Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Северо-Восточный Альянс" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2768

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 573	0	4 573	3 617	0	3 617	3 936	0	3 936	4 254	0	4 254
20202	6 208	1 539	7 747	22 186	1 174	23 360	20 463	1 158	21 621	7 931	1 555	9 486
20209	0	0	0	557	0	557	484	0	484	73	0	73
20302	0	118	118	0	485	485	0	494	494	0	109	109
20303	0	33	33	0	55	55	0	61	61	0	27	27
30102	41 273	0	41 273	3 175 760	0	3 175 760	3 172 245	0	3 172 245	44 788	0	44 788
30110	1 165	231	1 396	186 665	8	186 673	184 660	30	184 690	3 170	209	3 379
30114	0	4 161	4 161	0	111 336	111 336	0	102 352	102 352	0	13 145	13 145
30202	10 911	0	10 911	938	0	938	0	0	0	11 849	0	11 849
30204	1 334	0	1 334	32	0	32	0	0	0	1 366	0	1 366
30221	0	0	0	0	635	635	0	635	635	0	0	0
30235	0	0	0	337	0	337	337	0	337	0	0	0
30413	152	0	152	896 654	0	896 654	896 763	0	896 763	43	0	43
30424	1 811	0	1 811	1 572 008	0	1 572 008	1 572 057	0	1 572 057	1 762	0	1 762
30425	0	2 660	2 660	0	97	97	0	169	169	0	2 588	2 588
30602	3 715	0	3 715	4 953	0	4 953	5 469	0	5 469	3 199	0	3 199
32002	0	0	0	710 000	0	710 000	710 000	0	710 000	0	0	0
32003	30 000	0	30 000	95 000	0	95 000	125 000	0	125 000	0	0	0
45103	0	0	0	130 000	0	130 000	0	0	0	130 000	0	130 000
45106	25 280	0	25 280	0	0	0	25 280	0	25 280	0	0	0
45107	74 000	0	74 000	0	0	0	0	0	0	74 000	0	74 000
45203	0	0	0	777 034	0	777 034	777 034	0	777 034	0	0	0
45204	106 870	0	106 870	103 392	0	103 392	120 936	0	120 936	89 326	0	89 326
45205	0	0	0	2 900	0	2 900	0	0	0	2 900	0	2 900
45206	431 750	70 871	502 621	24 500	2 350	26 850	3 263	21 339	24 602	452 987	51 882	504 869
45207	114 800	66 045	180 845	61 450	19 621	81 071	0	4 348	4 348	176 250	81 318	257 568
45208	2 097	0	2 097	0	0	0	80	0	80	2 017	0	2 017
45505	1 130	0	1 130	0	0	0	90	0	90	1 040	0	1 040
45506	4 490	0	4 490	0	0	0	30	0	30	4 460	0	4 460
45507	17 488	0	17 488	0	0	0	310	0	310	17 178	0	17 178
45606	1 082 860	0	1 082 860	0	0	0	0	0	0	1 082 860	0	1 082 860
45806	0	3 714	3 714	0	135	135	0	236	236	0	3 613	3 613
45811	302	0	302	0	0	0	100	0	100	202	0	202
45812	32 226	0	32 226	0	0	0	2 226	0	2 226	30 000	0	30 000
45912	2 603	0	2 603	47	0	47	10	0	10	2 640	0	2 640
47002	0	0	0	237 475	0	237 475	237 475	0	237 475	0	0	0
47107	2 235 308	0	2 235 308	0	0	0	0	0	0	2 235 308	0	2 235 308
47404	0	579	579	0	137 939	137 939	0	137 945	137 945	0	573	573
47408	603 546	0	603 546	6 370 944	8 895 969	15 266 913	6 370 914	8 895 969	15 266 883	603 576	0	603 576
47415	215	0	215	0	0	0	4	0	4	211	0	211
47423	38 842	0	38 842	8	0	8	62	0	62	38 788	0	38 788
47427	139 054	0	139 054	14 232	1 345	15 577	21 611	1 345	22 956	131 675	0	131 675
47901	110 250	0	110 250	613	0	613	1 168	0	1 168	109 695	0	109 695
50205	77 489	0	77 489	184 741	0	184 741	185 282	0	185 282	76 948	0	76 948
50207	0	0	0	721 074	0	721 074	721 074	0	721 074	0	0	0
50218	209 836	0	209 836	907 117	0	907 117	905 428	0	905 428	211 525	0	211 525
50221	1 628	0	1 628	1 434	0	1 434	1 495	0	1 495	1 567	0	1 567
50705	0	0	0	2 903	0	2 903	2 903	0	2 903	0	0	0
50706	189 826	0	189 826	163 867	0	163 867	167 291	0	167 291	186 402	0	186 402
50708	718 081	0	718 081	0	0	0	0	0	0	718 081	0	718 081
50721	0	0	0	773	0	773	558	0	558	215	0	215
50905	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
52503	254	178	432	20 848	6	20 854	21 077	20	21 097	25	164	189
52601	0	0	0	4 952	0	4 952	4 952	0	4 952	0	0	0
60202	600 350	0	600 350	0	0	0	0	0	0	600 350	0	600 350
60204	0	72	72	0	2	2	0	3	3	0	71	71
60302	251	0	251	1	0	1	18	0	18	234	0	234
60306	0	0	0	1 677	0	1 677	1 677	0	1 677	0	0	0
60308	35	0	35	609	0	609	624	0	624	20	0	20
60310	1 104	0	1 104	504	0	504	1 362	0	1 362	246	0	246
60312	167 514	0	167 514	7 810	0	7 810	8 672	0	8 672	166 652	0	166 652
60314	63	346	409	0	0	0	0	0	0	63	346	409
60323	1 644	0	1 644	0	0	0	7	0	7	1 637	0	1 637
60401	24 681	0	24 681	0	0	0	0	0	0	24 681	0	24 681
60701	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
60804	620	0	620	0	0	0	0	0	0	620	0	620
61008	449	0	449	302	0	302	360	0	360	391	0	391
61009	392	0	392	48	0	48	148	0	148	292	0	292
61011	144 723	0	144 723	594	0	594	0	0	0	145 317	0	145 317
61209	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61210	0	0	0	170 509	0	170 509	170 509	0	170 509	0	0	0
61213	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61403	3 720	0	3 720	140	0	140	618	0	618	3 242	0	3 242
61601	0	0	0	10 404	0	10 404	10 404	0	10 404	0	0	0
70606	1 574 700	0	1 574 700	633 309	0	633 309	77	0	77	2 207 932	0	2 207 932
70608	66 122	0	66 122	12 817	0	12 817	0	0	0	78 939	0	78 939
70609	149	0	149	30	0	30	0	0	0	179	0	179
70611	946	0	946	93	0	93	0	0	0	1 039	0	1 039
70614	3 773	0	3 773	5 451	0	5 451	5 305	0	5 305	3 919	0	3 919
Итого по активу (баланс)	8 912 632	150 547	9 063 179	17 243 321	9 171 157	26 414 478	16 461 860	9 166 104	25 627 964	9 694 093	155 600	9 849 693
Пассив
10207	1 035 316	0	1 035 316	0	0	0	0	0	0	1 035 316	0	1 035 316
10601	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
10602	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
10603	1 628	0	1 628	2 053	0	2 053	2 207	0	2 207	1 782	0	1 782
10701	347 251	0	347 251	0	0	0	0	0	0	347 251	0	347 251
10801	3 002 058	0	3 002 058	0	0	0	0	0	0	3 002 058	0	3 002 058
20309	0	43	43	0	6	6	0	3	3	0	40	40
30601	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
30606	15	0	15	3	0	3	0	0	0	12	0	12
31302	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
31303	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31501	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
32015	6 000	0	6 000	67 000	0	67 000	61 000	0	61 000	0	0	0
32901	169 331	0	169 331	678 925	0	678 925	680 115	0	680 115	170 521	0	170 521
40502	659	0	659	7 625	26	7 651	8 800	26	8 826	1 834	0	1 834
40701	38 472	10	38 482	519 431	0	519 431	572 399	0	572 399	91 440	10	91 450
40702	322 476	5 815	328 291	3 669 264	114 193	3 783 457	3 705 405	111 349	3 816 754	358 617	2 971	361 588
40703	9 738	0	9 738	27 048	0	27 048	29 916	0	29 916	12 606	0	12 606
40802	4 358	18	4 376	4 440	1	4 441	3 873	1	3 874	3 791	18	3 809
40807	1 560	2 790	4 350	8 548	1 067	9 615	14 928	740	15 668	7 940	2 463	10 403
40817	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
40912	0	0	0	0	166	166	0	166	166	0	0	0
41504	0	9 463	9 463	0	2 221	2 221	0	233	233	0	7 475	7 475
41505	12 500	0	12 500	8 500	120	8 620	6 000	2 018	8 018	10 000	1 898	11 898
42004	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
42006	6 200	0	6 200	0	0	0	0	0	0	6 200	0	6 200
42103	46 000	0	46 000	61 800	0	61 800	15 800	9 703	25 503	0	9 703	9 703
42104	24 624	0	24 624	2 074	0	2 074	2 500	0	2 500	25 050	0	25 050
42105	53 571	59 845	113 416	0	3 806	3 806	500	2 182	2 682	54 071	58 221	112 292
42106	171 937	2 003	173 940	15 000	127	15 127	17 300	73	17 373	174 237	1 949	176 186
42107	26 105	0	26 105	0	0	0	5 000	0	5 000	31 105	0	31 105
42206	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	3 800	0	3 800
42301	822	1 009	1 831	0	64	64	0	37	37	822	982	1 804
42601	0	180	180	0	12	12	0	7	7	0	175	175
43702	0	0	0	55 277	0	55 277	55 277	0	55 277	0	0	0
45115	14 892	0	14 892	3 792	0	3 792	31 740	0	31 740	42 840	0	42 840
45215	79 715	0	79 715	226 630	0	226 630	271 417	0	271 417	124 502	0	124 502
45515	208	0	208	3	0	3	0	0	0	205	0	205
45615	682 173	0	682 173	0	0	0	0	0	0	682 173	0	682 173
45818	34 660	0	34 660	1 154	0	1 154	309	0	309	33 815	0	33 815
45918	2 603	0	2 603	11	0	11	3	0	3	2 595	0	2 595
47008	0	0	0	17 185	0	17 185	17 185	0	17 185	0	0	0
47108	451 854	0	451 854	0	0	0	0	0	0	451 854	0	451 854
47403	0	0	0	1 973 473	0	1 973 473	1 973 473	0	1 973 473	0	0	0
47405	0	0	0	0	528	528	0	528	528	0	0	0
47407	0	0	0	6 407 286	8 863 945	15 271 231	6 407 286	8 863 945	15 271 231	0	0	0
47416	1 126	0	1 126	3 294	0	3 294	6 037	0	6 037	3 869	0	3 869
47422	12	10	22	12	2	14	13	3	16	13	11	24
47425	343 194	0	343 194	261 297	0	261 297	205 342	0	205 342	287 239	0	287 239
47426	10 788	116	10 904	1 499	39	1 538	3 501	275	3 776	12 790	352	13 142
47902	21 084	0	21 084	221	0	221	0	0	0	20 863	0	20 863
50219	0	0	0	564	0	564	564	0	564	0	0	0
50220	3 140	0	3 140	3 336	0	3 336	3 208	0	3 208	3 012	0	3 012
50719	43 624	0	43 624	0	0	0	0	0	0	43 624	0	43 624
50720	1 854	0	1 854	599	0	599	408	0	408	1 663	0	1 663
52304	0	0	0	957 113	0	957 113	957 113	0	957 113	0	0	0
52305	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52306	2 532	3 554	6 086	2 532	226	2 758	0	130	130	0	3 458	3 458
52406	0	0	0	939 395	0	939 395	939 395	0	939 395	0	0	0
52602	0	0	0	5 452	0	5 452	5 452	0	5 452	0	0	0
60206	29 250	0	29 250	0	0	0	0	0	0	29 250	0	29 250
60301	775	0	775	3 536	0	3 536	4 799	0	4 799	2 038	0	2 038
60305	4 216	0	4 216	7 954	0	7 954	8 636	0	8 636	4 898	0	4 898
60309	873	0	873	976	0	976	193	0	193	90	0	90
60311	1 779	0	1 779	2 272	0	2 272	2 599	0	2 599	2 106	0	2 106
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60322	28	0	28	28	0	28	34	0	34	34	0	34
60324	34 344	0	34 344	7	0	7	0	0	0	34 337	0	34 337
60601	21 579	0	21 579	0	0	0	104	0	104	21 683	0	21 683
60805	302	0	302	0	0	0	16	0	16	318	0	318
60806	280	0	280	17	0	17	0	0	0	263	0	263
61012	28 945	0	28 945	0	0	0	0	0	0	28 945	0	28 945
61301	0	0	0	0	0	0	157	0	157	157	0	157
61304	977	0	977	570	0	570	0	0	0	407	0	407
70601	1 589 739	0	1 589 739	123	0	123	638 631	0	638 631	2 228 247	0	2 228 247
70603	71 580	0	71 580	0	0	0	10 661	0	10 661	82 241	0	82 241
70604	138	0	138	0	0	0	20	0	20	158	0	158
70613	4 551	0	4 551	5 305	0	5 305	4 952	0	4 952	4 198	0	4 198
Итого по пассиву (баланс)	8 978 323	84 856	9 063 179	16 102 734	8 986 556	25 089 290	16 884 378	8 991 426	25 875 804	9 759 967	89 726	9 849 693
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	959 645	0	959 645	959 645	0	959 645	0	0	0
90901	69 352	0	69 352	8 927	0	8 927	9 033	0	9 033	69 246	0	69 246
90902	271 795	6 145	277 940	2 407	224	2 631	8 736	391	9 127	265 466	5 978	271 444
91202	10	0	10	1	0	1	0	0	0	11	0	11
91207	8	0	8	5	0	5	1	0	1	12	0	12
91414	843 686	305 758	1 149 444	294 862	87 438	382 300	121 639	19 446	141 085	1 016 909	373 750	1 390 659
91604	245 974	5 901	251 875	6 726	215	6 941	20	375	395	252 680	5 741	258 421
91704	136 346	0	136 346	0	0	0	0	0	0	136 346	0	136 346
91802	510 329	0	510 329	0	0	0	0	0	0	510 329	0	510 329
91803	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
99998	5 651 177	0	5 651 177	1 994 684	0	1 994 684	1 868 441	0	1 868 441	5 777 420	0	5 777 420
Итого по активу (баланс)	7 728 790	317 804	8 046 594	3 267 257	87 877	3 355 134	2 967 515	20 212	2 987 727	8 028 532	385 469	8 414 001
Пассив
91003	0	0	0	938	0	938	938	0	938	0	0	0
91004	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
91311	102 490	0	102 490	0	0	0	0	0	0	102 490	0	102 490
91312	120 361	0	120 361	4 742	0	4 742	28 126	0	28 126	143 745	0	143 745
91314	0	0	0	237 475	0	237 475	237 475	0	237 475	0	0	0
91315	4 738 515	51 865	4 790 380	282 278	1 926	284 204	597 052	1 499	598 551	5 053 289	51 438	5 104 727
91316	10 738	0	10 738	11 821	0	11 821	10 000	0	10 000	8 917	0	8 917
91317	409 875	70 152	480 027	1 310 827	21 442	1 332 269	1 081 476	19 538	1 101 014	180 524	68 248	248 772
91319	146 707	0	146 707	6 452	0	6 452	28 040	0	28 040	168 295	0	168 295
91507	414	0	414	0	0	0	0	0	0	414	0	414
91508	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
99999	2 395 417	0	2 395 417	1 118 882	0	1 118 882	1 360 046	0	1 360 046	2 636 581	0	2 636 581
Итого по пассиву (баланс)	7 924 577	122 017	8 046 594	2 973 447	23 368	2 996 815	3 343 185	21 037	3 364 222	8 294 315	119 686	8 414 001
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	88 470	203 410	291 880	3 425 856	4 072 038	7 497 894	3 411 465	4 233 086	7 644 551	102 861	42 362	145 223
93002	0	47 775	47 775	0	2 880 715	2 880 715	0	2 675 400	2 675 400	0	253 090	253 090
93201	0	0	0	12 586	0	12 586	12 586	0	12 586	0	0	0
93306	0	0	0	0	162 603	162 603	0	162 603	162 603	0	0	0
93307	0	162 314	162 314	0	0	0	0	162 314	162 314	0	0	0
93311	9 447	0	9 447	7 586	0	7 586	9 447	0	9 447	7 586	0	7 586
93501	0	0	0	306	0	306	306	0	306	0	0	0
93502	0	0	0	304	0	304	304	0	304	0	0	0
93503	299	0	299	3	0	3	302	0	302	0	0	0
93504	0	0	0	154	0	154	4	0	4	150	0	150
93611	113 869	0	113 869	85 351	0	85 351	122 575	0	122 575	76 645	0	76 645
93801	271	0	271	55 087	0	55 087	53 416	0	53 416	1 942	0	1 942
93803	5	0	5	276	0	276	277	0	277	4	0	4
93807	0	0	0	593	0	593	593	0	593	0	0	0
Итого по активу (баланс)	212 361	413 499	625 860	3 588 102	7 115 356	10 703 458	3 611 275	7 233 403	10 844 678	189 188	295 452	484 640
Пассив
96001	203 368	88 501	291 869	4 227 897	3 414 952	7 642 849	4 067 026	3 429 139	7 496 165	42 497	102 688	145 185
96002	0	47 816	47 816	0	2 682 413	2 682 413	0	2 887 724	2 887 724	0	253 127	253 127
96201	0	0	0	15 839	0	15 839	15 839	0	15 839	0	0	0
96301	0	0	0	304	0	304	304	0	304	0	0	0
96302	0	0	0	304	0	304	304	0	304	0	0	0
96303	304	0	304	304	0	304	0	0	0	0	0	0
96304	0	0	0	0	0	0	154	0	154	154	0	154
96306	0	0	0	0	162 636	162 636	0	162 636	162 636	0	0	0
96307	0	162 050	162 050	0	162 050	162 050	0	0	0	0	0	0
96311	110 896	0	110 896	110 896	0	110 896	70 863	0	70 863	70 863	0	70 863
96611	9 418	0	9 418	10 367	0	10 367	8 420	0	8 420	7 471	0	7 471
96801	505	0	505	48 582	0	48 582	50 020	0	50 020	1 943	0	1 943
96803	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
96807	3 002	0	3 002	11 935	0	11 935	14 830	0	14 830	5 897	0	5 897
Итого по пассиву (баланс)	327 493	298 367	625 860	4 426 498	6 422 051	10 848 549	4 227 830	6 479 499	10 707 329	128 825	355 815	484 640
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	61 627 890,0000	0	0	2 135 136,0000	0	0	52 135 111,0000	0	0	11 627 915,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	61 627 890,0000	0	0	2 135 136,0000	0	0	52 135 111,0000	0	0	11 627 915,0000
Пассив
98040	0	0	10 209 956,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 209 956,0000
98050	0	0	51 352 934,0000	0	0	52 135 111,0000	0	0	2 135 136,0000	0	0	1 352 959,0000
98070	0	0	65 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	65 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	61 627 890,0000	0	0	52 135 111,0000	0	0	2 135 136,0000	0	0	11 627 915,0000

Страница была полезной?