Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Прайм Финанс" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2758

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	33 991	25 468	59 459	668 393	19 608	688 001	660 801	19 322	680 123	41 583	25 754	67 337
20208	22 371	1 370	23 741	81 108	2 821	83 929	78 607	3 524	82 131	24 872	667	25 539
20209	0	0	0	565 475	3 958	569 433	565 475	3 958	569 433	0	0	0
30102	39 044	0	39 044	3 952 862	0	3 952 862	3 951 731	0	3 951 731	40 175	0	40 175
30110	4 181	82 370	86 551	1 568 188	324 525	1 892 713	1 570 132	337 065	1 907 197	2 237	69 830	72 067
30202	8 456	0	8 456	0	0	0	616	0	616	7 840	0	7 840
30204	4 132	0	4 132	0	0	0	59	0	59	4 073	0	4 073
30215	150	941	1 091	0	32	32	0	31	31	150	942	1 092
30221	0	0	0	542 600	0	542 600	542 600	0	542 600	0	0	0
30233	12 191	0	12 191	196 780	101	196 881	203 993	101	204 094	4 978	0	4 978
30302	0	222 643	222 643	70 651	13 251	83 902	11 058	12 124	23 182	59 593	223 770	283 363
30306	121 703	0	121 703	66 301	0	66 301	121 302	0	121 302	66 702	0	66 702
30424	3 253	0	3 253	378 036	0	378 036	375 822	0	375 822	5 467	0	5 467
30425	0	11 679	11 679	0	491	491	0	458	458	0	11 712	11 712
30602	2	365	367	371	5	376	366	370	736	7	0	7
31902	0	0	0	230 000	0	230 000	230 000	0	230 000	0	0	0
31903	100 000	0	100 000	120 000	0	120 000	220 000	0	220 000	0	0	0
32201	5 800	0	5 800	611	0	611	0	0	0	6 411	0	6 411
45107	62 999	38 952	101 951	0	1 637	1 637	3 186	1 545	4 731	59 813	39 044	98 857
45108	21 924	0	21 924	0	0	0	1 392	0	1 392	20 532	0	20 532
45201	7 630	0	7 630	51 798	0	51 798	43 085	0	43 085	16 343	0	16 343
45205	14 000	0	14 000	12 000	0	12 000	0	0	0	26 000	0	26 000
45206	357 803	33 759	391 562	20 065	6 888	26 953	22 650	1 403	24 053	355 218	39 244	394 462
45207	301 016	111 428	412 444	6 450	4 685	11 135	7 733	7 783	15 516	299 733	108 330	408 063
45208	4 108	6 350	10 458	0	267	267	97	248	345	4 011	6 369	10 380
45406	6 600	0	6 600	0	0	0	0	0	0	6 600	0	6 600
45407	1 314	0	1 314	0	0	0	57	0	57	1 257	0	1 257
45504	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
45505	3 726	0	3 726	0	0	0	2 056	0	2 056	1 670	0	1 670
45506	51 556	7 299	58 855	0	307	307	1 384	432	1 816	50 172	7 174	57 346
45507	206 001	0	206 001	5 800	0	5 800	1 169	0	1 169	210 632	0	210 632
45509	380	0	380	75	0	75	83	0	83	372	0	372
45812	32 823	1 219	34 042	0	1 273	1 273	1 140	48	1 188	31 683	2 444	34 127
45815	1 518	0	1 518	496	0	496	222	0	222	1 792	0	1 792
45912	929	47	976	311	2	313	1 064	6	1 070	176	43	219
45914	87	0	87	90	0	90	87	0	87	90	0	90
45915	529	0	529	778	0	778	257	0	257	1 050	0	1 050
46606	913	0	913	0	0	0	0	0	0	913	0	913
46906	1 587	0	1 587	0	0	0	0	0	0	1 587	0	1 587
47105	535	0	535	44	0	44	43	0	43	536	0	536
47106	1 187	0	1 187	0	0	0	0	0	0	1 187	0	1 187
47404	0	0	0	0	355 734	355 734	0	355 734	355 734	0	0	0
47408	0	0	0	681 591	664 661	1 346 252	681 591	664 661	1 346 252	0	0	0
47417	0	4	4	16	0	16	16	4	20	0	0	0
47421	0	0	0	2 911	0	2 911	2 828	0	2 828	83	0	83
47423	19 011	0	19 011	7 484	0	7 484	9 444	0	9 444	17 051	0	17 051
47427	417	0	417	13 272	930	14 202	13 243	930	14 173	446	0	446
50110	0	7 689	7 689	0	345	345	0	312	312	0	7 722	7 722
50121	51	0	51	15	0	15	0	0	0	66	0	66
60202	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
60302	344	0	344	0	0	0	344	0	344	0	0	0
60306	35	0	35	1 529	0	1 529	1 437	0	1 437	127	0	127
60308	5	0	5	5	0	5	10	0	10	0	0	0
60310	8	0	8	54	0	54	58	0	58	4	0	4
60312	7 549	0	7 549	5 683	0	5 683	10 552	0	10 552	2 680	0	2 680
60314	0	655	655	14	649	663	14	471	485	0	833	833
60323	87	0	87	16	0	16	24	0	24	79	0	79
60336	11	0	11	84	0	84	57	0	57	38	0	38
60401	233 288	0	233 288	0	0	0	0	0	0	233 288	0	233 288
60415	36 818	0	36 818	0	0	0	0	0	0	36 818	0	36 818
60901	26 301	0	26 301	0	0	0	0	0	0	26 301	0	26 301
60906	1 604	0	1 604	143	0	143	0	0	0	1 747	0	1 747
61002	97	0	97	67	0	67	69	0	69	95	0	95
61008	1 981	0	1 981	513	0	513	335	0	335	2 159	0	2 159
61009	5 593	0	5 593	34	0	34	1 024	0	1 024	4 603	0	4 603
61403	1 626	0	1 626	787	0	787	0	0	0	2 413	0	2 413
61702	3 180	0	3 180	0	0	0	0	0	0	3 180	0	3 180
70606	334 422	0	334 422	59 786	0	59 786	3	0	3	394 205	0	394 205
70607	193	0	193	0	0	0	0	0	0	193	0	193
70608	428 708	0	428 708	42 529	0	42 529	0	0	0	471 237	0	471 237
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	859	0	859	1 208	0	1 208	0	0	0	2 067	0	2 067
Итого по активу (баланс)	2 616 748	552 238	3 168 986	9 357 024	1 402 170	10 759 194	9 339 316	1 410 530	10 749 846	2 634 456	543 878	3 178 334
Пассив
10207	58 196	0	58 196	0	0	0	0	0	0	58 196	0	58 196
10701	5 820	0	5 820	0	0	0	0	0	0	5 820	0	5 820
10801	385 530	0	385 530	0	0	0	0	0	0	385 530	0	385 530
30126	19	0	19	136	0	136	141	0	141	24	0	24
30220	0	0	0	0	18 433	18 433	0	18 433	18 433	0	0	0
30223	0	0	0	425 406	0	425 406	425 406	0	425 406	0	0	0
30232	347	103	450	7 812	2 428	10 240	7 710	2 334	10 044	245	9	254
30301	0	222 643	222 643	11 058	12 124	23 182	70 651	13 251	83 902	59 593	223 770	283 363
30305	121 703	0	121 703	121 302	0	121 302	66 301	0	66 301	66 702	0	66 702
407	550 642	11 627	562 269	4 608 308	201 654	4 809 962	4 544 720	212 937	4 757 657	487 054	22 910	509 964
408.1	5 545	0	5 545	31 211	0	31 211	34 079	0	34 079	8 413	0	8 413
40807	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	16 267	11 627	27 894	101 804	19 296	121 100	105 104	18 103	123 207	19 567	10 434	30 001
40820	25	4	29	18	0	18	5	0	5	12	4	16
40909	0	0	0	140	70	210	140	70	210	0	0	0
40910	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
40911	17	0	17	327	0	327	310	0	310	0	0	0
40912	0	0	0	20	635	655	20	635	655	0	0	0
42102	37 110	0	37 110	306 741	0	306 741	309 731	0	309 731	40 100	0	40 100
42103	40 000	0	40 000	40 193	0	40 193	193	0	193	0	0	0
42301	8	80	88	0	3	3	0	3	3	8	80	88
42304	1 370	1 558	2 928	0	61	61	0	66	66	1 370	1 563	2 933
42305	20 359	4 363	24 722	2 608	163	2 771	54	173	227	17 805	4 373	22 178
42306	319 110	287 956	607 066	3 345	18 843	22 188	3 002	16 049	19 051	318 767	285 162	603 929
42309	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
42601	4	3	7	0	0	0	0	0	0	4	3	7
42606	0	3 044	3 044	0	119	119	0	129	129	0	3 054	3 054
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	7 708	0	7 708	384	0	384	114	0	114	7 438	0	7 438
45215	50 751	0	50 751	3 788	0	3 788	3 730	0	3 730	50 693	0	50 693
45415	66	0	66	0	0	0	462	0	462	528	0	528
45515	44 484	0	44 484	5 264	0	5 264	15 947	0	15 947	55 167	0	55 167
45818	33 220	0	33 220	205	0	205	153	0	153	33 168	0	33 168
45918	491	0	491	258	0	258	207	0	207	440	0	440
46608	496	0	496	0	0	0	0	0	0	496	0	496
46908	421	0	421	0	0	0	0	0	0	421	0	421
47108	308	0	308	4	0	4	5	0	5	309	0	309
47407	0	0	0	664 050	682 817	1 346 867	664 050	682 817	1 346 867	0	0	0
47411	5 805	4 036	9 841	2 156	707	2 863	2 482	678	3 160	6 131	4 007	10 138
47416	65	0	65	1 151	0	1 151	1 094	0	1 094	8	0	8
47422	6 061	0	6 061	359 301	5 990	365 291	355 996	5 990	361 986	2 756	0	2 756
47424	0	0	0	2 710	0	2 710	2 710	0	2 710	0	0	0
47425	6 382	0	6 382	4 641	0	4 641	3 464	0	3 464	5 205	0	5 205
47426	258	0	258	446	0	446	212	0	212	24	0	24
52305	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
52306	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
52307	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
52501	414	0	414	0	0	0	107	0	107	521	0	521
60206	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60301	1 466	0	1 466	3 550	0	3 550	2 883	0	2 883	799	0	799
60305	6 335	0	6 335	7 239	0	7 239	6 054	0	6 054	5 150	0	5 150
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	274	0	274	611	0	611	610	0	610	273	0	273
60311	152	0	152	1 055	0	1 055	1 086	0	1 086	183	0	183
60313	0	12	12	0	12	12	0	12	12	0	12	12
60320	409	0	409	0	0	0	0	0	0	409	0	409
60322	42	36	78	0	1	1	41	12	53	83	47	130
60324	3 205	0	3 205	3 273	0	3 273	2 137	0	2 137	2 069	0	2 069
60335	1 765	0	1 765	2 462	0	2 462	3 323	0	3 323	2 626	0	2 626
60414	93 573	0	93 573	0	0	0	1 638	0	1 638	95 211	0	95 211
60903	9 632	0	9 632	175	0	175	359	0	359	9 816	0	9 816
61301	0	0	0	684	900	1 584	684	902	1 586	0	2	2
70601	335 044	0	335 044	3	0	3	44 088	0	44 088	379 129	0	379 129
70602	110	0	110	0	0	0	15	0	15	125	0	125
70603	428 864	0	428 864	0	0	0	43 631	0	43 631	472 495	0	472 495
70615	2 899	0	2 899	0	0	0	0	0	0	2 899	0	2 899
Итого по пассиву (баланс)	2 621 894	547 092	3 168 986	6 723 877	964 256	7 688 133	6 724 887	972 594	7 697 481	2 622 904	555 430	3 178 334
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	19 000	0	19 000	19 000	0	19 000	0	0	0
90803	19 000	0	19 000	19 000	0	19 000	19 000	0	19 000	19 000	0	19 000
90901	194 694	0	194 694	2 119	0	2 119	2 690	0	2 690	194 123	0	194 123
90902	47 392	0	47 392	4 467	0	4 467	13 646	0	13 646	38 213	0	38 213
91202	17	0	17	12	0	12	12	0	12	17	0	17
91203	6	0	6	11	0	11	10	0	10	7	0	7
91414	811 122	0	811 122	0	0	0	0	0	0	811 122	0	811 122
91501	580	0	580	0	0	0	0	0	0	580	0	580
91604	1 374	0	1 374	678	99	777	461	49	510	1 591	50	1 641
91802	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
91803	1 222	0	1 222	0	0	0	0	0	0	1 222	0	1 222
99998	1 324 446	0	1 324 446	102 444	0	102 444	132 772	0	132 772	1 294 118	0	1 294 118
Итого по активу (баланс)	2 400 069	0	2 400 069	147 731	99	147 830	187 591	49	187 640	2 360 209	50	2 360 259
Пассив
91311	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
91312	1 146 919	0	1 146 919	41 041	0	41 041	40 840	0	40 840	1 146 718	0	1 146 718
91316	4 352	10 839	15 191	915	5 743	6 658	0	386	386	3 437	5 482	8 919
91317	113 750	0	113 750	85 074	0	85 074	61 219	0	61 219	89 895	0	89 895
91507	29 526	0	29 526	0	0	0	0	0	0	29 526	0	29 526
91508	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
99999	1 075 623	0	1 075 623	15 206	0	15 206	5 724	0	5 724	1 066 141	0	1 066 141
Итого по пассиву (баланс)	2 389 230	10 839	2 400 069	142 236	5 743	147 979	107 783	386	108 169	2 354 777	5 482	2 360 259
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	943	14 934	15 877	53 825	615 324	669 149	54 768	589 631	644 399	0	40 627	40 627
99996	15 882	0	15 882	667 251	0	667 251	642 588	0	642 588	40 545	0	40 545
Итого по активу (баланс)	16 825	14 934	31 759	721 076	615 324	1 336 400	697 356	589 631	1 286 987	40 545	40 627	81 172
Пассив
96901	14 941	941	15 882	587 665	54 923	642 588	613 269	53 982	667 251	40 545	0	40 545
99997	15 877	0	15 877	644 399	0	644 399	669 149	0	669 149	40 627	0	40 627
Итого по пассиву (баланс)	30 818	941	31 759	1 232 064	54 923	1 286 987	1 282 418	53 982	1 336 400	81 172	0	81 172

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?