Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Северо-Восточный Альянс" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2768

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	12 327	0	12 327	68 198	0	68 198	43 885	0	43 885	36 640	0	36 640
20202	4 071	3 307	7 378	42 132	1 679	43 811	39 066	4 960	44 026	7 137	26	7 163
30102	256 652	0	256 652	2 963 024	0	2 963 024	3 168 950	0	3 168 950	50 726	0	50 726
30110	1 734	1 252	2 986	183	114	297	1 001	38	1 039	916	1 328	2 244
30114	0	6 345	6 345	0	77 172	77 172	0	77 016	77 016	0	6 501	6 501
30202	2 267	0	2 267	0	0	0	322	0	322	1 945	0	1 945
30204	17	0	17	12	0	12	0	0	0	29	0	29
30213	108	0	108	2 473	0	2 473	2 474	0	2 474	107	0	107
30219	0	0	0	2 474	0	2 474	2 474	0	2 474	0	0	0
30233	0	0	0	184	0	184	181	0	181	3	0	3
30402	70 260	0	70 260	1 451 645	0	1 451 645	1 497 802	0	1 497 802	24 103	0	24 103
30404	0	0	0	3 770 168	0	3 770 168	3 770 168	0	3 770 168	0	0	0
30409	0	0	0	3 125 757	0	3 125 757	3 125 757	0	3 125 757	0	0	0
32002	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
44506	147 903	0	147 903	0	0	0	37 927	0	37 927	109 976	0	109 976
44507	80 613	0	80 613	30 803	0	30 803	3 330	0	3 330	108 086	0	108 086
45106	69 908	0	69 908	0	0	0	855	0	855	69 053	0	69 053
45203	0	0	0	621 700	0	621 700	0	0	0	621 700	0	621 700
45205	357 266	0	357 266	388 000	0	388 000	357 266	0	357 266	388 000	0	388 000
45206	411 000	0	411 000	8 991	0	8 991	8 991	0	8 991	411 000	0	411 000
45207	639 763	0	639 763	0	0	0	82 733	0	82 733	557 030	0	557 030
45406	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
45505	263	0	263	0	0	0	73	0	73	190	0	190
45506	100	0	100	0	0	0	36	0	36	64	0	64
45507	3 201	0	3 201	0	0	0	24	0	24	3 177	0	3 177
45604	229 070	0	229 070	0	0	0	0	0	0	229 070	0	229 070
45605	1 165 755	0	1 165 755	0	0	0	0	0	0	1 165 755	0	1 165 755
45806	0	3 084	3 084	0	281	281	0	83	83	0	3 282	3 282
45811	843	0	843	0	0	0	843	0	843	0	0	0
45812	150 000	0	150 000	1 680	0	1 680	150 000	0	150 000	1 680	0	1 680
45815	6 400	0	6 400	0	0	0	0	0	0	6 400	0	6 400
45911	73	0	73	0	0	0	73	0	73	0	0	0
45912	15 207	0	15 207	239	0	239	0	0	0	15 446	0	15 446
45915	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
45916	3 139	0	3 139	20 412	0	20 412	3 140	0	3 140	20 411	0	20 411
47101	2 259 633	0	2 259 633	0	0	0	0	0	0	2 259 633	0	2 259 633
47404	15 095	55	15 150	170 095	115 073	285 168	165 628	115 001	280 629	19 562	127	19 689
47408	576 664	0	576 664	7 033 446	6 454 794	13 488 240	7 234 622	6 454 794	13 689 416	375 488	0	375 488
47423	40 890	0	40 890	13 905	0	13 905	20 448	0	20 448	34 347	0	34 347
47427	47 217	2	47 219	17 163	2	17 165	40 698	0	40 698	23 682	4	23 686
50104	58 604	0	58 604	923 484	0	923 484	982 088	0	982 088	0	0	0
50106	756	0	756	2 174 291	0	2 174 291	2 175 047	0	2 175 047	0	0	0
50118	167 467	0	167 467	3 105 238	0	3 105 238	3 272 705	0	3 272 705	0	0	0
50121	516	0	516	89	0	89	605	0	605	0	0	0
50205	0	56 742	56 742	57 729	5 507	63 236	57 729	1 520	59 249	0	60 729	60 729
50207	0	0	0	117 157	0	117 157	117 157	0	117 157	0	0	0
50218	0	0	0	414 332	0	414 332	239 364	0	239 364	174 968	0	174 968
50221	0	0	0	1 551	0	1 551	60	0	60	1 491	0	1 491
50606	84 865	0	84 865	811 376	0	811 376	896 241	0	896 241	0	0	0
50618	28 486	0	28 486	588 524	0	588 524	617 010	0	617 010	0	0	0
50621	71	0	71	8 707	0	8 707	8 778	0	8 778	0	0	0
50706	379 044	0	379 044	207 409	0	207 409	202 301	0	202 301	384 152	0	384 152
50708	0	585 096	585 096	0	109 302	109 302	0	15 525	15 525	0	678 873	678 873
50718	0	0	0	284 352	0	284 352	189 568	0	189 568	94 784	0	94 784
50721	39	0	39	50	0	50	44	0	44	45	0	45
51405	111 596	0	111 596	64 753	0	64 753	111 601	0	111 601	64 748	0	64 748
52503	471	0	471	0	0	0	30	0	30	441	0	441
60202	504 250	0	504 250	0	0	0	0	0	0	504 250	0	504 250
60302	36 330	0	36 330	9	0	9	35 436	0	35 436	903	0	903
60306	0	0	0	2 545	0	2 545	2 545	0	2 545	0	0	0
60308	25	0	25	84	0	84	109	0	109	0	0	0
60310	1 772	0	1 772	1 755	0	1 755	3 368	0	3 368	159	0	159
60312	5 102	85	5 187	6 269	5	6 274	7 786	45	7 831	3 585	45	3 630
60314	39	473	512	4 394	27	4 421	4 395	248	4 643	38	252	290
60347	20 652	0	20 652	0	0	0	15 731	0	15 731	4 921	0	4 921
60401	28 220	0	28 220	219	0	219	2 032	0	2 032	26 407	0	26 407
60701	0	0	0	219	0	219	219	0	219	0	0	0
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	141	0	141	208	0	208	191	0	191	158	0	158
61009	75	0	75	119	0	119	9	0	9	185	0	185
61010	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
61011	162 670	0	162 670	0	0	0	0	0	0	162 670	0	162 670
61209	0	0	0	2 033	0	2 033	2 033	0	2 033	0	0	0
61210	0	0	0	408 742	0	408 742	408 742	0	408 742	0	0	0
61403	1 187	30	1 217	165	5	170	148	35	183	1 204	0	1 204
70501	0	0	0	596	0	596	596	0	596	0	0	0
70606	6 517 003	0	6 517 003	948 275	0	948 275	1 048	0	1 048	7 464 230	0	7 464 230
70607	17 416	0	17 416	47 217	0	47 217	62 925	0	62 925	1 708	0	1 708
70608	236 452	0	236 452	22 209	0	22 209	0	0	0	258 661	0	258 661
70610	1 423	0	1 423	0	0	0	0	0	0	1 423	0	1 423
Пассив
10207	1 035 316	0	1 035 316	0	0	0	0	0	0	1 035 316	0	1 035 316
10601	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
10602	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
10603	39	0	39	44	0	44	1 548	0	1 548	1 543	0	1 543
10701	347 251	0	347 251	0	0	0	0	0	0	347 251	0	347 251
10801	5 181 293	0	5 181 293	0	0	0	0	0	0	5 181 293	0	5 181 293
30111	11	0	11	4 519	0	4 519	7 318	0	7 318	2 810	0	2 810
30408	0	0	0	3 247 111	0	3 247 111	3 247 111	0	3 247 111	0	0	0
30601	498	0	498	3	0	3	0	0	0	495	0	495
30606	540	0	540	4	0	4	0	0	0	536	0	536
31302	0	0	0	98 000	0	98 000	98 000	0	98 000	0	0	0
31303	0	0	0	98 000	0	98 000	98 000	0	98 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
31502	0	0	0	248 940	0	248 940	248 940	0	248 940	0	0	0
31503	0	0	0	16 279	0	16 279	16 279	0	16 279	0	0	0
31504	0	0	0	65 595	0	65 595	127 903	0	127 903	62 308	0	62 308
32901	112 580	0	112 580	2 568 495	0	2 568 495	2 595 207	0	2 595 207	139 292	0	139 292
40501	595	0	595	674 582	0	674 582	687 641	0	687 641	13 654	0	13 654
40502	199	1 260	1 459	1 083	34	1 117	2 132	115	2 247	1 248	1 341	2 589
40701	31 075	199	31 274	1 950 984	5	1 950 989	2 311 002	18	2 311 020	391 093	212	391 305
40702	717 913	1 351	719 264	4 400 215	78 344	4 478 559	3 802 426	77 316	3 879 742	120 124	323	120 447
40703	53 378	0	53 378	183 883	0	183 883	137 669	0	137 669	7 164	0	7 164
40802	2 449	15	2 464	11 046	0	11 046	11 609	1	11 610	3 012	16	3 028
40804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40805	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40807	2 880	730	3 610	10 658	5 495	16 153	8 377	5 605	13 982	599	840	1 439
40814	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40911	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
41402	50 000	0	50 000	64 000	0	64 000	59 000	0	59 000	45 000	0	45 000
41403	0	0	0	0	0	0	155 000	0	155 000	155 000	0	155 000
41404	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
41405	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
42003	162 000	0	162 000	162 000	0	162 000	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
42004	7 000	0	7 000	162 000	0	162 000	156 500	0	156 500	1 500	0	1 500
42005	371 807	0	371 807	370 407	0	370 407	1 500	0	1 500	2 900	0	2 900
42006	0	0	0	0	0	0	390 240	0	390 240	390 240	0	390 240
42103	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42104	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
42106	0	8 522	8 522	0	1 808	1 808	0	49 743	49 743	0	56 457	56 457
42203	9 000	0	9 000	17 000	0	17 000	15 000	0	15 000	7 000	0	7 000
42301	839	838	1 677	0	22	22	0	77	77	839	893	1 732
42601	0	149	149	0	4	4	0	14	14	0	159	159
43702	18 949	0	18 949	277 472	0	277 472	258 523	0	258 523	0	0	0
44515	11 426	0	11 426	523	0	523	0	0	0	10 903	0	10 903
45115	10 486	0	10 486	128	0	128	17 263	0	17 263	27 621	0	27 621
45215	358 267	0	358 267	114 858	0	114 858	486 729	0	486 729	730 138	0	730 138
45415	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
45615	594 413	0	594 413	0	0	0	0	0	0	594 413	0	594 413
45818	159 610	0	159 610	150 126	0	150 126	1 038	0	1 038	10 522	0	10 522
45918	6 810	0	6 810	1 581	0	1 581	14 716	0	14 716	19 945	0	19 945
47108	474 523	0	474 523	0	0	0	0	0	0	474 523	0	474 523
47403	0	0	0	6 372 868	0	6 372 868	6 372 868	0	6 372 868	0	0	0
47405	0	0	0	0	1 094	1 094	0	1 094	1 094	0	0	0
47407	0	0	0	7 090 369	6 437 763	13 528 132	7 090 369	6 437 763	13 528 132	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	33	192	225	2 017	192	2 209	1 984	0	1 984	0	0	0
47422	3	6	9	3	5	8	3	4	7	3	5	8
47425	104 386	0	104 386	148 446	0	148 446	144 606	0	144 606	100 546	0	100 546
47426	11 621	37	11 658	11 603	1	11 604	495	601	1 096	513	637	1 150
50120	10 348	0	10 348	24 675	0	24 675	14 327	0	14 327	0	0	0
50220	873	0	873	29 018	0	29 018	45 717	0	45 717	17 572	0	17 572
50620	7 068	0	7 068	32 010	0	32 010	24 942	0	24 942	0	0	0
50719	36 720	0	36 720	9 400	0	9 400	198 716	0	198 716	226 036	0	226 036
50720	11 454	0	11 454	14 874	0	14 874	24 129	0	24 129	20 709	0	20 709
52103	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
52305	11 260	0	11 260	0	0	0	0	0	0	11 260	0	11 260
60206	43 875	0	43 875	0	0	0	0	0	0	43 875	0	43 875
60301	90	0	90	2 271	0	2 271	5 389	0	5 389	3 208	0	3 208
60305	1 049	0	1 049	10 525	0	10 525	9 558	0	9 558	82	0	82
60309	3 169	0	3 169	3 775	0	3 775	1 073	0	1 073	467	0	467
60311	305	1	306	2 566	1	2 567	2 584	1	2 585	323	1	324
60313	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
60322	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60324	503	0	503	259	0	259	0	0	0	244	0	244
60601	17 549	0	17 549	1 055	0	1 055	408	0	408	16 902	0	16 902
61301	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
61304	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
70601	5 000 828	0	5 000 828	1	0	1	324 863	0	324 863	5 325 690	0	5 325 690
70602	587	0	587	23 231	0	23 231	22 704	0	22 704	60	0	60
70603	241 126	0	241 126	0	0	0	117 585	0	117 585	358 711	0	358 711
70605	278	0	278	0	0	0	0	0	0	278	0	278
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	7 156	0	7 156	132	0	132	140	0	140	7 148	0	7 148
90902	485 127	5 102	490 229	106	465	571	55	137	192	485 178	5 430	490 608
91202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91411	64 217	0	64 217	64 748	0	64 748	64 217	0	64 217	64 748	0	64 748
91414	2 281 124	59	2 281 183	0	5	5	321	1	322	2 280 803	63	2 280 866
91604	83 688	1 412	85 100	10 349	128	10 477	82 856	38	82 894	11 181	1 502	12 683
91704	3 147	516	3 663	81 859	47	81 906	15	563	578	84 991	0	84 991
91801	83 580	0	83 580	0	0	0	0	0	0	83 580	0	83 580
91802	16 986	7 060	24 046	150 000	643	150 643	75	7 703	7 778	166 911	0	166 911
91803	28 502	1 912	30 414	0	174	174	23	2 086	2 109	28 479	0	28 479
99998	1 329 768	0	1 329 768	804 093	0	804 093	710 852	0	710 852	1 423 009	0	1 423 009
Пассив
91311	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
91312	1 138 682	0	1 138 682	387 607	0	387 607	388 040	0	388 040	1 139 115	0	1 139 115
91315	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000	125 000	0	125 000
91316	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91317	139 442	0	139 442	322 320	0	322 320	291 053	0	291 053	108 175	0	108 175
91507	1 572	0	1 572	925	0	925	0	0	0	647	0	647
91508	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
99999	3 069 607	0	3 069 607	76 366	0	76 366	226 792	0	226 792	3 220 033	0	3 220 033
Г. Срочные сделки
Актив
93001	325 772	0	325 772	5 766 235	238 931	6 005 166	6 092 007	238 931	6 330 938	0	0	0
93301	87 695	0	87 695	0	0	0	0	0	0	87 695	0	87 695
93302	0	0	0	238 423	0	238 423	238 423	0	238 423	0	0	0
93303	0	0	0	86 904	0	86 904	12 501	0	12 501	74 403	0	74 403
93801	2 055	0	2 055	8 821	0	8 821	10 876	0	10 876	0	0	0
Пассив
96001	0	327 827	327 827	235 616	6 140 072	6 375 688	235 616	5 812 245	6 047 861	0	0	0
96302	0	0	0	0	245 147	245 147	0	245 147	245 147	0	0	0
96303	0	0	0	0	1 030	1 030	0	74 418	74 418	0	73 388	73 388
96501	87 695	0	87 695	0	0	0	0	0	0	87 695	0	87 695
96502	0	0	0	21 411	0	21 411	21 411	0	21 411	0	0	0
96801	0	0	0	48 585	0	48 585	49 600	0	49 600	1 015	0	1 015
97001	0	0	0	8 911	0	8 911	8 911	0	8 911	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	8,0000	0	0	10,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	286 750 245,0000	0	0	159 640 646,0000	0	0	160 272 088,0000	0	0	286 118 803,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	32,0000	0	0	32,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	2 042 392,0000	0	0	8,0000	0	0	26 538,0000	0	0	2 068 922,0000
98050	0	0	18 582 008,0000	0	0	15 052 374,0000	0	0	3 152 364,0000	0	0	6 681 998,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	266 125 855,0000	0	0	145 219 748,0000	0	0	156 461 784,0000	0	0	277 367 891,0000

Страница была полезной?