Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Регионально-отраслевой Специализированный Автопромышленный банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2767

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	948	0	948	116	0	116	307	0	307	757	0	757
20202	110 266	280 672	390 938	2 266 896	1 272 388	3 539 284	2 177 311	1 313 027	3 490 338	199 851	240 033	439 884
20208	15 652	1 927	17 579	78 585	4 796	83 381	75 844	4 722	80 566	18 393	2 001	20 394
20209	0	0	0	1 228 911	325 887	1 554 798	1 228 911	325 887	1 554 798	0	0	0
20302	0	797	797	0	129	129	0	77	77	0	849	849
20303	0	38	38	0	13	13	0	5	5	0	46	46
30102	248 421	0	248 421	12 097 200	0	12 097 200	12 207 245	0	12 207 245	138 376	0	138 376
30110	25 689	13 629	39 318	51 322	199 842	251 164	45 759	194 693	240 452	31 252	18 778	50 030
30114	0	730 630	730 630	0	3 409 643	3 409 643	0	3 457 589	3 457 589	0	682 684	682 684
30118	0	15 939	15 939	0	3 305	3 305	0	1 651	1 651	0	17 593	17 593
30202	71 087	0	71 087	2 218	0	2 218	0	0	0	73 305	0	73 305
30204	25 234	0	25 234	0	0	0	162	0	162	25 072	0	25 072
30215	500	678	1 178	84	914	998	584	1 280	1 864	0	312	312
30221	0	527	527	0	9 902	9 902	0	10 429	10 429	0	0	0
30233	3 787	2 157	5 944	152 511	19 406	171 917	150 378	19 653	170 031	5 920	1 910	7 830
30235	10 000	0	10 000	25 100	0	25 100	20 100	0	20 100	15 000	0	15 000
30302	59 621	851	60 472	520 177	10 560	530 737	579 798	11 411	591 209	0	0	0
30306	121 013	243 433	364 446	424 026	139 099	563 125	545 039	382 532	927 571	0	0	0
30413	219	0	219	4 163 616	0	4 163 616	4 163 613	0	4 163 613	222	0	222
30424	48 050	0	48 050	12 123 564	0	12 123 564	12 123 268	0	12 123 268	48 346	0	48 346
30602	1 394	0	1 394	13 617	0	13 617	13 283	0	13 283	1 728	0	1 728
32201	0	6 042	6 042	0	231	231	0	165	165	0	6 108	6 108
32401	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
32501	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
44604	1 970	0	1 970	0	0	0	0	0	0	1 970	0	1 970
44606	6 505	0	6 505	0	0	0	1 505	0	1 505	5 000	0	5 000
45201	20 534	0	20 534	67 266	0	67 266	65 723	0	65 723	22 077	0	22 077
45203	0	0	0	900	0	900	0	0	0	900	0	900
45204	10 457	0	10 457	9 452	0	9 452	10 307	0	10 307	9 602	0	9 602
45205	145 263	0	145 263	39 897	0	39 897	69 857	0	69 857	115 303	0	115 303
45206	2 494 121	14 228	2 508 349	342 087	427	342 514	275 039	4 681	279 720	2 561 169	9 974	2 571 143
45207	2 049 889	224 657	2 274 546	246 307	85 514	331 821	152 450	18 378	170 828	2 143 746	291 793	2 435 539
45208	864 250	51 528	915 778	101 359	1 941	103 300	108 468	1 390	109 858	857 141	52 079	909 220
45401	367	0	367	3 000	0	3 000	3 003	0	3 003	364	0	364
45406	130	0	130	8 761	0	8 761	260	0	260	8 631	0	8 631
45407	2 627	0	2 627	1 500	0	1 500	1 145	0	1 145	2 982	0	2 982
45408	15 637	0	15 637	7 060	0	7 060	7 000	0	7 000	15 697	0	15 697
45505	2 780	0	2 780	1 900	0	1 900	1 188	0	1 188	3 492	0	3 492
45506	84 124	47 106	131 230	6 618	1 480	8 098	14 268	5 585	19 853	76 474	43 001	119 475
45507	332 481	1 099	333 580	32 164	39	32 203	20 642	99	20 741	344 003	1 039	345 042
45509	2 202	125	2 327	3 417	226	3 643	2 638	259	2 897	2 981	92	3 073
45812	41 200	0	41 200	1 279	0	1 279	529	0	529	41 950	0	41 950
45815	7 071	1	7 072	409	0	409	1 511	0	1 511	5 969	1	5 970
45912	767	21	788	44	0	44	132	21	153	679	0	679
45915	98	0	98	156	0	156	206	0	206	48	0	48
47404	0	0	0	24 875 210	8 859 619	33 734 829	24 875 210	8 859 619	33 734 829	0	0	0
47408	0	0	0	8 372 211	7 197 266	15 569 477	8 372 211	7 197 266	15 569 477	0	0	0
47415	2 505	0	2 505	39	0	39	984	0	984	1 560	0	1 560
47423	638	0	638	37 424	188 331	225 755	37 241	188 331	225 572	821	0	821
47427	2 242	134	2 376	4 375	135	4 510	4 335	139	4 474	2 282	130	2 412
50104	0	0	0	943 994	0	943 994	902 948	0	902 948	41 046	0	41 046
50106	246 769	0	246 769	3 988 668	0	3 988 668	4 012 171	0	4 012 171	223 266	0	223 266
50107	0	0	0	573 549	0	573 549	573 549	0	573 549	0	0	0
50118	832 002	0	832 002	4 942 919	0	4 942 919	4 847 215	0	4 847 215	927 706	0	927 706
50121	3 095	0	3 095	2 176	0	2 176	1 629	0	1 629	3 642	0	3 642
50207	174 801	0	174 801	5 338 949	0	5 338 949	5 268 141	0	5 268 141	245 609	0	245 609
50208	31 414	0	31 414	1 847 075	0	1 847 075	1 846 778	0	1 846 778	31 711	0	31 711
50218	1 326 595	0	1 326 595	6 949 841	0	6 949 841	7 083 606	0	7 083 606	1 192 830	0	1 192 830
50221	10 240	0	10 240	1 925	0	1 925	2 170	0	2 170	9 995	0	9 995
50706	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
51401	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
51403	49 842	0	49 842	49 191	0	49 191	49 842	0	49 842	49 191	0	49 191
51406	0	88 813	88 813	0	3 541	3 541	0	2 426	2 426	0	89 928	89 928
52503	1 684	123	1 807	5 350	4	5 354	148	9	157	6 886	118	7 004
60302	6 093	0	6 093	2 723	0	2 723	786	0	786	8 030	0	8 030
60308	14	0	14	250	0	250	221	0	221	43	0	43
60310	24	0	24	732	0	732	726	0	726	30	0	30
60312	5 076	0	5 076	28 169	0	28 169	27 849	0	27 849	5 396	0	5 396
60314	0	878	878	39	7	46	0	131	131	39	754	793
60323	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60401	250 857	0	250 857	11 758	0	11 758	11 758	0	11 758	250 857	0	250 857
60701	26	0	26	186	0	186	0	0	0	212	0	212
61002	305	0	305	144	0	144	144	0	144	305	0	305
61008	280	0	280	230	0	230	231	0	231	279	0	279
61009	822	0	822	658	0	658	713	0	713	767	0	767
61010	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61209	0	0	0	1 159	0	1 159	1 159	0	1 159	0	0	0
61210	0	0	0	748 204	0	748 204	748 204	0	748 204	0	0	0
61403	5 069	0	5 069	18 902	0	18 902	5	0	5	23 966	0	23 966
70606	1 392 847	0	1 392 847	274 231	0	274 231	92 516	0	92 516	1 574 562	0	1 574 562
70607	0	0	0	1 685	0	1 685	1 685	0	1 685	0	0	0
70608	760 891	0	760 891	155 247	0	155 247	53 825	0	53 825	862 313	0	862 313
70609	22 234	0	22 234	4 788	0	4 788	205	0	205	26 817	0	26 817
70611	6 702	0	6 702	481	0	481	0	0	0	7 183	0	7 183
70614	221	0	221	0	0	0	0	0	0	221	0	221
Итого по активу (баланс)	11 959 925	1 726 033	13 685 958	93 254 001	21 734 645	114 988 646	92 935 678	22 001 455	114 937 133	12 278 248	1 459 223	13 737 471
Пассив
10208	551 000	0	551 000	0	0	0	61 200	0	61 200	612 200	0	612 200
10601	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
10602	267 000	0	267 000	0	0	0	19 000	0	19 000	286 000	0	286 000
10603	10 240	0	10 240	2 170	0	2 170	1 925	0	1 925	9 995	0	9 995
10701	77 550	0	77 550	0	0	0	0	0	0	77 550	0	77 550
10801	137 131	0	137 131	0	0	0	0	0	0	137 131	0	137 131
20309	0	14 140	14 140	0	1 816	1 816	0	3 063	3 063	0	15 387	15 387
20310	0	280	280	0	27	27	0	45	45	0	298	298
30220	0	0	0	0	1 302	1 302	0	1 302	1 302	0	0	0
30232	2	0	2	28 026	18 459	46 485	28 118	18 767	46 885	94	308	402
30236	0	0	0	9	289	298	9	289	298	0	0	0
30301	59 621	851	60 472	579 797	11 411	591 208	520 176	10 560	530 736	0	0	0
30305	121 013	243 433	364 446	545 040	382 532	927 572	424 027	139 099	563 126	0	0	0
30601	222	0	222	13 279	0	13 279	13 610	0	13 610	553	0	553
31302	0	0	0	266 000	0	266 000	266 000	0	266 000	0	0	0
31303	0	0	0	186 000	0	186 000	206 000	0	206 000	20 000	0	20 000
31309	400 407	0	400 407	4 521	0	4 521	0	0	0	395 886	0	395 886
31502	0	0	0	222 110	0	222 110	222 110	0	222 110	0	0	0
31503	0	0	0	102 000	0	102 000	102 000	0	102 000	0	0	0
32403	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
32505	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
32901	1 786 127	0	1 786 127	9 631 249	0	9 631 249	9 633 809	0	9 633 809	1 788 687	0	1 788 687
40502	34	0	34	16 082	0	16 082	17 830	0	17 830	1 782	0	1 782
40503	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40602	805	0	805	5 244	0	5 244	5 327	0	5 327	888	0	888
40603	281	0	281	67	0	67	0	0	0	214	0	214
40701	9 443	0	9 443	11 928	0	11 928	8 082	0	8 082	5 597	0	5 597
40702	1 127 292	8 418	1 135 710	8 867 641	766 554	9 634 195	8 890 274	768 744	9 659 018	1 149 925	10 608	1 160 533
40703	18 414	0	18 414	17 705	0	17 705	25 693	0	25 693	26 402	0	26 402
40802	77 028	1 404	78 432	257 931	218	258 149	247 116	1 679	248 795	66 213	2 865	69 078
40807	434	0	434	579	58 498	59 077	57 730	62 899	120 629	57 585	4 401	61 986
40817	124 705	35 075	159 780	1 060 184	72 112	1 132 296	1 068 638	69 020	1 137 658	133 159	31 983	165 142
40820	760	6 031	6 791	1 076	6 236	7 312	1 182	1 062	2 244	866	857	1 723
40821	505	0	505	3 056	0	3 056	3 168	0	3 168	617	0	617
40901	214 778	0	214 778	179 119	0	179 119	4 950	0	4 950	40 609	0	40 609
40905	0	0	0	14 643	0	14 643	14 643	0	14 643	0	0	0
40909	0	0	0	961	2 254	3 215	961	2 254	3 215	0	0	0
40910	0	0	0	198	16 451	16 649	198	16 451	16 649	0	0	0
40911	138	0	138	16 598	0	16 598	17 016	0	17 016	556	0	556
40912	0	14	14	1 860	10 281	12 141	1 864	10 281	12 145	4	14	18
40913	0	0	0	417	4 113	4 530	417	4 113	4 530	0	0	0
42102	48 000	0	48 000	188 827	0	188 827	216 827	0	216 827	76 000	0	76 000
42103	5 600	0	5 600	3 616	0	3 616	7 716	0	7 716	9 700	0	9 700
42104	48 300	3 289	51 589	0	90	90	0	126	126	48 300	3 325	51 625
42105	158 266	9 867	168 133	122 486	270	122 756	122 750	377	123 127	158 530	9 974	168 504
42106	7 700	10 419	18 119	0	285	285	0	398	398	7 700	10 532	18 232
42301	63 271	49 829	113 100	112 134	58 779	170 913	139 453	137 485	276 938	90 590	128 535	219 125
42303	51 882	5 851	57 733	47 108	2 435	49 543	3 841	604	4 445	8 615	4 020	12 635
42304	121 022	14 443	135 465	40 837	4 884	45 721	59 493	4 630	64 123	139 678	14 189	153 867
42305	1 391 355	912 541	2 303 896	178 928	251 107	430 035	344 369	223 294	567 663	1 556 796	884 728	2 441 524
42306	1 959 125	321 091	2 280 216	320 570	49 788	370 358	208 852	25 550	234 402	1 847 407	296 853	2 144 260
42307	48 824	8 601	57 425	2 128	639	2 767	3 590	724	4 314	50 286	8 686	58 972
42309	39 226	0	39 226	29	0	29	4	0	4	39 201	0	39 201
42601	365	21	386	366	1	367	136	1	137	135	21	156
42603	0	0	0	0	4	4	83	262	345	83	258	341
42604	450	0	450	51	0	51	1	0	1	400	0	400
42605	3 729	5 454	9 183	20	490	510	421	418	839	4 130	5 382	9 512
42606	18 989	50	19 039	84	1	85	383	3	386	19 288	52	19 340
42607	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
43807	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
44615	1 695	0	1 695	301	0	301	0	0	0	1 394	0	1 394
45215	237 958	0	237 958	30 519	0	30 519	65 074	0	65 074	272 513	0	272 513
45415	287	0	287	40	0	40	132	0	132	379	0	379
45515	109 592	0	109 592	8 311	0	8 311	13 595	0	13 595	114 876	0	114 876
45818	47 934	0	47 934	1 252	0	1 252	219	0	219	46 901	0	46 901
45918	687	0	687	78	0	78	48	0	48	657	0	657
47407	0	0	0	8 611 825	6 957 316	15 569 141	8 611 825	6 957 316	15 569 141	0	0	0
47411	103 657	11 601	115 258	20 565	4 121	24 686	37 290	5 358	42 648	120 382	12 838	133 220
47416	911	0	911	6 492	5	6 497	6 315	176	6 491	734	171	905
47422	893	3	896	146 192	13 880	160 072	146 194	13 880	160 074	895	3	898
47425	20 244	0	20 244	19 411	0	19 411	22 514	0	22 514	23 347	0	23 347
47426	4 998	274	5 272	3 962	9	3 971	5 648	85	5 733	6 684	350	7 034
50120	1 315	0	1 315	1 359	0	1 359	331	0	331	287	0	287
50220	934	0	934	307	0	307	116	0	116	743	0	743
50720	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
52301	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
52304	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
52305	25 900	0	25 900	0	0	0	0	0	0	25 900	0	25 900
52306	0	2 662	2 662	0	64	64	0	89	89	0	2 687	2 687
52307	60	0	60	0	0	0	10 700	0	10 700	10 760	0	10 760
60301	418	0	418	5 772	0	5 772	6 108	0	6 108	754	0	754
60305	39	0	39	9 165	0	9 165	9 161	0	9 161	35	0	35
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	335	0	335	335	0	335	0	0	0
60311	10	0	10	76	0	76	75	0	75	9	0	9
60322	138	20	158	80 262	0	80 262	80 263	0	80 263	139	20	159
60601	56 373	0	56 373	5 000	0	5 000	6 260	0	6 260	57 633	0	57 633
61304	1 113	0	1 113	76	0	76	381	0	381	1 418	0	1 418
70601	1 470 132	0	1 470 132	89 690	0	89 690	258 225	0	258 225	1 638 667	0	1 638 667
70602	1 780	0	1 780	1 956	0	1 956	3 530	0	3 530	3 354	0	3 354
70603	768 003	0	768 003	40 167	0	40 167	143 381	0	143 381	871 217	0	871 217
70604	21 699	0	21 699	250	0	250	5 155	0	5 155	26 604	0	26 604
Итого по пассиву (баланс)	12 020 296	1 665 662	13 685 958	32 136 063	8 696 721	40 832 784	32 403 893	8 480 404	40 884 297	12 288 126	1 449 345	13 737 471
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 117	0	1 117	13	0	13	579	0	579	551	0	551
80601	292	0	292	580	0	580	797	0	797	75	0	75
80801	0	0	0	797	0	797	797	0	797	0	0	0
80901	27	0	27	26	0	26	0	0	0	53	0	53
81001	279	0	279	0	0	0	110	0	110	169	0	169
Итого по активу (баланс)	1 715	0	1 715	1 416	0	1 416	2 283	0	2 283	848	0	848
Пассив
85101	1 672	0	1 672	905	0	905	0	0	0	767	0	767
85201	0	0	0	570	0	570	570	0	570	0	0	0
85401	43	0	43	0	0	0	38	0	38	81	0	81
Итого по пассиву (баланс)	1 715	0	1 715	1 475	0	1 475	608	0	608	848	0	848
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	1	0	1	3 125	0	3 125	2 296	0	2 296	830	0	830
90902	608 994	12 704	621 698	251 142	485	251 627	307 021	347	307 368	553 115	12 842	565 957
90907	443 333	0	443 333	4 949	0	4 949	407 673	0	407 673	40 609	0	40 609
91202	4 503	0	4 503	2	0	2	4 502	0	4 502	3	0	3
91203	2	0	2	100 004	0	100 004	100 003	0	100 003	3	0	3
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91411	48 985	0	48 985	49 003	0	49 003	48 985	0	48 985	49 003	0	49 003
91412	402 845	0	402 845	0	0	0	5 202	0	5 202	397 643	0	397 643
91414	632 389	0	632 389	234 484	71 174	305 658	221 518	1 354	222 872	645 355	69 820	715 175
91416	0	0	0	58 000	0	58 000	0	0	0	58 000	0	58 000
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91502	626	0	626	34	0	34	0	0	0	660	0	660
91603	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
91604	5 096	35	5 131	1 715	71	1 786	1 519	69	1 588	5 292	37	5 329
91802	884	9	893	0	0	0	0	0	0	884	9	893
91803	234	0	234	0	0	0	0	0	0	234	0	234
99998	6 713 550	0	6 713 550	1 604 668	0	1 604 668	1 363 479	0	1 363 479	6 954 739	0	6 954 739
Итого по активу (баланс)	9 111 485	12 748	9 124 233	2 307 127	71 730	2 378 857	2 462 198	1 770	2 463 968	8 956 414	82 708	9 039 122
Пассив
91003	0	0	0	2 056	0	2 056	2 056	0	2 056	0	0	0
91311	25 000	2 662	27 662	0	64	64	5 350	89	5 439	30 350	2 687	33 037
91312	5 665 319	0	5 665 319	593 550	0	593 550	870 962	0	870 962	5 942 731	0	5 942 731
91315	522 635	91 833	614 468	16 735	2 497	19 232	34 619	3 489	38 108	540 519	92 825	633 344
91316	40 254	6 269	46 523	302 003	6 340	308 343	291 447	71	291 518	29 698	0	29 698
91317	330 833	1 528	332 361	370 750	69 484	440 234	327 017	69 568	396 585	287 100	1 612	288 712
91507	27 217	0	27 217	0	0	0	0	0	0	27 217	0	27 217
99999	2 410 683	0	2 410 683	1 100 484	0	1 100 484	774 184	0	774 184	2 084 383	0	2 084 383
Итого по пассиву (баланс)	9 021 941	102 292	9 124 233	2 385 578	78 385	2 463 963	2 305 635	73 217	2 378 852	8 941 998	97 124	9 039 122
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	36 083	36 083	7 485 747	5 751 525	13 237 272	7 485 747	5 707 636	13 193 383	0	79 972	79 972
93801	1 408	0	1 408	16 673	0	16 673	16 662	0	16 662	1 419	0	1 419
Итого по активу (баланс)	1 408	36 083	37 491	7 502 420	5 751 525	13 253 945	7 502 409	5 707 636	13 210 045	1 419	79 972	81 391
Пассив
96001	36 201	0	36 201	5 657 588	1 502 699	7 160 287	5 700 901	1 503 139	7 204 040	79 514	440	79 954
96201	0	0	0	6 023 136	0	6 023 136	6 023 136	0	6 023 136	0	0	0
96801	1 290	0	1 290	18 540	0	18 540	18 687	0	18 687	1 437	0	1 437
Итого по пассиву (баланс)	37 491	0	37 491	11 699 264	1 502 699	13 201 963	11 742 724	1 503 139	13 245 863	80 951	440	81 391
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	24 890 235,0000	0	0	2 296 444,0000	0	0	2 371 786,0000	0	0	24 814 893,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	24 890 240,0000	0	0	2 296 455,0000	0	0	2 371 796,0000	0	0	24 814 899,0000
Пассив
98040	0	0	23 644 746,0000	0	0	223 057,0000	0	0	217 710,0000	0	0	23 639 399,0000
98050	0	0	935 651,0000	0	0	1 952 010,0000	0	0	2 043 095,0000	0	0	1 026 736,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	168 550,0000	0	0	161 080,0000	0	0	0,0000	0	0	7 470,0000
98070	0	0	141 293,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	141 294,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	24 890 240,0000	0	0	2 336 147,0000	0	0	2 260 806,0000	0	0	24 814 899,0000

Страница была полезной?