Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (акционерное общество)

Регистрационный номер

2764

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 894	0	1 894	966	0	966	565	0	565	2 295	0	2 295
20202	146 627	121 842	268 469	2 513 335	1 162 004	3 675 339	2 501 168	1 055 294	3 556 462	158 794	228 552	387 346
20203	0	29	29	0	1	1	0	2	2	0	28	28
20208	62 520	250	62 770	182 610	2 620	185 230	182 368	2 836	185 204	62 762	34	62 796
20209	92 579	14 334	106 913	1 847 976	529 924	2 377 900	1 904 531	537 799	2 442 330	36 024	6 459	42 483
30102	293 068	0	293 068	21 552 237	0	21 552 237	21 398 892	0	21 398 892	446 413	0	446 413
30110	34 714	197 165	231 879	1 489 030	967 229	2 456 259	1 467 396	1 098 335	2 565 731	56 348	66 059	122 407
30114	0	479 986	479 986	0	367 065	367 065	0	655 416	655 416	0	191 635	191 635
30118	0	8	8	0	1	1	0	1	1	0	8	8
30202	97 985	0	97 985	0	0	0	4 223	0	4 223	93 762	0	93 762
30204	85 141	0	85 141	0	0	0	457	0	457	84 684	0	84 684
30215	0	997	997	0	36	36	0	63	63	0	970	970
30221	8 000	0	8 000	1 644 694	55 730	1 700 424	1 652 694	55 730	1 708 424	0	0	0
30233	1 537	3	1 540	27 789	1 174	28 963	29 077	1 175	30 252	249	2	251
30302	1 909	2 492	4 401	106 362	75 677	182 039	107 825	75 100	182 925	446	3 069	3 515
30306	660 283	203 132	863 415	215 611	101 066	316 677	285 732	128 745	414 477	590 162	175 453	765 615
30413	75 914	0	75 914	1 413 183	0	1 413 183	1 381 924	0	1 381 924	107 173	0	107 173
30424	21 268	0	21 268	2 549 228	0	2 549 228	2 549 375	0	2 549 375	21 121	0	21 121
30425	0	2 660	2 660	0	97	97	0	169	169	0	2 588	2 588
30602	41	0	41	0	0	0	1	0	1	40	0	40
31902	0	0	0	3 485 000	0	3 485 000	2 815 000	0	2 815 000	670 000	0	670 000
31903	850 000	0	850 000	370 000	0	370 000	1 220 000	0	1 220 000	0	0	0
32002	0	0	0	2 745 000	0	2 745 000	2 745 000	0	2 745 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 470 000	0	2 470 000	2 470 000	0	2 470 000	0	0	0
32103	0	465 464	465 464	0	197 125	197 125	0	468 518	468 518	0	194 071	194 071
32104	0	0	0	0	474 907	474 907	0	474 907	474 907	0	0	0
32201	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
45106	84 409	0	84 409	17 520	0	17 520	27 277	0	27 277	74 652	0	74 652
45107	12 554	78 779	91 333	13 431	2 813	16 244	7 816	7 644	15 460	18 169	73 948	92 117
45108	10 718	15 816	26 534	0	565	565	575	1 447	2 022	10 143	14 934	25 077
45201	543 060	0	543 060	918 742	0	918 742	925 274	0	925 274	536 528	0	536 528
45203	598	0	598	70 689	0	70 689	13 189	0	13 189	58 098	0	58 098
45204	184 446	2 194	186 640	43 496	189	43 685	153 942	2 027	155 969	74 000	356	74 356
45205	46 200	57 285	103 485	0	2 089	2 089	25 350	3 643	28 993	20 850	55 731	76 581
45206	431 221	75 615	506 836	74 790	2 757	77 547	92 353	4 809	97 162	413 658	73 563	487 221
45207	1 498 985	1 225 126	2 724 111	150 611	37 106	187 717	126 499	172 010	298 509	1 523 097	1 090 222	2 613 319
45208	754 442	201 807	956 249	78 460	9 206	87 666	25 582	11 743	37 325	807 320	199 270	1 006 590
45401	6 865	0	6 865	9 384	0	9 384	8 793	0	8 793	7 456	0	7 456
45406	6 234	0	6 234	2 794	0	2 794	14	0	14	9 014	0	9 014
45407	71 300	0	71 300	2 410	0	2 410	6 264	0	6 264	67 446	0	67 446
45504	1 094	0	1 094	0	0	0	743	0	743	351	0	351
45505	29 605	68 088	97 693	592	2 487	3 079	641	4 335	4 976	29 556	66 240	95 796
45506	678 745	857 954	1 536 699	32 935	95 330	128 265	27 094	59 947	87 041	684 586	893 337	1 577 923
45507	572 188	705 651	1 277 839	20 320	24 985	45 305	11 879	52 056	63 935	580 629	678 580	1 259 209
45509	1 209	0	1 209	2 212	0	2 212	2 277	0	2 277	1 144	0	1 144
45605	0	269 429	269 429	0	9 823	9 823	0	17 135	17 135	0	262 117	262 117
45812	81 960	333	82 293	32 897	3	32 900	34 967	336	35 303	79 890	0	79 890
45814	380	0	380	0	0	0	0	0	0	380	0	380
45815	98 241	60 394	158 635	1 777	2 221	3 998	3 603	3 306	6 909	96 415	59 309	155 724
45912	876	0	876	3 340	307	3 647	3 658	307	3 965	558	0	558
45914	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
45915	5 308	2 852	8 160	520	2 468	2 988	619	1 410	2 029	5 209	3 910	9 119
47404	0	64 786	64 786	5 646 787	5 381 889	11 028 676	5 646 787	5 427 989	11 074 776	0	18 686	18 686
47408	0	0	0	5 936 958	4 952 641	10 889 599	5 936 958	4 952 641	10 889 599	0	0	0
47415	899	0	899	0	0	0	4	0	4	895	0	895
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	1 664	22 200	23 864	20 129	141 723	161 852	17 989	163 883	181 872	3 804	40	3 844
47427	16 303	12 532	28 835	62 056	36 136	98 192	62 077	37 403	99 480	16 282	11 265	27 547
50205	10 618	0	10 618	53	0	53	0	0	0	10 671	0	10 671
50207	1 240 785	0	1 240 785	96 668	0	96 668	216 172	0	216 172	1 121 281	0	1 121 281
50221	2 241	0	2 241	1 316	0	1 316	1 158	0	1 158	2 399	0	2 399
51401	0	0	0	270 000	0	270 000	270 000	0	270 000	0	0	0
51402	0	0	0	19 940	0	19 940	0	0	0	19 940	0	19 940
51403	929 511	0	929 511	398 906	0	398 906	316 282	0	316 282	1 012 135	0	1 012 135
51404	68 786	0	68 786	140	0	140	0	0	0	68 926	0	68 926
52503	3 599	8 386	11 985	68	287	355	665	1 177	1 842	3 002	7 496	10 498
60302	1 272	0	1 272	805	0	805	1 233	0	1 233	844	0	844
60306	5	0	5	9 893	0	9 893	9 898	0	9 898	0	0	0
60308	95	0	95	538	0	538	569	0	569	64	0	64
60310	0	0	0	848	0	848	848	0	848	0	0	0
60312	13 312	0	13 312	14 407	0	14 407	14 302	0	14 302	13 417	0	13 417
60314	0	459	459	0	0	0	0	230	230	0	229	229
60323	14 575	345	14 920	16 983	11	16 994	117	13	130	31 441	343	31 784
60401	110 116	0	110 116	841	0	841	2 814	0	2 814	108 143	0	108 143
60404	678	0	678	0	0	0	0	0	0	678	0	678
60409	21 796	0	21 796	0	0	0	0	0	0	21 796	0	21 796
60701	0	0	0	841	0	841	841	0	841	0	0	0
60901	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
61002	487	0	487	196	0	196	73	0	73	610	0	610
61008	750	0	750	426	0	426	474	0	474	702	0	702
61009	396	0	396	688	0	688	455	0	455	629	0	629
61010	13	0	13	8	0	8	8	0	8	13	0	13
61011	1 605	0	1 605	0	0	0	0	0	0	1 605	0	1 605
61209	0	0	0	216	0	216	216	0	216	0	0	0
61210	0	0	0	529 199	0	529 199	529 199	0	529 199	0	0	0
61403	4 155	0	4 155	496	0	496	1 099	0	1 099	3 552	0	3 552
70606	1 196 296	0	1 196 296	147 882	0	147 882	339	0	339	1 343 839	0	1 343 839
70608	2 939 517	0	2 939 517	455 061	0	455 061	0	0	0	3 394 578	0	3 394 578
70609	12	0	12	1	0	1	0	0	0	13	0	13
70611	28 747	0	28 747	3 468	0	3 468	0	0	0	32 215	0	32 215
Итого по активу (баланс)	14 162 507	5 218 393	19 380 900	57 725 824	14 639 692	72 365 516	57 245 279	15 479 581	72 724 860	14 643 052	4 378 504	19 021 556
Пассив
10207	1 109 776	0	1 109 776	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	1 109 776	0	1 109 776
10601	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
10602	15 981	0	15 981	0	0	0	0	0	0	15 981	0	15 981
10603	2 241	0	2 241	1 158	0	1 158	1 316	0	1 316	2 399	0	2 399
10701	248 500	0	248 500	0	0	0	0	0	0	248 500	0	248 500
10801	286 343	0	286 343	0	0	0	0	0	0	286 343	0	286 343
20309	0	8	8	0	1	1	0	1	1	0	8	8
30109	4	11	15	4	11	15	0	0	0	0	0	0
30126	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
30220	0	6 161	6 161	0	713 205	713 205	0	715 524	715 524	0	8 480	8 480
30223	43 089	0	43 089	827 142	0	827 142	809 590	0	809 590	25 537	0	25 537
30232	74	171	245	37 877	25 143	63 020	37 963	25 144	63 107	160	172	332
30236	55 230	0	55 230	1 451 142	24 252	1 475 394	1 438 488	24 252	1 462 740	42 576	0	42 576
30301	1 909	2 492	4 401	107 825	75 100	182 925	106 362	75 677	182 039	446	3 069	3 515
30305	660 283	203 132	863 415	285 732	128 745	414 477	215 611	101 066	316 677	590 162	175 453	765 615
30601	2 906	0	2 906	131	0	131	0	0	0	2 775	0	2 775
40502	1 299	0	1 299	2	0	2	0	0	0	1 297	0	1 297
40602	0	0	0	109	0	109	110	0	110	1	0	1
40603	90	0	90	2 768	0	2 768	2 832	0	2 832	154	0	154
40701	7 396	111	7 507	196 833	4 058	200 891	191 662	4 074	195 736	2 225	127	2 352
40702	2 454 914	44 890	2 499 804	16 106 088	830 503	16 936 591	15 539 633	822 785	16 362 418	1 888 459	37 172	1 925 631
40703	118 822	868	119 690	106 485	68	106 553	101 958	28	101 986	114 295	828	115 123
40802	95 715	252	95 967	498 868	12 442	511 310	511 726	12 200	523 926	108 573	10	108 583
40805	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40807	981	910	1 891	7 833	27 954	35 787	8 207	27 686	35 893	1 355	642	1 997
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	553 736	277 055	830 791	1 022 735	602 941	1 625 676	1 017 492	511 242	1 528 734	548 493	185 356	733 849
40820	8 215	17 618	25 833	8 832	25 125	33 957	7 380	14 881	22 261	6 763	7 374	14 137
40821	1 662	0	1 662	22 803	0	22 803	24 053	0	24 053	2 912	0	2 912
40905	8	0	8	2 307	0	2 307	2 307	0	2 307	8	0	8
40909	0	0	0	146	212	358	146	212	358	0	0	0
40910	0	0	0	567	431	998	567	431	998	0	0	0
40911	1 338	0	1 338	501 792	0	501 792	503 495	0	503 495	3 041	0	3 041
40912	0	0	0	1 717	4 228	5 945	1 717	4 228	5 945	0	0	0
40913	112	0	112	6 272	3 904	10 176	6 160	3 904	10 064	0	0	0
42006	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42103	500	0	500	501	0	501	1	0	1	0	0	0
42105	37 355	0	37 355	10 000	0	10 000	0	0	0	27 355	0	27 355
42106	3 000	12 454	15 454	0	11 517	11 517	10 000	454	10 454	13 000	1 391	14 391
42206	110 450	0	110 450	0	0	0	150	0	150	110 600	0	110 600
42301	14 378	14 012	28 390	49 258	52 035	101 293	53 931	51 892	105 823	19 051	13 869	32 920
42305	111 329	135 290	246 619	10 219	8 412	18 631	7 583	7 910	15 493	108 693	134 788	243 481
42306	3 432 659	4 132 907	7 565 566	249 104	615 547	864 651	287 807	199 445	487 252	3 471 362	3 716 805	7 188 167
42307	30 753	5 436	36 189	100	220	320	132	162	294	30 785	5 378	36 163
42309	715	425	1 140	44	38	82	15	17	32	686	404	1 090
42601	157	1 412	1 569	0	791	791	0	255	255	157	876	1 033
42605	283	0	283	0	0	0	2	0	2	285	0	285
42606	800	29 540	30 340	0	4 973	4 973	0	1 239	1 239	800	25 806	26 606
42609	18	16	34	0	2	2	1	1	2	19	15	34
43801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	9 648	0	9 648	2 882	0	2 882	7 971	0	7 971	14 737	0	14 737
45515	2 225	0	2 225	469	0	469	1 024	0	1 024	2 780	0	2 780
45818	160 562	0	160 562	1 780	0	1 780	1 023	0	1 023	159 805	0	159 805
45918	4 845	0	4 845	68	0	68	49	0	49	4 826	0	4 826
47403	0	0	0	46 618	0	46 618	46 618	0	46 618	0	0	0
47405	0	0	0	0	53 610	53 610	0	53 610	53 610	0	0	0
47407	0	0	0	5 979 434	4 903 293	10 882 727	5 979 434	4 903 293	10 882 727	0	0	0
47411	109 499	62 682	172 181	26 175	29 635	55 810	31 359	24 363	55 722	114 683	57 410	172 093
47416	9 967	475	10 442	59 857	77 252	137 109	53 511	77 291	130 802	3 621	514	4 135
47422	1 152	0	1 152	188 090	18 052	206 142	187 072	18 052	205 124	134	0	134
47425	4 748	0	4 748	2 004	0	2 004	3 937	0	3 937	6 681	0	6 681
47426	12 115	1 022	13 137	4 744	1 111	5 855	3 697	96	3 793	11 068	7	11 075
50220	1 894	0	1 894	565	0	565	966	0	966	2 295	0	2 295
52301	3 596	41 699	45 295	2 080	1 549	3 629	3 180	1 205	4 385	4 696	41 355	46 051
52304	110 631	0	110 631	22 127	0	22 127	0	0	0	88 504	0	88 504
52305	15 531	1 117	16 648	3 179	65	3 244	0	39	39	12 352	1 091	13 443
52306	17 781	137 542	155 323	0	7 308	7 308	550	4 603	5 153	18 331	134 837	153 168
52307	8 123	0	8 123	0	0	0	0	0	0	8 123	0	8 123
52403	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52405	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
52406	1 114	0	1 114	1 114	0	1 114	0	0	0	0	0	0
52501	215	0	215	0	0	0	31	0	31	246	0	246
60301	4 055	0	4 055	11 734	0	11 734	12 520	0	12 520	4 841	0	4 841
60305	8 681	0	8 681	23 125	0	23 125	26 623	0	26 623	12 179	0	12 179
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	0	0	0	302	0	302	302	0	302	0	0	0
60311	349	0	349	1 051	0	1 051	1 050	0	1 050	348	0	348
60313	0	0	0	0	17	17	0	17	17	0	0	0
60320	1 232	0	1 232	0	0	0	0	0	0	1 232	0	1 232
60322	108	0	108	405	0	405	220 426	0	220 426	220 129	0	220 129
60324	19 257	0	19 257	17	0	17	16 878	0	16 878	36 118	0	36 118
60405	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60601	61 585	0	61 585	2 814	0	2 814	623	0	623	59 394	0	59 394
60603	2 049	0	2 049	0	0	0	58	0	58	2 107	0	2 107
60903	23	0	23	0	0	0	1	0	1	24	0	24
61012	161	0	161	0	0	0	0	0	0	161	0	161
61301	43	0	43	43	0	43	0	92	92	0	92	92
61304	983	0	983	366	0	366	161	0	161	778	0	778
61501	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
70601	1 305 016	0	1 305 016	0	0	0	178 007	0	178 007	1 483 023	0	1 483 023
70603	2 948 441	0	2 948 441	5	0	5	449 008	0	449 008	3 397 444	0	3 397 444
70604	12	0	12	0	0	0	1	0	1	13	0	13
Итого по пассиву (баланс)	14 251 192	5 129 708	19 380 900	27 922 447	8 263 750	36 186 197	28 139 482	7 687 371	35 826 853	14 468 227	4 553 329	19 021 556
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90705	0	0	0	34 934	79 197	114 131	34 934	79 197	114 131	0	0	0
90803	138 390	52 063	190 453	13 358	52 012	65 370	34 934	82 217	117 151	116 814	21 858	138 672
90901	1 017 199	279	1 017 478	48 370	11	48 381	24 268	18	24 286	1 041 301	272	1 041 573
90902	1 392 197	2	1 392 199	60 807	0	60 807	68 897	0	68 897	1 384 107	2	1 384 109
90907	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
91202	1 026 095	127 178	1 153 273	422 005	59 691	481 696	321 120	89 134	410 254	1 126 980	97 735	1 224 715
91203	2	0	2	320 006	83 301	403 307	320 006	83 301	403 307	2	0	2
91206	1 531	0	1 531	0	0	0	0	0	0	1 531	0	1 531
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91414	17 498 562	10 619 140	28 117 702	1 094 551	369 607	1 464 158	1 073 364	636 775	1 710 139	17 519 749	10 351 972	27 871 721
91417	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
91604	41 734	9 892	51 626	1 753	774	2 527	638	447	1 085	42 849	10 219	53 068
91704	2 052	0	2 052	0	0	0	2	0	2	2 050	0	2 050
91802	6 570	0	6 570	0	0	0	0	0	0	6 570	0	6 570
91803	203	0	203	0	0	0	0	0	0	203	0	203
99998	13 518 868	0	13 518 868	1 677 004	0	1 677 004	1 936 930	0	1 936 930	13 258 942	0	13 258 942
Итого по активу (баланс)	34 783 409	10 808 554	45 591 963	3 692 788	644 593	4 337 381	3 815 094	971 089	4 786 183	34 661 103	10 482 058	45 143 161
Пассив
91311	145 034	122 026	267 060	754	83 834	84 588	0	58 428	58 428	144 280	96 620	240 900
91312	11 123 508	234 520	11 358 028	489 667	14 217	503 884	267 199	8 351	275 550	10 901 040	228 654	11 129 694
91315	1 277 267	8 008	1 285 275	20 027	510	20 537	80 336	292	80 628	1 337 576	7 790	1 345 366
91316	123 308	144 700	268 008	128 199	72 231	200 430	130 960	68 444	199 404	126 069	140 913	266 982
91317	267 219	1 363	268 582	1 146 541	409	1 146 950	1 088 780	2 798	1 091 578	209 458	3 752	213 210
91318	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91319	47 864	0	47 864	28 613	0	28 613	19 494	0	19 494	38 745	0	38 745
91507	24 044	0	24 044	35	0	35	29	0	29	24 038	0	24 038
99999	32 073 095	0	32 073 095	2 712 285	0	2 712 285	2 523 409	0	2 523 409	31 884 219	0	31 884 219
Итого по пассиву (баланс)	45 081 346	510 617	45 591 963	4 526 121	171 201	4 697 322	4 110 207	138 313	4 248 520	44 665 432	477 729	45 143 161
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	88 869	12 444	101 313	4 432 455	1 839 235	6 271 690	4 434 804	1 578 026	6 012 830	86 520	273 653	360 173
93801	35	0	35	30 221	0	30 221	29 316	0	29 316	940	0	940
Итого по активу (баланс)	88 904	12 444	101 348	4 462 676	1 839 235	6 301 911	4 464 120	1 578 026	6 042 146	87 460	273 653	361 113
Пассив
96001	10 643	90 700	101 343	1 571 345	4 446 243	6 017 588	1 832 022	4 445 142	6 277 164	271 320	89 599	360 919
96801	5	0	5	29 314	0	29 314	29 503	0	29 503	194	0	194
Итого по пассиву (баланс)	10 648	90 700	101 348	1 600 659	4 446 243	6 046 902	1 861 525	4 445 142	6 306 667	271 514	89 599	361 113
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	220 000 109,0000	0	0	52,0000	0	0	220 000 032,0000	0	0	129,0000
98010	0	0	600 617 151,0000	0	0	230 688,0000	0	0	350 297,0000	0	0	600 497 542,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	24,0000	0	0	24,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	820 617 260,0000	0	0	230 764,0000	0	0	220 350 353,0000	0	0	600 497 671,0000
Пассив
98040	0	0	599 397 312,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	599 397 312,0000
98050	0	0	1 021 934,0000	0	0	302 321,0000	0	0	180 734,0000	0	0	900 347,0000
98070	0	0	198 014,0000	0	0	48 008,0000	0	0	50 006,0000	0	0	200 012,0000
98090	0	0	220 000 000,0000	0	0	220 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	820 617 260,0000	0	0	220 350 329,0000	0	0	230 740,0000	0	0	600 497 671,0000

Страница была полезной?