Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Северо-Восточный Альянс" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2768

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 713	0	6 713	3 916	0	3 916	3 024	0	3 024	7 605	0	7 605
20202	5 236	2 354	7 590	31 622	4 554	36 176	24 152	2 855	27 007	12 706	4 053	16 759
20209	0	0	0	314	0	314	314	0	314	0	0	0
20302	0	62	62	0	477	477	0	471	471	0	68	68
20303	0	22	22	0	51	51	0	48	48	0	25	25
30102	42 836	0	42 836	2 461 732	0	2 461 732	2 448 423	0	2 448 423	56 145	0	56 145
30110	432	224	656	153 960	5 343	159 303	154 090	5 176	159 266	302	391	693
30114	0	70 962	70 962	0	177 143	177 143	0	228 534	228 534	0	19 571	19 571
30202	9 467	0	9 467	2 984	0	2 984	0	0	0	12 451	0	12 451
30204	815	0	815	0	0	0	53	0	53	762	0	762
30221	0	0	0	0	4 018	4 018	0	4 018	4 018	0	0	0
30235	0	0	0	5 485	0	5 485	5 485	0	5 485	0	0	0
30413	141	0	141	880 121	0	880 121	880 187	0	880 187	75	0	75
30424	575	0	575	1 638 610	0	1 638 610	1 637 907	0	1 637 907	1 278	0	1 278
30425	0	2 820	2 820	0	173	173	0	109	109	0	2 884	2 884
30602	3 724	0	3 724	9 520	0	9 520	9 399	0	9 399	3 845	0	3 845
32002	0	0	0	555 000	0	555 000	555 000	0	555 000	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	120 000	0	120 000	160 000	0	160 000	10 000	0	10 000
45203	15 000	0	15 000	12 050	0	12 050	17 150	0	17 150	9 900	0	9 900
45204	18 236	0	18 236	13 809	0	13 809	15 945	0	15 945	16 100	0	16 100
45205	70 251	0	70 251	9 500	0	9 500	3 471	0	3 471	76 280	0	76 280
45206	231 172	0	231 172	16 500	0	16 500	16 080	0	16 080	231 592	0	231 592
45207	492 500	144 856	637 356	7 100	8 906	16 006	0	5 596	5 596	499 600	148 166	647 766
45208	1 696	0	1 696	0	0	0	80	0	80	1 616	0	1 616
45505	700	0	700	2 600	0	2 600	1 650	0	1 650	1 650	0	1 650
45506	4 340	0	4 340	0	0	0	30	0	30	4 310	0	4 310
45507	15 977	0	15 977	0	0	0	358	0	358	15 619	0	15 619
45606	846 060	0	846 060	0	0	0	0	0	0	846 060	0	846 060
45806	0	3 937	3 937	0	242	242	0	152	152	0	4 027	4 027
45812	30 000	0	30 000	44 779	0	44 779	0	0	0	74 779	0	74 779
45912	2 593	0	2 593	99	0	99	0	0	0	2 692	0	2 692
45915	9	0	9	0	0	0	9	0	9	0	0	0
47002	0	0	0	100 106	0	100 106	100 106	0	100 106	0	0	0
47107	2 235 308	0	2 235 308	0	0	0	0	0	0	2 235 308	0	2 235 308
47404	0	0	0	0	327 698	327 698	0	327 698	327 698	0	0	0
47408	606 923	0	606 923	4 878 324	4 688 313	9 566 637	4 918 254	4 688 313	9 606 567	566 993	0	566 993
47415	209	0	209	0	0	0	0	0	0	209	0	209
47423	362 266	0	362 266	12	0	12	7	0	7	362 271	0	362 271
47427	147 507	0	147 507	10 996	1 371	12 367	4 808	1 371	6 179	153 695	0	153 695
47901	108 157	0	108 157	1 022	0	1 022	8 673	0	8 673	100 506	0	100 506
50205	107 085	0	107 085	104 071	0	104 071	128 742	0	128 742	82 414	0	82 414
50207	13 520	0	13 520	881 030	0	881 030	894 550	0	894 550	0	0	0
50218	201 356	0	201 356	972 334	0	972 334	942 829	0	942 829	230 861	0	230 861
50221	488	0	488	840	0	840	947	0	947	381	0	381
50705	0	0	0	8 520	0	8 520	8 520	0	8 520	0	0	0
50706	182 453	0	182 453	62 022	0	62 022	60 369	0	60 369	184 106	0	184 106
50708	718 081	0	718 081	0	0	0	0	0	0	718 081	0	718 081
50721	0	0	0	178	0	178	178	0	178	0	0	0
50905	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
52503	342	138	480	18	8	26	310	15	325	50	131	181
52601	0	0	0	9 509	0	9 509	9 509	0	9 509	0	0	0
60202	600 350	0	600 350	0	0	0	0	0	0	600 350	0	600 350
60204	0	78	78	0	6	6	0	4	4	0	80	80
60302	144	0	144	0	0	0	110	0	110	34	0	34
60306	0	0	0	2 069	0	2 069	2 069	0	2 069	0	0	0
60308	30	0	30	596	0	596	606	0	606	20	0	20
60310	408	0	408	541	0	541	76	0	76	873	0	873
60312	161 350	0	161 350	11 256	0	11 256	12 029	0	12 029	160 577	0	160 577
60314	65	356	421	0	0	0	0	0	0	65	356	421
60323	1 637	0	1 637	0	0	0	0	0	0	1 637	0	1 637
60401	24 642	0	24 642	1 016	0	1 016	37	0	37	25 621	0	25 621
60701	28	0	28	495	0	495	495	0	495	28	0	28
60804	620	0	620	0	0	0	620	0	620	0	0	0
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	143	0	143	99	0	99	103	0	103	139	0	139
61009	102	0	102	518	0	518	254	0	254	366	0	366
61011	134 649	0	134 649	0	0	0	0	0	0	134 649	0	134 649
61209	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
61210	0	0	0	121 735	0	121 735	121 735	0	121 735	0	0	0
61403	3 933	0	3 933	871	0	871	366	0	366	4 438	0	4 438
61601	0	0	0	18 893	0	18 893	18 893	0	18 893	0	0	0
70606	162 794	0	162 794	105 399	0	105 399	39	0	39	268 154	0	268 154
70608	8 634	0	8 634	11 417	0	11 417	0	0	0	20 051	0	20 051
70609	9	0	9	8	0	8	0	0	0	17	0	17
70611	96	0	96	87	0	87	0	0	0	183	0	183
70614	1 222	0	1 222	9 384	0	9 384	8 627	0	8 627	1 979	0	1 979
70706	3 108 254	0	3 108 254	444	0	444	3 108 698	0	3 108 698	0	0	0
70708	100 323	0	100 323	0	0	0	100 323	0	100 323	0	0	0
70709	227	0	227	0	0	0	227	0	227	0	0	0
70710	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
70711	1 324	0	1 324	0	0	0	1 324	0	1 324	0	0	0
70714	6 248	0	6 248	0	0	0	6 248	0	6 248	0	0	0
Итого по активу (баланс)	10 849 406	225 809	11 075 215	13 283 554	5 218 303	18 501 857	16 393 537	5 264 360	21 657 897	7 739 423	179 752	7 919 175
Пассив
10207	1 035 316	0	1 035 316	0	0	0	0	0	0	1 035 316	0	1 035 316
10601	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
10602	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
10603	488	0	488	1 125	0	1 125	1 018	0	1 018	381	0	381
10701	347 251	0	347 251	0	0	0	0	0	0	347 251	0	347 251
10801	3 002 058	0	3 002 058	0	0	0	0	0	0	3 002 058	0	3 002 058
20309	0	41	41	0	1	1	0	5	5	0	45	45
30601	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
30606	7	0	7	1	0	1	0	0	0	6	0	6
31501	0	0	0	405	0	405	405	0	405	0	0	0
32901	153 081	0	153 081	652 392	0	652 392	678 620	0	678 620	179 309	0	179 309
40502	439	0	439	209	0	209	0	0	0	230	0	230
40701	13 679	10	13 689	239 999	0	239 999	238 898	0	238 898	12 578	10	12 588
40702	410 552	11 157	421 709	1 429 362	79 466	1 508 828	1 408 171	68 655	1 476 826	389 361	346	389 707
40703	7 597	0	7 597	32 137	0	32 137	35 909	0	35 909	11 369	0	11 369
40802	5 962	19	5 981	3 856	0	3 856	4 566	1	4 567	6 672	20	6 692
40807	7 914	1 500	9 414	26 579	1 012	27 591	20 209	1 461	21 670	1 544	1 949	3 493
40817	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
40911	0	0	0	2 620	0	2 620	2 620	0	2 620	0	0	0
41505	10 000	10 535	20 535	0	471	471	0	739	739	10 000	10 803	20 803
41805	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42006	6 200	0	6 200	0	0	0	0	0	0	6 200	0	6 200
42103	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
42104	10 500	0	10 500	500	0	500	0	0	0	10 000	0	10 000
42105	7 700	0	7 700	5 500	0	5 500	6 870	0	6 870	9 070	0	9 070
42106	329 147	37 686	366 833	60 200	2 342	62 542	8 200	2 317	10 517	277 147	37 661	314 808
42107	36 605	0	36 605	0	0	0	0	0	0	36 605	0	36 605
42206	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	3 800	0	3 800
42301	822	1 071	1 893	0	42	42	0	66	66	822	1 095	1 917
42601	0	190	190	0	7	7	0	12	12	0	195	195
43702	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
45215	165 614	0	165 614	2 563	0	2 563	4 797	0	4 797	167 848	0	167 848
45515	192	0	192	653	0	653	780	0	780	319	0	319
45615	492 733	0	492 733	0	0	0	0	0	0	492 733	0	492 733
45818	33 937	0	33 937	0	0	0	10 355	0	10 355	44 292	0	44 292
45918	2 593	0	2 593	0	0	0	49	0	49	2 642	0	2 642
47108	451 854	0	451 854	0	0	0	0	0	0	451 854	0	451 854
47403	0	0	0	1 769 997	0	1 769 997	1 769 997	0	1 769 997	0	0	0
47407	0	0	0	4 876 245	4 692 562	9 568 807	4 876 245	4 692 562	9 568 807	0	0	0
47416	100	0	100	3 701	0	3 701	3 601	0	3 601	0	0	0
47422	15	7	22	1 267	0	1 267	1 267	4	1 271	15	11	26
47425	580 086	0	580 086	37 810	0	37 810	27 512	0	27 512	569 788	0	569 788
47426	13 827	346	14 173	2 266	15	2 281	3 791	198	3 989	15 352	529	15 881
47902	34 852	0	34 852	404	0	404	0	0	0	34 448	0	34 448
50219	0	0	0	2 520	0	2 520	2 520	0	2 520	0	0	0
50220	5 427	0	5 427	2 575	0	2 575	3 229	0	3 229	6 081	0	6 081
50719	43 624	0	43 624	0	0	0	0	0	0	43 624	0	43 624
50720	1 706	0	1 706	448	0	448	687	0	687	1 945	0	1 945
52301	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52304	19 204	0	19 204	16 964	0	16 964	0	0	0	2 240	0	2 240
52306	0	3 768	3 768	0	146	146	0	232	232	0	3 854	3 854
52406	0	0	0	16 670	0	16 670	16 670	0	16 670	0	0	0
52602	0	0	0	9 384	0	9 384	9 384	0	9 384	0	0	0
60206	29 250	0	29 250	0	0	0	0	0	0	29 250	0	29 250
60301	3 789	0	3 789	6 066	0	6 066	7 714	0	7 714	5 437	0	5 437
60305	5 761	0	5 761	12 320	0	12 320	18 638	0	18 638	12 079	0	12 079
60309	365	0	365	0	0	0	170	0	170	535	0	535
60311	1 760	0	1 760	2 741	0	2 741	2 684	0	2 684	1 703	0	1 703
60313	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60324	33 118	0	33 118	0	0	0	1 580	0	1 580	34 698	0	34 698
60601	21 530	0	21 530	37	0	37	520	0	520	22 013	0	22 013
60805	386	0	386	386	0	386	0	0	0	0	0	0
61012	41 052	0	41 052	0	0	0	0	0	0	41 052	0	41 052
61301	157	0	157	0	0	0	27	0	27	184	0	184
61304	1 242	0	1 242	532	0	532	0	0	0	710	0	710
70601	143 568	0	143 568	1 594	0	1 594	106 701	0	106 701	248 675	0	248 675
70603	30 715	0	30 715	0	0	0	13 579	0	13 579	44 294	0	44 294
70604	13	0	13	0	0	0	13	0	13	26	0	26
70613	964	0	964	8 627	0	8 627	9 509	0	9 509	1 846	0	1 846
70701	3 135 456	0	3 135 456	3 135 456	0	3 135 456	0	0	0	0	0	0
70703	104 968	0	104 968	104 968	0	104 968	0	0	0	0	0	0
70704	199	0	199	199	0	199	0	0	0	0	0	0
70713	7 323	0	7 323	7 323	0	7 323	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	3 216 826	0	3 216 826	3 246 694	0	3 246 694	29 868	0	29 868
Итого по пассиву (баланс)	11 008 885	66 330	11 075 215	15 775 427	4 776 072	20 551 499	12 629 199	4 766 260	17 395 459	7 862 657	56 518	7 919 175
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	16 964	0	16 964	16 964	0	16 964	0	0	0
90901	78 200	0	78 200	831	0	831	10 571	0	10 571	68 460	0	68 460
90902	222 667	6 515	229 182	6 306	401	6 707	3 818	253	4 071	225 155	6 663	231 818
91202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91207	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91412	135 000	0	135 000	0	0	0	0	0	0	135 000	0	135 000
91414	842 689	245 649	1 088 338	49 642	15 103	64 745	56 831	9 490	66 321	835 500	251 262	1 086 762
91417	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91604	192 306	6 256	198 562	5 417	385	5 802	0	242	242	197 723	6 399	204 122
91704	54 487	0	54 487	0	0	0	0	0	0	54 487	0	54 487
91802	360 329	0	360 329	0	0	0	0	0	0	360 329	0	360 329
91803	115	0	115	210	0	210	0	0	0	325	0	325
99998	5 525 392	0	5 525 392	996 499	0	996 499	532 447	0	532 447	5 989 444	0	5 989 444
Итого по активу (баланс)	7 441 208	258 420	7 699 628	1 075 869	15 889	1 091 758	620 631	9 985	630 616	7 896 446	264 324	8 160 770
Пассив
91003	0	0	0	2 931	0	2 931	2 931	0	2 931	0	0	0
91311	95 128	0	95 128	0	0	0	0	0	0	95 128	0	95 128
91312	135 276	35 562	170 838	0	2 260	2 260	8 447	2 187	10 634	143 723	35 489	179 212
91314	0	0	0	117 300	0	117 300	117 300	0	117 300	0	0	0
91315	4 555 920	56 676	4 612 596	341 113	2 622	343 735	609 790	4 095	613 885	4 824 597	58 149	4 882 746
91316	10 517	0	10 517	3 600	0	3 600	10 000	0	10 000	16 917	0	16 917
91317	154 884	0	154 884	110 839	0	110 839	62 055	0	62 055	106 100	0	106 100
91319	480 955	0	480 955	40 305	0	40 305	268 217	0	268 217	708 867	0	708 867
91507	414	0	414	0	0	0	0	0	0	414	0	414
91508	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
99999	2 174 236	0	2 174 236	98 163	0	98 163	95 253	0	95 253	2 171 326	0	2 171 326
Итого по пассиву (баланс)	7 607 390	92 238	7 699 628	714 251	4 882	719 133	1 173 993	6 282	1 180 275	8 067 132	93 638	8 160 770
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	44 479	0	44 479	38 611	0	38 611	5 868	0	5 868
93304	5 534	0	5 534	41 573	0	41 573	47 107	0	47 107	0	0	0
93311	100 449	0	100 449	37 249	0	37 249	14 064	0	14 064	123 634	0	123 634
93403	0	0	0	191	0	191	95	0	95	96	0	96
93503	0	0	0	850	0	850	342	0	342	508	0	508
93504	297	0	297	8	0	8	305	0	305	0	0	0
93611	123 789	0	123 789	57 385	0	57 385	48 998	0	48 998	132 176	0	132 176
93703	0	0	0	8 544	0	8 544	8 184	0	8 184	360	0	360
93704	1 421	0	1 421	4 409	0	4 409	5 830	0	5 830	0	0	0
93901	166 570	9 454	176 024	4 209 982	2 257 376	6 467 358	4 179 872	2 083 153	6 263 025	196 680	183 677	380 357
94101	0	0	0	19 101	0	19 101	18 070	0	18 070	1 031	0	1 031
99996	409 963	0	409 963	6 674 924	0	6 674 924	6 438 198	0	6 438 198	646 689	0	646 689
Итого по активу (баланс)	808 023	9 454	817 477	11 098 695	2 257 376	13 356 071	10 799 676	2 083 153	12 882 829	1 107 042	183 677	1 290 719
Пассив
96303	0	0	0	8 566	0	8 566	9 577	0	9 577	1 011	0	1 011
96304	1 718	0	1 718	6 089	0	6 089	4 371	0	4 371	0	0	0
96311	119 877	0	119 877	37 727	0	37 727	47 984	0	47 984	130 134	0	130 134
96403	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
96503	0	0	0	524	0	524	524	0	524	0	0	0
96611	105 405	0	105 405	22 825	0	22 825	45 691	0	45 691	128 271	0	128 271
96703	0	0	0	37 882	0	37 882	43 832	0	43 832	5 950	0	5 950
96704	5 482	0	5 482	47 447	0	47 447	41 965	0	41 965	0	0	0
96901	9 426	168 055	177 481	2 097 308	4 173 842	6 271 150	2 273 273	4 201 719	6 474 992	185 391	195 932	381 323
97101	0	0	0	16 439	0	16 439	16 439	0	16 439	0	0	0
99997	407 514	0	407 514	6 434 065	0	6 434 065	6 670 581	0	6 670 581	644 030	0	644 030
Итого по пассиву (баланс)	649 422	168 055	817 477	8 709 013	4 173 842	12 882 855	9 154 378	4 201 719	13 356 097	1 094 787	195 932	1 290 719
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	11 670 863,0000	0	0	69 815 323,0000	0	0	69 853 299,0000	0	0	11 632 887,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11 670 863,0000	0	0	69 815 323,0000	0	0	69 853 299,0000	0	0	11 632 887,0000
Пассив
98040	0	0	10 209 956,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 209 956,0000
98050	0	0	1 395 907,0000	0	0	69 853 299,0000	0	0	69 815 323,0000	0	0	1 357 931,0000
98070	0	0	65 000,0000	0	0	48 290,0000	0	0	48 290,0000	0	0	65 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11 670 863,0000	0	0	69 901 589,0000	0	0	69 863 613,0000	0	0	11 632 887,0000

Страница была полезной?