Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Северо-Восточный Альянс" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2768

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 898	0	5 898	5 942	0	5 942	5 778	0	5 778	6 062	0	6 062
20202	4 698	1 149	5 847	41 861	2 569	44 430	36 630	3 389	40 019	9 929	329	10 258
20209	0	0	0	502	0	502	502	0	502	0	0	0
20302	0	98	98	0	541	541	0	583	583	0	56	56
20303	0	25	25	0	49	49	0	53	53	0	21	21
30102	37 239	0	37 239	4 680 251	0	4 680 251	4 592 880	0	4 592 880	124 610	0	124 610
30110	437	213	650	712 274	3	712 277	710 132	8	710 140	2 579	208	2 787
30114	0	6 847	6 847	0	814 144	814 144	0	440 993	440 993	0	379 998	379 998
30202	11 155	0	11 155	0	0	0	2 538	0	2 538	8 617	0	8 617
30204	1 524	0	1 524	0	0	0	531	0	531	993	0	993
30221	0	0	0	0	745	745	0	745	745	0	0	0
30235	13	0	13	13 309	0	13 309	13 322	0	13 322	0	0	0
30413	11	0	11	1 972 148	0	1 972 148	1 969 072	0	1 969 072	3 087	0	3 087
30424	1 472	0	1 472	3 843 167	0	3 843 167	3 843 463	0	3 843 463	1 176	0	1 176
30425	0	2 655	2 655	0	41	41	0	78	78	0	2 618	2 618
30602	3 796	0	3 796	4 933	0	4 933	8 729	0	8 729	0	0	0
32002	0	0	0	665 000	0	665 000	665 000	0	665 000	0	0	0
32003	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32004	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000
32201	0	0	0	447	0	447	447	0	447	0	0	0
45203	54 650	0	54 650	136 450	0	136 450	180 100	0	180 100	11 000	0	11 000
45204	26 890	0	26 890	120 038	0	120 038	25 432	0	25 432	121 496	0	121 496
45205	12 271	0	12 271	49 200	0	49 200	1 750	0	1 750	59 721	0	59 721
45206	233 120	0	233 120	7 082	0	7 082	4 740	0	4 740	235 462	0	235 462
45207	473 150	136 417	609 567	19 350	34 943	54 293	0	36 843	36 843	492 500	134 517	627 017
45208	1 856	0	1 856	0	0	0	80	0	80	1 776	0	1 776
45505	850	0	850	0	0	0	50	0	50	800	0	800
45506	4 400	0	4 400	0	0	0	60	0	60	4 340	0	4 340
45507	16 557	0	16 557	0	0	0	580	0	580	15 977	0	15 977
45606	1 082 860	0	1 082 860	0	0	0	236 800	0	236 800	846 060	0	846 060
45806	0	3 708	3 708	0	57	57	0	109	109	0	3 656	3 656
45812	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45912	2 593	0	2 593	0	0	0	0	0	0	2 593	0	2 593
47002	0	0	0	262 493	0	262 493	262 493	0	262 493	0	0	0
47107	2 235 308	0	2 235 308	0	0	0	0	0	0	2 235 308	0	2 235 308
47404	0	593	593	0	1 124 663	1 124 663	0	1 124 667	1 124 667	0	589	589
47408	606 749	0	606 749	7 002 766	8 862 313	15 865 079	7 002 592	8 862 313	15 864 905	606 923	0	606 923
47415	210	0	210	0	0	0	1	0	1	209	0	209
47423	38 782	0	38 782	323 487	84 945	408 432	5	84 945	84 950	362 264	0	362 264
47427	144 503	0	144 503	98 936	1 374	100 310	102 627	1 374	104 001	140 812	0	140 812
47901	108 736	0	108 736	838	0	838	1 266	0	1 266	108 308	0	108 308
50205	56 644	0	56 644	249 857	0	249 857	249 910	0	249 910	56 591	0	56 591
50207	0	0	0	1 569 506	0	1 569 506	1 569 506	0	1 569 506	0	0	0
50218	270 644	0	270 644	1 820 890	0	1 820 890	1 809 108	0	1 809 108	282 426	0	282 426
50221	1 113	0	1 113	743	0	743	951	0	951	905	0	905
50705	4 646	0	4 646	7 966	0	7 966	12 612	0	12 612	0	0	0
50706	182 596	0	182 596	175 592	0	175 592	175 818	0	175 818	182 370	0	182 370
50708	718 081	0	718 081	0	0	0	0	0	0	718 081	0	718 081
50718	8 122	0	8 122	8 123	0	8 123	16 245	0	16 245	0	0	0
50721	161	0	161	833	0	833	994	0	994	0	0	0
50905	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
52503	22	149	171	1 058	3	1 061	781	14	795	299	138	437
52601	0	0	0	2 933	0	2 933	2 933	0	2 933	0	0	0
60202	600 350	0	600 350	0	0	0	0	0	0	600 350	0	600 350
60204	0	73	73	0	2	2	0	2	2	0	73	73
60302	285	0	285	14	0	14	0	0	0	299	0	299
60306	0	0	0	2 099	0	2 099	2 099	0	2 099	0	0	0
60308	15	0	15	662	0	662	677	0	677	0	0	0
60310	1 074	0	1 074	861	0	861	1 747	0	1 747	188	0	188
60312	164 452	0	164 452	14 139	0	14 139	17 992	0	17 992	160 599	0	160 599
60314	62	339	401	0	0	0	61	339	400	1	0	1
60323	1 637	0	1 637	0	0	0	0	0	0	1 637	0	1 637
60401	24 115	0	24 115	527	0	527	0	0	0	24 642	0	24 642
60701	29	0	29	621	0	621	622	0	622	28	0	28
60804	620	0	620	0	0	0	0	0	0	620	0	620
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	233	0	233	273	0	273	329	0	329	177	0	177
61009	359	0	359	134	0	134	402	0	402	91	0	91
61011	135 076	0	135 076	0	0	0	0	0	0	135 076	0	135 076
61209	0	0	0	323 476	0	323 476	323 476	0	323 476	0	0	0
61210	0	0	0	181 172	0	181 172	181 172	0	181 172	0	0	0
61213	0	0	0	233	0	233	233	0	233	0	0	0
61403	3 499	0	3 499	541	0	541	263	0	263	3 777	0	3 777
61601	0	0	0	5 685	0	5 685	5 685	0	5 685	0	0	0
70606	2 602 191	0	2 602 191	525 329	0	525 329	32 888	0	32 888	3 094 632	0	3 094 632
70608	94 184	0	94 184	6 139	0	6 139	0	0	0	100 323	0	100 323
70609	212	0	212	15	0	15	0	0	0	227	0	227
70610	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
70611	1 228	0	1 228	96	0	96	0	0	0	1 324	0	1 324
70614	5 191	0	5 191	2 752	0	2 752	1 695	0	1 695	6 248	0	6 248
Итого по активу (баланс)	10 016 569	152 266	10 168 835	25 172 752	10 926 392	36 099 144	24 325 802	10 556 455	34 882 257	10 863 519	522 203	11 385 722
Пассив
10207	1 035 316	0	1 035 316	0	0	0	0	0	0	1 035 316	0	1 035 316
10601	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
10602	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
10603	1 274	0	1 274	1 946	0	1 946	1 577	0	1 577	905	0	905
10701	347 251	0	347 251	0	0	0	0	0	0	347 251	0	347 251
10801	3 002 058	0	3 002 058	0	0	0	0	0	0	3 002 058	0	3 002 058
20309	0	39	39	0	4	4	0	2	2	0	37	37
30220	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
30601	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
30606	10	0	10	1	0	1	0	0	0	9	0	9
32901	218 091	0	218 091	1 437 772	0	1 437 772	1 447 746	0	1 447 746	228 065	0	228 065
40502	505	0	505	64	24	88	0	24	24	441	0	441
40701	20 010	10	20 020	544 184	1	544 185	543 909	0	543 909	19 735	9	19 744
40702	356 850	3 607	360 457	3 552 433	189 675	3 742 108	3 997 885	191 855	4 189 740	802 302	5 787	808 089
40703	8 547	0	8 547	29 486	0	29 486	33 743	0	33 743	12 804	0	12 804
40802	4 705	18	4 723	11 615	0	11 615	11 381	0	11 381	4 471	18	4 489
40807	4 498	2 099	6 597	6 422	1 300	7 722	4 163	883	5 046	2 239	1 682	3 921
40817	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
40911	0	0	0	2 521	0	2 521	2 521	0	2 521	0	0	0
40912	0	0	0	0	656	656	0	656	656	0	0	0
41505	10 000	9 778	19 778	0	281	281	0	240	240	10 000	9 737	19 737
42006	6 200	0	6 200	0	0	0	0	0	0	6 200	0	6 200
42103	29 570	9 958	39 528	73 900	10 035	83 935	48 200	77	48 277	3 870	0	3 870
42104	8 950	0	8 950	500	0	500	10 000	0	10 000	18 450	0	18 450
42105	43 670	0	43 670	4 670	0	4 670	700	0	700	39 700	0	39 700
42106	157 162	35 490	192 652	8 340	1 045	9 385	183 625	551	184 176	332 447	34 996	367 443
42107	31 605	0	31 605	0	0	0	0	0	0	31 605	0	31 605
42206	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	3 800	0	3 800
42301	822	1 008	1 830	0	30	30	0	16	16	822	994	1 816
42601	0	179	179	0	5	5	0	3	3	0	177	177
43702	6 942	0	6 942	13 906	0	13 906	6 964	0	6 964	0	0	0
45215	129 889	0	129 889	30 457	0	30 457	83 310	0	83 310	182 742	0	182 742
45515	200	0	200	8	0	8	0	0	0	192	0	192
45615	682 173	0	682 173	189 440	0	189 440	0	0	0	492 733	0	492 733
45818	33 709	0	33 709	53	0	53	0	0	0	33 656	0	33 656
45918	2 593	0	2 593	0	0	0	0	0	0	2 593	0	2 593
47108	451 854	0	451 854	0	0	0	0	0	0	451 854	0	451 854
47403	0	0	0	3 491 903	0	3 491 903	3 491 903	0	3 491 903	0	0	0
47405	0	0	0	0	16 755	16 755	0	16 755	16 755	0	0	0
47407	0	0	0	7 398 337	8 469 624	15 867 961	7 398 337	8 469 624	15 867 961	0	0	0
47416	48	39	87	6 960	321	7 281	16 315	282	16 597	9 403	0	9 403
47422	16	10	26	15	8	23	15	0	15	16	2	18
47425	359 157	0	359 157	136 856	0	136 856	355 115	0	355 115	577 416	0	577 416
47426	13 712	149	13 861	2 861	95	2 956	3 584	193	3 777	14 435	247	14 682
47902	20 422	0	20 422	221	0	221	0	0	0	20 201	0	20 201
50220	4 334	0	4 334	5 349	0	5 349	5 595	0	5 595	4 580	0	4 580
50719	43 624	0	43 624	0	0	0	0	0	0	43 624	0	43 624
50720	1 984	0	1 984	428	0	428	347	0	347	1 903	0	1 903
52301	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52304	0	0	0	37 113	0	37 113	51 595	0	51 595	14 482	0	14 482
52306	0	3 548	3 548	0	104	104	0	55	55	0	3 499	3 499
52406	0	0	0	36 364	0	36 364	36 364	0	36 364	0	0	0
52602	0	0	0	2 752	0	2 752	2 752	0	2 752	0	0	0
60206	29 250	0	29 250	0	0	0	0	0	0	29 250	0	29 250
60301	418	0	418	4 597	0	4 597	5 783	0	5 783	1 604	0	1 604
60305	5 291	0	5 291	19 871	0	19 871	14 602	0	14 602	22	0	22
60309	496	0	496	619	0	619	299	0	299	176	0	176
60311	2 350	0	2 350	2 858	0	2 858	2 666	0	2 666	2 158	0	2 158
60313	0	0	0	0	8	8	0	15	15	0	7	7
60322	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
60324	33 880	0	33 880	34 251	0	34 251	33 478	0	33 478	33 107	0	33 107
60601	21 317	0	21 317	0	0	0	122	0	122	21 439	0	21 439
60805	352	0	352	0	0	0	17	0	17	369	0	369
60806	229	0	229	35	0	35	0	0	0	194	0	194
61012	26 896	0	26 896	0	0	0	0	0	0	26 896	0	26 896
61301	157	0	157	157	0	157	157	0	157	157	0	157
61304	840	0	840	589	0	589	1 554	0	1 554	1 805	0	1 805
70601	2 623 463	0	2 623 463	2 469	0	2 469	514 462	0	514 462	3 135 456	0	3 135 456
70603	99 047	0	99 047	0	0	0	5 921	0	5 921	104 968	0	104 968
70604	187	0	187	0	0	0	12	0	12	199	0	199
70613	6 085	0	6 085	1 695	0	1 695	2 933	0	2 933	7 323	0	7 323
Итого по пассиву (баланс)	10 102 903	65 932	10 168 835	17 094 025	8 689 983	25 784 008	18 319 652	8 681 243	27 000 895	11 328 530	57 192	11 385 722
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	37 113	0	37 113	37 113	0	37 113	0	0	0
90901	71 495	0	71 495	2 209	0	2 209	554	0	554	73 150	0	73 150
90902	220 699	6 136	226 835	6 703	95	6 798	4 371	180	4 551	223 031	6 051	229 082
91202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91207	12	0	12	0	0	0	1	0	1	11	0	11
91414	751 048	231 338	982 386	138 763	3 591	142 354	40 335	6 814	47 149	849 476	228 115	1 077 591
91604	269 225	5 892	275 117	4 535	91	4 626	87 452	173	87 625	186 308	5 810	192 118
91704	136 346	0	136 346	0	0	0	81 859	0	81 859	54 487	0	54 487
91802	510 329	0	510 329	0	0	0	150 000	0	150 000	360 329	0	360 329
91803	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
99998	6 833 814	0	6 833 814	1 802 321	0	1 802 321	2 831 141	0	2 831 141	5 804 994	0	5 804 994
Итого по активу (баланс)	8 793 095	243 366	9 036 461	1 991 644	3 777	1 995 421	3 232 826	7 167	3 239 993	7 551 913	239 976	7 791 889
Пассив
91311	102 490	0	102 490	0	0	0	0	0	0	102 490	0	102 490
91312	137 380	33 490	170 870	7 787	986	8 773	1 856	520	2 376	131 449	33 024	164 473
91314	0	0	0	309 875	0	309 875	309 875	0	309 875	0	0	0
91315	5 814 751	53 249	5 868 000	1 827 470	1 514	1 828 984	736 531	1 258	737 789	4 723 812	52 993	4 776 805
91316	8 917	0	8 917	0	0	0	0	0	0	8 917	0	8 917
91317	350 710	0	350 710	639 519	65 651	705 170	559 741	65 651	625 392	270 932	0	270 932
91319	332 353	0	332 353	23 111	0	23 111	171 661	0	171 661	480 903	0	480 903
91507	414	0	414	0	0	0	0	0	0	414	0	414
91508	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
99999	2 202 647	0	2 202 647	408 820	0	408 820	193 068	0	193 068	1 986 895	0	1 986 895
Итого по пассиву (баланс)	8 949 722	86 739	9 036 461	3 216 582	68 151	3 284 733	1 972 732	67 429	2 040 161	7 705 872	86 017	7 791 889
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	183 609	248 855	432 464	4 245 714	4 027 675	8 273 389	3 949 424	4 185 314	8 134 738	479 899	91 216	571 115
93002	0	184 593	184 593	0	1 584 582	1 584 582	0	1 769 175	1 769 175	0	0	0
93201	0	0	0	18 288	0	18 288	18 288	0	18 288	0	0	0
93301	0	0	0	44 600	71 565	116 165	44 600	71 565	116 165	0	0	0
93302	0	0	0	44 600	72 048	116 648	44 600	72 048	116 648	0	0	0
93306	0	0	0	0	56 343	56 343	0	56 343	56 343	0	0	0
93307	0	0	0	0	56 387	56 387	0	56 387	56 387	0	0	0
93311	83 137	0	83 137	8 396	0	8 396	91 533	0	91 533	0	0	0
93611	84 072	0	84 072	28 731	0	28 731	112 803	0	112 803	0	0	0
93801	1 195	0	1 195	27 189	0	27 189	27 127	0	27 127	1 257	0	1 257
93803	6	0	6	516	0	516	522	0	522	0	0	0
93807	129	0	129	356	0	356	485	0	485	0	0	0
Итого по активу (баланс)	352 148	433 448	785 596	4 418 390	5 868 600	10 286 990	4 289 382	6 210 832	10 500 214	481 156	91 216	572 372
Пассив
96001	248 604	179 235	427 839	4 191 570	3 929 108	8 120 678	4 034 136	4 230 992	8 265 128	91 170	481 119	572 289
96002	0	184 640	184 640	0	1 771 882	1 771 882	0	1 587 242	1 587 242	0	0	0
96201	4 631	0	4 631	31 737	0	31 737	27 106	0	27 106	0	0	0
96301	0	0	0	71 561	44 701	116 262	71 561	44 701	116 262	0	0	0
96302	0	0	0	71 561	45 086	116 647	71 561	45 086	116 647	0	0	0
96306	0	0	0	0	56 328	56 328	0	56 328	56 328	0	0	0
96307	0	0	0	0	56 485	56 485	0	56 485	56 485	0	0	0
96311	80 571	0	80 571	105 715	0	105 715	25 144	0	25 144	0	0	0
96611	78 955	0	78 955	95 469	0	95 469	16 514	0	16 514	0	0	0
96801	1 148	0	1 148	25 197	0	25 197	24 132	0	24 132	83	0	83
96803	0	0	0	292	0	292	292	0	292	0	0	0
96807	7 812	0	7 812	14 906	0	14 906	7 094	0	7 094	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	421 721	363 875	785 596	4 608 008	5 903 590	10 511 598	4 277 540	6 020 834	10 298 374	91 253	481 119	572 372
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	111 595 695,0000	0	0	59 597 580,0000	0	0	159 585 410,0000	0	0	11 607 865,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	111 595 695,0000	0	0	59 597 580,0000	0	0	159 585 410,0000	0	0	11 607 865,0000
Пассив
98040	0	0	10 209 956,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 209 956,0000
98050	0	0	101 320 739,0000	0	0	159 565 410,0000	0	0	59 597 580,0000	0	0	1 352 909,0000
98070	0	0	65 000,0000	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	45 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	111 595 695,0000	0	0	159 585 410,0000	0	0	59 597 580,0000	0	0	11 607 865,0000

Страница была полезной?