Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Северо-Восточный Альянс" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2768

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 984	9 865	15 849	38 426	712	39 138	36 852	6 304	43 156	7 558	4 273	11 831
20209	0	0	0	8 800	0	8 800	8 800	0	8 800	0	0	0
30102	431 589	0	431 589	5 670 872	0	5 670 872	6 062 580	0	6 062 580	39 881	0	39 881
30110	1 617	1 329	2 946	261 114	2 142	263 256	261 900	2 139	264 039	831	1 332	2 163
30114	0	3 952	3 952	0	4 316 581	4 316 581	0	4 301 594	4 301 594	0	18 939	18 939
30202	16 066	0	16 066	9 279	0	9 279	0	0	0	25 345	0	25 345
30204	6 689	0	6 689	12 259	0	12 259	0	0	0	18 948	0	18 948
30213	5 621	0	5 621	93 517	0	93 517	98 662	0	98 662	476	0	476
30219	0	0	0	98 660	0	98 660	98 660	0	98 660	0	0	0
30233	0	0	0	1 115	0	1 115	1 112	0	1 112	3	0	3
30402	95 702	0	95 702	1 557 531	0	1 557 531	1 650 591	0	1 650 591	2 642	0	2 642
30404	0	0	0	1 563 883	0	1 563 883	1 563 883	0	1 563 883	0	0	0
30409	0	0	0	827 352	0	827 352	827 352	0	827 352	0	0	0
30602	1 759	0	1 759	103 962	0	103 962	105 680	0	105 680	41	0	41
32002	0	0	0	210 000	360 780	570 780	210 000	360 780	570 780	0	0	0
32003	0	209 602	209 602	0	325 567	325 567	0	535 169	535 169	0	0	0
32004	0	0	0	0	210 303	210 303	0	210 303	210 303	0	0	0
32102	0	387 763	387 763	0	2 043 287	2 043 287	0	2 431 050	2 431 050	0	0	0
32103	0	0	0	0	472 747	472 747	0	472 747	472 747	0	0	0
32501	0	0	0	0	18	18	0	18	18	0	0	0
32802	235	0	235	0	0	0	235	0	235	0	0	0
44506	145 860	0	145 860	0	0	0	3 538	0	3 538	142 322	0	142 322
44507	75 575	0	75 575	0	0	0	4 162	0	4 162	71 413	0	71 413
44508	203	0	203	0	0	0	18	0	18	185	0	185
45203	0	0	0	280 000	0	280 000	0	0	0	280 000	0	280 000
45205	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45206	720 275	0	720 275	31 500	0	31 500	0	0	0	751 775	0	751 775
45207	31 266	0	31 266	0	0	0	0	0	0	31 266	0	31 266
45407	4 100	0	4 100	0	0	0	1 000	0	1 000	3 100	0	3 100
45505	57 300	0	57 300	0	0	0	0	0	0	57 300	0	57 300
45506	37 107	0	37 107	0	0	0	34	0	34	37 073	0	37 073
45507	6 622	0	6 622	0	0	0	217	0	217	6 405	0	6 405
45603	0	0	0	0	606 592	606 592	0	11 398	11 398	0	595 194	595 194
45604	239 361	0	239 361	0	0	0	0	0	0	239 361	0	239 361
45605	1 395 500	0	1 395 500	0	0	0	0	0	0	1 395 500	0	1 395 500
45806	0	2 860	2 860	0	92	92	0	87	87	0	2 865	2 865
45812	157 500	0	157 500	0	0	0	0	0	0	157 500	0	157 500
45815	0	979	979	0	31	31	0	263	263	0	747	747
47001	0	512	512	0	17	17	0	16	16	0	513	513
47101	2 277 718	0	2 277 718	0	0	0	0	0	0	2 277 718	0	2 277 718
47404	14 993	51	15 044	9 835 217	9 076 222	18 911 439	9 849 695	9 076 222	18 925 917	515	51	566
47408	812 700	0	812 700	10 357 298	8 971 726	19 329 024	10 634 601	8 971 726	19 606 327	535 397	0	535 397
47423	401	0	401	6 001	0	6 001	6 001	0	6 001	401	0	401
47502	1 284	1 586	2 870	1 533	1 309	2 842	1 064	41	1 105	1 753	2 854	4 607
50104	27 954	0	27 954	45	0	45	172	0	172	27 827	0	27 827
50112	0	0	0	172	0	172	172	0	172	0	0	0
50205	0	196 034	196 034	0	6 334	6 334	0	5 955	5 955	0	196 413	196 413
50406	0	2 070	2 070	0	67	67	0	63	63	0	2 074	2 074
50605	42 889	0	42 889	5 562	0	5 562	9 429	0	9 429	39 022	0	39 022
50606	1 799 876	0	1 799 876	1 424 941	0	1 424 941	1 526 665	0	1 526 665	1 698 152	0	1 698 152
50610	0	0	0	317 734	0	317 734	317 734	0	317 734	0	0	0
50611	47 486	0	47 486	45 683	0	45 683	59 028	0	59 028	34 141	0	34 141
50706	204 658	0	204 658	10 732	0	10 732	0	0	0	215 390	0	215 390
50708	0	572 269	572 269	0	14 147	14 147	0	12 872	12 872	0	573 544	573 544
50905	451	0	451	19	0	19	18	0	18	452	0	452
51405	402 380	0	402 380	65 294	0	65 294	0	0	0	467 674	0	467 674
52502	579	0	579	0	0	0	209	0	209	370	0	370
60202	146 250	0	146 250	0	0	0	0	0	0	146 250	0	146 250
60302	48 212	0	48 212	1	0	1	3 088	0	3 088	45 125	0	45 125
60304	32	0	32	670	0	670	669	0	669	33	0	33
60306	0	0	0	2 662	0	2 662	2 662	0	2 662	0	0	0
60308	15	0	15	211	0	211	196	0	196	30	0	30
60310	747	0	747	797	0	797	563	0	563	981	0	981
60312	4 817	0	4 817	5 457	0	5 457	5 490	0	5 490	4 784	0	4 784
60314	44	755	799	45	28	73	44	279	323	45	504	549
60401	21 585	0	21 585	4 176	0	4 176	0	0	0	25 761	0	25 761
60701	2 649	0	2 649	1 527	0	1 527	4 176	0	4 176	0	0	0
61002	0	0	0	5	0	5	1	0	1	4	0	4
61008	446	0	446	41	0	41	31	0	31	456	0	456
61009	9	0	9	22	0	22	0	0	0	31	0	31
61011	162 670	0	162 670	0	0	0	0	0	0	162 670	0	162 670
61204	0	0	0	20 574	0	20 574	20 574	0	20 574	0	0	0
61403	1 271	157	1 428	384	4	388	299	35	334	1 356	126	1 482
61406	26 275	0	26 275	49 499	0	49 499	0	0	0	75 774	0	75 774
70201	6 537	0	6 537	2 901	0	2 901	0	0	0	9 438	0	9 438
70202	890	0	890	1 278	0	1 278	0	0	0	2 168	0	2 168
70203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70204	126 706	0	126 706	98 123	0	98 123	0	0	0	224 829	0	224 829
70205	1 073	0	1 073	2 018	0	2 018	0	0	0	3 091	0	3 091
70206	10 861	0	10 861	11 170	0	11 170	0	0	0	22 031	0	22 031
70208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70209	223 770	0	223 770	333 118	0	333 118	1	0	1	556 887	0	556 887
70501	73 446	0	73 446	3 122	0	3 122	0	0	0	76 568	0	76 568
Пассив
10207	1 035 316	0	1 035 316	0	0	0	0	0	0	1 035 316	0	1 035 316
10601	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
10602	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
10701	347 251	0	347 251	0	0	0	0	0	0	347 251	0	347 251
10702	7 852	0	7 852	0	0	0	0	0	0	7 852	0	7 852
10703	6 016	0	6 016	0	0	0	0	0	0	6 016	0	6 016
10704	890	0	890	0	0	0	0	0	0	890	0	890
30109	16	0	16	1	0	1	0	0	0	15	0	15
30111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30231	9	0	9	509 395	0	509 395	510 257	0	510 257	871	0	871
30408	0	0	0	875 293	0	875 293	875 293	0	875 293	0	0	0
30601	2 762	0	2 762	428 595	0	428 595	438 873	0	438 873	13 040	0	13 040
30606	2 013	0	2 013	143 135	0	143 135	141 363	0	141 363	241	0	241
30607	18	0	18	18	0	18	0	0	0	0	0	0
31302	45 000	0	45 000	2 361 000	0	2 361 000	2 316 000	0	2 316 000	0	0	0
31303	345 000	0	345 000	1 780 000	0	1 780 000	1 846 000	0	1 846 000	411 000	0	411 000
31304	230 000	0	230 000	630 000	0	630 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32801	0	0	0	0	18	18	0	18	18	0	0	0
40501	187 407	0	187 407	341 465	0	341 465	225 225	0	225 225	71 167	0	71 167
40502	1 331	2 220	3 551	1 311	150	1 461	671	70	741	691	2 140	2 831
40701	65 684	185	65 869	260 719	6	260 725	241 216	6	241 222	46 181	185	46 366
40702	547 795	2 219	550 014	2 758 145	446 208	3 204 353	2 486 065	447 515	2 933 580	275 715	3 526	279 241
40703	10 379	0	10 379	9 735	0	9 735	8 742	0	8 742	9 386	0	9 386
40802	927	22	949	3 383	1	3 384	3 880	0	3 880	1 424	21	1 445
40804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40805	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40807	1 388	850	2 238	10 626	8 963	19 589	12 081	8 880	20 961	2 843	767	3 610
40814	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
42005	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0
42006	3 000	0	3 000	0	0	0	95 000	0	95 000	98 000	0	98 000
42103	0	593 871	593 871	0	599 143	599 143	200 000	5 272	205 272	200 000	0	200 000
42104	0	0	0	0	12 530	12 530	0	607 724	607 724	0	595 194	595 194
42105	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
42301	1 205	778	1 983	67	24	91	0	25	25	1 138	779	1 917
42601	0	138	138	0	4	4	0	5	5	0	139	139
44515	55 410	0	55 410	1 930	0	1 930	0	0	0	53 480	0	53 480
45215	61 889	0	61 889	2 336	0	2 336	9 415	0	9 415	68 968	0	68 968
45415	861	0	861	210	0	210	0	0	0	651	0	651
45515	19 707	0	19 707	42	0	42	0	0	0	19 665	0	19 665
45615	817 431	0	817 431	0	0	0	178 558	0	178 558	995 989	0	995 989
45818	160 862	0	160 862	120	0	120	6	0	6	160 748	0	160 748
47108	478 321	0	478 321	0	0	0	0	0	0	478 321	0	478 321
47403	0	0	0	875 495	0	875 495	875 495	0	875 495	0	0	0
47405	0	0	0	0	53 467	53 467	0	53 467	53 467	0	0	0
47407	0	0	0	10 687 036	8 649 509	19 336 545	10 687 036	8 649 509	19 336 545	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	2	0	2	188	0	188	238	0	238	52	0	52
47425	160 303	0	160 303	187 250	0	187 250	129 100	0	129 100	102 153	0	102 153
47426	1 520	1 586	3 106	1 298	41	1 339	1 532	1 309	2 841	1 754	2 854	4 608
50609	0	0	0	82 349	0	82 349	82 349	0	82 349	0	0	0
50709	163 143	0	163 143	0	0	0	267	0	267	163 410	0	163 410
52301	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
52305	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52406	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
60206	58 500	0	58 500	0	0	0	0	0	0	58 500	0	58 500
60301	82	0	82	4 664	0	4 664	4 653	0	4 653	71	0	71
60303	3	0	3	23	0	23	20	0	20	0	0	0
60305	384	0	384	10 706	0	10 706	10 542	0	10 542	220	0	220
60307	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60309	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60311	14	0	14	1	0	1	3	0	3	16	0	16
60322	0	0	0	315	0	315	339	0	339	24	0	24
60324	1 319	0	1 319	1 661	0	1 661	1 273	0	1 273	931	0	931
60601	11 646	0	11 646	0	0	0	281	0	281	11 927	0	11 927
61203	0	0	0	1 288 870	0	1 288 870	1 288 870	0	1 288 870	0	0	0
61306	28 127	0	28 127	0	0	0	51 969	0	51 969	80 096	0	80 096
70101	20 312	0	20 312	17	0	17	16 280	0	16 280	36 575	0	36 575
70102	96 154	0	96 154	0	0	0	12 561	0	12 561	108 715	0	108 715
70103	4 488	0	4 488	0	0	0	5 415	0	5 415	9 903	0	9 903
70106	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70107	580 293	0	580 293	2	0	2	202 886	0	202 886	783 177	0	783 177
70301	156 290	0	156 290	0	0	0	0	0	0	156 290	0	156 290
70302	4 689 892	0	4 689 892	0	0	0	0	0	0	4 689 892	0	4 689 892
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
90901	6	0	6	262	0	262	258	0	258	10	0	10
90902	548 766	4 732	553 498	38 003	152	38 155	2 264	144	2 408	584 505	4 740	589 245
91202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91303	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
91305	2 200 888	54	2 200 942	0	2	2	83 093	1	83 094	2 117 795	55	2 117 850
91307	809 368	38 018	847 386	0	955	955	95 000	871	95 871	714 368	38 102	752 470
91503	1 319	0	1 319	0	0	0	0	0	0	1 319	0	1 319
91504	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91604	100 177	1 324	101 501	11 715	2 451	14 166	0	53	53	111 892	3 722	115 614
91704	3 148	478	3 626	0	15	15	0	14	14	3 148	479	3 627
91801	83 580	0	83 580	0	0	0	0	0	0	83 580	0	83 580
91802	16 986	6 547	23 533	0	212	212	1	199	200	16 985	6 560	23 545
99998	1 606 207	0	1 606 207	1 248 424	0	1 248 424	1 268 899	0	1 268 899	1 585 732	0	1 585 732
Пассив
91003	0	0	0	9 279	0	9 279	9 279	0	9 279	0	0	0
91004	0	0	0	12 259	0	12 259	12 259	0	12 259	0	0	0
91302	4 319	0	4 319	0	0	0	0	0	0	4 319	0	4 319
91309	529 879	0	529 879	393 500	597 531	991 031	150 000	597 531	747 531	286 379	0	286 379
91401	1 071 821	0	1 071 821	256 330	0	256 330	479 355	0	479 355	1 294 846	0	1 294 846
91404	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
99999	3 815 441	0	3 815 441	184 898	0	184 898	56 767	0	56 767	3 687 310	0	3 687 310
Г. Срочные сделки
Актив
93001	593 357	0	593 357	7 693 188	238 027	7 931 215	7 968 463	186 728	8 155 191	318 082	51 299	369 381
93301	87 695	0	87 695	0	0	0	0	0	0	87 695	0	87 695
93501	0	0	0	4 028	0	4 028	4 028	0	4 028	0	0	0
93502	0	0	0	10 728	0	10 728	10 728	0	10 728	0	0	0
93503	0	0	0	6 626	0	6 626	6 626	0	6 626	0	0	0
93601	0	0	0	449 690	0	449 690	449 690	0	449 690	0	0	0
93602	0	0	0	904 478	0	904 478	454 318	0	454 318	450 160	0	450 160
93603	467 058	0	467 058	386 156	0	386 156	826 734	0	826 734	26 480	0	26 480
93701	0	0	0	93 519	0	93 519	59 196	0	59 196	34 323	0	34 323
93702	47 596	0	47 596	45 923	0	45 923	93 519	0	93 519	0	0	0
93703	0	0	0	45 923	0	45 923	45 923	0	45 923	0	0	0
93801	561	0	561	7 726	0	7 726	8 287	0	8 287	0	0	0
Пассив
96001	0	593 918	593 918	186 096	7 988 766	8 174 862	237 255	7 712 901	7 950 156	51 159	318 053	369 212
96301	0	0	0	4 028	0	4 028	4 028	0	4 028	0	0	0
96302	0	0	0	10 728	0	10 728	10 728	0	10 728	0	0	0
96303	0	0	0	6 626	0	6 626	6 626	0	6 626	0	0	0
96501	87 695	0	87 695	0	0	0	0	0	0	87 695	0	87 695
96601	0	0	0	369 286	0	369 286	369 286	0	369 286	0	0	0
96602	0	0	0	369 286	0	369 286	739 297	0	739 297	370 011	0	370 011
96603	369 286	0	369 286	624 748	0	624 748	274 988	0	274 988	19 526	0	19 526
96701	0	0	0	67 920	0	67 920	107 640	0	107 640	39 720	0	39 720
96702	54 948	0	54 948	108 631	0	108 631	53 683	0	53 683	0	0	0
96703	0	0	0	59 736	0	59 736	59 736	0	59 736	0	0	0
96801	0	0	0	14 329	0	14 329	14 498	0	14 498	169	0	169
97001	90 420	0	90 420	175 960	0	175 960	167 246	0	167 246	81 706	0	81 706
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	121 055 514,0000	0	0	10 569 550,0000	0	0	7 528 100,0000	0	0	124 096 964,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	10 766,0000	0	0	2 101,0000	0	0	4 151,0000	0	0	12 816,0000
98050	0	0	9 343 981,0000	0	0	3 116 550,0000	0	0	6 471 560,0000	0	0	12 698 991,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	2 650 000,0000	0	0	2 650 000,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	111 700 777,0000	0	0	5 661 650,0000	0	0	5 346 040,0000	0	0	111 385 167,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?