Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ОТП Банк"

Регистрационный номер

2766

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	35 804	0	35 804	10 545	0	10 545	22 035	0	22 035	24 314	0	24 314
20202	804 343	775 672	1 580 015	13 932 691	3 876 581	17 809 272	13 905 352	3 732 275	17 637 627	831 682	919 978	1 751 660
20207	151 266	45 657	196 923	2 006 317	262 711	2 269 028	1 998 781	255 873	2 254 654	158 802	52 495	211 297
20208	407 755	2 864	410 619	2 511 404	7 873	2 519 277	2 554 790	5 414	2 560 204	364 369	5 323	369 692
20209	38 671	3 488	42 159	6 924 359	1 911 860	8 836 219	6 850 155	1 892 128	8 742 283	112 875	23 220	136 095
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30110	59 473	6 442	65 915	3 066 691	483 978	3 550 669	3 060 777	483 668	3 544 445	65 387	6 752	72 139
30114	0	154 434	154 434	0	378 349 367	378 349 367	0	378 443 303	378 443 303	0	60 498	60 498
30202	594 419	0	594 419	21 258	0	21 258	0	0	0	615 677	0	615 677
30204	177 069	0	177 069	26 265	0	26 265	0	0	0	203 334	0	203 334
30210	10 000	0	10 000	257 909	0	257 909	260 909	0	260 909	7 000	0	7 000
30213	48 058	2 753	50 811	171 130	12 371	183 501	173 535	12 089	185 624	45 653	3 035	48 688
30219	0	0	0	142 109	334	142 443	142 109	334	142 443	0	0	0
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30233	12 149	8 707	20 856	5 534 459	159 112	5 693 571	5 533 190	158 838	5 692 028	13 418	8 981	22 399
30302	11 463 534	1 959 547	13 423 081	11 603 811	1 580 190	13 184 001	11 322 161	1 585 198	12 907 359	11 745 184	1 954 539	13 699 723
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45708	41	467	508	1	59	60	3	67	70	39	459	498
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45917	8	1	9	1	14	15	0	13	13	9	2	11
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47417	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
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47427	1 055 909	41 714	1 097 623	1 120 075	44 229	1 164 304	1 149 395	38 105	1 187 500	1 026 589	47 838	1 074 427
47701	895	0	895	0	0	0	44	0	44	851	0	851
47801	452 093	3 804 297	4 256 390	109	459 720	459 829	7 569	334 509	342 078	444 633	3 929 508	4 374 141
47802	26 757	45 103	71 860	0	4 292	4 292	139	1 979	2 118	26 618	47 416	74 034
50104	461 091	0	461 091	62 710	0	62 710	313 714	0	313 714	210 087	0	210 087
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50221	1 539 284	0	1 539 284	150	0	150	204 540	0	204 540	1 334 894	0	1 334 894
50311	0	139 344	139 344	0	14 731	14 731	0	13 812	13 812	0	140 263	140 263
50505	0	6 370	6 370	0	611	611	0	293	293	0	6 688	6 688
50706	1 023	0	1 023	0	0	0	0	0	0	1 023	0	1 023
51404	253 586	0	253 586	176 450	0	176 450	97 654	0	97 654	332 382	0	332 382
51405	194 021	0	194 021	978	0	978	0	0	0	194 999	0	194 999
52503	146 599	0	146 599	22	0	22	36 260	0	36 260	110 361	0	110 361
60202	12 549	0	12 549	0	0	0	0	0	0	12 549	0	12 549
60204	0	7 808	7 808	0	702	702	0	243	243	0	8 267	8 267
60302	162 738	0	162 738	37 120	0	37 120	85 949	0	85 949	113 909	0	113 909
60306	480	0	480	82 361	0	82 361	81 935	0	81 935	906	0	906
60308	3 325	0	3 325	3 923	0	3 923	4 941	0	4 941	2 307	0	2 307
60310	382	0	382	39 132	0	39 132	39 092	0	39 092	422	0	422
60312	442 888	0	442 888	361 730	0	361 730	330 171	0	330 171	474 447	0	474 447
60314	4 249	10 947	15 196	315	55 195	55 510	213	54 393	54 606	4 351	11 749	16 100
60315	0	322 610	322 610	0	92 703	92 703	0	28 322	28 322	0	386 991	386 991
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43804	8	0	8	4	0	4	0	0	0	4	0	4
43805	28	0	28	4	0	4	8	0	8	32	0	32
43806	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
43807	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
44007	0	586 724	586 724	0	119 734	119 734	0	135 895	135 895	0	602 885	602 885
44915	20	0	20	21	0	21	1	0	1	0	0	0
45215	266 932	0	266 932	89 439	0	89 439	110 659	0	110 659	288 152	0	288 152
45415	8 306	0	8 306	2 076	0	2 076	1 272	0	1 272	7 502	0	7 502
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45818	7 079 237	0	7 079 237	89 037	0	89 037	701 083	0	701 083	7 691 283	0	7 691 283
45918	922 284	0	922 284	7 608	0	7 608	82 738	0	82 738	997 414	0	997 414
47008	34	0	34	236	0	236	229	0	229	27	0	27
47403	0	0	0	6 722 378	0	6 722 378	6 722 378	0	6 722 378	0	0	0
47407	0	0	0	173 393 237	533 679 955	707 073 192	173 393 285	533 679 955	707 073 240	48	0	48
47411	468 624	62 398	531 022	145 220	33 508	178 728	162 353	36 145	198 498	485 757	65 035	550 792
47416	10 349	1 225	11 574	136 978	14 031	151 009	139 266	15 725	154 991	12 637	2 919	15 556
47422	26 800	3 388	30 188	445 585	309 400	754 985	450 203	308 996	759 199	31 418	2 984	34 402
47425	671 162	0	671 162	135 259	0	135 259	114 622	0	114 622	650 525	0	650 525
47426	89 271	85 930	175 201	27 351	87 929	115 280	47 639	29 066	76 705	109 559	27 067	136 626
47702	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47804	131 315	0	131 315	74 869	0	74 869	78 887	0	78 887	135 333	0	135 333
50120	8 689	0	8 689	2 830	0	2 830	2 401	0	2 401	8 260	0	8 260
50220	32 843	0	32 843	21 937	0	21 937	10 545	0	10 545	21 451	0	21 451
50319	1 393	0	1 393	138	0	138	148	0	148	1 403	0	1 403
50507	6 370	0	6 370	293	0	293	611	0	611	6 688	0	6 688
50719	523	0	523	0	0	0	0	0	0	523	0	523
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52005	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	7 500 000	0	7 500 000
52301	66 164	723	66 887	132 393	3 159	135 552	66 229	3 190	69 419	0	754	754
52303	0	3 045	3 045	0	3 087	3 087	58	42	100	58	0	58
52304	8 085	0	8 085	1 062	0	1 062	1 522	0	1 522	8 545	0	8 545
52305	2 690 403	0	2 690 403	460 000	0	460 000	231	0	231	2 230 634	0	2 230 634
52306	700 668	2 630	703 298	86 032	162	86 194	0	1 717	1 717	614 636	4 185	618 821
52307	6 483	0	6 483	0	0	0	0	0	0	6 483	0	6 483
52406	11	561	572	100 000	33	100 033	100 000	56	100 056	11	584	595
52501	70 077	0	70 077	0	0	0	49 101	0	49 101	119 178	0	119 178
60206	1 844	0	1 844	58	0	58	12 709	0	12 709	14 495	0	14 495
60301	193 253	0	193 253	279 432	0	279 432	239 204	0	239 204	153 025	0	153 025
60305	173 788	0	173 788	358 895	0	358 895	369 038	0	369 038	183 931	0	183 931
60307	2	0	2	553	0	553	568	0	568	17	0	17
60309	52 463	0	52 463	4 437	0	4 437	50 202	0	50 202	98 228	0	98 228
60311	484	0	484	12 990	0	12 990	14 087	0	14 087	1 581	0	1 581
60313	0	0	0	0	2 984	2 984	0	2 984	2 984	0	0	0
60322	5 919	4 744	10 663	3 116	430	3 546	2 802	664	3 466	5 605	4 978	10 583
60324	153 803	0	153 803	2 422	0	2 422	19 764	0	19 764	171 145	0	171 145
60601	1 206 461	0	1 206 461	7 043	0	7 043	19 463	0	19 463	1 218 881	0	1 218 881
60903	1 879	0	1 879	0	0	0	70	0	70	1 949	0	1 949
61304	24	0	24	24	0	24	19	0	19	19	0	19
70601	25 536 015	0	25 536 015	23 111	0	23 111	4 673 026	0	4 673 026	30 185 930	0	30 185 930
70602	1 772	0	1 772	873	0	873	601	0	601	1 500	0	1 500
70603	16 673 913	0	16 673 913	25 291	0	25 291	4 663 510	0	4 663 510	21 312 132	0	21 312 132
70605	3 962	0	3 962	3 792	0	3 792	773	0	773	943	0	943
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	33	0	33	0	0	0	22	0	22	11	0	11
80901	357	0	357	2	0	2	0	0	0	359	0	359
Пассив
85101	31	0	31	22	0	22	2	0	2	11	0	11
85201	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
85501	359	0	359	0	0	0	0	0	0	359	0	359
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
90803	26 200	0	26 200	0	0	0	0	0	0	26 200	0	26 200
90901	1 224 845	0	1 224 845	171 048	0	171 048	203 930	0	203 930	1 191 963	0	1 191 963
90902	11 612 897	2 156 700	13 769 597	415 346	218 538	633 884	557 618	126 770	684 388	11 470 625	2 248 468	13 719 093
90907	78 900	0	78 900	1 334	0	1 334	80 234	0	80 234	0	0	0
91101	0	1 661	1 661	0	168	168	0	98	98	0	1 731	1 731
91202	1 334 367	0	1 334 367	346 924	0	346 924	356 106	0	356 106	1 325 185	0	1 325 185
91203	349	0	349	371	0	371	265	0	265	455	0	455
91207	12	0	12	5	0	5	7	0	7	10	0	10
91414	33 699 236	34 023 959	67 723 195	3 164 309	7 152 465	10 316 774	1 852 802	5 582 712	7 435 514	35 010 743	35 593 712	70 604 455
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	480 618	3 829 578	4 310 196	0	386 287	386 287	7 569	259 213	266 782	473 049	3 956 652	4 429 701
91501	44 673	0	44 673	326	0	326	0	0	0	44 999	0	44 999
91502	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
91506	3 063	0	3 063	0	0	0	0	0	0	3 063	0	3 063
91604	3 641 042	270 578	3 911 620	348 245	59 122	407 367	178 666	32 838	211 504	3 810 621	296 862	4 107 483
91704	1 229 747	0	1 229 747	76	0	76	702	0	702	1 229 121	0	1 229 121
91802	2 318 476	0	2 318 476	39	0	39	1 264	0	1 264	2 317 251	0	2 317 251
91803	788	0	788	1	0	1	27	0	27	762	0	762
99998	66 305 940	0	66 305 940	20 262 157	0	20 262 157	19 542 255	0	19 542 255	67 025 842	0	67 025 842
Пассив
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91004	0	0	0	26 265	0	26 265	26 265	0	26 265	0	0	0
91211	36	0	36	0	0	0	1	0	1	37	0	37
91311	11 119 458	8 600 736	19 720 194	769 182	631 896	1 401 078	47 686	915 020	962 706	10 397 962	8 883 860	19 281 822
91312	15 460 744	3 909 679	19 370 423	1 280 985	301 492	1 582 477	926 720	427 056	1 353 776	15 106 479	4 035 243	19 141 722
91314	1 210 898	0	1 210 898	12 428 188	0	12 428 188	11 668 376	0	11 668 376	451 086	0	451 086
91315	288 465	46 566	335 031	1 062	88 556	89 618	422 012	390 537	812 549	709 415	348 547	1 057 962
91316	18 413	134 288	152 701	125 939	82 514	208 453	115 895	11 303	127 198	8 369	63 077	71 446
91317	23 998 573	54 170	24 052 743	3 630 669	55 359	3 686 028	5 147 601	60 011	5 207 612	25 515 505	58 822	25 574 327
91507	992 035	0	992 035	85 691	0	85 691	27 423	0	27 423	933 767	0	933 767
91508	471 879	0	471 879	13 198	0	13 198	54 992	0	54 992	513 673	0	513 673
99999	96 177 786	0	96 177 786	9 031 896	0	9 031 896	12 055 678	0	12 055 678	99 201 568	0	99 201 568
Г. Срочные сделки
Актив
93001	4 823 916	6 428 589	11 252 505	104 038 726	148 622 089	252 660 815	103 176 215	145 885 459	249 061 674	5 686 427	9 165 219	14 851 646
93002	22 161	12 363 773	12 385 934	3 176 598	210 043 330	213 219 928	3 013 649	205 194 543	208 208 192	185 110	17 212 560	17 397 670
93301	0	76 466	76 466	0	0	0	0	76 466	76 466	0	0	0
93304	0	0	0	0	735 425	735 425	0	14 003	14 003	0	721 422	721 422
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93307	0	147 980	147 980	0	95 644	95 644	0	243 624	243 624	0	0	0
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94001	0	48	48	0	1 372	1 372	0	1 420	1 420	0	0	0
95003	744	0	744	87 146	0	87 146	87 215	0	87 215	675	0	675
Пассив
96001	4 365 615	6 880 615	11 246 230	92 466 074	156 629 823	249 095 897	93 907 996	158 806 523	252 714 519	5 807 537	9 057 315	14 864 852
96002	45 710	12 353 231	12 398 941	1 758 273	206 766 655	208 524 928	1 831 507	211 681 899	213 513 406	118 944	17 268 475	17 387 419
96304	0	0	0	0	0	0	717 810	0	717 810	717 810	0	717 810
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96306	0	0	0	0	150 752	150 752	0	150 752	150 752	0	0	0
96307	0	148 002	148 002	0	150 376	150 376	0	2 374	2 374	0	0	0
96310	0	0	0	0	61 632	61 632	899 850	927 339	1 827 189	899 850	865 707	1 765 557
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97103	666	0	666	90 227	0	90 227	91 022	0	91 022	1 461	0	1 461
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4 035,0000	0	0	689,0000	0	0	718,0000	0	0	4 006,0000
98010	0	0	97 369 387 934,0000	0	0	516 171 762,0000	0	0	5 736 892 782,0000	0	0	92 148 666 914,0000
98020	0	0	37,0000	0	0	15,0000	0	0	9,0000	0	0	43,0000
Пассив
98040	0	0	97 344 955 241,0000	0	0	5 224 464 046,0000	0	0	6 538 116,0000	0	0	92 127 029 311,0000
98050	0	0	4 161 911,0000	0	0	507 429 439,0000	0	0	504 665 184,0000	0	0	1 397 656,0000
98070	0	0	20 274 854,0000	0	0	30 861,0000	0	0	3,0000	0	0	20 243 996,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	10 000 000,0000	0	0	10 000 000,0000	0	0	0,0000

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