Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (акционерное общество)

Регистрационный номер

2764

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 404	0	1 404	1 019	0	1 019	690	0	690	1 733	0	1 733
10610	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
20202	254 222	256 081	510 303	1 894 838	627 702	2 522 540	1 937 461	506 490	2 443 951	211 599	377 293	588 892
20203	0	44	44	0	6	6	0	4	4	0	46	46
20208	59 092	5	59 097	126 528	504	127 032	146 088	509	146 597	39 532	0	39 532
20209	63 731	22 886	86 617	1 228 389	353 729	1 582 118	1 210 817	361 757	1 572 574	81 303	14 858	96 161
30102	321 640	0	321 640	24 081 472	0	24 081 472	24 110 978	0	24 110 978	292 134	0	292 134
30110	48 515	251 887	300 402	1 235 990	1 129 922	2 365 912	1 265 254	684 617	1 949 871	19 251	697 192	716 443
30114	0	10 566	10 566	0	248 064	248 064	0	256 405	256 405	0	2 225	2 225
30118	0	11	11	0	2	2	0	1	1	0	12	12
30202	59 285	0	59 285	0	0	0	52	0	52	59 233	0	59 233
30204	66 517	0	66 517	0	0	0	10 587	0	10 587	55 930	0	55 930
30215	0	1 551	1 551	0	180	180	0	142	142	0	1 589	1 589
30221	0	0	0	1 449 397	91 458	1 540 855	1 449 397	91 458	1 540 855	0	0	0
30233	292	7	299	13 936	2 326	16 262	13 880	1 911	15 791	348	422	770
30302	11 135	489	11 624	144 188	26 257	170 445	154 800	26 746	181 546	523	0	523
30306	608 354	21 953	630 307	240 039	33 200	273 239	221 789	27 431	249 220	626 604	27 722	654 326
30413	2 364	0	2 364	71 959	0	71 959	73 170	0	73 170	1 153	0	1 153
30424	4 226	0	4 226	1 678 834	0	1 678 834	1 679 105	0	1 679 105	3 955	0	3 955
31902	0	0	0	1 530 000	0	1 530 000	1 530 000	0	1 530 000	0	0	0
32002	0	0	0	6 921 000	0	6 921 000	6 921 000	0	6 921 000	0	0	0
32003	640 000	0	640 000	1 740 000	0	1 740 000	2 210 000	0	2 210 000	170 000	0	170 000
45104	30 432	0	30 432	0	0	0	30 432	0	30 432	0	0	0
45105	7 155	0	7 155	0	0	0	7 155	0	7 155	0	0	0
45106	200	0	200	0	0	0	50	0	50	150	0	150
45107	414 936	86 332	501 268	28 562	10 039	38 601	9 858	8 480	18 338	433 640	87 891	521 531
45108	2 264	11 980	14 244	0	1 331	1 331	320	1 885	2 205	1 944	11 426	13 370
45201	128 952	0	128 952	572 968	0	572 968	501 744	0	501 744	200 176	0	200 176
45203	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
45204	22 955	0	22 955	9 200	0	9 200	14 200	0	14 200	17 955	0	17 955
45205	53 710	0	53 710	32 770	0	32 770	28 000	0	28 000	58 480	0	58 480
45206	463 470	0	463 470	84 600	0	84 600	68 800	0	68 800	479 270	0	479 270
45207	1 158 086	261 689	1 419 775	67 085	30 473	97 558	98 455	27 768	126 223	1 126 716	264 394	1 391 110
45208	632 041	610 879	1 242 920	0	72 119	72 119	6 634	83 234	89 868	625 407	599 764	1 225 171
45307	2 334	0	2 334	0	0	0	98	0	98	2 236	0	2 236
45401	5 731	0	5 731	7 093	0	7 093	7 247	0	7 247	5 577	0	5 577
45406	4 335	0	4 335	0	0	0	1 157	0	1 157	3 178	0	3 178
45407	68 503	0	68 503	0	0	0	2 722	0	2 722	65 781	0	65 781
45503	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45504	26	0	26	0	0	0	26	0	26	0	0	0
45505	94 480	249 725	344 205	400	29 057	29 457	5 398	22 929	28 327	89 482	255 853	345 335
45506	515 183	490 738	1 005 921	8 370	55 819	64 189	18 272	70 146	88 418	505 281	476 411	981 692
45507	769 497	1 273 835	2 043 332	320	147 447	147 767	11 153	143 002	154 155	758 664	1 278 280	2 036 944
45509	888	0	888	1 413	69	1 482	1 573	69	1 642	728	0	728
45812	382 779	6 283	389 062	7 248	25 694	32 942	7 245	24 012	31 257	382 782	7 965	390 747
45815	66 081	26 957	93 038	5 865	4 303	10 168	1 694	2 627	4 321	70 252	28 633	98 885
45912	8 806	866	9 672	1 169	1 440	2 609	384	1 357	1 741	9 591	949	10 540
45915	7 956	7 186	15 142	1 790	1 977	3 767	1 992	826	2 818	7 754	8 337	16 091
47404	0	981 909	981 909	12 489 096	12 449 537	24 938 633	12 489 096	12 489 460	24 978 556	0	941 986	941 986
47408	0	0	0	11 271 287	12 169 621	23 440 908	11 271 287	12 169 621	23 440 908	0	0	0
47415	162	0	162	0	0	0	7	0	7	155	0	155
47423	1 856	284	2 140	18 524	1 255	19 779	18 348	1 254	19 602	2 032	285	2 317
47427	12 679	13 279	25 958	67 816	29 929	97 745	61 671	28 791	90 462	18 824	14 417	33 241
50205	10 715	0	10 715	51	0	51	150	0	150	10 616	0	10 616
50207	577 982	0	577 982	22 581	0	22 581	14 691	0	14 691	585 872	0	585 872
50221	3 239	0	3 239	1 982	0	1 982	1 628	0	1 628	3 593	0	3 593
51401	3 988	0	3 988	12	0	12	4 000	0	4 000	0	0	0
51402	19 802	0	19 802	339 769	0	339 769	70 000	0	70 000	289 571	0	289 571
51403	535 174	0	535 174	141 414	0	141 414	460 000	0	460 000	216 588	0	216 588
51404	0	103 558	103 558	0	118 240	118 240	0	9 509	9 509	0	212 289	212 289
52503	713	9 168	9 881	64	1 060	1 124	121	1 345	1 466	656	8 883	9 539
60302	9 059	0	9 059	13 893	0	13 893	8 117	0	8 117	14 835	0	14 835
60306	27	0	27	8 380	0	8 380	8 377	0	8 377	30	0	30
60308	56	0	56	429	0	429	402	0	402	83	0	83
60310	0	0	0	885	0	885	836	0	836	49	0	49
60312	7 450	0	7 450	11 189	0	11 189	12 532	0	12 532	6 107	0	6 107
60314	0	1 065	1 065	0	0	0	0	355	355	0	710	710
60323	23 163	94	23 257	214	11	225	769	9	778	22 608	96	22 704
60401	105 253	0	105 253	203	0	203	366	0	366	105 090	0	105 090
60404	678	0	678	0	0	0	0	0	0	678	0	678
60407	2 221	0	2 221	0	0	0	0	0	0	2 221	0	2 221
60409	30 166	0	30 166	0	0	0	0	0	0	30 166	0	30 166
60701	318	0	318	496	0	496	544	0	544	270	0	270
60901	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
61002	292	0	292	67	0	67	217	0	217	142	0	142
61008	527	0	527	311	0	311	359	0	359	479	0	479
61009	296	0	296	584	0	584	616	0	616	264	0	264
61011	626 355	0	626 355	53 405	0	53 405	0	0	0	679 760	0	679 760
61209	0	0	0	379	0	379	379	0	379	0	0	0
61210	0	0	0	548 019	0	548 019	548 019	0	548 019	0	0	0
61214	0	0	0	6 600	0	6 600	6 600	0	6 600	0	0	0
61403	3 792	0	3 792	656	0	656	510	0	510	3 938	0	3 938
70606	1 260 987	0	1 260 987	197 650	0	197 650	256	0	256	1 458 381	0	1 458 381
70608	7 815 866	0	7 815 866	976 886	0	976 886	0	0	0	8 792 752	0	8 792 752
70609	19	0	19	2	0	2	0	0	0	21	0	21
70611	13 447	0	13 447	675	0	675	6 156	0	6 156	7 966	0	7 966
Итого по активу (баланс)	18 058 052	4 701 307	22 759 359	69 409 961	27 662 771	97 072 732	68 755 731	27 044 150	95 799 881	18 712 282	5 319 928	24 032 210
Пассив
10207	1 329 776	0	1 329 776	0	0	0	0	0	0	1 329 776	0	1 329 776
10601	22	0	22	1	0	1	0	0	0	21	0	21
10602	15 981	0	15 981	0	0	0	0	0	0	15 981	0	15 981
10603	3 239	0	3 239	1 628	0	1 628	1 982	0	1 982	3 593	0	3 593
10701	248 500	0	248 500	0	0	0	0	0	0	248 500	0	248 500
10801	147 709	0	147 709	0	0	0	0	0	0	147 709	0	147 709
20309	0	11	11	0	0	0	0	1	1	0	12	12
30220	0	1 775	1 775	0	436 587	436 587	0	441 711	441 711	0	6 899	6 899
30223	9 452	0	9 452	338 484	0	338 484	366 541	0	366 541	37 509	0	37 509
30232	37	960	997	38 699	20 398	59 097	38 703	19 438	58 141	41	0	41
30236	62 869	0	62 869	1 251 239	15 911	1 267 150	1 188 370	15 911	1 204 281	0	0	0
30301	11 135	489	11 624	154 800	26 746	181 546	144 188	26 257	170 445	523	0	523
30305	608 354	21 953	630 307	221 789	27 431	249 220	240 039	33 200	273 239	626 604	27 722	654 326
30601	1 106	0	1 106	0	0	0	0	0	0	1 106	0	1 106
31302	0	0	0	430 000	0	430 000	430 000	0	430 000	0	0	0
31303	30 000	0	30 000	105 000	0	105 000	115 000	0	115 000	40 000	0	40 000
40502	1 258	0	1 258	2	0	2	0	0	0	1 256	0	1 256
40602	168	0	168	44	0	44	0	0	0	124	0	124
40603	3 001	0	3 001	1 072	0	1 072	982	0	982	2 911	0	2 911
40701	5 839	1 102	6 941	436 301	2 387	438 688	456 291	2 837	459 128	25 829	1 552	27 381
40702	1 186 263	341 814	1 528 077	13 254 619	592 060	13 846 679	13 344 884	546 996	13 891 880	1 276 528	296 750	1 573 278
40703	124 334	62	124 396	123 236	6	123 242	113 799	7	113 806	114 897	63	114 960
40802	105 445	55	105 500	561 583	2 152	563 735	551 627	2 181	553 808	95 489	84	95 573
40805	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40807	616	454	1 070	1 207	1 521	2 728	1 914	1 475	3 389	1 323	408	1 731
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	354 794	469 052	823 846	909 525	431 486	1 341 011	876 325	290 206	1 166 531	321 594	327 772	649 366
40820	46 911	7 075	53 986	13 586	1 668	15 254	17 439	1 490	18 929	50 764	6 897	57 661
40821	822	0	822	20 127	0	20 127	20 401	0	20 401	1 096	0	1 096
40901	35 900	0	35 900	35 900	0	35 900	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
40905	181	0	181	1 679	0	1 679	1 671	0	1 671	173	0	173
40909	0	0	0	753	1 329	2 082	753	1 329	2 082	0	0	0
40910	0	0	0	43	159	202	43	159	202	0	0	0
40911	840	0	840	333 460	0	333 460	337 952	0	337 952	5 332	0	5 332
40912	0	803	803	1 977	10 087	12 064	1 988	9 331	11 319	11	47	58
40913	0	0	0	8 658	536	9 194	9 508	536	10 044	850	0	850
42003	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000
42104	29 000	0	29 000	4 000	0	4 000	4 500	0	4 500	29 500	0	29 500
42105	3 000	1 747	4 747	0	164	164	0	206	206	3 000	1 789	4 789
42106	0	2 336	2 336	0	215	215	0	272	272	0	2 393	2 393
42204	140 900	0	140 900	15 000	0	15 000	0	0	0	125 900	0	125 900
42205	35 000	0	35 000	0	0	0	12 500	0	12 500	47 500	0	47 500
42206	64 330	0	64 330	0	0	0	0	0	0	64 330	0	64 330
42301	10 355	24 051	34 406	12 606	3 214	15 820	10 246	2 781	13 027	7 995	23 618	31 613
42304	265 093	0	265 093	265 850	0	265 850	757	0	757	0	0	0
42305	309 911	70 604	380 515	11 990	23 527	35 517	39 449	8 268	47 717	337 370	55 345	392 715
42306	2 731 845	3 338 058	6 069 903	225 980	431 789	657 769	525 898	609 013	1 134 911	3 031 763	3 515 282	6 547 045
42307	3 973	2 396	6 369	767	409	1 176	66	267	333	3 272	2 254	5 526
42309	287	650	937	7	60	67	12	76	88	292	666	958
42601	156	205	361	0	817	817	0	779	779	156	167	323
42604	10 600	0	10 600	10 600	0	10 600	0	0	0	0	0	0
42605	319	0	319	0	0	0	0	0	0	319	0	319
42606	3 095	5 387	8 482	16	1 218	1 234	1 725	1 334	3 059	4 804	5 503	10 307
42609	9	25	34	0	3	3	0	3	3	9	25	34
43801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45115	4 598	0	4 598	431	0	431	387	0	387	4 554	0	4 554
45215	82 586	0	82 586	4 620	0	4 620	6 357	0	6 357	84 323	0	84 323
45415	4	0	4	4	0	4	3	0	3	3	0	3
45515	9 625	0	9 625	302	0	302	1 200	0	1 200	10 523	0	10 523
45818	428 283	0	428 283	5 083	0	5 083	3 314	0	3 314	426 514	0	426 514
45918	11 963	0	11 963	14	0	14	37	0	37	11 986	0	11 986
47403	0	0	0	16 210	0	16 210	16 210	0	16 210	0	0	0
47405	0	0	0	0	4 894	4 894	0	4 894	4 894	0	0	0
47407	0	0	0	12 198 922	11 251 143	23 450 065	12 198 922	11 251 143	23 450 065	0	0	0
47411	71 405	24 362	95 767	30 702	16 827	47 529	36 888	19 933	56 821	77 591	27 468	105 059
47416	5 446	9 454	14 900	55 129	74 241	129 370	57 515	64 787	122 302	7 832	0	7 832
47422	119	6	125	1 009 205	5 949	1 015 154	1 009 556	5 950	1 015 506	470	7	477
47425	19 585	0	19 585	3 530	0	3 530	6 202	0	6 202	22 257	0	22 257
47426	4 041	96	4 137	2 922	9	2 931	4 425	28	4 453	5 544	115	5 659
50220	1 404	0	1 404	690	0	690	1 019	0	1 019	1 733	0	1 733
52203	120 864	0	120 864	1 000	0	1 000	50	0	50	119 914	0	119 914
52204	28 928	0	28 928	545	0	545	3 451	0	3 451	31 834	0	31 834
52205	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
52301	4 296	0	4 296	2 796	0	2 796	20 092	0	20 092	21 592	0	21 592
52302	20 092	0	20 092	20 092	0	20 092	0	0	0	0	0	0
52304	3 108	0	3 108	0	0	0	0	0	0	3 108	0	3 108
52305	4 198	85 116	89 314	0	7 816	7 816	0	9 904	9 904	4 198	87 204	91 402
52306	1 205	106 699	107 904	0	9 797	9 797	500	12 415	12 915	1 705	109 317	111 022
52403	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52405	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
52501	1 782	0	1 782	41	0	41	2 214	0	2 214	3 955	0	3 955
60301	6 174	0	6 174	10 352	0	10 352	9 523	0	9 523	5 345	0	5 345
60305	12 724	0	12 724	22 276	0	22 276	19 236	0	19 236	9 684	0	9 684
60307	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60309	0	0	0	270	0	270	270	0	270	0	0	0
60311	282	0	282	2 164	0	2 164	2 157	0	2 157	275	0	275
60313	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
60320	709	0	709	0	0	0	0	0	0	709	0	709
60322	21 569	6	21 575	557	1	558	2 153	1	2 154	23 165	6	23 171
60324	23 114	0	23 114	738	0	738	20	0	20	22 396	0	22 396
60405	3 728	0	3 728	12	0	12	0	0	0	3 716	0	3 716
60601	64 766	0	64 766	365	0	365	564	0	564	64 965	0	64 965
60603	3 221	0	3 221	0	0	0	170	0	170	3 391	0	3 391
60903	44	0	44	0	0	0	1	0	1	45	0	45
61012	1 583	0	1 583	0	0	0	0	0	0	1 583	0	1 583
61304	1 004	0	1 004	0	0	0	44	0	44	1 048	0	1 048
61701	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
70601	1 326 641	0	1 326 641	116	0	116	212 358	0	212 358	1 538 883	0	1 538 883
70603	7 799 005	0	7 799 005	0	0	0	998 212	0	998 212	8 797 217	0	8 797 217
70604	19	0	19	0	0	0	2	0	2	21	0	21
70801	126 494	0	126 494	0	0	0	0	0	0	126 494	0	126 494
Итого по пассиву (баланс)	18 242 556	4 516 803	22 759 359	32 261 347	13 402 566	45 663 913	33 551 636	13 385 128	46 936 764	19 532 845	4 499 365	24 032 210
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90705	0	0	0	0	8 394	8 394	0	8 394	8 394	0	0	0
90803	103 945	129 729	233 674	500	14 985	15 485	0	20 305	20 305	104 445	124 409	228 854
90901	949 104	20 097	969 201	327 382	1 699	329 081	303 456	20 875	324 331	973 030	921	973 951
90902	1 954 107	45	1 954 152	304 562	57	304 619	322 154	87	322 241	1 936 515	15	1 936 530
90907	35 900	0	35 900	3 000	0	3 000	35 900	0	35 900	3 000	0	3 000
91202	14	0	14	2	0	2	3	0	3	13	0	13
91203	2	0	2	3	0	3	2	0	2	3	0	3
91206	1 531	0	1 531	0	0	0	0	0	0	1 531	0	1 531
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	18 997 412	7 301 186	26 298 598	310 085	845 097	1 155 182	422 045	964 732	1 386 777	18 885 452	7 181 551	26 067 003
91417	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91604	86 851	3 319	90 170	5 921	1 210	7 131	2 277	528	2 805	90 495	4 001	94 496
91704	19 865	26 659	46 524	29	3 209	3 238	0	2 604	2 604	19 894	27 264	47 158
91802	47 693	81 534	129 227	150	9 669	9 819	0	7 754	7 754	47 843	83 449	131 292
91803	4 327	0	4 327	13	0	13	0	0	0	4 340	0	4 340
99998	11 974 040	0	11 974 040	913 931	0	913 931	1 308 102	0	1 308 102	11 579 869	0	11 579 869
Итого по активу (баланс)	34 474 798	7 562 569	42 037 367	1 865 578	884 320	2 749 898	2 393 939	1 025 279	3 419 218	33 946 437	7 421 610	41 368 047
Пассив
91311	270 157	34 459	304 616	44 278	3 164	47 442	12 272	12 513	24 785	238 151	43 808	281 959
91312	9 493 600	508 668	10 002 268	244 914	75 485	320 399	51 408	57 511	108 919	9 300 094	490 694	9 790 788
91315	1 295 441	0	1 295 441	22 337	0	22 337	19 354	0	19 354	1 292 458	0	1 292 458
91316	49 462	17 857	67 319	85 735	1 640	87 375	89 700	2 078	91 778	53 427	18 295	71 722
91317	264 327	1 551	265 878	822 775	211	822 986	660 919	249	661 168	102 471	1 589	104 060
91319	10 615	0	10 615	0	0	0	1 294	0	1 294	11 909	0	11 909
91507	27 854	0	27 854	8 858	0	8 858	7 928	0	7 928	26 924	0	26 924
91508	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
99999	30 063 327	0	30 063 327	1 531 654	0	1 531 654	1 256 505	0	1 256 505	29 788 178	0	29 788 178
Итого по пассиву (баланс)	41 474 832	562 535	42 037 367	2 760 551	80 500	2 841 051	2 099 380	72 351	2 171 731	40 813 661	554 386	41 368 047
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	86 858	17 926	104 784	12 165 910	5 244 586	17 410 496	11 047 807	4 854 659	15 902 466	1 204 961	407 853	1 612 814
99996	104 330	0	104 330	17 441 850	0	17 441 850	15 929 899	0	15 929 899	1 616 281	0	1 616 281
Итого по активу (баланс)	191 188	17 926	209 114	29 607 760	5 244 586	34 852 346	26 977 706	4 854 659	31 832 365	2 821 242	407 853	3 229 095
Пассив
96901	17 614	86 716	104 330	4 822 098	11 107 800	15 929 898	5 207 865	12 233 984	17 441 849	403 381	1 212 900	1 616 281
99997	104 784	0	104 784	15 902 467	0	15 902 467	17 410 497	0	17 410 497	1 612 814	0	1 612 814
Итого по пассиву (баланс)	122 398	86 716	209 114	20 724 565	11 107 800	31 832 365	22 618 362	12 233 984	34 852 346	2 016 195	1 212 900	3 229 095
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	70,0000	0	0	44,0000	0	0	53,0000	0	0	61,0000
98010	0	0	1 283 288 315,9600	0	0	16 003,0000	0	0	14 013,0000	0	0	1 283 290 305,9600
98020	0	0	0,0000	0	0	52,0000	0	0	52,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 283 288 385,9600	0	0	16 099,0000	0	0	14 118,0000	0	0	1 283 290 366,9600
Пассив
98040	0	0	1 040 292 875,9600	0	0	12 271 814,0000	0	0	43 231 468,0000	0	0	1 071 252 529,9600
98050	0	0	190 369,0000	0	0	14 065,0000	0	0	16 046,0000	0	0	192 350,0000
98070	0	0	242 805 141,0000	0	0	43 231 469,0000	0	0	12 271 815,0000	0	0	211 845 487,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 283 288 385,9600	0	0	55 517 348,0000	0	0	55 519 329,0000	0	0	1 283 290 366,9600

Страница была полезной?