Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2010 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (акционерное общество)

Регистрационный номер

2764

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	11 015	0	11 015	0	0	0	11 015	0	11 015	0	0	0
10605	4 482	0	4 482	1 554	0	1 554	771	0	771	5 265	0	5 265
20202	105 059	326 703	431 762	1 521 419	511 080	2 032 499	1 429 078	457 999	1 887 077	197 400	379 784	577 184
20203	0	26	26	0	1	1	0	1	1	0	26	26
20207	2 822	34 011	36 833	243 068	310 431	553 499	243 932	309 715	553 647	1 958	34 727	36 685
20208	55 067	0	55 067	206 101	0	206 101	191 963	0	191 963	69 205	0	69 205
20209	6 394	5 742	12 136	907 955	352 093	1 260 048	905 044	352 316	1 257 360	9 305	5 519	14 824
30102	316 728	0	316 728	13 171 865	0	13 171 865	13 206 076	0	13 206 076	282 517	0	282 517
30110	54 346	37 353	91 699	1 701 288	20 820	1 722 108	1 683 358	17 941	1 701 299	72 276	40 232	112 508
30114	0	209 205	209 205	0	1 095 851	1 095 851	0	901 626	901 626	0	403 430	403 430
30202	37 449	0	37 449	835	0	835	0	0	0	38 284	0	38 284
30204	19 866	0	19 866	6	0	6	0	0	0	19 872	0	19 872
30213	1 283	0	1 283	5 810	0	5 810	5 182	0	5 182	1 911	0	1 911
30221	0	0	0	1 722 982	18 203	1 741 185	1 722 982	18 203	1 741 185	0	0	0
30233	2 196	0	2 196	202 688	1 108	203 796	201 511	819	202 330	3 373	289	3 662
30302	3 037	21 915	24 952	347 386	38 497	385 883	343 061	38 732	381 793	7 362	21 680	29 042
30306	294 495	0	294 495	109 651	0	109 651	118 351	0	118 351	285 795	0	285 795
30602	2 639	0	2 639	127 600	0	127 600	127 941	0	127 941	2 298	0	2 298
31902	100 000	0	100 000	1 235 000	0	1 235 000	1 285 000	0	1 285 000	50 000	0	50 000
31903	310 000	0	310 000	895 000	0	895 000	1 205 000	0	1 205 000	0	0	0
32002	197 000	0	197 000	1 201 000	0	1 201 000	1 348 000	0	1 348 000	50 000	0	50 000
32003	0	0	0	607 000	0	607 000	607 000	0	607 000	0	0	0
32201	0	1 687	1 687	0	57	57	0	72	72	0	1 672	1 672
44605	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45106	181 721	0	181 721	9 872	0	9 872	1 721	0	1 721	189 872	0	189 872
45107	16 528	0	16 528	4 067	0	4 067	2 250	0	2 250	18 345	0	18 345
45201	176 382	0	176 382	718 160	0	718 160	696 360	0	696 360	198 182	0	198 182
45203	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0
45204	66 735	0	66 735	6 000	0	6 000	66 735	0	66 735	6 000	0	6 000
45205	110 087	0	110 087	7 644	0	7 644	5 535	0	5 535	112 196	0	112 196
45206	533 580	347 464	881 044	22 282	29 737	52 019	234 957	9 091	244 048	320 905	368 110	689 015
45207	1 275 285	210 083	1 485 368	192 066	24 649	216 715	87 648	11 663	99 311	1 379 703	223 069	1 602 772
45208	66 766	5 542	72 308	0	474	474	1 350	145	1 495	65 416	5 871	71 287
45401	12 432	0	12 432	36 265	0	36 265	37 617	0	37 617	11 080	0	11 080
45404	9 000	0	9 000	3 900	0	3 900	3 900	0	3 900	9 000	0	9 000
45405	4 002	0	4 002	34	0	34	50	0	50	3 986	0	3 986
45406	19 844	0	19 844	889	0	889	1 186	0	1 186	19 547	0	19 547
45407	46 114	0	46 114	1 000	0	1 000	3 465	0	3 465	43 649	0	43 649
45503	500	1 951	2 451	0	5 481	5 481	150	2 106	2 256	350	5 326	5 676
45504	19 054	0	19 054	0	4 427	4 427	19 015	700	19 715	39	3 727	3 766
45505	280 718	275 577	556 295	57 268	54 806	112 074	8 810	30 138	38 948	329 176	300 245	629 421
45506	366 300	613 665	979 965	412 844	63 835	476 679	43 772	342 461	386 233	735 372	335 039	1 070 411
45507	122 805	97 438	220 243	92 221	1 961	94 182	4 781	80 005	84 786	210 245	19 394	229 639
45509	104	0	104	429	0	429	256	0	256	277	0	277
45705	18 706	0	18 706	0	0	0	206	0	206	18 500	0	18 500
45812	43 744	0	43 744	4 652	0	4 652	4 261	0	4 261	44 135	0	44 135
45814	318	0	318	225	0	225	197	0	197	346	0	346
45815	7 091	2 815	9 906	80	167	247	53	237	290	7 118	2 745	9 863
45912	2 438	0	2 438	2 308	0	2 308	1 623	0	1 623	3 123	0	3 123
45914	0	0	0	26	0	26	0	0	0	26	0	26
45915	19 588	1 920	21 508	1 693	732	2 425	269	395	664	21 012	2 257	23 269
47404	102 000	3 903	105 903	1 901 447	1 979 926	3 881 373	1 901 447	1 979 694	3 881 141	102 000	4 135	106 135
47408	0	0	0	1 811 454	1 751 710	3 563 164	1 811 454	1 751 710	3 563 164	0	0	0
47423	1 186	1 062	2 248	182 318	3 076	185 394	182 406	3 034	185 440	1 098	1 104	2 202
47427	10 062	7 930	17 992	47 956	15 740	63 696	47 392	18 081	65 473	10 626	5 589	16 215
47803	302	0	302	789	0	789	555	0	555	536	0	536
50104	14 581	0	14 581	88	0	88	0	0	0	14 669	0	14 669
50205	60 750	0	60 750	349	0	349	2 718	0	2 718	58 381	0	58 381
50207	222 909	0	222 909	120 913	0	120 913	937	0	937	342 885	0	342 885
50221	442	0	442	153	0	153	1	0	1	594	0	594
50706	0	0	0	499	0	499	0	0	0	499	0	499
50721	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
51401	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
51403	19 821	0	19 821	29 700	0	29 700	9 966	0	9 966	39 555	0	39 555
51404	269 852	0	269 852	225 707	0	225 707	49 387	0	49 387	446 172	0	446 172
51405	591 038	0	591 038	186 068	0	186 068	143 254	0	143 254	633 852	0	633 852
51504	91 381	0	91 381	1 035	0	1 035	0	0	0	92 416	0	92 416
52503	22 341	5 708	28 049	644	911	1 555	2 199	1 732	3 931	20 786	4 887	25 673
60302	2 937	0	2 937	411	0	411	2 195	0	2 195	1 153	0	1 153
60306	0	0	0	4 041	0	4 041	4 041	0	4 041	0	0	0
60308	636	0	636	436	0	436	989	0	989	83	0	83
60310	0	0	0	8 295	0	8 295	8 295	0	8 295	0	0	0
60312	56 368	0	56 368	15 933	0	15 933	65 691	0	65 691	6 610	0	6 610
60314	0	370	370	0	0	0	0	183	183	0	187	187
60323	415	0	415	112	75	187	73	75	148	454	0	454
60401	137 074	0	137 074	85 883	0	85 883	215	0	215	222 742	0	222 742
60701	44 897	0	44 897	41 847	0	41 847	86 521	0	86 521	223	0	223
60901	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61002	51	0	51	397	0	397	255	0	255	193	0	193
61008	384	0	384	491	0	491	543	0	543	332	0	332
61009	672	0	672	1 167	0	1 167	1 284	0	1 284	555	0	555
61010	1	0	1	3	0	3	3	0	3	1	0	1
61011	975	0	975	0	0	0	0	0	0	975	0	975
61209	0	0	0	215	0	215	215	0	215	0	0	0
61210	0	0	0	205 034	0	205 034	205 034	0	205 034	0	0	0
61212	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
61403	2 703	0	2 703	606	0	606	655	0	655	2 654	0	2 654
70606	1 020 800	0	1 020 800	109 661	0	109 661	2 470	0	2 470	1 127 991	0	1 127 991
70607	0	0	0	17	0	17	0	0	0	17	0	17
70608	1 604 614	0	1 604 614	201 250	0	201 250	0	0	0	1 805 864	0	1 805 864
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	36 453	0	36 453	3 752	0	3 752	0	0	0	40 205	0	40 205
Пассив
10207	811 632	0	811 632	12 015	0	12 015	1 000	0	1 000	800 617	0	800 617
10601	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
10602	11 130	0	11 130	0	0	0	0	0	0	11 130	0	11 130
10603	442	0	442	2	0	2	154	0	154	594	0	594
10701	145 491	0	145 491	0	0	0	0	0	0	145 491	0	145 491
10801	145 548	0	145 548	0	0	0	0	0	0	145 548	0	145 548
30109	4	10	14	0	0	0	0	0	0	4	10	14
30220	0	153	153	0	571 171	571 171	0	583 429	583 429	0	12 411	12 411
30222	0	0	0	0	96 337	96 337	0	96 337	96 337	0	0	0
30223	70 587	0	70 587	2 217 893	0	2 217 893	2 281 449	0	2 281 449	134 143	0	134 143
30232	425	0	425	32 013	14 931	46 944	31 900	14 946	46 846	312	15	327
30301	3 037	21 915	24 952	343 062	38 733	381 795	347 387	38 498	385 885	7 362	21 680	29 042
30305	294 495	0	294 495	118 051	0	118 051	109 351	0	109 351	285 795	0	285 795
30601	1 656	0	1 656	0	0	0	0	0	0	1 656	0	1 656
30607	554	0	554	11 834	0	11 834	11 763	0	11 763	483	0	483
31308	22 750	0	22 750	2 747	0	2 747	0	0	0	20 003	0	20 003
40502	2 030	0	2 030	40 570	0	40 570	58 514	0	58 514	19 974	0	19 974
40701	1 958	23	1 981	23 137	2	23 139	22 951	1	22 952	1 772	22	1 794
40702	1 408 730	91 484	1 500 214	11 165 014	829 748	11 994 762	11 073 873	860 958	11 934 831	1 317 589	122 694	1 440 283
40703	58 765	160	58 925	23 771	4	23 775	18 926	13	18 939	53 920	169	54 089
40802	43 474	1 178	44 652	430 955	2 337	433 292	439 044	2 327	441 371	51 563	1 168	52 731
40805	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40807	1 471	617	2 088	2 739	21	2 760	2 742	43	2 785	1 474	639	2 113
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	751 012	73 102	824 114	1 240 676	164 908	1 405 584	1 245 039	171 810	1 416 849	755 375	80 004	835 379
40820	4 871	1 703	6 574	4 617	5 617	10 234	6 824	8 643	15 467	7 078	4 729	11 807
40905	3	0	3	1 578	0	1 578	1 578	0	1 578	3	0	3
40906	810	0	810	27 731	0	27 731	27 291	0	27 291	370	0	370
40909	0	0	0	346	2 152	2 498	346	2 152	2 498	0	0	0
40910	0	0	0	25	294	319	25	294	319	0	0	0
40911	1 167	0	1 167	25 255	0	25 255	25 327	0	25 327	1 239	0	1 239
40912	0	0	0	1 898	3 723	5 621	1 999	3 723	5 722	101	0	101
40913	40	0	40	2 442	5 227	7 669	2 917	5 227	8 144	515	0	515
42103	5 500	0	5 500	5 554	0	5 554	54	0	54	0	0	0
42104	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42105	19 100	0	19 100	0	0	0	0	0	0	19 100	0	19 100
42106	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
42205	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0	33 000	0	33 000
42206	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42301	21 184	23 130	44 314	199 033	23 376	222 409	199 925	26 054	225 979	22 076	25 808	47 884
42303	8 064	2 491	10 555	8 672	2 033	10 705	6 719	1 049	7 768	6 111	1 507	7 618
42304	22 939	5 897	28 836	14 540	4 531	19 071	13 317	4 013	17 330	21 716	5 379	27 095
42305	185 851	78 186	264 037	32 351	16 140	48 491	57 108	14 699	71 807	210 608	76 745	287 353
42306	1 990 353	1 426 264	3 416 617	262 564	94 591	357 155	341 595	165 226	506 821	2 069 384	1 496 899	3 566 283
42307	3 456	31 910	35 366	86	2 321	2 407	230	32 112	32 342	3 600	61 701	65 301
42309	1 139	1 020	2 159	93	44	137	52	38	90	1 098	1 014	2 112
42601	165	1 291	1 456	0	1 321	1 321	0	2 599	2 599	165	2 569	2 734
42605	0	161	161	0	4	4	0	14	14	0	171	171
42606	928	5 931	6 859	0	2 388	2 388	230	2 432	2 662	1 158	5 975	7 133
42609	30	19	49	0	1	1	0	1	1	30	19	49
43801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43901	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45115	0	0	0	0	0	0	99	0	99	99	0	99
45215	5 416	0	5 416	3 029	0	3 029	3 245	0	3 245	5 632	0	5 632
45515	6 136	0	6 136	796	0	796	402	0	402	5 742	0	5 742
45818	20 767	0	20 767	824	0	824	897	0	897	20 840	0	20 840
45918	810	0	810	0	0	0	53	0	53	863	0	863
47401	0	0	0	1 677	0	1 677	1 677	0	1 677	0	0	0
47405	0	0	0	0	26 194	26 194	0	26 194	26 194	0	0	0
47407	0	0	0	2 394 693	1 176 058	3 570 751	2 394 693	1 176 058	3 570 751	0	0	0
47411	22 179	12 230	34 409	22 393	10 162	32 555	25 006	11 752	36 758	24 792	13 820	38 612
47416	5 346	2 330	7 676	89 806	108 369	198 175	85 107	109 445	194 552	647	3 406	4 053
47422	1 509	266	1 775	155 861	9 781	165 642	155 576	9 628	165 204	1 224	113	1 337
47425	1 345	0	1 345	1 673	0	1 673	2 008	0	2 008	1 680	0	1 680
47426	3 399	0	3 399	319	0	319	901	0	901	3 981	0	3 981
47804	20	0	20	68	0	68	69	0	69	21	0	21
50120	646	0	646	0	0	0	18	0	18	664	0	664
50220	4 482	0	4 482	771	0	771	1 541	0	1 541	5 252	0	5 252
50720	0	0	0	0	0	0	14	0	14	14	0	14
52301	22 422	89 432	111 854	24 567	48 159	72 726	24 567	62 569	87 136	22 422	103 842	126 264
52305	59 593	177 635	237 228	21 042	59 448	80 490	20 645	28 321	48 966	59 196	146 508	205 704
52306	240 935	0	240 935	0	0	0	0	0	0	240 935	0	240 935
52403	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52405	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
52406	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
60301	2 515	0	2 515	9 258	0	9 258	9 638	0	9 638	2 895	0	2 895
60305	11 211	0	11 211	18 120	0	18 120	18 160	0	18 160	11 251	0	11 251
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	0	0	0	339	0	339	340	0	340	1	0	1
60311	91	0	91	1 733	0	1 733	1 733	0	1 733	91	0	91
60313	0	6	6	0	0	0	0	14	14	0	20	20
60320	1 047	0	1 047	0	0	0	0	0	0	1 047	0	1 047
60322	88	0	88	452	0	452	499	0	499	135	0	135
60324	2 945	0	2 945	2 349	0	2 349	299	0	299	895	0	895
60601	49 694	0	49 694	14	0	14	828	0	828	50 508	0	50 508
60903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61301	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61304	647	0	647	0	0	0	109	0	109	756	0	756
70601	1 214 561	0	1 214 561	8	0	8	112 017	0	112 017	1 326 570	0	1 326 570
70602	527	0	527	0	0	0	0	0	0	527	0	527
70603	1 616 416	0	1 616 416	0	0	0	206 443	0	206 443	1 822 859	0	1 822 859
70605	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90705	0	0	0	41 686	36 005	77 691	41 686	36 005	77 691	0	0	0
90803	104 874	162 054	266 928	41 290	25 353	66 643	41 686	41 121	82 807	104 478	146 286	250 764
90901	265 543	35	265 578	31 130	2	31 132	29 147	6	29 153	267 526	31	267 557
90902	969 989	172	970 161	88 158	6	88 164	91 948	16	91 964	966 199	162	966 361
91202	1 189 102	17 850	1 206 952	450 004	1 528	451 532	210 004	10 281	220 285	1 429 102	9 097	1 438 199
91203	4	0	4	210 006	9 814	219 820	210 007	9 814	219 821	3	0	3
91206	1 531	0	1 531	0	0	0	0	0	0	1 531	0	1 531
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91412	50 710	0	50 710	0	0	0	0	0	0	50 710	0	50 710
91414	8 443 387	1 472 582	9 915 969	1 329 315	107 332	1 436 647	331 039	589 987	921 026	9 441 663	989 927	10 431 590
91418	335	0	335	862	0	862	601	0	601	596	0	596
91501	51 909	0	51 909	0	0	0	0	0	0	51 909	0	51 909
91604	2 554	51	2 605	111	86	197	755	90	845	1 910	47	1 957
91704	791	14 807	15 598	0	509	509	0	635	635	791	14 681	15 472
91801	6 890	0	6 890	0	0	0	0	0	0	6 890	0	6 890
91802	5 243	49 469	54 712	0	1 700	1 700	0	2 121	2 121	5 243	49 048	54 291
91803	203	0	203	0	0	0	0	0	0	203	0	203
99998	6 523 332	0	6 523 332	1 117 423	0	1 117 423	1 264 219	0	1 264 219	6 376 536	0	6 376 536
Пассив
91003	0	0	0	835	0	835	835	0	835	0	0	0
91004	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
91311	305 777	17 172	322 949	28 609	449	29 058	9 133	1 470	10 603	286 301	18 193	304 494
91312	5 175 356	13 725	5 189 081	168 564	484	169 048	72 085	1 616	73 701	5 078 877	14 857	5 093 734
91315	722 046	0	722 046	43 745	0	43 745	46 520	0	46 520	724 821	0	724 821
91316	35 621	47 622	83 243	95 486	73 979	169 465	119 478	41 313	160 791	59 613	14 956	74 569
91317	148 263	38 606	186 869	813 182	38 861	852 043	824 712	255	824 967	159 793	0	159 793
91507	19 144	0	19 144	19	0	19	0	0	0	19 125	0	19 125
99999	12 810 095	0	12 810 095	1 539 096	0	1 539 096	2 267 044	0	2 267 044	13 538 043	0	13 538 043
Г. Срочные сделки
Актив
93001	171 460	15 612	187 072	857 932	513 304	1 371 236	1 029 392	528 916	1 558 308	0	0	0
93801	25	0	25	6 814	0	6 814	6 839	0	6 839	0	0	0
Пассив
96001	15 649	171 448	187 097	528 103	1 033 164	1 561 267	512 454	861 716	1 374 170	0	0	0
96801	0	0	0	6 270	0	6 270	6 270	0	6 270	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11 014 820,0000	0	0	36,0000	0	0	11 014 741,0000	0	0	115,0000
98010	0	0	113 519 862,0000	0	0	124 651,0000	0	0	6 600,0000	0	0	113 637 913,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	113 203 747,0000	0	0	6 600,0000	0	0	0,0000	0	0	113 197 147,0000
98050	0	0	223 827,0000	0	0	16,0000	0	0	118 087,0000	0	0	341 898,0000
98070	0	0	92 383,0000	0	0	0,0000	0	0	6 600,0000	0	0	98 983,0000
98090	0	0	11 014 725,0000	0	0	22 029 450,0000	0	0	11 014 725,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?