Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Прайм Финанс" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2758

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	302 373	56 506	358 879	659 894	16 806	676 700	739 501	35 203	774 704	222 766	38 109	260 875
20208	25 741	0	25 741	26 819	82	26 901	24 180	3	24 183	28 380	79	28 459
20209	0	0	0	682 715	6 058	688 773	681 215	6 058	687 273	1 500	0	1 500
30102	96 871	0	96 871	17 122 954	0	17 122 954	17 123 620	0	17 123 620	96 205	0	96 205
30110	23 887	43 478	67 365	2 218 535	163 861	2 382 396	2 215 990	197 370	2 413 360	26 432	9 969	36 401
30114	0	120 955	120 955	0	283 241	283 241	0	347 110	347 110	0	57 086	57 086
30202	24 949	0	24 949	0	0	0	1 727	0	1 727	23 222	0	23 222
30204	1 912	0	1 912	115	0	115	0	0	0	2 027	0	2 027
30215	150	1 126	1 276	0	69	69	0	181	181	150	1 014	1 164
30221	0	0	0	541 000	21 696	562 696	541 000	21 696	562 696	0	0	0
30233	358	0	358	21 624	82	21 706	21 489	82	21 571	493	0	493
30302	12 304	997	13 301	78 039	8 929	86 968	90 343	9 078	99 421	0	848	848
30306	0	0	0	24 001	0	24 001	13 597	0	13 597	10 404	0	10 404
30424	2 698	0	2 698	232 836	0	232 836	233 636	0	233 636	1 898	0	1 898
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	1 350 000	0	1 350 000	10 500 000	0	10 500 000	11 350 000	0	11 350 000	500 000	0	500 000
31903	0	0	0	2 780 000	0	2 780 000	2 780 000	0	2 780 000	0	0	0
32201	0	1 006	1 006	0	61	61	0	161	161	0	906	906
45105	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
45106	52 620	0	52 620	50 430	0	50 430	50 235	0	50 235	52 815	0	52 815
45107	3 819	0	3 819	850	0	850	135	0	135	4 534	0	4 534
45108	60 535	0	60 535	0	0	0	1 337	0	1 337	59 198	0	59 198
45201	11 752	0	11 752	41 173	0	41 173	35 049	0	35 049	17 876	0	17 876
45203	12 239	0	12 239	4 504	0	4 504	12 428	0	12 428	4 315	0	4 315
45204	63 355	0	63 355	38 093	0	38 093	24 278	0	24 278	77 170	0	77 170
45205	131 210	10 787	141 997	46 101	3 214	49 315	20 448	5 290	25 738	156 863	8 711	165 574
45206	349 904	0	349 904	21 747	0	21 747	81 840	0	81 840	289 811	0	289 811
45207	276 230	0	276 230	35 750	0	35 750	16 101	0	16 101	295 879	0	295 879
45208	6 315	21 574	27 889	0	997	997	235	3 995	4 230	6 080	18 576	24 656
45503	4 440	0	4 440	0	0	0	2 940	0	2 940	1 500	0	1 500
45505	13 550	0	13 550	0	0	0	91	0	91	13 459	0	13 459
45506	37 640	0	37 640	5 760	0	5 760	5 852	0	5 852	37 548	0	37 548
45507	71 975	0	71 975	18 493	0	18 493	3 802	0	3 802	86 666	0	86 666
45509	1 043	0	1 043	188	0	188	177	0	177	1 054	0	1 054
45704	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000
45706	3 134	0	3 134	0	0	0	83	0	83	3 051	0	3 051
45812	49 242	0	49 242	3 210	0	3 210	6 016	0	6 016	46 436	0	46 436
45815	2 051	0	2 051	190	0	190	10	0	10	2 231	0	2 231
45912	605	0	605	0	0	0	143	0	143	462	0	462
45915	119	0	119	48	0	48	11	0	11	156	0	156
46606	1 312	0	1 312	0	0	0	0	0	0	1 312	0	1 312
47105	481	0	481	18	0	18	18	0	18	481	0	481
47106	1 187	0	1 187	0	0	0	0	0	0	1 187	0	1 187
47404	0	0	0	0	261 493	261 493	0	261 493	261 493	0	0	0
47408	0	0	0	321 076	316 609	637 685	321 076	316 609	637 685	0	0	0
47417	1	0	1	48	6	54	49	6	55	0	0	0
47423	2 350	0	2 350	6 041	0	6 041	6 271	0	6 271	2 120	0	2 120
47427	117	0	117	5 751	0	5 751	5 768	0	5 768	100	0	100
60202	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
60302	3	0	3	0	0	0	2	0	2	1	0	1
60306	0	0	0	1 282	0	1 282	1 282	0	1 282	0	0	0
60308	1	0	1	80	0	80	36	0	36	45	0	45
60310	28	0	28	259	0	259	260	0	260	27	0	27
60312	10 030	0	10 030	5 364	0	5 364	7 787	0	7 787	7 607	0	7 607
60314	0	41 506	41 506	0	0	0	0	452	452	0	41 054	41 054
60323	202	0	202	30	0	30	53	0	53	179	0	179
60336	48	0	48	93	0	93	93	0	93	48	0	48
60401	172 098	0	172 098	1 312	0	1 312	0	0	0	173 410	0	173 410
60415	38 826	0	38 826	1 964	0	1 964	1 526	0	1 526	39 264	0	39 264
60901	20 740	0	20 740	0	0	0	0	0	0	20 740	0	20 740
60906	1 106	0	1 106	0	0	0	0	0	0	1 106	0	1 106
61002	657	0	657	273	0	273	96	0	96	834	0	834
61008	1 951	0	1 951	897	0	897	799	0	799	2 049	0	2 049
61009	4 351	0	4 351	716	0	716	611	0	611	4 456	0	4 456
61403	537	0	537	0	0	0	87	0	87	450	0	450
61702	3 579	0	3 579	2 416	0	2 416	0	0	0	5 995	0	5 995
70606	107 039	0	107 039	71 828	0	71 828	0	0	0	178 867	0	178 867
70608	170 362	0	170 362	36 894	0	36 894	0	0	0	207 256	0	207 256
70611	4 591	0	4 591	2 295	0	2 295	0	0	0	6 886	0	6 886
70706	793 309	0	793 309	0	0	0	793 309	0	793 309	0	0	0
70708	807 170	0	807 170	0	0	0	807 170	0	807 170	0	0	0
70710	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
70711	38 495	0	38 495	232	0	232	38 727	0	38 727	0	0	0
70716	691	0	691	0	0	0	691	0	691	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 177 404	297 935	5 475 339	35 622 238	1 083 204	36 705 442	38 063 221	1 204 787	39 268 008	2 736 421	176 352	2 912 773
Пассив
10207	58 196	0	58 196	0	0	0	0	0	0	58 196	0	58 196
10701	5 820	0	5 820	0	0	0	0	0	0	5 820	0	5 820
10801	305 168	0	305 168	0	0	0	0	0	0	305 168	0	305 168
30126	3 254	0	3 254	2 232	0	2 232	2 642	0	2 642	3 664	0	3 664
30220	0	12 343	12 343	0	63 244	63 244	0	50 901	50 901	0	0	0
30223	0	0	0	18 729	0	18 729	18 729	0	18 729	0	0	0
30226	75	0	75	1 225	0	1 225	1 254	0	1 254	104	0	104
30232	448	38	486	40 207	6 118	46 325	39 931	6 169	46 100	172	89	261
30236	0	0	0	0	361	361	0	361	361	0	0	0
30301	12 304	997	13 301	90 343	9 078	99 421	78 039	8 929	86 968	0	848	848
30305	0	0	0	13 597	0	13 597	24 001	0	24 001	10 404	0	10 404
32211	211	0	211	34	0	34	13	0	13	190	0	190
406	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
407	1 628 053	134 203	1 762 256	4 316 728	315 849	4 632 577	3 715 704	279 366	3 995 070	1 027 029	97 720	1 124 749
408.1	4 840	13	4 853	11 644	2	11 646	10 898	0	10 898	4 094	11	4 105
408.2	245 949	82 657	328 606	197 669	76 706	274 375	178 701	26 563	205 264	226 981	32 514	259 495
40901	613 221	0	613 221	308 568	0	308 568	0	0	0	304 653	0	304 653
40902	23 523	0	23 523	19 673	0	19 673	0	0	0	3 850	0	3 850
40909	0	0	0	0	54	54	0	54	54	0	0	0
40911	0	0	0	17 505	0	17 505	17 505	0	17 505	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42301	8	91	99	0	12	12	0	5	5	8	84	92
42305	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
42306	26 289	3 516	29 805	121	508	629	90	197	287	26 258	3 205	29 463
42309	144	0	144	3	0	3	0	0	0	141	0	141
42601	4	3	7	0	0	0	0	0	0	4	3	7
42609	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45115	17 188	0	17 188	120	0	120	111	0	111	17 179	0	17 179
45215	68 874	0	68 874	12 189	0	12 189	13 137	0	13 137	69 822	0	69 822
45515	23 849	0	23 849	8 182	0	8 182	9 405	0	9 405	25 072	0	25 072
45715	470	0	470	12	0	12	1 200	0	1 200	1 658	0	1 658
45818	40 820	0	40 820	4 422	0	4 422	6 263	0	6 263	42 661	0	42 661
45918	588	0	588	9	0	9	5	0	5	584	0	584
46608	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
47108	281	0	281	17	0	17	10	0	10	274	0	274
47407	0	0	0	315 474	320 983	636 457	315 474	320 983	636 457	0	0	0
47411	188	7	195	183	3	186	205	4	209	210	8	218
47416	1 600	0	1 600	7 015	0	7 015	5 451	0	5 451	36	0	36
47422	8 125	0	8 125	332 092	0	332 092	330 088	0	330 088	6 121	0	6 121
47425	15 526	0	15 526	13 413	0	13 413	8 667	0	8 667	10 780	0	10 780
47426	0	0	0	0	0	0	42	0	42	42	0	42
60206	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60301	1 478	0	1 478	3 648	0	3 648	4 111	0	4 111	1 941	0	1 941
60305	2 375	0	2 375	5 645	0	5 645	8 921	0	8 921	5 651	0	5 651
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	305	0	305	763	0	763	738	0	738	280	0	280
60311	238	0	238	2 377	0	2 377	2 390	0	2 390	251	0	251
60313	0	14	14	29	2	31	29	1	30	0	13	13
60320	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
60322	34	1	35	0	0	0	0	0	0	34	1	35
60324	3 168	0	3 168	534	0	534	192	0	192	2 826	0	2 826
60335	1 656	0	1 656	1 545	0	1 545	3 422	0	3 422	3 533	0	3 533
60405	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60414	58 428	0	58 428	0	0	0	1 180	0	1 180	59 608	0	59 608
60903	608	0	608	0	0	0	302	0	302	910	0	910
70601	152 808	0	152 808	0	0	0	71 467	0	71 467	224 275	0	224 275
70603	170 896	0	170 896	0	0	0	34 933	0	34 933	205 829	0	205 829
70605	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
70701	919 236	0	919 236	919 236	0	919 236	0	0	0	0	0	0
70703	823 319	0	823 319	823 319	0	823 319	0	0	0	0	0	0
70705	13	0	13	13	0	13	0	0	0	0	0	0
70715	1 592	0	1 592	4 008	0	4 008	2 416	0	2 416	0	0	0
70801	0	0	0	1 639 899	0	1 639 899	1 746 576	0	1 746 576	106 677	0	106 677
Итого по пассиву (баланс)	5 241 456	233 883	5 475 339	9 132 428	792 920	9 925 348	6 669 249	693 533	7 362 782	2 778 277	134 496	2 912 773
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 868 270	0	1 868 270	17 707	0	17 707	9 370	0	9 370	1 876 607	0	1 876 607
90902	91 020	0	91 020	33 531	0	33 531	14 013	0	14 013	110 538	0	110 538
90907	613 221	0	613 221	0	0	0	308 567	0	308 567	304 654	0	304 654
90908	23 523	0	23 523	0	0	0	19 673	0	19 673	3 850	0	3 850
91202	16	0	16	13	0	13	13	0	13	16	0	16
91203	7	0	7	12	0	12	17	0	17	2	0	2
91414	1 007 941	0	1 007 941	428 403	0	428 403	21 154	0	21 154	1 415 190	0	1 415 190
91604	4 693	0	4 693	789	0	789	468	0	468	5 014	0	5 014
91704	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91802	1 712	0	1 712	0	0	0	0	0	0	1 712	0	1 712
91803	809	0	809	36	0	36	0	0	0	845	0	845
99998	1 492 684	0	1 492 684	364 189	0	364 189	391 069	0	391 069	1 465 804	0	1 465 804
Итого по активу (баланс)	5 103 912	0	5 103 912	844 680	0	844 680	764 344	0	764 344	5 184 248	0	5 184 248
Пассив
91312	1 334 340	0	1 334 340	115 247	0	115 247	86 104	0	86 104	1 305 197	0	1 305 197
91315	3 648	0	3 648	0	0	0	432	0	432	4 080	0	4 080
91316	38 927	0	38 927	33 550	0	33 550	10 000	0	10 000	15 377	0	15 377
91317	86 229	0	86 229	239 357	2 915	242 272	263 499	4 155	267 654	110 371	1 240	111 611
91507	29 527	0	29 527	1	0	1	0	0	0	29 526	0	29 526
91508	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
99999	3 611 228	0	3 611 228	363 506	0	363 506	470 722	0	470 722	3 718 444	0	3 718 444
Итого по пассиву (баланс)	5 103 912	0	5 103 912	751 661	2 915	754 576	830 757	4 155	834 912	5 183 008	1 240	5 184 248
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	13 657	46 327	59 984	13 657	37 876	51 533	0	8 451	8 451
99996	0	0	0	59 799	0	59 799	51 429	0	51 429	8 370	0	8 370
Итого по активу (баланс)	0	0	0	73 456	46 327	119 783	65 086	37 876	102 962	8 370	8 451	16 821
Пассив
96901	0	0	0	37 764	13 665	51 429	46 134	13 665	59 799	8 370	0	8 370
99997	0	0	0	51 533	0	51 533	59 984	0	59 984	8 451	0	8 451
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	89 297	13 665	102 962	106 118	13 665	119 783	16 821	0	16 821

Страница была полезной?