Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Северо-Восточный Альянс" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2768

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	19 762	0	19 762	7 562	0	7 562	8 435	0	8 435	18 889	0	18 889
20202	24 661	16 144	40 805	28 685	1 519	30 204	36 354	12 548	48 902	16 992	5 115	22 107
20209	0	0	0	11 159	0	11 159	11 159	0	11 159	0	0	0
20302	0	95	95	0	794	794	0	808	808	0	81	81
20303	0	39	39	0	71	71	0	77	77	0	33	33
30102	53 279	0	53 279	1 811 725	0	1 811 725	1 806 504	0	1 806 504	58 500	0	58 500
30110	6 906	735	7 641	239 481	75	239 556	237 743	157	237 900	8 644	653	9 297
30114	0	180 817	180 817	0	272 839	272 839	0	414 008	414 008	0	39 648	39 648
30202	10 008	0	10 008	1 706	0	1 706	0	0	0	11 714	0	11 714
30204	322	0	322	2	0	2	0	0	0	324	0	324
30413	23	0	23	581 358	0	581 358	581 148	0	581 148	233	0	233
30424	10 573	0	10 573	3 336 261	0	3 336 261	3 341 937	0	3 341 937	4 897	0	4 897
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	5 818	0	5 818	12 695	0	12 695	13 172	0	13 172	5 341	0	5 341
32002	0	0	0	235 000	0	235 000	235 000	0	235 000	0	0	0
32003	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32202	0	0	0	1 982 306	0	1 982 306	1 982 306	0	1 982 306	0	0	0
32203	69 999	0	69 999	549 211	0	549 211	473 611	0	473 611	145 599	0	145 599
45106	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
45201	981	0	981	1 241	0	1 241	1 991	0	1 991	231	0	231
45204	63 122	0	63 122	17 778	0	17 778	14 400	0	14 400	66 500	0	66 500
45205	22 550	0	22 550	4 500	0	4 500	1 000	0	1 000	26 050	0	26 050
45206	423 020	0	423 020	8 500	0	8 500	8 500	0	8 500	423 020	0	423 020
45207	564 362	283 299	847 661	0	29 055	29 055	49	60 527	60 576	564 313	251 827	816 140
45505	1 850	0	1 850	10 560	0	10 560	30	0	30	12 380	0	12 380
45506	5 510	0	5 510	0	0	0	20	0	20	5 490	0	5 490
45507	11 219	0	11 219	0	0	0	270	0	270	10 949	0	10 949
45606	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45806	0	7 699	7 699	0	790	790	0	1 645	1 645	0	6 844	6 844
45812	7 825	0	7 825	0	0	0	0	0	0	7 825	0	7 825
45816	0	0	0	0	232	232	0	232	232	0	0	0
45912	281	0	281	0	0	0	0	0	0	281	0	281
45915	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
47107	2 235 308	0	2 235 308	0	0	0	0	0	0	2 235 308	0	2 235 308
47404	0	20 490	20 490	0	628 562	628 562	0	630 905	630 905	0	18 147	18 147
47408	790 369	0	790 369	3 521 328	4 235 119	7 756 447	3 525 019	4 235 119	7 760 138	786 678	0	786 678
47415	99	0	99	0	0	0	83	0	83	16	0	16
47423	730 428	0	730 428	1 724	0	1 724	5 767	0	5 767	726 385	0	726 385
47427	152 446	2 863	155 309	16 450	2 835	19 285	6 002	854	6 856	162 894	4 844	167 738
47901	97 559	0	97 559	1 024	0	1 024	11 255	0	11 255	87 328	0	87 328
50205	186 848	0	186 848	1 190	0	1 190	21	0	21	188 017	0	188 017
50207	97 581	0	97 581	877	0	877	0	0	0	98 458	0	98 458
50221	1 841	0	1 841	2 279	0	2 279	1 571	0	1 571	2 549	0	2 549
50706	5 632	0	5 632	28 820	0	28 820	27 079	0	27 079	7 373	0	7 373
50709	895 853	0	895 853	0	0	0	0	0	0	895 853	0	895 853
50721	0	0	0	384	0	384	384	0	384	0	0	0
52601	0	0	0	12 695	0	12 695	12 695	0	12 695	0	0	0
60202	600 350	0	600 350	0	0	0	0	0	0	600 350	0	600 350
60204	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
60302	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
60306	0	0	0	1 760	0	1 760	1 760	0	1 760	0	0	0
60308	47	0	47	1 009	0	1 009	1 016	0	1 016	40	0	40
60310	733	0	733	673	0	673	217	0	217	1 189	0	1 189
60312	162 813	0	162 813	29 402	0	29 402	29 898	0	29 898	162 317	0	162 317
60314	133	736	869	0	0	0	0	0	0	133	736	869
60315	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
60323	206	0	206	0	0	0	0	0	0	206	0	206
60401	26 024	0	26 024	66	0	66	0	0	0	26 090	0	26 090
60701	38	0	38	78	0	78	78	0	78	38	0	38
61002	2	0	2	22	0	22	22	0	22	2	0	2
61008	183	0	183	331	0	331	205	0	205	309	0	309
61009	907	0	907	274	0	274	478	0	478	703	0	703
61011	102 675	0	102 675	0	0	0	2 517	0	2 517	100 158	0	100 158
61209	0	0	0	3 731	0	3 731	3 731	0	3 731	0	0	0
61210	0	0	0	27 369	0	27 369	27 369	0	27 369	0	0	0
61403	6 552	0	6 552	2 016	0	2 016	1 128	0	1 128	7 440	0	7 440
61601	0	0	0	25 838	0	25 838	25 838	0	25 838	0	0	0
61703	37 234	0	37 234	0	0	0	0	0	0	37 234	0	37 234
70606	256 305	0	256 305	142 648	0	142 648	0	0	0	398 953	0	398 953
70608	32 598	0	32 598	79 167	0	79 167	0	0	0	111 765	0	111 765
70609	35	0	35	40	0	40	0	0	0	75	0	75
70610	240	0	240	954	0	954	0	0	0	1 194	0	1 194
70611	164	0	164	148	0	148	0	0	0	312	0	312
70614	997	0	997	13 143	0	13 143	12 939	0	12 939	1 201	0	1 201
70706	4 519 769	0	4 519 769	42 891	0	42 891	496	0	496	4 562 164	0	4 562 164
70708	273 641	0	273 641	0	0	0	0	0	0	273 641	0	273 641
70709	192	0	192	0	0	0	0	0	0	192	0	192
70711	1 187	0	1 187	0	0	0	0	0	0	1 187	0	1 187
70714	13 716	0	13 716	0	0	0	0	0	0	13 716	0	13 716
70716	31 660	0	31 660	0	0	0	0	0	0	31 660	0	31 660
Итого по активу (баланс)	12 914 513	512 917	13 427 430	12 898 207	5 171 891	18 070 098	12 551 339	5 356 880	17 908 219	13 261 381	327 928	13 589 309
Пассив
10207	1 035 316	0	1 035 316	0	0	0	0	0	0	1 035 316	0	1 035 316
10601	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
10602	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
10603	1 841	0	1 841	1 955	0	1 955	2 663	0	2 663	2 549	0	2 549
10609	2 188	0	2 188	0	0	0	0	0	0	2 188	0	2 188
10701	347 251	0	347 251	0	0	0	0	0	0	347 251	0	347 251
10801	2 997 763	0	2 997 763	0	0	0	0	0	0	2 997 763	0	2 997 763
20309	0	81	81	0	20	20	0	8	8	0	69	69
30601	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
30606	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
31302	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
31308	24 740	0	24 740	0	0	0	0	0	0	24 740	0	24 740
40502	110	0	110	7	0	7	0	0	0	103	0	103
40701	53 167	20	53 187	220 900	4	220 904	191 601	2	191 603	23 868	18	23 886
40702	442 863	10 001	452 864	1 013 867	55 247	1 069 114	904 083	50 123	954 206	333 079	4 877	337 956
40703	4 576	0	4 576	9 603	0	9 603	8 782	0	8 782	3 755	0	3 755
40802	3 662	38	3 700	3 142	8	3 150	4 268	4	4 272	4 788	34	4 822
40807	1 714	2 363	4 077	1 237	2 074	3 311	822	1 786	2 608	1 299	2 075	3 374
40817	18	0	18	1	0	1	0	0	0	17	0	17
40911	0	0	0	286	0	286	286	0	286	0	0	0
40912	0	0	0	0	348	348	0	348	348	0	0	0
42007	5 600	0	5 600	0	0	0	0	0	0	5 600	0	5 600
42103	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42104	15 749	0	15 749	2 900	0	2 900	41 100	0	41 100	53 949	0	53 949
42105	188 065	0	188 065	34 500	0	34 500	11 866	0	11 866	165 431	0	165 431
42106	385 784	8 957	394 741	15 700	6 969	22 669	59 391	757	60 148	429 475	2 745	432 220
42107	28 718	0	28 718	0	0	0	1 853	0	1 853	30 571	0	30 571
42205	2 500	0	2 500	500	0	500	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	822	2 091	2 913	0	447	447	0	214	214	822	1 858	2 680
42601	0	373	373	0	80	80	0	38	38	0	331	331
45115	9 450	0	9 450	0	0	0	0	0	0	9 450	0	9 450
45215	209 333	0	209 333	1 144	0	1 144	56 322	0	56 322	264 511	0	264 511
45515	440	0	440	11	0	11	1 584	0	1 584	2 013	0	2 013
45615	63 000	0	63 000	0	0	0	0	0	0	63 000	0	63 000
45818	12 544	0	12 544	1 086	0	1 086	231	0	231	11 689	0	11 689
45918	264	0	264	0	0	0	0	0	0	264	0	264
47108	1 117 654	0	1 117 654	0	0	0	0	0	0	1 117 654	0	1 117 654
47403	0	0	0	4 988 922	0	4 988 922	4 988 922	0	4 988 922	0	0	0
47405	0	0	0	0	5 288	5 288	0	5 288	5 288	0	0	0
47407	0	0	0	3 407 912	4 344 161	7 752 073	3 407 912	4 344 161	7 752 073	0	0	0
47416	6	0	6	294	0	294	288	0	288	0	0	0
47422	13	6	19	14 775	1	14 776	14 775	1	14 776	13	6	19
47425	716 008	0	716 008	41 701	0	41 701	33 047	0	33 047	707 354	0	707 354
47426	13 228	83	13 311	1 653	20	1 673	4 599	35	4 634	16 174	98	16 272
47902	43 218	0	43 218	552	0	552	0	0	0	42 666	0	42 666
50220	18 258	0	18 258	7 733	0	7 733	6 878	0	6 878	17 403	0	17 403
50719	96 054	0	96 054	0	0	0	0	0	0	96 054	0	96 054
50720	1 924	0	1 924	702	0	702	684	0	684	1 906	0	1 906
52301	9 305	0	9 305	1 988	0	1 988	955	0	955	8 272	0	8 272
52602	0	0	0	13 142	0	13 142	13 142	0	13 142	0	0	0
60206	168 486	0	168 486	0	0	0	0	0	0	168 486	0	168 486
60301	1 757	0	1 757	3 643	0	3 643	8 076	0	8 076	6 190	0	6 190
60305	7 061	0	7 061	13 966	0	13 966	18 371	0	18 371	11 466	0	11 466
60309	254	0	254	1	0	1	205	0	205	458	0	458
60311	4 072	0	4 072	6 206	0	6 206	3 894	0	3 894	1 760	0	1 760
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60324	79 031	0	79 031	192	0	192	182	0	182	79 021	0	79 021
60601	22 605	0	22 605	0	0	0	184	0	184	22 789	0	22 789
61012	45 342	0	45 342	645	0	645	0	0	0	44 697	0	44 697
61301	1 397	0	1 397	663	0	663	0	0	0	734	0	734
61304	4 933	0	4 933	9 966	0	9 966	9 302	0	9 302	4 269	0	4 269
61701	66 706	0	66 706	0	0	0	0	0	0	66 706	0	66 706
70601	171 559	0	171 559	7 544	0	7 544	195 976	0	195 976	359 991	0	359 991
70603	122 539	0	122 539	0	0	0	40 371	0	40 371	162 910	0	162 910
70604	48	0	48	0	0	0	32	0	32	80	0	80
70605	90	0	90	0	0	0	1 988	0	1 988	2 078	0	2 078
70613	1 119	0	1 119	12 939	0	12 939	12 695	0	12 695	875	0	875
70701	4 223 281	0	4 223 281	21 571	0	21 571	0	0	0	4 201 710	0	4 201 710
70703	395 492	0	395 492	0	0	0	0	0	0	395 492	0	395 492
70704	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
70713	14 219	0	14 219	0	0	0	0	0	0	14 219	0	14 219
Итого по пассиву (баланс)	13 403 417	24 013	13 427 430	9 888 549	4 414 679	14 303 228	10 062 330	4 402 777	14 465 107	13 577 198	12 111	13 589 309
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
90901	54 069	0	54 069	4 667	0	4 667	725	0	725	58 011	0	58 011
90902	227 221	12 739	239 960	2 344	1 306	3 650	4 274	2 721	6 995	225 291	11 324	236 615
91202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91207	8	0	8	6	0	6	1	0	1	13	0	13
91412	31 740	0	31 740	1 000	0	1 000	0	0	0	32 740	0	32 740
91414	1 032 524	334 383	1 366 907	0	36 543	36 543	0	71 442	71 442	1 032 524	299 484	1 332 008
91417	5 260	0	5 260	0	0	0	0	0	0	5 260	0	5 260
91604	1 018	12 235	13 253	110	1 255	1 365	0	2 614	2 614	1 128	10 876	12 004
91704	57 902	0	57 902	0	0	0	0	0	0	57 902	0	57 902
91802	377 795	0	377 795	0	0	0	0	0	0	377 795	0	377 795
91803	2 669	0	2 669	0	0	0	0	0	0	2 669	0	2 669
99998	13 320 679	0	13 320 679	4 818 638	0	4 818 638	4 498 227	0	4 498 227	13 641 090	0	13 641 090
Итого по активу (баланс)	15 110 897	359 357	15 470 254	4 826 766	39 104	4 865 870	4 503 227	76 777	4 580 004	15 434 436	321 684	15 756 120
Пассив
91003	0	0	0	1 706	0	1 706	1 706	0	1 706	0	0	0
91004	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91311	63 628	0	63 628	0	0	0	0	0	0	63 628	0	63 628
91312	1 698 403	6 889	1 705 292	0	6 527	6 527	0	545	545	1 698 403	907	1 699 310
91314	81 476	0	81 476	2 904 724	0	2 904 724	2 995 326	0	2 995 326	172 078	0	172 078
91315	9 571 322	122 837	9 694 159	1 094 593	24 536	1 119 129	1 712 708	9 714	1 722 422	10 189 437	108 015	10 297 452
91317	70 647	0	70 647	72 579	0	72 579	36 791	0	36 791	34 859	0	34 859
91318	642 316	0	642 316	406 560	0	406 560	0	0	0	235 756	0	235 756
91319	1 061 127	0	1 061 127	88 154	0	88 154	163 000	0	163 000	1 135 973	0	1 135 973
91507	1 975	0	1 975	0	0	0	0	0	0	1 975	0	1 975
91508	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
99999	2 149 575	0	2 149 575	81 777	0	81 777	47 232	0	47 232	2 115 030	0	2 115 030
Итого по пассиву (баланс)	15 340 528	129 726	15 470 254	4 650 095	31 063	4 681 158	4 956 765	10 259	4 967 024	15 647 198	108 922	15 756 120
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	123 454	0	123 454	122 533	0	122 533	921	0	921
93304	2 408	0	2 408	280 044	0	280 044	282 452	0	282 452	0	0	0
93311	26 273	0	26 273	3 184	0	3 184	18 781	0	18 781	10 676	0	10 676
93403	0	0	0	163	0	163	13	0	13	150	0	150
93404	0	0	0	164	0	164	164	0	164	0	0	0
93611	15 779	0	15 779	7 369	0	7 369	19 615	0	19 615	3 533	0	3 533
93703	0	0	0	124 358	0	124 358	124 358	0	124 358	0	0	0
93704	0	0	0	302 917	0	302 917	302 917	0	302 917	0	0	0
93901	234 412	73 341	307 753	3 014 353	990 154	4 004 507	3 142 062	1 023 668	4 165 730	106 703	39 827	146 530
93902	0	0	0	0	987 279	987 279	0	903 689	903 689	0	83 590	83 590
99996	359 686	0	359 686	5 844 662	0	5 844 662	5 953 465	0	5 953 465	250 883	0	250 883
Итого по активу (баланс)	638 558	73 341	711 899	9 700 668	1 977 433	11 678 101	9 966 360	1 927 357	11 893 717	372 866	123 417	496 283
Пассив
96303	0	0	0	124 685	0	124 685	124 850	0	124 850	165	0	165
96304	0	0	0	303 019	0	303 019	303 019	0	303 019	0	0	0
96311	14 608	0	14 608	16 411	0	16 411	5 245	0	5 245	3 442	0	3 442
96611	34 532	0	34 532	27 166	0	27 166	8 411	0	8 411	15 777	0	15 777
96703	0	0	0	121 665	0	121 665	122 598	0	122 598	933	0	933
96704	2 445	0	2 445	283 314	0	283 314	280 869	0	280 869	0	0	0
96901	74 555	233 546	308 101	1 013 960	3 160 423	4 174 383	979 190	3 034 103	4 013 293	39 785	107 226	147 011
96902	0	0	0	0	904 908	904 908	0	988 463	988 463	0	83 555	83 555
99997	352 213	0	352 213	5 938 088	0	5 938 088	5 831 275	0	5 831 275	245 400	0	245 400
Итого по пассиву (баланс)	478 353	233 546	711 899	7 828 308	4 065 331	11 893 639	7 655 457	4 022 566	11 678 023	305 502	190 781	496 283
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	12 413 055,0000	0	0	4 306 592,0000	0	0	3 729 892,0000	0	0	12 989 755,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	12 413 056,0000	0	0	4 306 592,0000	0	0	3 729 892,0000	0	0	12 989 756,0000
Пассив
98040	0	0	10 209 956,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 209 956,0000
98050	0	0	2 193 099,0000	0	0	3 729 892,0000	0	0	4 306 592,0000	0	0	2 769 799,0000
98070	0	0	10 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 001,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	12 413 056,0000	0	0	3 729 892,0000	0	0	4 306 592,0000	0	0	12 989 756,0000

Страница была полезной?