Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Прайм Финанс" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2758

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	260 937	24 086	285 023	785 215	46 855	832 070	780 750	46 326	827 076	265 402	24 615	290 017
20208	16 114	404	16 518	65 179	3 455	68 634	65 106	3 297	68 403	16 187	562	16 749
20209	0	0	0	739 748	17 704	757 452	739 748	17 704	757 452	0	0	0
30102	45 039	0	45 039	11 366 102	0	11 366 102	11 375 559	0	11 375 559	35 582	0	35 582
30110	14 298	8 533	22 831	908 707	331 373	1 240 080	895 033	331 813	1 226 846	27 972	8 093	36 065
30114	0	106	106	0	179 695	179 695	0	163 474	163 474	0	16 327	16 327
30202	5 843	0	5 843	733	0	733	0	0	0	6 576	0	6 576
30204	3 545	0	3 545	422	0	422	0	0	0	3 967	0	3 967
30215	150	855	1 005	0	54	54	0	61	61	150	848	998
30221	0	8 190	8 190	486 000	4 916	490 916	486 000	13 106	499 106	0	0	0
30233	3 853	0	3 853	59 091	137	59 228	59 906	127	60 033	3 038	10	3 048
30302	0	163 826	163 826	33 663	30 432	64 095	13 298	27 165	40 463	20 365	167 093	187 458
30306	55 961	43 189	99 150	51 004	3 859	54 863	8 006	3 229	11 235	98 959	43 819	142 778
30424	21 825	0	21 825	314 619	0	314 619	335 008	0	335 008	1 436	0	1 436
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	5 930 000	0	5 930 000	5 120 000	0	5 120 000	810 000	0	810 000
31903	220 000	0	220 000	970 000	0	970 000	1 190 000	0	1 190 000	0	0	0
32002	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32004	0	0	0	300 000	0	300 000	200 000	0	200 000	100 000	0	100 000
32201	0	1 256	1 256	0	79	79	0	89	89	0	1 246	1 246
45104	32 460	0	32 460	0	0	0	32 460	0	32 460	0	0	0
45106	25 708	0	25 708	0	0	0	4 980	0	4 980	20 728	0	20 728
45107	33 200	0	33 200	1 870	0	1 870	1 240	0	1 240	33 830	0	33 830
45108	43 808	0	43 808	0	0	0	1 240	0	1 240	42 568	0	42 568
45201	3 725	0	3 725	22 691	0	22 691	24 445	0	24 445	1 971	0	1 971
45204	15 000	0	15 000	6 214	0	6 214	4 092	0	4 092	17 122	0	17 122
45205	66 824	7 141	73 965	11 250	4 072	15 322	32 919	5 784	38 703	45 155	5 429	50 584
45206	356 294	0	356 294	41 452	0	41 452	85 360	0	85 360	312 386	0	312 386
45207	205 649	0	205 649	20 000	0	20 000	17 832	0	17 832	207 817	0	207 817
45208	0	10 765	10 765	0	904	904	0	1 837	1 837	0	9 832	9 832
45505	52 033	0	52 033	3 200	0	3 200	1 666	0	1 666	53 567	0	53 567
45506	42 595	0	42 595	5 350	0	5 350	2 451	0	2 451	45 494	0	45 494
45507	71 763	0	71 763	0	0	0	792	0	792	70 971	0	70 971
45509	504	0	504	171	0	171	594	0	594	81	0	81
45704	18 200	0	18 200	0	0	0	0	0	0	18 200	0	18 200
45706	1 968	0	1 968	0	0	0	83	0	83	1 885	0	1 885
45812	20 678	0	20 678	32 045	0	32 045	2 167	0	2 167	50 556	0	50 556
45815	3 878	0	3 878	123	0	123	72	0	72	3 929	0	3 929
45912	739	0	739	177	0	177	230	0	230	686	0	686
45915	127	0	127	12	0	12	64	0	64	75	0	75
46606	879	0	879	0	0	0	0	0	0	879	0	879
46906	1 309	0	1 309	0	0	0	0	0	0	1 309	0	1 309
47105	516	0	516	18	0	18	18	0	18	516	0	516
47106	1 187	0	1 187	0	0	0	0	0	0	1 187	0	1 187
47404	0	0	0	0	321 574	321 574	0	299 542	299 542	0	22 032	22 032
47408	0	0	0	5 992 075	6 025 509	12 017 584	5 992 075	6 025 509	12 017 584	0	0	0
47417	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47423	2 244	0	2 244	6 431	39	6 470	6 443	39	6 482	2 232	0	2 232
47427	42	0	42	3 096	0	3 096	3 088	0	3 088	50	0	50
52601	0	0	0	219	0	219	219	0	219	0	0	0
60202	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
60302	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60306	86	0	86	1 451	0	1 451	1 449	0	1 449	88	0	88
60308	38	0	38	47	0	47	85	0	85	0	0	0
60310	9	0	9	51	0	51	52	0	52	8	0	8
60312	8 892	0	8 892	4 127	0	4 127	9 340	0	9 340	3 679	0	3 679
60314	0	43 878	43 878	0	435	435	0	821	821	0	43 492	43 492
60323	186	0	186	10	0	10	40	0	40	156	0	156
60336	100	0	100	130	0	130	190	0	190	40	0	40
60401	182 882	0	182 882	248	0	248	0	0	0	183 130	0	183 130
60415	37 234	0	37 234	3 988	0	3 988	280	0	280	40 942	0	40 942
60901	22 020	0	22 020	30	0	30	0	0	0	22 050	0	22 050
60906	2 709	0	2 709	91	0	91	31	0	31	2 769	0	2 769
61002	515	0	515	0	0	0	0	0	0	515	0	515
61008	1 914	0	1 914	155	0	155	111	0	111	1 958	0	1 958
61009	5 180	0	5 180	163	0	163	183	0	183	5 160	0	5 160
61403	252	0	252	0	0	0	252	0	252	0	0	0
61601	0	0	0	906	0	906	906	0	906	0	0	0
61702	4 887	0	4 887	0	0	0	2 934	0	2 934	1 953	0	1 953
70606	241 263	0	241 263	122 082	0	122 082	3	0	3	363 342	0	363 342
70608	134 778	0	134 778	68 431	0	68 431	0	0	0	203 209	0	203 209
70611	984	0	984	246	0	246	0	0	0	1 230	0	1 230
70614	40 567	0	40 567	687	0	687	0	0	0	41 254	0	41 254
70616	0	0	0	2 935	0	2 935	0	0	0	2 935	0	2 935
Итого по активу (баланс)	2 336 514	312 229	2 648 743	28 462 660	6 971 092	35 433 752	27 598 805	6 939 923	34 538 728	3 200 369	343 398	3 543 767
Пассив
10207	58 196	0	58 196	0	0	0	0	0	0	58 196	0	58 196
10701	5 820	0	5 820	0	0	0	0	0	0	5 820	0	5 820
10801	436 631	0	436 631	0	0	0	0	0	0	436 631	0	436 631
30126	1 539	0	1 539	4 328	0	4 328	3 654	0	3 654	865	0	865
30220	0	2 898	2 898	0	24 133	24 133	0	21 235	21 235	0	0	0
30223	3 856	0	3 856	56 413	0	56 413	55 899	0	55 899	3 342	0	3 342
30226	380	0	380	1 793	0	1 793	1 712	0	1 712	299	0	299
30232	1 075	22	1 097	7 491	1 927	9 418	6 500	1 907	8 407	84	2	86
30301	0	163 826	163 826	13 298	27 165	40 463	33 663	30 432	64 095	20 365	167 093	187 458
30305	55 961	43 189	99 150	8 006	3 229	11 235	51 004	3 859	54 863	98 959	43 819	142 778
32211	126	0	126	9	0	9	8	0	8	125	0	125
407	566 152	41 514	607 666	4 407 563	305 841	4 713 404	4 914 213	291 933	5 206 146	1 072 802	27 606	1 100 408
408.1	2 866	10	2 876	17 259	1	17 260	17 319	0	17 319	2 926	9	2 935
408.2	150 362	11 796	162 158	130 946	34 270	165 216	116 791	33 051	149 842	136 207	10 577	146 784
40901	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
40905	0	0	0	0	39	39	0	39	39	0	0	0
40909	0	0	0	67	90	157	67	90	157	0	0	0
40911	2	0	2	422	0	422	426	0	426	6	0	6
40912	0	0	0	0	565	565	0	565	565	0	0	0
40913	0	0	0	5	9	14	5	9	14	0	0	0
42102	1 500	0	1 500	1 507	0	1 507	7	0	7	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42104	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500
42301	8	68	76	0	5	5	0	6	6	8	69	77
42304	3 000	422	3 422	0	180	180	2 000	29	2 029	5 000	271	5 271
42305	7 800	9 365	17 165	0	1 918	1 918	6 870	783	7 653	14 670	8 230	22 900
42306	129 323	270 902	400 225	9 611	20 919	30 530	121 195	37 155	158 350	240 907	287 138	528 045
42309	114	0	114	6	0	6	0	0	0	108	0	108
42601	4	2	6	0	0	0	0	0	0	4	2	6
42606	0	2 483	2 483	0	205	205	0	1 105	1 105	0	3 383	3 383
42609	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45115	10 812	0	10 812	2 834	0	2 834	187	0	187	8 165	0	8 165
45215	67 301	0	67 301	44 323	0	44 323	15 952	0	15 952	38 930	0	38 930
45515	23 291	0	23 291	4 464	0	4 464	6 828	0	6 828	25 655	0	25 655
45715	4 235	0	4 235	17	0	17	0	0	0	4 218	0	4 218
45818	23 129	0	23 129	260	0	260	30 201	0	30 201	53 070	0	53 070
45918	589	0	589	34	0	34	31	0	31	586	0	586
46608	479	0	479	0	0	0	0	0	0	479	0	479
46908	714	0	714	0	0	0	0	0	0	714	0	714
47108	596	0	596	18	0	18	18	0	18	596	0	596
47407	0	0	0	6 038 246	5 982 691	12 020 937	6 038 246	5 982 691	12 020 937	0	0	0
47411	518	1 179	1 697	729	256	985	1 407	643	2 050	1 196	1 566	2 762
47416	1 015	0	1 015	3 817	0	3 817	2 953	0	2 953	151	0	151
47422	213	1	214	211 435	1	211 436	211 415	0	211 415	193	0	193
47425	6 932	0	6 932	7 994	0	7 994	5 929	0	5 929	4 867	0	4 867
47426	6	0	6	7	0	7	15	0	15	14	0	14
52301	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52305	25 750	0	25 750	1 125	0	1 125	0	0	0	24 625	0	24 625
52501	1 161	0	1 161	50	0	50	242	0	242	1 353	0	1 353
52602	0	0	0	687	0	687	687	0	687	0	0	0
60206	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60301	913	0	913	1 113	0	1 113	1 457	0	1 457	1 257	0	1 257
60305	5 711	0	5 711	7 825	0	7 825	7 325	0	7 325	5 211	0	5 211
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	278	0	278	731	0	731	720	0	720	267	0	267
60311	121	0	121	1 122	0	1 122	1 133	0	1 133	132	0	132
60313	0	10	10	0	42	42	0	42	42	0	10	10
60320	409	0	409	0	0	0	0	0	0	409	0	409
60322	105	47	152	475	6	481	420	58	478	50	99	149
60324	9 118	0	9 118	3 552	0	3 552	1 232	0	1 232	6 798	0	6 798
60335	2 513	0	2 513	1 779	0	1 779	2 023	0	2 023	2 757	0	2 757
60414	74 338	0	74 338	0	0	0	1 097	0	1 097	75 435	0	75 435
60903	4 891	0	4 891	0	0	0	334	0	334	5 225	0	5 225
70601	238 129	0	238 129	136	0	136	122 218	0	122 218	360 211	0	360 211
70603	138 225	0	138 225	0	0	0	64 760	0	64 760	202 985	0	202 985
70613	24 785	0	24 785	0	0	0	218	0	218	25 003	0	25 003
Итого по пассиву (баланс)	2 101 009	547 734	2 648 743	10 991 509	6 403 492	17 395 001	11 884 393	6 405 632	18 290 025	2 993 893	549 874	3 543 767
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	35 750	0	35 750	0	0	0	1 125	0	1 125	34 625	0	34 625
90901	404 880	0	404 880	1 309 201	0	1 309 201	3 723	0	3 723	1 710 358	0	1 710 358
90902	1 424 869	0	1 424 869	11 060	0	11 060	1 359 695	0	1 359 695	76 234	0	76 234
90907	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
91202	16	0	16	6	0	6	7	0	7	15	0	15
91203	2	0	2	6	0	6	6	0	6	2	0	2
91414	1 118 580	0	1 118 580	4 270	0	4 270	330 577	0	330 577	792 273	0	792 273
91604	2 724	0	2 724	998	0	998	514	0	514	3 208	0	3 208
91802	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
91803	877	0	877	0	0	0	0	0	0	877	0	877
99998	1 090 037	0	1 090 037	184 549	0	184 549	227 598	0	227 598	1 046 988	0	1 046 988
Итого по активу (баланс)	4 077 951	0	4 077 951	1 540 090	0	1 540 090	1 923 245	0	1 923 245	3 694 796	0	3 694 796
Пассив
91003	0	0	0	733	0	733	733	0	733	0	0	0
91004	0	0	0	422	0	422	422	0	422	0	0	0
91311	35 750	0	35 750	1 125	0	1 125	0	0	0	34 625	0	34 625
91312	895 796	0	895 796	76 242	0	76 242	73 705	0	73 705	893 259	0	893 259
91315	9 949	3 440	13 389	0	257	257	0	307	307	9 949	3 490	13 439
91316	8 870	0	8 870	15 870	0	15 870	14 000	0	14 000	7 000	0	7 000
91317	105 768	925	106 693	129 256	3 693	132 949	89 860	5 522	95 382	66 372	2 754	69 126
91507	29 526	0	29 526	0	0	0	0	0	0	29 526	0	29 526
91508	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
99999	2 987 914	0	2 987 914	1 344 688	0	1 344 688	1 004 582	0	1 004 582	2 647 808	0	2 647 808
Итого по пассиву (баланс)	4 073 586	4 365	4 077 951	1 568 336	3 950	1 572 286	1 183 302	5 829	1 189 131	3 688 552	6 244	3 694 796
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	12 716	32 447	45 163	12 716	13 562	26 278	0	18 885	18 885
93901	0	273 471	273 471	653 191	5 807 048	6 460 239	653 063	5 857 179	6 510 242	128	223 340	223 468
99996	274 770	0	274 770	6 493 879	0	6 493 879	6 524 609	0	6 524 609	244 040	0	244 040
Итого по активу (баланс)	274 770	273 471	548 241	7 159 786	5 839 495	12 999 281	7 190 388	5 870 741	13 061 129	244 168	242 225	486 393
Пассив
96303	0	0	0	13 392	12 724	26 116	32 483	12 724	45 207	19 091	0	19 091
96901	274 770	0	274 770	5 847 775	650 719	6 498 494	5 797 817	650 845	6 448 662	224 812	126	224 938
99997	273 471	0	273 471	6 536 508	0	6 536 508	6 505 401	0	6 505 401	242 364	0	242 364
Итого по пассиву (баланс)	548 241	0	548 241	12 397 675	663 443	13 061 118	12 335 701	663 569	12 999 270	486 267	126	486 393

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?