Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Северо-Восточный Альянс" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2768

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10 526	0	10 526	29 423	0	29 423	28 607	0	28 607	11 342	0	11 342
20202	12 860	5 898	18 758	46 693	12 367	59 060	51 116	4 682	55 798	8 437	13 583	22 020
20302	0	77	77	0	893	893	0	885	885	0	85	85
20303	0	30	30	0	79	79	0	76	76	0	33	33
20308	0	18	18	0	414	414	0	414	414	0	18	18
30102	64 183	0	64 183	8 835 397	0	8 835 397	8 202 973	0	8 202 973	696 607	0	696 607
30110	4 272	3 522	7 794	631 347	46 552	677 899	634 002	36 150	670 152	1 617	13 924	15 541
30114	0	1 979	1 979	0	780 324	780 324	0	422 897	422 897	0	359 406	359 406
30202	16 281	0	16 281	130	0	130	0	0	0	16 411	0	16 411
30204	149	0	149	76	0	76	0	0	0	225	0	225
30413	43	0	43	4 252 065	0	4 252 065	4 251 973	0	4 251 973	135	0	135
30424	384	0	384	22 341 026	0	22 341 026	22 330 559	0	22 330 559	10 851	0	10 851
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	3 075	0	3 075	542	0	542	3 617	0	3 617	0	0	0
32002	120 000	0	120 000	0	0	0	120 000	0	120 000	0	0	0
32202	703 801	0	703 801	14 963 175	0	14 963 175	15 666 976	0	15 666 976	0	0	0
32203	0	0	0	3 343 195	0	3 343 195	3 343 195	0	3 343 195	0	0	0
32204	0	0	0	46 861	0	46 861	0	0	0	46 861	0	46 861
45107	42 600	0	42 600	0	0	0	0	0	0	42 600	0	42 600
45201	1 664	0	1 664	4 441	0	4 441	3 217	0	3 217	2 888	0	2 888
45203	148	5 120	5 268	7 007	282	7 289	7 155	5 402	12 557	0	0	0
45204	226 815	0	226 815	159 301	15 687	174 988	202 971	382	203 353	183 145	15 305	198 450
45205	170 528	0	170 528	121 776	0	121 776	139 134	0	139 134	153 170	0	153 170
45206	243 950	0	243 950	53 299	5 441	58 740	43 385	0	43 385	253 864	5 441	259 305
45207	798 212	139 765	937 977	4 500	20 249	24 749	292	6 232	6 524	802 420	153 782	956 202
45208	0	132 479	132 479	0	19 193	19 193	0	5 907	5 907	0	145 765	145 765
45505	1 800	0	1 800	0	0	0	800	0	800	1 000	0	1 000
45506	10 207	0	10 207	0	0	0	532	0	532	9 675	0	9 675
45507	22	0	22	0	0	0	22	0	22	0	0	0
45606	293 400	0	293 400	0	0	0	0	0	0	293 400	0	293 400
45806	0	7 399	7 399	0	1 072	1 072	0	330	330	0	8 141	8 141
45812	8 484	0	8 484	33 428	0	33 428	2 714	0	2 714	39 198	0	39 198
45815	99	0	99	22	0	22	5	0	5	116	0	116
45816	0	0	0	0	1 249	1 249	0	1 107	1 107	0	142	142
45912	55	0	55	13 062	0	13 062	0	0	0	13 117	0	13 117
45915	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47005	200 644	0	200 644	0	0	0	0	0	0	200 644	0	200 644
47107	1 756 015	0	1 756 015	0	0	0	0	0	0	1 756 015	0	1 756 015
47402	0	0	0	99 000	0	99 000	0	0	0	99 000	0	99 000
47404	0	49 674	49 674	0	1 184 182	1 184 182	0	1 085 395	1 085 395	0	148 461	148 461
47408	812 696	0	812 696	6 172 803	9 636 263	15 809 066	6 183 745	9 636 263	15 820 008	801 754	0	801 754
47415	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
47423	787 808	6 624	794 432	10 619	71	10 690	33 588	6 674	40 262	764 839	21	764 860
47427	177 753	19 527	197 280	26 315	2 889	29 204	62 974	931	63 905	141 094	21 485	162 579
47802	0	0	0	36 139	62 287	98 426	36 139	62 287	98 426	0	0	0
47901	36 960	0	36 960	971	0	971	720	0	720	37 211	0	37 211
50205	108 140	0	108 140	620	0	620	914	0	914	107 846	0	107 846
50207	405 994	0	405 994	112 200	0	112 200	100 138	0	100 138	418 056	0	418 056
50208	54 339	0	54 339	722	0	722	12	0	12	55 049	0	55 049
50221	2 641	0	2 641	23 053	0	23 053	22 518	0	22 518	3 176	0	3 176
50705	0	0	0	10 491	0	10 491	0	0	0	10 491	0	10 491
50706	25 950	0	25 950	0	0	0	0	0	0	25 950	0	25 950
50709	895 853	0	895 853	0	0	0	0	0	0	895 853	0	895 853
50905	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
52503	503	0	503	16 042	0	16 042	333	0	333	16 212	0	16 212
52601	0	0	0	542	0	542	542	0	542	0	0	0
60202	600 350	0	600 350	0	0	0	0	0	0	600 350	0	600 350
60204	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
60302	38	0	38	11	0	11	5	0	5	44	0	44
60306	0	0	0	2 335	0	2 335	2 335	0	2 335	0	0	0
60308	20	0	20	1 435	0	1 435	1 455	0	1 455	0	0	0
60310	2 215	0	2 215	1 343	0	1 343	2 892	0	2 892	666	0	666
60312	281 852	0	281 852	28 625	0	28 625	30 836	0	30 836	279 641	0	279 641
60314	130	721	851	0	0	0	129	721	850	1	0	1
60315	7 000	0	7 000	429	0	429	7 429	0	7 429	0	0	0
60401	28 357	0	28 357	306	0	306	13	0	13	28 650	0	28 650
60701	0	0	0	361	0	361	361	0	361	0	0	0
61002	127	0	127	0	0	0	105	0	105	22	0	22
61008	1 162	0	1 162	590	0	590	952	0	952	800	0	800
61009	591	0	591	106	0	106	543	0	543	154	0	154
61011	89 185	0	89 185	10 000	0	10 000	887	0	887	98 298	0	98 298
61209	0	0	0	900	0	900	900	0	900	0	0	0
61210	0	0	0	100 367	0	100 367	100 367	0	100 367	0	0	0
61212	0	0	0	99 000	0	99 000	99 000	0	99 000	0	0	0
61403	9 634	0	9 634	2 264	0	2 264	1 592	0	1 592	10 306	0	10 306
61601	0	0	0	1 063	0	1 063	1 063	0	1 063	0	0	0
70606	4 753 870	0	4 753 870	303 964	0	303 964	297	0	297	5 057 537	0	5 057 537
70608	644 802	0	644 802	23 213	0	23 213	0	0	0	668 015	0	668 015
70609	281	0	281	18	0	18	0	0	0	299	0	299
70610	35 087	0	35 087	10 785	0	10 785	0	0	0	45 872	0	45 872
70611	1 747	0	1 747	93	0	93	0	0	0	1 840	0	1 840
70614	9 524	0	9 524	521	0	521	526	0	526	9 519	0	9 519
Итого по активу (баланс)	14 473 001	372 833	14 845 834	61 984 012	11 789 494	73 773 506	61 726 556	11 276 735	73 003 291	14 730 457	885 592	15 616 049
Пассив
10207	1 035 316	0	1 035 316	0	0	0	0	0	0	1 035 316	0	1 035 316
10601	50	0	50	1	0	1	0	0	0	49	0	49
10602	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
10603	2 641	0	2 641	22 518	0	22 518	23 052	0	23 052	3 175	0	3 175
10701	347 251	0	347 251	0	0	0	0	0	0	347 251	0	347 251
10801	2 528 652	0	2 528 652	67 295	0	67 295	1	0	1	2 461 358	0	2 461 358
20309	0	66	66	0	3	3	0	10	10	0	73	73
30601	227	0	227	2 992	0	2 992	3 000	0	3 000	235	0	235
30606	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
31308	21 740	0	21 740	0	0	0	0	0	0	21 740	0	21 740
31502	0	0	0	171 275	0	171 275	171 275	0	171 275	0	0	0
405	378	0	378	139 124	0	139 124	138 866	0	138 866	120	0	120
407	1 089 882	6 555	1 096 437	7 104 849	333 198	7 438 047	7 271 084	332 815	7 603 899	1 256 117	6 172	1 262 289
408.1	6 743	2 719	9 462	35 822	16 848	52 670	34 013	16 759	50 772	4 934	2 630	7 564
408.2	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
40911	0	0	0	8 205	0	8 205	8 205	0	8 205	0	0	0
40912	0	0	0	0	213	213	0	213	213	0	0	0
42002	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100
42103	0	0	0	4 150	0	4 150	5 500	0	5 500	1 350	0	1 350
42104	38 990	4 796	43 786	7 162	264	7 426	7 021	883	7 904	38 849	5 415	44 264
42105	211 810	0	211 810	56 306	125	56 431	31 271	6 501	37 772	186 775	6 376	193 151
42106	850 830	0	850 830	58 453	0	58 453	105 978	0	105 978	898 355	0	898 355
42107	40 151	0	40 151	7 140	0	7 140	7 004	0	7 004	40 015	0	40 015
42206	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	822	2 008	2 830	0	90	90	0	292	292	822	2 210	3 032
42601	0	358	358	0	16	16	0	52	52	0	394	394
45115	21 300	0	21 300	0	0	0	0	0	0	21 300	0	21 300
45215	451 229	0	451 229	39 037	0	39 037	34 376	0	34 376	446 568	0	446 568
45515	325	0	325	20	0	20	0	0	0	305	0	305
45615	61 614	0	61 614	0	0	0	0	0	0	61 614	0	61 614
45818	15 870	0	15 870	1 087	0	1 087	31 725	0	31 725	46 508	0	46 508
45918	59	0	59	0	0	0	12 940	0	12 940	12 999	0	12 999
47008	100 322	0	100 322	0	0	0	0	0	0	100 322	0	100 322
47108	1 220 357	0	1 220 357	0	0	0	0	0	0	1 220 357	0	1 220 357
47401	0	0	0	14 061	0	14 061	98 427	0	98 427	84 366	0	84 366
47403	0	0	0	37 935 979	0	37 935 979	37 935 979	0	37 935 979	0	0	0
47405	0	0	0	0	50 478	50 478	0	50 478	50 478	0	0	0
47407	0	0	0	6 795 695	9 014 050	15 809 745	6 795 695	9 014 050	15 809 745	0	0	0
47416	2 026	29 013	31 039	11 576	29 231	40 807	10 132	218	10 350	582	0	582
47422	14	6	20	20 139	3	20 142	30 714	1	30 715	10 589	4	10 593
47425	894 870	0	894 870	103 041	0	103 041	117 383	0	117 383	909 212	0	909 212
47426	44 142	71	44 213	15 519	4	15 523	10 065	23	10 088	38 688	90	38 778
47902	15 876	0	15 876	115	0	115	0	0	0	15 761	0	15 761
50220	8 575	0	8 575	24 746	0	24 746	24 508	0	24 508	8 337	0	8 337
50719	217 333	0	217 333	0	0	0	0	0	0	217 333	0	217 333
50720	2 371	0	2 371	3 861	0	3 861	4 915	0	4 915	3 425	0	3 425
52303	0	0	0	7 142	0	7 142	22 279	0	22 279	15 137	0	15 137
52304	66 657	0	66 657	2 972	0	2 972	24 970	0	24 970	88 655	0	88 655
52305	1 013	0	1 013	7 371	0	7 371	20 723	0	20 723	14 365	0	14 365
52306	4 955	0	4 955	221	0	221	99 718	0	99 718	104 452	0	104 452
52406	0	0	0	14 363	0	14 363	14 363	0	14 363	0	0	0
52602	0	0	0	522	0	522	522	0	522	0	0	0
60206	377 841	0	377 841	0	0	0	0	0	0	377 841	0	377 841
60301	2 968	0	2 968	16 876	0	16 876	15 199	0	15 199	1 291	0	1 291
60305	8 110	0	8 110	22 249	0	22 249	14 158	0	14 158	19	0	19
60309	4 320	0	4 320	717	0	717	324	0	324	3 927	0	3 927
60311	1 864	0	1 864	4 477	0	4 477	3 168	0	3 168	555	0	555
60313	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60320	0	0	0	67 295	0	67 295	67 295	0	67 295	0	0	0
60324	94 186	0	94 186	1 206	0	1 206	0	0	0	92 980	0	92 980
60601	21 584	0	21 584	13	0	13	320	0	320	21 891	0	21 891
61012	42 618	0	42 618	444	0	444	0	0	0	42 174	0	42 174
61301	2 917	0	2 917	2 833	0	2 833	55	28	83	139	28	167
61304	1 982	0	1 982	1 982	0	1 982	2	0	2	2	0	2
61501	0	0	0	0	0	0	1 107	0	1 107	1 107	0	1 107
70601	3 921 126	0	3 921 126	1 801	0	1 801	331 468	0	331 468	4 250 793	0	4 250 793
70603	785 790	0	785 790	0	0	0	61 799	0	61 799	847 589	0	847 589
70604	283	0	283	0	0	0	22	0	22	305	0	305
70605	11 203	0	11 203	0	0	0	3 331	0	3 331	14 534	0	14 534
70613	7 036	0	7 036	527	0	527	542	0	542	7 051	0	7 051
Итого по пассиву (баланс)	14 800 242	45 592	14 845 834	52 803 179	9 444 536	62 247 715	53 595 594	9 422 336	63 017 930	15 592 657	23 392	15 616 049
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	2	0	2	1	0	1
90704	0	0	0	0	14 448	14 448	0	14 448	14 448	0	0	0
90803	0	0	0	0	13 250	13 250	0	0	0	0	13 250	13 250
90901	272 608	39 133	311 741	2 860	1 654	4 514	21 583	39 133	60 716	253 885	1 654	255 539
90902	243 128	12 250	255 378	31 497	2 705	34 202	7 905	1 472	9 377	266 720	13 483	280 203
91202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91207	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91412	46 140	0	46 140	0	0	0	13 102	0	13 102	33 038	0	33 038
91414	3 179 002	0	3 179 002	334 698	135 098	469 796	190 520	91 596	282 116	3 323 180	43 502	3 366 682
91417	8 260	0	8 260	0	0	0	0	0	0	8 260	0	8 260
91418	0	0	0	83 072	143 178	226 250	83 072	143 178	226 250	0	0	0
91419	0	0	0	188 980	0	188 980	188 980	0	188 980	0	0	0
91604	7 228	19 125	26 353	1 118	5 798	6 916	0	853	853	8 346	24 070	32 416
91704	58 140	0	58 140	0	0	0	0	0	0	58 140	0	58 140
91802	377 795	0	377 795	0	0	0	0	0	0	377 795	0	377 795
91803	2 879	0	2 879	0	0	0	0	0	0	2 879	0	2 879
99998	27 160 843	0	27 160 843	23 902 069	0	23 902 069	24 368 557	0	24 368 557	26 694 355	0	26 694 355
Итого по активу (баланс)	31 356 045	70 508	31 426 553	24 544 294	316 131	24 860 425	24 873 721	290 680	25 164 401	31 026 618	95 959	31 122 577
Пассив
91003	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
91004	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
91311	119 909	5 829	125 738	0	260	260	0	845	845	119 909	6 414	126 323
91312	510 737	0	510 737	136 196	27 538	163 734	106 609	27 538	134 147	481 150	0	481 150
91314	770 962	0	770 962	21 114 958	0	21 114 958	20 398 496	0	20 398 496	54 500	0	54 500
91315	19 344 478	265 654	19 610 132	2 840 428	125 123	2 965 551	2 328 780	179 951	2 508 731	18 832 830	320 482	19 153 312
91316	1 181	0	1 181	96 181	0	96 181	100 000	0	100 000	5 000	0	5 000
91317	163 882	0	163 882	298 377	20 319	318 696	421 654	55 911	477 565	287 159	35 592	322 751
91318	801 891	0	801 891	8 307	0	8 307	0	0	0	793 584	0	793 584
91319	5 175 938	0	5 175 938	337 921	0	337 921	919 336	0	919 336	5 757 353	0	5 757 353
91507	323	0	323	0	0	0	0	0	0	323	0	323
91508	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
99999	4 265 710	0	4 265 710	795 844	0	795 844	958 356	0	958 356	4 428 222	0	4 428 222
Итого по пассиву (баланс)	31 155 070	271 483	31 426 553	25 628 418	173 240	25 801 658	25 233 437	264 245	25 497 682	30 760 089	362 488	31 122 577
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	4 632	0	4 632	4 632	0	4 632	0	0	0
93302	0	0	0	2 095	0	2 095	2 095	0	2 095	0	0	0
93303	113	0	113	13 459	0	13 459	13 572	0	13 572	0	0	0
93304	0	0	0	718	0	718	718	0	718	0	0	0
93401	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
93402	0	0	0	152	0	152	152	0	152	0	0	0
93403	140	0	140	9	0	9	149	0	149	0	0	0
93611	3 309	0	3 309	8 472	0	8 472	11 781	0	11 781	0	0	0
93701	0	0	0	1 787	0	1 787	1 787	0	1 787	0	0	0
93702	0	0	0	9 240	0	9 240	9 240	0	9 240	0	0	0
93703	1 111	0	1 111	15 477	0	15 477	16 588	0	16 588	0	0	0
93704	0	0	0	6 851	0	6 851	6 851	0	6 851	0	0	0
93705	0	0	0	719	0	719	719	0	719	0	0	0
93901	114 323	141 176	255 499	4 739 375	4 056 279	8 795 654	4 291 194	4 166 939	8 458 133	562 504	30 516	593 020
93902	0	194 702	194 702	0	2 783 045	2 783 045	0	2 948 594	2 948 594	0	29 153	29 153
94101	10 450	0	10 450	0	0	0	10 450	0	10 450	0	0	0
99996	465 465	0	465 465	11 660 810	0	11 660 810	11 500 212	0	11 500 212	626 063	0	626 063
Итого по активу (баланс)	594 911	335 878	930 789	16 463 947	6 839 324	23 303 271	15 870 291	7 115 533	22 985 824	1 188 567	59 669	1 248 236
Пассив
96301	0	0	0	1 916	0	1 916	1 916	0	1 916	0	0	0
96302	0	0	0	9 389	0	9 389	9 389	0	9 389	0	0	0
96303	1 251	0	1 251	16 724	0	16 724	15 473	0	15 473	0	0	0
96304	0	0	0	6 891	0	6 891	6 891	0	6 891	0	0	0
96305	0	0	0	721	0	721	721	0	721	0	0	0
96311	3 500	0	3 500	11 813	0	11 813	8 313	0	8 313	0	0	0
96701	0	0	0	4 626	0	4 626	4 626	0	4 626	0	0	0
96702	0	0	0	2 085	0	2 085	2 085	0	2 085	0	0	0
96703	112	0	112	13 535	0	13 535	13 423	0	13 423	0	0	0
96704	0	0	0	719	0	719	719	0	719	0	0	0
96901	151 332	114 680	266 012	4 164 604	4 305 941	8 470 545	4 043 571	4 757 851	8 801 422	30 299	566 590	596 889
96902	0	194 590	194 590	0	2 962 906	2 962 906	0	2 797 490	2 797 490	0	29 174	29 174
99997	465 324	0	465 324	11 483 928	0	11 483 928	11 640 777	0	11 640 777	622 173	0	622 173
Итого по пассиву (баланс)	621 519	309 270	930 789	15 716 951	7 268 847	22 985 798	15 747 904	7 555 341	23 303 245	652 472	595 764	1 248 236
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	13,0000
98010	0	0	779 635 782,0000	0	0	1 485 296 380,0000	0	0	2 252 129 167,0000	0	0	12 802 995,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	779 635 785,0000	0	0	1 485 296 390,0000	0	0	2 252 129 167,0000	0	0	12 803 008,0000
Пассив
98040	0	0	10 222 546,0000	0	0	0,0000	0	0	22 000,0000	0	0	10 244 546,0000
98050	0	0	769 298 236,0000	0	0	2 252 079 167,0000	0	0	1 485 274 380,0000	0	0	2 493 449,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	22 000,0000	0	0	22 000,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	115 003,0000	0	0	50 000,0000	0	0	10,0000	0	0	65 013,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	779 635 785,0000	0	0	2 252 151 167,0000	0	0	1 485 318 390,0000	0	0	12 803 008,0000

Страница была полезной?