Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ОТП Банк"

Регистрационный номер

2766

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 373	0	4 373	31 559	0	31 559	34 456	0	34 456	1 476	0	1 476
10610	128 734	0	128 734	58 612	0	58 612	0	0	0	187 346	0	187 346
10901	24 949 970	0	24 949 970	0	0	0	0	0	0	24 949 970	0	24 949 970
20202	1 240 139	779 457	2 019 596	8 462 663	1 110 845	9 573 508	8 326 747	1 145 168	9 471 915	1 376 055	745 134	2 121 189
20208	501 375	5 739	507 114	2 106 718	17 876	2 124 594	2 126 878	17 057	2 143 935	481 215	6 558	487 773
20209	126 009	19 987	145 996	3 379 318	659 294	4 038 612	3 433 522	667 311	4 100 833	71 805	11 970	83 775
30102	6 345 353	0	6 345 353	189 091 618	0	189 091 618	188 913 589	0	188 913 589	6 523 382	0	6 523 382
30110	31 053	61 797	92 850	11 062 889	3 854 776	14 917 665	11 054 144	3 835 312	14 889 456	39 798	81 261	121 059
30114	0	67 654	67 654	0	178 727 502	178 727 502	0	178 607 231	178 607 231	0	187 925	187 925
30202	782 519	0	782 519	0	0	0	15 119	0	15 119	767 400	0	767 400
30210	22 100	0	22 100	129 462	0	129 462	145 062	0	145 062	6 500	0	6 500
30215	0	2 935	2 935	0	190	190	0	139	139	0	2 986	2 986
30221	18 606	0	18 606	3 595 747	116 357	3 712 104	3 581 961	116 357	3 698 318	32 392	0	32 392
30233	439 370	17 582	456 952	15 603 576	263 020	15 866 596	15 449 590	260 891	15 710 481	593 356	19 711	613 067
30242	474	0	474	36	0	36	1	0	1	509	0	509
30302	59 822 311	22 530 861	82 353 172	9 547 340	2 042 457	11 589 797	49 859	1 077 323	1 127 182	69 319 792	23 495 995	92 815 787
30306	154 742 381	2 449 780	157 192 161	9 561 173	214 071	9 775 244	500 000	104 852	604 852	163 803 554	2 558 999	166 362 553
304.1	3 145	36 226	39 371	25 020 041	1 563 281	26 583 322	25 021 515	1 562 130	26 583 645	1 671	37 377	39 048
31902	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0
31903	2 232 880	0	2 232 880	19 500 000	0	19 500 000	16 232 880	0	16 232 880	5 500 000	0	5 500 000
32002	0	0	0	5 050 000	0	5 050 000	5 050 000	0	5 050 000	0	0	0
32003	4 150 000	513 543	4 663 543	8 700 000	5 567	8 705 567	12 850 000	519 110	13 369 110	0	0	0
32004	1 000 000	0	1 000 000	3 000 000	0	3 000 000	1 000 000	0	1 000 000	3 000 000	0	3 000 000
32102	0	0	0	0	23 851 008	23 851 008	0	23 029 988	23 029 988	0	821 020	821 020
32103	0	0	0	0	8 680 132	8 680 132	0	8 680 132	8 680 132	0	0	0
32104	0	0	0	0	4 132 441	4 132 441	0	4 132 441	4 132 441	0	0	0
32105	0	6 345 926	6 345 926	0	3 277 504	3 277 504	0	6 637 902	6 637 902	0	2 985 528	2 985 528
32108	12 150 000	0	12 150 000	0	0	0	0	0	0	12 150 000	0	12 150 000
32109	7 520 000	0	7 520 000	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	7 520 000	0	7 520 000
32201	7 190	0	7 190	174 586	0	174 586	119 550	0	119 550	62 226	0	62 226
32202	0	0	0	5 744 290	382 733	6 127 023	5 636 938	382 733	6 019 671	107 352	0	107 352
32203	536 702	0	536 702	986 725	389 056	1 375 781	1 523 427	197 126	1 720 553	0	191 930	191 930
32301	0	638 274	638 274	0	401 931	401 931	0	667 477	667 477	0	372 728	372 728
45107	5 708 500	0	5 708 500	0	0	0	14 100	0	14 100	5 694 400	0	5 694 400
45108	51 000	0	51 000	0	0	0	9 000	0	9 000	42 000	0	42 000
45116	101 331	0	101 331	0	0	0	4 124	0	4 124	97 207	0	97 207
45201	225 810	0	225 810	347 180	0	347 180	390 389	0	390 389	182 601	0	182 601
45203	2 423 500	0	2 423 500	1 708 450	0	1 708 450	2 477 500	0	2 477 500	1 654 450	0	1 654 450
45204	927 889	10 051	937 940	1 928 638	109	1 928 747	1 341 603	10 160	1 351 763	1 514 924	0	1 514 924
45205	928 039	0	928 039	446 313	18 875	465 188	402 169	641	402 810	972 183	18 234	990 417
45206	907 740	506 015	1 413 755	138 621	44 529	183 150	376 555	68 205	444 760	669 806	482 339	1 152 145
45207	834 970	456 089	1 291 059	0	29 112	29 112	23 607	30 889	54 496	811 363	454 312	1 265 675
45208	1 295 808	2 563 327	3 859 135	472 276	166 206	638 482	12 755	184 045	196 800	1 755 329	2 545 488	4 300 817
45216	710 762	0	710 762	229 248	0	229 248	224 910	0	224 910	715 100	0	715 100
45401	12 884	0	12 884	20 479	0	20 479	20 291	0	20 291	13 072	0	13 072
45405	12 150	0	12 150	1 000	0	1 000	6 150	0	6 150	7 000	0	7 000
45406	813	0	813	0	0	0	442	0	442	371	0	371
45407	55 031	0	55 031	0	0	0	5 519	0	5 519	49 512	0	49 512
45408	325 308	0	325 308	0	0	0	1 166	0	1 166	324 142	0	324 142
45410	1 656	0	1 656	0	0	0	0	0	0	1 656	0	1 656
45416	5 934	0	5 934	4 216	0	4 216	2 654	0	2 654	7 496	0	7 496
45503	2 950	0	2 950	944	0	944	1 179	0	1 179	2 715	0	2 715
45504	661 808	0	661 808	259 944	0	259 944	156 411	0	156 411	765 341	0	765 341
45505	4 835 856	0	4 835 856	1 189 770	0	1 189 770	984 638	0	984 638	5 040 988	0	5 040 988
45506	23 197 531	0	23 197 531	1 972 149	0	1 972 149	2 508 939	0	2 508 939	22 660 741	0	22 660 741
45507	16 372 899	221 391	16 594 290	923 102	14 174	937 276	804 912	12 580	817 492	16 491 089	222 985	16 714 074
45509	21 513 338	2 514	21 515 852	1 683 868	2 596	1 686 464	1 820 283	2 019	1 822 302	21 376 923	3 091	21 380 014
45523	264 291	0	264 291	55 275	0	55 275	48 806	0	48 806	270 760	0	270 760
45708	44	0	44	168	0	168	102	0	102	110	0	110
45806	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45809	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45810	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45811	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45812	1 500 639	1	1 500 640	6 070	7 034	13 104	2 038	7 034	9 072	1 504 671	1	1 504 672
45813	473	0	473	13	0	13	22	0	22	464	0	464
45814	92 842	0	92 842	1 146	0	1 146	480	0	480	93 508	0	93 508
45815	8 667 512	562 616	9 230 128	651 581	49 326	700 907	280 970	26 866	307 836	9 038 123	585 076	9 623 199
45816	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
45817	827	270	1 097	66	18	84	3	12	15	890	276	1 166
45820	302 446	0	302 446	34 860	0	34 860	4 972	0	4 972	332 334	0	332 334
45912	234 667	0	234 667	2 454	0	2 454	64	0	64	237 057	0	237 057
45914	13 318	0	13 318	94	0	94	32	0	32	13 380	0	13 380
45915	4 897 093	647 449	5 544 542	284 661	48 347	333 008	123 642	30 815	154 457	5 058 112	664 981	5 723 093
45917	0	17	17	0	1	1	0	1	1	0	17	17
45920	1 664 522	0	1 664 522	49 718	0	49 718	5 271	0	5 271	1 708 969	0	1 708 969
47105	529	0	529	0	0	0	0	0	0	529	0	529
47107	62 853	0	62 853	0	0	0	0	0	0	62 853	0	62 853
47301	0	107 721	107 721	0	6 983	6 983	0	5 100	5 100	0	109 604	109 604
47307	11 821	0	11 821	0	0	0	0	0	0	11 821	0	11 821
474.1	79 402	144 008	223 410	176 394 408	277 951 041	454 345 449	176 473 768	277 979 386	454 453 154	42	115 663	115 705
47417	823	0	823	397	0	397	390	0	390	830	0	830
47421	12 074	0	12 074	214 680	0	214 680	224 081	0	224 081	2 673	0	2 673
47423	197 091	5 836	202 927	84 122	866	84 988	83 002	786	83 788	198 211	5 916	204 127
47427	1 444 692	8 433	1 453 125	1 596 811	24 784	1 621 595	1 539 425	25 727	1 565 152	1 502 078	7 490	1 509 568
47431	0	60 842	60 842	0	3 690	3 690	0	10 691	10 691	0	53 841	53 841
47440	72 751	0	72 751	4 473	16	4 489	4 539	16	4 555	72 685	0	72 685
47443	32 610	5	32 615	22 352	166	22 518	22 458	164	22 622	32 504	7	32 511
47447	27 466	0	27 466	8 805	0	8 805	3 440	0	3 440	32 831	0	32 831
47450	50	0	50	0	0	0	20	0	20	30	0	30
47465	911 841	0	911 841	148 164	0	148 164	219 723	0	219 723	840 282	0	840 282
47469	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
47502	4 590	0	4 590	27 876	1 020	28 896	24 335	1 020	25 355	8 131	0	8 131
47801	153 952	293 417	447 369	4 193	17 976	22 169	4 482	40 410	44 892	153 663	270 983	424 646
47803	1 733 599	0	1 733 599	1 666 354	0	1 666 354	1 501 733	0	1 501 733	1 898 220	0	1 898 220
47805	235 988	0	235 988	112 851	0	112 851	105 339	0	105 339	243 500	0	243 500
47816	30 338	0	30 338	14 149	0	14 149	29 621	0	29 621	14 866	0	14 866
50205	872 388	6 086 311	6 958 699	6 160 012	832 798	6 992 810	6 398 899	500 526	6 899 425	633 501	6 418 583	7 052 084
50211	0	0	0	0	2 916 454	2 916 454	0	1 081 080	1 081 080	0	1 835 374	1 835 374
50218	0	0	0	2 761 243	12 309	2 773 552	2 761 243	12 309	2 773 552	0	0	0
50221	619 523	0	619 523	34 793	0	34 793	46 662	0	46 662	607 654	0	607 654
50706	733	0	733	0	0	0	0	0	0	733	0	733
50738	733	0	733	0	0	0	0	0	0	733	0	733
52601	355 745	0	355 745	640 578	0	640 578	860 090	0	860 090	136 233	0	136 233
60204	5 009	0	5 009	0	0	0	0	0	0	5 009	0	5 009
60302	651 093	0	651 093	230	0	230	16 389	0	16 389	634 934	0	634 934
60306	9 481	0	9 481	99	0	99	104	0	104	9 476	0	9 476
60308	827	0	827	429	0	429	213	0	213	1 043	0	1 043
60310	8 654	0	8 654	70 059	0	70 059	64 508	0	64 508	14 205	0	14 205
60312	316 381	0	316 381	430 173	0	430 173	372 731	0	372 731	373 823	0	373 823
60314	1 868	15 042	16 910	0	27	27	199	532	731	1 669	14 537	16 206
60323	541 529	106 004	647 533	61 000	6 868	67 868	92 749	4 869	97 618	509 780	108 003	617 783
60336	140 849	0	140 849	32 228	0	32 228	9 156	0	9 156	163 921	0	163 921
60347	0	38	38	0	3	3	0	2	2	0	39	39
60401	4 052 412	0	4 052 412	146 082	0	146 082	37 242	0	37 242	4 161 252	0	4 161 252
60404	22 992	0	22 992	0	0	0	0	0	0	22 992	0	22 992
60415	66 700	0	66 700	134 703	0	134 703	176 996	0	176 996	24 407	0	24 407
60804	3 337 018	0	3 337 018	78 021	0	78 021	22 291	0	22 291	3 392 748	0	3 392 748
60901	1 918 218	0	1 918 218	873	0	873	0	0	0	1 919 091	0	1 919 091
60906	46 738	0	46 738	753	0	753	873	0	873	46 618	0	46 618
61002	4 503	0	4 503	254	0	254	317	0	317	4 440	0	4 440
61008	10 184	0	10 184	8 456	0	8 456	9 878	0	9 878	8 762	0	8 762
61009	28 041	0	28 041	1 553	0	1 553	4 489	0	4 489	25 105	0	25 105
61013	46 542	0	46 542	37	0	37	13 852	0	13 852	32 727	0	32 727
61209	0	0	0	28 436	0	28 436	28 436	0	28 436	0	0	0
61210	0	0	0	12 477 401	0	12 477 401	12 477 401	0	12 477 401	0	0	0
61212	0	0	0	1 737 623	0	1 737 623	1 737 623	0	1 737 623	0	0	0
61601	0	0	0	168 740 994	0	168 740 994	168 740 994	0	168 740 994	0	0	0
61702	1 227 924	0	1 227 924	321 378	0	321 378	58 612	0	58 612	1 490 690	0	1 490 690
61905	1 451	0	1 451	0	0	0	0	0	0	1 451	0	1 451
61907	29 906	0	29 906	0	0	0	0	0	0	29 906	0	29 906
62001	152 918	0	152 918	64	0	64	5 714	0	5 714	147 268	0	147 268
62102	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
70606	71 770 620	0	71 770 620	7 175 584	0	7 175 584	87 352	0	87 352	78 858 852	0	78 858 852
70608	43 115 585	0	43 115 585	4 752 313	0	4 752 313	0	0	0	47 867 898	0	47 867 898
70611	86 319	0	86 319	16 899	0	16 899	0	0	0	103 218	0	103 218
70614	1 327 880	0	1 327 880	1 579 841	0	1 579 841	1 190 133	0	1 190 133	1 717 588	0	1 717 588
70616	128 768	0	128 768	0	0	0	128 768	0	128 768	0	0	0
Итого по активу (баланс)	511 418 926	45 267 158	556 686 084	724 910 401	511 845 369	1 236 755 770	692 701 207	511 676 565	1 204 377 772	543 628 120	45 435 962	589 064 082
Пассив
10207	2 797 888	0	2 797 888	0	0	0	0	0	0	2 797 888	0	2 797 888
10601	442 147	0	442 147	0	0	0	0	0	0	442 147	0	442 147
10602	2 143 992	0	2 143 992	0	0	0	0	0	0	2 143 992	0	2 143 992
10603	619 523	0	619 523	46 662	0	46 662	34 793	0	34 793	607 654	0	607 654
10630	0	0	0	36 730	0	36 730	77 141	0	77 141	40 411	0	40 411
10634	7 114	0	7 114	193	0	193	0	0	0	6 921	0	6 921
10701	708 566	0	708 566	0	0	0	0	0	0	708 566	0	708 566
10801	47 423 415	0	47 423 415	0	0	0	0	0	0	47 423 415	0	47 423 415
30109	0	22 820	22 820	0	63 486	63 486	0	42 104	42 104	0	1 438	1 438
30111	599 064	10 444	609 508	98 590 039	97 264	98 687 303	98 581 128	94 509	98 675 637	590 153	7 689	597 842
30126	86	0	86	410	0	410	446	0	446	122	0	122
30220	3 542	4 455	7 997	129 311	163 455	292 766	131 085	180 609	311 694	5 316	21 609	26 925
30222	0	0	0	26 298	162 900	189 198	26 298	162 900	189 198	0	0	0
30223	210 932	0	210 932	5 828 919	0	5 828 919	6 070 025	0	6 070 025	452 038	0	452 038
30226	25 585	0	25 585	14 843	0	14 843	16 060	0	16 060	26 802	0	26 802
30232	70 307	2 446	72 753	2 496 991	64 578	2 561 569	2 615 192	66 857	2 682 049	188 508	4 725	193 233
30243	6 660	0	6 660	748	0	748	285	0	285	6 197	0	6 197
30301	59 822 311	22 530 861	82 353 172	49 859	1 077 323	1 127 182	9 547 340	2 042 457	11 589 797	69 319 792	23 495 995	92 815 787
30305	154 742 381	2 449 780	157 192 161	500 000	104 852	604 852	9 561 173	214 071	9 775 244	163 803 554	2 558 999	166 362 553
30601	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
30606	933	0	933	0	0	0	0	0	0	933	0	933
31302	0	0	0	7 046 000	737 750	7 783 750	7 046 000	737 750	7 783 750	0	0	0
31303	700 000	0	700 000	2 802 000	969 840	3 771 840	2 102 000	969 840	3 071 840	0	0	0
31304	0	0	0	0	968 664	968 664	0	968 664	968 664	0	0	0
31402	0	0	0	800 000	13 024	813 024	800 000	13 024	813 024	0	0	0
31403	0	0	0	670 000	0	670 000	1 190 000	0	1 190 000	520 000	0	520 000
31404	470 000	0	470 000	820 000	0	820 000	350 000	0	350 000	0	0	0
31501	14 900	0	14 900	69 170	0	69 170	64 880	0	64 880	10 610	0	10 610
31502	0	0	0	7 439 813	218 465	7 658 278	7 557 870	218 465	7 776 335	118 057	0	118 057
31503	588 621	0	588 621	2 605 129	217 382	2 822 511	2 016 508	422 637	2 439 145	0	205 255	205 255
32117	24 211	0	24 211	2 274	0	2 274	0	0	0	21 937	0	21 937
405	200 798	67 095	267 893	1 062 115	3 629	1 065 744	891 207	5 430	896 637	29 890	68 896	98 786
406	20 659	0	20 659	16 424	0	16 424	15 746	0	15 746	19 981	0	19 981
407	16 427 720	3 460 473	19 888 193	104 808 579	4 855 070	109 663 649	105 804 564	4 442 508	110 247 072	17 423 705	3 047 911	20 471 616
408.1	1 566 490	111 724	1 678 214	4 090 843	55 701	4 146 544	4 266 470	85 733	4 352 203	1 742 117	141 756	1 883 873
40804	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40805	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
40807	81 971	155 444	237 415	12 186 797	98 655	12 285 452	12 182 660	73 239	12 255 899	77 834	130 028	207 862
40814	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	17 527 715	1 600 766	19 128 481	28 618 037	637 372	29 255 409	28 922 303	931 271	29 853 574	17 831 981	1 894 665	19 726 646
40820	165 796	180 212	346 008	234 405	50 010	284 415	253 852	71 153	325 005	185 243	201 355	386 598
40821	25 405	0	25 405	20 234	0	20 234	19 305	0	19 305	24 476	0	24 476
40823	136	0	136	1 228	0	1 228	1 130	0	1 130	38	0	38
40824	237 209	0	237 209	0	0	0	93 853	0	93 853	331 062	0	331 062
40901	0	111 874	111 874	0	4 091	4 091	3 150	7 323	10 473	3 150	115 106	118 256
40905	0	0	0	14 147	3 689	17 836	14 171	3 689	17 860	24	0	24
40907	20	0	20	8 653	0	8 653	8 641	0	8 641	8	0	8
40909	0	4	4	170 728	72 419	243 147	170 728	72 419	243 147	0	4	4
40910	0	0	0	19 549	10 200	29 749	19 549	10 200	29 749	0	0	0
40911	2 304	0	2 304	165 144	0	165 144	167 785	0	167 785	4 945	0	4 945
40912	0	2	2	43 883	57 026	100 909	43 883	57 026	100 909	0	2	2
40913	0	0	0	5 514	13 847	19 361	5 514	13 847	19 361	0	0	0
41102	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
41502	200 000	0	200 000	600 000	0	600 000	400 000	0	400 000	0	0	0
42002	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
42003	20 810	0	20 810	20 810	0	20 810	860	0	860	860	0	860
42004	90 000	0	90 000	30 000	0	30 000	0	0	0	60 000	0	60 000
42005	971 300	0	971 300	600 000	0	600 000	20 000	0	20 000	391 300	0	391 300
42006	1 000 200	0	1 000 200	0	0	0	0	0	0	1 000 200	0	1 000 200
42102	3 366 603	73 363	3 439 966	56 372 777	244 414	56 617 191	57 436 307	372 880	57 809 187	4 430 133	201 829	4 631 962
42103	596 010	33 747	629 757	435 663	36 099	471 762	287 479	54 599	342 078	447 826	52 247	500 073
42104	210 071	0	210 071	27 660	0	27 660	19 500	0	19 500	201 911	0	201 911
42105	543 260	0	543 260	78 500	0	78 500	12 000	0	12 000	476 760	0	476 760
42106	20 040	0	20 040	0	0	0	0	0	0	20 040	0	20 040
42107	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42108	20 290	0	20 290	0	0	0	0	0	0	20 290	0	20 290
42109	18 568	0	18 568	78 710	0	78 710	75 278	0	75 278	15 136	0	15 136
42110	39 145	0	39 145	20 945	0	20 945	49 755	0	49 755	67 955	0	67 955
42111	8 043	0	8 043	0	0	0	0	0	0	8 043	0	8 043
42112	10 409	0	10 409	2 109	0	2 109	1 500	0	1 500	9 800	0	9 800
42113	310	0	310	0	0	0	0	0	0	310	0	310
42202	588	0	588	1 018	0	1 018	430	0	430	0	0	0
42203	16 450	0	16 450	16 000	0	16 000	5 500	0	5 500	5 950	0	5 950
42204	4 200	0	4 200	900	0	900	5 000	0	5 000	8 300	0	8 300
42205	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42301	1 158 103	668 498	1 826 601	771 603	243 788	1 015 391	769 161	179 143	948 304	1 155 661	603 853	1 759 514
42303	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42304	1 147 026	13 387	1 160 413	217 324	1 870	219 194	186 352	5 282	191 634	1 116 054	16 799	1 132 853
42305	26 903 596	2 078 695	28 982 291	4 715 956	462 964	5 178 920	2 347 937	187 926	2 535 863	24 535 577	1 803 657	26 339 234
42306	8 294 141	662 240	8 956 381	914 419	82 460	996 879	1 856 713	384 440	2 241 153	9 236 435	964 220	10 200 655
42307	23 815	1 092	24 907	39	51	90	72	71	143	23 848	1 112	24 960
42309	47 833	5	47 838	281	0	281	94	0	94	47 646	5	47 651
42311	14	0	14	4	0	4	13	0	13	23	0	23
42312	23	0	23	5	0	5	1	0	1	19	0	19
42313	128	0	128	23	0	23	25	0	25	130	0	130
42314	263	0	263	22	0	22	19	0	19	260	0	260
42315	695	0	695	20	0	20	25	0	25	700	0	700
42502	2 028 554	0	2 028 554	9 884 871	0	9 884 871	10 146 716	0	10 146 716	2 290 399	0	2 290 399
42503	185 000	0	185 000	185 000	0	185 000	0	0	0	0	0	0
42504	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42601	21 772	35 905	57 677	9 863	1 666	11 529	10 712	4 828	15 540	22 621	39 067	61 688
42604	9 883	0	9 883	205	0	205	29	0	29	9 707	0	9 707
42605	148 366	145 617	293 983	26 430	8 683	35 113	12 060	9 524	21 584	133 996	146 458	280 454
42606	46 337	46 239	92 576	7 819	23 535	31 354	15 379	6 655	22 034	53 897	29 359	83 256
42607	1	63	64	0	3	3	0	4	4	1	64	65
42609	12	0	12	4	0	4	0	0	0	8	0	8
42613	4	0	4	0	0	0	4	0	4	8	0	8
42614	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42615	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
43801	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
43807	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
44007	3 000 000	2 641 079	5 641 079	0	125 042	125 042	0	170 939	170 939	3 000 000	2 686 976	5 686 976
45115	109 495	0	109 495	4 851	0	4 851	0	0	0	104 644	0	104 644
45117	0	0	0	1 607	0	1 607	1 607	0	1 607	0	0	0
45215	1 014 540	0	1 014 540	509 573	0	509 573	517 598	0	517 598	1 022 565	0	1 022 565
45217	511 791	0	511 791	199 012	0	199 012	165 572	0	165 572	478 351	0	478 351
45415	12 033	0	12 033	430	0	430	1 725	0	1 725	13 328	0	13 328
45417	18 389	0	18 389	2 654	0	2 654	338	0	338	16 073	0	16 073
45515	5 721 209	0	5 721 209	621 823	0	621 823	681 993	0	681 993	5 781 379	0	5 781 379
45524	4 500 908	0	4 500 908	255 253	0	255 253	323 215	0	323 215	4 568 870	0	4 568 870
45714	1	0	1	1	0	1	5	0	5	5	0	5
45715	2	0	2	4	0	4	6	0	6	4	0	4
45818	10 335 559	0	10 335 559	397 697	0	397 697	797 878	0	797 878	10 735 740	0	10 735 740
45821	209 964	0	209 964	14 219	0	14 219	14 799	0	14 799	210 544	0	210 544
45918	5 581 478	0	5 581 478	136 845	0	136 845	326 569	0	326 569	5 771 202	0	5 771 202
45921	96 739	0	96 739	7 189	0	7 189	3 589	0	3 589	93 139	0	93 139
47108	12 934	0	12 934	0	0	0	0	0	0	12 934	0	12 934
47308	26 930	0	26 930	1 275	0	1 275	1 743	0	1 743	27 398	0	27 398
47401	0	0	0	219 101	0	219 101	219 101	0	219 101	0	0	0
47403	0	0	0	15 205 927	585 393	15 791 320	15 205 927	585 393	15 791 320	0	0	0
47407	0	148 750	148 750	159 577 207	251 549 516	411 126 723	159 577 207	251 463 075	411 040 282	0	62 309	62 309
47411	528 061	6 181	534 242	274 239	3 947	278 186	189 678	2 962	192 640	443 500	5 196	448 696
47416	34 067	2 821	36 888	378 018	6 720	384 738	385 691	4 539	390 230	41 740	640	42 380
47422	115 497	685	116 182	273 861	32	273 893	310 383	44	310 427	152 019	697	152 716
47424	11 355	0	11 355	243 665	0	243 665	235 692	0	235 692	3 382	0	3 382
47425	2 604 546	0	2 604 546	1 007 928	0	1 007 928	984 348	0	984 348	2 580 966	0	2 580 966
47426	222 384	22 593	244 977	128 783	27 915	156 698	74 496	10 053	84 549	168 097	4 731	172 828
47441	74 790	7 453	82 243	15 111	707	15 818	14 119	646	14 765	73 798	7 392	81 190
47442	355 866	0	355 866	136 828	0	136 828	139 525	0	139 525	358 563	0	358 563
47445	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
47452	2 117 716	0	2 117 716	94 081	0	94 081	121 603	0	121 603	2 145 238	0	2 145 238
47466	910 528	0	910 528	127 634	0	127 634	168 608	0	168 608	951 502	0	951 502
47501	43 003	3 056	46 059	17 362	1 327	18 689	27 792	1 218	29 010	53 433	2 947	56 380
47804	369 686	0	369 686	158 440	0	158 440	158 514	0	158 514	369 760	0	369 760
47806	42 582	0	42 582	19 783	0	19 783	19 685	0	19 685	42 484	0	42 484
47814	2 139	0	2 139	11 998	0	11 998	11 791	0	11 791	1 932	0	1 932
47815	0	0	0	1 006	0	1 006	1 006	0	1 006	0	0	0
50220	4 373	0	4 373	34 456	0	34 456	31 559	0	31 559	1 476	0	1 476
50719	733	0	733	0	0	0	0	0	0	733	0	733
52307	8 050	3 731	11 781	0	177	177	0	244	244	8 050	3 798	11 848
52501	2 234	0	2 234	0	0	0	34	0	34	2 268	0	2 268
52602	1 117 221	0	1 117 221	1 249 274	0	1 249 274	1 071 620	0	1 071 620	939 567	0	939 567
60301	168 933	0	168 933	161 096	0	161 096	93 221	0	93 221	101 058	0	101 058
60305	747 566	0	747 566	592 359	848	593 207	609 212	848	610 060	764 419	0	764 419
60307	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60309	178 283	0	178 283	20 231	0	20 231	85 813	0	85 813	243 865	0	243 865
60311	25 324	0	25 324	263 035	0	263 035	298 803	0	298 803	61 092	0	61 092
60313	0	384	384	24	108	132	24	114	138	0	390	390
60322	17 853	33 186	51 039	12 522	1 213	13 735	3 679	2 172	5 851	9 010	34 145	43 155
60324	612 947	0	612 947	38 647	0	38 647	52 245	0	52 245	626 545	0	626 545
60335	256 659	0	256 659	144 017	0	144 017	148 541	0	148 541	261 183	0	261 183
60349	185 281	0	185 281	0	0	0	0	0	0	185 281	0	185 281
60405	3 794	0	3 794	278	0	278	0	0	0	3 516	0	3 516
60414	2 617 016	0	2 617 016	37 138	0	37 138	39 846	0	39 846	2 619 724	0	2 619 724
60805	713 565	0	713 565	28 787	0	28 787	76 995	0	76 995	761 773	0	761 773
60806	2 794 480	0	2 794 480	102 327	0	102 327	150 464	0	150 464	2 842 617	0	2 842 617
60903	920 220	0	920 220	4	0	4	21 399	0	21 399	941 615	0	941 615
61501	58 455	0	58 455	4 259	0	4 259	1 951	0	1 951	56 147	0	56 147
62002	12 842	0	12 842	2 825	0	2 825	1 625	0	1 625	11 642	0	11 642
62103	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
70601	71 984 550	0	71 984 550	31 898	0	31 898	7 518 176	0	7 518 176	79 470 828	0	79 470 828
70603	43 108 623	0	43 108 623	0	0	0	4 914 988	0	4 914 988	48 023 611	0	48 023 611
70613	383 320	0	383 320	33 067	0	33 067	85 877	0	85 877	436 130	0	436 130
70615	0	0	0	0	0	0	192 611	0	192 611	192 611	0	192 611
Итого по пассиву (баланс)	519 348 914	37 337 170	556 686 084	540 060 334	264 129 170	804 189 504	571 212 178	265 355 324	836 567 502	550 500 758	38 563 324	589 064 082
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90803	26 200	0	26 200	0	0	0	0	0	0	26 200	0	26 200
90901	1 013 125	0	1 013 125	233 988	0	233 988	245 061	0	245 061	1 002 052	0	1 002 052
90902	15 955 267	5	15 955 272	427 704	0	427 704	628 309	0	628 309	15 754 662	5	15 754 667
90907	0	0	0	3 150	0	3 150	0	0	0	3 150	0	3 150
90908	0	456 887	456 887	0	29 904	29 904	0	16 706	16 706	0	470 085	470 085
90909	3 130	883	4 013	10	58	68	0	39	39	3 140	902	4 042
91202	120	0	120	17	0	17	21	0	21	116	0	116
91203	778	0	778	1 072	0	1 072	1 040	0	1 040	810	0	810
91207	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91414	42 926 294	43 472 822	86 399 116	2 764 922	2 818 293	5 583 215	2 553 401	1 684 481	4 237 882	43 137 815	44 606 634	87 744 449
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	2 097 649	468 070	2 565 719	1 670 512	30 039	1 700 551	1 506 143	37 171	1 543 314	2 262 018	460 938	2 722 956
91501	22 408	0	22 408	0	0	0	0	0	0	22 408	0	22 408
91502	1 474	0	1 474	0	0	0	0	0	0	1 474	0	1 474
91704	50 302	228 639	278 941	0	14 808	14 808	0	10 320	10 320	50 302	233 127	283 429
91802	102 699	232 933	335 632	0	15 088	15 088	0	10 474	10 474	102 699	237 547	340 246
91803	118 861	13 823	132 684	67	894	961	0	653	653	118 928	14 064	132 992
91806	263	0	263	0	0	0	0	0	0	263	0	263
99998	92 648 502	0	92 648 502	26 145 068	0	26 145 068	22 185 489	0	22 185 489	96 608 081	0	96 608 081
Итого по активу (баланс)	155 167 086	44 874 062	200 041 148	31 246 510	2 909 084	34 155 594	27 119 464	1 759 844	28 879 308	159 294 132	46 023 302	205 317 434
Пассив
91311	1 443 270	3 165 955	4 609 225	18 016	285 548	303 564	0	200 021	200 021	1 425 254	3 080 428	4 505 682
91312	18 132 318	3 214 772	21 347 090	300 780	126 319	427 099	2 142 516	213 101	2 355 617	19 974 054	3 301 554	23 275 608
91314	20	0	20	7 762 237	1 019 623	8 781 860	7 762 217	1 019 623	8 781 840	0	0	0
91315	16 760 862	1 213 100	17 973 962	1 658 567	51 282	1 709 849	1 753 433	122 897	1 876 330	16 855 728	1 284 715	18 140 443
91317	36 179 998	548 371	36 728 369	9 832 535	56 660	9 889 195	10 214 676	173 769	10 388 445	36 562 139	665 480	37 227 619
91319	11 755 506	167 006	11 922 512	3 939 219	48 717	3 987 936	5 405 165	52 678	5 457 843	13 221 452	170 967	13 392 419
91507	65 841	0	65 841	1 925	0	1 925	911	0	911	64 827	0	64 827
91508	1 483	0	1 483	0	0	0	0	0	0	1 483	0	1 483
99999	107 392 646	0	107 392 646	6 502 519	0	6 502 519	7 819 226	0	7 819 226	108 709 353	0	108 709 353
Итого по пассиву (баланс)	191 731 944	8 309 204	200 041 148	30 015 798	1 588 149	31 603 947	35 098 144	1 782 089	36 880 233	196 814 290	8 503 144	205 317 434
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	84 538 468	33 621 125	118 159 593	80 908 767	33 028 125	113 936 892	3 629 701	593 000	4 222 701
93302	125 608	4 618 807	4 744 415	20 851 358	9 334 511	30 185 869	17 705 995	13 848 266	31 554 261	3 270 971	105 052	3 376 023
93303	20 349	2 968 312	2 988 661	3 852 942	721 979	4 574 921	3 389 298	3 469 884	6 859 182	483 993	220 407	704 400
93304	3 283 448	240 065	3 523 513	868 530	1 997 066	2 865 596	3 258 980	344 765	3 603 745	892 998	1 892 366	2 785 364
93305	1 043 173	9 537	1 052 710	2 775 488	2 961 871	5 737 359	370 999	816 336	1 187 335	3 447 662	2 155 072	5 602 734
93306	0	0	0	29 281 267	66 671 975	95 953 242	29 281 267	60 688 020	89 969 287	0	5 983 955	5 983 955
93307	3 014 773	6 575 644	9 590 417	22 553 994	22 790 451	45 344 445	25 568 767	28 508 283	54 077 050	0	857 812	857 812
93308	7 500 000	164 945	7 664 945	11 877 629	12 746 147	24 623 776	16 170 295	12 631 674	28 801 969	3 207 334	279 418	3 486 752
93309	3 700 000	3 770	3 703 770	3 000 000	151 597	3 151 597	6 700 000	148 669	6 848 669	0	6 698	6 698
93310	0	5 941 754	5 941 754	0	400 456	400 456	0	305 561	305 561	0	6 036 649	6 036 649
93501	0	0	0	288 211	0	288 211	170 133	0	170 133	118 078	0	118 078
93502	0	0	0	288 398	0	288 398	288 398	0	288 398	0	0	0
93701	0	0	0	0	30 443	30 443	0	30 443	30 443	0	0	0
93702	0	0	0	0	30 443	30 443	0	30 443	30 443	0	0	0
93703	0	29 567	29 567	0	31 282	31 282	0	30 768	30 768	0	30 081	30 081
93704	0	29 567	29 567	0	33 394	33 394	0	32 880	32 880	0	30 081	30 081
93705	0	88 701	88 701	0	3 853	3 853	0	32 392	32 392	0	60 162	60 162
93706	0	0	0	0	32 719	32 719	0	32 719	32 719	0	0	0
93707	0	0	0	0	31 259	31 259	0	31 259	31 259	0	0	0
93708	0	30 359	30 359	0	35 218	35 218	0	31 593	31 593	0	33 984	33 984
93709	0	30 359	30 359	0	40 532	40 532	0	36 908	36 908	0	33 983	33 983
93710	0	91 078	91 078	0	10 199	10 199	0	33 310	33 310	0	67 967	67 967
93901	242 452	5 340 707	5 583 159	12 475 627	43 141 919	55 617 546	12 663 511	45 594 237	58 257 748	54 568	2 888 389	2 942 957
93902	0	0	0	0	1 801 171	1 801 171	0	1 801 171	1 801 171	0	0	0
94101	0	81 808	81 808	3 371 465	573 778	3 945 243	3 029 764	655 586	3 685 350	341 701	0	341 701
94102	0	544 522	544 522	0	2 006 592	2 006 592	0	2 551 114	2 551 114	0	0	0
99996	46 413 182	0	46 413 182	262 657 480	0	262 657 480	271 501 170	0	271 501 170	37 569 492	0	37 569 492
Итого по активу (баланс)	65 342 985	26 789 502	92 132 487	458 680 857	199 199 980	657 880 837	471 007 344	204 714 406	675 721 750	53 016 498	21 275 076	74 291 574
Пассив
96301	0	0	0	26 654 042	87 264 855	113 918 897	26 920 004	91 383 008	118 303 012	265 962	4 118 153	4 384 115
96302	3 765 083	995 997	4 761 080	9 999 720	21 700 820	31 700 540	6 340 901	24 261 923	30 602 824	106 264	3 557 100	3 663 364
96303	2 684 202	56 208	2 740 410	3 071 984	3 830 870	6 902 854	553 775	4 330 005	4 883 780	165 993	555 343	721 336
96304	214 090	3 542 272	3 756 362	253 163	3 606 886	3 860 049	1 883 547	990 442	2 873 989	1 844 474	925 828	2 770 302
96305	1 039 838	9 537	1 049 375	737 849	438 558	1 176 407	2 917 630	2 787 513	5 705 143	3 219 619	2 358 492	5 578 111
96306	0	0	0	39 795 508	50 128 380	89 923 888	44 610 708	51 273 202	95 883 910	4 815 200	1 144 822	5 960 022
96307	5 995 608	3 637 921	9 633 529	24 445 733	29 720 970	54 166 703	19 296 600	26 083 049	45 379 649	846 475	0	846 475
96308	0	7 730 777	7 730 777	12 329 889	16 728 275	29 058 164	12 459 596	12 332 922	24 792 518	129 707	3 335 424	3 465 131
96309	0	3 725 844	3 725 844	0	6 882 514	6 882 514	0	3 224 749	3 224 749	0	68 079	68 079
96310	0	6 508 607	6 508 607	0	358 627	358 627	0	421 257	421 257	0	6 571 237	6 571 237
96701	0	0	0	0	32 719	32 719	0	32 719	32 719	0	0	0
96702	0	0	0	0	31 259	31 259	0	31 259	31 259	0	0	0
96703	0	30 359	30 359	0	31 593	31 593	0	35 217	35 217	0	33 983	33 983
96704	0	30 360	30 360	0	36 908	36 908	0	40 532	40 532	0	33 984	33 984
96705	0	91 078	91 078	0	33 310	33 310	0	10 199	10 199	0	67 967	67 967
96706	0	0	0	0	30 335	30 335	0	30 335	30 335	0	0	0
96707	0	0	0	0	30 335	30 335	0	30 335	30 335	0	0	0
96708	0	29 461	29 461	0	30 659	30 659	0	31 171	31 171	0	29 973	29 973
96709	0	29 461	29 461	0	32 763	32 763	0	33 275	33 275	0	29 973	29 973
96710	0	88 384	88 384	0	32 277	32 277	0	3 839	3 839	0	59 946	59 946
96901	223 673	5 363 571	5 587 244	11 051 742	47 260 618	58 312 360	11 197 265	44 812 931	56 010 196	369 196	2 915 884	3 285 080
96902	0	543 726	543 726	0	3 431 988	3 431 988	0	2 888 262	2 888 262	0	0	0
97101	0	77 125	77 125	3 150 740	495 764	3 646 504	3 151 154	418 639	3 569 793	414	0	414
97102	0	0	0	0	919 964	919 964	0	919 964	919 964	0	0	0
99997	45 719 305	0	45 719 305	271 209 619	0	271 209 619	262 212 396	0	262 212 396	36 722 082	0	36 722 082
Итого по пассиву (баланс)	59 641 799	32 490 688	92 132 487	402 699 989	273 091 247	675 791 236	391 543 576	266 406 747	657 950 323	48 485 386	25 806 188	74 291 574

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?