Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ОТП Банк"

Регистрационный номер

2766

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 476	0	1 476	34 769	0	34 769	31 023	0	31 023	5 222	0	5 222
10610	187 346	0	187 346	0	0	0	0	0	0	187 346	0	187 346
10635	0	0	0	28 585	0	28 585	0	0	0	28 585	0	28 585
10901	24 949 970	0	24 949 970	0	0	0	0	0	0	24 949 970	0	24 949 970
20202	1 376 055	745 134	2 121 189	7 914 976	645 738	8 560 714	7 972 249	642 134	8 614 383	1 318 782	748 738	2 067 520
20208	481 215	6 558	487 773	2 179 621	23 255	2 202 876	2 158 073	22 243	2 180 316	502 763	7 570	510 333
20209	71 805	11 970	83 775	3 602 026	342 998	3 945 024	3 595 021	332 181	3 927 202	78 810	22 787	101 597
30102	6 523 382	0	6 523 382	258 777 866	0	258 777 866	263 716 229	0	263 716 229	1 585 019	0	1 585 019
30110	39 798	81 261	121 059	12 150 027	1 159 579	13 309 606	12 159 111	1 168 711	13 327 822	30 714	72 129	102 843
30114	0	187 925	187 925	0	160 129 638	160 129 638	0	160 201 195	160 201 195	0	116 368	116 368
30202	767 400	0	767 400	3 746	0	3 746	0	0	0	771 146	0	771 146
30210	6 500	0	6 500	65 474	0	65 474	69 174	0	69 174	2 800	0	2 800
30215	0	2 986	2 986	0	341	341	0	139	139	0	3 188	3 188
30221	32 392	0	32 392	3 562 733	80 130	3 642 863	3 575 483	80 130	3 655 613	19 642	0	19 642
30233	593 356	19 711	613 067	16 285 496	241 233	16 526 729	16 378 381	242 616	16 620 997	500 471	18 328	518 799
30242	509	0	509	150	0	150	137	0	137	522	0	522
30302	69 319 792	23 495 995	92 815 787	13 027 930	3 755 560	16 783 490	74 120	1 203 327	1 277 447	82 273 602	26 048 228	108 321 830
30306	163 803 554	2 558 999	166 362 553	9 498 426	339 676	9 838 102	0	132 976	132 976	173 301 980	2 765 699	176 067 679
304.1	1 671	37 377	39 048	19 803 823	193 453	19 997 276	19 803 085	191 648	19 994 733	2 409	39 182	41 591
31902	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
31903	5 500 000	0	5 500 000	44 465 560	0	44 465 560	39 465 560	0	39 465 560	10 500 000	0	10 500 000
32002	0	0	0	4 500 000	478 107	4 978 107	4 500 000	0	4 500 000	0	478 107	478 107
32003	0	0	0	5 400 000	0	5 400 000	4 400 000	0	4 400 000	1 000 000	0	1 000 000
32004	3 000 000	0	3 000 000	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	3 000 000	0	3 000 000
32102	0	821 020	821 020	0	13 346 730	13 346 730	0	14 167 750	14 167 750	0	0	0
32103	0	0	0	0	4 657 248	4 657 248	0	4 657 248	4 657 248	0	0	0
32105	0	2 985 528	2 985 528	0	226 324	226 324	0	3 211 852	3 211 852	0	0	0
32108	12 150 000	0	12 150 000	0	0	0	0	0	0	12 150 000	0	12 150 000
32109	7 520 000	0	7 520 000	0	0	0	0	0	0	7 520 000	0	7 520 000
32201	62 226	0	62 226	328 585	7 547	336 132	273 041	7 547	280 588	117 770	0	117 770
32202	107 352	0	107 352	10 179 888	0	10 179 888	9 599 623	0	9 599 623	687 617	0	687 617
32203	0	191 930	191 930	2 465 105	0	2 465 105	2 465 105	191 930	2 657 035	0	0	0
32301	0	372 728	372 728	0	299 537	299 537	0	272 263	272 263	0	400 002	400 002
45107	5 694 400	0	5 694 400	0	0	0	1 514 100	0	1 514 100	4 180 300	0	4 180 300
45108	42 000	0	42 000	0	0	0	9 000	0	9 000	33 000	0	33 000
45116	97 207	0	97 207	0	0	0	20 189	0	20 189	77 018	0	77 018
45201	182 601	0	182 601	399 156	0	399 156	369 184	0	369 184	212 573	0	212 573
45203	1 654 450	0	1 654 450	1 721 180	0	1 721 180	1 657 930	0	1 657 930	1 717 700	0	1 717 700
45204	1 514 924	0	1 514 924	668 504	0	668 504	641 884	0	641 884	1 541 544	0	1 541 544
45205	972 183	18 234	990 417	374 007	25 108	399 115	514 719	1 394	516 113	831 471	41 948	873 419
45206	669 806	482 339	1 152 145	772 430	197 421	969 851	545 009	100 752	645 761	897 227	579 008	1 476 235
45207	811 363	454 312	1 265 675	2 000	51 064	53 064	29 351	38 703	68 054	784 012	466 673	1 250 685
45208	1 755 329	2 545 488	4 300 817	42 389	282 832	325 221	137 129	156 246	293 375	1 660 589	2 672 074	4 332 663
45216	715 100	0	715 100	175 584	0	175 584	207 149	0	207 149	683 535	0	683 535
45401	13 072	0	13 072	25 651	0	25 651	24 127	0	24 127	14 596	0	14 596
45405	7 000	0	7 000	3 024	0	3 024	782	0	782	9 242	0	9 242
45406	371	0	371	2 000	0	2 000	135	0	135	2 236	0	2 236
45407	49 512	0	49 512	1 250	0	1 250	4 645	0	4 645	46 117	0	46 117
45408	324 142	0	324 142	49	0	49	1 194	0	1 194	322 997	0	322 997
45410	1 656	0	1 656	0	0	0	0	0	0	1 656	0	1 656
45416	7 496	0	7 496	2 587	0	2 587	2 752	0	2 752	7 331	0	7 331
45503	2 715	0	2 715	1 953	0	1 953	1 426	0	1 426	3 242	0	3 242
45504	765 341	0	765 341	257 361	0	257 361	214 171	0	214 171	808 531	0	808 531
45505	5 040 988	0	5 040 988	1 404 405	0	1 404 405	958 919	0	958 919	5 486 474	0	5 486 474
45506	22 660 741	0	22 660 741	2 278 050	0	2 278 050	2 461 345	0	2 461 345	22 477 446	0	22 477 446
45507	16 491 089	222 985	16 714 074	1 024 351	22 398	1 046 749	846 461	14 095	860 556	16 668 979	231 288	16 900 267
45509	21 376 923	3 091	21 380 014	1 874 424	1 017	1 875 441	1 856 315	1 351	1 857 666	21 395 032	2 757	21 397 789
45523	270 760	0	270 760	242 236	0	242 236	243 637	0	243 637	269 359	0	269 359
45708	110	0	110	387	0	387	316	0	316	181	0	181
45806	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45809	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45810	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45811	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45812	1 504 671	1	1 504 672	3 622	0	3 622	2 537	0	2 537	1 505 756	1	1 505 757
45813	464	0	464	25	0	25	18	0	18	471	0	471
45814	93 508	0	93 508	273	0	273	356	0	356	93 425	0	93 425
45815	9 038 123	585 076	9 623 199	666 300	63 694	729 994	741 346	30 016	771 362	8 963 077	618 754	9 581 831
45816	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
45817	890	276	1 166	65	30	95	9	14	23	946	292	1 238
45820	332 334	0	332 334	151 255	0	151 255	162 936	0	162 936	320 653	0	320 653
45912	237 057	0	237 057	2 420	0	2 420	9	0	9	239 468	0	239 468
45914	13 380	0	13 380	66	0	66	4	0	4	13 442	0	13 442
45915	5 058 112	664 981	5 723 093	282 874	80 130	363 004	479 265	32 573	511 838	4 861 721	712 538	5 574 259
45917	0	17	17	0	2	2	0	1	1	0	18	18
45920	1 708 969	0	1 708 969	173 326	0	173 326	174 873	0	174 873	1 707 422	0	1 707 422
47105	529	0	529	0	0	0	0	0	0	529	0	529
47107	62 853	0	62 853	0	0	0	0	0	0	62 853	0	62 853
47301	0	109 604	109 604	0	12 526	12 526	0	5 106	5 106	0	117 024	117 024
47307	11 821	0	11 821	0	0	0	0	0	0	11 821	0	11 821
474.1	42	115 663	115 705	126 685 373	228 356 298	355 041 671	126 685 151	228 355 518	355 040 669	264	116 443	116 707
47417	830	0	830	163	0	163	83	0	83	910	0	910
47421	2 673	0	2 673	171 929	0	171 929	161 801	0	161 801	12 801	0	12 801
47423	198 211	5 916	204 127	93 310	703	94 013	90 387	337	90 724	201 134	6 282	207 416
47427	1 502 078	7 490	1 509 568	1 561 848	22 957	1 584 805	1 542 446	23 151	1 565 597	1 521 480	7 296	1 528 776
47431	0	53 841	53 841	0	6 148	6 148	0	2 508	2 508	0	57 481	57 481
47440	72 685	0	72 685	3 807	0	3 807	4 922	0	4 922	71 570	0	71 570
47443	32 504	7	32 511	15 963	151	16 114	15 991	154	16 145	32 476	4	32 480
47447	32 831	0	32 831	7 415	0	7 415	3 784	0	3 784	36 462	0	36 462
47450	30	0	30	0	0	0	14	0	14	16	0	16
47465	840 282	0	840 282	152 337	0	152 337	274 627	0	274 627	717 992	0	717 992
47469	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
47502	8 131	0	8 131	20 261	1 130	21 391	27 648	1 066	28 714	744	64	808
47801	153 663	270 983	424 646	170	30 869	31 039	7 814	17 294	25 108	146 019	284 558	430 577
47803	1 898 220	0	1 898 220	2 410 911	0	2 410 911	1 453 501	0	1 453 501	2 855 630	0	2 855 630
47805	243 500	0	243 500	182 299	0	182 299	132 331	0	132 331	293 468	0	293 468
47816	14 866	0	14 866	17 401	0	17 401	11 074	0	11 074	21 193	0	21 193
50205	633 501	6 418 583	7 052 084	4 907 121	734 268	5 641 389	4 489 521	499 783	4 989 304	1 051 101	6 653 068	7 704 169
50211	0	1 835 374	1 835 374	0	270 162	270 162	0	959 915	959 915	0	1 145 621	1 145 621
50214	0	0	0	1 002 550	0	1 002 550	0	0	0	1 002 550	0	1 002 550
50221	607 654	0	607 654	46 722	0	46 722	29 275	0	29 275	625 101	0	625 101
50706	733	0	733	0	0	0	0	0	0	733	0	733
50738	733	0	733	0	0	0	0	0	0	733	0	733
52601	136 233	0	136 233	934 582	0	934 582	758 784	0	758 784	312 031	0	312 031
60204	5 009	0	5 009	0	0	0	0	0	0	5 009	0	5 009
60302	634 934	0	634 934	60	0	60	16 456	0	16 456	618 538	0	618 538
60306	9 476	0	9 476	159	0	159	129	0	129	9 506	0	9 506
60308	1 043	0	1 043	1 049	0	1 049	310	0	310	1 782	0	1 782
60310	14 205	0	14 205	93 518	0	93 518	104 280	0	104 280	3 443	0	3 443
60312	373 823	0	373 823	572 044	0	572 044	671 054	0	671 054	274 813	0	274 813
60314	1 669	14 537	16 206	12 902	5 769	18 671	1 070	8 227	9 297	13 501	12 079	25 580
60323	509 780	108 003	617 783	90 468	12 093	102 561	60 560	5 085	65 645	539 688	115 011	654 699
60336	163 921	0	163 921	32 328	0	32 328	125 361	0	125 361	70 888	0	70 888
60347	0	39	39	0	440	440	0	438	438	0	41	41
60401	4 161 252	0	4 161 252	13 683	0	13 683	16 142	0	16 142	4 158 793	0	4 158 793
60404	22 992	0	22 992	0	0	0	0	0	0	22 992	0	22 992
60415	24 407	0	24 407	34 190	0	34 190	15 247	0	15 247	43 350	0	43 350
60804	3 392 748	0	3 392 748	64 705	0	64 705	8 778	0	8 778	3 448 675	0	3 448 675
60807	0	0	0	9 069	0	9 069	9 069	0	9 069	0	0	0
60901	1 919 091	0	1 919 091	739	0	739	0	0	0	1 919 830	0	1 919 830
60906	46 618	0	46 618	7 481	0	7 481	739	0	739	53 360	0	53 360
61002	4 440	0	4 440	264	0	264	306	0	306	4 398	0	4 398
61008	8 762	0	8 762	29 301	0	29 301	31 416	0	31 416	6 647	0	6 647
61009	25 105	0	25 105	4 540	0	4 540	7 572	0	7 572	22 073	0	22 073
61013	32 727	0	32 727	3 073	0	3 073	356	0	356	35 444	0	35 444
61209	0	0	0	36 885	0	36 885	36 885	0	36 885	0	0	0
61210	0	0	0	18 505 199	0	18 505 199	18 505 199	0	18 505 199	0	0	0
61212	0	0	0	1 659 516	0	1 659 516	1 659 516	0	1 659 516	0	0	0
61214	0	0	0	915 244	0	915 244	915 244	0	915 244	0	0	0
61601	0	0	0	117 567 181	0	117 567 181	117 567 181	0	117 567 181	0	0	0
61702	1 490 690	0	1 490 690	0	0	0	0	0	0	1 490 690	0	1 490 690
61905	1 451	0	1 451	0	0	0	0	0	0	1 451	0	1 451
61907	29 906	0	29 906	0	0	0	10 642	0	10 642	19 264	0	19 264
62001	147 268	0	147 268	164	0	164	5 011	0	5 011	142 421	0	142 421
62102	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
70606	78 858 852	0	78 858 852	9 595 149	0	9 595 149	29 915	0	29 915	88 424 086	0	88 424 086
70608	47 867 898	0	47 867 898	6 459 291	0	6 459 291	0	0	0	54 327 189	0	54 327 189
70611	103 218	0	103 218	16 906	0	16 906	0	0	0	120 124	0	120 124
70614	1 717 588	0	1 717 588	1 438 554	0	1 438 554	1 020 475	0	1 020 475	2 135 667	0	2 135 667
Итого по активу (баланс)	543 628 120	45 435 962	589 064 082	728 205 814	416 104 304	1 144 310 118	686 566 705	416 979 617	1 103 546 322	585 267 229	44 560 649	629 827 878
Пассив
10207	2 797 888	0	2 797 888	18	0	18	18	0	18	2 797 888	0	2 797 888
10601	442 147	0	442 147	703	0	703	0	0	0	441 444	0	441 444
10602	2 143 992	0	2 143 992	0	0	0	0	0	0	2 143 992	0	2 143 992
10603	607 654	0	607 654	29 275	0	29 275	46 722	0	46 722	625 101	0	625 101
10630	40 411	0	40 411	31 232	0	31 232	25 859	0	25 859	35 038	0	35 038
10634	6 921	0	6 921	26	0	26	37 457	0	37 457	44 352	0	44 352
10701	708 566	0	708 566	0	0	0	0	0	0	708 566	0	708 566
10801	47 423 415	0	47 423 415	0	0	0	704	0	704	47 424 119	0	47 424 119
30109	0	1 438	1 438	0	191 667	191 667	0	223 437	223 437	0	33 208	33 208
30111	590 153	7 689	597 842	134 717 054	91 925	134 808 979	134 918 505	87 911	135 006 416	791 604	3 675	795 279
30126	122	0	122	357	0	357	6 474	0	6 474	6 239	0	6 239
30220	5 316	21 609	26 925	128 698	228 884	357 582	128 551	216 186	344 737	5 169	8 911	14 080
30222	0	0	0	44 171	78 669	122 840	44 171	78 669	122 840	0	0	0
30223	452 038	0	452 038	7 069 928	0	7 069 928	6 891 051	0	6 891 051	273 161	0	273 161
30226	26 802	0	26 802	3 747	0	3 747	4 333	0	4 333	27 388	0	27 388
30232	188 508	4 725	193 233	2 957 560	61 230	3 018 790	2 843 575	59 792	2 903 367	74 523	3 287	77 810
30243	6 197	0	6 197	794	0	794	918	0	918	6 321	0	6 321
30301	69 319 792	23 495 995	92 815 787	74 120	1 203 327	1 277 447	13 027 930	3 755 560	16 783 490	82 273 602	26 048 228	108 321 830
30305	163 803 554	2 558 999	166 362 553	0	132 976	132 976	9 498 426	339 676	9 838 102	173 301 980	2 765 699	176 067 679
30601	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
30606	933	0	933	1	0	1	1	0	1	933	0	933
31302	0	0	0	8 830 000	1 981 536	10 811 536	8 973 000	2 977 592	11 950 592	143 000	996 056	1 139 056
31303	0	0	0	6 395 000	2 739 135	9 134 135	6 395 000	2 739 135	9 134 135	0	0	0
31304	0	0	0	0	751 941	751 941	0	751 941	751 941	0	0	0
31402	0	0	0	1 080 000	40 265	1 120 265	1 205 000	40 265	1 245 265	125 000	0	125 000
31403	520 000	0	520 000	1 500 000	0	1 500 000	1 350 000	0	1 350 000	370 000	0	370 000
31404	0	0	0	500 000	0	500 000	670 000	0	670 000	170 000	0	170 000
31501	10 610	0	10 610	56 690	0	56 690	96 850	0	96 850	50 770	0	50 770
31502	118 057	0	118 057	9 853 777	0	9 853 777	10 294 341	0	10 294 341	558 621	0	558 621
31503	0	205 255	205 255	2 654 121	205 255	2 859 376	2 654 121	0	2 654 121	0	0	0
32117	21 937	0	21 937	0	0	0	28 654	0	28 654	50 591	0	50 591
405	29 890	68 896	98 786	2 944 090	4 094	2 948 184	3 540 341	9 383	3 549 724	626 141	74 185	700 326
406	19 981	0	19 981	24 632	0	24 632	408 371	0	408 371	403 720	0	403 720
407	17 423 705	3 047 911	20 471 616	117 538 156	5 907 574	123 445 730	116 265 890	6 200 377	122 466 267	16 151 439	3 340 714	19 492 153
408.1	1 742 117	141 756	1 883 873	4 532 089	74 631	4 606 720	4 535 552	84 598	4 620 150	1 745 580	151 723	1 897 303
40804	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40805	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
40807	77 834	130 028	207 862	14 335 532	165 001	14 500 533	14 517 993	216 127	14 734 120	260 295	181 154	441 449
40814	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	17 831 981	1 894 665	19 726 646	29 382 021	828 323	30 210 344	29 636 312	479 968	30 116 280	18 086 272	1 546 310	19 632 582
40820	185 243	201 355	386 598	203 304	58 544	261 848	203 798	52 449	256 247	185 737	195 260	380 997
40821	24 476	0	24 476	20 269	0	20 269	19 288	0	19 288	23 495	0	23 495
40823	38	0	38	297	0	297	1 439	0	1 439	1 180	0	1 180
40824	331 062	0	331 062	0	0	0	104 707	0	104 707	435 769	0	435 769
40901	3 150	115 106	118 256	3 150	26 070	29 220	0	151 337	151 337	0	240 373	240 373
40905	24	0	24	16 190	2 049	18 239	16 166	2 056	18 222	0	7	7
40907	8	0	8	7 903	0	7 903	7 910	0	7 910	15	0	15
40909	0	4	4	183 104	66 145	249 249	183 104	66 145	249 249	0	4	4
40910	0	0	0	20 103	10 571	30 674	20 103	10 571	30 674	0	0	0
40911	4 945	0	4 945	163 485	0	163 485	162 892	0	162 892	4 352	0	4 352
40912	0	2	2	50 815	40 166	90 981	50 815	40 166	90 981	0	2	2
40913	0	0	0	10 363	10 064	20 427	10 363	10 064	20 427	0	0	0
42002	0	0	0	40 900	0	40 900	40 900	0	40 900	0	0	0
42003	860	0	860	0	0	0	0	0	0	860	0	860
42004	60 000	0	60 000	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
42005	391 300	0	391 300	0	0	0	230 000	0	230 000	621 300	0	621 300
42006	1 000 200	0	1 000 200	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	200	0	200
42102	4 430 133	201 829	4 631 962	60 876 057	345 417	61 221 474	60 404 817	288 792	60 693 609	3 958 893	145 204	4 104 097
42103	447 826	52 247	500 073	417 826	54 734	472 560	625 313	58 266	683 579	655 313	55 779	711 092
42104	201 911	0	201 911	47 911	0	47 911	53 010	0	53 010	207 010	0	207 010
42105	476 760	0	476 760	112 100	0	112 100	104 500	0	104 500	469 160	0	469 160
42106	20 040	0	20 040	0	0	0	0	0	0	20 040	0	20 040
42107	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42108	20 290	0	20 290	16	0	16	0	0	0	20 274	0	20 274
42109	15 136	0	15 136	146 086	0	146 086	164 117	0	164 117	33 167	0	33 167
42110	67 955	0	67 955	67 355	0	67 355	61 500	0	61 500	62 100	0	62 100
42111	8 043	0	8 043	2 043	0	2 043	3 765	0	3 765	9 765	0	9 765
42112	9 800	0	9 800	0	0	0	0	0	0	9 800	0	9 800
42113	310	0	310	0	0	0	0	0	0	310	0	310
42202	0	0	0	2 639	0	2 639	3 684	0	3 684	1 045	0	1 045
42203	5 950	0	5 950	5 450	0	5 450	57 640	0	57 640	58 140	0	58 140
42204	8 300	0	8 300	3 300	0	3 300	13 930	0	13 930	18 930	0	18 930
42205	1 500	0	1 500	1 000	0	1 000	3 000	0	3 000	3 500	0	3 500
42301	1 155 661	603 853	1 759 514	830 064	179 482	1 009 546	815 533	207 621	1 023 154	1 141 130	631 992	1 773 122
42303	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42304	1 116 054	16 799	1 132 853	208 350	3 846	212 196	158 102	10 559	168 661	1 065 806	23 512	1 089 318
42305	24 535 577	1 803 657	26 339 234	3 703 895	522 639	4 226 534	2 268 768	285 568	2 554 336	23 100 450	1 566 586	24 667 036
42306	9 236 435	964 220	10 200 655	744 392	172 864	917 256	1 501 778	458 666	1 960 444	9 993 821	1 250 022	11 243 843
42307	23 848	1 112	24 960	4	52	56	82	126	208	23 926	1 186	25 112
42309	47 646	5	47 651	273	0	273	107	1	108	47 480	6	47 486
42310	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
42311	23	0	23	17	0	17	0	0	0	6	0	6
42312	19	0	19	4	0	4	5	0	5	20	0	20
42313	130	0	130	15	0	15	16	0	16	131	0	131
42314	260	0	260	25	0	25	19	0	19	254	0	254
42315	700	0	700	41	0	41	25	0	25	684	0	684
42502	2 290 399	0	2 290 399	13 039 912	0	13 039 912	12 068 554	0	12 068 554	1 319 041	0	1 319 041
42504	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42601	22 621	39 067	61 688	929	3 652	4 581	1 415	7 110	8 525	23 107	42 525	65 632
42604	9 707	0	9 707	839	0	839	43	0	43	8 911	0	8 911
42605	133 996	146 458	280 454	16 755	48 536	65 291	5 197	16 160	21 357	122 438	114 082	236 520
42606	53 897	29 359	83 256	12 286	3 736	16 022	10 343	46 166	56 509	51 954	71 789	123 743
42607	1	64	65	0	3	3	0	8	8	1	69	70
42609	8	0	8	4	0	4	0	0	0	4	0	4
42613	8	0	8	0	0	0	4	0	4	12	0	12
42614	8	0	8	4	0	4	0	0	0	4	0	4
42615	44	0	44	0	0	0	4	0	4	48	0	48
43801	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
43807	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
44007	3 000 000	2 686 976	5 686 976	0	125 165	125 165	0	306 831	306 831	3 000 000	2 868 642	5 868 642
45115	104 644	0	104 644	19 851	0	19 851	0	0	0	84 793	0	84 793
45117	0	0	0	16 772	0	16 772	16 772	0	16 772	0	0	0
45215	1 022 565	0	1 022 565	340 346	0	340 346	397 872	0	397 872	1 080 091	0	1 080 091
45217	478 351	0	478 351	180 817	0	180 817	182 528	0	182 528	480 062	0	480 062
45415	13 328	0	13 328	261	0	261	219	0	219	13 286	0	13 286
45417	16 073	0	16 073	2 752	0	2 752	1 194	0	1 194	14 515	0	14 515
45515	5 781 379	0	5 781 379	1 032 068	0	1 032 068	987 996	0	987 996	5 737 307	0	5 737 307
45524	4 568 870	0	4 568 870	736 004	0	736 004	707 767	0	707 767	4 540 633	0	4 540 633
45714	5	0	5	0	0	0	3	0	3	8	0	8
45715	4	0	4	10	0	10	12	0	12	6	0	6
45818	10 735 740	0	10 735 740	1 358 328	0	1 358 328	1 284 491	0	1 284 491	10 661 903	0	10 661 903
45821	210 544	0	210 544	291 659	0	291 659	310 077	0	310 077	228 962	0	228 962
45918	5 771 202	0	5 771 202	705 079	0	705 079	553 821	0	553 821	5 619 944	0	5 619 944
45921	93 139	0	93 139	84 765	0	84 765	89 096	0	89 096	97 470	0	97 470
47108	12 934	0	12 934	0	0	0	0	0	0	12 934	0	12 934
47308	27 398	0	27 398	1 274	0	1 274	3 132	0	3 132	29 256	0	29 256
47401	0	0	0	187 536	0	187 536	187 536	0	187 536	0	0	0
47403	0	0	0	13 146 428	0	13 146 428	13 146 428	0	13 146 428	0	0	0
47407	0	62 309	62 309	103 789 438	200 338 810	304 128 248	103 789 438	200 278 954	304 068 392	0	2 453	2 453
47411	443 500	5 196	448 696	217 239	3 302	220 541	173 126	2 726	175 852	399 387	4 620	404 007
47416	41 740	640	42 380	460 269	10 083	470 352	453 691	15 028	468 719	35 162	5 585	40 747
47422	152 019	697	152 716	359 587	101	359 688	360 746	148	360 894	153 178	744	153 922
47424	3 382	0	3 382	163 649	0	163 649	175 444	0	175 444	15 177	0	15 177
47425	2 580 966	0	2 580 966	1 050 841	0	1 050 841	969 083	0	969 083	2 499 208	0	2 499 208
47426	168 097	4 731	172 828	162 194	1 742	163 936	68 082	10 691	78 773	73 985	13 680	87 665
47441	73 798	7 392	81 190	9 410	690	10 100	7 626	993	8 619	72 014	7 695	79 709
47442	358 563	0	358 563	187 751	0	187 751	190 368	0	190 368	361 180	0	361 180
47445	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
47452	2 145 238	0	2 145 238	150 456	0	150 456	172 618	0	172 618	2 167 400	0	2 167 400
47466	951 502	0	951 502	217 655	0	217 655	315 037	0	315 037	1 048 884	0	1 048 884
47501	53 433	2 947	56 380	18 250	1 434	19 684	20 014	1 466	21 480	55 197	2 979	58 176
47804	369 760	0	369 760	167 182	0	167 182	250 094	0	250 094	452 672	0	452 672
47806	42 484	0	42 484	15 019	0	15 019	29 422	0	29 422	56 887	0	56 887
47814	1 932	0	1 932	13 069	0	13 069	14 500	0	14 500	3 363	0	3 363
47815	0	0	0	1 458	0	1 458	1 458	0	1 458	0	0	0
50220	1 476	0	1 476	31 023	0	31 023	34 768	0	34 768	5 221	0	5 221
50719	733	0	733	0	0	0	0	0	0	733	0	733
52307	8 050	3 798	11 848	0	177	177	0	436	436	8 050	4 057	12 107
52501	2 268	0	2 268	0	0	0	33	0	33	2 301	0	2 301
52602	939 567	0	939 567	1 021 194	0	1 021 194	872 783	0	872 783	791 156	0	791 156
60301	101 058	0	101 058	177 853	0	177 853	337 125	0	337 125	260 330	0	260 330
60305	764 419	0	764 419	577 021	856	577 877	610 646	856	611 502	798 044	0	798 044
60307	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60309	243 865	0	243 865	268 568	0	268 568	121 736	0	121 736	97 033	0	97 033
60311	61 092	0	61 092	279 180	0	279 180	236 663	0	236 663	18 575	0	18 575
60313	0	390	390	12 853	10 223	23 076	12 853	10 250	23 103	0	417	417
60322	9 010	34 145	43 155	5 163	1 690	6 853	5 433	3 336	8 769	9 280	35 791	45 071
60324	626 545	0	626 545	49 879	0	49 879	37 608	0	37 608	614 274	0	614 274
60335	261 183	0	261 183	138 044	0	138 044	149 378	0	149 378	272 517	0	272 517
60349	185 281	0	185 281	4 682	0	4 682	3 738	0	3 738	184 337	0	184 337
60405	3 516	0	3 516	223	0	223	0	0	0	3 293	0	3 293
60414	2 619 724	0	2 619 724	15 886	0	15 886	36 846	0	36 846	2 640 684	0	2 640 684
60805	761 773	0	761 773	12 614	0	12 614	56 243	0	56 243	805 402	0	805 402
60806	2 842 617	0	2 842 617	54 058	0	54 058	98 130	0	98 130	2 886 689	0	2 886 689
60903	941 615	0	941 615	0	0	0	21 320	0	21 320	962 935	0	962 935
61501	56 147	0	56 147	745	0	745	165 030	0	165 030	220 432	0	220 432
62002	11 642	0	11 642	0	0	0	1 414	0	1 414	13 056	0	13 056
62103	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
70601	79 470 828	0	79 470 828	37 769	0	37 769	9 362 789	0	9 362 789	88 795 848	0	88 795 848
70603	48 023 611	0	48 023 611	0	0	0	6 788 730	0	6 788 730	54 812 341	0	54 812 341
70613	436 130	0	436 130	56 505	0	56 505	157 015	0	157 015	536 640	0	536 640
70615	192 611	0	192 611	0	0	0	0	0	0	192 611	0	192 611
Итого по пассиву (баланс)	550 500 758	38 563 324	589 064 082	554 503 995	216 729 276	771 233 271	591 392 904	220 604 163	811 997 067	587 389 667	42 438 211	629 827 878
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90803	26 200	0	26 200	0	0	0	0	0	0	26 200	0	26 200
90901	1 002 052	0	1 002 052	163 718	0	163 718	119 096	0	119 096	1 046 674	0	1 046 674
90902	15 754 662	5	15 754 667	483 074	0	483 074	620 926	0	620 926	15 616 810	5	15 616 815
90907	3 150	0	3 150	0	0	0	3 150	0	3 150	0	0	0
90908	0	470 085	470 085	0	186 019	186 019	0	43 636	43 636	0	612 468	612 468
90909	3 140	902	4 042	0	98	98	51	43	94	3 089	957	4 046
91202	116	0	116	24	0	24	20	0	20	120	0	120
91203	810	0	810	2 776	0	2 776	2 771	0	2 771	815	0	815
91207	9	0	9	0	0	0	1	0	1	8	0	8
91414	43 137 815	44 606 634	87 744 449	2 269 347	2 822 174	5 091 521	1 743 750	25 041 024	26 784 774	43 663 412	22 387 784	66 051 196
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	2 262 018	460 938	2 722 956	2 410 912	52 184	2 463 096	1 461 678	27 186	1 488 864	3 211 252	485 936	3 697 188
91501	22 408	0	22 408	0	0	0	0	0	0	22 408	0	22 408
91502	1 474	0	1 474	0	0	0	0	0	0	1 474	0	1 474
91704	50 302	233 127	283 429	0	25 834	25 834	0	11 032	11 032	50 302	247 929	298 231
91802	102 699	237 547	340 246	0	26 245	26 245	0	11 308	11 308	102 699	252 484	355 183
91803	118 928	14 064	132 992	91	1 604	1 695	0	656	656	119 019	15 012	134 031
91806	263	0	263	0	0	0	0	0	0	263	0	263
99998	96 608 081	0	96 608 081	27 477 084	0	27 477 084	29 428 955	0	29 428 955	94 656 210	0	94 656 210
Итого по активу (баланс)	159 294 132	46 023 302	205 317 434	32 807 026	3 114 158	35 921 184	33 380 398	25 134 885	58 515 283	158 720 760	24 002 575	182 723 335
Пассив
91003	0	0	0	3 746	0	3 746	3 746	0	3 746	0	0	0
91311	1 425 254	3 080 428	4 505 682	29 850	280 567	310 417	0	341 713	341 713	1 395 404	3 141 574	4 536 978
91312	19 974 054	3 301 554	23 275 608	2 403 335	213 045	2 616 380	727 533	332 388	1 059 921	18 298 252	3 420 897	21 719 149
91314	0	0	0	13 932 503	202 961	14 135 464	14 122 735	202 961	14 325 696	190 232	0	190 232
91315	16 855 728	1 284 715	18 140 443	1 303 643	121 914	1 425 557	1 870 380	326 570	2 196 950	17 422 465	1 489 371	18 911 836
91317	36 562 139	665 480	37 227 619	8 436 337	250 953	8 687 290	8 335 826	139 743	8 475 569	36 461 628	554 270	37 015 898
91319	13 221 452	170 967	13 392 419	4 282 960	62 061	4 345 021	2 984 405	185 100	3 169 505	11 922 897	294 006	12 216 903
91507	64 827	0	64 827	3 280	0	3 280	1 983	0	1 983	63 530	0	63 530
91508	1 483	0	1 483	0	0	0	201	0	201	1 684	0	1 684
99999	108 709 353	0	108 709 353	28 986 523	0	28 986 523	8 344 295	0	8 344 295	88 067 125	0	88 067 125
Итого по пассиву (баланс)	196 814 290	8 503 144	205 317 434	59 382 177	1 131 501	60 513 678	36 391 104	1 528 475	37 919 579	173 823 217	8 900 118	182 723 335
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	3 629 701	593 000	4 222 701	56 094 307	18 686 049	74 780 356	57 872 257	17 418 575	75 290 832	1 851 751	1 860 474	3 712 225
93302	3 270 971	105 052	3 376 023	17 435 745	9 553 636	26 989 381	20 508 761	9 531 057	30 039 818	197 955	127 631	325 586
93303	483 993	220 407	704 400	773 816	3 539 371	4 313 187	720 300	2 299 524	3 019 824	537 509	1 460 254	1 997 763
93304	892 998	1 892 366	2 785 364	996 575	582 225	1 578 800	558 056	1 444 099	2 002 155	1 331 517	1 030 492	2 362 009
93305	3 447 662	2 155 072	5 602 734	1 445 204	2 596 401	4 041 605	434 833	233 459	668 292	4 458 033	4 518 014	8 976 047
93306	0	5 983 955	5 983 955	9 340 655	61 152 291	70 492 946	9 340 655	65 995 246	75 335 901	0	1 141 000	1 141 000
93307	0	857 812	857 812	9 662 874	15 570 727	25 233 601	9 560 547	16 239 982	25 800 529	102 327	188 557	290 884
93308	3 207 334	279 418	3 486 752	376 847	4 607 415	4 984 262	3 442 566	4 465 721	7 908 287	141 615	421 112	562 727
93309	0	6 698	6 698	166 700	601 868	768 568	100 000	389 883	489 883	66 700	218 683	285 383
93310	0	6 036 649	6 036 649	0	698 116	698 116	0	295 937	295 937	0	6 438 828	6 438 828
93501	118 078	0	118 078	0	0	0	118 078	0	118 078	0	0	0
93502	0	0	0	114 118	0	114 118	114 118	0	114 118	0	0	0
93701	0	0	0	0	67 262	67 262	0	67 262	67 262	0	0	0
93702	0	0	0	0	65 799	65 799	0	65 799	65 799	0	0	0
93703	0	30 081	30 081	0	142 428	142 428	0	65 524	65 524	0	106 985	106 985
93704	0	30 081	30 081	0	190 059	190 059	0	113 179	113 179	0	106 961	106 961
93705	0	60 162	60 162	0	52 606	52 606	0	32 533	32 533	0	80 235	80 235
93706	0	0	0	0	70 613	70 613	0	70 613	70 613	0	0	0
93707	0	0	0	0	70 033	70 033	0	70 033	70 033	0	0	0
93708	0	33 984	33 984	0	144 384	144 384	0	70 020	70 020	0	108 348	108 348
93709	0	33 983	33 983	0	194 385	194 385	0	119 867	119 867	0	108 501	108 501
93710	0	67 967	67 967	0	53 135	53 135	0	38 857	38 857	0	82 245	82 245
93901	54 568	2 888 389	2 942 957	12 311 735	33 643 392	45 955 127	11 563 125	34 378 924	45 942 049	803 178	2 152 857	2 956 035
93902	0	0	0	3 633	709 311	712 944	3 633	544 829	548 462	0	164 482	164 482
94101	341 701	0	341 701	4 283 484	0	4 283 484	4 517 263	0	4 517 263	107 922	0	107 922
94102	0	0	0	0	85 395	85 395	0	85 395	85 395	0	0	0
99996	37 569 492	0	37 569 492	197 042 545	0	197 042 545	204 117 347	0	204 117 347	30 494 690	0	30 494 690
Итого по активу (баланс)	53 016 498	21 275 076	74 291 574	310 048 238	153 076 901	463 125 139	322 971 539	154 036 318	477 007 857	40 093 197	20 315 659	60 408 856
Пассив
96301	265 962	4 118 153	4 384 115	6 865 917	69 038 863	75 904 780	6 599 955	68 662 126	75 262 081	0	3 741 416	3 741 416
96302	106 264	3 557 100	3 663 364	3 167 590	27 443 189	30 610 779	3 163 653	24 120 633	27 284 286	102 327	234 544	336 871
96303	165 993	555 343	721 336	1 894 319	1 163 676	3 057 995	2 982 038	1 233 422	4 215 460	1 253 712	625 089	1 878 801
96304	1 844 474	925 828	2 770 302	1 206 724	703 661	1 910 385	309 323	1 182 938	1 492 261	947 073	1 405 105	2 352 178
96305	3 219 619	2 358 492	5 578 111	136 853	516 335	653 188	2 420 494	1 601 441	4 021 935	5 503 260	3 443 598	8 946 858
96306	4 815 200	1 144 822	5 960 022	39 024 480	36 253 858	75 278 338	35 309 280	35 133 588	70 442 868	1 100 000	24 552	1 124 552
96307	846 475	0	846 475	13 477 878	12 178 603	25 656 481	12 808 811	12 298 410	25 107 221	177 408	119 807	297 215
96308	129 707	3 335 424	3 465 131	4 211 516	3 737 580	7 949 096	4 387 709	705 479	5 093 188	305 900	303 323	609 223
96309	0	68 079	68 079	305 900	249 167	555 067	511 136	344 293	855 429	205 236	163 205	368 441
96310	0	6 571 237	6 571 237	0	306 102	306 102	0	750 384	750 384	0	7 015 519	7 015 519
96701	0	0	0	0	70 592	70 592	0	70 592	70 592	0	0	0
96702	0	0	0	0	70 012	70 012	0	70 012	70 012	0	0	0
96703	0	33 983	33 983	0	69 998	69 998	0	144 341	144 341	0	108 326	108 326
96704	0	33 984	33 984	0	119 845	119 845	0	194 356	194 356	0	108 495	108 495
96705	0	67 967	67 967	0	38 857	38 857	0	53 120	53 120	0	82 230	82 230
96706	0	0	0	0	67 148	67 148	0	67 148	67 148	0	0	0
96707	0	0	0	0	65 686	65 686	0	65 686	65 686	0	0	0
96708	0	29 973	29 973	0	65 409	65 409	0	142 247	142 247	0	106 811	106 811
96709	0	29 973	29 973	0	112 993	112 993	0	189 805	189 805	0	106 785	106 785
96710	0	59 946	59 946	0	32 420	32 420	0	52 574	52 574	0	80 100	80 100
96901	369 196	2 915 884	3 285 080	10 069 943	35 030 187	45 100 130	10 391 305	34 348 954	44 740 259	690 558	2 234 651	2 925 209
96902	0	0	0	9 465	198 219	207 684	9 465	198 219	207 684	0	0	0
97101	414	0	414	4 924 145	442 692	5 366 837	5 064 820	442 692	5 507 512	141 089	0	141 089
97102	0	0	0	0	426 588	426 588	0	591 159	591 159	0	164 571	164 571
99997	36 722 082	0	36 722 082	203 485 197	0	203 485 197	196 677 281	0	196 677 281	29 914 166	0	29 914 166
Итого по пассиву (баланс)	48 485 386	25 806 188	74 291 574	288 779 927	188 401 680	477 181 607	280 635 270	182 663 619	463 298 889	40 340 729	20 068 127	60 408 856

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?