Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ОТП Банк"

Регистрационный номер

2766

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	888	0	888	269	0	269	619	0	619
10610	170 722	0	170 722	0	0	0	41 988	0	41 988	128 734	0	128 734
10901	24 981 486	0	24 981 486	0	0	0	31 516	0	31 516	24 949 970	0	24 949 970
20202	1 360 172	956 758	2 316 930	6 223 323	273 495	6 496 818	6 313 945	355 231	6 669 176	1 269 550	875 022	2 144 572
20208	539 618	7 737	547 355	1 786 133	10 031	1 796 164	1 803 602	12 211	1 815 813	522 149	5 557	527 706
20209	105 191	4 185	109 376	2 719 343	151 254	2 870 597	2 717 218	141 757	2 858 975	107 316	13 682	120 998
30102	3 244 505	0	3 244 505	113 137 439	0	113 137 439	111 882 531	0	111 882 531	4 499 413	0	4 499 413
30110	20 954	61 618	82 572	7 493 659	127 420	7 621 079	7 491 440	125 878	7 617 318	23 173	63 160	86 333
30114	0	118 976	118 976	0	117 021 989	117 021 989	0	117 050 263	117 050 263	0	90 702	90 702
30202	869 214	0	869 214	0	0	0	22 491	0	22 491	846 723	0	846 723
30210	3 000	0	3 000	26 239	0	26 239	29 239	0	29 239	0	0	0
30215	0	2 948	2 948	0	115	115	0	233	233	0	2 830	2 830
30221	24 551	0	24 551	2 983 448	785	2 984 233	2 987 652	785	2 988 437	20 347	0	20 347
30233	516 580	18 201	534 781	13 373 072	144 858	13 517 930	13 106 050	148 355	13 254 405	783 602	14 704	798 306
30242	405	0	405	12	0	12	2	0	2	415	0	415
30302	34 939 256	20 241 072	55 180 328	6 535 798	1 549 149	8 084 947	36 242	1 502 915	1 539 157	41 438 812	20 287 306	61 726 118
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45204	469 728	46 203	515 931	1 102 915	23 419	1 126 334	464 681	44 573	509 254	1 107 962	25 049	1 133 011
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45509	22 386 284	3 157	22 389 441	1 498 754	291	1 499 045	1 626 585	1 206	1 627 791	22 258 453	2 242	22 260 695
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45920	1 863 811	0	1 863 811	81 693	0	81 693	32 114	0	32 114	1 913 390	0	1 913 390
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474.1	0	118 886	118 886	78 902 265	161 631 138	240 533 403	78 902 265	161 644 979	240 547 244	0	105 045	105 045
47417	104	0	104	935	0	935	985	0	985	54	0	54
47421	815	0	815	93 981	0	93 981	89 033	0	89 033	5 763	0	5 763
47423	202 073	5 729	207 802	96 340	431	96 771	96 136	635	96 771	202 277	5 525	207 802
47427	1 367 181	11 317	1 378 498	1 727 977	29 865	1 757 842	1 593 245	25 725	1 618 970	1 501 913	15 457	1 517 370
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47443	36 770	2	36 772	10 481	145	10 626	11 657	147	11 804	35 594	0	35 594
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47450	162	0	162	0	0	0	47	0	47	115	0	115
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47469	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
47502	4 369	227	4 596	17 661	732	18 393	10 515	455	10 970	11 515	504	12 019
47801	161 719	307 958	469 677	0	11 988	11 988	2 786	27 494	30 280	158 933	292 452	451 385
47803	3 198 893	0	3 198 893	1 047 625	0	1 047 625	1 273 225	0	1 273 225	2 973 293	0	2 973 293
47805	367 230	0	367 230	114 388	0	114 388	190 402	0	190 402	291 216	0	291 216
47816	33 777	0	33 777	23 965	0	23 965	20 234	0	20 234	37 508	0	37 508
50205	21 154	6 159 693	6 180 847	2 735 135	263 079	2 998 214	1 066 529	590 694	1 657 223	1 689 760	5 832 078	7 521 838
50214	1 519 350	0	1 519 350	2 925	0	2 925	1 522 275	0	1 522 275	0	0	0
50221	395 980	0	395 980	176 544	0	176 544	23 383	0	23 383	549 141	0	549 141
50706	733	0	733	0	0	0	0	0	0	733	0	733
50738	733	0	733	0	0	0	0	0	0	733	0	733
52601	560 728	0	560 728	672 681	0	672 681	612 148	0	612 148	621 261	0	621 261
60204	5 009	0	5 009	0	0	0	0	0	0	5 009	0	5 009
60302	715 471	0	715 471	26	0	26	1	0	1	715 496	0	715 496
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60308	738	0	738	354	0	354	705	0	705	387	0	387
60310	7 237	0	7 237	49 655	0	49 655	43 759	0	43 759	13 133	0	13 133
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70611	17 811	0	17 811	319	0	319	0	0	0	18 130	0	18 130
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70616	0	0	0	128 768	0	128 768	0	0	0	128 768	0	128 768
Итого по активу (баланс)	428 785 976	44 324 271	473 110 247	385 222 770	302 363 308	687 586 078	366 270 735	303 731 392	670 002 127	447 738 011	42 956 187	490 694 198
Пассив
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10601	442 209	0	442 209	62	0	62	0	0	0	442 147	0	442 147
10602	2 143 992	0	2 143 992	0	0	0	0	0	0	2 143 992	0	2 143 992
10603	395 980	0	395 980	23 383	0	23 383	176 544	0	176 544	549 141	0	549 141
10634	6 559	0	6 559	0	0	0	0	0	0	6 559	0	6 559
10701	708 566	0	708 566	0	0	0	0	0	0	708 566	0	708 566
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406	63 804	0	63 804	56 938	0	56 938	33 064	0	33 064	39 930	0	39 930
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47422	61 319	698	62 017	140 778	120	140 898	207 804	93	207 897	128 345	671	129 016
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47804	649 568	0	649 568	293 548	0	293 548	150 726	0	150 726	506 746	0	506 746
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60309	176 210	0	176 210	14 823	0	14 823	84 790	0	84 790	246 177	0	246 177
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61501	49 672	0	49 672	2 041	0	2 041	6 373	0	6 373	54 004	0	54 004
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70603	27 196 000	0	27 196 000	0	0	0	4 467 400	0	4 467 400	31 663 400	0	31 663 400
70613	376 116	0	376 116	21 249	0	21 249	25 677	0	25 677	380 544	0	380 544
Итого по пассиву (баланс)	438 167 762	34 942 485	473 110 247	325 157 100	148 883 597	474 040 697	342 900 950	148 723 698	491 624 648	455 911 612	34 782 586	490 694 198
В. Внебалансовые счета
Актив
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90803	26 200	0	26 200	0	0	0	0	0	0	26 200	0	26 200
90901	1 639 284	0	1 639 284	941 689	0	941 689	938 633	0	938 633	1 642 340	0	1 642 340
90902	18 264 395	5	18 264 400	1 010 032	0	1 010 032	820 181	0	820 181	18 454 246	5	18 454 251
90907	0	0	0	66 700	0	66 700	0	0	0	66 700	0	66 700
90908	0	618 269	618 269	0	22 226	22 226	0	125 569	125 569	0	514 926	514 926
90909	3 163	864	4 027	20	33	53	3	62	65	3 180	835	4 015
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91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
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91501	22 475	0	22 475	379	0	379	126	0	126	22 728	0	22 728
91502	1 474	0	1 474	0	0	0	0	0	0	1 474	0	1 474
91704	62 398	226 967	289 365	0	8 780	8 780	0	17 332	17 332	62 398	218 415	280 813
91802	107 598	230 972	338 570	0	8 929	8 929	0	17 573	17 573	107 598	222 328	329 926
91803	121 006	13 874	134 880	0	543	543	0	1 093	1 093	121 006	13 324	134 330
91806	263	0	263	0	0	0	0	0	0	263	0	263
99998	97 614 868	0	97 614 868	7 163 049	0	7 163 049	11 530 969	0	11 530 969	93 246 948	0	93 246 948
Итого по активу (баланс)	171 657 643	43 695 612	215 353 255	10 251 377	1 625 648	11 877 025	14 736 007	3 455 244	18 191 251	167 173 013	41 866 016	209 039 029
Пассив
91311	1 515 573	3 288 985	4 804 558	7 982	259 733	267 715	0	128 628	128 628	1 507 591	3 157 880	4 665 471
91312	17 822 832	3 051 662	20 874 494	265 604	344 527	610 131	130 578	217 262	347 840	17 687 806	2 924 397	20 612 203
91314	0	0	0	421 673	0	421 673	421 673	0	421 673	0	0	0
91315	16 785 725	1 308 805	18 094 530	832 884	214 549	1 047 433	813 192	82 398	895 590	16 766 033	1 176 654	17 942 687
91317	38 841 626	114 316	38 955 942	7 204 214	37 544	7 241 758	4 876 758	66 902	4 943 660	36 514 170	143 674	36 657 844
91319	14 657 517	156 334	14 813 851	3 204 895	11 580	3 216 475	1 688 785	10 856	1 699 641	13 141 407	155 610	13 297 017
91507	69 988	0	69 988	873	0	873	1 106	0	1 106	70 221	0	70 221
91508	1 505	0	1 505	0	0	0	0	0	0	1 505	0	1 505
99999	117 738 387	0	117 738 387	5 760 436	0	5 760 436	3 814 130	0	3 814 130	115 792 081	0	115 792 081
Итого по пассиву (баланс)	207 433 153	7 920 102	215 353 255	17 698 561	867 933	18 566 494	11 746 222	506 046	12 252 268	201 480 814	7 558 215	209 039 029
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	7 422 495	29 550 386	36 972 881	7 422 495	29 550 386	36 972 881	0	0	0
93302	336 136	3 154 943	3 491 079	2 198 295	10 489 613	12 687 908	1 209 084	12 299 191	13 508 275	1 325 347	1 345 365	2 670 712
93303	400 886	202 319	603 205	680 372	514 363	1 194 735	423 879	475 764	899 643	657 379	240 918	898 297
93304	524 304	438 936	963 240	276 599	1 512 155	1 788 754	493 875	332 471	826 346	307 028	1 618 620	1 925 648
93305	4 051 370	3 202 541	7 253 911	112	122 476	122 588	55 841	1 714 702	1 770 543	3 995 641	1 610 315	5 605 956
93306	0	0	0	12 549 671	53 543 302	66 092 973	12 549 671	53 543 302	66 092 973	0	0	0
93307	12 990	2 925 007	2 937 997	12 608 996	10 995 634	23 604 630	12 382 571	10 359 710	22 742 281	239 415	3 560 931	3 800 346
93308	4 021 519	356 087	4 377 606	11 688 691	837 896	12 526 587	11 616 755	937 690	12 554 445	4 093 455	256 293	4 349 748
93309	6 808 250	288 836	7 097 086	361 955	189 474	551 429	4 093 455	314 510	4 407 965	3 076 750	163 800	3 240 550
93310	0	6 119 517	6 119 517	0	239 666	239 666	0	600 223	600 223	0	5 758 960	5 758 960
93701	0	0	0	0	42 420	42 420	0	42 420	42 420	0	0	0
93702	0	0	0	0	42 885	42 885	0	42 885	42 885	0	0	0
93703	0	23 367	23 367	0	20 818	20 818	0	44 185	44 185	0	0	0
93704	0	23 367	23 367	0	31 385	31 385	0	3 802	3 802	0	50 950	50 950
93705	0	178 190	178 190	0	149 007	149 007	0	184 625	184 625	0	142 572	142 572
93706	0	0	0	0	39 075	39 075	0	39 075	39 075	0	0	0
93707	0	0	0	0	39 503	39 503	0	39 503	39 503	0	0	0
93708	0	19 906	19 906	0	20 724	20 724	0	40 630	40 630	0	0	0
93709	0	19 906	19 906	0	28 323	28 323	0	3 593	3 593	0	44 636	44 636
93710	0	153 558	153 558	0	131 098	131 098	0	159 117	159 117	0	125 539	125 539
93901	110 410	1 103 436	1 213 846	5 350 946	19 708 649	25 059 595	5 152 260	19 760 499	24 912 759	309 096	1 051 586	1 360 682
93902	0	0	0	0	88 076	88 076	0	86 882	86 882	0	1 194	1 194
94101	0	0	0	1 254 465	0	1 254 465	1 254 347	0	1 254 347	118	0	118
99996	34 755 860	0	34 755 860	126 585 733	0	126 585 733	131 202 901	0	131 202 901	30 138 692	0	30 138 692
Итого по активу (баланс)	51 021 725	18 209 916	69 231 641	180 978 330	128 336 928	309 315 258	187 857 134	130 575 165	318 432 299	44 142 921	15 971 679	60 114 600
Пассив
96301	0	0	0	20 389 456	16 618 994	37 008 450	20 389 456	16 618 994	37 008 450	0	0	0
96302	3 114 315	339 067	3 453 382	7 696 978	5 812 677	13 509 655	5 092 927	7 636 635	12 729 562	510 264	2 163 025	2 673 289
96303	200 837	436 695	637 532	213 737	735 922	949 659	277 538	921 131	1 198 669	264 638	621 904	886 542
96304	391 913	560 435	952 348	264 638	558 915	823 553	1 414 138	290 449	1 704 587	1 541 413	291 969	1 833 382
96305	3 999 798	3 223 864	7 223 662	1 389 379	299 266	1 688 645	112	124 184	124 296	2 610 531	3 048 782	5 659 313
96306	0	0	0	35 741 803	30 048 515	65 790 318	35 741 803	30 048 515	65 790 318	0	0	0
96307	1 712 093	1 214 015	2 926 108	7 144 093	15 494 910	22 639 003	8 082 213	15 428 329	23 510 542	2 650 213	1 147 434	3 797 647
96308	63 170	4 307 402	4 370 572	452 213	12 239 583	12 691 796	553 397	11 905 551	12 458 948	164 354	3 973 370	4 137 724
96309	220 068	6 788 493	7 008 561	164 354	4 476 272	4 640 626	100 914	665 358	766 272	156 628	2 977 579	3 134 207
96310	0	6 552 274	6 552 274	0	517 437	517 437	0	256 251	256 251	0	6 291 088	6 291 088
96701	0	0	0	0	39 065	39 065	0	39 065	39 065	0	0	0
96702	0	0	0	0	39 493	39 493	0	39 493	39 493	0	0	0
96703	0	19 906	19 906	0	40 620	40 620	0	20 714	20 714	0	0	0
96704	0	19 906	19 906	0	3 593	3 593	0	28 323	28 323	0	44 636	44 636
96705	0	153 558	153 558	0	159 117	159 117	0	131 098	131 098	0	125 539	125 539
96706	0	0	0	0	42 320	42 320	0	42 320	42 320	0	0	0
96707	0	0	0	0	42 784	42 784	0	42 784	42 784	0	0	0
96708	0	23 264	23 264	0	44 079	44 079	0	20 815	20 815	0	0	0
96709	0	23 263	23 263	0	3 787	3 787	0	31 273	31 273	0	50 749	50 749
96710	0	177 553	177 553	0	183 965	183 965	0	148 475	148 475	0	142 063	142 063
96901	140 804	1 073 167	1 213 971	5 292 375	19 582 299	24 874 674	5 497 694	19 524 314	25 022 008	346 123	1 015 182	1 361 305
96902	0	0	0	0	86 962	86 962	0	88 165	88 165	0	1 203	1 203
97101	0	0	0	1 292 426	0	1 292 426	1 292 431	0	1 292 431	5	0	5
99997	34 475 781	0	34 475 781	130 743 502	0	130 743 502	126 243 629	0	126 243 629	29 975 908	0	29 975 908
Итого по пассиву (баланс)	44 318 779	24 912 862	69 231 641	210 784 954	107 070 575	317 855 529	204 686 252	104 052 236	308 738 488	38 220 077	21 894 523	60 114 600

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

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