Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2011 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (акционерное общество)

Регистрационный номер

2764

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 692	0	6 692	776	0	776	1 647	0	1 647	5 821	0	5 821
20202	217 928	496 553	714 481	1 439 840	557 681	1 997 521	1 512 480	585 804	2 098 284	145 288	468 430	613 718
20203	0	25	25	0	0	0	0	1	1	0	24	24
20207	2 040	14 728	16 768	245 284	263 891	509 175	244 901	262 040	506 941	2 423	16 579	19 002
20208	61 761	50	61 811	208 469	5 945	214 414	215 390	5 492	220 882	54 840	503	55 343
20209	13 914	5 482	19 396	1 035 786	368 210	1 403 996	1 031 347	364 142	1 395 489	18 353	9 550	27 903
30102	302 278	0	302 278	20 935 038	0	20 935 038	21 084 528	0	21 084 528	152 788	0	152 788
30110	32 392	44 384	76 776	1 574 767	19 590	1 594 357	1 549 270	20 046	1 569 316	57 889	43 928	101 817
30114	0	750 729	750 729	0	619 519	619 519	0	973 870	973 870	0	396 378	396 378
30202	43 338	0	43 338	4 812	0	4 812	0	0	0	48 150	0	48 150
30204	30 141	0	30 141	5 880	0	5 880	0	0	0	36 021	0	36 021
30213	948	0	948	4 714	0	4 714	4 913	0	4 913	749	0	749
30221	10 000	955	10 955	1 694 389	16 857	1 711 246	1 704 389	17 812	1 722 201	0	0	0
30233	1 950	69	2 019	198 242	892	199 134	198 102	908	199 010	2 090	53	2 143
30302	15 908	901	16 809	395 027	103 949	498 976	401 770	104 357	506 127	9 165	493	9 658
30306	291 712	0	291 712	83 410	0	83 410	53 118	0	53 118	322 004	0	322 004
30602	496	0	496	27 858	0	27 858	27 354	0	27 354	1 000	0	1 000
31902	200 000	0	200 000	7 985 000	0	7 985 000	7 752 000	0	7 752 000	433 000	0	433 000
31903	70 000	0	70 000	1 759 000	0	1 759 000	1 829 000	0	1 829 000	0	0	0
32002	100 000	0	100 000	924 000	0	924 000	997 000	0	997 000	27 000	0	27 000
32003	0	0	0	546 000	0	546 000	546 000	0	546 000	0	0	0
45106	52 289	0	52 289	16 249	0	16 249	33 546	0	33 546	34 992	0	34 992
45107	27 126	0	27 126	6 469	0	6 469	7 505	0	7 505	26 090	0	26 090
45201	233 106	0	233 106	894 921	0	894 921	883 437	0	883 437	244 590	0	244 590
45203	99 200	0	99 200	4 204	0	4 204	102 304	0	102 304	1 100	0	1 100
45204	5 824	40 007	45 831	64 630	1 241	65 871	8 591	1 226	9 817	61 863	40 022	101 885
45205	34 613	155 188	189 801	3 799	130 950	134 749	13 517	5 982	19 499	24 895	280 156	305 051
45206	405 495	358 054	763 549	42 840	7 250	50 090	34 462	363 457	397 919	413 873	1 847	415 720
45207	1 339 130	191 059	1 530 189	72 950	434 093	507 043	97 373	15 676	113 049	1 314 707	609 476	1 924 183
45208	58 271	0	58 271	44 264	0	44 264	3 775	0	3 775	98 760	0	98 760
45401	15 672	0	15 672	39 495	0	39 495	37 072	0	37 072	18 095	0	18 095
45403	0	0	0	6 135	0	6 135	1 135	0	1 135	5 000	0	5 000
45404	10 000	0	10 000	1 000	0	1 000	6 000	0	6 000	5 000	0	5 000
45405	528	0	528	0	0	0	50	0	50	478	0	478
45406	3 493	0	3 493	2 722	0	2 722	247	0	247	5 968	0	5 968
45407	53 513	0	53 513	0	0	0	806	0	806	52 707	0	52 707
45503	8 020	0	8 020	0	0	0	8 010	0	8 010	10	0	10
45504	45 455	1 447	46 902	0	57	57	9	83	92	45 446	1 421	46 867
45505	410 408	112 191	522 599	8 094	4 453	12 547	56 514	6 954	63 468	361 988	109 690	471 678
45506	763 522	636 719	1 400 241	69 953	53 726	123 679	92 588	57 754	150 342	740 887	632 691	1 373 578
45507	231 906	234 082	465 988	83 106	9 353	92 459	2 754	13 503	16 257	312 258	229 932	542 190
45509	572	0	572	1 353	0	1 353	1 125	0	1 125	800	0	800
45602	0	0	0	0	52 642	52 642	0	613	613	0	52 029	52 029
45705	17 500	0	17 500	0	0	0	200	0	200	17 300	0	17 300
45812	15 537	0	15 537	16 611	0	16 611	1 032	0	1 032	31 116	0	31 116
45814	705	0	705	140	0	140	29	0	29	816	0	816
45815	13 171	66	13 237	527	19 254	19 781	515	909	1 424	13 183	18 411	31 594
45912	3 341	0	3 341	179	0	179	565	0	565	2 955	0	2 955
45914	24	0	24	38	0	38	0	0	0	62	0	62
45915	5 660	3 226	8 886	1 936	398	2 334	1 496	199	1 695	6 100	3 425	9 525
47404	20 993	52 693	73 686	821 896	876 524	1 698 420	821 889	877 239	1 699 128	21 000	51 978	72 978
47408	0	0	0	1 631 469	491 487	2 122 956	1 631 469	491 487	2 122 956	0	0	0
47423	883	947	1 830	108 894	167 653	276 547	108 964	167 706	276 670	813	894	1 707
47427	8 536	6 255	14 791	47 101	19 523	66 624	43 962	18 145	62 107	11 675	7 633	19 308
47803	618	0	618	0	0	0	618	0	618	0	0	0
50104	11 214	0	11 214	68	0	68	0	0	0	11 282	0	11 282
50205	58 398	0	58 398	346	0	346	348	0	348	58 396	0	58 396
50207	346 375	0	346 375	2 322	0	2 322	70 312	0	70 312	278 385	0	278 385
50221	740	0	740	166	0	166	105	0	105	801	0	801
51401	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
51402	0	0	0	49 807	0	49 807	0	0	0	49 807	0	49 807
51403	159 115	0	159 115	50 091	0	50 091	99 667	0	99 667	109 539	0	109 539
51404	357 060	0	357 060	266 454	0	266 454	49 242	0	49 242	574 272	0	574 272
51405	543 604	0	543 604	286 925	0	286 925	337 646	0	337 646	492 883	0	492 883
51406	0	0	0	45 953	0	45 953	0	0	0	45 953	0	45 953
52503	12 345	13 748	26 093	323	426	749	2 497	1 507	4 004	10 171	12 667	22 838
60302	1 447	0	1 447	5 802	0	5 802	3 872	0	3 872	3 377	0	3 377
60306	0	0	0	1 899	0	1 899	1 899	0	1 899	0	0	0
60308	139	0	139	609	0	609	512	0	512	236	0	236
60310	0	0	0	636	0	636	636	0	636	0	0	0
60312	4 591	0	4 591	13 542	0	13 542	12 198	0	12 198	5 935	0	5 935
60314	0	543	543	0	0	0	0	174	174	0	369	369
60323	328	0	328	76	316	392	206	1	207	198	315	513
60401	182 863	0	182 863	782	0	782	0	0	0	183 645	0	183 645
60701	138	0	138	782	0	782	782	0	782	138	0	138
60901	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61002	269	0	269	210	0	210	66	0	66	413	0	413
61008	667	0	667	303	0	303	278	0	278	692	0	692
61009	286	0	286	391	0	391	167	0	167	510	0	510
61010	1	0	1	40	0	40	40	0	40	1	0	1
61011	975	0	975	0	0	0	0	0	0	975	0	975
61210	0	0	0	554 937	0	554 937	554 937	0	554 937	0	0	0
61212	0	0	0	754	0	754	754	0	754	0	0	0
61403	1 759	0	1 759	166	0	166	216	0	216	1 709	0	1 709
70606	203 408	0	203 408	119 132	0	119 132	72	0	72	322 468	0	322 468
70607	117	0	117	51	0	51	0	0	0	168	0	168
70608	435 085	0	435 085	222 852	0	222 852	0	0	0	657 937	0	657 937
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	7 462	0	7 462	3 732	0	3 732	0	0	0	11 194	0	11 194
70706	1 496 350	0	1 496 350	0	0	0	1 496 350	0	1 496 350	0	0	0
70708	2 527 915	0	2 527 915	0	0	0	2 527 915	0	2 527 915	0	0	0
70710	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
70711	51 362	0	51 362	1 650	0	1 650	53 012	0	53 012	0	0	0
Пассив
10207	800 617	0	800 617	0	0	0	0	0	0	800 617	0	800 617
10601	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
10602	11 130	0	11 130	0	0	0	0	0	0	11 130	0	11 130
10603	740	0	740	105	0	105	166	0	166	801	0	801
10701	145 491	0	145 491	0	0	0	0	0	0	145 491	0	145 491
10801	145 548	0	145 548	0	0	0	0	0	0	145 548	0	145 548
30109	4	9	13	0	0	0	0	0	0	4	9	13
30220	0	163	163	0	455 598	455 598	0	459 026	459 026	0	3 591	3 591
30222	0	0	0	0	2 968	2 968	0	7 972	7 972	0	5 004	5 004
30223	79 760	0	79 760	2 317 265	0	2 317 265	2 349 986	0	2 349 986	112 481	0	112 481
30232	548	69	617	34 290	18 050	52 340	34 055	18 033	52 088	313	52	365
30301	15 908	901	16 809	401 770	104 357	506 127	395 027	103 949	498 976	9 165	493	9 658
30305	291 712	0	291 712	53 118	0	53 118	83 410	0	83 410	322 004	0	322 004
30601	459	0	459	0	0	0	0	0	0	459	0	459
30607	104	0	104	5 743	0	5 743	5 849	0	5 849	210	0	210
31302	55 000	0	55 000	105 000	0	105 000	50 000	0	50 000	0	0	0
40502	2 938	0	2 938	34 500	0	34 500	33 692	0	33 692	2 130	0	2 130
40603	0	0	0	9 772	0	9 772	9 773	0	9 773	1	0	1
40701	8 484	21	8 505	93 445	1	93 446	145 014	1	145 015	60 053	21	60 074
40702	1 232 158	48 345	1 280 503	12 020 722	618 787	12 639 509	11 972 212	622 586	12 594 798	1 183 648	52 144	1 235 792
40703	54 605	343	54 948	57 413	1 506	58 919	69 590	1 441	71 031	66 782	278	67 060
40802	39 307	1 113	40 420	541 576	4 823	546 399	539 845	4 985	544 830	37 576	1 275	38 851
40805	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40807	983	741	1 724	1 682	51 818	53 500	2 538	51 519	54 057	1 839	442	2 281
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	732 916	148 853	881 769	861 823	277 931	1 139 754	812 864	267 789	1 080 653	683 957	138 711	822 668
40820	4 460	6 887	11 347	4 232	1 888	6 120	3 843	1 060	4 903	4 071	6 059	10 130
40821	1	0	1	22 996	0	22 996	23 061	0	23 061	66	0	66
40905	3	0	3	2 274	0	2 274	2 274	0	2 274	3	0	3
40909	0	0	0	382	976	1 358	382	976	1 358	0	0	0
40910	0	0	0	237	435	672	237	435	672	0	0	0
40911	1 040	0	1 040	48 613	0	48 613	48 099	0	48 099	526	0	526
40912	0	0	0	1 108	4 359	5 467	1 108	4 359	5 467	0	0	0
40913	0	0	0	2 879	2 993	5 872	2 879	2 993	5 872	0	0	0
42104	0	8 274	8 274	0	348	348	0	288	288	0	8 214	8 214
42105	19 100	0	19 100	10 100	0	10 100	10 000	0	10 000	19 000	0	19 000
42205	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42206	70 000	0	70 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	70 000	0	70 000
42301	54 575	17 887	72 462	93 036	18 005	111 041	95 802	14 345	110 147	57 341	14 227	71 568
42303	1 112	1 217	2 329	1 114	2 687	3 801	5 683	5 908	11 591	5 681	4 438	10 119
42304	39 511	4 329	43 840	13 070	2 370	15 440	21 260	2 996	24 256	47 701	4 955	52 656
42305	169 047	60 196	229 243	34 456	9 937	44 393	33 498	17 046	50 544	168 089	67 305	235 394
42306	2 291 297	1 637 043	3 928 340	232 242	209 897	442 139	257 016	150 850	407 866	2 316 071	1 577 996	3 894 067
42307	1 775	788 563	790 338	107	25 536	25 643	178	27 251	27 429	1 846	790 278	792 124
42309	1 105	861	1 966	58	51	109	75	37	112	1 122	847	1 969
42601	165	1 304	1 469	107	213	320	107	280	387	165	1 371	1 536
42605	0	101	101	0	5	5	450	4	454	450	100	550
42606	723	5 204	5 927	0	287	287	5	204	209	728	5 121	5 849
42609	30	18	48	0	1	1	0	1	1	30	18	48
43801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45115	489	0	489	321	0	321	151	0	151	319	0	319
45215	5 470	0	5 470	366	0	366	309	0	309	5 413	0	5 413
45415	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45515	9 161	0	9 161	11 665	0	11 665	5 578	0	5 578	3 074	0	3 074
45818	9 194	0	9 194	27	0	27	18 471	0	18 471	27 638	0	27 638
45918	1 320	0	1 320	176	0	176	2 671	0	2 671	3 815	0	3 815
47401	0	0	0	1 232	0	1 232	1 232	0	1 232	0	0	0
47405	0	0	0	0	82 428	82 428	0	82 428	82 428	0	0	0
47407	0	0	0	1 649 342	458 548	2 107 890	1 649 342	458 548	2 107 890	0	0	0
47411	18 855	12 606	31 461	20 593	16 288	36 881	22 721	15 488	38 209	20 983	11 806	32 789
47416	1 219	3 201	4 420	104 288	97 785	202 073	104 883	96 402	201 285	1 814	1 818	3 632
47422	737	514	1 251	167 983	39 344	207 327	167 627	39 067	206 694	381	237	618
47425	3 958	0	3 958	854	0	854	3 830	0	3 830	6 934	0	6 934
47426	4 869	6	4 875	3 127	0	3 127	749	11	760	2 491	17	2 508
47804	36	0	36	36	0	36	0	0	0	0	0	0
50120	820	0	820	0	0	0	51	0	51	871	0	871
50220	6 692	0	6 692	1 647	0	1 647	776	0	776	5 821	0	5 821
52301	1 397	97 008	98 405	48 974	16 140	65 114	49 572	15 955	65 527	1 995	96 823	98 818
52304	2 384	0	2 384	0	0	0	0	0	0	2 384	0	2 384
52305	149 975	144 245	294 220	42 845	17 129	59 974	10 322	4 375	14 697	117 452	131 491	248 943
52306	234 452	51 624	286 076	0	1 582	1 582	0	1 601	1 601	234 452	51 643	286 095
52403	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52405	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
52406	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
60301	7 194	0	7 194	15 324	0	15 324	13 094	0	13 094	4 964	0	4 964
60305	12 210	0	12 210	14 759	0	14 759	15 365	0	15 365	12 816	0	12 816
60307	0	0	0	3	0	3	7	0	7	4	0	4
60309	0	0	0	281	0	281	281	0	281	0	0	0
60311	246	0	246	883	0	883	1 472	0	1 472	835	0	835
60313	0	785	785	0	753	753	0	3	3	0	35	35
60320	1 047	0	1 047	0	0	0	0	0	0	1 047	0	1 047
60322	134	0	134	293	0	293	271	0	271	112	0	112
60324	412	0	412	220	0	220	365	0	365	557	0	557
60601	53 236	0	53 236	0	0	0	938	0	938	54 174	0	54 174
60903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61304	1 138	0	1 138	375	0	375	93	0	93	856	0	856
70601	252 064	0	252 064	0	0	0	115 646	0	115 646	367 710	0	367 710
70603	434 681	0	434 681	0	0	0	223 042	0	223 042	657 723	0	657 723
70701	1 712 519	0	1 712 519	1 712 519	0	1 712 519	0	0	0	0	0	0
70702	470	0	470	470	0	470	0	0	0	0	0	0
70703	2 549 948	0	2 549 948	2 549 948	0	2 549 948	0	0	0	0	0	0
70705	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	4 072 013	0	4 072 013	4 262 942	0	4 262 942	190 929	0	190 929
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90705	0	0	0	20 645	12 822	33 467	20 645	12 822	33 467	0	0	0
90803	99 587	168 561	268 148	10 323	5 455	15 778	20 645	18 859	39 504	89 265	155 157	244 422
90901	320 924	153	321 077	93 647	6	93 653	35 278	9	35 287	379 293	150	379 443
90902	978 761	154	978 915	43 180	6	43 186	38 465	9	38 474	983 476	151	983 627
91202	1 148 776	29 339	1 178 115	720 004	1 020	721 024	432 207	1 230	433 437	1 436 573	29 129	1 465 702
91203	3	0	3	432 210	0	432 210	432 208	0	432 208	5	0	5
91206	1 531	0	1 531	0	0	0	0	0	0	1 531	0	1 531
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91411	121 600	0	121 600	0	0	0	91 200	0	91 200	30 400	0	30 400
91414	11 049 099	2 414 666	13 463 765	733 268	661 945	1 395 213	245 595	93 964	339 559	11 536 772	2 982 647	14 519 419
91418	692	0	692	0	0	0	692	0	692	0	0	0
91501	51 587	0	51 587	0	0	0	0	0	0	51 587	0	51 587
91604	10 676	38	10 714	2 299	2 130	4 429	20	1 049	1 069	12 955	1 119	14 074
91704	791	13 975	14 766	0	559	559	0	806	806	791	13 728	14 519
91802	5 243	46 688	51 931	0	1 866	1 866	0	2 691	2 691	5 243	45 863	51 106
91803	203	0	203	0	0	0	0	0	0	203	0	203
99998	7 070 903	0	7 070 903	2 610 626	0	2 610 626	1 563 567	0	1 563 567	8 117 962	0	8 117 962
Пассив
91003	0	0	0	4 812	0	4 812	4 812	0	4 812	0	0	0
91004	0	0	0	5 880	0	5 880	5 880	0	5 880	0	0	0
91311	309 628	29 339	338 967	38 344	1 230	39 574	0	1 020	1 020	271 284	29 129	300 413
91312	5 728 749	15 853	5 744 602	117 158	719	117 877	1 060 975	568	1 061 543	6 672 566	15 702	6 688 268
91315	734 730	5 513	740 243	8 820	317	9 137	13 407	220	13 627	739 317	5 416	744 733
91316	90 398	0	90 398	55 507	253 566	309 073	75 561	278 160	353 721	110 452	24 594	135 046
91317	139 897	11	139 908	1 064 194	11 740	1 075 934	1 158 187	11 733	1 169 920	233 890	4	233 894
91507	16 785	0	16 785	1 279	0	1 279	102	0	102	15 608	0	15 608
99999	16 463 057	0	16 463 057	1 389 337	0	1 389 337	2 682 328	0	2 682 328	17 756 048	0	17 756 048
Г. Срочные сделки
Актив
93001	80 022	15 917	95 939	160 197	69 212	229 409	240 219	85 129	325 348	0	0	0
93801	0	0	0	1 180	0	1 180	1 180	0	1 180	0	0	0
Пассив
96001	15 883	80 014	95 897	73 152	252 320	325 472	57 269	172 306	229 575	0	0	0
96801	42	0	42	1 180	0	1 180	1 138	0	1 138	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	103,0000	0	0	130 000 073,0000	0	0	54,0000	0	0	130 000 122,0000
98010	0	0	594 408 663,0000	0	0	1,0000	0	0	63 500,0000	0	0	594 345 164,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	18,0000	0	0	18,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	593 968 647,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	593 968 647,0000
98050	0	0	354 536,0000	0	0	63 545,0000	0	0	65,0000	0	0	291 056,0000
98070	0	0	85 583,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	85 583,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	130 000 000,0000	0	0	130 000 000,0000

Страница была полезной?