Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (акционерное общество)

Регистрационный номер

2764

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 295	0	2 295	900	0	900	965	0	965	2 230	0	2 230
20202	158 794	228 552	387 346	2 722 626	875 724	3 598 350	2 767 226	840 926	3 608 152	114 194	263 350	377 544
20203	0	28	28	0	1	1	0	1	1	0	28	28
20208	62 762	34	62 796	203 317	3 031	206 348	209 301	2 565	211 866	56 778	500	57 278
20209	36 024	6 459	42 483	1 991 512	339 062	2 330 574	1 991 286	339 286	2 330 572	36 250	6 235	42 485
30102	446 413	0	446 413	26 553 703	0	26 553 703	26 602 972	0	26 602 972	397 144	0	397 144
30110	56 348	66 059	122 407	2 156 377	1 184 585	3 340 962	2 152 469	959 108	3 111 577	60 256	291 536	351 792
30114	0	191 635	191 635	0	925 468	925 468	0	594 342	594 342	0	522 761	522 761
30118	0	8	8	0	1	1	0	1	1	0	8	8
30202	93 762	0	93 762	0	0	0	1 934	0	1 934	91 828	0	91 828
30204	84 684	0	84 684	0	0	0	5 650	0	5 650	79 034	0	79 034
30215	0	970	970	0	29	29	0	37	37	0	962	962
30221	0	0	0	2 291 438	54 481	2 345 919	2 291 438	54 481	2 345 919	0	0	0
30233	249	2	251	43 282	1 455	44 737	43 349	1 216	44 565	182	241	423
30302	446	3 069	3 515	127 582	65 583	193 165	127 196	66 048	193 244	832	2 604	3 436
30306	590 162	175 453	765 615	147 504	74 349	221 853	158 092	90 945	249 037	579 574	158 857	738 431
30413	107 173	0	107 173	1 178 446	0	1 178 446	1 252 067	0	1 252 067	33 552	0	33 552
30424	21 121	0	21 121	2 734 681	0	2 734 681	2 734 828	0	2 734 828	20 974	0	20 974
30425	0	2 588	2 588	0	75	75	0	98	98	0	2 565	2 565
30602	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
31902	670 000	0	670 000	2 150 000	0	2 150 000	2 820 000	0	2 820 000	0	0	0
31903	0	0	0	630 000	0	630 000	630 000	0	630 000	0	0	0
32002	0	0	0	7 190 000	0	7 190 000	6 410 000	0	6 410 000	780 000	0	780 000
32003	0	0	0	5 580 000	0	5 580 000	5 580 000	0	5 580 000	0	0	0
32103	0	194 071	194 071	0	841	841	0	194 912	194 912	0	0	0
32104	0	0	0	0	194 318	194 318	0	194 318	194 318	0	0	0
32201	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
45105	0	0	0	37 434	0	37 434	0	0	0	37 434	0	37 434
45106	74 652	0	74 652	3 499	0	3 499	49 305	0	49 305	28 846	0	28 846
45107	18 169	73 948	92 117	1 855	2 124	3 979	8 376	5 443	13 819	11 648	70 629	82 277
45108	10 143	14 934	25 077	0	432	432	661	1 012	1 673	9 482	14 354	23 836
45201	536 528	0	536 528	839 433	0	839 433	1 124 505	0	1 124 505	251 456	0	251 456
45203	58 098	0	58 098	180	3 052	3 232	58 278	3 052	61 330	0	0	0
45204	74 000	356	74 356	23 601	5	23 606	56 568	361	56 929	41 033	0	41 033
45205	20 850	55 731	76 581	24 690	824	25 514	15 133	56 555	71 688	30 407	0	30 407
45206	413 658	73 563	487 221	244 335	2 264	246 599	66 958	5 452	72 410	591 035	70 375	661 410
45207	1 523 097	1 090 222	2 613 319	271 406	30 381	301 787	286 024	196 531	482 555	1 508 479	924 072	2 432 551
45208	807 320	199 270	1 006 590	24 230	9 520	33 750	213 504	49 918	263 422	618 046	158 872	776 918
45401	7 456	0	7 456	8 598	0	8 598	9 291	0	9 291	6 763	0	6 763
45406	9 014	0	9 014	156	0	156	113	0	113	9 057	0	9 057
45407	67 446	0	67 446	1 214	0	1 214	6 576	0	6 576	62 084	0	62 084
45502	0	0	0	250	0	250	0	0	0	250	0	250
45504	351	0	351	10 151	0	10 151	133	0	133	10 369	0	10 369
45505	29 556	66 240	95 796	3 335	1 475	4 810	706	21 473	22 179	32 185	46 242	78 427
45506	684 586	893 337	1 577 923	27 545	276 546	304 091	33 215	37 612	70 827	678 916	1 132 271	1 811 187
45507	580 629	678 580	1 259 209	31 870	51 544	83 414	13 612	29 612	43 224	598 887	700 512	1 299 399
45509	1 144	0	1 144	2 131	0	2 131	2 138	0	2 138	1 137	0	1 137
45605	0	262 117	262 117	0	7 651	7 651	0	9 950	9 950	0	259 818	259 818
45812	79 890	0	79 890	11 576	321	11 897	10 832	0	10 832	80 634	321	80 955
45814	380	0	380	0	0	0	0	0	0	380	0	380
45815	96 415	59 309	155 724	2 455	3 998	6 453	532	3 807	4 339	98 338	59 500	157 838
45912	558	0	558	2 416	907	3 323	1 950	8	1 958	1 024	899	1 923
45914	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
45915	5 209	3 910	9 119	1 316	2 439	3 755	419	3 382	3 801	6 106	2 967	9 073
47404	0	18 686	18 686	4 560 779	4 635 617	9 196 396	4 560 779	4 652 998	9 213 777	0	1 305	1 305
47408	0	0	0	4 471 914	4 529 961	9 001 875	4 471 914	4 529 961	9 001 875	0	0	0
47415	895	0	895	0	0	0	0	0	0	895	0	895
47423	3 804	40	3 844	16 699	191 153	207 852	16 679	191 154	207 833	3 824	39	3 863
47427	16 282	11 265	27 547	62 102	34 919	97 021	58 354	31 284	89 638	20 030	14 900	34 930
50205	10 671	0	10 671	55	0	55	0	0	0	10 726	0	10 726
50207	1 121 281	0	1 121 281	358 861	0	358 861	196 069	0	196 069	1 284 073	0	1 284 073
50221	2 399	0	2 399	766	0	766	1 186	0	1 186	1 979	0	1 979
51401	0	0	0	320 000	0	320 000	320 000	0	320 000	0	0	0
51402	19 940	0	19 940	60	0	60	20 000	0	20 000	0	0	0
51403	1 012 135	0	1 012 135	450 495	0	450 495	498 497	0	498 497	964 133	0	964 133
51404	68 926	0	68 926	85	0	85	39 476	0	39 476	29 535	0	29 535
52503	3 002	7 496	10 498	118	209	327	295	968	1 263	2 825	6 737	9 562
60302	844	0	844	708	0	708	440	0	440	1 112	0	1 112
60306	0	0	0	10 031	0	10 031	10 031	0	10 031	0	0	0
60308	64	0	64	669	0	669	662	0	662	71	0	71
60310	0	0	0	978	0	978	978	0	978	0	0	0
60312	13 417	0	13 417	12 844	0	12 844	12 866	0	12 866	13 395	0	13 395
60314	0	229	229	0	0	0	0	229	229	0	0	0
60323	31 441	343	31 784	79	8	87	735	5	740	30 785	346	31 131
60401	108 143	0	108 143	313	0	313	2 935	0	2 935	105 521	0	105 521
60404	678	0	678	0	0	0	0	0	0	678	0	678
60409	21 796	0	21 796	0	0	0	0	0	0	21 796	0	21 796
60701	0	0	0	312	0	312	312	0	312	0	0	0
60901	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
61002	610	0	610	211	0	211	471	0	471	350	0	350
61008	702	0	702	526	0	526	998	0	998	230	0	230
61009	629	0	629	301	0	301	795	0	795	135	0	135
61010	13	0	13	3	0	3	3	0	3	13	0	13
61011	1 605	0	1 605	0	0	0	0	0	0	1 605	0	1 605
61209	0	0	0	2 935	0	2 935	2 935	0	2 935	0	0	0
61210	0	0	0	748 085	0	748 085	748 085	0	748 085	0	0	0
61403	3 552	0	3 552	840	0	840	679	0	679	3 713	0	3 713
70606	1 343 839	0	1 343 839	172 141	0	172 141	510	0	510	1 515 470	0	1 515 470
70608	3 394 578	0	3 394 578	266 509	0	266 509	0	0	0	3 661 087	0	3 661 087
70609	13	0	13	2	0	2	0	0	0	15	0	15
70611	32 215	0	32 215	11 156	0	11 156	0	0	0	43 371	0	43 371
Итого по активу (баланс)	14 643 052	4 378 504	19 021 556	68 745 702	13 504 353	82 250 055	68 704 367	13 169 051	81 873 418	14 684 387	4 713 806	19 398 193
Пассив
10207	1 109 776	0	1 109 776	64 300	0	64 300	284 300	0	284 300	1 329 776	0	1 329 776
10601	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
10602	15 981	0	15 981	0	0	0	0	0	0	15 981	0	15 981
10603	2 399	0	2 399	1 186	0	1 186	766	0	766	1 979	0	1 979
10701	248 500	0	248 500	0	0	0	0	0	0	248 500	0	248 500
10801	286 343	0	286 343	0	0	0	0	0	0	286 343	0	286 343
20309	0	8	8	0	1	1	0	1	1	0	8	8
30126	19	0	19	1	0	1	0	0	0	18	0	18
30220	0	8 480	8 480	0	1 055 910	1 055 910	0	1 070 378	1 070 378	0	22 948	22 948
30223	25 537	0	25 537	990 373	0	990 373	1 021 665	0	1 021 665	56 829	0	56 829
30232	160	172	332	41 182	50 656	91 838	41 080	50 484	91 564	58	0	58
30236	42 576	0	42 576	2 095 949	52 805	2 148 754	2 121 219	53 289	2 174 508	67 846	484	68 330
30301	446	3 069	3 515	127 196	66 048	193 244	127 582	65 583	193 165	832	2 604	3 436
30305	590 162	175 453	765 615	158 092	90 945	249 037	147 504	74 349	221 853	579 574	158 857	738 431
30601	2 775	0	2 775	1 495	0	1 495	0	0	0	1 280	0	1 280
40502	1 297	0	1 297	2	0	2	0	0	0	1 295	0	1 295
40602	1	0	1	188	0	188	218	0	218	31	0	31
40603	154	0	154	2 223	0	2 223	2 887	0	2 887	818	0	818
40701	2 225	127	2 352	285 961	11 582	297 543	288 461	11 679	300 140	4 725	224	4 949
40702	1 888 459	37 172	1 925 631	17 920 717	1 626 904	19 547 621	17 771 206	1 647 569	19 418 775	1 738 948	57 837	1 796 785
40703	114 295	828	115 123	101 226	246	101 472	80 749	474	81 223	93 818	1 056	94 874
40802	108 573	10	108 583	582 078	13 347	595 425	577 582	13 973	591 555	104 077	636	104 713
40805	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40807	1 355	642	1 997	9 742	17 644	27 386	10 194	17 388	27 582	1 807	386	2 193
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	548 493	185 356	733 849	890 697	559 105	1 449 802	866 920	575 305	1 442 225	524 716	201 556	726 272
40820	6 763	7 374	14 137	9 205	18 264	27 469	10 145	17 932	28 077	7 703	7 042	14 745
40821	2 912	0	2 912	32 732	0	32 732	32 915	0	32 915	3 095	0	3 095
40905	8	0	8	2 588	0	2 588	2 600	0	2 600	20	0	20
40909	0	0	0	94	969	1 063	94	969	1 063	0	0	0
40910	0	0	0	28	42	70	28	42	70	0	0	0
40911	3 041	0	3 041	512 386	0	512 386	511 990	0	511 990	2 645	0	2 645
40912	0	0	0	2 688	3 084	5 772	2 688	3 084	5 772	0	0	0
40913	0	0	0	6 691	2 847	9 538	6 691	2 847	9 538	0	0	0
42006	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42105	27 355	0	27 355	0	0	0	0	0	0	27 355	0	27 355
42106	13 000	1 391	14 391	3 000	53	3 053	3 000	41	3 041	13 000	1 379	14 379
42206	110 600	0	110 600	0	0	0	130	0	130	110 730	0	110 730
42301	19 051	13 869	32 920	63 063	4 463	67 526	56 368	3 540	59 908	12 356	12 946	25 302
42305	108 693	134 788	243 481	10 317	3 739	14 056	20 728	17 360	38 088	119 104	148 409	267 513
42306	3 471 362	3 716 805	7 188 167	218 332	229 168	447 500	230 753	216 517	447 270	3 483 783	3 704 154	7 187 937
42307	30 785	5 378	36 163	110	96	206	27	137	164	30 702	5 419	36 121
42309	686	404	1 090	78	15	93	40	12	52	648	401	1 049
42601	157	876	1 033	0	323	323	0	276	276	157	829	986
42605	285	0	285	0	0	0	2	0	2	287	0	287
42606	800	25 806	26 606	0	2 822	2 822	0	851	851	800	23 835	24 635
42609	19	15	34	1	0	1	0	0	0	18	15	33
43801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45115	0	0	0	82	0	82	318	0	318	236	0	236
45215	14 737	0	14 737	26 082	0	26 082	30 164	0	30 164	18 819	0	18 819
45515	2 780	0	2 780	86	0	86	203	0	203	2 897	0	2 897
45818	159 805	0	159 805	822	0	822	1 490	0	1 490	160 473	0	160 473
45918	4 826	0	4 826	37	0	37	176	0	176	4 965	0	4 965
47403	0	0	0	268 133	0	268 133	268 133	0	268 133	0	0	0
47405	0	0	0	0	18 848	18 848	0	18 848	18 848	0	0	0
47407	0	0	0	5 715 000	3 286 794	9 001 794	5 715 000	3 286 794	9 001 794	0	0	0
47411	114 683	57 410	172 093	30 164	21 457	51 621	33 423	22 834	56 257	117 942	58 787	176 729
47416	3 621	514	4 135	36 245	338 385	374 630	60 035	337 871	397 906	27 411	0	27 411
47422	134	0	134	218 983	15 364	234 347	219 004	15 364	234 368	155	0	155
47425	6 681	0	6 681	19 713	0	19 713	21 680	0	21 680	8 648	0	8 648
47426	11 068	7	11 075	2 325	0	2 325	2 838	6	2 844	11 581	13	11 594
50220	2 295	0	2 295	965	0	965	900	0	900	2 230	0	2 230
52301	4 696	41 355	46 051	0	14 446	14 446	0	919	919	4 696	27 828	32 524
52304	88 504	0	88 504	0	0	0	0	0	0	88 504	0	88 504
52305	12 352	1 091	13 443	0	36	36	3 119	31	3 150	15 471	1 086	16 557
52306	18 331	134 837	153 168	0	3 886	3 886	0	3 682	3 682	18 331	134 633	152 964
52307	8 123	0	8 123	0	0	0	0	0	0	8 123	0	8 123
52403	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52405	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
52501	246	0	246	0	0	0	32	0	32	278	0	278
60301	4 841	0	4 841	20 380	0	20 380	19 214	0	19 214	3 675	0	3 675
60305	12 179	0	12 179	23 260	0	23 260	23 584	0	23 584	12 503	0	12 503
60307	0	0	0	4	0	4	6	0	6	2	0	2
60309	0	0	0	417	0	417	417	0	417	0	0	0
60311	348	0	348	50	0	50	50	0	50	348	0	348
60313	0	0	0	0	17	17	0	17	17	0	0	0
60320	1 232	0	1 232	0	0	0	0	0	0	1 232	0	1 232
60322	220 129	0	220 129	229 747	0	229 747	9 690	0	9 690	72	0	72
60324	36 118	0	36 118	858	0	858	35	0	35	35 295	0	35 295
60405	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60601	59 394	0	59 394	2 935	0	2 935	636	0	636	57 095	0	57 095
60603	2 107	0	2 107	0	0	0	59	0	59	2 166	0	2 166
60903	24	0	24	0	0	0	1	0	1	25	0	25
61012	161	0	161	0	0	0	0	0	0	161	0	161
61301	0	92	92	0	95	95	0	3	3	0	0	0
61304	778	0	778	32	0	32	128	0	128	874	0	874
61501	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
70601	1 483 023	0	1 483 023	902	0	902	189 950	0	189 950	1 672 071	0	1 672 071
70603	3 397 444	0	3 397 444	0	0	0	266 918	0	266 918	3 664 362	0	3 664 362
70604	13	0	13	0	0	0	2	0	2	15	0	15
Итого по пассиву (баланс)	14 468 227	4 553 329	19 021 556	30 731 143	7 510 406	38 241 549	31 087 737	7 530 449	38 618 186	14 824 821	4 573 372	19 398 193
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90705	0	0	0	6 404	32 418	38 822	6 404	32 418	38 822	0	0	0
90803	116 814	21 858	138 672	0	58 211	58 211	6 404	34 408	40 812	110 410	45 661	156 071
90901	1 041 301	272	1 041 573	52 255	5	52 260	72 437	10	72 447	1 021 119	267	1 021 386
90902	1 384 107	2	1 384 109	43 415	0	43 415	38 997	0	38 997	1 388 525	2	1 388 527
90907	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
91202	1 126 980	97 735	1 224 715	461 407	35 347	496 754	561 852	16 281	578 133	1 026 535	116 801	1 143 336
91203	2	0	2	561 853	13 821	575 674	561 853	13 821	575 674	2	0	2
91206	1 531	0	1 531	0	0	0	0	0	0	1 531	0	1 531
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	17 519 749	10 351 972	27 871 721	1 651 320	677 319	2 328 639	1 742 624	1 984 283	3 726 907	17 428 445	9 045 008	26 473 453
91417	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
91604	42 849	10 219	53 068	1 985	838	2 823	409	227	636	44 425	10 830	55 255
91704	2 050	0	2 050	0	0	0	2	0	2	2 048	0	2 048
91802	6 570	0	6 570	0	0	0	0	0	0	6 570	0	6 570
91803	203	0	203	0	0	0	0	0	0	203	0	203
99998	13 258 942	0	13 258 942	2 423 301	0	2 423 301	2 847 405	0	2 847 405	12 834 838	0	12 834 838
Итого по активу (баланс)	34 661 103	10 482 058	45 143 161	5 201 940	817 959	6 019 899	5 858 387	2 081 448	7 939 835	34 004 656	9 218 569	43 223 225
Пассив
91311	144 280	96 620	240 900	64 301	16 227	80 528	87 412	33 118	120 530	167 391	113 511	280 902
91312	10 901 040	228 654	11 129 694	1 003 955	8 082	1 012 037	482 917	6 550	489 467	10 380 002	227 122	10 607 124
91315	1 337 576	7 790	1 345 366	157 849	295	158 144	182 570	227	182 797	1 362 297	7 722	1 370 019
91316	126 069	140 913	266 982	128 417	225 705	354 122	137 705	211 056	348 761	135 357	126 264	261 621
91317	209 458	3 752	213 210	1 262 496	6 650	1 269 146	1 323 357	15 011	1 338 368	270 319	12 113	282 432
91318	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91319	38 745	0	38 745	58 451	0	58 451	28 886	0	28 886	9 180	0	9 180
91507	24 038	0	24 038	2 314	0	2 314	1 829	0	1 829	23 553	0	23 553
99999	31 884 219	0	31 884 219	5 045 758	0	5 045 758	3 549 926	0	3 549 926	30 388 387	0	30 388 387
Итого по пассиву (баланс)	44 665 432	477 729	45 143 161	7 723 541	256 959	7 980 500	5 794 602	265 962	6 060 564	42 736 493	486 732	43 223 225
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	86 520	273 653	360 173	2 915 184	1 692 176	4 607 360	2 780 940	1 815 136	4 596 076	220 764	150 693	371 457
93801	940	0	940	12 529	0	12 529	13 122	0	13 122	347	0	347
Итого по активу (баланс)	87 460	273 653	361 113	2 927 713	1 692 176	4 619 889	2 794 062	1 815 136	4 609 198	221 111	150 693	371 804
Пассив
96001	271 320	89 599	360 919	1 575 780	3 020 964	4 596 744	1 403 035	3 204 260	4 607 295	98 575	272 895	371 470
96801	194	0	194	13 010	0	13 010	13 150	0	13 150	334	0	334
Итого по пассиву (баланс)	271 514	89 599	361 113	1 588 790	3 020 964	4 609 754	1 416 185	3 204 260	4 620 445	98 909	272 895	371 804
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	129,0000	0	0	47,0000	0	0	62,0000	0	0	114,0000
98010	0	0	600 497 542,0000	0	0	1 841 396,0000	0	0	3 182 161,0000	0	0	599 156 777,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	53,0000	0	0	53,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	600 497 671,0000	0	0	1 841 496,0000	0	0	3 182 276,0000	0	0	599 156 891,0000
Пассив
98040	0	0	599 397 312,0000	0	0	1 500 000,0000	0	0	0,0000	0	0	597 897 312,0000
98050	0	0	900 347,0000	0	0	182 222,0000	0	0	341 440,0000	0	0	1 059 565,0000
98070	0	0	200 012,0000	0	0	1 500 001,0000	0	0	1 500 003,0000	0	0	200 014,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	600 497 671,0000	0	0	3 182 223,0000	0	0	1 841 443,0000	0	0	599 156 891,0000

Страница была полезной?