Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (акционерное общество)

Регистрационный номер

2764

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 598	0	1 598	367	0	367	307	0	307	1 658	0	1 658
20202	150 029	211 804	361 833	2 430 990	793 024	3 224 014	2 455 521	776 847	3 232 368	125 498	227 981	353 479
20203	0	26	26	0	2	2	0	1	1	0	27	27
20208	69 959	432	70 391	180 748	4 018	184 766	191 722	3 770	195 492	58 985	680	59 665
20209	40 930	8 567	49 497	1 713 874	488 452	2 202 326	1 716 489	474 409	2 190 898	38 315	22 610	60 925
30102	259 981	0	259 981	32 148 888	0	32 148 888	32 024 459	0	32 024 459	384 410	0	384 410
30110	29 630	337 727	367 357	1 445 529	998 027	2 443 556	1 447 663	1 132 294	2 579 957	27 496	203 460	230 956
30114	0	297 901	297 901	0	449 389	449 389	0	477 277	477 277	0	270 013	270 013
30118	0	9	9	0	1	1	0	1	1	0	9	9
30202	85 153	0	85 153	382	0	382	0	0	0	85 535	0	85 535
30204	77 541	0	77 541	0	0	0	2 580	0	2 580	74 961	0	74 961
30221	0	0	0	1 642 554	54 675	1 697 229	1 642 554	54 675	1 697 229	0	0	0
30233	973	4	977	38 352	4 865	43 217	38 615	4 866	43 481	710	3	713
30235	0	0	0	4 200	0	4 200	4 200	0	4 200	0	0	0
30302	4 670	16 953	21 623	190 531	178 251	368 782	194 349	183 812	378 161	852	11 392	12 244
30306	439 235	114 910	554 145	276 729	194 765	471 494	230 012	128 607	358 619	485 952	181 068	667 020
30413	67 365	0	67 365	750 056	0	750 056	814 834	0	814 834	2 587	0	2 587
30424	23 337	0	23 337	1 556 780	0	1 556 780	1 557 179	0	1 557 179	22 938	0	22 938
30425	0	2 450	2 450	0	91	91	0	54	54	0	2 487	2 487
30602	43	0	43	0	0	0	1	0	1	42	0	42
31902	2 170 000	0	2 170 000	6 200 000	0	6 200 000	8 370 000	0	8 370 000	0	0	0
31903	0	0	0	3 278 000	0	3 278 000	1 120 000	0	1 120 000	2 158 000	0	2 158 000
32002	0	0	0	8 360 000	0	8 360 000	8 360 000	0	8 360 000	0	0	0
32003	0	0	0	8 912 000	0	8 912 000	8 900 000	0	8 900 000	12 000	0	12 000
32102	0	153 101	153 101	0	0	0	0	153 101	153 101	0	0	0
32103	0	0	0	0	153 935	153 935	0	153 935	153 935	0	0	0
32104	0	306 202	306 202	0	319 110	319 110	0	314 478	314 478	0	310 834	310 834
32201	0	0	0	325	0	325	0	0	0	325	0	325
45106	1 930	0	1 930	1 568	0	1 568	0	0	0	3 498	0	3 498
45107	64 776	60 291	125 067	40 650	30 690	71 340	29 450	4 390	33 840	75 976	86 591	162 567
45108	127	4 660	4 787	1 600	173	1 773	127	102	229	1 600	4 731	6 331
45201	407 966	0	407 966	883 317	0	883 317	961 555	0	961 555	329 728	0	329 728
45203	0	0	0	1 411	0	1 411	811	0	811	600	0	600
45204	45 000	0	45 000	162 513	53 448	215 961	75 742	606	76 348	131 771	52 842	184 613
45205	67 834	0	67 834	4 920	0	4 920	5 000	0	5 000	67 754	0	67 754
45206	309 203	171 433	480 636	98 230	84 100	182 330	61 906	9 042	70 948	345 527	246 491	592 018
45207	1 326 730	1 275 884	2 602 614	110 901	31 228	142 129	151 037	163 235	314 272	1 286 594	1 143 877	2 430 471
45208	587 381	184 168	771 549	100 133	9 535	109 668	16 713	4 214	20 927	670 801	189 489	860 290
45401	8 576	0	8 576	8 186	0	8 186	9 859	0	9 859	6 903	0	6 903
45405	0	0	0	750	0	750	38	0	38	712	0	712
45406	3 445	0	3 445	0	0	0	193	0	193	3 252	0	3 252
45407	86 180	0	86 180	185	0	185	2 424	0	2 424	83 941	0	83 941
45503	30	0	30	110	0	110	60	0	60	80	0	80
45504	1 128	4 439	5 567	30	166	196	561	97	658	597	4 508	5 105
45505	66 975	173 718	240 693	421	22 132	22 553	7 082	8 942	16 024	60 314	186 908	247 222
45506	655 106	676 739	1 331 845	117 038	65 576	182 614	49 303	35 946	85 249	722 841	706 369	1 429 210
45507	683 135	607 506	1 290 641	43 463	21 275	64 738	25 665	16 916	42 581	700 933	611 865	1 312 798
45509	1 039	0	1 039	2 509	0	2 509	2 246	0	2 246	1 302	0	1 302
45605	0	248 139	248 139	0	9 196	9 196	0	5 442	5 442	0	251 893	251 893
45812	77 578	0	77 578	6 748	0	6 748	6 858	0	6 858	77 468	0	77 468
45814	459	0	459	0	0	0	79	0	79	380	0	380
45815	10 764	51 353	62 117	1 251	7 649	8 900	382	7 199	7 581	11 633	51 803	63 436
45912	524	0	524	100	0	100	39	0	39	585	0	585
45914	31	0	31	41	0	41	3	0	3	69	0	69
45915	1 788	2 353	4 141	405	144	549	121	98	219	2 072	2 399	4 471
47404	0	11 150	11 150	3 941 563	4 205 299	8 146 862	3 941 563	4 205 130	8 146 693	0	11 319	11 319
47408	0	0	0	3 889 898	3 898 973	7 788 871	3 889 898	3 898 973	7 788 871	0	0	0
47415	943	0	943	0	0	0	1	0	1	942	0	942
47423	1 439	1 005	2 444	9 175	2 274	11 449	9 190	2 281	11 471	1 424	998	2 422
47427	10 116	8 618	18 734	63 501	37 609	101 110	57 078	34 136	91 214	16 539	12 091	28 630
50205	10 614	0	10 614	55	0	55	0	0	0	10 669	0	10 669
50207	1 048 530	0	1 048 530	224 266	0	224 266	277 378	0	277 378	995 418	0	995 418
50221	2 908	0	2 908	4 373	0	4 373	1 448	0	1 448	5 833	0	5 833
50307	0	0	0	120 496	0	120 496	0	0	0	120 496	0	120 496
51403	0	0	0	177 711	0	177 711	0	0	0	177 711	0	177 711
52503	5 296	7 386	12 682	647	193	840	1 685	1 138	2 823	4 258	6 441	10 699
60302	13 588	0	13 588	464	0	464	632	0	632	13 420	0	13 420
60306	1	0	1	8 450	0	8 450	8 451	0	8 451	0	0	0
60308	141	0	141	614	0	614	561	0	561	194	0	194
60310	0	0	0	830	0	830	819	0	819	11	0	11
60312	11 880	0	11 880	13 694	0	13 694	14 687	0	14 687	10 887	0	10 887
60314	0	640	640	0	0	0	0	427	427	0	213	213
60323	1 260	315	1 575	136	5	141	90	8	98	1 306	312	1 618
60401	134 549	0	134 549	511	0	511	456	0	456	134 604	0	134 604
60404	678	0	678	0	0	0	0	0	0	678	0	678
60701	20	0	20	718	0	718	247	0	247	491	0	491
60901	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
61002	400	0	400	392	0	392	328	0	328	464	0	464
61008	933	0	933	334	0	334	314	0	314	953	0	953
61009	354	0	354	529	0	529	575	0	575	308	0	308
61010	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61011	1 605	0	1 605	0	0	0	0	0	0	1 605	0	1 605
61209	0	0	0	197	0	197	197	0	197	0	0	0
61210	0	0	0	151 600	0	151 600	151 600	0	151 600	0	0	0
61403	2 385	0	2 385	1 926	0	1 926	392	0	392	3 919	0	3 919
70606	256 055	0	256 055	132 486	0	132 486	144	0	144	388 397	0	388 397
70608	469 750	0	469 750	258 859	0	258 859	0	0	0	728 609	0	728 609
70609	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
70611	10 576	0	10 576	5 289	0	5 289	0	0	0	15 865	0	15 865
70706	1 870 255	0	1 870 255	0	0	0	1 870 255	0	1 870 255	0	0	0
70708	5 407 781	0	5 407 781	0	0	0	5 407 781	0	5 407 781	0	0	0
70709	17	0	17	0	0	0	17	0	17	0	0	0
70711	37 238	0	37 238	0	0	0	37 238	0	37 238	0	0	0
Итого по активу (баланс)	17 127 594	4 939 883	22 067 477	79 725 500	12 118 270	91 843 770	86 150 764	12 256 449	98 407 213	10 702 330	4 801 704	15 504 034
Пассив
10207	999 917	0	999 917	0	0	0	109 859	0	109 859	1 109 776	0	1 109 776
10601	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
10602	15 981	0	15 981	0	0	0	0	0	0	15 981	0	15 981
10603	2 908	0	2 908	1 448	0	1 448	4 373	0	4 373	5 833	0	5 833
10701	248 500	0	248 500	0	0	0	0	0	0	248 500	0	248 500
10801	131 530	0	131 530	0	0	0	0	0	0	131 530	0	131 530
20309	0	9	9	0	1	1	0	1	1	0	9	9
30109	4	10	14	0	0	0	0	0	0	4	10	14
30126	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
30220	0	12 309	12 309	0	652 876	652 876	0	641 776	641 776	0	1 209	1 209
30223	67 134	0	67 134	2 216 589	0	2 216 589	2 219 217	0	2 219 217	69 762	0	69 762
30232	241	427	668	33 240	22 429	55 669	33 319	22 627	55 946	320	625	945
30236	0	416	416	28 204	21 796	50 000	28 204	21 380	49 584	0	0	0
30301	4 670	16 953	21 623	194 344	183 812	378 156	190 526	178 251	368 777	852	11 392	12 244
30305	439 235	114 910	554 145	230 015	128 604	358 619	276 732	194 762	471 494	485 952	181 068	667 020
30601	1 884	0	1 884	0	0	0	0	0	0	1 884	0	1 884
40502	1 311	0	1 311	2	0	2	0	0	0	1 309	0	1 309
40602	3 647	0	3 647	4 641	0	4 641	1 365	0	1 365	371	0	371
40603	22	0	22	1 164	0	1 164	1 151	0	1 151	9	0	9
40701	2 730	46	2 776	208 648	30 863	239 511	208 935	30 865	239 800	3 017	48	3 065
40702	2 238 656	53 828	2 292 484	14 681 270	888 030	15 569 300	14 807 032	869 268	15 676 300	2 364 418	35 066	2 399 484
40703	131 793	893	132 686	112 209	21	112 230	117 293	28	117 321	136 877	900	137 777
40802	74 500	15	74 515	450 848	5 520	456 368	445 800	5 516	451 316	69 452	11	69 463
40805	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40807	415	280	695	2 998	6 285	9 283	3 038	6 257	9 295	455	252	707
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	542 962	154 520	697 482	869 176	478 209	1 347 385	862 501	500 054	1 362 555	536 287	176 365	712 652
40820	5 510	3 714	9 224	3 037	11 909	14 946	90 700	11 670	102 370	93 173	3 475	96 648
40821	97	0	97	21 523	0	21 523	21 441	0	21 441	15	0	15
40901	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
40905	7	0	7	2 446	0	2 446	2 446	0	2 446	7	0	7
40909	0	0	0	338	3 175	3 513	338	3 175	3 513	0	0	0
40910	0	0	0	19	469	488	19	469	488	0	0	0
40911	1 353	0	1 353	337 452	0	337 452	340 091	0	340 091	3 992	0	3 992
40912	0	0	0	1 260	3 243	4 503	1 260	3 243	4 503	0	0	0
40913	0	0	0	3 982	2 343	6 325	3 982	2 343	6 325	0	0	0
42006	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42103	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0
42104	67 000	0	67 000	0	0	0	0	0	0	67 000	0	67 000
42105	25 000	12 248	37 248	10 000	269	10 269	17 700	454	18 154	32 700	12 433	45 133
42106	3 000	11 395	14 395	0	250	250	0	422	422	3 000	11 567	14 567
42206	119 600	0	119 600	30 100	0	30 100	30 650	0	30 650	120 150	0	120 150
42301	14 895	16 923	31 818	56 294	9 096	65 390	62 633	9 698	72 331	21 234	17 525	38 759
42304	3 590	820	4 410	3 660	842	4 502	70	22	92	0	0	0
42305	113 640	72 945	186 585	17 714	13 314	31 028	27 840	3 854	31 694	123 766	63 485	187 251
42306	3 053 996	4 016 222	7 070 218	161 791	327 373	489 164	244 202	263 657	507 859	3 136 407	3 952 506	7 088 913
42307	30 407	5 564	35 971	15	140	155	69	165	234	30 461	5 589	36 050
42309	895	675	1 570	43	50	93	21	27	48	873	652	1 525
42601	157	531	688	0	13	13	0	67	67	157	585	742
42605	405	1 409	1 814	0	219	219	1	53	54	406	1 243	1 649
42606	700	27 109	27 809	0	651	651	0	767	767	700	27 225	27 925
42609	22	14	36	0	0	0	0	0	0	22	14	36
43801	11	0	11	5	0	5	0	0	0	6	0	6
45215	4 741	0	4 741	13 857	0	13 857	15 203	0	15 203	6 087	0	6 087
45515	2 104	0	2 104	170	0	170	406	0	406	2 340	0	2 340
45818	133 615	0	133 615	330	0	330	754	0	754	134 039	0	134 039
45918	3 101	0	3 101	16	0	16	18	0	18	3 103	0	3 103
47403	0	0	0	216 259	0	216 259	216 259	0	216 259	0	0	0
47405	0	0	0	0	17 331	17 331	0	17 331	17 331	0	0	0
47407	0	0	0	4 190 468	3 597 781	7 788 249	4 190 468	3 597 781	7 788 249	0	0	0
47411	65 932	48 161	114 093	20 001	27 511	47 512	30 488	26 581	57 069	76 419	47 231	123 650
47416	6 403	174	6 577	62 733	64 627	127 360	70 828	64 567	135 395	14 498	114	14 612
47422	513	0	513	114 501	9 747	124 248	114 156	24 832	138 988	168	15 085	15 253
47425	2 940	0	2 940	1 207	0	1 207	1 397	0	1 397	3 130	0	3 130
47426	5 813	796	6 609	3 280	17	3 297	1 883	152	2 035	4 416	931	5 347
50220	1 598	0	1 598	306	0	306	366	0	366	1 658	0	1 658
52301	1 114	0	1 114	25 637	0	25 637	112 228	0	112 228	87 705	0	87 705
52304	145 621	0	145 621	132 580	0	132 580	35 595	0	35 595	48 636	0	48 636
52305	100 034	38 962	138 996	0	984	984	2 080	767	2 847	102 114	38 745	140 859
52306	30 484	120 879	151 363	0	2 819	2 819	0	3 602	3 602	30 484	121 662	152 146
52307	8 123	0	8 123	0	0	0	0	0	0	8 123	0	8 123
52403	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52405	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
52501	85	0	85	0	0	0	37	0	37	122	0	122
60301	4 205	0	4 205	13 978	0	13 978	15 682	0	15 682	5 909	0	5 909
60305	8 709	0	8 709	21 607	0	21 607	25 970	0	25 970	13 072	0	13 072
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	0	0	0	318	0	318	318	0	318	0	0	0
60311	829	0	829	701	0	701	702	0	702	830	0	830
60313	0	0	0	0	788	788	0	788	788	0	0	0
60320	1 232	0	1 232	0	0	0	0	0	0	1 232	0	1 232
60322	109 946	0	109 946	110 473	0	110 473	637	0	637	110	0	110
60324	5 932	0	5 932	9	0	9	56	0	56	5 979	0	5 979
60405	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60601	62 460	0	62 460	138	0	138	750	0	750	63 072	0	63 072
60903	17	0	17	0	0	0	1	0	1	18	0	18
61304	1 071	0	1 071	364	0	364	115	0	115	822	0	822
61501	254	0	254	0	0	0	0	0	0	254	0	254
70601	298 480	0	298 480	41	0	41	155 158	0	155 158	453 597	0	453 597
70603	467 506	0	467 506	0	0	0	259 569	0	259 569	727 075	0	727 075
70604	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
70701	2 114 133	0	2 114 133	2 114 133	0	2 114 133	0	0	0	0	0	0
70702	1 122	0	1 122	1 122	0	1 122	0	0	0	0	0	0
70703	5 354 833	0	5 354 833	5 354 833	0	5 354 833	0	0	0	0	0	0
70704	17	0	17	17	0	17	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	7 315 291	0	7 315 291	7 470 104	0	7 470 104	154 813	0	154 813
Итого по пассиву (баланс)	17 334 320	4 733 157	22 067 477	39 431 350	6 513 407	45 944 757	32 874 042	6 507 272	39 381 314	10 777 012	4 727 022	15 504 034
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90705	0	0	0	57 119	38 804	95 923	57 119	38 804	95 923	0	0	0
90803	178 240	149 946	328 186	35 595	3 577	39 172	57 119	41 697	98 816	156 716	111 826	268 542
90901	730 840	238	731 078	37 087	10	37 097	60 700	5	60 705	707 227	243	707 470
90902	1 003 921	0	1 003 921	30 202	0	30 202	12 875	0	12 875	1 021 248	0	1 021 248
90907	33 227	0	33 227	0	0	0	30 000	0	30 000	3 227	0	3 227
91202	14 247	9 895	24 142	191 134	38 307	229 441	3	657	660	205 378	47 545	252 923
91203	2	0	2	5	0	5	5	0	5	2	0	2
91206	1 531	0	1 531	0	0	0	0	0	0	1 531	0	1 531
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	15 865 249	10 582 542	26 447 791	1 056 770	719 264	1 776 034	563 920	1 141 809	1 705 729	16 358 099	10 159 997	26 518 096
91501	21 796	0	21 796	0	0	0	0	0	0	21 796	0	21 796
91604	37 124	5 727	42 851	860	738	1 598	18	142	160	37 966	6 323	44 289
91704	748	0	748	0	0	0	2	0	2	746	0	746
91802	5 243	0	5 243	0	0	0	0	0	0	5 243	0	5 243
91803	203	0	203	0	0	0	0	0	0	203	0	203
99998	12 560 052	0	12 560 052	2 293 200	0	2 293 200	2 009 722	0	2 009 722	12 843 530	0	12 843 530
Итого по активу (баланс)	30 452 428	10 748 348	41 200 776	3 701 972	800 700	4 502 672	2 791 483	1 223 114	4 014 597	31 362 917	10 325 934	41 688 851
Пассив
91311	62 204	9 896	72 100	4 038	657	4 695	12 086	38 307	50 393	70 252	47 546	117 798
91312	10 532 343	127 127	10 659 470	418 758	4 143	422 901	536 911	106 404	643 315	10 650 496	229 388	10 879 884
91315	1 252 120	7 376	1 259 496	144 995	162	145 157	108 371	273	108 644	1 215 496	7 487	1 222 983
91316	80 345	37 965	118 310	178 008	134 808	312 816	167 400	130 287	297 687	69 737	33 444	103 181
91317	371 251	13 105	384 356	1 140 849	287	1 141 136	1 248 974	486	1 249 460	479 376	13 304	492 680
91318	358	0	358	0	0	0	0	0	0	358	0	358
91319	46 316	0	46 316	56 298	0	56 298	16 982	0	16 982	7 000	0	7 000
91507	19 646	0	19 646	0	0	0	0	0	0	19 646	0	19 646
99999	28 640 724	0	28 640 724	1 883 487	0	1 883 487	2 088 084	0	2 088 084	28 845 321	0	28 845 321
Итого по пассиву (баланс)	41 005 307	195 469	41 200 776	3 826 433	140 057	3 966 490	4 178 808	275 757	4 454 565	41 357 682	331 169	41 688 851
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	250 457	42 888	293 345	3 138 416	1 437 399	4 575 815	3 243 046	1 327 359	4 570 405	145 827	152 928	298 755
93302	0	0	0	83 355	11 941	95 296	0	0	0	83 355	11 941	95 296
93801	177	0	177	14 901	0	14 901	14 331	0	14 331	747	0	747
Итого по активу (баланс)	250 634	42 888	293 522	3 236 672	1 449 340	4 686 012	3 257 377	1 327 359	4 584 736	229 929	164 869	394 798
Пассив
96001	42 861	250 357	293 218	1 097 035	3 475 680	4 572 715	1 207 040	3 371 668	4 578 708	152 866	146 345	299 211
96302	0	0	0	0	0	0	11 922	83 584	95 506	11 922	83 584	95 506
96801	304	0	304	14 164	0	14 164	13 941	0	13 941	81	0	81
Итого по пассиву (баланс)	43 165	250 357	293 522	1 111 199	3 475 680	4 586 879	1 232 903	3 455 252	4 688 155	164 869	229 929	394 798
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	18,0000	0	0	0,0000	0	0	18,0000
98010	0	0	739 743 011,0000	0	0	238 055,0000	0	0	176 709,0000	0	0	739 804 357,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	739 743 011,0000	0	0	238 073,0000	0	0	176 709,0000	0	0	739 804 375,0000
Пассив
98040	0	0	738 683 768,0000	0	0	26 700,0000	0	0	53 400,0000	0	0	738 710 468,0000
98050	0	0	808 143,0000	0	0	150 009,0000	0	0	211 373,0000	0	0	869 507,0000
98070	0	0	251 100,0000	0	0	26 700,0000	0	0	0,0000	0	0	224 400,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	739 743 011,0000	0	0	203 409,0000	0	0	264 773,0000	0	0	739 804 375,0000

Страница была полезной?