Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ИНВЕСТТОРГБАНК"

Регистрационный номер

2763

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	149 505	0	149 505	44 519	0	44 519	58 758	0	58 758	135 266	0	135 266
10610	0	0	0	104 723	0	104 723	0	0	0	104 723	0	104 723
20202	1 926 346	563 029	2 489 375	23 521 229	7 615 405	31 136 634	23 130 664	7 393 601	30 524 265	2 316 911	784 833	3 101 744
20208	160 699	714	161 413	275 288	1 407	276 695	326 719	1 774	328 493	109 268	347	109 615
20209	120 075	18 123	138 198	9 414 951	606 698	10 021 649	9 324 121	567 617	9 891 738	210 905	57 204	268 109
20302	0	303	303	0	10	10	0	26	26	0	287	287
20305	0	4	4	0	4 324	4 324	0	4 309	4 309	0	19	19
20308	0	13 697	13 697	0	6 786	6 786	0	7 597	7 597	0	12 886	12 886
30102	1 981 858	0	1 981 858	142 999 386	0	142 999 386	142 608 856	0	142 608 856	2 372 388	0	2 372 388
30110	85 188	153 978	239 166	1 629 595	1 071 187	2 700 782	1 661 860	1 190 616	2 852 476	52 923	34 549	87 472
30114	11 530	585 402	596 932	1 510 812	55 694 264	57 205 076	1 511 520	55 325 094	56 836 614	10 822	954 572	965 394
30118	0	14 881	14 881	0	905	905	0	1 275	1 275	0	14 511	14 511
30202	663 384	0	663 384	0	0	0	35 174	0	35 174	628 210	0	628 210
30204	262 798	0	262 798	4 643	0	4 643	0	0	0	267 441	0	267 441
30210	0	0	0	126 131	0	126 131	124 131	0	124 131	2 000	0	2 000
30221	0	4 761	4 761	3 905 030	1 826 832	5 731 862	3 901 530	1 831 593	5 733 123	3 500	0	3 500
30233	25 681	2 181	27 862	303 640	58 169	361 809	301 097	57 934	359 031	28 224	2 416	30 640
30302	29 701 903	5 011 346	34 713 249	8 180 538	3 706 464	11 887 002	4 379 237	3 290 417	7 669 654	33 503 204	5 427 393	38 930 597
30306	26 779 571	1 909 938	28 689 509	8 844 500	250 671	9 095 171	4 193 523	158 456	4 351 979	31 430 548	2 002 153	33 432 701
30413	23 232	0	23 232	2 785 768	0	2 785 768	2 736 278	0	2 736 278	72 722	0	72 722
30424	33 170	0	33 170	55 764 919	0	55 764 919	55 762 827	0	55 762 827	35 262	0	35 262
30425	5 000	2 856	7 856	0	87	87	0	164	164	5 000	2 779	7 779
30602	412	0	412	6	0	6	0	0	0	418	0	418
32002	0	0	0	1 932 000	0	1 932 000	1 932 000	0	1 932 000	0	0	0
32003	353 000	0	353 000	1 196 000	108 340	1 304 340	1 506 000	66 658	1 572 658	43 000	41 682	84 682
32004	0	0	0	35 000	52 160	87 160	35 000	52 160	87 160	0	0	0
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32103	7 000	49 978	56 978	83 000	394 620	477 620	90 000	385 548	475 548	0	59 050	59 050
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32106	0	60 687	60 687	0	74 928	74 928	0	31 409	31 409	0	104 206	104 206
32107	0	60 687	60 687	0	26 675	26 675	0	3 998	3 998	0	83 364	83 364
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32202	0	0	0	1 037 826	0	1 037 826	1 037 826	0	1 037 826	0	0	0
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45507	9 285 660	293 894	9 579 554	271 660	8 978	280 638	183 355	23 612	206 967	9 373 965	279 260	9 653 225
45509	2 976	5 205	8 181	8 892	5 079	13 971	8 862	8 052	16 914	3 006	2 232	5 238
45606	159 625	0	159 625	0	0	0	0	0	0	159 625	0	159 625
45708	0	199	199	0	160	160	0	207	207	0	152	152
45809	30 579	0	30 579	0	0	0	30 579	0	30 579	0	0	0
45812	2 991 982	0	2 991 982	154 434	0	154 434	56 599	0	56 599	3 089 817	0	3 089 817
45814	212 197	0	212 197	8 707	0	8 707	4 408	0	4 408	216 496	0	216 496
45815	410 052	70 708	480 760	16 585	10 177	26 762	10 860	7 337	18 197	415 777	73 548	489 325
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45906	0	0	0	79	0	79	0	0	0	79	0	79
45909	438	0	438	0	0	0	438	0	438	0	0	0
45912	447 638	5 924	453 562	23 420	8 105	31 525	6 579	8 373	14 952	464 479	5 656	470 135
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47402	77 270	0	77 270	25 000	0	25 000	17 270	0	17 270	85 000	0	85 000
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47408	0	29 941	29 941	282 860 252	504 777 646	787 637 898	282 099 344	504 738 117	786 837 461	760 908	69 470	830 378
47410	0	4 212 089	4 212 089	0	472 997	472 997	0	415 089	415 089	0	4 269 997	4 269 997
47415	9 358	0	9 358	1 691	0	1 691	1 527	0	1 527	9 522	0	9 522
47417	0	223 858	223 858	18	18	36	18	223 876	223 894	0	0	0
47423	304 665	58 178	362 843	29 860	12 786	42 646	29 769	10 549	40 318	304 756	60 415	365 171
47427	1 154 234	33 701	1 187 935	795 599	56 843	852 442	744 865	66 011	810 876	1 204 968	24 533	1 229 501
47431	0	316 207	316 207	0	25 463	25 463	0	89 561	89 561	0	252 109	252 109
47801	5 512 389	0	5 512 389	347 880	0	347 880	134 844	0	134 844	5 725 425	0	5 725 425
47802	24 275	0	24 275	0	0	0	1	0	1	24 274	0	24 274
47803	812	0	812	0	0	0	0	0	0	812	0	812
50104	0	125 330	125 330	13 708 028	2 171	13 710 199	13 708 028	126 385	13 834 413	0	1 116	1 116
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Итого по активу (баланс)	188 857 601	21 871 309	210 728 910	671 262 856	596 713 779	1 267 976 635	655 982 896	596 668 076	1 252 650 972	204 137 561	21 917 012	226 054 573
Пассив
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10601	513 556	0	513 556	0	0	0	0	0	0	513 556	0	513 556
10602	360 000	0	360 000	0	0	0	0	0	0	360 000	0	360 000
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31402	0	0	0	614 000	0	614 000	614 000	0	614 000	0	0	0
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31606	0	351 728	351 728	0	126 467	126 467	0	111 554	111 554	0	336 815	336 815
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60309	8 683	0	8 683	63	0	63	3 647	0	3 647	12 267	0	12 267
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В. Внебалансовые счета
Актив
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Итого по активу (баланс)	427 793 807	19 690 897	447 484 704	28 132 465	1 861 062	29 993 527	30 126 558	3 385 021	33 511 579	425 799 714	18 166 938	443 966 652
Пассив
91311	26 241 754	111 349	26 353 103	2 001 829	24 400	2 026 229	2 353 519	2 972	2 356 491	26 593 444	89 921	26 683 365
91312	99 927 654	3 329 513	103 257 167	4 201 263	197 177	4 398 440	3 210 109	100 336	3 310 445	98 936 500	3 232 672	102 169 172
91314	0	0	0	1 847 575	0	1 847 575	1 861 735	0	1 861 735	14 160	0	14 160
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91319	4 961 532	0	4 961 532	1 190 277	58	1 190 335	956 293	8 549	964 842	4 727 548	8 491	4 736 039
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Итого по пассиву (баланс)	437 730 519	9 754 185	447 484 704	32 608 769	1 244 984	33 853 753	29 547 943	787 758	30 335 701	434 669 693	9 296 959	443 966 652
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	118 169	118 169	0	0	0	0	118 169	118 169
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93305	92 970	0	92 970	0	119 375	119 375	92 970	119 375	212 345	0	0	0
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93902	383 023	4 490 735	4 873 758	19 544 180	139 105 052	158 649 232	19 157 515	130 946 701	150 104 216	769 688	12 649 086	13 418 774
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Итого по активу (баланс)	31 147 397	20 006 711	51 154 108	487 519 926	398 675 357	886 195 283	475 873 500	387 021 554	862 895 054	42 793 823	31 660 514	74 454 337
Пассив
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96302	0	0	0	119 263	0	119 263	192 983	0	192 983	73 720	0	73 720
96303	0	0	0	192 983	4 197	197 180	403 583	247 343	650 926	210 600	243 146	453 746
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97102	0	0	0	170 135	174 769	344 904	170 135	174 769	344 904	0	0	0
99997	25 541 625	0	25 541 625	425 351 052	0	425 351 052	437 018 023	0	437 018 023	37 208 596	0	37 208 596
Итого по пассиву (баланс)	38 230 857	12 923 251	51 154 108	657 463 336	205 584 280	863 047 616	670 204 494	216 143 351	886 347 845	50 972 015	23 482 322	74 454 337
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 467 605,0000	0	0	517,0000	0	0	246,0000	0	0	1 467 876,0000
98010	0	0	2 161 730 397,0000	0	0	5 452 953,0000	0	0	5 140 427,0000	0	0	2 162 042 923,0000
98020	0	0	23,0000	0	0	171,0000	0	0	135,0000	0	0	59,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 163 198 025,0000	0	0	5 453 641,0000	0	0	5 140 808,0000	0	0	2 163 510 858,0000
Пассив
98040	0	0	1 988 881 262,0000	0	0	6 049 749,0000	0	0	5 912 709,0000	0	0	1 988 744 222,0000
98050	0	0	119 088 577,0000	0	0	1 135 316,0000	0	0	1 993 532,0000	0	0	119 946 793,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	6 972 509,0000	0	0	6 972 509,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	55 228 102,0000	0	0	904 693,0000	0	0	496 350,0000	0	0	54 819 759,0000
98090	0	0	84,0000	0	0	40,0000	0	0	40,0000	0	0	84,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 163 198 025,0000	0	0	15 062 307,0000	0	0	15 375 140,0000	0	0	2 163 510 858,0000

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