Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Прайм Финанс" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2758

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
11101	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
20202	258 475	32 481	290 956	693 065	45 484	738 549	710 829	62 235	773 064	240 711	15 730	256 441
20208	41 655	298	41 953	34 904	525	35 429	59 469	612	60 081	17 090	211	17 301
20209	0	0	0	639 782	17 323	657 105	639 782	17 323	657 105	0	0	0
30102	77 286	0	77 286	7 123 245	0	7 123 245	7 143 464	0	7 143 464	57 067	0	57 067
30110	13 610	3 714	17 324	352 028	85 519	437 547	349 722	85 568	435 290	15 916	3 665	19 581
30114	0	19 438	19 438	0	204 225	204 225	0	197 024	197 024	0	26 639	26 639
30202	6 032	0	6 032	0	0	0	65	0	65	5 967	0	5 967
30204	2 011	0	2 011	533	0	533	0	0	0	2 544	0	2 544
30215	150	903	1 053	0	42	42	0	76	76	150	869	1 019
30221	0	0	0	93 000	25 064	118 064	93 000	25 064	118 064	0	0	0
30233	673	26	699	28 540	680	29 220	28 413	706	29 119	800	0	800
30302	3 010	89 590	92 600	89 398	30 775	120 173	92 408	15 374	107 782	0	104 991	104 991
30306	0	0	0	43 064	12 466	55 530	41 316	0	41 316	1 748	12 466	14 214
30424	12 073	0	12 073	168 737	0	168 737	166 727	0	166 727	14 083	0	14 083
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	3 990 000	0	3 990 000	3 670 000	0	3 670 000	320 000	0	320 000
31903	0	0	0	1 080 000	0	1 080 000	1 080 000	0	1 080 000	0	0	0
32002	180 000	0	180 000	0	0	0	180 000	0	180 000	0	0	0
32201	0	1 326	1 326	0	62	62	0	111	111	0	1 277	1 277
45106	39	0	39	0	0	0	39	0	39	0	0	0
45107	1 498	0	1 498	0	0	0	99	0	99	1 399	0	1 399
45108	47 885	0	47 885	0	0	0	1 485	0	1 485	46 400	0	46 400
45201	807	0	807	2 704	0	2 704	3 026	0	3 026	485	0	485
45204	40 000	0	40 000	5 252	0	5 252	28 952	0	28 952	16 300	0	16 300
45205	55 750	8 258	64 008	2 370	2 708	5 078	16 800	7 005	23 805	41 320	3 961	45 281
45206	301 865	0	301 865	43 074	0	43 074	29 415	0	29 415	315 524	0	315 524
45207	155 770	0	155 770	16 500	0	16 500	7 776	0	7 776	164 494	0	164 494
45208	0	12 294	12 294	0	628	628	0	2 294	2 294	0	10 628	10 628
45505	46 808	0	46 808	14 500	0	14 500	1 641	0	1 641	59 667	0	59 667
45506	26 372	0	26 372	18 150	0	18 150	1 368	0	1 368	43 154	0	43 154
45507	70 335	0	70 335	0	0	0	845	0	845	69 490	0	69 490
45509	476	0	476	50	0	50	55	0	55	471	0	471
45704	18 200	0	18 200	0	0	0	0	0	0	18 200	0	18 200
45706	2 218	0	2 218	0	0	0	83	0	83	2 135	0	2 135
45812	19 454	0	19 454	543	0	543	543	0	543	19 454	0	19 454
45815	3 777	0	3 777	68	0	68	42	0	42	3 803	0	3 803
45912	510	0	510	67	0	67	0	0	0	577	0	577
45915	39	0	39	3	0	3	0	0	0	42	0	42
46606	879	0	879	0	0	0	0	0	0	879	0	879
46906	1 309	0	1 309	0	0	0	0	0	0	1 309	0	1 309
47105	515	0	515	0	0	0	0	0	0	515	0	515
47106	1 187	0	1 187	0	0	0	0	0	0	1 187	0	1 187
47404	0	0	0	0	153 267	153 267	0	153 267	153 267	0	0	0
47408	0	0	0	392 442	370 382	762 824	392 442	370 382	762 824	0	0	0
47423	2 394	0	2 394	5 868	35	5 903	6 106	35	6 141	2 156	0	2 156
47427	44	0	44	2 009	0	2 009	2 018	0	2 018	35	0	35
52601	0	0	0	6 737	0	6 737	6 737	0	6 737	0	0	0
60202	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
60302	11 691	0	11 691	0	0	0	11 656	0	11 656	35	0	35
60306	113	0	113	1 512	0	1 512	1 495	0	1 495	130	0	130
60308	19	0	19	80	0	80	45	0	45	54	0	54
60310	11	0	11	127	0	127	48	0	48	90	0	90
60312	4 925	0	4 925	7 357	0	7 357	8 912	0	8 912	3 370	0	3 370
60314	0	42 191	42 191	14	1 320	1 334	14	340	354	0	43 171	43 171
60323	314	0	314	12	0	12	29	0	29	297	0	297
60336	34	0	34	115	0	115	109	0	109	40	0	40
60401	177 939	0	177 939	1 575	0	1 575	131	0	131	179 383	0	179 383
60415	35 768	0	35 768	4 357	0	4 357	1 858	0	1 858	38 267	0	38 267
60901	22 129	0	22 129	0	0	0	169	0	169	21 960	0	21 960
60906	2 256	0	2 256	454	0	454	0	0	0	2 710	0	2 710
61002	868	0	868	5	0	5	34	0	34	839	0	839
61008	2 108	0	2 108	102	0	102	185	0	185	2 025	0	2 025
61009	6 065	0	6 065	22	0	22	181	0	181	5 906	0	5 906
61209	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
61403	569	0	569	0	0	0	0	0	0	569	0	569
61601	0	0	0	20 198	0	20 198	20 198	0	20 198	0	0	0
61702	2 356	0	2 356	2 531	0	2 531	0	0	0	4 887	0	4 887
70606	51 401	0	51 401	38 247	0	38 247	5	0	5	89 643	0	89 643
70608	15 325	0	15 325	35 947	0	35 947	0	0	0	51 272	0	51 272
70614	6 091	0	6 091	13 461	0	13 461	0	0	0	19 552	0	19 552
70706	774 915	0	774 915	0	0	0	774 915	0	774 915	0	0	0
70708	405 621	0	405 621	0	0	0	405 621	0	405 621	0	0	0
70710	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
70711	7 407	0	7 407	14 650	0	14 650	22 057	0	22 057	0	0	0
70714	8 272	0	8 272	0	0	0	8 272	0	8 272	0	0	0
70716	3 639	0	3 639	0	0	0	3 639	0	3 639	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 960 064	210 519	3 170 583	14 987 699	950 505	15 938 204	16 014 542	937 416	16 951 958	1 933 221	223 608	2 156 829
Пассив
10207	58 196	0	58 196	0	0	0	0	0	0	58 196	0	58 196
10701	5 820	0	5 820	0	0	0	0	0	0	5 820	0	5 820
10801	411 846	0	411 846	0	0	0	0	0	0	411 846	0	411 846
30126	1 172	0	1 172	1 362	0	1 362	1 341	0	1 341	1 151	0	1 151
30220	0	0	0	0	10 862	10 862	0	10 862	10 862	0	0	0
30223	0	0	0	8 900	0	8 900	9 854	0	9 854	954	0	954
30226	67	0	67	704	0	704	717	0	717	80	0	80
30232	96	5	101	6 289	1 088	7 377	6 374	1 083	7 457	181	0	181
30236	0	0	0	0	9 490	9 490	0	9 490	9 490	0	0	0
30301	3 010	89 590	92 600	92 408	15 374	107 782	89 398	30 775	120 173	0	104 991	104 991
30305	0	0	0	41 316	0	41 316	43 064	12 466	55 530	1 748	12 466	14 214
32211	133	0	133	11	0	11	6	0	6	128	0	128
407	593 616	54 092	647 708	2 245 999	221 738	2 467 737	2 292 021	232 500	2 524 521	639 638	64 854	704 492
408.1	2 919	10	2 929	9 162	1	9 163	7 807	1	7 808	1 564	10	1 574
408.2	118 902	13 432	132 334	86 995	22 616	109 611	86 242	24 448	110 690	118 149	15 264	133 413
40909	0	0	0	0	675	675	0	675	675	0	0	0
40911	3	0	3	448	0	448	445	0	445	0	0	0
40913	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42301	8	71	79	0	7	7	0	4	4	8	68	76
42304	800	32	832	800	11	811	0	132	132	0	153	153
42305	0	4 981	4 981	0	536	536	800	726	1 526	800	5 171	5 971
42306	25 202	158 326	183 528	19 077	18 828	37 905	6 215	38 886	45 101	12 340	178 384	190 724
42309	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
42601	4	2	6	0	0	0	0	0	0	4	2	6
42606	0	1 805	1 805	0	188	188	0	100	100	0	1 717	1 717
42609	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45115	4 942	0	4 942	162	0	162	0	0	0	4 780	0	4 780
45215	69 792	0	69 792	5 548	0	5 548	5 138	0	5 138	69 382	0	69 382
45515	25 565	0	25 565	6 217	0	6 217	6 154	0	6 154	25 502	0	25 502
45715	4 288	0	4 288	18	0	18	0	0	0	4 270	0	4 270
45818	23 232	0	23 232	2	0	2	2	0	2	23 232	0	23 232
45918	549	0	549	0	0	0	18	0	18	567	0	567
46608	879	0	879	0	0	0	0	0	0	879	0	879
46908	1 309	0	1 309	0	0	0	0	0	0	1 309	0	1 309
47108	595	0	595	0	0	0	0	0	0	595	0	595
47407	0	0	0	378 809	390 407	769 216	378 809	390 407	769 216	0	0	0
47411	148	361	509	271	130	401	184	303	487	61	534	595
47416	10	0	10	1 649	0	1 649	1 727	881	2 608	88	881	969
47422	133	0	133	297 496	0	297 496	297 508	0	297 508	145	0	145
47425	7 590	0	7 590	6 284	0	6 284	3 629	0	3 629	4 935	0	4 935
47426	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
52301	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52305	19 625	0	19 625	625	0	625	11 500	0	11 500	30 500	0	30 500
52501	556	0	556	22	0	22	257	0	257	791	0	791
52602	0	0	0	13 460	0	13 460	13 460	0	13 460	0	0	0
60206	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60301	1 257	0	1 257	12 830	0	12 830	15 700	0	15 700	4 127	0	4 127
60305	5 374	0	5 374	6 136	0	6 136	5 827	0	5 827	5 065	0	5 065
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	303	0	303	739	0	739	699	0	699	263	0	263
60311	91	0	91	1 091	0	1 091	1 638	0	1 638	638	0	638
60313	0	11	11	0	11	11	0	10	10	0	10	10
60320	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
60322	22	51	73	272	11	283	278	12	290	28	52	80
60324	6 553	0	6 553	3 051	0	3 051	3 237	0	3 237	6 739	0	6 739
60335	2 203	0	2 203	1 473	0	1 473	1 600	0	1 600	2 330	0	2 330
60414	71 384	0	71 384	131	0	131	989	0	989	72 242	0	72 242
60903	3 993	0	3 993	68	0	68	304	0	304	4 229	0	4 229
70601	51 434	0	51 434	53	0	53	40 770	0	40 770	92 151	0	92 151
70603	13 781	0	13 781	0	0	0	44 354	0	44 354	58 135	0	58 135
70613	4 791	0	4 791	0	0	0	6 737	0	6 737	11 528	0	11 528
70701	884 438	0	884 438	884 438	0	884 438	0	0	0	0	0	0
70703	406 348	0	406 348	406 348	0	406 348	0	0	0	0	0	0
70705	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
70713	4 483	0	4 483	4 483	0	4 483	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 211 975	0	1 211 975	1 295 271	0	1 295 271	83 296	0	83 296
Итого по пассиву (баланс)	2 847 814	322 769	3 170 583	5 757 162	691 973	6 449 135	4 681 620	753 761	5 435 381	1 772 272	384 557	2 156 829
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	29 625	0	29 625	42 625	0	42 625	31 750	0	31 750	40 500	0	40 500
90901	77 132	0	77 132	49 472	0	49 472	6 450	0	6 450	120 154	0	120 154
90902	298 114	0	298 114	214 310	0	214 310	230 168	0	230 168	282 256	0	282 256
91202	15	0	15	16	0	16	15	0	15	16	0	16
91203	2	0	2	15	0	15	5	0	5	12	0	12
91414	845 299	0	845 299	79 523	0	79 523	76 050	0	76 050	848 772	0	848 772
91604	1 518	0	1 518	903	0	903	613	0	613	1 808	0	1 808
91802	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
91803	853	0	853	0	0	0	0	0	0	853	0	853
99998	955 264	0	955 264	165 251	0	165 251	143 079	0	143 079	977 436	0	977 436
Итого по активу (баланс)	2 208 038	0	2 208 038	552 115	0	552 115	488 130	0	488 130	2 272 023	0	2 272 023
Пассив
91004	0	0	0	468	0	468	468	0	468	0	0	0
91311	29 625	0	29 625	31 750	0	31 750	42 625	0	42 625	40 500	0	40 500
91312	797 240	0	797 240	40 196	0	40 196	50 562	0	50 562	807 606	0	807 606
91315	9 949	0	9 949	0	0	0	0	0	0	9 949	0	9 949
91316	2 055	0	2 055	0	0	0	0	0	0	2 055	0	2 055
91317	85 738	118	85 856	66 950	2 715	69 665	64 997	6 599	71 596	83 785	4 002	87 787
91507	29 526	0	29 526	0	0	0	0	0	0	29 526	0	29 526
91508	1 013	0	1 013	1 000	0	1 000	0	0	0	13	0	13
99999	1 252 774	0	1 252 774	343 998	0	343 998	385 811	0	385 811	1 294 587	0	1 294 587
Итого по пассиву (баланс)	2 207 920	118	2 208 038	484 362	2 715	487 077	544 463	6 599	551 062	2 268 021	4 002	2 272 023
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	0	152 205	152 205	0	5 853	5 853	0	146 352	146 352
93304	0	121 569	121 569	0	33 692	33 692	0	155 261	155 261	0	0	0
93901	324	9 966	10 290	30 778	288 481	319 259	31 102	271 570	302 672	0	26 877	26 877
99996	132 599	0	132 599	356 719	0	356 719	314 782	0	314 782	174 536	0	174 536
Итого по активу (баланс)	132 923	131 535	264 458	387 497	474 378	861 875	345 884	432 684	778 568	174 536	173 229	347 765
Пассив
96303	0	0	0	3 773	0	3 773	151 360	0	151 360	147 587	0	147 587
96304	122 340	0	122 340	156 090	0	156 090	33 750	0	33 750	0	0	0
96901	9 936	322	10 258	270 139	31 183	301 322	287 152	30 861	318 013	26 949	0	26 949
99997	131 860	0	131 860	317 388	0	317 388	358 757	0	358 757	173 229	0	173 229
Итого по пассиву (баланс)	264 136	322	264 458	747 390	31 183	778 573	831 019	30 861	861 880	347 765	0	347 765

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?