Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Регионально-отраслевой Специализированный Автопромышленный банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2767

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	11 136	0	11 136	1 742	0	1 742	3 273	0	3 273	9 605	0	9 605
20202	107 809	174 159	281 968	1 290 751	796 615	2 087 366	1 306 708	826 067	2 132 775	91 852	144 707	236 559
20208	15 324	5 325	20 649	37 453	8 259	45 712	35 194	7 639	42 833	17 583	5 945	23 528
20209	0	0	0	726 623	169 089	895 712	726 623	169 089	895 712	0	0	0
20302	0	532	532	0	57	57	0	40	40	0	549	549
30102	80 020	0	80 020	5 340 362	0	5 340 362	5 367 872	0	5 367 872	52 510	0	52 510
30110	18 047	13 351	31 398	26 403	8 973	35 376	26 942	16 823	43 765	17 508	5 501	23 009
30114	0	262 197	262 197	0	1 804 895	1 804 895	0	1 663 770	1 663 770	0	403 322	403 322
30118	0	20 010	20 010	0	2 380	2 380	0	1 845	1 845	0	20 545	20 545
30202	46 735	0	46 735	783	0	783	0	0	0	47 518	0	47 518
30204	17 896	0	17 896	368	0	368	0	0	0	18 264	0	18 264
30221	0	0	0	67 000	0	67 000	67 000	0	67 000	0	0	0
30233	4 504	58	4 562	59 555	7 303	66 858	60 418	7 290	67 708	3 641	71	3 712
30302	280 262	16 219	296 481	42 949	50 612	93 561	28 914	38 536	67 450	294 297	28 295	322 592
30306	344 600	0	344 600	67 000	0	67 000	52 000	0	52 000	359 600	0	359 600
30402	119	0	119	1 154 250	0	1 154 250	1 154 331	0	1 154 331	38	0	38
30404	0	0	0	896 953	0	896 953	896 953	0	896 953	0	0	0
30409	0	0	0	211 533	0	211 533	211 533	0	211 533	0	0	0
30602	2 302	0	2 302	17 439	0	17 439	18 333	0	18 333	1 408	0	1 408
32002	0	0	0	150 000	0	150 000	90 000	0	90 000	60 000	0	60 000
32003	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
32201	0	1 295	1 295	0	318	318	0	23	23	0	1 590	1 590
32203	0	15 150	15 150	0	0	0	0	15 150	15 150	0	0	0
32401	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
32501	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
44606	42 920	0	42 920	10 830	0	10 830	6 750	0	6 750	47 000	0	47 000
44907	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45201	19 183	0	19 183	76 308	0	76 308	77 980	0	77 980	17 511	0	17 511
45203	9 570	0	9 570	18 660	0	18 660	28 230	0	28 230	0	0	0
45204	20 512	0	20 512	11 336	0	11 336	20 349	0	20 349	11 499	0	11 499
45205	76 615	0	76 615	13 233	0	13 233	13 311	0	13 311	76 537	0	76 537
45206	1 570 950	59 542	1 630 492	271 514	15 476	286 990	180 212	4 838	185 050	1 662 252	70 180	1 732 432
45207	1 534 419	147 131	1 681 550	48 271	11 436	59 707	36 314	5 471	41 785	1 546 376	153 096	1 699 472
45208	506 738	9 943	516 681	21 700	539	22 239	2 758	354	3 112	525 680	10 128	535 808
45401	436	0	436	1 049	0	1 049	1 092	0	1 092	393	0	393
45406	300	0	300	0	0	0	100	0	100	200	0	200
45407	3 910	0	3 910	0	0	0	329	0	329	3 581	0	3 581
45503	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45505	6 907	7 750	14 657	700	14 586	15 286	2 159	83	2 242	5 448	22 253	27 701
45506	82 392	2 440	84 832	12 244	59 719	71 963	8 220	255	8 475	86 416	61 904	148 320
45507	64 848	3 655	68 503	4 601	319	4 920	1 286	177	1 463	68 163	3 797	71 960
45509	1 607	0	1 607	1 734	0	1 734	1 770	0	1 770	1 571	0	1 571
45812	2 728	0	2 728	6 016	0	6 016	3 314	0	3 314	5 430	0	5 430
45815	361	35 014	35 375	3 192	4 180	7 372	97	577	674	3 456	38 617	42 073
45912	22	0	22	0	0	0	2	0	2	20	0	20
45915	156	0	156	75	2	77	127	2	129	104	0	104
47404	44 491	4	44 495	13 672 902	7 766 549	21 439 451	13 666 090	7 740 560	21 406 650	51 303	25 993	77 296
47408	0	0	0	7 002 306	7 404 014	14 406 320	7 002 306	7 404 014	14 406 320	0	0	0
47415	1 412	0	1 412	25	0	25	246	0	246	1 191	0	1 191
47417	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
47423	1 396	1 704	3 100	11 634	225 133	236 767	11 733	202 080	213 813	1 297	24 757	26 054
47427	928	63	991	1 450	299	1 749	1 381	127	1 508	997	235	1 232
50207	445 962	0	445 962	6 058 748	0	6 058 748	6 280 260	0	6 280 260	224 450	0	224 450
50208	50 230	0	50 230	1 157 619	0	1 157 619	1 207 848	0	1 207 848	1	0	1
50211	0	94 726	94 726	0	28 662	28 662	0	1 739	1 739	0	121 649	121 649
50218	969 021	0	969 021	7 359 679	0	7 359 679	7 073 112	0	7 073 112	1 255 588	0	1 255 588
50221	996	0	996	1 305	0	1 305	1 456	0	1 456	845	0	845
50705	0	0	0	473	0	473	473	0	473	0	0	0
50706	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
51401	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
51403	335 104	0	335 104	1 842	0	1 842	159 625	0	159 625	177 321	0	177 321
51404	79 113	0	79 113	488	0	488	0	0	0	79 601	0	79 601
51405	0	0	0	47 360	0	47 360	0	0	0	47 360	0	47 360
52503	1 180	190	1 370	0	12	12	62	8	70	1 118	194	1 312
60302	5 644	0	5 644	904	0	904	1 078	0	1 078	5 470	0	5 470
60308	158	0	158	319	0	319	353	0	353	124	0	124
60310	93	0	93	855	0	855	853	0	853	95	0	95
60312	9 077	0	9 077	6 724	0	6 724	7 713	0	7 713	8 088	0	8 088
60314	0	0	0	65	6	71	65	6	71	0	0	0
60401	251 315	0	251 315	699	0	699	1 316	0	1 316	250 698	0	250 698
60701	0	0	0	825	0	825	825	0	825	0	0	0
61002	757	0	757	20	0	20	48	0	48	729	0	729
61008	263	0	263	247	0	247	340	0	340	170	0	170
61009	1 533	0	1 533	451	0	451	767	0	767	1 217	0	1 217
61010	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61209	0	0	0	1 862	0	1 862	1 862	0	1 862	0	0	0
61210	0	0	0	280 235	0	280 235	280 235	0	280 235	0	0	0
61213	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
61403	334	0	334	26	0	26	13	0	13	347	0	347
70606	578 012	0	578 012	121 891	0	121 891	614	0	614	699 289	0	699 289
70608	280 557	0	280 557	128 160	0	128 160	0	0	0	408 717	0	408 717
70609	16 232	0	16 232	4 077	0	4 077	0	0	0	20 309	0	20 309
70610	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
70611	3 342	0	3 342	836	0	836	0	0	0	4 178	0	4 178
70614	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
Итого по активу (баланс)	7 982 752	870 458	8 853 210	46 557 244	18 379 445	64 936 689	46 231 256	18 106 575	64 337 831	8 308 740	1 143 328	9 452 068
Пассив
10208	515 000	0	515 000	0	0	0	700	0	700	515 700	0	515 700
10601	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
10602	20 000	0	20 000	0	0	0	69 300	0	69 300	89 300	0	89 300
10603	996	0	996	1 456	0	1 456	1 305	0	1 305	845	0	845
10701	77 250	0	77 250	0	0	0	0	0	0	77 250	0	77 250
10801	90 163	0	90 163	0	0	0	0	0	0	90 163	0	90 163
20309	0	18 390	18 390	0	1 979	1 979	0	2 526	2 526	0	18 937	18 937
20310	0	313	313	0	23	23	0	33	33	0	323	323
30220	0	0	0	0	3 513	3 513	0	3 513	3 513	0	0	0
30222	0	0	0	0	2 501	2 501	0	2 501	2 501	0	0	0
30232	26	0	26	584	880	1 464	573	880	1 453	15	0	15
30301	280 262	16 219	296 481	28 914	38 531	67 445	42 949	50 607	93 556	294 297	28 295	322 592
30305	344 600	0	344 600	52 000	0	52 000	67 000	0	67 000	359 600	0	359 600
30408	0	0	0	425 278	0	425 278	425 278	0	425 278	0	0	0
30601	1 291	0	1 291	13 119	0	13 119	12 338	0	12 338	510	0	510
31302	0	0	0	140 000	8 024	148 024	150 000	8 024	158 024	10 000	0	10 000
31303	70 000	0	70 000	273 000	15 901	288 901	203 000	15 901	218 901	0	0	0
31309	150 051	0	150 051	321	0	321	4 200	0	4 200	153 930	0	153 930
31501	0	0	0	2 846	0	2 846	2 846	0	2 846	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
32403	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
32505	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
32901	752 462	0	752 462	5 571 275	0	5 571 275	5 809 351	0	5 809 351	990 538	0	990 538
40502	2 238	0	2 238	18 516	707	19 223	23 750	707	24 457	7 472	0	7 472
40503	1	0	1	23	0	23	23	0	23	1	0	1
40602	50 308	0	50 308	28 921	0	28 921	11 353	0	11 353	32 740	0	32 740
40603	366	0	366	127	0	127	0	0	0	239	0	239
40701	1 275	0	1 275	16 189	0	16 189	16 319	0	16 319	1 405	0	1 405
40702	656 195	79 871	736 066	4 892 579	396 832	5 289 411	4 870 099	352 641	5 222 740	633 715	35 680	669 395
40703	10 774	1 357	12 131	8 086	15	8 101	7 801	74	7 875	10 489	1 416	11 905
40802	22 294	587	22 881	98 437	121	98 558	109 142	147	109 289	32 999	613	33 612
40807	30	0	30	276	278	554	277	278	555	31	0	31
40817	86 956	26 281	113 237	529 548	296 920	826 468	539 780	297 742	837 522	97 188	27 103	124 291
40820	1 514	1 483	2 997	2 941	16 125	19 066	1 703	16 259	17 962	276	1 617	1 893
40821	22	0	22	748	0	748	788	0	788	62	0	62
40905	0	0	0	2 032	0	2 032	2 032	0	2 032	0	0	0
40909	0	0	0	94	900	994	94	900	994	0	0	0
40910	0	0	0	220	159	379	220	159	379	0	0	0
40911	58	0	58	9 739	0	9 739	9 723	0	9 723	42	0	42
40912	6	12	18	1 661	8 329	9 990	1 657	8 330	9 987	2	13	15
40913	0	0	0	494	2 389	2 883	494	2 389	2 883	0	0	0
41805	58 386	0	58 386	0	0	0	11 076	0	11 076	69 462	0	69 462
42102	140 840	0	140 840	482 181	0	482 181	395 841	0	395 841	54 500	0	54 500
42103	14 278	0	14 278	14 347	0	14 347	13 869	0	13 869	13 800	0	13 800
42104	567	0	567	0	0	0	0	0	0	567	0	567
42105	78 036	8 928	86 964	71 678	198	71 876	129 743	5 984	135 727	136 101	14 714	150 815
42106	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42301	56 072	15 937	72 009	115 763	40 754	156 517	114 566	39 817	154 383	54 875	15 000	69 875
42303	14 026	32 545	46 571	10 223	21 588	31 811	12 354	6 523	18 877	16 157	17 480	33 637
42304	86 399	25 879	112 278	46 969	12 639	59 608	44 743	31 816	76 559	84 173	45 056	129 229
42305	2 039 524	599 435	2 638 959	463 406	84 150	547 556	408 284	120 642	528 926	1 984 402	635 927	2 620 329
42306	598 034	363 692	961 726	53 410	31 465	84 875	138 374	59 628	198 002	682 998	391 855	1 074 853
42307	21 145	8 278	29 423	0	237	237	261	982	1 243	21 406	9 023	30 429
42309	42 893	0	42 893	592	0	592	147	0	147	42 448	0	42 448
42601	0	18	18	698	93	791	698	95	793	0	20	20
42603	100	0	100	101	0	101	255	62	317	254	62	316
42604	480	1 777	2 257	0	21	21	206	124	330	686	1 880	2 566
42605	3 386	1 118	4 504	698	109	807	89	126	215	2 777	1 135	3 912
42606	251	59	310	0	6	6	1 490	402	1 892	1 741	455	2 196
43807	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
44615	429	0	429	68	0	68	109	0	109	470	0	470
44915	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45215	173 728	0	173 728	32 035	0	32 035	11 826	0	11 826	153 519	0	153 519
45415	19	0	19	24	0	24	9	0	9	4	0	4
45515	17 648	0	17 648	4 742	0	4 742	20 624	0	20 624	33 530	0	33 530
45818	35 942	0	35 942	1 027	0	1 027	12 123	0	12 123	47 038	0	47 038
45918	48	0	48	2	0	2	13	0	13	59	0	59
47407	0	0	0	7 371 306	7 002 198	14 373 504	7 371 306	7 002 198	14 373 504	0	0	0
47411	23 841	5 678	29 519	17 444	2 527	19 971	21 833	4 521	26 354	28 230	7 672	35 902
47416	695	0	695	4 075	86	4 161	3 502	97	3 599	122	11	133
47422	545	79	624	93 504	47 903	141 407	93 526	47 907	141 433	567	83	650
47425	9 163	0	9 163	9 937	0	9 937	11 450	0	11 450	10 676	0	10 676
47426	5 864	114	5 978	2 637	2	2 639	2 948	58	3 006	6 175	170	6 345
50219	947	0	947	15	0	15	285	0	285	1 217	0	1 217
50220	11 128	0	11 128	3 270	0	3 270	1 736	0	1 736	9 594	0	9 594
50720	8	0	8	3	0	3	6	0	6	11	0	11
52304	10 295	0	10 295	0	0	0	0	0	0	10 295	0	10 295
52305	12 189	0	12 189	0	0	0	0	0	0	12 189	0	12 189
52306	0	2 365	2 365	0	25	25	0	130	130	0	2 470	2 470
52307	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60301	243	0	243	3 405	0	3 405	3 688	0	3 688	526	0	526
60305	43	0	43	8 616	0	8 616	8 609	0	8 609	36	0	36
60309	0	0	0	276	0	276	276	0	276	0	0	0
60311	69	0	69	475	0	475	481	0	481	75	0	75
60322	127	20	147	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	127	20	147
60324	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
60601	43 687	0	43 687	1 192	0	1 192	1 248	0	1 248	43 743	0	43 743
61304	331	0	331	66	0	66	185	0	185	450	0	450
61501	0	0	0	0	0	0	165	0	165	165	0	165
70601	575 231	0	575 231	51	0	51	161 785	0	161 785	736 965	0	736 965
70603	307 872	0	307 872	0	0	0	97 866	0	97 866	405 738	0	405 738
70604	16 261	0	16 261	0	0	0	4 114	0	4 114	20 375	0	20 375
70605	0	0	0	0	0	0	19	0	19	19	0	19
Итого по пассиву (баланс)	7 642 775	1 210 435	8 853 210	21 003 660	8 038 128	29 041 788	21 555 923	8 084 723	29 640 646	8 195 038	1 257 030	9 452 068
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 779	0	2 779	2	0	2	381	0	381	2 400	0	2 400
80601	209	0	209	0	0	0	4	0	4	205	0	205
80801	4	0	4	4	0	4	0	0	0	8	0	8
80901	129	0	129	381	0	381	0	0	0	510	0	510
81001	345	0	345	0	0	0	0	0	0	345	0	345
Итого по активу (баланс)	3 466	0	3 466	387	0	387	385	0	385	3 468	0	3 468
Пассив
85101	3 466	0	3 466	0	0	0	0	0	0	3 466	0	3 466
85401	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
Итого по пассиву (баланс)	3 466	0	3 466	0	0	0	2	0	2	3 468	0	3 468
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	5 256	0	5 256	1 997	0	1 997	2 142	0	2 142	5 111	0	5 111
90902	407 688	0	407 688	32 105	0	32 105	30 661	0	30 661	409 132	0	409 132
91202	100 003	0	100 003	50 001	0	50 001	50 002	0	50 002	100 002	0	100 002
91203	1	0	1	210 002	0	210 002	210 002	0	210 002	1	0	1
91411	334 606	0	334 606	0	0	0	129 155	0	129 155	205 451	0	205 451
91412	150 051	0	150 051	4 200	0	4 200	321	0	321	153 930	0	153 930
91414	180 803	0	180 803	101 850	0	101 850	31 647	0	31 647	251 006	0	251 006
91416	0	0	0	120 000	0	120 000	4 200	0	4 200	115 800	0	115 800
91417	0	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000
91502	412	0	412	218	0	218	0	0	0	630	0	630
91603	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
91604	492	2 817	3 309	279	1 251	1 530	140	503	643	631	3 565	4 196
91802	10	8	18	0	1	1	0	0	0	10	9	19
99998	6 352 811	0	6 352 811	1 040 837	0	1 040 837	890 949	0	890 949	6 502 699	0	6 502 699
Итого по активу (баланс)	7 532 176	2 825	7 535 001	1 811 489	1 252	1 812 741	1 349 219	503	1 349 722	7 994 446	3 574	7 998 020
Пассив
91003	0	0	0	783	0	783	783	0	783	0	0	0
91004	0	0	0	368	0	368	368	0	368	0	0	0
91311	11 200	2 365	13 565	0	25	25	0	130	130	11 200	2 470	13 670
91312	5 913 374	0	5 913 374	370 966	0	370 966	402 547	0	402 547	5 944 955	0	5 944 955
91315	162 898	6 392	169 290	52 474	69	52 543	67 240	351	67 591	177 664	6 674	184 338
91316	38 025	0	38 025	200 033	0	200 033	217 933	0	217 933	55 925	0	55 925
91317	203 384	5 644	209 028	255 875	10 356	266 231	337 588	5 651	343 239	285 097	939	286 036
91318	2 190	0	2 190	0	0	0	8 246	0	8 246	10 436	0	10 436
91507	7 339	0	7 339	0	0	0	0	0	0	7 339	0	7 339
99999	1 182 190	0	1 182 190	358 497	0	358 497	671 628	0	671 628	1 495 321	0	1 495 321
Итого по пассиву (баланс)	7 520 600	14 401	7 535 001	1 238 996	10 450	1 249 446	1 706 333	6 132	1 712 465	7 987 937	10 083	7 998 020
Г. Срочные сделки
Актив
93001	750 681	407 165	1 157 846	3 059 371	7 074 707	10 134 078	3 790 052	7 315 037	11 105 089	20 000	166 835	186 835
93501	0	15 150	15 150	0	0	0	0	15 150	15 150	0	0	0
93801	149	0	149	48 315	0	48 315	46 538	0	46 538	1 926	0	1 926
Итого по активу (баланс)	750 830	422 315	1 173 145	3 107 686	7 074 707	10 182 393	3 836 590	7 330 187	11 166 777	21 926	166 835	188 761
Пассив
96001	405 637	466	406 103	7 196 901	256 709	7 453 610	6 959 538	275 714	7 235 252	168 274	19 471	187 745
96201	750 681	0	750 681	3 628 798	0	3 628 798	2 878 117	0	2 878 117	0	0	0
96301	0	15 150	15 150	0	15 150	15 150	0	0	0	0	0	0
96801	1 211	0	1 211	23 559	0	23 559	23 364	0	23 364	1 016	0	1 016
Итого по пассиву (баланс)	1 157 529	15 616	1 173 145	10 849 258	271 859	11 121 117	9 861 019	275 714	10 136 733	169 290	19 471	188 761
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	14,0000	0	0	6,0000	0	0	3,0000	0	0	17,0000
98010	0	0	19 462 016,0000	0	0	12 948 469,0000	0	0	13 202 120,0000	0	0	19 208 365,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	16,0000	0	0	16,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	19 462 030,0000	0	0	12 948 491,0000	0	0	13 202 139,0000	0	0	19 208 382,0000
Пассив
98040	0	0	16 724 020,0000	0	0	12 290 846,0000	0	0	12 298 882,0000	0	0	16 732 056,0000
98050	0	0	1 027 775,0000	0	0	662 170,0000	0	0	489 986,0000	0	0	855 591,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	1 620 532,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 620 532,0000
98070	0	0	89 703,0000	0	0	89 500,0000	0	0	0,0000	0	0	203,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	19 462 030,0000	0	0	13 042 516,0000	0	0	12 788 868,0000	0	0	19 208 382,0000

Страница была полезной?