Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Прайм Финанс" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2758

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	193 145	83 312	276 457	775 177	41 557	816 734	765 533	24 908	790 441	202 789	99 961	302 750
20208	28 231	651	28 882	71 352	912	72 264	66 883	1 179	68 062	32 700	384	33 084
20209	0	0	0	710 861	1 461	712 322	710 861	1 461	712 322	0	0	0
30102	46 438	0	46 438	3 940 434	0	3 940 434	3 921 667	0	3 921 667	65 205	0	65 205
30110	2 650	12 326	14 976	1 400 776	269 294	1 670 070	1 400 967	279 575	1 680 542	2 459	2 045	4 504
30202	7 043	0	7 043	84	0	84	0	0	0	7 127	0	7 127
30204	4 802	0	4 802	84	0	84	0	0	0	4 886	0	4 886
30215	150	984	1 134	0	51	51	0	48	48	150	987	1 137
30221	0	0	0	1 102 950	26 893	1 129 843	1 102 950	26 893	1 129 843	0	0	0
30233	9 176	46	9 222	94 477	142	94 619	100 896	188	101 084	2 757	0	2 757
30302	69 664	223 867	293 531	3 546	15 211	18 757	6 423	36 945	43 368	66 787	202 133	268 920
30306	69 633	5 336	74 969	94 339	14 053	108 392	66 676	19 389	86 065	97 296	0	97 296
30424	3 092	0	3 092	229 800	0	229 800	230 272	0	230 272	2 620	0	2 620
30425	0	12 197	12 197	0	534	534	0	2 185	2 185	0	10 546	10 546
30602	6	0	6	7 951	7 989	15 940	7 949	7 989	15 938	8	0	8
32201	6 411	0	6 411	0	0	0	0	0	0	6 411	0	6 411
45107	52 998	40 659	93 657	0	1 782	1 782	3 830	3 892	7 722	49 168	38 549	87 717
45108	14 693	0	14 693	0	0	0	1 121	0	1 121	13 572	0	13 572
45201	23 274	0	23 274	45 083	0	45 083	43 377	0	43 377	24 980	0	24 980
45205	32 500	0	32 500	25 410	431	25 841	16 000	431	16 431	41 910	0	41 910
45206	302 568	42 223	344 791	78 550	864	79 414	55 350	24 165	79 515	325 768	18 922	344 690
45207	249 243	96 542	345 785	9 750	4 270	14 020	19 073	14 071	33 144	239 920	86 741	326 661
45208	37 312	5 313	42 625	0	238	238	1 562	338	1 900	35 750	5 213	40 963
45406	6 600	0	6 600	0	0	0	0	0	0	6 600	0	6 600
45407	1 143	0	1 143	0	0	0	57	0	57	1 086	0	1 086
45505	1 631	0	1 631	0	0	0	15	0	15	1 616	0	1 616
45506	47 923	7 166	55 089	8 200	321	8 521	8 074	606	8 680	48 049	6 881	54 930
45507	270 137	0	270 137	0	0	0	1 719	0	1 719	268 418	0	268 418
45509	363	0	363	98	0	98	36	0	36	425	0	425
45812	30 432	5 092	35 524	1 000	1 481	2 481	0	328	328	31 432	6 245	37 677
45815	3 302	0	3 302	1 194	0	1 194	1 612	0	1 612	2 884	0	2 884
45912	58	44	102	1 116	43	1 159	73	4	77	1 101	83	1 184
45914	87	0	87	0	0	0	87	0	87	0	0	0
45915	1 011	0	1 011	550	0	550	1 024	0	1 024	537	0	537
46606	913	0	913	0	0	0	0	0	0	913	0	913
46906	1 587	0	1 587	0	0	0	0	0	0	1 587	0	1 587
47105	513	0	513	0	0	0	14	0	14	499	0	499
47106	1 187	0	1 187	0	0	0	0	0	0	1 187	0	1 187
47404	0	0	0	0	213 711	213 711	0	212 296	212 296	0	1 415	1 415
47408	0	0	0	3 027 411	3 051 067	6 078 478	3 027 411	3 051 067	6 078 478	0	0	0
47417	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
47421	0	0	0	5 277	0	5 277	5 154	0	5 154	123	0	123
47423	9 840	0	9 840	6 295	40	6 335	6 113	40	6 153	10 022	0	10 022
47427	330	0	330	12 605	791	13 396	12 571	791	13 362	364	0	364
50110	0	8 060	8 060	0	316	316	0	8 376	8 376	0	0	0
50121	21	0	21	0	0	0	21	0	21	0	0	0
60202	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
60302	0	0	0	2 872	0	2 872	0	0	0	2 872	0	2 872
60306	175	0	175	1 598	0	1 598	1 631	0	1 631	142	0	142
60308	104	0	104	57	0	57	152	0	152	9	0	9
60310	4	0	4	57	0	57	57	0	57	4	0	4
60312	8 360	0	8 360	5 682	0	5 682	11 031	0	11 031	3 011	0	3 011
60314	0	424	424	15	693	708	15	332	347	0	785	785
60323	111	0	111	26	0	26	49	0	49	88	0	88
60336	351	0	351	93	0	93	169	0	169	275	0	275
60401	176 897	0	176 897	0	0	0	0	0	0	176 897	0	176 897
60415	36 527	0	36 527	0	0	0	0	0	0	36 527	0	36 527
60901	26 307	0	26 307	207	0	207	0	0	0	26 514	0	26 514
60906	1 747	0	1 747	419	0	419	207	0	207	1 959	0	1 959
61002	95	0	95	10	0	10	13	0	13	92	0	92
61008	2 242	0	2 242	403	0	403	301	0	301	2 344	0	2 344
61009	5 171	0	5 171	184	0	184	148	0	148	5 207	0	5 207
61210	0	0	0	0	7 985	7 985	0	7 985	7 985	0	0	0
61403	3 492	0	3 492	48	0	48	671	0	671	2 869	0	2 869
61702	3 148	0	3 148	0	0	0	0	0	0	3 148	0	3 148
70606	595 994	0	595 994	122 500	0	122 500	0	0	0	718 494	0	718 494
70607	240	0	240	21	0	21	127	0	127	134	0	134
70608	649 956	0	649 956	58 005	0	58 005	0	0	0	707 961	0	707 961
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	2 887	0	2 887	0	0	0	2 873	0	2 873	14	0	14
Итого по активу (баланс)	3 044 036	544 242	3 588 278	11 846 627	3 662 130	15 508 757	11 602 875	3 725 482	15 328 357	3 287 788	480 890	3 768 678
Пассив
10207	58 196	0	58 196	0	0	0	0	0	0	58 196	0	58 196
10614	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
10701	5 820	0	5 820	0	0	0	0	0	0	5 820	0	5 820
10801	385 530	0	385 530	0	0	0	0	0	0	385 530	0	385 530
30126	56	0	56	19	0	19	0	0	0	37	0	37
30220	0	0	0	0	80 055	80 055	0	80 055	80 055	0	0	0
30223	136 033	0	136 033	2 407 424	0	2 407 424	2 421 777	0	2 421 777	150 386	0	150 386
30232	259	96	355	7 227	1 281	8 508	7 140	1 200	8 340	172	15	187
30236	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
30301	69 664	223 867	293 531	6 423	36 945	43 368	3 546	15 211	18 757	66 787	202 133	268 920
30305	69 633	5 336	74 969	66 676	19 389	86 065	94 339	14 053	108 392	97 296	0	97 296
407	405 567	23 292	428 859	3 944 590	252 255	4 196 845	3 968 816	246 402	4 215 218	429 793	17 439	447 232
408.1	8 029	0	8 029	30 206	0	30 206	28 605	0	28 605	6 428	0	6 428
40807	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	29 286	5 793	35 079	93 030	22 358	115 388	81 110	21 535	102 645	17 366	4 970	22 336
40820	22	5	27	12	0	12	1	0	1	11	5	16
40909	0	0	0	107	140	247	107	140	247	0	0	0
40911	48	0	48	326	0	326	279	0	279	1	0	1
40912	0	0	0	0	328	328	0	328	328	0	0	0
40913	0	0	0	0	99	99	0	99	99	0	0	0
42102	3 000	0	3 000	12 925	0	12 925	16 725	0	16 725	6 800	0	6 800
42103	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42301	8	83	91	0	5	5	0	4	4	8	82	90
42304	1 370	92	1 462	1 370	50	1 420	0	4	4	0	46	46
42305	18 100	4 363	22 463	0	259	259	54	203	257	18 154	4 307	22 461
42306	320 399	282 229	602 628	3 098	30 248	33 346	3 573	13 529	17 102	320 874	265 510	586 384
42309	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
42601	4	3	7	0	0	0	0	0	0	4	3	7
42606	0	3 182	3 182	0	202	202	0	144	144	0	3 124	3 124
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	15 033	0	15 033	1 020	0	1 020	110	0	110	14 123	0	14 123
45215	64 651	0	64 651	12 743	0	12 743	44 894	0	44 894	96 802	0	96 802
45415	1 386	0	1 386	0	0	0	0	0	0	1 386	0	1 386
45515	48 657	0	48 657	4 987	0	4 987	19 480	0	19 480	63 150	0	63 150
45818	32 257	0	32 257	846	0	846	879	0	879	32 290	0	32 290
45918	286	0	286	259	0	259	458	0	458	485	0	485
46608	496	0	496	0	0	0	0	0	0	496	0	496
46908	421	0	421	0	0	0	0	0	0	421	0	421
47108	358	0	358	7	0	7	0	0	0	351	0	351
47407	0	0	0	3 039 829	3 037 060	6 076 889	3 039 829	3 037 060	6 076 889	0	0	0
47411	6 535	3 903	10 438	2 678	907	3 585	2 472	639	3 111	6 329	3 635	9 964
47416	63	8	71	1 099	8	1 107	1 144	0	1 144	108	0	108
47422	14 890	0	14 890	452 748	12 676	465 424	446 078	12 676	458 754	8 220	0	8 220
47424	185	0	185	20 903	0	20 903	20 718	0	20 718	0	0	0
47425	3 720	0	3 720	3 961	0	3 961	6 013	0	6 013	5 772	0	5 772
47426	15	0	15	35	0	35	53	0	53	33	0	33
52301	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
52306	2 000	0	2 000	200	0	200	0	0	0	1 800	0	1 800
52307	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
52501	733	0	733	13	0	13	106	0	106	826	0	826
60206	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60301	2 091	0	2 091	2 224	0	2 224	1 061	0	1 061	928	0	928
60305	4 453	0	4 453	6 372	0	6 372	6 990	0	6 990	5 071	0	5 071
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	277	0	277	663	0	663	679	0	679	293	0	293
60311	132	0	132	1 296	0	1 296	1 288	0	1 288	124	0	124
60313	0	13	13	0	13	13	0	12	12	0	12	12
60320	409	0	409	0	0	0	0	0	0	409	0	409
60322	99	57	156	106	3	109	120	7	127	113	61	174
60324	3 837	0	3 837	3 766	0	3 766	2 068	0	2 068	2 139	0	2 139
60335	2 077	0	2 077	1 640	0	1 640	1 820	0	1 820	2 257	0	2 257
60414	85 601	0	85 601	0	0	0	1 489	0	1 489	87 090	0	87 090
60903	10 448	0	10 448	0	0	0	379	0	379	10 827	0	10 827
61301	10 559	567	11 126	1 814	431	2 245	0	25	25	8 745	161	8 906
70601	520 063	0	520 063	7	0	7	66 771	0	66 771	586 827	0	586 827
70602	127	0	127	127	0	127	0	0	0	0	0	0
70603	651 517	0	651 517	0	0	0	58 589	0	58 589	710 106	0	710 106
70615	2 867	0	2 867	0	0	0	0	0	0	2 867	0	2 867
Итого по пассиву (баланс)	3 035 389	552 889	3 588 278	10 132 782	3 494 712	13 627 494	10 364 568	3 443 326	13 807 894	3 267 175	501 503	3 768 678
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	19 000	0	19 000	0	0	0	200	0	200	18 800	0	18 800
90901	202 126	0	202 126	5 722	0	5 722	1 450	0	1 450	206 398	0	206 398
90902	37 742	0	37 742	1 915	0	1 915	2 212	0	2 212	37 445	0	37 445
91202	17	0	17	6	0	6	6	0	6	17	0	17
91203	1	0	1	6	0	6	6	0	6	1	0	1
91414	842 308	0	842 308	38 378	0	38 378	56 176	0	56 176	824 510	0	824 510
91501	580	0	580	0	0	0	0	0	0	580	0	580
91604	937	154	1 091	598	107	705	365	60	425	1 170	201	1 371
91704	0	0	0	29	0	29	0	0	0	29	0	29
91802	215	0	215	599	0	599	0	0	0	814	0	814
91803	1 120	0	1 120	42	0	42	0	0	0	1 162	0	1 162
99998	1 256 004	0	1 256 004	191 860	0	191 860	208 951	0	208 951	1 238 913	0	1 238 913
Итого по активу (баланс)	2 360 051	154	2 360 205	239 155	107	239 262	269 366	60	269 426	2 329 840	201	2 330 041
Пассив
91003	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
91004	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
91311	4 000	0	4 000	200	0	200	0	0	0	3 800	0	3 800
91312	1 142 406	0	1 142 406	93 339	0	93 339	95 452	0	95 452	1 144 519	0	1 144 519
91316	12 287	4 352	16 639	45 910	4 352	50 262	44 078	0	44 078	10 455	0	10 455
91317	63 373	0	63 373	64 981	0	64 981	52 161	0	52 161	50 553	0	50 553
91507	29 526	0	29 526	0	0	0	0	0	0	29 526	0	29 526
91508	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
99999	1 104 201	0	1 104 201	60 170	0	60 170	47 097	0	47 097	1 091 128	0	1 091 128
Итого по пассиву (баланс)	2 355 853	4 352	2 360 205	264 768	4 352	269 120	238 956	0	238 956	2 330 041	0	2 330 041
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	22 498	57 380	79 878	1 239 175	2 205 984	3 445 159	1 139 566	2 113 780	3 253 346	122 107	149 584	271 691
99996	80 063	0	80 063	3 442 713	0	3 442 713	3 251 208	0	3 251 208	271 568	0	271 568
Итого по активу (баланс)	102 561	57 380	159 941	4 681 888	2 205 984	6 887 872	4 390 774	2 113 780	6 504 554	393 675	149 584	543 259
Пассив
96901	57 628	22 435	80 063	2 101 213	1 142 010	3 243 223	2 192 675	1 242 053	3 434 728	149 090	122 478	271 568
97101	0	0	0	0	7 985	7 985	0	7 985	7 985	0	0	0
99997	79 878	0	79 878	3 253 346	0	3 253 346	3 445 159	0	3 445 159	271 691	0	271 691
Итого по пассиву (баланс)	137 506	22 435	159 941	5 354 559	1 149 995	6 504 554	5 637 834	1 250 038	6 887 872	420 781	122 478	543 259

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?