Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Прайм Финанс" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2758

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
11101	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
20202	227 262	23 286	250 548	624 981	27 957	652 938	609 673	26 528	636 201	242 570	24 715	267 285
20208	35 324	807	36 131	59 925	2 756	62 681	56 102	3 172	59 274	39 147	391	39 538
20209	0	0	0	553 470	12 600	566 070	553 470	12 600	566 070	0	0	0
30102	26 521	0	26 521	3 761 777	0	3 761 777	3 745 934	0	3 745 934	42 364	0	42 364
30110	45 415	6 671	52 086	354 455	145 902	500 357	383 041	149 057	532 098	16 829	3 516	20 345
30114	0	9 170	9 170	0	216 255	216 255	0	217 750	217 750	0	7 675	7 675
30202	6 011	0	6 011	772	0	772	0	0	0	6 783	0	6 783
30204	1 186	0	1 186	0	0	0	269	0	269	917	0	917
30215	150	947	1 097	0	41	41	0	44	44	150	944	1 094
30221	0	0	0	114 000	10 032	124 032	114 000	9 906	123 906	0	126	126
30233	1 420	0	1 420	31 008	299	31 307	31 597	268	31 865	831	31	862
30302	0	140	140	21 849	1 309	23 158	13 626	1 405	15 031	8 223	44	8 267
30306	4 508	0	4 508	98	280	378	4 606	114	4 720	0	166	166
30424	1 069	0	1 069	185 000	0	185 000	183 863	0	183 863	2 206	0	2 206
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	1 280 000	0	1 280 000	1 280 000	0	1 280 000	0	0	0
31903	150 000	0	150 000	245 000	0	245 000	395 000	0	395 000	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
32201	0	1 392	1 392	0	59	59	0	64	64	0	1 387	1 387
45106	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
45107	3 417	0	3 417	0	0	0	60	0	60	3 357	0	3 357
45108	49 650	0	49 650	0	0	0	3 094	0	3 094	46 556	0	46 556
45201	8 392	0	8 392	49 273	0	49 273	49 269	0	49 269	8 396	0	8 396
45203	12 361	0	12 361	9 863	0	9 863	14 235	0	14 235	7 989	0	7 989
45204	34 049	0	34 049	17 473	0	17 473	23 922	0	23 922	27 600	0	27 600
45205	89 330	9 214	98 544	22 389	1 939	24 328	14 385	2 952	17 337	97 334	8 201	105 535
45206	257 648	0	257 648	0	0	0	6 500	0	6 500	251 148	0	251 148
45207	255 112	0	255 112	0	0	0	22 045	0	22 045	233 067	0	233 067
45208	130	14 751	14 881	0	570	570	0	1 029	1 029	130	14 292	14 422
45503	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45504	2 600	0	2 600	5 000	0	5 000	0	0	0	7 600	0	7 600
45505	8 500	0	8 500	7 500	0	7 500	0	0	0	16 000	0	16 000
45506	31 588	0	31 588	7 100	0	7 100	6 169	0	6 169	32 519	0	32 519
45507	82 042	0	82 042	5 300	0	5 300	2 254	0	2 254	85 088	0	85 088
45509	491	0	491	202	0	202	148	0	148	545	0	545
45704	18 200	0	18 200	0	0	0	0	0	0	18 200	0	18 200
45706	2 551	0	2 551	0	0	0	83	0	83	2 468	0	2 468
45812	35 819	0	35 819	15 247	0	15 247	296	0	296	50 770	0	50 770
45815	4 715	0	4 715	365	0	365	82	0	82	4 998	0	4 998
45912	350	0	350	187	0	187	167	0	167	370	0	370
45915	89	0	89	17	0	17	17	0	17	89	0	89
46606	1 312	0	1 312	0	0	0	0	0	0	1 312	0	1 312
47105	515	0	515	0	0	0	0	0	0	515	0	515
47106	1 187	0	1 187	0	0	0	0	0	0	1 187	0	1 187
47404	0	0	0	0	196 267	196 267	0	196 267	196 267	0	0	0
47408	0	0	0	286 469	261 993	548 462	286 469	261 993	548 462	0	0	0
47417	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
47423	2 077	0	2 077	6 536	0	6 536	6 317	0	6 317	2 296	0	2 296
47427	112	0	112	1 067	0	1 067	1 068	0	1 068	111	0	111
60202	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
60302	1	0	1	11 660	0	11 660	5	0	5	11 656	0	11 656
60306	113	0	113	1 378	0	1 378	1 273	0	1 273	218	0	218
60308	0	0	0	105	0	105	94	0	94	11	0	11
60310	11	0	11	100	0	100	100	0	100	11	0	11
60312	8 925	0	8 925	3 815	0	3 815	5 154	0	5 154	7 586	0	7 586
60314	0	40 836	40 836	29	1 026	1 055	0	690	690	29	41 172	41 201
60323	405	0	405	33	4	37	114	4	118	324	0	324
60336	146	0	146	55	0	55	119	0	119	82	0	82
60401	177 929	0	177 929	0	0	0	0	0	0	177 929	0	177 929
60415	35 152	0	35 152	0	0	0	0	0	0	35 152	0	35 152
60901	20 943	0	20 943	0	0	0	0	0	0	20 943	0	20 943
60906	1 877	0	1 877	379	0	379	0	0	0	2 256	0	2 256
61002	865	0	865	12	0	12	12	0	12	865	0	865
61008	2 176	0	2 176	74	0	74	278	0	278	1 972	0	1 972
61009	5 595	0	5 595	373	0	373	330	0	330	5 638	0	5 638
61403	853	0	853	14	0	14	0	0	0	867	0	867
61702	4 309	0	4 309	0	0	0	0	0	0	4 309	0	4 309
70606	530 611	0	530 611	59 465	0	59 465	236	0	236	589 840	0	589 840
70608	362 335	0	362 335	7 038	0	7 038	0	0	0	369 373	0	369 373
70610	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70611	19 063	0	19 063	0	0	0	11 656	0	11 656	7 407	0	7 407
70616	1 686	0	1 686	0	0	0	0	0	0	1 686	0	1 686
Итого по активу (баланс)	2 651 381	107 214	2 758 595	7 753 853	879 289	8 633 142	7 877 137	883 843	8 760 980	2 528 097	102 660	2 630 757
Пассив
10207	58 196	0	58 196	0	0	0	0	0	0	58 196	0	58 196
10701	5 820	0	5 820	0	0	0	0	0	0	5 820	0	5 820
10801	411 846	0	411 846	0	0	0	0	0	0	411 846	0	411 846
30126	2 176	0	2 176	3 516	0	3 516	2 407	0	2 407	1 067	0	1 067
30220	0	0	0	0	28 723	28 723	0	28 723	28 723	0	0	0
30223	519	0	519	67 232	0	67 232	67 176	0	67 176	463	0	463
30226	298	0	298	2 288	0	2 288	2 073	0	2 073	83	0	83
30232	141	22	163	6 648	532	7 180	6 853	639	7 492	346	129	475
30301	0	140	140	13 626	1 405	15 031	21 849	1 309	23 158	8 223	44	8 267
30305	4 508	0	4 508	4 606	114	4 720	98	280	378	0	166	166
32211	292	0	292	166	0	166	13	0	13	139	0	139
407	825 275	36 630	861 905	2 507 474	234 829	2 742 303	2 298 312	250 083	2 548 395	616 113	51 884	667 997
408.1	4 502	11	4 513	7 241	0	7 241	4 442	0	4 442	1 703	11	1 714
408.2	163 669	7 095	170 764	101 812	11 969	113 781	85 195	15 204	100 399	147 052	10 330	157 382
40901	5 700	0	5 700	5 700	0	5 700	0	0	0	0	0	0
40909	0	0	0	220	197	417	220	197	417	0	0	0
40910	0	0	0	0	94	94	0	94	94	0	0	0
40911	0	0	0	4 632	0	4 632	4 632	0	4 632	0	0	0
40912	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
42301	8	78	86	0	6	6	0	3	3	8	75	83
42306	23 147	1 125	24 272	3 290	80	3 370	3 045	4 562	7 607	22 902	5 607	28 509
42309	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
42601	4	3	7	0	0	0	0	0	0	4	3	7
42609	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45115	5 322	0	5 322	315	0	315	0	0	0	5 007	0	5 007
45215	100 732	0	100 732	12 069	0	12 069	8 067	0	8 067	96 730	0	96 730
45515	33 846	0	33 846	14 295	0	14 295	18 427	0	18 427	37 978	0	37 978
45715	4 358	0	4 358	18	0	18	0	0	0	4 340	0	4 340
45818	39 304	0	39 304	23	0	23	4 398	0	4 398	43 679	0	43 679
45918	416	0	416	17	0	17	23	0	23	422	0	422
46608	1 312	0	1 312	0	0	0	0	0	0	1 312	0	1 312
47108	1 703	0	1 703	1 108	0	1 108	0	0	0	595	0	595
47407	0	0	0	261 531	285 860	547 391	261 531	285 860	547 391	0	0	0
47411	186	12	198	256	1	257	180	4	184	110	15	125
47416	168	0	168	5 782	321	6 103	5 617	321	5 938	3	0	3
47422	156	0	156	277 224	0	277 224	277 227	0	277 227	159	0	159
47425	2 434	0	2 434	2 634	0	2 634	3 393	0	3 393	3 193	0	3 193
52303	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
52305	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500
52501	0	0	0	0	0	0	59	0	59	59	0	59
60206	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60301	2 065	0	2 065	2 302	0	2 302	1 121	0	1 121	884	0	884
60305	4 578	0	4 578	6 669	0	6 669	6 245	0	6 245	4 154	0	4 154
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	258	0	258	769	0	769	796	0	796	285	0	285
60311	131	0	131	1 541	0	1 541	1 533	0	1 533	123	0	123
60313	0	12	12	0	14	14	0	13	13	0	11	11
60320	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
60322	68	35	103	53	6	59	64	13	77	79	42	121
60324	460	0	460	1 398	0	1 398	3 580	0	3 580	2 642	0	2 642
60335	2 285	0	2 285	1 567	0	1 567	1 541	0	1 541	2 259	0	2 259
60405	215	0	215	19	0	19	28	0	28	224	0	224
60414	67 041	0	67 041	0	0	0	1 244	0	1 244	68 285	0	68 285
60903	2 750	0	2 750	0	0	0	305	0	305	3 055	0	3 055
70601	579 762	0	579 762	4	0	4	58 285	0	58 285	638 043	0	638 043
70603	357 415	0	357 415	0	0	0	6 574	0	6 574	363 989	0	363 989
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	2 713 432	45 163	2 758 595	3 318 051	564 160	3 882 211	3 167 059	587 314	3 754 373	2 562 440	68 317	2 630 757
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	0	0	10 500	0	10 500	0	0	0	10 500	0	10 500
90901	1 831 372	0	1 831 372	9 901	0	9 901	53 475	0	53 475	1 787 798	0	1 787 798
90902	109 952	0	109 952	17 126	0	17 126	11 161	0	11 161	115 917	0	115 917
90907	5 700	0	5 700	0	0	0	5 700	0	5 700	0	0	0
91202	15	0	15	5	0	5	5	0	5	15	0	15
91203	2	0	2	5	0	5	5	0	5	2	0	2
91414	1 067 208	0	1 067 208	17 716	0	17 716	6 618	0	6 618	1 078 306	0	1 078 306
91501	88	0	88	230	0	230	318	0	318	0	0	0
91604	7 891	0	7 891	1 349	0	1 349	932	0	932	8 308	0	8 308
91802	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
91803	785	0	785	0	0	0	0	0	0	785	0	785
99998	1 178 421	0	1 178 421	124 317	0	124 317	118 893	0	118 893	1 183 845	0	1 183 845
Итого по активу (баланс)	4 201 650	0	4 201 650	181 149	0	181 149	197 107	0	197 107	4 185 692	0	4 185 692
Пассив
91003	0	0	0	503	0	503	503	0	503	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500	10 500	0	10 500
91312	1 090 232	0	1 090 232	27 600	0	27 600	14 655	0	14 655	1 077 287	0	1 077 287
91315	3 167	0	3 167	0	0	0	0	0	0	3 167	0	3 167
91316	5 077	0	5 077	0	0	0	0	0	0	5 077	0	5 077
91317	50 406	0	50 406	89 199	1 591	90 790	96 341	2 318	98 659	57 548	727	58 275
91507	29 526	0	29 526	0	0	0	0	0	0	29 526	0	29 526
91508	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
99999	3 023 229	0	3 023 229	70 341	0	70 341	48 959	0	48 959	3 001 847	0	3 001 847
Итого по пассиву (баланс)	4 201 650	0	4 201 650	187 643	1 591	189 234	170 958	2 318	173 276	4 184 965	727	4 185 692
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	189	355	544	13 524	147 421	160 945	6 304	128 892	135 196	7 409	18 884	26 293
99996	542	0	542	160 650	0	160 650	134 821	0	134 821	26 371	0	26 371
Итого по активу (баланс)	731	355	1 086	174 174	147 421	321 595	141 125	128 892	270 017	33 780	18 884	52 664
Пассив
96901	352	190	542	128 536	6 285	134 821	147 195	13 455	160 650	19 011	7 360	26 371
99997	544	0	544	135 196	0	135 196	160 945	0	160 945	26 293	0	26 293
Итого по пассиву (баланс)	896	190	1 086	263 732	6 285	270 017	308 140	13 455	321 595	45 304	7 360	52 664

Страница была полезной?