Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (акционерное общество)

Регистрационный номер

2764

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7 574	0	7 574	2 708	0	2 708	792	0	792	9 490	0	9 490
20202	269 243	129 940	399 183	1 755 259	458 765	2 214 024	1 831 310	477 078	2 308 388	193 192	111 627	304 819
20203	0	25	25	0	3	3	0	1	1	0	27	27
20207	3 743	15 801	19 544	225 581	203 701	429 282	226 296	206 732	433 028	3 028	12 770	15 798
20208	63 895	297	64 192	164 444	2 878	167 322	223 997	2 688	226 685	4 342	487	4 829
20209	77 896	9 158	87 054	1 374 679	361 068	1 735 747	1 411 328	351 187	1 762 515	41 247	19 039	60 286
30102	394 832	0	394 832	14 527 386	0	14 527 386	14 617 195	0	14 617 195	305 023	0	305 023
30110	77 743	94 683	172 426	1 326 430	78 482	1 404 912	1 342 403	112 369	1 454 772	61 770	60 796	122 566
30114	0	1 034 200	1 034 200	0	1 476 713	1 476 713	0	1 506 399	1 506 399	0	1 004 514	1 004 514
30118	0	0	0	0	11	11	0	2	2	0	9	9
30202	64 000	0	64 000	951	0	951	0	0	0	64 951	0	64 951
30204	46 340	0	46 340	13 500	0	13 500	0	0	0	59 840	0	59 840
30210	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
30213	1 922	0	1 922	8 334	0	8 334	8 545	0	8 545	1 711	0	1 711
30221	0	0	0	1 465 148	19 439	1 484 587	1 465 148	19 439	1 484 587	0	0	0
30233	1 727	78	1 805	185 818	1 453	187 271	186 755	1 398	188 153	790	133	923
30302	6 091	618	6 709	379 101	157 270	536 371	381 004	154 562	535 566	4 188	3 326	7 514
30306	477 375	0	477 375	115 289	0	115 289	113 769	0	113 769	478 895	0	478 895
30402	24 111	0	24 111	550 373	0	550 373	572 081	0	572 081	2 403	0	2 403
30404	0	0	0	572 076	0	572 076	572 076	0	572 076	0	0	0
30409	0	0	0	227 703	0	227 703	227 703	0	227 703	0	0	0
30602	59	0	59	348	0	348	0	0	0	407	0	407
31902	280 000	0	280 000	2 160 000	0	2 160 000	2 440 000	0	2 440 000	0	0	0
31903	0	0	0	570 000	0	570 000	570 000	0	570 000	0	0	0
32002	0	0	0	405 000	0	405 000	405 000	0	405 000	0	0	0
32003	0	0	0	210 000	0	210 000	0	0	0	210 000	0	210 000
45105	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
45106	1 937	0	1 937	0	0	0	787	0	787	1 150	0	1 150
45107	221 266	0	221 266	64 750	0	64 750	82 364	0	82 364	203 652	0	203 652
45108	1 110	0	1 110	0	0	0	35	0	35	1 075	0	1 075
45201	210 538	0	210 538	904 765	0	904 765	830 570	0	830 570	284 733	0	284 733
45204	13 416	0	13 416	19 106	0	19 106	17 653	0	17 653	14 869	0	14 869
45205	72 998	0	72 998	0	0	0	8 000	0	8 000	64 998	0	64 998
45206	290 907	335 150	626 057	57 782	21 698	79 480	61 662	52 585	114 247	287 027	304 263	591 290
45207	1 497 963	812 504	2 310 467	133 170	105 372	238 542	131 890	30 045	161 935	1 499 243	887 831	2 387 074
45208	136 166	72 142	208 308	0	54 902	54 902	5 345	3 958	9 303	130 821	123 086	253 907
45401	9 326	0	9 326	23 858	0	23 858	24 185	0	24 185	8 999	0	8 999
45404	5 440	0	5 440	4 230	0	4 230	4 205	0	4 205	5 465	0	5 465
45406	7 912	0	7 912	0	0	0	1 415	0	1 415	6 497	0	6 497
45407	73 693	0	73 693	500	0	500	1 808	0	1 808	72 385	0	72 385
45502	0	5 194	5 194	0	650	650	0	5 844	5 844	0	0	0
45503	44	0	44	0	0	0	44	0	44	0	0	0
45504	17 702	0	17 702	2 126	0	2 126	1 089	0	1 089	18 739	0	18 739
45505	77 297	2 881	80 178	15 597	6 254	21 851	6 882	216	7 098	86 012	8 919	94 931
45506	1 094 667	910 131	2 004 798	35 833	129 376	165 209	79 372	173 404	252 776	1 051 128	866 103	1 917 231
45507	439 116	271 070	710 186	88 380	172 398	260 778	22 034	10 921	32 955	505 462	432 547	938 009
45509	693	0	693	1 749	0	1 749	1 467	0	1 467	975	0	975
45604	0	54 391	54 391	0	4 019	4 019	0	1 993	1 993	0	56 417	56 417
45812	139 020	0	139 020	1 445	0	1 445	1 524	0	1 524	138 941	0	138 941
45814	380	0	380	0	0	0	0	0	0	380	0	380
45815	12 268	19 312	31 580	1 911	1 501	3 412	415	777	1 192	13 764	20 036	33 800
45912	2 622	0	2 622	657	0	657	924	0	924	2 355	0	2 355
45914	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
45915	13 378	3 765	17 143	1 876	279	2 155	225	138	363	15 029	3 906	18 935
47404	21 000	47 139	68 139	9 246 232	18 421 982	27 668 214	9 246 232	18 465 044	27 711 276	21 000	4 077	25 077
47408	0	0	0	8 997 744	17 345 372	26 343 116	8 997 744	17 345 372	26 343 116	0	0	0
47415	177	0	177	32	0	32	112	0	112	97	0	97
47423	976	943	1 919	84 381	87 617	171 998	82 888	87 535	170 423	2 469	1 025	3 494
47427	13 183	10 248	23 431	48 137	25 490	73 627	50 029	25 770	75 799	11 291	9 968	21 259
50104	7 853	0	7 853	44	0	44	0	0	0	7 897	0	7 897
50205	58 439	0	58 439	322	0	322	348	0	348	58 413	0	58 413
50207	434 181	0	434 181	231 279	0	231 279	71 684	0	71 684	593 776	0	593 776
50221	333	0	333	414	0	414	333	0	333	414	0	414
51401	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
51403	39 656	0	39 656	183 454	0	183 454	49 496	0	49 496	173 614	0	173 614
51404	123 656	0	123 656	228 323	0	228 323	142 867	0	142 867	209 112	0	209 112
51405	479 606	0	479 606	21 865	0	21 865	57 926	0	57 926	443 545	0	443 545
52503	4 756	7 071	11 827	1 120	1 161	2 281	1 538	2 934	4 472	4 338	5 298	9 636
60302	1 781	0	1 781	301	0	301	250	0	250	1 832	0	1 832
60306	0	0	0	3 101	0	3 101	3 101	0	3 101	0	0	0
60308	47	0	47	647	0	647	514	0	514	180	0	180
60310	0	0	0	819	0	819	819	0	819	0	0	0
60312	12 484	0	12 484	14 809	0	14 809	13 914	0	13 914	13 379	0	13 379
60314	0	615	615	0	0	0	0	194	194	0	421	421
60323	785	329	1 114	129	24	153	195	12	207	719	341	1 060
60401	184 511	0	184 511	579	0	579	50	0	50	185 040	0	185 040
60701	0	0	0	664	0	664	664	0	664	0	0	0
60702	21	0	21	0	0	0	21	0	21	0	0	0
60901	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61002	238	0	238	38	0	38	66	0	66	210	0	210
61008	594	0	594	308	0	308	378	0	378	524	0	524
61009	539	0	539	655	0	655	648	0	648	546	0	546
61010	1	0	1	5	0	5	5	0	5	1	0	1
61011	988	0	988	0	0	0	0	0	0	988	0	988
61209	0	0	0	191	0	191	191	0	191	0	0	0
61210	0	0	0	318 446	0	318 446	318 446	0	318 446	0	0	0
61213	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61403	2 205	0	2 205	583	0	583	876	0	876	1 912	0	1 912
70606	855 557	0	855 557	124 354	0	124 354	496	0	496	979 415	0	979 415
70607	304	0	304	14	0	14	0	0	0	318	0	318
70608	2 015 880	0	2 015 880	484 683	0	484 683	0	0	0	2 500 563	0	2 500 563
70609	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	29 495	0	29 495	4 070	0	4 070	0	0	0	33 565	0	33 565
Пассив
10207	930 617	0	930 617	11 999	0	11 999	11 999	0	11 999	930 617	0	930 617
10601	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
10602	11 130	0	11 130	0	0	0	0	0	0	11 130	0	11 130
10603	333	0	333	333	0	333	414	0	414	414	0	414
10701	235 491	0	235 491	0	0	0	0	0	0	235 491	0	235 491
10801	134 390	0	134 390	0	0	0	0	0	0	134 390	0	134 390
20309	0	0	0	0	2	2	0	11	11	0	9	9
30109	4	9	13	0	0	0	0	1	1	4	10	14
30220	0	2 856	2 856	0	395 932	395 932	0	394 936	394 936	0	1 860	1 860
30222	0	0	0	0	18 329	18 329	0	18 329	18 329	0	0	0
30223	100 323	0	100 323	2 045 861	0	2 045 861	2 045 290	0	2 045 290	99 752	0	99 752
30232	379	79	458	28 960	24 588	53 548	29 074	24 642	53 716	493	133	626
30301	6 091	618	6 709	381 004	154 561	535 565	379 101	157 269	536 370	4 188	3 326	7 514
30305	477 375	0	477 375	113 769	0	113 769	115 289	0	115 289	478 895	0	478 895
30601	1 329	0	1 329	0	0	0	700	0	700	2 029	0	2 029
31302	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	0	92 438	92 438	0	92 438	92 438
40502	1 087	0	1 087	1	0	1	28	0	28	1 114	0	1 114
40602	22	0	22	21 980	0	21 980	22 014	0	22 014	56	0	56
40603	15	0	15	6 253	0	6 253	6 456	0	6 456	218	0	218
40701	4 900	21	4 921	176 360	1	176 361	178 539	3	178 542	7 079	23	7 102
40702	1 450 050	34 880	1 484 930	12 265 887	463 744	12 729 631	12 140 926	454 652	12 595 578	1 325 089	25 788	1 350 877
40703	72 458	962	73 420	41 798	119	41 917	38 181	102	38 283	68 841	945	69 786
40802	65 279	886	66 165	456 775	17 215	473 990	464 311	17 260	481 571	72 815	931	73 746
40805	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40807	3 870	463	4 333	18 049	13 862	31 911	15 974	14 090	30 064	1 795	691	2 486
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	594 458	226 907	821 365	964 704	535 746	1 500 450	904 973	589 885	1 494 858	534 727	281 046	815 773
40820	7 457	4 447	11 904	11 132	5 310	16 442	11 561	7 244	18 805	7 886	6 381	14 267
40821	2	0	2	14 923	0	14 923	14 923	0	14 923	2	0	2
40905	0	0	0	1 889	0	1 889	1 889	0	1 889	0	0	0
40909	0	0	0	369	729	1 098	369	729	1 098	0	0	0
40910	0	0	0	483	81	564	483	81	564	0	0	0
40911	660	0	660	26 304	0	26 304	26 210	0	26 210	566	0	566
40912	0	0	0	2 324	3 107	5 431	2 324	3 107	5 431	0	0	0
40913	0	0	0	5 283	5 210	10 493	5 283	5 210	10 493	0	0	0
42105	26 000	1 120	27 120	0	39	39	0	156	156	26 000	1 237	27 237
42106	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42205	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42206	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42301	33 008	24 945	57 953	146 253	91 106	237 359	139 905	82 004	221 909	26 660	15 843	42 503
42303	23 871	3 832	27 703	23 991	769	24 760	2 346	3 082	5 428	2 226	6 145	8 371
42304	49 416	25 606	75 022	43 053	24 918	67 971	35 049	36 736	71 785	41 412	37 424	78 836
42305	174 620	51 169	225 789	30 005	16 186	46 191	27 596	22 708	50 304	172 211	57 691	229 902
42306	2 514 836	1 552 880	4 067 716	292 874	172 567	465 441	319 604	272 840	592 444	2 541 566	1 653 153	4 194 719
42307	1 413	1 687 291	1 688 704	0	61 837	61 837	95	125 196	125 291	1 508	1 750 650	1 752 158
42309	1 041	787	1 828	69	29	98	86	112	198	1 058	870	1 928
42601	260	1 067	1 327	103	1 554	1 657	0	2 859	2 859	157	2 372	2 529
42604	15	0	15	15	0	15	0	0	0	0	0	0
42605	50	0	50	52	5	57	72	526	598	70	521	591
42606	706	5 211	5 917	706	181	887	0	695	695	0	5 725	5 725
42609	30	18	48	5	1	6	5	3	8	30	20	50
43801	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45215	7 983	0	7 983	3 471	0	3 471	839	0	839	5 351	0	5 351
45415	27	0	27	81	0	81	104	0	104	50	0	50
45515	6 715	0	6 715	7 387	0	7 387	7 384	0	7 384	6 712	0	6 712
45818	29 846	0	29 846	113	0	113	756	0	756	30 489	0	30 489
45918	4 209	0	4 209	0	0	0	162	0	162	4 371	0	4 371
47403	0	0	0	227 703	0	227 703	227 703	0	227 703	0	0	0
47405	0	0	0	0	37 183	37 183	0	37 183	37 183	0	0	0
47407	0	0	0	9 052 263	17 276 469	26 328 732	9 052 263	17 276 469	26 328 732	0	0	0
47411	46 315	23 289	69 604	13 014	17 757	30 771	20 475	22 471	42 946	53 776	28 003	81 779
47416	5 906	453	6 359	199 428	92 058	291 486	195 832	91 605	287 437	2 310	0	2 310
47422	1 084	371	1 455	136 881	27 140	164 021	137 472	27 306	164 778	1 675	537	2 212
47425	3 960	0	3 960	930	0	930	1 776	0	1 776	4 806	0	4 806
47426	3 472	3	3 475	4	0	4	762	4	766	4 230	7	4 237
50120	1 007	0	1 007	0	0	0	14	0	14	1 021	0	1 021
50220	7 574	0	7 574	791	0	791	2 707	0	2 707	9 490	0	9 490
52301	25 280	0	25 280	21 078	0	21 078	10 768	0	10 768	14 970	0	14 970
52304	0	0	0	0	0	0	60 785	0	60 785	60 785	0	60 785
52305	60 322	38 496	98 818	10 322	1 611	11 933	10 335	24 015	34 350	60 335	60 900	121 235
52306	167 740	98 141	265 881	0	48 449	48 449	0	6 306	6 306	167 740	55 998	223 738
52307	8 123	0	8 123	0	0	0	0	0	0	8 123	0	8 123
52403	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52405	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
52406	1 397	19 564	20 961	0	20 591	20 591	0	1 027	1 027	1 397	0	1 397
60301	3 379	0	3 379	10 411	0	10 411	10 361	0	10 361	3 329	0	3 329
60305	12 800	0	12 800	16 569	0	16 569	14 879	0	14 879	11 110	0	11 110
60307	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60309	0	0	0	259	0	259	259	0	259	0	0	0
60311	1 075	0	1 075	567	0	567	573	0	573	1 081	0	1 081
60313	0	15	15	0	15	15	0	16	16	0	16	16
60320	1 461	0	1 461	190	0	190	0	0	0	1 271	0	1 271
60322	126	0	126	270	0	270	263	0	263	119	0	119
60324	1 049	0	1 049	114	0	114	159	0	159	1 094	0	1 094
60601	57 945	0	57 945	49	0	49	940	0	940	58 836	0	58 836
60903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61304	930	0	930	314	0	314	161	0	161	777	0	777
61501	11	0	11	0	0	0	5	0	5	16	0	16
70601	975 941	0	975 941	5	0	5	164 514	0	164 514	1 140 450	0	1 140 450
70603	2 007 975	0	2 007 975	0	0	0	461 912	0	461 912	2 469 887	0	2 469 887
70604	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90705	0	0	0	20 632	20 068	40 700	20 632	20 068	40 700	0	0	0
90803	192 437	148 408	340 845	71 120	34 094	105 214	20 632	25 440	46 072	242 925	157 062	399 987
90901	673 976	150	674 126	66 863	23	66 886	71 588	5	71 593	669 251	168	669 419
90902	1 308 917	154	1 309 071	366 465	1	366 466	417 161	155	417 316	1 258 221	0	1 258 221
90907	19 500	0	19 500	0	0	0	19 500	0	19 500	0	0	0
91202	562 236	44 154	606 390	458 213	2 316	460 529	275 002	46 470	321 472	745 447	0	745 447
91203	4	0	4	275 004	90 579	365 583	275 004	90 579	365 583	4	0	4
91206	1 531	0	1 531	0	0	0	0	0	0	1 531	0	1 531
91207	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
91411	90 000	0	90 000	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	90 000	0	90 000
91414	13 476 452	5 229 739	18 706 191	770 152	716 869	1 487 021	520 308	338 667	858 975	13 726 296	5 607 941	19 334 237
91501	51 587	0	51 587	0	0	0	0	0	0	51 587	0	51 587
91604	24 816	1 686	26 502	2 972	2 382	5 354	1 359	2 152	3 511	26 429	1 916	28 345
91704	762	13 935	14 697	0	1 941	1 941	0	483	483	762	15 393	16 155
91802	5 243	46 553	51 796	0	6 484	6 484	0	1 615	1 615	5 243	51 422	56 665
91803	203	0	203	0	0	0	0	0	0	203	0	203
99998	8 292 947	0	8 292 947	1 810 889	0	1 810 889	1 680 281	0	1 680 281	8 423 555	0	8 423 555
Пассив
91003	0	0	0	951	0	951	951	0	951	0	0	0
91004	0	0	0	1 350	0	1 350	1 350	0	1 350	0	0	0
91311	95 289	44 154	139 443	12 000	46 471	58 471	16 284	2 317	18 601	99 573	0	99 573
91312	7 360 665	47 329	7 407 994	250 151	47 246	297 397	338 107	49 096	387 203	7 448 621	49 179	7 497 800
91315	306 656	0	306 656	16 362	0	16 362	17 654	0	17 654	307 948	0	307 948
91316	185 923	32 549	218 472	94 489	11 806	106 295	137 858	7 132	144 990	229 292	27 875	257 167
91317	204 825	3	204 828	1 170 335	29 068	1 199 403	1 211 000	29 065	1 240 065	245 490	0	245 490
91318	11	0	11	0	0	0	7	0	7	18	0	18
91507	15 543	0	15 543	52	0	52	68	0	68	15 559	0	15 559
99999	21 892 453	0	21 892 453	2 011 921	0	2 011 921	2 771 278	0	2 771 278	22 651 810	0	22 651 810
Г. Срочные сделки
Актив
93001	50 195	54 904	105 099	3 586 766	13 076 955	16 663 721	3 260 227	11 854 019	15 114 246	376 734	1 277 840	1 654 574
93801	64	0	64	126 360	0	126 360	124 341	0	124 341	2 083	0	2 083
Пассив
96001	38 220	66 943	105 163	6 769 129	8 333 583	15 102 712	7 249 089	9 405 117	16 654 206	518 180	1 138 477	1 656 657
96801	0	0	0	124 332	0	124 332	124 332	0	124 332	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	64,0000	0	0	44,0000	0	0	28,0000	0	0	80,0000
98010	0	0	567 732 957,0000	0	0	221 563,0000	0	0	68 000,0000	0	0	567 886 520,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	11,0000	0	0	11,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	567 203 942,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	567 203 942,0000
98050	0	0	443 496,0000	0	0	68 025,0000	0	0	221 604,0000	0	0	597 075,0000
98070	0	0	85 583,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	85 583,0000

Страница была полезной?