	3 820	0	3 820
45506	504	0	504	1 000	0	1 000	120	0	120	1 384	0	1 384
45507	48 783	0	48 783	35 001	0	35 001	565	0	565	83 219	0	83 219
45815	442	0	442	0	0	0	0	0	0	442	0	442
47408	0	0	0	480 517	11 763	492 280	480 517	11 763	492 280	0	0	0
47423	315	0	315	7	9 626	9 633	2	9 626	9 628	320	0	320
47427	3	0	3	2 759	0	2 759	2 661	0	2 661	101	0	101
51502	0	0	0	2 542	0	2 542	2 542	0	2 542	0	0	0
51503	0	0	0	1 426	0	1 426	1 426	0	1 426	0	0	0
51504	0	0	0	31 904	0	31 904	31 904	0	31 904	0	0	0
51505	0	0	0	422 929	0	422 929	422 929	0	422 929	0	0	0
51506	0	0	0	943 703	0	943 703	943 703	0	943 703	0	0	0
52503	1	0	1	11	0	11	8	0	8	4	0	4
60302	58	0	58	26	0	26	32	0	32	52	0	52
60308	0	0	0	987	0	987	987	0	987	0	0	0
60310	0	0	0	364	0	364	364	0	364	0	0	0
60312	346	0	346	1 998	0	1 998	2 129	0	2 129	215	0	215
60323	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60401	9 411	0	9 411	0	0	0	0	0	0	9 411	0	9 411
61008	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
61009	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61210	0	0	0	1 406 725	0	1 406 725	1 406 725	0	1 406 725	0	0	0
61403	1 085	0	1 085	112	0	112	91	0	91	1 106	0	1 106
70606	29 192	0	29 192	12 735	0	12 735	31	0	31	41 896	0	41 896
70608	1 871	0	1 871	336	0	336	0	0	0	2 207	0	2 207
70611	405	0	405	81	0	81	0	0	0	486	0	486
Итого по активу (баланс)	765 074	2 821	767 895	25 024 030	45 601	25 069 631	24 629 461	45 043	24 674 504	1 159 643	3 379	1 163 022
Пассив
10207	110 130	0	110 130	0	0	0	0	0	0	110 130	0	110 130
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10701	8 568	0	8 568	0	0	0	2 336	0	2 336	10 904	0	10 904
10801	17 352	0	17 352	0	0	0	44 378	0	44 378	61 730	0	61 730
30223	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
40701	34 683	0	34 683	1 592 622	0	1 592 622	1 582 469	0	1 582 469	24 530	0	24 530
40702	383 462	80	383 542	8 033 556	1 347	8 034 903	8 193 978	1 734	8 195 712	543 884	467	544 351
40703	23 832	0	23 832	22 086	0	22 086	107 608	0	107 608	109 354	0	109 354
40802	8 137	519	8 656	4 652	40	4 692	5 168	51	5 219	8 653	530	9 183
40807	0	160	160	0	17	17	0	19	19	0	162	162
40817	205	0	205	0	0	0	0	0	0	205	0	205
40905	19 602	0	19 602	508 877	0	508 877	510 251	0	510 251	20 976	0	20 976
40911	0	0	0	542 582	0	542 582	542 582	0	542 582	0	0	0
40912	0	0	0	0	762	762	0	762	762	0	0	0
42005	30 500	0	30 500	0	0	0	46 600	0	46 600	77 100	0	77 100
42006	0	0	0	0	0	0	15 540	0	15 540	15 540	0	15 540
42301	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45215	1 712	0	1 712	1 522	0	1 522	116	0	116	306	0	306
45515	3 047	0	3 047	101	0	101	7 561	0	7 561	10 507	0	10 507
45818	442	0	442	0	0	0	0	0	0	442	0	442
47405	0	0	0	0	149	149	0	149	149	0	0	0
47407	2 260	0	2 260	482 849	527	483 376	491 731	527	492 258	11 142	0	11 142
47416	0	0	0	2 341	0	2 341	2 341	0	2 341	0	0	0
47422	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
47425	361	0	361	106	0	106	111	0	111	366	0	366
47426	0	0	0	515	0	515	515	0	515	0	0	0
52302	30 000	0	30 000	298 000	0	298 000	268 000	0	268 000	0	0	0
52406	0	0	0	30 000	0	30 000	130 000	0	130 000	100 000	0	100 000
60301	25	0	25	597	0	597	611	0	611	39	0	39
60305	382	0	382	1 127	0	1 127	1 116	0	1 116	371	0	371
60309	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60311	56	0	56	841	0	841	837	0	837	52	0	52
60324	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60601	7 232	0	7 232	0	0	0	90	0	90	7 322	0	7 322
70601	36 611	0	36 611	0	0	0	9 484	0	9 484	46 095	0	46 095
70603	1 683	0	1 683	0	0	0	393	0	393	2 076	0	2 076
70801	46 715	0	46 715	46 715	0	46 715	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	767 136	759	767 895	11 569 123	2 842	11 571 965	11 963 850	3 242	11 967 092	1 161 863	1 159	1 163 022
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	15 497 570	0	15 497 570	1 811 292	0	1 811 292	1 848 930	0	1 848 930	15 459 932	0	15 459 932
90901	763 810	0	763 810	26 477	0	26 477	10 193	0	10 193	780 094	0	780 094
90902	21 841	0	21 841	276 134	0	276 134	275 826	0	275 826	22 149	0	22 149
91414	103 942	0	103 942	65 750	0	65 750	17 544	0	17 544	152 148	0	152 148
91604	0	0	0	820	0	820	792	0	792	28	0	28
91704	13	0	13	0	0	0	13	0	13	0	0	0
91802	63	0	63	0	0	0	63	0	63	0	0	0
91803	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
99998	74 712	0	74 712	6 721	0	6 721	39 364	0	39 364	42 069	0	42 069
Итого по активу (баланс)	16 461 956	0	16 461 956	2 187 194	0	2 187 194	2 192 725	0	2 192 725	16 456 425	0	16 456 425
Пассив
91003	0	0	0	4 638	0	4 638	4 638	0	4 638	0	0	0
91004	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
91312	68 681	0	68 681	32 644	0	32 644	0	0	0	36 037	0	36 037
91315	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
91317	312	0	312	2 071	0	2 071	2 072	0	2 072	313	0	313
91507	5 681	0	5 681	0	0	0	0	0	0	5 681	0	5 681
91508	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99999	16 387 244	0	16 387 244	2 147 155	0	2 147 155	2 174 267	0	2 174 267	16 414 356	0	16 414 356
Итого по пассиву (баланс)	16 461 956	0	16 461 956	2 186 519	0	2 186 519	2 180 988	0	2 180 988	16 456 425	0	16 456 425
Г. Срочные сделки
Актив
93001	4 500	0	4 500	306 153	2 876	309 029	307 453	2 876	310 329	3 200	0	3 200
93301	0	0	0	8 941	0	8 941	8 941	0	8 941	0	0	0
93302	5 894	0	5 894	174 787	0	174 787	178 084	0	178 084	2 597	0	2 597
93303	0	0	0	2 560	0	2 560	2 560	0	2 560	0	0	0
93801	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
Итого по активу (баланс)	10 394	0	10 394	492 509	2 876	495 385	497 106	2 876	499 982	5 797	0	5 797
Пассив
96001	0	0	0	2 884	0	2 884	2 884	0	2 884	0	0	0
96201	4 500	0	4 500	307 453	0	307 453	306 153	0	306 153	3 200	0	3 200
96501	0	0	0	8 941	0	8 941	8 941	0	8 941	0	0	0
96502	5 894	0	5 894	178 084	0	178 084	174 787	0	174 787	2 597	0	2 597
96503	0	0	0	2 560	0	2 560	2 560	0	2 560	0	0	0
96801	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	10 394	0	10 394	499 990	0	499 990	495 393	0	495 393	5 797	0	5 797
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4 000 000,0000	0	0	603,0000	0	0	603,0000	0	0	4 000 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 000 000,0000	0	0	603,0000	0	0	603,0000	0	0	4 000 000,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	603,0000	0	0	603,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	4 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 000 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 000 000,0000	0	0	603,0000	0	0	603,0000	0	0	4 000 000,0000

Страница была полезной?